Finanzen Raito Kogyo Co., Ltd.

Aktien

864370

JP3965800000

1926

Schwere Baukonstruktionen

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 26.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’058 ^JPY	+0.19%		+2.39%	+8.89%

27.03.	Raito Kogyo Co., Ltd. kündigt eine Erhöhung des Aktienrückkaufs an.	CI
07.02.	Raito Kogyo Co., Ltd. (TSE:1926) kündigt einen Aktienrückkauf für 1.100.000 Aktien an, was 2,26% für 2.000 Millionen KRW entspricht.	CI

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	77’817	63’657	97’534	99’689	96’502	98’670	-	-
Unternehmenswert ¹	51’503	41’991	68’106	68’550	67’725	65’678	62’599	58’994
KGV	12 x	9.01 x	11.3 x	11.2 x	10.2 x	11.3 x	10.7 x	10.2 x
Rendite	2.55%	3.34%	2.66%	2.76%	3.13%	3.12%	3.28%	3.4%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.76 x	0.6 x	0.9 x	0.91 x	0.84 x	0.84 x	0.81 x	0.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.5 x	0.4 x	0.63 x	0.63 x	0.59 x	0.56 x	0.51 x	0.47 x
Unternehmenswert / EBITDA	4.5 x	3.61 x	5.02 x	4.46 x	4.45 x	4.42 x	4.16 x	3.76 x
Unternehmenswert / FCF	12.9 x	14.2 x	8.54 x	13.1 x	12.9 x	9.12 x	7.84 x	7.18 x
FCF Yield	7.73%	7.07%	11.7%	7.63%	7.75%	11%	12.8%	13.9%
Price to Book	1.23 x	0.93 x	1.29 x	1.23 x	1.13 x	1.11 x	1.04 x	0.98 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	52’156	51’880	51’880	51’044	49’463	48’038	-	-
Referenzkurs ²	1’492	1’227	1’880	1’953	1’951	2’054	2’054	2’054
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	102’825	106’210	108’209	109’504	114’974	117’780	122’520	126’040
EBITDA ¹	11’439	11’646	13’569	15’376	15’226	14’875	15’050	15’700
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	9’702	9’874	11’727	13’236	12’785	12’510	13’160	13’780
Umsatzrendite	9.44%	9.3%	10.84%	12.09%	11.12%	10.62%	10.74%	10.93%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	9’608	9’493	12’254	13’279	13’366	12’750	13’150	13’850
Nettoergebnis ¹	6’512	7’066	8’640	8’930	9’489	8’860	9’300	9’700
Nettomarge	6.33%	6.65%	7.98%	8.15%	8.25%	7.52%	7.59%	7.7%
Gewinn pro Aktie ²	124.4	136.2	166.6	174.1	190.6	182.6	192.8	202.1
Free Cash Flow ¹	3’983	2’967	7’978	5’233	5’248	7’202	7’982	8’220
FCF-Marge N	3.87%	2.79%	7.37%	4.78%	4.56%	6.11%	6.51%	6.52%
FCF Conversion (EBITDA)	34.82%	25.48%	58.8%	34.03%	34.47%	48.42%	53.03%	52.36%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	61.16%	41.99%	92.34%	58.6%	55.31%	81.29%	85.82%	84.74%
Dividende pro Aktie ²	38.00	41.00	50.00	54.00	61.00	64.00	67.40	69.80
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 S2	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2022 S2	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2024 S2	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	48’000	58’210	48’522	59’687	-	-	29’154	30’824	59’978	-	-	51’799	31’190	31’985	63’175	25’771	29’304	55’075	30’164	32’511	62’925	26’300	29’000	29’600	32’500
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’698	6’176	4’511	7’216	3’343	-	3’818	4’058	7’876	1’639	3’356	4’995	4’310	3’480	7’790	1’730	3’532	5’262	3’210	3’961	7’438	1’700	3’300	3’200	3’800
Umsatzrendite	7.7%	10.61%	9.3%	12.09%	-	-	13.1%	13.17%	13.13%	-	-	9.64%	13.82%	10.88%	12.33%	6.71%	12.05%	9.55%	10.64%	12.18%	11.82%	6.46%	11.38%	10.81%	11.69%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’986	5’507	4’643	7’611	2’654	4’898	4’220	4’161	8’381	1’692	3’512	5’204	4’325	3’837	8’162	1’811	3’559	5’370	3’271	4’360	7’630	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	2’835	4’231	3’286	5’354	1’765	3’301	2’903	2’726	5’629	1’161	2’505	3’666	2’950	2’873	5’823	1’157	2’430	3’587	2’210	3’003	5’713	1’100	2’200	2’100	2’800
Nettomarge	5.91%	7.27%	6.77%	8.97%	-	-	9.96%	8.84%	9.39%	-	-	7.08%	9.46%	8.98%	9.22%	4.49%	8.29%	6.51%	7.33%	9.24%	9.08%	4.18%	7.59%	7.09%	8.62%
Gewinn pro Aktie	54.66	-	63.34	-	-	64.04	56.65	-	-	23.04	-	73.12	59.36	-	-	23.69	-	73.54	45.39	-	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	51.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	07.11.19	14.05.20	10.11.20	13.05.21	09.11.21	09.11.21	08.02.22	12.05.22	12.05.22	09.08.22	09.11.22	09.11.22	09.02.23	11.05.23	11.05.23	09.08.23	09.11.23	09.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	26’314	21’666	29’428	31’139	28’777	32’992	36’072	39’676
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3’983	2’967	7’978	5’233	5’248	7’202	7’982	8’220
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	10.7%	10.8%	12%	11.4%	11.5%	10.1%	9.85%	9.75%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10.6%	9.69%	11.4%	12.2%	11.1%	8.65%	8.45%	8.55%
Aktiva ¹	61’270	72’948	76’074	72’999	85’127	102’428	110’059	113’450
Buchwert je Aktie ²	1’209	1’313	1’463	1’591	1’721	1’852	1’978	2’105
Cash Flow pro Aktie ²	158.0	170.0	202.0	216.0	240.0	222.0	226.0	244.0
Capex ¹	1’485	3’809	6’009	3’364	3’451	3’150	3’150	3’150
Capex / Umsatz	1.44%	3.59%	5.55%	3.07%	3%	2.67%	2.57%	2.5%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	14.05.20	13.05.21	12.05.22	11.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Raito Kogyo Co., Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

2’054 JPY

Mittleres Kursziel

2’120 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.21%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Straßen- und Brückenbau

	% 1. Jan.	Kap.
RAITO KOGYO CO., LTD.	+8.89%	634 Mio.
SICHUAN ROAD & BRIDGE GROUP CO.,LTD	-2.14%	8.82 Mrd.
IRB INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED	+65.58%	4.91 Mrd.
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.	+17.39%	3.18 Mrd.
CONSTRUCTION PARTNERS, INC.	+18.18%	2.71 Mrd.
G R INFRAPROJECTS LIMITED	+19.07%	1.57 Mrd.
ZHEJIANG COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.	+9.32%	1.43 Mrd.
SHANDONG HI-SPEED ROAD&BRIDGE GROUP CO., LTD.	-0.89%	1.2 Mrd.
NATIONAL HIGHWAYS INFRA TRUST	+6.75%	904 Mio.
DILIP BUILDCON LIMITED	+17.75%	810 Mio.

Straßen- und Brückenbau