Cashflow Raytech Holding Limited

Aktien

A3D2HR

VGG7385S1011

RAY

Elektronik im Haushalt

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:30:00 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.690 ^USD	-1.74%		-4.52%	0.00%

30.07.	Raytech Holding Limited meldet Ergebnis für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr	CI
05.07.	Raytech meldet Teilausübung der IPO-Überzuteilungsoption; Aktien steigen	MT

367e0835ea8a5991bd9705ec55bd9b.vbt9Q3VcO5kKD6vftT8F5zmTwnS0pr4Q1cJXqxKFPik.9cERKEBsbthORs6J3QhnrXPFjQTQ6ftUspg_7lbrWWv26Cw0JQht_E99kw

Veröffentlichte Finanzdaten: RAYTECH HOLDING LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Umsatz	31.86 Mio.	45.11 Mio.	45.52 Mio.	66.97 Mio.
Gesamtumsatz	31.86 Mio.	45.11 Mio.	45.52 Mio.	66.97 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23.95 Mio.	33 Mio.	34.05 Mio.	52.07 Mio.
Bruttogewinn	7.91 Mio.	12.1 Mio.	11.47 Mio.	14.9 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.19 Mio.	1.38 Mio.	4.16 Mio.	3.55 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	116’496	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.19 Mio.	1.38 Mio.	4.28 Mio.	3.55 Mio.
Betriebseinkommen	6.72 Mio.	10.72 Mio.	7.19 Mio.	11.36 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-1676	-7151	-2028
Zins- und Anlageerträge	1300	327	143’352	1.42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	1300	-1349	136’201	1.41 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1354	452	143’450	-20’846
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	456’838	-	818
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.72 Mio.	11.18 Mio.	7.47 Mio.	12.75 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	6.72 Mio.	11.18 Mio.	7.47 Mio.	12.75 Mio.
Einkommensteueraufwand	1.1 Mio.	1.74 Mio.	1.18 Mio.	2.82 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	0.59	0.39	0.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	0.59	0.39	0.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	0.59	0.39	0.62
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	0.59	0.39	0.62
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	0.44	0.29	0.5
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	0.44	0.29	0.5
Ausschüttungsquote	-	16.5	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.73 Mio.	10.74 Mio.	7.21 Mio.	11.36 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6.72 Mio.	10.72 Mio.	7.19 Mio.	11.36 Mio.
EBIT	6.72 Mio.	10.72 Mio.	7.19 Mio.	11.36 Mio.
German: EBITDAR	7.03 Mio.	10.99 Mio.	7.51 Mio.	11.66 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	45.52 Mio.	66.97 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.34	15.56	15.8	22.09
Aktuelle Inlandsteuern	1.1 Mio.	1.74 Mio.	-	2.82 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	1.1 Mio.	1.74 Mio.	1.18 Mio.	2.82 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.2 Mio.	6.99 Mio.	4.67 Mio.	7.97 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	124’642	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	2.7 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	300’000	250’000	300’000	300’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	124’008	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	175’992	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.42 Mio.	12.29 Mio.	21.36 Mio.	35.89 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.42 Mio.	12.29 Mio.	21.36 Mio.	35.89 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.77 Mio.	5.83 Mio.	6.79 Mio.	14.56 Mio.
Andere Forderungen	-	-	514’007	395’005
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.65 Mio.	2.44 Mio.	992’026	145’166
Gesamtforderungen	6.42 Mio.	8.26 Mio.	8.29 Mio.	15.1 Mio.
Inventar	1.95 Mio.	-	-	1.86 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	90’000	95’000	5000
Gesamt Umlaufvermögen	11.78 Mio.	20.65 Mio.	29.75 Mio.	52.84 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	52’596	252’346	149’773	64’296
kumulierte Abschreibung	-25’071	-45’504	-59’428	-64’296
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27’525	206’842	90’345	0
Langfristige Investitionen	11’800	29’000	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	3.18 Mio.	5.25 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	34’200	16’200
Gesamtvermögen	11.82 Mio.	20.88 Mio.	33.05 Mio.	58.11 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.7 Mio.	4.87 Mio.	9.5 Mio.	25.01 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	50’000	50’000	616’078	1.02 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	100’849	87’972	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.11 Mio.	928’790	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	1.71 Mio.	1.01 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.86 Mio.	5.95 Mio.	11.91 Mio.	27.04 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	87’972	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.86 Mio.	6.04 Mio.	11.91 Mio.	27.04 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	783	783	783	783
Zusätzlich eingezahltes Kapital	99’217	99’217	99’217	99’217
Gewinnrücklagen	6.86 Mio.	14.75 Mio.	21.04 Mio.	30.98 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.96 Mio.	14.85 Mio.	21.14 Mio.	31.08 Mio.
Eigenkapital	6.96 Mio.	14.85 Mio.	21.14 Mio.	31.08 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	11.82 Mio.	20.88 Mio.	33.05 Mio.	58.11 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	16 Mio.	16 Mio.	16 Mio.
Buchwert / Aktie	-	0.93	1.32	1.94
Sachbuchwert	6.96 Mio.	14.85 Mio.	21.14 Mio.	31.08 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	0.93	1.32	1.94
Gesamtverschuldung	0	188’821	87’972	0
Nettoverbindlichkeiten	-3.42 Mio.	-12.1 Mio.	-21.27 Mio.	-35.89 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.4 Mio.	2 Mio.	2.4 Mio.	2.4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.95 Mio.	-	-	1.86 Mio.
Maschinen, Gesamt	52’596	64’296	64’296	64’296
Vollzeitmitarbeiter	-	5	5	6

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	5.62 Mio.	9.44 Mio.	6.29 Mio.	9.94 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12’180	37’528	116’497	90’345
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	12’180	37’528	116’497	90’345
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1354	-452	178’454	-61’043
Änderung der Forderungen	-268’910	-4.06 Mio.	-907’711	-7.76 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.74 Mio.	1.95 Mio.	-	-1.86 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.98 Mio.	1.17 Mio.	4.56 Mio.	15.55 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	1.71 Mio.	-697’439
Änderung der Einkommensteuern	1.1 Mio.	-177’423	-1.44 Mio.	119’002
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-3173	-123’524	455’029	422’568
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.7 Mio.	8.23 Mio.	10.96 Mio.	15.75 Mio.
Investitionsausgaben	-21’508	-11’700	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4.65 Mio.	2.22 Mio.	1.44 Mio.	846’860
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.67 Mio.	2.2 Mio.	1.44 Mio.	846’860
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-1.56 Mio.	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-1.56 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-3.18 Mio.	-2.08 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-	-1.56 Mio.	-3.18 Mio.	-2.08 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-157’725	3844
Nettoveränderung der Liquidität	2.02 Mio.	8.87 Mio.	9.07 Mio.	14.52 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	2.14 Mio.	2.62 Mio.	2.7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	7.73 Mio.	10.55 Mio.	13.83 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	7.73 Mio.	10.56 Mio.	13.83 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-1 Mio.	-5.95 Mio.	-6.64 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	40.99	16.67	15.58
Rendite auf das Gesamtkapital	-	60.94	24.8	27.15
Eigenkapitalrendite %	-	86.57	34.98	38.06
Rendite auf Eigenkapital	-	86.57	34.98	38.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24.81	26.84	25.2	22.26
SG&A Marge	3.72	3.06	9.14	5.29
EBITDA-Marge %	21.13	23.82	15.84	16.97
EBITA-Marge	21.09	23.78	15.81	16.96
EBIT-Marge %	21.09	23.78	15.81	16.96
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	17.65	20.93	13.82	14.84
Netto-Einkommensmarge %	17.65	20.93	13.82	14.84
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	17.65	20.93	13.82	14.84
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.19	15.49	10.26	11.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	17.13	23.19	20.65
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	17.13	23.2	20.65
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	2.76	1.69	1.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	384.92	306.33	1482.61
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	11.88	7.22	6.28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.43	3.47	2.5	1.95
Schnellverhältnis	1.07	3.05	2.41	1.88
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.38	1.38	0.92	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	30.73	50.58	58.32
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	77.04	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	1.27	0.42	-
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	1.26	0.41	-
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	0.59	-	-
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	0.59	-	-
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	41.1	28.9	36.05	46.53
EBIT / Zinsaufwand	-	6398.83	1006.05	5601.33
EBITDA / Zinsaufwand	-	6560.18	1049.95	5645.88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	6553.2	1049.95	5645.88
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	0.02	0.01	-
Netto-Schulden / EBITDA	-0.51	-1.1	-2.83	-3.13
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	0.02	0.01	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.51	-1.1	-2.83	-3.13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	41.58	0.91	47.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	53.12	-5.23	29.92
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	59.61	-32.92	57.66
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	59.6	-32.92	57.9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	59.6	-32.92	57.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	67.86	-33.34	57.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	67.86	-33.34	57.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	66.32	-33.15	70.64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-33.34	57.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	229.84	16.46	114.48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	651.47	-56.32	-100
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	76.63	58.29	75.82
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	113.2	42.39	47.01
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	113.2	42.39	47.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	22.91	33.21	43.66
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-45.6	-	-
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	36.57	31.04
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	36.61	31
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	19.53	21.85
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	20.47	10.97
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	3.48	2.84
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	3.47	2.92
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	3.47	2.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	5.78	2.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	5.78	2.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	5.44	6.8
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	2.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	96	58.05
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	81.17	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	67.21	66.82
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	74.23	44.68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	74.23	44.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	27.96	38.34
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	33.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	33.78
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	28.1
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	23.54
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	19.07
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	19.12
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	19.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	20.89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	20.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	23.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	101.97
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-	-1.6
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	70.03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	64.64
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	64.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	32.99