Cashflow QUALCOMM Incorporated

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Veröffentlichte Finanzdaten: QUALCOMM INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.	44.28 Mrd.
Gesamtumsatz	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.	44.28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	14.26 Mrd.	18.64 Mrd.	15.87 Mrd.	17.06 Mrd.	19.74 Mrd.
Bruttogewinn	19.3 Mrd.	25.56 Mrd.	19.95 Mrd.	21.9 Mrd.	24.55 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.34 Mrd.	2.57 Mrd.	2.48 Mrd.	2.76 Mrd.	3.11 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	7.18 Mrd.	8.19 Mrd.	8.82 Mrd.	8.89 Mrd.	9.04 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-3 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.52 Mrd.	10.76 Mrd.	11.3 Mrd.	11.65 Mrd.	12.15 Mrd.
Betriebseinkommen	9.79 Mrd.	14.8 Mrd.	8.65 Mrd.	10.25 Mrd.	12.39 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-559 Mio.	-490 Mio.	-694 Mio.	-697 Mio.	-664 Mio.
Zins- und Anlageerträge	83 Mio.	91 Mio.	313 Mio.	675 Mio.	639 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-476 Mio.	-399 Mio.	-381 Mio.	-22 Mio.	-25 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	13 Mio.	-7 Mio.	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-32 Mio.	19 Mio.	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	116 Mio.	-178 Mio.	72 Mio.	177 Mio.	148 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.41 Mrd.	14.24 Mrd.	8.34 Mrd.	10.41 Mrd.	12.52 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-712 Mio.	-107 Mio.	-39 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	864 Mio.	-297 Mio.	-36 Mio.	110 Mio.	185 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-150 Mio.	-	-
Rechtliche Regelungen	-	1.06 Mrd.	-	-75 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	10.27 Mrd.	15 Mrd.	7.44 Mrd.	10.34 Mrd.	12.66 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.23 Mrd.	2.01 Mrd.	104 Mio.	226 Mio.	7.12 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	9.04 Mrd.	12.99 Mrd.	7.34 Mrd.	10.11 Mrd.	5.54 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-50 Mio.	-107 Mio.	32 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.	5.54 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.	5.54 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.	5.54 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.04 Mrd.	12.99 Mrd.	7.34 Mrd.	10.11 Mrd.	5.54 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8	11.52	6.47	9.09	5.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8	11.56	6.57	9.06	5.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.13 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	7.87	11.37	6.42	8.97	5.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.87	11.41	6.52	8.94	5.01
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.15 Mrd.	1.14 Mrd.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.2	7.92	4.67	5.83	7.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.12	7.83	4.63	5.76	7.08
Dividende Pro Aktie	2.66	2.86	3.1	3.3	3.48
Ausschüttungsquote	33.26	24.83	47.87	36.35	68.67
ADR-Verhältnis	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11.37 Mrd.	16.56 Mrd.	10.46 Mrd.	11.96 Mrd.	14 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10.33 Mrd.	15.28 Mrd.	9.07 Mrd.	10.56 Mrd.	12.72 Mrd.
EBIT	9.79 Mrd.	14.8 Mrd.	8.65 Mrd.	10.25 Mrd.	12.39 Mrd.
German: EBITDAR	11.57 Mrd.	16.77 Mrd.	10.66 Mrd.	12.14 Mrd.	14.18 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	33.57 Mrd.	44.2 Mrd.	35.82 Mrd.	38.96 Mrd.	44.28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.98	13.42	1.4	2.19	56.24
Aktuelle Inlandsteuern	950 Mio.	1.12 Mrd.	1.24 Mrd.	1.31 Mrd.	1.69 Mrd.
Aktuelle ausländische Steuern	518 Mio.	906 Mio.	491 Mio.	805 Mio.	981 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.47 Mrd.	2.02 Mrd.	1.73 Mrd.	2.11 Mrd.	2.67 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-249 Mio.	-19 Mio.	-1.48 Mrd.	-1.56 Mrd.	4.37 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	12 Mio.	10 Mio.	-143 Mio.	-331 Mio.	84 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-237 Mio.	-9 Mio.	-1.63 Mrd.	-1.89 Mrd.	4.45 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.88 Mrd.	8.9 Mrd.	5.21 Mrd.	6.5 Mrd.	7.82 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7.18 Mrd.	8.19 Mrd.	8.82 Mrd.	8.89 Mrd.	9.04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	203 Mio.	207 Mio.	204 Mio.	184 Mio.	184 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	55.81 Mio.	50 Mio.	70.29 Mio.	65.13 Mio.	62.89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	147 Mio.	157 Mio.	134 Mio.	119 Mio.	121 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	47 Mio.	61 Mio.	76 Mio.	89 Mio.	89 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	1.23 Mrd.	1.54 Mrd.	1.91 Mrd.	2.02 Mrd.	2.14 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	389 Mio.	463 Mio.	497 Mio.	535 Mio.	553 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.67 Mrd.	2.06 Mrd.	2.48 Mrd.	2.65 Mrd.	2.78 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.12 Mrd.	2.77 Mrd.	8.45 Mrd.	7.85 Mrd.	5.52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5.3 Mrd.	3.61 Mrd.	2.87 Mrd.	5.45 Mrd.	4.64 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12.41 Mrd.	6.38 Mrd.	11.32 Mrd.	13.3 Mrd.	10.16 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.57 Mrd.	5.61 Mrd.	3.15 Mrd.	3.89 Mrd.	4.3 Mrd.
Andere Forderungen	11 Mio.	33 Mio.	37 Mio.	36 Mio.	17 Mio.
Gesamtforderungen	3.58 Mrd.	5.64 Mrd.	3.18 Mrd.	3.93 Mrd.	4.32 Mrd.
Inventar	3.23 Mrd.	6.34 Mrd.	6.83 Mrd.	7.19 Mrd.	8.03 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	2.32 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	854 Mio.	2.36 Mrd.	1.13 Mrd.	814 Mio.	935 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20.08 Mrd.	20.72 Mrd.	22.46 Mrd.	25.23 Mrd.	25.75 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	10.97 Mrd.	12.4 Mrd.	13.32 Mrd.	14.26 Mrd.	15.24 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.9 Mrd.	-6.6 Mrd.	-7.67 Mrd.	-8.88 Mrd.	-9.81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.07 Mrd.	5.8 Mrd.	5.65 Mrd.	5.38 Mrd.	5.42 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.26 Mrd.	1.29 Mrd.	1.24 Mrd.	1.34 Mrd.	1.38 Mrd.
German: Firmenwert	7.25 Mrd.	10.51 Mrd.	10.64 Mrd.	10.8 Mrd.	11.36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.46 Mrd.	1.88 Mrd.	1.41 Mrd.	1.24 Mrd.	1.15 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	1.59 Mrd.	1.8 Mrd.	3.31 Mrd.	5.16 Mrd.	743 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.53 Mrd.	7 Mrd.	6.33 Mrd.	5.99 Mrd.	4.34 Mrd.
Gesamtvermögen	41.24 Mrd.	49.01 Mrd.	51.04 Mrd.	55.15 Mrd.	50.14 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.75 Mrd.	3.8 Mrd.	1.91 Mrd.	2.58 Mrd.	2.79 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.5 Mrd.	3.36 Mrd.	3.51 Mrd.	4.31 Mrd.	3.79 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	500 Mio.	499 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.54 Mrd.	1.45 Mrd.	914 Mio.	1.36 Mrd.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	126 Mio.	104 Mio.	98 Mio.	98 Mio.	102 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	862 Mio.	634 Mio.	1.72 Mrd.	1.08 Mrd.	1.01 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	612 Mio.	369 Mio.	293 Mio.	297 Mio.	358 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.05 Mrd.	1.65 Mrd.	1.19 Mrd.	767 Mio.	1.1 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.95 Mrd.	11.87 Mrd.	9.63 Mrd.	10.5 Mrd.	9.14 Mrd.
Langfristige Schulden	13.7 Mrd.	13.54 Mrd.	14.48 Mrd.	13.27 Mrd.	14.81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	428 Mio.	573 Mio.	571 Mio.	708 Mio.	730 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	364 Mio.	144 Mio.	99 Mio.	88 Mio.	71 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	64 Mio.	167 Mio.	111 Mio.	114 Mio.	131 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.78 Mrd.	4.71 Mrd.	4.57 Mrd.	4.2 Mrd.	4.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	31.29 Mrd.	31 Mrd.	29.46 Mrd.	28.88 Mrd.	28.94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	-	195 Mio.	490 Mio.	-	-
Gewinnrücklagen	9.82 Mrd.	17.84 Mrd.	20.73 Mrd.	25.69 Mrd.	20.65 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	128 Mio.	-22 Mio.	358 Mio.	587 Mio.	560 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	9.95 Mrd.	18.01 Mrd.	21.58 Mrd.	26.27 Mrd.	21.21 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	9.95 Mrd.	18.01 Mrd.	21.58 Mrd.	26.27 Mrd.	21.21 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	41.24 Mrd.	49.01 Mrd.	51.04 Mrd.	55.15 Mrd.	50.14 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.07 Mrd.
Buchwert / Aktie	8.84	16.07	19.37	23.61	19.74
Sachbuchwert	1.25 Mrd.	5.62 Mrd.	9.53 Mrd.	14.23 Mrd.	8.7 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.11	5.02	8.56	12.79	8.1
Gesamtverschuldung	16.3 Mrd.	16.16 Mrd.	16.07 Mrd.	15.44 Mrd.	15.64 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.88 Mrd.	9.78 Mrd.	4.74 Mrd.	2.14 Mrd.	5.49 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.62 Mrd.	1.66 Mrd.	1.63 Mrd.	1.47 Mrd.	1.47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	214 Mio.	189 Mio.	164 Mio.	154 Mio.	163 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	267 Mio.	221 Mio.	176 Mio.	340 Mio.	336 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.48 Mrd.	3.33 Mrd.	4.1 Mrd.	3.5 Mrd.	3.98 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.49 Mrd.	2.79 Mrd.	2.15 Mrd.	2.59 Mrd.	2.2 Mrd.
Grundstück - (BS)	172 Mio.	170 Mio.	169 Mio.	169 Mio.	168 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.64 Mrd.	1.77 Mrd.	1.85 Mrd.	1.89 Mrd.	1.92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	8 Mrd.	9.13 Mrd.	9.98 Mrd.	10.81 Mrd.	11.67 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	45’000	51’000	50’000	49’000	52’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	9.04 Mrd.	12.94 Mrd.	7.23 Mrd.	10.14 Mrd.	5.54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.04 Mrd.	1.28 Mrd.	1.39 Mrd.	1.4 Mrd.	1.28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	537 Mio.	482 Mio.	418 Mio.	311 Mio.	321 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.58 Mrd.	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.71 Mrd.	1.6 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-969 Mio.	479 Mio.	-20 Mio.	-270 Mio.	-268 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	5 Mio.	-	182 Mio.	7 Mio.	17 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.66 Mrd.	2.03 Mrd.	2.48 Mrd.	2.65 Mrd.	2.78 Mrd.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-170 Mio.	-399 Mio.	-91 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-327 Mio.	-142 Mio.	-1.14 Mrd.	-3.16 Mrd.	3.92 Mrd.
Änderung der Forderungen	426 Mio.	-2.07 Mrd.	2.47 Mrd.	-768 Mio.	-365 Mio.
Veränderung der Vorräte	-622 Mio.	-3.14 Mrd.	8 Mio.	13 Mio.	-138 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495 Mio.	1.04 Mrd.	-1.88 Mrd.	682 Mio.	119 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-202 Mio.	-324 Mio.	-56 Mio.	20 Mio.	62 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-558 Mio.	-3.31 Mrd.	604 Mio.	1.28 Mrd.	736 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.54 Mrd.	9.1 Mrd.	11.3 Mrd.	12.2 Mrd.	14.01 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.89 Mrd.	-2.26 Mrd.	-1.45 Mrd.	-1.04 Mrd.	-1.19 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	127 Mio.	10 Mio.	14 Mio.
Barkaufe	-1.38 Mrd.	-4.91 Mrd.	-235 Mio.	-254 Mio.	-743 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-32 Mio.	1.34 Mrd.	918 Mio.	-2.3 Mrd.	1.12 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-59 Mio.	30 Mio.	1.4 Mrd.	-34 Mio.	-1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3.36 Mrd.	-5.8 Mrd.	762 Mio.	-3.62 Mrd.	-800 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.89 Mrd.	7 Mrd.	5.07 Mrd.	799 Mio.	998 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	1.48 Mrd.	1.88 Mrd.	-	1.49 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.89 Mrd.	8.48 Mrd.	6.95 Mrd.	799 Mio.	2.48 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2.88 Mrd.	-7.35 Mrd.	-5.57 Mrd.	-799 Mio.	-998 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-1.54 Mrd.	-1.45 Mrd.	-914 Mio.	-1.36 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.88 Mrd.	-8.89 Mrd.	-7.01 Mrd.	-1.71 Mrd.	-2.36 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	347 Mio.	356 Mio.	434 Mio.	383 Mio.	404 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-4.1 Mrd.	-3.9 Mrd.	-3.49 Mrd.	-5.05 Mrd.	-9.91 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.01 Mrd.	-3.21 Mrd.	-3.46 Mrd.	-3.69 Mrd.	-3.8 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.01 Mrd.	-3.21 Mrd.	-3.46 Mrd.	-3.69 Mrd.	-3.8 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-35 Mio.	-30 Mio.	-77 Mio.	2 Mio.	-11 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.8 Mrd.	-7.2 Mrd.	-6.66 Mrd.	-9.27 Mrd.	-13.2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	27 Mio.	-113 Mio.	30 Mio.	12 Mio.	-22 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	409 Mio.	-4.02 Mrd.	5.43 Mrd.	-678 Mio.	-6 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	477 Mio.	491 Mio.	614 Mio.	656 Mio.	614 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.5 Mrd.	2.1 Mrd.	1.4 Mrd.	3.3 Mrd.	3.1 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.52 Mrd.	3.86 Mrd.	9.82 Mrd.	8.92 Mrd.	6.86 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.87 Mrd.	4.17 Mrd.	10.25 Mrd.	9.36 Mrd.	7.27 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.39 Mrd.	6.64 Mrd.	-2 Mrd.	365 Mio.	3.67 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1 Mio.	-415 Mio.	-64 Mio.	-914 Mio.	122 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	15.93	20.5	10.81	12.07	14.71
Rendite auf das Gesamtkapital	25.2	30.62	15.05	16.15	19.72
Eigenkapitalrendite %	112.85	92.88	37.07	42.25	23.34
Rendite auf Eigenkapital	112.85	92.88	37.07	42.25	23.34
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	57.51	57.84	55.7	56.21	55.43
SG&A Marge	6.97	5.81	6.93	7.08	7.02
EBITDA-Marge %	33.88	37.47	29.2	30.69	31.6
EBITA-Marge	30.76	34.58	25.32	27.11	28.71
EBIT-Marge %	29.16	33.49	24.15	26.32	27.99
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26.94	29.38	20.49	25.95	12.51
Netto-Einkommensmarge %	26.94	29.27	20.19	26.03	12.51
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	26.94	29.38	20.49	25.95	12.51
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.52	20.13	14.55	16.7	17.67
Marge des gehebelten freien Cashflows	25.38	8.73	27.4	22.9	15.48
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	26.42	9.43	28.62	24.01	16.42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.87	0.98	0.72	0.73	0.84
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.26	8.13	6.26	7.06	8.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.88	9.63	8.18	11.07	10.81
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.9	3.89	2.29	2.43	2.59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.68	1.75	2.33	2.4	2.82
Schnellverhältnis	1.34	1.01	1.51	1.64	1.58
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.88	0.77	1.17	1.16	1.53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40.99	37.79	44.49	33.51	33.66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74.35	93.46	159.05	152.38	140.28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61.08	54.78	66.37	47.87	47.54
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	54.26	76.47	137.17	138.02	126.41
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	163.81	89.71	74.45	58.77	73.77
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	62.09	47.29	42.68	37.01	42.45
Langfristige Schulden / Eigenkapital	142	78.33	69.76	53.2	73.29
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.83	41.29	39.99	33.51	42.17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.87	63.25	57.72	52.36	57.71
EBIT / Zinsaufwand	17.51	30.21	12.46	14.71	18.67
EBITDA / Zinsaufwand	20.7	34.22	15.36	17.42	21.36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	17.33	29.61	13.28	15.93	19.56
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.41	0.96	1.51	1.27	1.1
Netto-Schulden / EBITDA	0.34	0.58	0.44	0.18	0.39
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.68	1.11	1.74	1.39	1.2
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.4	0.67	0.51	0.19	0.42
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	42.65	31.68	-18.96	8.77	13.66
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	35.22	32.43	-21.96	9.78	12.07
EBITDA, 1 J. Wachstum %	49.23	45.66	-36.85	14.34	17.03
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	50.79	48	-40.67	16.5	20.36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	57.2	51.2	-41.56	18.53	20.88
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	73.97	43.6	-43.49	37.76	-45.19
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	73.97	43.05	-44.09	40.24	-45.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	62.52	51.29	-41.41	24.78	20.26
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	74.12	44.98	-42.86	37.12	-43.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10.62	57.23	-43.92	23.74	10.4
Inventar, 1 J. Wachstum %	24.25	96.44	-3.07	5.3	11.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	21.6	14.33	-2.5	-4.78	0.76
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.86	18.85	4.13	8.06	-9.09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-165.61	351.28	69.5	49.31	-38.87
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	63.73	81.04	19.81	21.75	-19.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	81.22	-13.67	24.22	7.99	14.83
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	34.19	19.81	-35.9	-28.21	14.51
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	142.55	-54.69	154.29	-9.13	-23.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	128.06	-53.02	146.01	-8.72	-22.28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	4.72	7.52	8.39	6.45	5.45
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	17.59	37.05	3.3	-6.11	11.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	10.98	33.82	1.66	-7.44	10.92
EBITDA, 2 J. KAGR %	9.51	47.43	-4.09	-15.03	15.68
EBITA, 2 J. CAGR %	8.27	49.39	-6.29	-16.86	18.41
EBIT, 2 J. CAGR %	10.06	54.17	-6	-16.77	19.7
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	43.59	58.06	-9.91	-11.77	-13.11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	43.59	57.75	-10.57	-11.46	-12.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	10.79	56.8	-5.85	-14.5	22.5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	48.06	58.88	-8.98	-11.48	-12.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	20.51	18.55	-6.1	-16.7	16.88
Inventar, 2 J. CAGR %	51.85	56.23	45.42	1.03	8.43
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	28.3	17.91	5.58	-3.64	-2.05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	11.86	17.35	11.25	6.08	-0.88
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-40.71	72.08	176.57	59.09	-4.46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	42.37	72.17	47.27	20.77	-0.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	20.25	25.08	3.56	15.82	11.36
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	45.89	26.79	-12.36	-32.16	-9.33
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	66.98	4.83	7.34	52.01	-16.43
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	60.39	3.51	7.5	49.85	-15.78
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	3.57	6.11	7.95	7.42	5.95
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	14.08	22.11	15.03	5.09	0.06
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	16	17.71	11.8	4.3	-1.35
EBITDA, 3 J. KAGR %	28.69	20.43	11.13	1.69	-5.46
EBITA, 3 J. CAGR %	31.33	20.16	9.81	0.76	-5.95
EBIT, 3 Jahre CAGR %	37.4	22.35	11.58	1.56	-5.74
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	22.13	43.59	12.18	3.79	-24.72
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	22.13	43.41	11.64	3.9	-24.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	38.84	22.91	12.94	3.42	-4.2
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	32.37	47.03	12.99	4.34	-23.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	7.55	31.68	-7.63	2.95	-8.5
Inventar, 3 J. CAGR %	24	65.45	37.99	30.58	4.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19.46	23.47	10.67	2.01	-2.2
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	8.02	14.15	12.77	10.18	0.76
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-47.57	16.62	71.21	125.2	15.66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	131.02	54.24	52.57	38.22	5.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	39.18	7.68	24.79	5.02	15.49
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	34.04	36.62	1.01	-18	-19.23
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	9.44	8.1	40.86	1.54	21.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.31	6.52	38.13	1.8	20.39
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.78	4.87	6.87	7.45	6.76
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	7.34	14.71	9.64	9.93	13.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.28	15.45	10.04	6.92	11.45
EBITDA, 5 J. CAGR %	6.65	22.34	14.41	4.75	12.93
EBITA, 5 J. KAGR %	6.28	23.32	14.74	3.7	13.18
EBIT, 5 J. CAGR %	7.52	26.43	18.04	4.88	14.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	9.66	39.66	8.13	18.18	1.29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	9.65	39.54	7.82	18.25	1.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.98	25.15	18.86	6.3	16.67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	15.61	47.4	13.95	20.02	2.08
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10.01	9.18	1.87	9.64	1.49
Inventar, 5 J. KAGR %	15.71	25.52	32.16	38.71	25.31
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17.07	12.51	13.7	11.81	5.4
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.66	-5.63	9.3	10.85	7.09
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43.99	-22.71	1.97	32.05	35.58
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-20.72	-10.14	92.95	39.86	28.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.66	12.71	23.66	10.86	19.24
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	28.49	26.8	13.09	3.25	-3.26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	3.88	-5.56	8.6	23.9	14.31
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.18	-5.22	7.99	22.1	13.33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.66	5.39	5.43	5.88	6.5