Cashflow RedFish LongTerm Capital S.p.A.

Aktien

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Holdinggesellschaften

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1.210 ^EUR	0.00%		0.00%	-6.92%

02.12.	Rückgänge zur Eröffnung erwartet; Fokus auf Stellantis	AN
29.11.	Mib schließt nach oben; TIM nach dem Ausstieg von Inwit nach unten	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Umsatz	79’671	19.46 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	515	5190
Gesamtumsatz	80’186	19.47 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	460’966	13.2 Mio.
Bruttogewinn	-380’780	6.27 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	52’240	4.67 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	12’721
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2411	544’698
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	13’958	1.3 Mio.
Andere Betriebsausgaben	18’926	68’754
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	87’535	6.59 Mio.
Betriebseinkommen	-468’315	-321’443
Zinsaufwand, Gesamt	-221’424	-1.32 Mio.
Zins- und Anlageerträge	65’188	108’167
Netto-Zinsaufwendungen	-156’236	-1.21 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	7.07 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-13’114	369’239
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.44 Mio.	-1.16 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	703’125	272’692
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.14 Mio.	-888’308
Einkommensteueraufwand	84’439	174’286
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Minderheiteninteresse	-	5715
Nettoeinkommen - (GuV)	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-0.06
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-0.06
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	19.14 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	-0.06
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-0.06
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	19.14 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-0.04
Ausschüttungsquote	8.72	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-451’946	1.29 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-454’357	742’122
EBIT	-468’315	-321’443
German: EBITDAR	-433’058	1.76 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	80’186	21.02 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	1.18	-19.62
Gesamtlaufende Steuern	84’439	158’733
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	15’553
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.02 Mio.	-719’910
Zinsen auf langfristige Schulden	221’421	899’998
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	18’888	476’776
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	351’903
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	124’873
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	161’967

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	16.13 Mio.	8.41 Mio.
Kurzfristige Investitionen	4.56 Mio.	2.56 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	20.69 Mio.	10.97 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	46’086	2.66 Mio.
Andere Forderungen	247’696	1.49 Mio.
Gesamtforderungen	293’782	4.15 Mio.
Inventar	-	8.4 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	10’574
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	281’541
Gesamt Umlaufvermögen	20.98 Mio.	23.81 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	26’884	8.5 Mio.
kumulierte Abschreibung	-2411	-3.56 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	24’473	4.94 Mio.
Langfristige Investitionen	14.48 Mio.	20.5 Mio.
German: Firmenwert	-	9.37 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	200’124	1.04 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	19’139	819’801
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	76’916	545’490
Gesamtvermögen	35.79 Mio.	61.02 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	439’384	7.65 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	16’495	454’138
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.99 Mio.	1.77 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	195’827
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	52’531	4.05 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.5 Mio.	14.12 Mio.
Langfristige Schulden	8.5 Mio.	15.28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	699’486
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	99’407
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1283	879’706
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	12 Mio.	31.09 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14.46 Mio.	19.14 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.67 Mio.	4 Mio.
Gewinnrücklagen	7.13 Mio.	-979’174
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	523’582	7.77 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23.79 Mio.	29.93 Mio.
Minderheitsinteressen	-	4636
Eigenkapital	23.79 Mio.	29.93 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	35.79 Mio.	61.02 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	19.14 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	19.14 Mio.
Buchwert / Aktie	-	1.56
Sachbuchwert	23.59 Mio.	19.52 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	1.02
Gesamtverschuldung	11.49 Mio.	17.06 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-9.2 Mio.	6.08 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	151’104	3.81 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	4636
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.07 Mio.	17.1 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	1.12 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	6.01 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	1.27 Mio.
Grundstück - (BS)	-	884’427
Maschinen, Gesamt	-	6.87 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	102
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	30’885

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7.05 Mio.	-1.06 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	2411	544’698
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	13’958	1.06 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16’369	1.61 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	235’084
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1283	972’115
Änderung der Forderungen	-29’710	-2.61 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-8.4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	190’048	7.21 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	676’963	3.48 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.91 Mio.	1.43 Mio.
Investitionsausgaben	-26’884	-5.46 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-205’022	-12.31 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-7.52 Mio.	-4.16 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.75 Mio.	-21.93 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2319	1.51 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	11.49 Mio.	4.05 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	11.49 Mio.	5.56 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	738’847	7.21 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-615’000	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-615’000	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11.62 Mio.	12.77 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	11.78 Mio.	-7.72 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	84’439	174’286
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-17.65 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-16.82 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	703’405
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	11.49 Mio.	5.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-0.42
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-0.49
Eigenkapitalrendite %	-	-3.96
Rendite auf Eigenkapital	-	-3.94
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-474.87	32.21
SG&A Marge	65.15	23.98
EBITDA-Marge %	-563.62	6.61
EBITA-Marge	-566.63	3.81
EBIT-Marge %	-584.04	-1.65
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8797.73	-5.46
Netto-Einkommensmarge %	8797.73	-5.43
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8797.73	-5.43
Normalisierte Nettogewinnmarge	5016.35	-3.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	-90.63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	-86.4
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0.4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	7.85
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	14.4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.99	1.69
Schnellverhältnis	5.99	1.07
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.26	0.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	25.35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	48.31	56.98
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	32.58	36.3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	35.73	51.06
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	24.09	32.52
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	33.54	50.94
EBIT / Zinsaufwand	-2.12	-0.24
EBITDA / Zinsaufwand	-2.04	0.98
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-2.16	-3.17
Gesamtverschuldung / EBITDA	-25.43	13.25
Netto-Schulden / EBITDA	20.35	4.73
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-24	-4.09
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	19.21	-1.46
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	24’179.6
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-1747.11
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-384.73
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	-263.33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	-31.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-115.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-114.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-117.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	5666.26
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	20’067.7
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	70.5
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-17.23
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	25.82
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-81.86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	20’194.1