Finanzen Reliance Industries Ltd

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946078

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Erdöl / Gas - Marketing

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05.12.	S&P stuft Reliance Industries auf A- hoch dank verbesserter Cashflows und Gewinne	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Reliance Industries Ltd

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

Steuerjahr: März	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatz ¹	4’669’240	6’999’620	8’794’680	9’010’640	9’646’930	10’113’542	10’861’080	11’702’881
Veränderung	-	49.91%	25.65%	2.46%	7.06%	4.84%	7.39%	7.75%
EBITDA ¹	807’370	1’104’600	1’429’080	1’622’330	1’654’440	1’855’631	2’098’249	2’326’744
Veränderung	-	36.81%	29.38%	13.52%	1.98%	12.16%	13.07%	10.89%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	541’650	806’630	1’025’890	1’114’010	1’123’080	1’286’025	1’463’809	1’634’567
Veränderung	-	48.92%	27.18%	8.59%	0.81%	14.51%	13.82%	11.67%
Gezahlte Zinsen ¹	-211’890	-145’840	-195’710	-231’180	-242’690	-255’185	-255’460	-263’223
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	554’610	841’420	948’010	1’047’270	1’060’170	1’244’759	1’388’637	1’580’919
Veränderung	-	51.71%	12.67%	10.47%	1.23%	17.41%	11.56%	13.85%
Nettoergebnis ¹	491’280	607’050	667’020	696’210	696’480	849’963	923’821	1’033’459
Veränderung	-	23.56%	9.88%	4.38%	0.04%	22.04%	8.69%	11.87%
Datum der Veröffentlichung	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	25.04.25	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: März	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3	2026 Q4
Umsatz ¹	882’530	1’112’360	1’178’600	1’495’750	1’399’490	1’676’110	1’850’270	2’073’750	2’193’040	2’300’550	2’171’640	2’129’450	2’075’590	2’318’860	2’250’860	2’365’330	2’317’840	2’315’350	2’399’860	2’613’880	2’436’320	2’489’413	2’575’000	2’567’000
Veränderung	-	26.04%	5.95%	26.91%	-6.44%	19.77%	10.39%	12.08%	5.75%	4.9%	-5.6%	-1.94%	-2.53%	11.72%	-2.93%	5.09%	-2.01%	-0.11%	3.65%	8.92%	-6.79%	2.18%	3.44%	-0.31%
EBITDA ¹	168’750	189’450	215’660	233’510	233’680	260’200	297’060	313’660	379’970	312’240	352’470	384’400	380’930	409’680	406’560	425’160	387’650	390’580	437’890	438’320	429’050	445’618	480’604	505’523
Veränderung	-	12.27%	13.83%	8.28%	0.07%	11.35%	14.17%	5.59%	21.14%	-17.83%	12.88%	9.06%	-0.9%	7.55%	-0.76%	4.57%	-8.82%	0.76%	12.11%	0.1%	-2.11%	3.86%	7.85%	5.18%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	105’670	123’190	149’010	163’780	164’850	187’900	220’230	233’650	290’510	214’940	250’600	269’840	263’180	283’830	277’530	289’470	251’690	261’780	306’080	303’530	290’630	311’325	350’208	386’005
Veränderung	-	16.58%	20.96%	9.91%	0.65%	13.98%	17.21%	6.09%	24.34%	-26.01%	16.59%	7.68%	-2.47%	7.85%	-2.22%	4.3%	-13.05%	4.01%	16.92%	-0.83%	-4.25%	7.12%	12.49%	10.22%
Charge d'intérêts ¹	-67’350	-60’840	-43’260	-40’440	-33’970	-38’190	-38’120	-35’560	-39’970	-45’540	-52’010	-58’190	-58’370	-57’310	-57’890	-57’610	-59’180	-60’170	-61’790	-61’550	-70’360	-70’194	-66’747	-68’747
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	135’080	105’890	149’820	163’820	172’700	192’340	252’270	224’110	272’360	203’790	230’720	241’140	243’700	265’510	259’860	278’200	232’310	250’370	286’430	291’030	371’460	287’322	307’610	321’000
Veränderung	-	-21.61%	41.49%	9.34%	5.42%	11.37%	31.16%	-11.16%	21.53%	-25.18%	13.21%	4.52%	1.06%	8.95%	-2.13%	7.06%	-16.5%	7.77%	14.4%	1.61%	27.64%	-22.65%	7.06%	4.35%
Nettoergebnis ¹	132’330	95’670	131’010	132’270	122’730	136’800	185’490	162’030	179’550	136’560	157’920	192’990	160’110	173’940	172’650	189’510	151’380	165’630	185’400	194’070	269’940	192’682	186’600	197’601
Veränderung	-	-27.7%	36.94%	0.96%	-7.21%	11.46%	35.59%	-12.65%	10.81%	-23.94%	15.64%	22.21%	-17.04%	8.64%	-0.74%	9.77%	-20.12%	9.41%	11.94%	4.68%	39.09%	-28.62%	-3.16%	5.9%
Datum der Veröffentlichung	30.07.20	30.10.20	22.01.21	30.04.21	23.07.21	22.10.21	21.01.22	06.05.22	22.07.22	21.10.22	20.01.23	21.04.23	21.07.23	27.10.23	19.01.24	22.04.24	19.07.24	14.10.24	16.01.25	25.04.25	18.07.25	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: März	2022 S1
Umsatz	-
Veränderung	-
EBITDA ¹	493’880
Veränderung	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-
Veränderung	-
Charge d'intérêts	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	-
Veränderung	-
Nettoergebnis	-
Veränderung	-
Datum der Veröffentlichung	22.10.21

¹INR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Reliance Industries Ltd

Steuerjahr: März	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nettoverschuldung ¹	2’063’670	2’301’270	2’400’000	2’273’970	2’410’280	2’104’504	1’755’477	1’219’708
Veränderung	-	11.51%	4.29%	-5.25%	5.99%	-12.69%	-16.58%	-30.52%
Datum der Veröffentlichung	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	25.04.25	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Reliance Industries Ltd

Steuerjahr: März	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’058’370	1’001’450	1’409’880	1’528’830	1’399’670	1’206’676	1’210’337	1’187’753
Veränderung	-	-5.38%	40.78%	8.44%	-8.45%	-13.79%	0.3%	-1.87%
Free Cashflow (FCF) ¹	-796’520	105’090	-259’560	59’050	387’360	413’308	577’578	792’265
Veränderung	-	113.19%	-346.99%	122.75%	555.99%	6.7%	39.75%	37.17%
Datum der Veröffentlichung	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	25.04.25	-	-	-

¹INR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Reliance Industries Ltd

Steuerjahr: März	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	17.29%	15.78%	16.25%	18%	17.15%	18.35%	19.32%	19.88%
EBIT-Marge (%)	11.6%	11.52%	11.66%	12.36%	11.64%	12.72%	13.48%	13.97%
EBT-Marge (%)	11.88%	12.02%	10.78%	11.62%	10.99%	12.31%	12.79%	13.51%
Nettogewinn (%)	10.52%	8.67%	7.58%	7.73%	7.22%	8.4%	8.51%	8.83%
FCF-Marge N (%)	-17.06%	1.5%	-2.95%	0.66%	4.02%	4.09%	5.32%	6.77%
FCF / Nettogewinn (%)	-162.13%	17.31%	-38.91%	8.48%	55.62%	48.63%	62.52%	76.66%
Rentabilität
ROA	3.95%	4.1%	4.15%	4.14%	3.76%	5.17%	5.59%	6.13%
ROE	8.55%	7.82%	8.33%	9.23%	8.51%	9.04%	9.28%	9.66%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.56x	2.08x	1.68x	1.4x	1.46x	1.13x	0.84x	0.52x
Verschuldung / Free Cashflow	-2.59x	21.9x	-9.25x	38.51x	6.22x	5.09x	3.04x	1.54x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	22.67%	14.31%	16.03%	16.97%	14.51%	11.93%	11.14%	10.15%
CAPEX / EBITDA (%)	131.09%	90.66%	98.66%	94.24%	84.6%	65.03%	57.68%	51.05%
CAPEX / FCF (%)	-132.87%	952.95%	-543.18%	2’589.04%	361.34%	291.96%	209.55%	149.92%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	20.04	82.8	85.01	117.3	132.1	113.2	122.3	139.1
Veränderung	-	313.11%	2.67%	38.03%	12.54%	-14.27%	7.99%	13.77%
Dividende pro Aktie ¹	3.5	4	4.5	5	5.5	6.527	6.683	7.403
Veränderung	-	14.29%	12.5%	11.11%	10%	18.67%	2.4%	10.77%
Buchwert je Aktie ¹	543.2	576.1	606.8	586.4	623.1	685	746.5	806.3
Veränderung	-	6.06%	5.33%	-3.37%	6.27%	9.93%	8.98%	8.01%
Gewinn pro Aktie ¹	37.6	45.42	49.3	51.45	51.47	62.04	67.81	75.53
Veränderung	-	20.8%	8.52%	4.37%	0.04%	20.53%	9.31%	11.39%
Anz. der Aktien (in Tausend)	12’698’488	12’710’615	12’705’329	13’531’484	12’706’723	13’532’473	13’532’473	13’532’473
Datum der Veröffentlichung	30.04.21	06.05.22	21.04.23	22.04.24	25.04.25	-	-	-