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10.04. | R1 RCM INC. : KeyBanc Capital Markets revidiert seine Meinung und wendet sich an Neutral | ZM |
21.03. | R1 RCM INC. : Bewertung von Canaccord Genuity zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1’465 | 2’802 | 7’046 | 4’561 | 4’432 | 5’011 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 1’727 | 3’180 | 7’689 | 6’237 | 5’896 | 6’848 | 6’628 | 6’291 |
KGV | -162 x | 72.8 x | 69.8 x | -68.4 x | 1’057 x | -171 x | 53.8 x | 32.4 x |
Rendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.24 x | 2.21 x | 4.78 x | 2.52 x | 1.97 x | 1.9 x | 1.7 x | 1.55 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.46 x | 2.5 x | 5.21 x | 3.45 x | 2.62 x | 2.59 x | 2.25 x | 1.94 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 10.3 x | 13.3 x | 22.4 x | 14.7 x | 9.6 x | 10.4 x | 8.53 x | 7.09 x |
Unternehmenswert / FCF | 32.6 x | 254 x | 36.1 x | -60.3 x | 24.8 x | 44.4 x | 22.2 x | 14.8 x |
FCF Yield | 3.06% | 0.39% | 2.77% | -1.66% | 4.03% | 2.25% | 4.5% | 6.74% |
Price to Book | 81.8 x | - | 20.5 x | 1.2 x | 1.74 x | 1.91 x | 1.82 x | 1.69 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 112’865 | 116’662 | 276’434 | 416’511 | 419’308 | 420’730 | - | - |
Referenzkurs 2 | 12.98 | 24.02 | 25.49 | 10.95 | 10.57 | 11.91 | 11.91 | 11.91 |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’186 | 1’271 | 1’475 | 1’806 | 2’254 | 2’644 | 2’947 | 3’235 |
EBITDA 1 | 168 | 240 | 343.6 | 425.5 | 614.3 | 658 | 777.2 | 886.9 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 57.7 | 80 | 145.7 | 3 | 147.9 | 111.9 | 246.8 | 348.9 |
Umsatzrendite | 4.86% | 6.3% | 9.88% | 0.17% | 6.56% | 4.23% | 8.37% | 10.79% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 9.8 | 118.4 | 126.8 | -61 | 21 | -12.4 | 235.7 | 222.7 |
Nettoergebnis 1 | -8.7 | 117.1 | 97.2 | -57.6 | 3.3 | -0.749 | 127.2 | 170.6 |
Nettomarge | -0.73% | 9.21% | 6.59% | -3.19% | 0.15% | -0.03% | 4.31% | 5.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.0800 | 0.3300 | 0.3652 | -0.1600 | 0.0100 | -0.0696 | 0.2213 | 0.3674 |
Free Cash Flow 1 | 52.9 | 12.5 | 213.1 | -103.4 | 237.6 | 154.3 | 298 | 423.8 |
FCF-Marge N | 4.46% | 0.98% | 14.45% | -5.72% | 10.54% | 5.84% | 10.11% | 13.1% |
FCF Conversion (EBITDA) | 31.49% | 5.21% | 62.02% | - | 38.68% | 23.45% | 38.34% | 47.79% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | 10.67% | 219.24% | - | 7’200% | - | 234.32% | 248.4% |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 379.7 | 398.9 | 385.7 | 391.9 | 496 | 532.8 | 545.6 | 560.7 | 572.8 | 575.1 | 609.2 | 635.7 | 687 | 711.4 | 690 |
EBITDA 1 | 89.3 | 95.1 | 89.3 | 87.2 | 124 | 125 | 142.2 | 142.9 | 161.5 | 167.7 | 147.6 | 146.5 | 177.5 | 187.5 | 176.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 31.1 | 50.2 | 43.2 | -38 | 2 | -4.2 | 33.7 | 23.9 | 41.2 | 49.1 | 16.67 | 22.67 | 27.87 | 46.87 | 47 |
Umsatzrendite | 8.19% | 12.58% | 11.2% | -9.7% | 0.4% | -0.79% | 6.18% | 4.26% | 7.19% | 8.54% | 2.74% | 3.57% | 4.06% | 6.59% | 6.81% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 24.6 | 45.1 | 38.5 | -44.9 | -21.7 | -32.9 | 3 | -8.6 | 9.1 | 17.5 | -13.91 | -8.724 | 2.438 | 20.65 | 34.19 |
Nettoergebnis 1 | 17 | 36 | 29.4 | -20.4 | -29.5 | -37.1 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | -13.26 | -9.291 | 4.424 | 17.36 | 42.35 |
Nettomarge | 4.48% | 9.02% | 7.62% | -5.21% | -5.95% | -6.96% | 0.05% | 0.05% | 0.23% | 0.24% | -2.18% | -1.46% | 0.64% | 2.44% | 6.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.0500 | 0.1100 | 0.0900 | -0.0700 | -0.0700 | -0.0900 | 0.000700 | - | - | 0.003100 | -0.0172 | -0.0225 | 0.008470 | 0.0280 | 0.0286 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 02.11.21 | 17.02.22 | 09.05.22 | 03.08.22 | 08.11.22 | 16.02.23 | 04.05.23 | 02.08.23 | 02.11.23 | 27.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 262 | 378 | 642 | 1’676 | 1’464 | 1’837 | 1’618 | 1’280 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 1.56 x | 1.576 x | 1.869 x | 3.94 x | 2.383 x | 2.792 x | 2.081 x | 1.443 x |
Free Cash Flow 1 | 52.9 | 12.5 | 213 | -103 | 238 | 154 | 298 | 424 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 98.4% | 108% | 44.7% | -3.76% | 0.12% | -0.91% | 2.16% | 4.54% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.84% | 5.38% | 7.37% | -1.75% | 0.07% | -2.72% | 0.08% | 1.37% |
Aktiva 1 | -88.46 | 2’176 | 1’319 | 3’295 | 5’038 | 27.55 | 155’680 | 12’482 |
Buchwert je Aktie 2 | 0.1600 | - | 1.250 | 9.120 | 6.060 | 6.240 | 6.550 | 7.030 |
Cash Flow pro Aktie 2 | - | - | 0.9900 | -0.0300 | 0.7500 | 0.5800 | 1.100 | 1.220 |
Capex 1 | 61 | 49.3 | 51.7 | 93.5 | 103 | 123 | 139 | 153 |
Capex / Umsatz | 5.14% | 3.88% | 3.51% | 5.18% | 4.55% | 4.66% | 4.7% | 4.73% |
Datum der Veröffentlichung | 20.02.20 | 18.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.17% | 87.77 Mrd. | |
+17.86% | 82.08 Mrd. | |
+11.97% | 30.03 Mrd. | |
-8.92% | 17.08 Mrd. | |
-1.46% | 16.41 Mrd. | |
+4.44% | 12.37 Mrd. | |
+5.11% | 12.17 Mrd. | |
-31.05% | 11.89 Mrd. | |
+28.20% | 11.62 Mrd. |
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