Cashflow Reliance, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: RELIANCE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	14.09 Mrd.	17.02 Mrd.	14.81 Mrd.	13.84 Mrd.	14.29 Mrd.
Gesamtumsatz	14.09 Mrd.	17.02 Mrd.	14.81 Mrd.	13.84 Mrd.	14.29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.59 Mrd.	11.77 Mrd.	10.26 Mrd.	9.72 Mrd.	10.17 Mrd.
Bruttogewinn	4.5 Mrd.	5.26 Mrd.	4.55 Mrd.	4.11 Mrd.	4.12 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.31 Mrd.	2.5 Mrd.	2.56 Mrd.	2.66 Mrd.	2.79 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	230 Mio.	240 Mio.	245 Mio.	269 Mio.	278 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.54 Mrd.	2.74 Mrd.	2.81 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.
Betriebseinkommen	1.97 Mrd.	2.51 Mrd.	1.74 Mrd.	1.19 Mrd.	1.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-62.7 Mio.	-62.3 Mio.	-40.1 Mio.	-40.3 Mio.	-55.7 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	20.7 Mio.	4.5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-62.7 Mio.	-62.3 Mio.	-40.1 Mio.	-19.6 Mio.	-51.2 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4 Mio.	-6.2 Mio.	-1.3 Mio.	1.9 Mio.	-2.3 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	2.6 Mio.	-6.1 Mio.	42.6 Mio.	-8.2 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.9 Mrd.	2.44 Mrd.	1.74 Mrd.	1.16 Mrd.	994 Mio.
Umstrukturierungskosten	-100’000	-1.4 Mio.	-	-21.4 Mio.	-18.8 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-13.7 Mio.	-8.1 Mio.	-	3.6 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-4.7 Mio.	-	-	-500’000	-9.9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-4.1 Mio.	3.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.88 Mrd.	2.43 Mrd.	1.74 Mrd.	1.14 Mrd.	969 Mio.
Einkommensteueraufwand	466 Mio.	586 Mio.	401 Mio.	262 Mio.	228 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.42 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	878 Mio.	742 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.42 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	878 Mio.	742 Mio.
Minderheiteninteresse	-4.4 Mio.	-4.1 Mio.	-4.2 Mio.	-2.8 Mio.	-2.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.41 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	875 Mio.	739 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.41 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	875 Mio.	739 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.41 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	875 Mio.	739 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	22.35	30.39	22.9	15.7	14.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	22.35	30.39	22.9	15.7	14.07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	63.22 Mio.	60.56 Mio.	58.33 Mio.	55.75 Mio.	52.56 Mio.
Netto EPS - Verwässert	21.97	29.92	22.64	15.56	13.98
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	21.97	29.92	22.64	15.56	13.98
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	64.33 Mio.	61.5 Mio.	59.02 Mio.	56.25 Mio.	52.88 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	18.73	25.11	18.58	12.98	11.78
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	18.41	24.73	18.36	12.87	11.71
Dividende Pro Aktie	2.75	3.5	4	4.4	4.8
Ausschüttungsquote	12.53	11.8	17.82	28.53	34.45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.2 Mrd.	2.75 Mrd.	1.98 Mrd.	1.46 Mrd.	1.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2 Mrd.	2.56 Mrd.	1.78 Mrd.	1.23 Mrd.	1.09 Mrd.
EBIT	1.97 Mrd.	2.51 Mrd.	1.74 Mrd.	1.19 Mrd.	1.05 Mrd.
German: EBITDAR	2.28 Mrd.	2.85 Mrd.	2.08 Mrd.	1.56 Mrd.	1.44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	24.73	24.12	23.01	22.98	23.48
Aktuelle Inlandsteuern	461 Mio.	532 Mio.	351 Mio.	196 Mio.	172 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	28.6 Mio.	61.1 Mio.	33.6 Mio.	29.4 Mio.	18.1 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	490 Mio.	593 Mio.	384 Mio.	226 Mio.	190 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-24.2 Mio.	-5.7 Mio.	18.3 Mio.	37.6 Mio.	41.8 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	400’000	-1 Mio.	-2.1 Mio.	-1.2 Mio.	-4.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-23.8 Mio.	-6.7 Mio.	16.2 Mio.	36.4 Mio.	37.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.18 Mrd.	1.52 Mrd.	1.08 Mrd.	724 Mio.	619 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	40.3 Mio.	55.7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.7 Mio.	1.9 Mio.	800’000	800’000	-3.3 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	82.2 Mio.	91.4 Mio.	97.4 Mio.	106 Mio.	114 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	22.18 Mio.	24.4 Mio.	19.27 Mio.	24.45 Mio.	32.29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	60.02 Mio.	67 Mio.	78.13 Mio.	81.55 Mio.	82.11 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	70.8 Mio.	65.3 Mio.	65 Mio.	56.8 Mio.	55.6 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	70.8 Mio.	65.3 Mio.	65 Mio.	56.8 Mio.	55.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	300 Mio.	1.17 Mrd.	1.08 Mrd.	318 Mio.	217 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	300 Mio.	1.17 Mrd.	1.08 Mrd.	318 Mio.	217 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.68 Mrd.	1.57 Mrd.	1.47 Mrd.	1.34 Mrd.	1.54 Mrd.
Andere Forderungen	-	36.6 Mio.	35.6 Mio.	60.4 Mio.	31.2 Mio.
Gesamtforderungen	1.68 Mrd.	1.6 Mrd.	1.51 Mrd.	1.4 Mrd.	1.57 Mrd.
Inventar	2.06 Mrd.	2 Mrd.	2.04 Mrd.	2.03 Mrd.	2.19 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	112 Mio.	116 Mio.	140 Mio.	148 Mio.	166 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.16 Mrd.	4.89 Mrd.	4.77 Mrd.	3.9 Mrd.	4.14 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	4.01 Mrd.	4.29 Mrd.	4.72 Mrd.	5.2 Mrd.	5.49 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.95 Mrd.	-2.09 Mrd.	-2.24 Mrd.	-2.38 Mrd.	-2.54 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.06 Mrd.	2.19 Mrd.	2.48 Mrd.	2.82 Mrd.	2.95 Mrd.
German: Firmenwert	2.11 Mrd.	2.11 Mrd.	2.11 Mrd.	2.16 Mrd.	2.17 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.08 Mrd.	1.02 Mrd.	981 Mio.	1.01 Mrd.	960 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	129 Mio.	127 Mio.	136 Mio.	137 Mio.	154 Mio.
Gesamtvermögen	9.54 Mrd.	10.33 Mrd.	10.48 Mrd.	10.02 Mrd.	10.37 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	454 Mio.	412 Mio.	410 Mio.	362 Mio.	375 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	483 Mio.	402 Mio.	377 Mio.	390 Mio.	404 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5 Mio.	508 Mio.	300’000	400 Mio.	700’000
Laufender Teil der Leasingverträge	58.6 Mio.	52.5 Mio.	56.2 Mio.	61.4 Mio.	67.7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	64.3 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.06 Mrd.	1.38 Mrd.	844 Mio.	1.21 Mrd.	848 Mio.
Langfristige Schulden	1.64 Mrd.	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	743 Mio.	1.42 Mrd.
Langfristige Mietverträge	162 Mio.	165 Mio.	179 Mio.	214 Mio.	251 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	81 Mio.	26.1 Mio.	25.1 Mio.	26.9 Mio.	24.9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	485 Mio.	477 Mio.	494 Mio.	538 Mio.	576 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7 Mio.	51.4 Mio.	64 Mio.	56.8 Mio.	74.1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.44 Mrd.	3.23 Mrd.	2.75 Mrd.	2.79 Mrd.	3.19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100’000	100’000	100’000	100’000	100’000
Gewinnrücklagen	6.16 Mrd.	7.17 Mrd.	7.8 Mrd.	7.33 Mrd.	7.26 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-68.9 Mio.	-86.3 Mio.	-76.7 Mio.	-115 Mio.	-87.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	6.09 Mrd.	7.09 Mrd.	7.72 Mrd.	7.22 Mrd.	7.17 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.2 Mio.	8.5 Mio.	10.5 Mio.	11 Mio.	9.4 Mio.
Eigenkapital	6.09 Mrd.	7.1 Mrd.	7.73 Mrd.	7.23 Mrd.	7.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.54 Mrd.	10.33 Mrd.	10.48 Mrd.	10.02 Mrd.	10.37 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	61.7 Mio.	58.98 Mio.	57.43 Mio.	52.97 Mio.	51.73 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	61.81 Mio.	58.79 Mio.	57.27 Mio.	53.72 Mio.	51.74 Mio.
Buchwert / Aktie	98.48	120.56	134.84	134.41	138.59
Sachbuchwert	2.9 Mrd.	3.96 Mrd.	4.63 Mrd.	4.05 Mrd.	4.04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	46.94	67.39	80.85	75.41	78.09
Gesamtverschuldung	1.87 Mrd.	1.87 Mrd.	1.38 Mrd.	1.42 Mrd.	1.74 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.57 Mrd.	692 Mio.	297 Mio.	1.1 Mrd.	1.52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	40 Mio.	17.1 Mio.	16.4 Mio.	10.7 Mio.	7.4 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	658 Mio.	731 Mio.	779 Mio.	848 Mio.	915 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.2 Mio.	8.5 Mio.	10.5 Mio.	11 Mio.	9.4 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-820 Mio.	-744 Mio.	-579 Mio.	-435 Mio.	-549 Mio.
Grundstück - (BS)	260 Mio.	263 Mio.	282 Mio.	297 Mio.	300 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.28 Mrd.	1.36 Mrd.	1.51 Mrd.	1.69 Mrd.	1.8 Mrd.
Maschinen, Gesamt	2.24 Mrd.	2.45 Mrd.	2.7 Mrd.	2.64 Mrd.	2.84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13’700	14’500	15’000	15’900	15’700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	26.7 Mio.	26.1 Mio.	24.9 Mio.	23.2 Mio.	22.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	1.41 Mrd.	1.84 Mrd.	1.34 Mrd.	875 Mio.	739 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	192 Mio.	192 Mio.	202 Mio.	226 Mio.	239 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	38.7 Mio.	48.1 Mio.	43.8 Mio.	42.6 Mio.	39.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	230 Mio.	240 Mio.	245 Mio.	269 Mio.	278 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-3.3 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	4.7 Mio.	-	-	11.7 Mio.	9.9 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	70.8 Mio.	65.3 Mio.	65 Mio.	56.8 Mio.	55.6 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9.8 Mio.	3.4 Mio.	3.5 Mio.	2.2 Mio.	3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-16.1 Mio.	24.6 Mio.	19.6 Mio.	49.3 Mio.	26.6 Mio.
Änderung der Forderungen	-656 Mio.	106 Mio.	95.6 Mio.	167 Mio.	-195 Mio.
Veränderung der Vorräte	-506 Mio.	58.9 Mio.	-41.5 Mio.	117 Mio.	-155 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	226 Mio.	-237 Mio.	-89.5 Mio.	-146 Mio.	-6.9 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	26.2 Mio.	17.4 Mio.	37.3 Mio.	27.2 Mio.	75.8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	799 Mio.	2.12 Mrd.	1.67 Mrd.	1.43 Mrd.	831 Mio.
Investitionsausgaben	-237 Mio.	-342 Mio.	-469 Mio.	-431 Mio.	-329 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	36 Mio.	10.9 Mio.	11.1 Mio.	4.7 Mio.	17.2 Mio.
Barkaufe	-439 Mio.	-	-24 Mio.	-365 Mio.	-2.8 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-12.4 Mio.	-17.6 Mio.	-2.2 Mio.	-13.2 Mio.	-7.3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-652 Mio.	-348 Mio.	-484 Mio.	-804 Mio.	-322 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	20 Mio.	-	-	663 Mio.	2.7 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	20 Mio.	-	-	663 Mio.	2.7 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-800’000	-2.2 Mio.	-2.2 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20.7 Mio.	-300’000	-506 Mio.	-663 Mio.	-2.42 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-21.5 Mio.	-2.5 Mio.	-508 Mio.	-663 Mio.	-2.42 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-324 Mio.	-670 Mio.	-534 Mio.	-1.14 Mrd.	-622 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-177 Mio.	-217 Mio.	-238 Mio.	-250 Mio.	-255 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-177 Mio.	-217 Mio.	-238 Mio.	-250 Mio.	-255 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-26.9 Mio.	-3 Mio.	-2.3 Mio.	10.1 Mio.	-20.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-529 Mio.	-893 Mio.	-1.28 Mrd.	-1.38 Mrd.	-620 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.2 Mio.	-4.6 Mio.	1.7 Mio.	-11.8 Mio.	9.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-383 Mio.	873 Mio.	-93.2 Mio.	-762 Mio.	-102 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59.1 Mio.	59.7 Mio.	41.8 Mio.	37.8 Mio.	54.7 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	444 Mio.	692 Mio.	386 Mio.	245 Mio.	164 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	269 Mio.	1.46 Mrd.	898 Mio.	691 Mio.	306 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	308 Mio.	1.49 Mrd.	923 Mio.	717 Mio.	340 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	985 Mio.	40.4 Mio.	5.9 Mio.	-79 Mio.	319 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.5 Mio.	-2.5 Mio.	-508 Mio.	-300’000	277 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.93	15.82	10.45	7.24	6.42
Rendite auf das Gesamtkapital	16.45	18.57	12.03	8.36	7.45
Eigenkapitalrendite %	25.27	27.96	18.07	11.74	10.29
Rendite auf Eigenkapital	25.23	27.94	18.04	11.71	10.28
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.96	30.89	30.71	29.73	28.82
SG&A Marge	16.38	14.71	17.31	19.2	19.54
EBITDA-Marge %	15.58	16.18	13.41	10.53	9.28
EBITA-Marge	14.22	15.05	12.04	8.9	7.6
EBIT-Marge %	13.95	14.77	11.75	8.59	7.33
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.06	10.83	9.05	6.35	5.19
Netto-Einkommensmarge %	10.03	10.81	9.02	6.33	5.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	10.03	10.81	9.02	6.33	5.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.4	8.93	7.32	5.23	4.33
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.91	8.55	6.06	5	2.14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.19	8.78	6.23	5.18	2.38
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.6	1.71	1.42	1.35	1.4
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.95	8.01	6.34	5.22	4.96
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.8	10.48	9.75	9.83	9.92
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.5	5.8	5.08	4.78	4.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.91	3.55	5.66	3.21	4.88
Schnellverhältnis	1.86	2.02	3.07	1.42	2.11
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.75	1.54	1.98	1.18	0.98
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	33.79	34.82	37.45	37.23	36.79
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	66.33	62.98	71.84	76.61	75.59
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	12.72	13.52	14.57	14.56	13.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	87.4	84.29	94.72	99.28	99.37
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	30.66	26.29	17.81	19.61	24.23
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	23.46	20.82	15.12	16.4	19.5
Langfristige Schulden / Eigenkapital	29.61	18.39	17.08	13.24	23.28
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	22.66	14.56	14.5	11.07	18.74
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.1	31.31	26.22	27.85	30.79
EBIT / Zinsaufwand	31.35	40.36	43.38	29.48	18.81
EBITDA / Zinsaufwand	36.33	45.68	51.93	38.78	25.86
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	32.56	40.2	40.24	28.1	19.95
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.82	0.66	0.66	0.91	1.21
Netto-Schulden / EBITDA	0.69	0.24	0.14	0.7	1.06
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.92	0.74	0.85	1.25	1.57
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.77	0.28	0.18	0.97	1.37
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	59.93	20.8	-13.03	-6.56	3.32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	60.1	16.77	-13.54	-9.55	0.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	136.45	25.45	-27.96	-26.85	-9.07
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	170.5	27.85	-30.42	-31.24	-11.88
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	180.25	27.92	-30.84	-31.96	-12.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	280.61	30.11	-27.33	-34.48	-15.54
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	282.82	30.23	-27.4	-34.49	-15.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	200.38	28.44	-28.7	-33.24	-14.75
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	288.16	36.19	-24.33	-31.27	-10.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	81.69	-6.97	-5.96	-8.86	14.75
Inventar, 1 J. Wachstum %	45.38	-3.38	2.4	-0.8	7.94
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.27	6.29	13.19	13.71	4.55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	17.63	8.33	1.46	-4.37	3.51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	29.92	36.56	16.87	-12.52	-0.26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	18.98	16.44	8.96	-6.51	-0.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-31.85	165.02	-21.11	-14.45	-41.85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	37.56	44.46	37.16	-8.15	-23.62
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-70.17	441.49	-38.35	-23.36	-55.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-67.25	385.25	-38.28	-22.72	-52.5
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	10	27.27	14.29	10	9.09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	13.33	39	2.5	-9.85	-1.74
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16.31	36.73	0.48	-11.57	-4.82
EBITDA, 2 J. KAGR %	33.52	72.23	-4.96	-27.19	-18.44
EBITA, 2 J. CAGR %	37.8	85.96	-5.71	-30.61	-22.12
EBIT, 2 J. CAGR %	39.34	89.34	-5.97	-31.17	-22.59
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	41.68	122.54	-2.77	-31	-25.61
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	41.92	123.28	-2.77	-31.03	-25.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	43.26	96.42	-4.33	-31	-24.46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	45.77	129.92	1.51	-27.89	-21.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	25.54	30.01	-6.47	-7.42	2.27
Inventar, 2 J. CAGR %	12.02	18.52	-0.53	0.79	3.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.61	4.77	9.68	13.45	9.04
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8.3	12.88	4.83	-1.5	-0.51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	15.58	33.2	26.33	1.11	-6.59
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	8.12	17.71	12.64	0.93	-3.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-21.63	34.39	44.59	-17.85	-29.47
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1.16	40.97	40.76	12.24	-16.24
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-43.85	27.1	82.4	-31	-41.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41.69	26.07	72.8	-30.67	-39.43
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	11.8	18.32	20.6	12.12	9.54
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	6.91	15.76	18.88	-0.61	-5.66
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11.13	16.46	17.36	-2.98	-7.82
EBITDA, 3 J. KAGR %	22.65	30.77	28.81	-12.8	-21.57
EBITA, 3 J. CAGR %	25.23	34.4	34.01	-15.03	-24.8
EBIT, 3 Jahre CAGR %	26.33	35.43	35.36	-15.47	-25.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	30.23	37.71	53.24	-14.76	-26.19
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	30.64	37.91	53.54	-14.76	-26.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	29.26	38.14	40.09	-15.14	-25.87
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35.92	42.5	58.74	-10.86	-22.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	10.65	13.61	16.71	-7.27	-0.55
Inventar, 3 J. CAGR %	4.36	6.63	12.88	-0.62	3.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.02	3.14	7.5	11.01	10.4
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	5.83	8.31	8.94	1.67	0.14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.84	22.19	27.51	11.77	0.65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9.22	10.83	14.72	5.86	0.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	6.35	17.63	12.53	21.39	-26.79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-0.46	12.17	39.69	22.09	-1.27
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-7.56	19.52	-0.13	36.83	-40.52
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.9	18.17	-0.63	32.35	-38.88
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	11.2	16.74	16.96	16.96	11.1
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	10.35	11.86	5.12	4.74	10.16
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	11.59	13.54	6.74	4.32	7.93
EBITDA, 5 J. CAGR %	22.3	25.69	10.77	3.42	7.38
EBITA, 5 J. KAGR %	25.85	29.26	11.81	3.12	7.96
EBIT, 5 J. CAGR %	27.62	30.69	12.28	3.25	8.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	35.61	24.32	15.86	4.45	14.77
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35.95	24.57	16.09	4.52	14.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	31.02	33.41	14.6	4.63	9.45
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39.49	29.11	20.94	8.52	19.82
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	11.88	7.57	3.46	4.68	10.7
Inventar, 5 J. KAGR %	6.14	2.94	2.37	4.25	9.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.4	5.75	7.47	7.15	8.11
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.17	5.91	5.43	4.27	5.05
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.91	18.27	21.78	13.28	12.59
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.97	8.71	10.57	6.76	6.99
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	5	39.64	20.25	1.9	-6.65
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	8.84	16.16	14.34	12.2	13.84
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6.29	54.56	21.4	-4.11	-19.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.23	47.9	18.54	-4.58	-18.39
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.76	14.22	14.87	14.87	13.94