Bilanz Quonia Socimi, S.A.

Aktien

A2ANUS

ES0105150009

YQUO

Diversifizierte REITs

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 16:00:28 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.320 ^EUR	0.00%		0.00%	-0.75%

24.10.	Quonia Socimi, S.A. meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
26.03.	Quonia Socimi, S.A. meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023	CI

98.QarieuKNGz4SYUto0P8g9wU7w7OYnkdY12v9d8eHfc4.LOuKD5i7fE9NJhswn81ru0Fp9sLW9xERrV2LHZO0JfgX2ZYvh_REaFFZHg

Veröffentlichte Finanzdaten: QUONIA SOCIMI, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	3.22 Mio.	2.08 Mio.	2.2 Mio.	3.49 Mio.	4.39 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	3.22 Mio.	2.08 Mio.	2.2 Mio.	3.49 Mio.	4.39 Mio.
Immobilienkosten	2.04 Mio.	1.21 Mio.	1.03 Mio.	1.33 Mio.	1.18 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	16’147	10’796	5108	5352	4403
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	497’760	568’156	592’064	594’105	596’261
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	10’146	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	307’758	359’192	301’780	367’741	355’680
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	2.86 Mio.	2.15 Mio.	1.93 Mio.	2.3 Mio.	2.13 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	364’348	-74’291	266’381	1.19 Mio.	2.26 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-850’269	-522’338	-549’811	-631’819	-1.2 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	45’905	26’871	-	94’319	623’172
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-804’364	-495’467	-549’811	-537’500	-576’131
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	19’951	-5198	1529	3037	15’739
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-420’065	-574’956	-281’901	650’590	1.7 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27.12 Mio.	27.11 Mio.	27.11 Mio.	27.1 Mio.	27.1 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.02	-0.02	-0.01	0.02	0.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	27.12 Mio.	27.11 Mio.	27.11 Mio.	27.1 Mio.	27.1 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.04
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.02	0.06
Ausschüttungsquote	-368.6	-	-	-	58.8
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	860’471	492’339	856’930	1.78 Mio.	2.86 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	364’348	-74’291	266’381	1.19 Mio.	2.26 Mio.
EBIT	364’348	-74’291	266’381	1.19 Mio.	2.26 Mio.
German: EBITDAR	1.04 Mio.	617’669	1 Mio.	1.96 Mio.	3.07 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-262’541	-359’348	-176’188	406’619	1.06 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	16’147	10’796	5108	5352	4403
Vertriebs- und Marketingkosten	16’147	10’796	5108	5352	4403
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	178’549	125’330	143’636	185’948	210’871
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	45’956	19’483	23’054	35’473	80’468
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	132’593	105’847	120’582	150’475	130’403
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	34’965	35’447	70’456	76’633	91’479

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	60.05 Mio.	63.12 Mio.	63.19 Mio.	63.21 Mio.	63.29 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.43 Mio.	-2 Mio.	-2.59 Mio.	-3.18 Mio.	-3.78 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	58.62 Mio.	61.12 Mio.	60.6 Mio.	60.03 Mio.	59.51 Mio.
Gesamtimmobilienvermögen	58.62 Mio.	61.12 Mio.	60.6 Mio.	60.03 Mio.	59.51 Mio.
Bargeld und Äquivalente	800’415	1.53 Mio.	1.01 Mio.	1.86 Mio.	1.34 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	104’846	57’981	349’114	366’283	311’733
Andere Forderungen	2.53 Mio.	553’021	337’064	58’351	41’215
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	781’074	348’222	612’830	3.33 Mio.	2.42 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4755	3229	1715	201	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	181’310	-	72’408	-	-
Gesamtvermögen	63.03 Mio.	63.62 Mio.	62.98 Mio.	65.64 Mio.	63.63 Mio.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	212’971	475’893	1.01 Mio.	1.86 Mio.	1.93 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	25.7 Mio.	27.37 Mio.	25.95 Mio.	24.16 Mio.	22.33 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	282’818	254’163	135’122	140’134	53’672
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5853	1542	1542	114’520	144’213
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	128’665	63’058	49’619	24’829	32’115
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	435’482	439’372	557’278	724’624	681’925
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	26.77 Mio.	28.6 Mio.	27.71 Mio.	27.03 Mio.	25.17 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	27.3 Mio.	27.3 Mio.	27.3 Mio.	27.3 Mio.	27.3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	13.71 Mio.	13.71 Mio.	13.71 Mio.	13.71 Mio.	13.3 Mio.
Gewinnrücklagen	-4.44 Mio.	-5.01 Mio.	-5.3 Mio.	-4.65 Mio.	-3.53 Mio.
Eigene Aktien	-326’404	-334’209	-344’211	-360’379	-361’784
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	10’093	-646’230	-98’808	2.6 Mio.	1.75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	36.26 Mio.	35.02 Mio.	35.27 Mio.	38.61 Mio.	38.46 Mio.
Eigenkapital	36.26 Mio.	35.02 Mio.	35.27 Mio.	38.61 Mio.	38.46 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	63.03 Mio.	63.62 Mio.	62.98 Mio.	65.64 Mio.	63.63 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	27.12 Mio.	27.11 Mio.	27.11 Mio.	27.1 Mio.	27.1 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	27.12 Mio.	27.11 Mio.	27.11 Mio.	27.1 Mio.	27.1 Mio.
Buchwert / Aktie	1.34	1.29	1.3	1.42	1.42
Sachbuchwert	36.25 Mio.	35.02 Mio.	35.27 Mio.	38.61 Mio.	38.46 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.34	1.29	1.3	1.42	1.42
Gesamtverschuldung	25.92 Mio.	27.84 Mio.	26.96 Mio.	26.03 Mio.	24.26 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	25.12 Mio.	26.31 Mio.	25.96 Mio.	24.16 Mio.	22.92 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.43 Mio.	1 Mio.	1.15 Mio.	1.49 Mio.	1.69 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	33.77 Mio.	33.85 Mio.	33.85 Mio.	33.85 Mio.	33.85 Mio.
Gebäude, Gesamt	26.25 Mio.	29.23 Mio.	29.28 Mio.	29.3 Mio.	29.38 Mio.
Maschinen, Gesamt	39’820	49’323	61’172	62’049	64’549
Vollzeitmitarbeiter	1	1	1	1	1

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-420’067	-574’958	-281’903	650’589	1.7 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	496’123	566’630	590’549	592’590	596’059
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	496’123	566’630	590’549	592’590	596’059
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1636	1525	1514	1514	201
Totale Abschreibung des Vermögens	-	10’146	-	-	-
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-446’105	2.02 Mio.	-74’851	273’646	58’752
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-245’006	-33’467	-119’824	114’253	-50’156
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	-8506	-35’278	897	-12’103	12’934
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-20’914	5198	0	-3037	-15’739
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-642’839	1.96 Mio.	116’382	1.62 Mio.	2.3 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-1.74 Mio.	-3.07 Mio.	-67’472	-19’027	-78’039
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	-	-	-	-	-
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-1.74 Mio.	-3.07 Mio.	-67’472	-19’027	-78’039
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-6166	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.16 Mio.	438’874	-63’104	64’935	65’890
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-583’081	-2.63 Mio.	-130’576	45’908	-12’149
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22 Mio.	2.5 Mio.	262’722	167’346	95’350
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	22 Mio.	2.5 Mio.	262’722	167’346	95’350
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-27.52 Mio.	-1.09 Mio.	-763’200	-959’573	-1.9 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-27.52 Mio.	-1.09 Mio.	-763’200	-959’573	-1.9 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	3.9 Mio.	0	-	-	14’100
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-20’002	-7804	-10’002	-16’167	-15’505
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.55 Mio.	-	-	-	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.55 Mio.	-	-	-	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-3049	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.19 Mio.	1.41 Mio.	-510’480	-808’394	-2.81 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-4.42 Mio.	732’333	-524’676	854’964	-519’905
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	850’269	522’338	549’811	631’819	1.2 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-5.52 Mio.	1.41 Mio.	-500’478	-792’227	-1.81 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-4.44 Mio.	2.11 Mio.	195’414	1.29 Mio.	1.28 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-3.91 Mio.	2.44 Mio.	539’046	1.69 Mio.	2.03 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.63 Mio.	-1.93 Mio.	207’656	-354’744	-22’203

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.35	-0.07	0.26	1.15	2.19
Rendite auf das Gesamtkapital	0.37	-0.07	0.27	1.17	2.22
Eigenkapitalrendite %	-1.19	-1.61	-0.8	1.76	4.41
Rendite auf Eigenkapital	-1.19	-1.61	-0.8	1.76	4.41
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.78	42.03	52.99	61.74	73.24
SG&A Marge	5.89	8.8	8.29	5.59	4.72
EBITDA-Marge %	26.68	23.68	38.96	50.99	65.04
EBITA-Marge	11.3	-3.57	12.11	33.99	51.47
EBIT-Marge %	11.3	-3.57	12.11	33.99	51.47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13.03	-27.65	-12.82	18.66	38.71
Netto-Einkommensmarge %	-13.03	-27.65	-12.82	18.66	38.71
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13.03	-27.65	-12.82	18.66	38.71
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.14	-17.28	-8.01	11.66	24.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	-137.62	101.62	8.89	37.11	29.13
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-121.14	117.31	24.51	48.44	46.19
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.05	0.03	0.03	0.05	0.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.06	0.03	0.04	0.06	0.07
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	14.32	25.54	10.8	9.75	12.96
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.45	2.7	1.41	1.07	0.79
Schnellverhältnis	5.45	2.7	1.41	1.07	0.79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.02	2.46	0.1	0.75	1.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	25.5	14.33	33.78	37.45	28.17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	72.81	81.52	68.71	37.66	30.09
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	71.48	79.51	76.44	67.4	63.08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	41.68	44.29	43.32	40.26	38.68
Langfristige Schulden / Eigenkapital	70.89	78.15	73.56	62.58	58.07
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	41.34	43.53	41.69	37.38	35.61
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	42.47	44.96	43.99	41.18	39.56
EBIT / Zinsaufwand	0.43	-0.14	0.48	1.88	1.89
EBITDA / Zinsaufwand	1.01	0.94	1.56	2.81	2.38
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.01	0.92	1.54	2.81	2.38
Gesamtverschuldung / EBITDA	30.12	56.55	31.47	14.64	8.49
Netto-Schulden / EBITDA	29.19	53.44	30.29	13.59	8.02
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	30.12	57.66	31.91	14.65	8.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	29.19	54.49	30.71	13.6	8.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10.22	-35.52	5.76	58.51	26.01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-229.62	-26.31	33.33	84.69	49.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-162.21	-42.78	74.05	107.44	60.72
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-120.15	-120.39	-458.56	344.87	90.8
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-120.15	-120.39	-458.56	344.87	90.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-112.21	36.87	-50.97	-330.79	161.4
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-112.21	36.87	-50.97	-330.79	161.4
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-111.37	36.9	-50.96	-330.89	161.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-84.28	36.87	-50.97	-330.79	161.4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.17	4.27	-0.86	-0.95	-0.86
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-69.67	-44.7	502.12	4.92	-14.89
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-4.98	0.94	-1	4.22	-3.07
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.56	-3.42	0.73	9.46	-0.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.55	-3.41	0.73	9.47	-0.4
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-87.01	-404.27	-94.05	1289.78	42.36
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	24.7	-92.61	185.27
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2098.48	-147.61	-90.75	562.05	-1.1
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1540.96	-162.45	-77.9	213.26	20.16
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	190.57
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7.79	-23.91	-17.42	29.48	41.33
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	17.17	-2.26	-0.88	56.92	66.16
EBITDA, 2 J. KAGR %	-21.64	-40.34	-0.21	90.02	82.59
EBITA, 2 J. CAGR %	-53.89	-79.73	-14.49	299.39	191.34
EBIT, 2 J. CAGR %	-53.89	-79.73	-14.49	299.39	191.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-58.38	-59.12	-18.08	6.37	145.62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-58.38	-59.12	-18.08	6.37	145.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-59.82	-60.54	-18.07	6.41	145.67
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-58.38	-53.61	-18.08	6.37	145.62
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.44	3.21	1.67	-0.9	-0.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-25.56	-59.04	82.48	151.34	-5.51
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.92	-2.06	-0.04	1.58	0.51
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.28	0.97	-1.37	5.01	4.41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.28	0.97	-1.36	5.01	4.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	521.25	-37.14	-57.45	-9.06	344.81
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	142.34	-	-69.64	-54.08
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	157.1	223.54	-79.02	-21.75	155.89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	85.86	199.97	-62.85	-16.8	94.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über drei Jahre
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	35.29	-9.18	-15.09	2.63	28.31
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.44	0.39	8.4	21.97	54.41
EBITDA, 3 J. KAGR %