Finanzen Reliance Industries Ltd

Aktien

946078

INE002A01018

RELIANCE

Erdöl / Gas - Marketing

Verzögert NSE India S.E. 13:02:01 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
2’972 INR -0.47% Intraday Chart für Reliance Industries Ltd +2.40% +14.96%

Bewertung

Steuerjahr: März 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 8’078’441 6’600’576 12’718’171 16’745’613 14’808’378 18’880’055 - -
Unternehmenswert 1 10’722’741 9’205’546 14’781’841 19’046’883 17’208’378 21’514’741 21’450’232 21’047’281
KGV 20.4 x 17.5 x 26.6 x 29 x 23.6 x 28.5 x 24.4 x 21.9 x
Rendite 0.48% 0.58% 0.35% 0.3% 0.39% 0.3% 0.32% 0.35%
Marktkapitalisierung / Umsatz 1.42 x 1.11 x 2.72 x 2.39 x 1.68 x 2 x 1.86 x 1.73 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.89 x 1.54 x 3.17 x 2.72 x 1.96 x 2.28 x 2.12 x 1.93 x
Unternehmenswert / EBITDA 12.8 x 10.4 x 18.3 x 17.2 x 12 x 13.3 x 11.8 x 10.4 x
Unternehmenswert / FCF -22.4 x 42.7 x -18.6 x 181 x -66.3 x 173 x 79.2 x 43.6 x
FCF Yield -4.47% 2.34% -5.39% 0.55% -1.51% 0.58% 1.26% 2.29%
Price to Book 2.09 x 1.56 x 1.84 x 2.29 x 1.92 x 2.41 x 2.21 x 2.03 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 5’925’869 5’926’443 6’349’244 6’355’674 6’352’664 6’353’284 - -
Referenzkurs 2 1’363 1’114 2’003 2’635 2’331 2’972 2’972 2’972
Datum der Veröffentlichung 18.04.19 30.04.20 30.04.21 06.05.22 21.04.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 5’671’350 5’967’430 4’669’240 6’999’620 8’794’680 9’418’995 10’137’615 10’888’839
EBITDA 1 840’210 882’170 807’370 1’104’600 1’429’080 1’613’623 1’822’357 2’017’145
Betriebsergebnis (EBIT) 1 630’870 660’140 541’650 806’630 1’025’890 1’125’533 1’298’103 1’445’432
Umsatzrendite 11.12% 11.06% 11.6% 11.52% 11.66% 11.95% 12.8% 13.27%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 552’270 536’060 554’610 841’420 948’010 1’042’080 1’225’099 1’398’503
Nettoergebnis 1 395’880 393’540 491’280 607’050 667’020 711’180 830’442 932’040
Nettomarge 6.98% 6.59% 10.52% 8.67% 7.58% 7.55% 8.19% 8.56%
Gewinn pro Aktie 2 66.80 63.49 75.21 90.85 98.59 104.4 121.9 135.7
Free Cash Flow 1 -478’900 215’570 -796’520 105’090 -259’560 124’292 270’836 482’412
FCF-Marge N -8.44% 3.61% -17.06% 1.5% -2.95% 1.32% 2.67% 4.43%
FCF Conversion (EBITDA) - 24.44% - 9.51% - 7.7% 14.86% 23.92%
FCF Conversion (Nettoergebnis) - 54.78% - 17.31% - 17.48% 32.61% 51.76%
Dividende pro Aktie 2 6.500 6.500 7.000 8.000 9.000 8.983 9.582 10.43
Datum der Veröffentlichung 18.04.19 30.04.20 30.04.21 06.05.22 21.04.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 1’994’890 1’178’600 1’495’750 1’399’490 1’676’110 1’850’270 2’073’750 2’193’040 2’300’550 2’171’640 2’129’450 2’075’590 2’244’905 2’339’886 2’424’000
EBITDA 1 358’200 215’660 233’510 233’680 260’200 297’060 313’660 379’970 312’240 352’470 384’400 380’930 402’820 399’714 411’000
Betriebsergebnis (EBIT) 1 - 149’010 163’780 164’850 187’900 220’230 233’650 290’510 214’940 250’600 269’840 263’180 284’981 275’692 312’819
Umsatzrendite - 12.64% 10.95% 11.78% 11.21% 11.9% 11.27% 13.25% 9.34% 11.54% 12.67% 12.68% 12.69% 11.78% 12.91%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 - 149’820 163’820 172’700 192’340 252’270 224’110 272’360 203’790 230’720 241’140 243’700 261’832 245’871 275’500
Nettoergebnis 1 228’000 131’010 132’270 122’730 136’800 185’490 162’030 179’550 136’560 157’920 192’990 160’110 179’013 171’222 215’500
Nettomarge 11.43% 11.12% 8.84% 8.77% 8.16% 10.03% 7.81% 8.19% 5.94% 7.27% 9.06% 7.71% 7.97% 7.32% 8.89%
Gewinn pro Aktie 2 35.02 19.93 20.13 18.63 20.60 27.76 23.95 26.54 20.18 23.34 28.52 23.66 27.06 26.52 32.86
Dividende pro Aktie 2 - - 7.000 - - - 8.000 - - - - 2.180 2.383 2.448 2.330
Datum der Veröffentlichung 30.10.20 22.01.21 30.04.21 23.07.21 22.10.21 21.01.22 06.05.22 22.07.22 21.10.22 20.01.23 21.04.23 21.07.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 2’644’300 2’604’970 2’063’670 2’301’270 2’400’000 2’634’686 2’570’177 2’167’227
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 3.147 x 2.953 x 2.556 x 2.083 x 1.679 x 1.633 x 1.41 x 1.074 x
Free Cash Flow 1 -478’900 215’570 -796’520 105’090 -259’560 124’292 270’836 482’412
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 11.6% 9.37% 8.55% 7.82% 8.33% 8.9% 9.48% 9.75%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4.35% 3.63% 3.95% 4.1% 4.15% 5.98% 6.06% 6.13%
Aktiva 1 9’093’791 10’841’621 12’435’579 14’794’911 16’065’803 11’889’162 13’709’317 15’204’563
Buchwert je Aktie 2 653.0 715.0 1’086 1’152 1’214 1’235 1’345 1’465
Cash Flow pro Aktie 2 77.20 158.0 40.10 166.0 170.0 251.0 217.0 247.0
Capex 1 936’260 765’170 1’058’370 1’001’450 1’409’880 1’326’396 1’197’329 1’139’100
Capex / Umsatz 16.51% 12.82% 22.67% 14.31% 16.03% 14.08% 11.81% 10.46%
Datum der Veröffentlichung 18.04.19 30.04.20 30.04.21 06.05.22 21.04.23 - - -
1INR in Millionen2INR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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