Finanzen Rede D'Or São Luiz S.A.

Aktien

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Gesundheitspflege Einrichtungen

Markt geschlossen - Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:07:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
24.45 ^BRL	+4.85%		-0.37%	-14.99%

27.03.	Transcript : Rede D'Or São Luiz S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 27, 2024
26.03.	Rede D'Or São Luiz S.A. meldet Ergebnis für das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	132’664	88’380	66’643	64’842	55’125	-	-
Unternehmenswert ¹	146’263	108’214	74’687	71’208	66’304	62’372	62’249
KGV	311 x	56.3 x	55.9 x	31.8 x	18.8 x	14.7 x	11 x
Rendite	0.08%	0.73%	1.18%	1.26%	1.39%	1.56%	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	9.46 x	4.34 x	2.9 x	1.39 x	1.04 x	0.95 x	0.87 x
Unternehmenswert / Umsatz	10.4 x	5.31 x	3.25 x	1.53 x	1.25 x	1.08 x	0.99 x
Unternehmenswert / EBITDA	46 x	19 x	12.6 x	9.68 x	8.53 x	6.74 x	5.87 x
Unternehmenswert / FCF	-143 x	-48.1 x	-64.5 x	-34.3 x	20.3 x	15.7 x	12.7 x
FCF Yield	-0.7%	-2.08%	-1.55%	-2.91%	4.92%	6.35%	7.89%
Price to Book	9.75 x	6.51 x	3.06 x	2.88 x	2.18 x	1.99 x	-
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’942’366	1’971’453	2’252’958	2’254’607	2’254’607	-	-
Referenzkurs ²	68.30	44.83	29.58	28.76	24.45	24.45	24.45
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’029	20’382	22’987	46’509	52’995	57’899	63’196
EBITDA ¹	3’179	5’696	5’907	7’354	7’773	9’259	10’610
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’637	3’668	3’899	4’491	6’010	7’094	9’110
Umsatzrendite	11.67%	18%	16.96%	9.66%	11.34%	12.25%	14.41%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	483.5	2’033	1’325	2’674	4’000	5’178	6’236
Nettoergebnis ¹	428.3	1’575	1’195	2’095	2’920	3’759	4’489
Nettomarge	3.05%	7.73%	5.2%	4.5%	5.51%	6.49%	7.1%
Gewinn pro Aktie ²	0.2198	0.7968	0.5290	0.9051	1.303	1.669	2.230
Free Cash Flow ¹	-1’022	-2’248	-1’158	-2’074	3’259	3’962	4’911
FCF-Marge N	-7.29%	-11.03%	-5.04%	-4.46%	6.15%	6.84%	7.77%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	41.93%	42.79%	46.29%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	-	111.59%	105.41%	109.4%
Dividende pro Aktie ²	0.0539	0.3268	0.3495	0.3637	0.3389	0.3821	-
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	5’308	5’136	5’373	5’799	6’063	5’752	4’915	11’679	11’812	11’812	12’071	12’383	12’915	-
EBITDA	1’514	1’285	1’317	1’580	1’657	1’353	1’347	1’615	1’912	1’772	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	936.4	924.1	793.5	846.2	1’163	878.5	866.3	1’122	1’414	1’088	1’142	1’509	1’548	-
Umsatzrendite	17.64%	17.99%	14.77%	14.59%	19.18%	15.27%	17.63%	9.61%	11.97%	9.21%	9.46%	12.18%	11.99%	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-	-	-	-	327.5	616.4	980.7	749.4	-	-	-	-
Nettoergebnis	351	406.4	-	-	375.3	215.1	287.4	408.5	753.8	644.8	-	-	-	-
Nettomarge	6.61%	7.91%	-	-	6.19%	3.74%	5.85%	3.5%	6.38%	5.46%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	0.1746	0.2056	0.1064	0.1714	0.1899	0.0610	0.1272	0.1812	0.3344	0.2621	0.2450	0.3100	0.3800	0.4000
Dividende pro Aktie	1.080	0.0944	0.1969	0.0500	-	0.0800	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	04.11.21	29.03.22	13.05.22	15.08.22	09.11.22	27.03.23	16.05.23	09.08.23	08.11.23	27.03.24	-	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	13’600	19’834	8’044	6’365	11’179	7’247	7’124
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4.278 x	3.482 x	1.362 x	0.8655 x	1.438 x	0.7827 x	0.6714 x
Free Cash Flow ¹	-1’022	-2’248	-1’158	-2’074	3’259	3’962	4’911
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	4.55%	11.6%	6.75%	9.52%	11.8%	15%	17.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.19%	3.21%	-	2.37%	3.23%	4.1%	-
Aktiva ¹	36’143	49’069	-	88’510	90’361	91’696	-
Buchwert je Aktie ²	7.010	6.890	9.680	10.00	11.20	12.30	-
Cash Flow pro Aktie ²	-0.0400	-0.0600	0.5800	0.1800	1.540	-	-
Capex ¹	945	2’127	2’476	2’470	2’519	2’064	1’884
Capex / Umsatz	6.74%	10.43%	10.77%	5.31%	4.75%	3.56%	2.98%
Datum der Veröffentlichung	24.02.21	29.03.22	27.03.23	27.03.24	-	-	-

¹BRL in Millionen²BRL

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Rede D'Or São Luiz S.A.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

24.45 BRL

Mittleres Kursziel

33.91 BRL

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+38.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.	-14.99%	9.99 Mrd.
CVS HEALTH CORPORATION	-11.66%	87.46 Mrd.
HCA HEALTHCARE, INC.	+12.72%	78.56 Mrd.
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY	+10.85%	29.37 Mrd.
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS	-11.36%	16.78 Mrd.
FRESENIUS SE & CO. KGAA	-4.17%	16.01 Mrd.
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED	-6.85%	13.98 Mrd.
EUROFINS SCIENTIFIC SE	+0.92%	12.31 Mrd.
PURE HEALTH HOLDING	-30.35%	12.07 Mrd.
DAVITA INC.	+22.01%	11.06 Mrd.

Einrichtungen und Dienste des Gesundheitswesens - Andere