Finanzkennzahlen Regulus Therapeutics Inc.

Aktien

A3DNZ4

US75915K3095

RGLS

Biotechnologie

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 21.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1.260 ^USD	+1.61%		-3.08%	-20.25%

07.11.	Regulus Therapeutics Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
24.10.	Regulus Therapeutics Inc. schließt einen Patent- und Technologielizenzvertrag mit dem Board of Regents des University of Texas Systems ab	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: REGULUS THERAPEUTICS INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.83 Mio.	10.01 Mio.	-	-	-
Gesamtumsatz	6.83 Mio.	10.01 Mio.	-	-	-
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.35 Mio.	15.35 Mio.	17.79 Mio.	18.41 Mio.	21.15 Mio.
Bruttogewinn	-5.52 Mio.	-5.34 Mio.	-17.79 Mio.	-18.41 Mio.	-21.15 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.32 Mio.	8.81 Mio.	10.02 Mio.	9.83 Mio.	9.96 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	11.32 Mio.	8.81 Mio.	10.02 Mio.	9.83 Mio.	9.96 Mio.
Betriebseinkommen	-16.83 Mio.	-14.16 Mio.	-27.82 Mio.	-28.24 Mio.	-31.11 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.13 Mio.	-1.81 Mio.	-855’000	-688’000	-604’000
Zins- und Anlageerträge	374’000	233’000	202’000	605’000	1.68 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.76 Mio.	-1.58 Mio.	-653’000	-83’000	1.07 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-28.47 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	662’000	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Einkommensteueraufwand	1000	-	1000	1000	1000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-10.77	-4.5	-3.24	-1.86	-1.58
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-10.77	-4.5	-3.24	-1.86	-1.58
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.73 Mio.	3.5 Mio.	8.57 Mio.	15.26 Mio.	18.96 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-10.77	-4.5	-3.24	-1.86	-1.58
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-10.77	-4.5	-3.24	-1.86	-1.58
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.73 Mio.	3.5 Mio.	8.57 Mio.	15.26 Mio.	18.96 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-6.73	-2.81	-2.08	-1.16	-0.99
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-6.73	-2.81	-2.08	-1.16	-0.99
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-15.9 Mio.	-13.69 Mio.	-27.36 Mio.	-28.12 Mio.	-30.88 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-16.83 Mio.	-14.16 Mio.	-27.82 Mio.	-28.24 Mio.	-31.11 Mio.
EBIT	-16.83 Mio.	-14.16 Mio.	-27.82 Mio.	-28.24 Mio.	-31.11 Mio.
German: EBITDAR	-15.2 Mio.	-13.41 Mio.	-26.61 Mio.	-27.43 Mio.	-30.19 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	6.83 Mio.	10.01 Mio.	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.01	-	-0	-0	-0
Aktuelle Inlandsteuern	-12’000	-12’000	1000	1000	1000
Gesamtlaufende Steuern	-12’000	-12’000	1000	1000	1000
Aufgeschobene inländische Steuern	13’000	12’000	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	13’000	12’000	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-11.62 Mio.	-9.83 Mio.	-17.79 Mio.	-17.7 Mio.	-18.77 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5000	10’000	1000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	11.32 Mio.	8.81 Mio.	10.02 Mio.	9.83 Mio.	9.96 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	12.35 Mio.	15.35 Mio.	17.79 Mio.	18.41 Mio.	21.15 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	700’000	278’000	746’000	690’000	690’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	738’534	385’390	797’038	519’990	664’818
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-38’534	-107’390	-51’038	170’010	25’182
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	309’000	693’000	821’000	594’000	1.03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.98 Mio.	1.92 Mio.	2.1 Mio.	1.58 Mio.	1.77 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.29 Mio.	2.61 Mio.	2.92 Mio.	2.18 Mio.	2.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	34.12 Mio.	31.09 Mio.	60.38 Mio.	24.23 Mio.	23.77 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	14.93 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	34.12 Mio.	31.09 Mio.	60.38 Mio.	39.16 Mio.	23.77 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.14 Mio.	503’000	-	-	-
Gesamtforderungen	1.14 Mio.	503’000	-	-	-
Inventar	-	3.31 Mio.	3.01 Mio.	3.01 Mio.	3.01 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.22 Mio.	1.83 Mio.	1.78 Mio.	1.85 Mio.	1.34 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	62’000	62’000	62’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.92 Mio.	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	40.41 Mio.	36.73 Mio.	65.24 Mio.	44.08 Mio.	28.18 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.8 Mio.	5.58 Mio.	7.16 Mio.	7 Mio.	6.78 Mio.
kumulierte Abschreibung	-4.41 Mio.	-4.86 Mio.	-4.31 Mio.	-4.42 Mio.	-4.25 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.38 Mio.	725’000	2.84 Mio.	2.58 Mio.	2.54 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	266’000	125’000	83’000	62’000	33’000
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23’000	24’000	291’000	-	-
Gesamtvermögen	42.08 Mio.	37.6 Mio.	68.45 Mio.	46.72 Mio.	30.75 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.32 Mio.	535’000	285’000	175’000	204’000
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.59 Mio.	3.42 Mio.	3.65 Mio.	4.42 Mio.	4.59 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	14.63 Mio.	4.65 Mio.	-	4.51 Mio.	1.33 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	643’000	473’000	589’000	649’000	713’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6000	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.4 Mio.	2.5 Mio.	706’000	1.9 Mio.	1.67 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	21.6 Mio.	11.58 Mio.	5.23 Mio.	11.66 Mio.	8.51 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	4.67 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	468’000	-	2.42 Mio.	1.77 Mio.	1.06 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	1.18 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22.07 Mio.	11.58 Mio.	13.5 Mio.	13.42 Mio.	9.56 Mio.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	4000	2000	5000	5000	5000
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	4000	2000	5000	5000	5000
Ordentliche Aktien, Gesamt	21’000	67’000	146’000	17’000	20’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	431 Mio.	453 Mio.	510 Mio.	516 Mio.	534 Mio.
Gewinnrücklagen	-411 Mio.	-427 Mio.	-455 Mio.	-483 Mio.	-513 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-12’000	-
Gesamtes Eigenkapital	20.01 Mio.	26.02 Mio.	54.95 Mio.	33.29 Mio.	21.18 Mio.
Eigenkapital	20.02 Mio.	26.03 Mio.	54.96 Mio.	33.29 Mio.	21.19 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	42.08 Mio.	37.6 Mio.	68.45 Mio.	46.72 Mio.	30.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.1 Mio.	7.25 Mio.	14.6 Mio.	16.84 Mio.	65.47 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.1 Mio.	6.74 Mio.	14.6 Mio.	16.84 Mio.	20.22 Mio.
Buchwert / Aktie	9.52	3.86	3.76	1.98	1.05
Sachbuchwert	19.74 Mio.	25.9 Mio.	54.87 Mio.	33.22 Mio.	21.15 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	9.39	3.84	3.76	1.97	1.05
Gesamtverschuldung	15.74 Mio.	5.12 Mio.	7.68 Mio.	6.93 Mio.	3.1 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-18.38 Mio.	-25.96 Mio.	-52.7 Mio.	-32.23 Mio.	-20.66 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	5.6 Mio.	2.22 Mio.	5.97 Mio.	5.52 Mio.	5.52 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	5.25 Mio.	5.25 Mio.	4.48 Mio.	4.84 Mio.	5.07 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	21	24	26	30	30
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-18.59 Mio.	-15.73 Mio.	-27.81 Mio.	-28.32 Mio.	-30.04 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	931’000	467’000	459’000	122’000	227’000
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	931’000	467’000	459’000	122’000	227’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-185’000	-157’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	2.29 Mio.	2.61 Mio.	2.92 Mio.	2.18 Mio.	2.8 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.13 Mio.	154’000	-616’000	133’000	141’000
Änderung der Forderungen	-1.12 Mio.	638’000	503’000	-	-
Veränderung der Vorräte	270’000	610’000	304’000	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-393’000	-786’000	-250’000	-110’000	29’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-2.57 Mio.	-6000	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.77 Mio.	-497’000	357’000	660’000	228’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-19.82 Mio.	-12.54 Mio.	-24.13 Mio.	-25.53 Mio.	-26.77 Mio.
Investitionsausgaben	-221’000	-	-251’000	-361’000	-613’000
Verkauf von Sachanlagen	318’000	-	-	-	3000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-23’000	-11’000	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-14.76 Mio.	15.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	74’000	-11’000	-251’000	-15.12 Mio.	14.49 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	662’000	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	662’000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.24 Mio.	-10.28 Mio.	-80’000	-	-3.3 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.24 Mio.	-10.28 Mio.	-80’000	-	-3.3 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	42.17 Mio.	19.13 Mio.	53.82 Mio.	4.49 Mio.	15.12 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	39.93 Mio.	9.51 Mio.	53.74 Mio.	4.49 Mio.	11.82 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	20.19 Mio.	-3.03 Mio.	29.36 Mio.	-36.16 Mio.	-461’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.66 Mio.	1.36 Mio.	729’000	491’000	447’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1000	1000	1000	1000	1000
Hebelwirkung freier Cashflow	-13.55 Mio.	-6.13 Mio.	-15.81 Mio.	-14.35 Mio.	-16.93 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-12.22 Mio.	-5 Mio.	-15.28 Mio.	-13.92 Mio.	-16.56 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	4.67 Mio.	-772’000	1.02 Mio.	-1.79 Mio.	-471’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.24 Mio.	-9.62 Mio.	-80’000	-	-3.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-30.06	-22.2	-32.78	-30.65	-50.2
Rendite auf das Gesamtkapital	-45.27	-26.44	-37.07	-34.32	-60.28
Eigenkapitalrendite %	-262.58	-68.33	-68.68	-64.19	-110.27
Rendite auf Eigenkapital	-262.65	-68.34	-68.68	-64.2	-110.29
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-80.75	-53.38	-	-	-
SG&A Marge	165.65	88.09	-	-	-
EBITDA-Marge %	-232.77	-136.8	-	-	-
EBITA-Marge	-246.4	-141.47	-	-	-
EBIT-Marge %	-246.4	-141.47	-	-	-
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-272.13	-157.21	-	-	-
Netto-Einkommensmarge %	-272.13	-157.21	-	-	-
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-272.13	-157.21	-	-	-
Normalisierte Nettogewinnmarge	-170.07	-98.25	-	-	-
Marge des gehebelten freien Cashflows	-198.35	-61.31	-	-	-
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-178.85	-50.02	-	-	-
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.2	0.25	-	-	-
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.49	9.48	-	-	-
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.71	12.17	-	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	4.24	5.63	6.12	7.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.87	3.17	12.48	3.78	3.31
Schnellverhältnis	1.63	2.73	11.55	3.36	2.79
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.92	-1.08	-4.62	-2.19	-3.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31.17	30.07	-	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	86.31	64.86	59.68	51.94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	44.85	23.05	8.56	4.56	3.27
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	93.33	-	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	78.65	19.69	13.97	20.81	14.64
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	44.02	16.45	12.26	17.23	12.77
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.34	-	12.9	5.31	4.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.31	-	11.32	4.4	4.34
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.44	30.79	19.72	28.74	31.1
EBIT / Zinsaufwand	-7.9	-7.83	-32.53	-41.05	-51.5
EBITDA / Zinsaufwand	-7.13	-7.42	-31.12	-39.86	-49.99
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.24	-7.42	-31.42	-40.39	-51
Gesamtverschuldung / EBITDA	-1.04	-0.38	-0.29	-0.25	-0.1
Netto-Schulden / EBITDA	1.21	1.94	1.98	1.18	0.68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-1.02	-0.38	-0.29	-0.25	-0.1
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.19	1.94	1.96	1.16	0.67
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	9388.89	46.46	-	-	-
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-83.73	-3.19	233.16	3.46	14.89
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-64.26	-13.93	99.86	2.78	9.83
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-63.92	-15.91	96.51	1.52	10.16
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-64	-15.91	96.51	1.52	10.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-61.83	-15.39	76.78	1.85	6.05
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-61.83	-15.39	76.78	1.85	6.05
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-61.78	-15.39	80.99	-0.52	6.05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-80.72	-58.25	-27.85	-42.68	-14.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	4288.46	-55.92	-	-	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-15.55	-9.17	0	0
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-82.26	-47.65	292.41	-9.49	-1.44
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	50.68	-10.64	82.04	-31.76	-34.18
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-410.75	31.17	111.86	-39.45	-36.34
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-441.83	30.05	111.16	-39.43	-36.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-54.2	-36.75	92.47	5.79	4.87
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	904.55	-	-	43.82	69.81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-44.41	-54.73	157.75	-9.25	18.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-46.67	-59.04	205.26	-8.89	18.95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	874.11	1078.86	-	-	-
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-68.19	-60.31	79.59	85.66	9.03
EBITDA, 2 J. KAGR %	-50.66	-44.54	31.16	43.32	6.25
EBITA, 2 J. CAGR %	-50.15	-44.92	28.54	41.24	5.75
EBIT, 2 J. CAGR %	-50.19	-44.98	28.54	41.24	5.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-49.15	-43.17	22.3	34.19	3.93
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49.15	-43.17	22.3	34.19	3.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %