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Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’152 | 8’658 | 10’238 | 6’310 | 7’953 | 8’988 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 7’880 | 8’406 | 9’986 | 6’103 | 7’815 | 8’569 | 8’506 | 8’424 |
KGV | 47.5 x | 108 x | 82.8 x | 34 x | 36.9 x | 39.1 x | 35.9 x | 32.4 x |
Rendite | 1.49% | 0.63% | 0.83% | 1.98% | 1.93% | 1.77% | 1.94% | 2.14% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.66 x | 13.3 x | 13.1 x | 6.17 x | 7.06 x | 7.48 x | 6.92 x | 6.36 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9.34 x | 12.9 x | 12.8 x | 5.97 x | 6.94 x | 7.13 x | 6.55 x | 5.96 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 31.8 x | 61.8 x | 52.6 x | 22.8 x | 25.2 x | 25.7 x | 23.4 x | 20.9 x |
Unternehmenswert / FCF | 49.9 x | 142 x | 68.4 x | 49.4 x | 34.9 x | 41.3 x | 38.1 x | 33.8 x |
FCF Yield | 2% | 0.71% | 1.46% | 2.02% | 2.86% | 2.42% | 2.63% | 2.96% |
Price to Book | 15.8 x | 16.2 x | 17 x | 9.33 x | 10.8 x | 11 x | 9.9 x | 8.94 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | - | - |
Referenzkurs 2 | 717.0 | 761.5 | 900.4 | 555.0 | 699.5 | 790.5 | 790.5 | 790.5 |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 843.6 | 649.6 | 780 | 1’022 | 1’126 | 1’202 | 1’300 | 1’412 |
EBITDA 1 | 248 | 136 | 190 | 268 | 310 | 333.2 | 364.2 | 402.5 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 223.4 | 106.8 | 160.1 | 237.5 | 277 | 297 | 323.8 | 358.2 |
Umsatzrendite | 26.48% | 16.44% | 20.53% | 23.23% | 24.6% | 24.72% | 24.92% | 25.36% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 225.1 | 102.4 | 158.9 | 237.7 | 284 | 303.7 | 330.4 | 365.4 |
Nettoergebnis 1 | 171.6 | 80.1 | 123.7 | 185.7 | 215.8 | 230 | 251 | 278.2 |
Nettomarge | 20.34% | 12.33% | 15.86% | 18.17% | 19.16% | 19.14% | 19.31% | 19.7% |
Gewinn pro Aktie 2 | 15.09 | 7.040 | 10.88 | 16.33 | 18.98 | 20.20 | 22.04 | 24.40 |
Free Cash Flow 1 | 158 | 59.29 | 145.9 | 123.4 | 223.7 | 207.6 | 223.3 | 249 |
FCF-Marge N | 18.72% | 9.13% | 18.7% | 12.07% | 19.87% | 17.28% | 17.18% | 17.63% |
FCF Conversion (EBITDA) | 63.7% | 43.6% | 76.78% | 46.06% | 72.17% | 62.32% | 61.32% | 61.86% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 92.06% | 74.03% | 117.94% | 66.46% | 103.69% | 90.27% | 88.97% | 89.51% |
Dividende pro Aktie 2 | 10.70 | 4.800 | 7.500 | 11.00 | 13.50 | 14.02 | 15.32 | 16.90 |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 298 | 379.3 | 206.9 | 193.8 | 225.2 | 232.4 | 457.7 | 274.2 | 290.4 | 282.4 | 278.3 | 560.8 | 272.3 | 292.8 | 285.8 | 291.4 | 288.3 | 313.5 |
EBITDA | - | - | - | - | - | 50.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 27.56 | 84.4 | 49.7 | 26 | 47.76 | 45.37 | 93.13 | 70.31 | 74.07 | 66.46 | 69.57 | 136 | 65.89 | 75.08 | 65.35 | - | - | - |
Umsatzrendite | 9.25% | 22.25% | 24.02% | 13.42% | 21.2% | 19.52% | 20.35% | 25.64% | 25.5% | 23.53% | 24.99% | 24.26% | 24.2% | 25.64% | 22.87% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 23.51 | - | 49.45 | 25.52 | 47.38 | 45.28 | 92.66 | 70.34 | 74.74 | 67.14 | 70.7 | - | 67.87 | 78.31 | 69 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 17.89 | - | 37.8 | 21.72 | 36.22 | 34.66 | 70.88 | 53.82 | 61.02 | 51.7 | 54.44 | 106.1 | 52.26 | 57.36 | 51.63 | 54.99 | 52.73 | 60.41 |
Nettomarge | 6% | - | 18.27% | 11.21% | 16.08% | 14.91% | 15.49% | 19.62% | 21.01% | 18.3% | 19.56% | 18.93% | 19.19% | 19.59% | 18.06% | 18.87% | 18.29% | 19.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.570 | 5.640 | 3.330 | 1.910 | 3.190 | 3.050 | 6.230 | 4.730 | 5.360 | 4.550 | 4.790 | 9.340 | 4.600 | 5.050 | 4.507 | 4.836 | 4.638 | 5.313 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 05.08.21 | 03.11.21 | 24.03.22 | 16.05.22 | 03.08.22 | 03.08.22 | 14.11.22 | 28.03.23 | 04.05.23 | 04.08.23 | 04.08.23 | 22.11.23 | 27.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 273 | 252 | 252 | 207 | 138 | 419 | 482 | 564 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 158 | 59.3 | 146 | 123 | 224 | 208 | 223 | 249 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35.3% | 15.2% | 21.7% | 29% | 13.7% | 28.7% | 28.3% | 28% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 26.3% | 11.7% | 17% | 22.1% | 11.6% | 21.6% | 21.8% | 21.1% |
Aktiva 1 | 651.6 | 684.6 | 727.5 | 841.5 | 1’866 | 1’065 | 1’149 | 1’318 |
Buchwert je Aktie 2 | 45.50 | 47.10 | 53.10 | 59.50 | 65.00 | 71.80 | 79.80 | 88.50 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 17.50 | 8.150 | 15.10 | 14.10 | 22.70 | 19.50 | 21.10 | 22.80 |
Capex 1 | 40.7 | 33.4 | 25.8 | 37.2 | 34.6 | 44.8 | 49.3 | 46.6 |
Capex / Umsatz | 4.82% | 5.14% | 3.31% | 3.64% | 3.08% | 3.73% | 3.79% | 3.3% |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+13.01% | 9.59 Mrd. | |
+3.73% | 2.15 Mrd. | |
+3.36% | 1.6 Mrd. | |
+15.54% | 1.23 Mrd. | |
-6.68% | 1.15 Mrd. | |
+12.25% | 945 Mio. | |
+9.19% | 422 Mio. | |
+13.86% | 409 Mio. | |
-16.10% | 402 Mio. | |
-14.84% | 350 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 701080 Aktie
- Finanzen RATIONAL AG