Finanzen Reliance Industries Ltd

Aktien

946078

INE002A01018

RELIANCE

Erdöl / Gas - Marketing

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 12:49:39 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’302.35 ^INR	+2.83%		+4.87%	+7.15%

17.01.	Indische Märkte beenden dreitägige Siegesserie nach schwachen Infosys-Ergebnissen	MT
17.01.	RELIANCE INDUSTRIES LTD : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen	ZM

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Reliance Industries Ltd

income-statement-evolution-chart RELIANCE-INDUSTRIES-LTD

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz ¹	5’967’430	4’669’240	6’999’620	8’794’680	9’010’640	9’698’727	10’257’910	10’814’251
Veränderung	-	-21.75%	49.91%	25.65%	2.46%	7.64%	5.77%	5.42%
EBITDA ¹	882’170	807’370	1’104’600	1’429’080	1’622’330	1’681’661	1’937’210	2’122’565
Veränderung	-	-8.48%	36.81%	29.38%	13.52%	3.66%	15.2%	9.57%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	660’140	541’650	806’630	1’025’890	1’114’010	1’124’924	1’332’808	1’489’091
Veränderung	-	-17.95%	48.92%	27.18%	8.59%	0.98%	18.48%	11.73%
Gezahlte Zinsen ¹	-220’270	-211’890	-145’840	-195’710	-231’180	-226’941	-217’535	-217’928
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	536’060	554’610	841’420	948’010	1’047’270	1’071’920	1’273’531	1’442’922
Veränderung	-	3.46%	51.71%	12.67%	10.47%	2.35%	18.81%	13.3%
Nettoergebnis ¹	393’540	491’280	607’050	667’020	696’210	716’766	853’245	955’607
Veränderung	-	24.84%	23.56%	9.88%	4.38%	2.95%	19.04%	12%
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: März	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q3
Umsatz ¹	1’569’760	1’485’260	1’529’390	1’362’400	882’530	1’112’360	1’178’600	1’495’750	1’399’490	1’676’110	1’850’270	2’073’750	2’193’040	2’300’550	2’171’640	2’129’450	2’075’590	2’318’860	2’250’860	2’365’330	2’317’840	2’306’800	2’362’067	2’381’000	-
Veränderung	-	-5.38%	2.97%	-10.92%	-35.22%	26.04%	5.95%	26.91%	-6.44%	19.77%	10.39%	12.08%	5.75%	4.9%	-5.6%	-1.94%	-2.53%	11.72%	-2.93%	5.09%	-2.01%	-0.48%	2.4%	0.8%	-100%
EBITDA ¹	213’150	221’520	223’860	217’820	168’750	189’450	215’660	233’510	233’680	260’200	297’060	313’660	379’970	312’240	352’470	384’400	380’930	409’680	406’560	425’160	387’650	399’457	419’949	448’000	-
Veränderung	-	3.93%	1.06%	-2.7%	-22.53%	12.27%	13.83%	8.28%	0.07%	11.35%	14.17%	5.59%	21.14%	-17.83%	12.88%	9.06%	-0.9%	7.55%	-0.76%	4.57%	-8.82%	3.05%	5.13%	6.68%	-100%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	163’040	168’370	168’410	154’500	105’670	123’190	149’010	163’780	164’850	187’900	220’230	233’650	290’510	214’940	250’600	269’840	263’180	283’830	277’530	289’470	251’690	277’790	288’835	316’804	-
Veränderung	-	3.27%	0.02%	-8.26%	-31.61%	16.58%	20.96%	9.91%	0.65%	13.98%	17.21%	6.09%	24.34%	-26.01%	16.59%	7.68%	-2.47%	7.85%	-2.22%	4.3%	-13.05%	10.37%	3.98%	9.68%	-100%
Charge d'intérêts ¹	-51’090	-54’500	-54’040	-60’640	-67’350	-60’840	-43’260	-40’440	-33’970	-38’190	-38’120	-35’560	-39’970	-45’540	-52’010	-58’190	-58’370	-57’310	-57’890	-57’610	-59’180	-60’345	-61’554	-72’000	-14’751
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	143’660	150’550	149’620	92’230	135’080	105’890	149’820	163’820	172’700	192’340	252’270	224’110	272’360	203’790	230’720	241’140	243’700	265’510	259’860	278’200	232’310	248’434	273’469	301’000	-
Veränderung	-	4.8%	-0.62%	-38.36%	46.46%	-21.61%	41.49%	9.34%	5.42%	11.37%	31.16%	-11.16%	21.53%	-25.18%	13.21%	4.52%	1.06%	8.95%	-2.13%	7.06%	-16.5%	6.94%	10.08%	10.07%	-100%
Nettoergebnis ¹	101’040	112’620	116’400	63’480	132’330	95’670	131’010	132’270	122’730	136’800	185’490	162’030	179’550	136’560	157’920	192’990	160’110	173’940	172’650	189’510	151’380	155’822	179’846	189’000	-
Veränderung	-	11.46%	3.36%	-45.46%	108.46%	-27.7%	36.94%	0.96%	-7.21%	11.46%	35.59%	-12.65%	10.81%	-23.94%	15.64%	22.21%	-17.04%	8.64%	-0.74%	9.77%	-20.12%	2.93%	15.42%	5.09%	-100%
Datum der Veröffentlichung	19.07.19	18.10.19	17.01.20	30.04.20	30.07.20	30.10.20	22.01.21	30.04.21	23.07.21	22.10.21	21.01.22	06.05.22	22.07.22	21.10.22	20.01.23	21.04.23	21.07.23	27.10.23	19.01.24	22.04.24	19.07.24	-	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: März	2020 S2	2021 S1	2022 S1
Umsatz	-	1’994’890	-
Veränderung	-	-	-100%
EBITDA ¹	-	358’200	493’880
Veränderung	-	-	37.88%
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-
Veränderung	-	-	-
Charge d'intérêts	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-
Veränderung	-	-	-
Nettoergebnis	179’880	228’000	-
Veränderung	-	26.75%	-100%
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.10.20	22.10.21

¹INR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Reliance Industries Ltd

balance-sheet-analysis-chart RELIANCE-INDUSTRIES-LTD

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nettoverschuldung ¹	2’604’970	2’063’670	2’301’270	2’400’000	2’273’970	2’289’060	2’078’044	1’691’424
Veränderung	-	-20.78%	11.51%	4.29%	-5.25%	0.66%	-9.22%	-18.6%
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Reliance Industries Ltd

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
CAPEX Investitionsaufwand ¹	765’170	1’058’370	1’001’450	1’409’880	1’528’830	1’259’555	1’200’198	1’150’404
Veränderung	-	38.32%	-5.38%	40.78%	8.44%	-17.61%	-4.71%	-4.15%
Free Cashflow (FCF) ¹	215’570	-796’520	105’090	-259’560	59’050	399’579	468’783	722’022
Veränderung	-	-469.49%	-113.19%	-346.99%	-122.75%	576.68%	17.32%	54.02%
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Reliance Industries Ltd

Steuerjahr: März	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	14.78%	17.29%	15.78%	16.25%	18%	17.34%	18.89%	19.63%
EBIT-Marge (%)	11.06%	11.6%	11.52%	11.66%	12.36%	11.6%	12.99%	13.77%
EBT-Marge (%)	8.98%	11.88%	12.02%	10.78%	11.62%	11.05%	12.42%	13.34%
Nettogewinn (%)	6.59%	10.52%	8.67%	7.58%	7.73%	7.39%	8.32%	8.84%
FCF-Marge N (%)	3.61%	-17.06%	1.5%	-2.95%	0.66%	4.12%	4.57%	6.68%
FCF / Nettogewinn (%)	54.78%	-162.13%	17.31%	-38.91%	8.48%	55.75%	54.94%	75.56%
Rentabilität
ROA	3.63%	3.95%	4.1%	4.15%	4.14%	5%	5.6%	6.06%
ROE	9.37%	8.55%	7.82%	8.33%	9.23%	8.48%	9.23%	9.7%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.95x	2.56x	2.08x	1.68x	1.4x	1.36x	1.07x	0.8x
Verschuldung / Free Cashflow	12.08x	-2.59x	21.9x	-9.25x	38.51x	5.73x	4.43x	2.34x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	12.82%	22.67%	14.31%	16.03%	16.97%	12.99%	11.7%	10.64%
CAPEX / EBITDA (%)	86.74%	131.09%	90.66%	98.66%	94.24%	74.9%	61.95%	54.2%
CAPEX / FCF (%)	354.95%	-132.87%	952.95%	-543.18%	2’589.04%	315.22%	256.02%	159.33%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	79.11	20.04	82.8	85.01	117.3	112.2	112.5	117.5
Veränderung	-	-74.66%	313.11%	2.67%	38.03%	-4.36%	0.2%	4.47%
Dividende pro Aktie ¹	3.25	3.5	4	4.5	5	5.862	6.377	7.185
Veränderung	-	7.69%	14.29%	12.5%	11.11%	17.23%	8.8%	12.67%
Buchwert je Aktie ¹	357.6	543.2	576.1	606.8	586.4	631.6	695.6	749.5
Veränderung	-	51.91%	6.06%	5.33%	-3.37%	7.71%	10.14%	7.75%
Gewinn pro Aktie ¹	31.74	37.6	45.42	49.3	51.45	53.09	64.94	73.1
Veränderung	-	18.46%	20.8%	8.52%	4.37%	3.2%	22.31%	12.56%
Anz. der Aktien (in Tausend)	11’852’885	12’698’488	12’710’615	12’705’329	13’531’484	12’706’723	12’706’723	12’706’723
Datum der Veröffentlichung	30.04.20	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	-	-	-