Cashflow RedFish LongTerm Capital S.p.A.

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1.330 ^EUR	-1.85%		+0.76%	+11.76%

25.11.	RedFish erhöht Beteiligung an PureLabs durch erneute Kapitalerhöhung	AN
25.11.	RFLTC Erhöht Investition in Purelabs um 1,5 Mio. EUR durch Kapitalerhöhung	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Umsatz	30’852	79’671	19.46 Mio.	52.41 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	5	497	5190	460’314
Gesamtumsatz	30’857	80’168	19.47 Mio.	52.87 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	288’809	460’966	13.2 Mio.	33.28 Mio.
Bruttogewinn	-257’952	-380’798	6.27 Mio.	19.59 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	269	52’240	4.67 Mio.	16.9 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	12’721	16’999
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	2411	544’698	1.18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	7762	13’958	1.3 Mio.	2 Mio.
Andere Betriebsausgaben	3327	18’908	68’754	409’185
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11’358	87’517	6.59 Mio.	20.5 Mio.
Betriebseinkommen	-269’310	-468’315	-321’443	-904’056
Zinsaufwand, Gesamt	-20’508	-221’424	-1.32 Mio.	-3.37 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22’957	65’188	108’167	109’582
Netto-Zinsaufwendungen	2449	-156’236	-1.21 Mio.	-3.26 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	5810	7.07 Mio.	-	1.15 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	10’091
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1178	-13’114	369’239	-49’293
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-262’229	6.44 Mio.	-1.16 Mio.	-3.05 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	576’921	703’125	272’692	-886’883
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	538’276
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	314’692	7.14 Mio.	-888’308	-3.4 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	84’439	174’286	173’947
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	314’692	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.57 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	314’692	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.57 Mio.
Minderheiteninteresse	-88	-	5715	-19’353
Nettoeinkommen - (GuV)	314’604	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.59 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	314’604	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.59 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	314’604	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.59 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	-	-0.06	-
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	-	-0.06	-
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	19.14 Mio.	-
Netto EPS - Verwässert	-	-	-0.06	-
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	-	-0.06	-
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	-	-	19.14 Mio.	-
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	-	-0.04	-
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	-	-0.04	-
Dividende Pro Aktie	-	-	-	0.01
Ausschüttungsquote	-	8.72	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-261’548	-459’275	1.29 Mio.	1.9 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-261’548	-461’686	742’122	723’151
EBIT	-269’310	-468’315	-321’443	-904’056
German: EBITDAR	-	-440’387	1.76 Mio.	3.04 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	30’857	80’186	21.02 Mio.	53.71 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	1.18	-19.62	-5.12
Gesamtlaufende Steuern	-	84’439	158’733	316’622
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	15’553	-142’675
Normalisiertes Nettoeinkommen	-163’981	4.02 Mio.	-719’910	-1.93 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1	221’421	899’998	2.46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	-	18’888	476’776	1.13 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	351’903	992’560
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	124’873	141’556
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	12	-	161’967	218’060

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.35 Mio.	16.13 Mio.	8.41 Mio.	7.39 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	4.56 Mio.	2.56 Mio.	4.67 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.35 Mio.	20.69 Mio.	10.97 Mio.	12.06 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	16’376	46’086	2.66 Mio.	8.49 Mio.
Andere Forderungen	944’622	247’696	1.49 Mio.	2.66 Mio.
Gesamtforderungen	960’998	293’782	4.15 Mio.	11.15 Mio.
Inventar	-	-	8.4 Mio.	17.61 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	10’574	183’885
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	281’541	6527
Gesamt Umlaufvermögen	5.31 Mio.	20.98 Mio.	23.81 Mio.	41.02 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	26’884	8.5 Mio.	13.45 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-2411	-3.56 Mio.	-5.57 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	24’473	4.94 Mio.	7.88 Mio.
Langfristige Investitionen	10.27 Mio.	14.48 Mio.	20.5 Mio.	50.77 Mio.
German: Firmenwert	-	-	9.37 Mio.	9.71 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	-	200’124	1.04 Mio.	2.89 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	28’199	19’139	819’801	818’279
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.36 Mio.	76’916	545’490	5.96 Mio.
Gesamtvermögen	16.97 Mio.	35.79 Mio.	61.02 Mio.	119 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	249’336	439’384	7.65 Mio.	13.76 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	6059	16’495	454’138	2.41 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	2.99 Mio.	1.77 Mio.	8.94 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	195’827	548’971
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	6015	52’531	4.05 Mio.	4.17 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	261’410	3.5 Mio.	14.12 Mio.	29.82 Mio.
Langfristige Schulden	-	8.5 Mio.	15.28 Mio.	35.66 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	699’486	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	99’407	20’054
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	1283	879’706	3.28 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	261’410	12 Mio.	31.09 Mio.	68.77 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	14.46 Mio.	14.46 Mio.	19.14 Mio.	26.49 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.67 Mio.	1.67 Mio.	4 Mio.	7.01 Mio.
Gewinnrücklagen	411’559	6.79 Mio.	-979’174	-2.33 Mio.
Eigene Aktien	-	-	-	-587’902
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	15’808	861’355	7.77 Mio.	6.85 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	16.56 Mio.	23.79 Mio.	29.93 Mio.	37.43 Mio.
Minderheitsinteressen	150’073	-	4636	12.84 Mio.
Eigenkapital	16.71 Mio.	23.79 Mio.	29.93 Mio.	50.27 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	16.97 Mio.	35.79 Mio.	61.02 Mio.	119 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	-	-	19.14 Mio.	-
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	-	-	19.14 Mio.	-
Buchwert / Aktie	-	-	1.56	-
Sachbuchwert	16.56 Mio.	23.59 Mio.	19.52 Mio.	24.83 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-	-	1.02	-
Gesamtverschuldung	0	11.49 Mio.	17.06 Mio.	44.59 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4.35 Mio.	-9.2 Mio.	6.08 Mio.	32.53 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	151’104	3.81 Mio.	9.07 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	150’073	-	4636	12.84 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4.1 Mio.	12.07 Mio.	17.1 Mio.	16.6 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	-	3	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	1.12 Mio.	9.69 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	6.01 Mio.	5.76 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	1.27 Mio.	2.14 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	11’500
Grundstück - (BS)	-	-	884’427	3.06 Mio.
Maschinen, Gesamt	-	-	6.87 Mio.	8.16 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	2	102	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	30’885	606’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	314’604	7.05 Mio.	-1.06 Mio.	-3.59 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	2411	544’698	1.18 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	7762	6629	1.06 Mio.	1.63 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7762	9040	1.61 Mio.	2.81 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	7329	235’084	367’869
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	88	1283	972’115	2.34 Mio.
Änderung der Forderungen	-16’376	-29’710	-2.61 Mio.	-5.8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-8.4 Mio.	-9.21 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	238’082	190’048	7.21 Mio.	6.11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-925’421	676’963	3.48 Mio.	104’156
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-381’261	7.91 Mio.	1.43 Mio.	-6.88 Mio.
Investitionsausgaben	-	-26’884	-5.46 Mio.	-4.12 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-24’586	-205’022	-12.31 Mio.	-4.18 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5.27 Mio.	-7.52 Mio.	-4.16 Mio.	-37.27 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.3 Mio.	-7.75 Mio.	-21.93 Mio.	-45.58 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	2319	1.51 Mio.	5 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	11.49 Mio.	4.05 Mio.	22.54 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	11.49 Mio.	5.56 Mio.	27.54 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.48 Mio.	-	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.48 Mio.	-	-	-
Ausgabe von Stammaktien	10.17 Mio.	738’847	7.21 Mio.	23.91 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-615’000	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-615’000	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	8.69 Mio.	11.62 Mio.	12.77 Mio.	51.44 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3.01 Mio.	11.78 Mio.	-7.72 Mio.	-1.02 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	84’439	174’286	173’947
Hebelwirkung freier Cashflow	-	267’592	-17.65 Mio.	-16.09 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	405’982	-16.82 Mio.	-13.98 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	-914’216	703’405	8.28 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.48 Mio.	11.49 Mio.	5.56 Mio.	27.54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-1.11	-0.42	-0.63
Rendite auf das Gesamtkapital	-	-1.13	-0.49	-0.8
Eigenkapitalrendite %	-	34.84	-3.96	-8.91
Rendite auf Eigenkapital	-	34.97	-3.94	-10.67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-835.96	-475	32.21	37.06
SG&A Marge	0.87	65.16	23.98	31.96
EBITDA-Marge %	-847.61	-572.89	6.61	3.6
EBITA-Marge	-847.61	-575.9	3.81	1.37
EBIT-Marge %	-872.77	-584.17	-1.65	-1.71
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1019.84	8799.71	-5.46	-6.76
Netto-Einkommensmarge %	1019.55	8799.71	-5.43	-6.8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1019.55	8799.71	-5.43	-6.8
Normalisierte Nettogewinnmarge	-531.42	5017.48	-3.7	-3.64
Marge des gehebelten freien Cashflows	-	333.79	-90.63	-30.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-	506.41	-86.4	-26.44
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	-	0	0.4	0.59
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	-	7.85	8.25
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	2.55	14.4	9.4
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	2.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	20.32	5.99	1.69	1.38
Schnellverhältnis	20.32	5.99	1.07	0.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.46	2.26	0.1	-0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	143.08	25.35	38.92
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	143
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	272.67	-	92.19
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	-	89.72
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-	48.31	56.98	88.71
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	-	32.58	36.3	47.01
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	35.73	51.06	70.93
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	24.09	32.52	37.59
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	1.54	33.54	50.94	57.77
EBIT / Zinsaufwand	-13.13	-2.12	-0.24	-0.27
EBITDA / Zinsaufwand	-12.75	-2.07	0.98	0.56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-12.75	-2.2	-3.17	-0.66
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-25.02	13.25	23.44
Netto-Schulden / EBITDA	16.64	20.03	4.73	17.1
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-23.64	-4.09	-20.07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	16.64	18.92	-1.46	-14.64
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-	159.8	24’179.6	171.59
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	47.62	-1747.11	212.42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	75.6	-384.73	25.01
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	76.52	-263.33	-26
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	73.89	-31.36	181.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	2141.73	-115.06	236.39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	2142.36	-114.98	240.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-2552.98	-117.9	167.64
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	181.42	5666.26	219.45
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	109.67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	20’067.7	59.67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	110.9	70.5	95.08
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	42.45	-17.23	27.2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	43.65	25.82	25.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	-2174.56	-81.86	-579.46
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	20’194.1	-24.41
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-6694.04	-5.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-4243.54	-13.3
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-	2411.85	2467.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-	393.09	617.34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	121.81	105.17
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	68.45	26.16
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	9.25	38.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	83.76	-28.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	83.29	-28.63
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	109.53	-30.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	1173.88	1257.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-	1694.47
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	89.63	82.38
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	8.59	2.61
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	34.44	25.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	94	-6.74
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-	-	1138.6
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	675.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	486.79
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	1096.64
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	-	323.51
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	-	93.76
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	40.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	49.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	124.79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	125.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	127.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	703.31
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	91.43
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	14.47
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	31.24
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	162.29