Cashflow Raymond Industrial Limited

Aktien

869834

HK0229001182

229 Dauerhafte Haushaltsprodukte

Markt geschlossen - Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze 10:08:11 19.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.9000 ^HKD	0.00%		-1.10%	+18.42%

22.08.	Raymond Industrial Limited berichtet über die Ergebnisse für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024	CI
22.08.	Raymond Industrial Limited beschließt Zwischendividende für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024, zahlbar am oder um den 3. Oktober 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: RAYMOND INDUSTRIAL LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1.16 Mrd.	1.29 Mrd.	1.43 Mrd.	1.06 Mrd.	1.36 Mrd.
Gesamtumsatz	1.16 Mrd.	1.29 Mrd.	1.43 Mrd.	1.06 Mrd.	1.36 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.01 Mrd.	1.09 Mrd.	1.26 Mrd.	933 Mio.	1.16 Mrd.
Bruttogewinn	148 Mio.	198 Mio.	173 Mio.	130 Mio.	207 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	119 Mio.	112 Mio.	128 Mio.	109 Mio.	132 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	119 Mio.	112 Mio.	128 Mio.	109 Mio.	132 Mio.
Betriebseinkommen	28.61 Mio.	86.13 Mio.	45.15 Mio.	21.86 Mio.	75.1 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-
Zins- und Anlageerträge	4.21 Mio.	2.12 Mio.	449’000	3.46 Mio.	15.18 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	4.21 Mio.	2.12 Mio.	449’000	3.46 Mio.	15.18 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5.09 Mio.	-6.49 Mio.	125’000	1.1 Mio.	7.38 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	5.21 Mio.	2.24 Mio.	2.21 Mio.	8.35 Mio.	4.79 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	43.12 Mio.	83.99 Mio.	47.94 Mio.	34.77 Mio.	102 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.21 Mio.	157’000	-66’000	-15’000	-359’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-7.27 Mio.	-600’000	-417’000	-23.59 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	41.91 Mio.	76.88 Mio.	47.27 Mio.	34.34 Mio.	78.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	2.94 Mio.	13.66 Mio.	5.31 Mio.	3.83 Mio.	10.63 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.08	0.13	0.08	0.06	0.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.08	0.13	0.08	0.06	0.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	494 Mio.	494 Mio.	499 Mio.	501 Mio.	501 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.08	0.13	0.08	0.06	0.14
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.08	0.13	0.08	0.06	0.14
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	497 Mio.	496 Mio.	500 Mio.	501 Mio.	501 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.05	0.11	0.06	0.04	0.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.05	0.11	0.06	0.04	0.13
Dividende Pro Aktie	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
Ausschüttungsquote	101.39	46.93	95.43	98.51	51.72
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	62.57 Mio.	119 Mio.	78.11 Mio.	52.94 Mio.	101 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	28.61 Mio.	86.13 Mio.	45.15 Mio.	21.86 Mio.	75.1 Mio.
EBIT	28.61 Mio.	86.13 Mio.	45.15 Mio.	21.86 Mio.	75.1 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	53.41 Mio.	102 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	7.01	17.77	11.24	11.16	13.54
Aktuelle Inlandsteuern	3.13 Mio.	12.88 Mio.	5.52 Mio.	3.88 Mio.	10.83 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	3.13 Mio.	12.88 Mio.	5.52 Mio.	3.88 Mio.	10.83 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-191’000	785’000	-203’000	-46’000	-202’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	26.95 Mio.	52.5 Mio.	29.96 Mio.	21.73 Mio.	64.03 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	15.01 Mio.	13.51 Mio.	15.8 Mio.	12.35 Mio.	13.57 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	104 Mio.	98.01 Mio.	112 Mio.	96.19 Mio.	118 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	40.84 Mio.	44.56 Mio.	46.58 Mio.	39.12 Mio.	46.77 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	469’000	975’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	255 Mio.	292 Mio.	245 Mio.	334 Mio.	367 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5.84 Mio.	9.4 Mio.	5.86 Mio.	7.92 Mio.	5.9 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	261 Mio.	301 Mio.	251 Mio.	342 Mio.	373 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	257 Mio.	295 Mio.	301 Mio.	159 Mio.	223 Mio.
Andere Forderungen	15.29 Mio.	21.23 Mio.	17.98 Mio.	11.03 Mio.	20.95 Mio.
Gesamtforderungen	273 Mio.	316 Mio.	319 Mio.	170 Mio.	244 Mio.
Inventar	124 Mio.	177 Mio.	220 Mio.	198 Mio.	144 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	658 Mio.	794 Mio.	789 Mio.	711 Mio.	762 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	636 Mio.	602 Mio.	643 Mio.	612 Mio.	381 Mio.
kumulierte Abschreibung	-458 Mio.	-440 Mio.	-479 Mio.	-472 Mio.	-255 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	179 Mio.	162 Mio.	164 Mio.	140 Mio.	126 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.42 Mio.	2.74 Mio.	3 Mio.	2.86 Mio.	3.03 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtvermögen	840 Mio.	959 Mio.	957 Mio.	854 Mio.	891 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	180 Mio.	241 Mio.	240 Mio.	163 Mio.	148 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	49.34 Mio.	56.8 Mio.	43.14 Mio.	43.36 Mio.	67.42 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4.4 Mio.	5.25 Mio.	2.33 Mio.	846’000	1.25 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	684’000	6000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	282’000	286’000	322’000	351’000	339’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	234 Mio.	303 Mio.	286 Mio.	208 Mio.	217 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	173’000	167’000	163’000	159’000	157’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	234 Mio.	304 Mio.	286 Mio.	208 Mio.	218 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	462 Mio.	462 Mio.	468 Mio.	468 Mio.	468 Mio.
Gewinnrücklagen	109 Mio.	143 Mio.	145 Mio.	145 Mio.	178 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	34.45 Mio.	50.17 Mio.	58.65 Mio.	33.04 Mio.	27.94 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	606 Mio.	655 Mio.	671 Mio.	646 Mio.	674 Mio.
Eigenkapital	606 Mio.	655 Mio.	671 Mio.	646 Mio.	674 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	840 Mio.	959 Mio.	957 Mio.	854 Mio.	891 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	494 Mio.	494 Mio.	501 Mio.	501 Mio.	501 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	494 Mio.	494 Mio.	501 Mio.	501 Mio.	501 Mio.
Buchwert / Aktie	1.23	1.33	1.34	1.29	1.34
Sachbuchwert	606 Mio.	655 Mio.	671 Mio.	646 Mio.	674 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.23	1.33	1.34	1.29	1.34
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-261 Mio.	-301 Mio.	-251 Mio.	-342 Mio.	-373 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	3.75 Mio.	7.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	62.3 Mio.	87.46 Mio.	91.57 Mio.	92.31 Mio.	48.97 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	19.44 Mio.	22.45 Mio.	25.88 Mio.	19.69 Mio.	21.5 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	42.75 Mio.	66.86 Mio.	102 Mio.	86.49 Mio.	74 Mio.
Gebäude, Gesamt	176 Mio.	185 Mio.	190 Mio.	177 Mio.	173 Mio.
Maschinen, Gesamt	430 Mio.	391 Mio.	430 Mio.	414 Mio.	180 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	3142	3142	3059	2542	2842
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	38.97 Mio.	63.22 Mio.	41.96 Mio.	30.5 Mio.	67.87 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	34.45 Mio.	33.18 Mio.	33.47 Mio.	31.58 Mio.	26.59 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	34.45 Mio.	33.18 Mio.	33.47 Mio.	31.58 Mio.	26.59 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.21 Mio.	-157’000	66’000	15’000	359’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	7.27 Mio.	600’000	417’000	23.59 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.03 Mio.	4.95 Mio.	-1.8 Mio.	-16.8 Mio.	-17.7 Mio.
Änderung der Forderungen	11.38 Mio.	-47.11 Mio.	1.16 Mio.	146 Mio.	-69.65 Mio.
Veränderung der Vorräte	44.76 Mio.	-49.91 Mio.	-41.71 Mio.	21.47 Mio.	51.84 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1 Mio.	68.47 Mio.	-14.66 Mio.	-76.32 Mio.	8.85 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	128 Mio.	79.91 Mio.	19.09 Mio.	137 Mio.	91.75 Mio.
Investitionsausgaben	-27.78 Mio.	-15.51 Mio.	-32.19 Mio.	-20.1 Mio.	-40.5 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	375’000	768’000	230’000	93’000	1.67 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.21 Mio.	2.12 Mio.	449’000	3.46 Mio.	15.18 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-23.2 Mio.	-12.62 Mio.	-31.51 Mio.	-16.55 Mio.	-23.66 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	457’000	-	4.62 Mio.	86’000	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-39.51 Mio.	-29.67 Mio.	-40.04 Mio.	-30.05 Mio.	-35.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-39.51 Mio.	-29.67 Mio.	-40.04 Mio.	-30.05 Mio.	-35.1 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-39.06 Mio.	-29.67 Mio.	-35.42 Mio.	-29.96 Mio.	-35.1 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-290’000	-925’000	747’000	-811’000	50’000
Nettoveränderung der Liquidität	65.19 Mio.	36.7 Mio.	-47.09 Mio.	89.58 Mio.	33.04 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	-	-	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	428’000	12.47 Mio.	9.18 Mio.	4.56 Mio.	9.81 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	82.18 Mio.	45.02 Mio.	-33.85 Mio.	117 Mio.	22.55 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	82.18 Mio.	45.02 Mio.	-33.85 Mio.	117 Mio.	22.55 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-57.63 Mio.	26.49 Mio.	63.35 Mio.	-92.03 Mio.	10.48 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.12	5.98	2.95	1.51	5.38
Rendite auf das Gesamtkapital	2.94	8.54	4.26	2.08	7.11
Eigenkapitalrendite %	6.4	10.03	6.33	4.63	10.29
Rendite auf Eigenkapital	6.4	10.03	6.33	4.63	10.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	12.8	15.33	12.06	12.27	15.21
SG&A Marge	10.32	8.65	8.91	10.21	9.7
EBITDA-Marge %	5.41	9.22	5.45	4.98	7.43
EBITA-Marge	2.48	6.68	3.15	2.06	5.51
EBIT-Marge %	2.48	6.68	3.15	2.06	5.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.37	4.9	2.93	2.87	4.98
Netto-Einkommensmarge %	3.37	4.9	2.93	2.87	4.98
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.37	4.9	2.93	2.87	4.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.33	4.07	2.09	2.04	4.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.11	3.49	-2.36	11.02	1.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.11	3.49	-2.36	11.02	1.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.37	1.43	1.5	1.17	1.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.37	7.57	8.79	6.98	10.24
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.45	4.67	4.81	4.62	7.12
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.82	7.25	6.36	4.46	6.74
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.81	2.62	2.76	3.42	3.51
Schnellverhältnis	2.28	2.03	1.99	2.46	2.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.26	0.07	0.66	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	81.95	78.37	75.89	79.08	51.24
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53.51	50.49	57.37	81.8	54.17
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	66.55	67.37	67.37	80.67	51.57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	68.91	61.5	65.88	80.2	53.84
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27.88	31.66	29.89	24.38	24.41
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-4.14	-2.53	-3.19	-6.41	-3.67
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-7.4	-2.9	-5.4	-10.27	-6.1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-10.14	11.59	11.17	-25.85	28.19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-23.56	33.68	-12.51	-24.59	58.98
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-26.72	89.93	-34.26	-32.22	91.18
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-47.39	201.07	-47.58	-51.58	243.55
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-47.39	201.07	-47.58	-51.58	243.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-25.87	62.21	-33.63	-27.3	122.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-25.87	62.21	-33.63	-27.3	122.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-31.64	94.81	-42.93	-27.47	194.65
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-26.18	62.5	-34.14	-27.47	122.48
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-1.62	14.61	2.14	-47.08	40.03
Inventar, 1 J. Wachstum %	-27.19	41.99	24.18	-9.58	-27.21
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.91	-9.41	1.63	-14.86	-9.98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.79	14.11	-0.2	-10.74	4.32
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.02	8.13	2.38	-3.72	4.28
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-1.02	8.13	2.38	-3.72	4.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2227.53	-37.44	-76.11	617.24	-32.99
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-52.99	-44.18	107.56	-37.55	101.5
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-221.21	-45.22	-175.19	-446.19	-80.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-221.21	-45.22	-175.19	-446.19	-80.76
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	16.67
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	7.62	0.14	11.38	-9.2	-2.5
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-0.63	1.09	8.15	-18.77	9.49
EBITDA, 2 J. KAGR %	-5.89	17.97	11.74	-33.25	13.83
EBITA, 2 J. CAGR %	-19.11	25.85	25.63	-49.62	28.97
EBIT, 2 J. CAGR %	-19.11	25.85	25.63	-49.62	28.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %