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19.04. | WOCHENVORSCHAU/29. April bis 5. Mai (18. KW) | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’152 | 8’658 | 10’238 | 6’310 | 7’953 | 9’068 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 7’880 | 8’406 | 9’986 | 6’103 | 7’815 | 8’637 | 8’575 | 8’502 |
KGV | 47.5 x | 108 x | 82.8 x | 34 x | 36.9 x | 39.4 x | 36.1 x | 32.8 x |
Rendite | 1.49% | 0.63% | 0.83% | 1.98% | 1.93% | 1.77% | 1.92% | 2.11% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 9.66 x | 13.3 x | 13.1 x | 6.17 x | 7.06 x | 7.53 x | 6.96 x | 6.42 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 9.34 x | 12.9 x | 12.8 x | 5.97 x | 6.94 x | 7.17 x | 6.58 x | 6.02 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 31.8 x | 61.8 x | 52.6 x | 22.8 x | 25.2 x | 25.8 x | 23.5 x | 21.2 x |
Unternehmenswert / FCF | 49.9 x | 142 x | 68.4 x | 49.4 x | 34.9 x | 41.5 x | 38.4 x | 34.1 x |
FCF Yield | 2% | 0.71% | 1.46% | 2.02% | 2.86% | 2.41% | 2.6% | 2.93% |
Price to Book | 15.8 x | 16.2 x | 17 x | 9.33 x | 10.8 x | 11.1 x | 10 x | 9.03 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | 11’370 | - | - |
Referenzkurs 2 | 717.0 | 761.5 | 900.4 | 555.0 | 699.5 | 797.5 | 797.5 | 797.5 |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 843.6 | 649.6 | 780 | 1’022 | 1’126 | 1’205 | 1’303 | 1’412 |
EBITDA 1 | 248 | 136 | 190 | 268 | 310 | 334.7 | 365.3 | 401 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 223.4 | 106.8 | 160.1 | 237.5 | 277 | 298.4 | 324.8 | 357.5 |
Umsatzrendite | 26.48% | 16.44% | 20.53% | 23.23% | 24.6% | 24.76% | 24.93% | 25.33% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 225.1 | 102.4 | 158.9 | 237.7 | 284 | 303.9 | 332 | 362.2 |
Nettoergebnis 1 | 171.6 | 80.1 | 123.7 | 185.7 | 215.8 | 230.8 | 251.4 | 276.6 |
Nettomarge | 20.34% | 12.33% | 15.86% | 18.17% | 19.16% | 19.16% | 19.3% | 19.6% |
Gewinn pro Aktie 2 | 15.09 | 7.040 | 10.88 | 16.33 | 18.98 | 20.26 | 22.07 | 24.29 |
Free Cash Flow 1 | 158 | 59.29 | 145.9 | 123.4 | 223.7 | 208.1 | 223.2 | 249.4 |
FCF-Marge N | 18.72% | 9.13% | 18.7% | 12.07% | 19.87% | 17.27% | 17.13% | 17.67% |
FCF Conversion (EBITDA) | 63.7% | 43.6% | 76.78% | 46.06% | 72.17% | 62.16% | 61.1% | 62.19% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 92.06% | 74.03% | 117.94% | 66.46% | 103.69% | 90.14% | 88.77% | 90.17% |
Dividende pro Aktie 2 | 10.70 | 4.800 | 7.500 | 11.00 | 13.50 | 14.14 | 15.32 | 16.83 |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 S1 | 2021 S1 | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 298 | 379.3 | 206.9 | 193.8 | 225.2 | 232.4 | 457.7 | 274.2 | 290.4 | 282.4 | 278.3 | 560.8 | 272.3 | 292.8 | 285.8 | 291.4 | 288.3 | 313.5 |
EBITDA | - | - | - | - | - | 50.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 27.56 | 84.4 | 49.7 | 26 | 47.76 | 45.37 | 93.13 | 70.31 | 74.07 | 66.46 | 69.57 | 136 | 65.89 | 75.08 | 65.35 | - | - | - |
Umsatzrendite | 9.25% | 22.25% | 24.02% | 13.42% | 21.2% | 19.52% | 20.35% | 25.64% | 25.5% | 23.53% | 24.99% | 24.26% | 24.2% | 25.64% | 22.87% | - | - | - |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 23.51 | - | 49.45 | 25.52 | 47.38 | 45.28 | 92.66 | 70.34 | 74.74 | 67.14 | 70.7 | - | 67.87 | 78.31 | 69.75 | - | - | - |
Nettoergebnis 1 | 17.89 | - | 37.8 | 21.72 | 36.22 | 34.66 | 70.88 | 53.82 | 61.02 | 51.7 | 54.44 | 106.1 | 52.26 | 57.36 | 51.63 | 54.99 | 52.73 | 60.41 |
Nettomarge | 6% | - | 18.27% | 11.21% | 16.08% | 14.91% | 15.49% | 19.62% | 21.01% | 18.3% | 19.56% | 18.93% | 19.19% | 19.59% | 18.06% | 18.87% | 18.29% | 19.27% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.570 | 5.640 | 3.330 | 1.910 | 3.190 | 3.050 | 6.230 | 4.730 | 5.360 | 4.550 | 4.790 | 9.340 | 4.600 | 5.050 | 4.507 | 4.836 | 4.638 | 5.313 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.07.20 | 05.08.21 | 03.11.21 | 24.03.22 | 16.05.22 | 03.08.22 | 03.08.22 | 14.11.22 | 28.03.23 | 04.05.23 | 04.08.23 | 04.08.23 | 22.11.23 | 27.03.24 | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 273 | 252 | 252 | 207 | 138 | 430 | 493 | 566 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 158 | 59.3 | 146 | 123 | 224 | 208 | 223 | 249 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 35.3% | 15.2% | 21.7% | 29% | 13.7% | 28.8% | 28.4% | 28% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 26.3% | 11.7% | 17% | 22.1% | 11.6% | 22.2% | 22% | 21.8% |
Aktiva 1 | 651.6 | 684.6 | 727.5 | 841.5 | 1’866 | 1’042 | 1’142 | 1’266 |
Buchwert je Aktie 2 | 45.50 | 47.10 | 53.10 | 59.50 | 65.00 | 71.80 | 79.60 | 88.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 17.50 | 8.150 | 15.10 | 14.10 | 22.70 | 20.30 | 21.10 | 23.40 |
Capex 1 | 40.7 | 33.4 | 25.8 | 37.2 | 34.6 | 44.8 | 49.3 | 46.6 |
Capex / Umsatz | 4.82% | 5.14% | 3.31% | 3.64% | 3.08% | 3.72% | 3.78% | 3.3% |
Datum der Veröffentlichung | 24.03.20 | 15.03.21 | 24.03.22 | 28.03.23 | 27.03.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+14.01% | 9.69 Mrd. | |
+10.19% | 2.36 Mrd. | |
+10.25% | 1.72 Mrd. | |
+9.17% | 1.22 Mrd. | |
-5.62% | 1.17 Mrd. | |
-24.16% | 420 Mio. | |
+16.54% | 431 Mio. | |
-16.52% | 400 Mio. | |
-9.63% | 368 Mio. | |
-17.06% | 334 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 701080 Aktie
- Finanzen RATIONAL AG