REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Cashflow REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Aktien

A0MVJA

PTREL0AM0008

RENE

Elektrizität

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2.330 ^EUR	-0.43%		-0.64%	+2.19%

15.11.	REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., Q3 2024 Earnings Call, Nov 15, 2024
14.11.	REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. meldet Ergebnis für die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	750 Mio.	724 Mio.	804 Mio.	786 Mio.	948 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	3.04 Mio.	1.16 Mio.	1.77 Mio.	1.43 Mio.	1.45 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	753 Mio.	725 Mio.	805 Mio.	787 Mio.	949 Mio.
Betrieb und Wartung	16.88 Mio.	20.72 Mio.	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	966’000	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	236 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	273 Mio.	260 Mio.	347 Mio.	308 Mio.	443 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	527 Mio.	523 Mio.	610 Mio.	576 Mio.	714 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	226 Mio.	202 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-62.42 Mio.	-56.53 Mio.	-45.83 Mio.	-49.22 Mio.	-65.96 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	9.62 Mio.	10.23 Mio.	10.9 Mio.	16.64 Mio.	36.96 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-52.79 Mio.	-46.3 Mio.	-34.93 Mio.	-32.58 Mio.	-29 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	8.98 Mio.	7.5 Mio.	6.43 Mio.	11.81 Mio.	12.85 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-	-2.32 Mio.	1.05 Mio.	-3.07 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	18.42 Mio.	18.65 Mio.	13.39 Mio.	4.14 Mio.	7.76 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	201 Mio.	182 Mio.	178 Mio.	195 Mio.	224 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-415’000	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-377’000	-377’000	-377’000	-377’000	-377’000
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-1.67 Mio.	464’000	-936’000	-1.06 Mio.	-3.1 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-24.4 Mio.	-28.1 Mio.	-27.04 Mio.	-28.02 Mio.	-28.36 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	174 Mio.	154 Mio.	149 Mio.	166 Mio.	192 Mio.
Einkommensteueraufwand	54.8 Mio.	44.86 Mio.	52.08 Mio.	54.26 Mio.	42.66 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.18	0.16	0.15	0.17	0.22
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.18	0.16	0.15	0.17	0.22
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.18	0.16	0.15	0.17	0.22
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.18	0.16	0.15	0.17	0.22
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.19	0.17	0.17	0.18	0.21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.19	0.17	0.17	0.18	0.21
Dividende Pro Aktie	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15
Ausschüttungsquote	95.4	103.82	116.75	129.37	68.45
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	556 Mio.	554 Mio.	557 Mio.	578 Mio.	643 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	231 Mio.	204 Mio.	282 Mio.	246 Mio.	348 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	462 Mio.	443 Mio.	437 Mio.	460 Mio.	488 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	226 Mio.	202 Mio.	195 Mio.	457 Mio.	235 Mio.
EBIT	226 Mio.	202 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	787 Mio.	758 Mio.	838 Mio.	825 Mio.	991 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	31.55	29.11	34.9	32.68	22.23
Gesamtlaufende Steuern	35.68 Mio.	41.19 Mio.	103 Mio.	48.45 Mio.	20.18 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	17.68 Mio.	10.1 Mio.	-48.1 Mio.	8.89 Mio.	24.16 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	125 Mio.	114 Mio.	111 Mio.	122 Mio.	140 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2.56 Mio.	2.39 Mio.	3.53 Mio.	2.79 Mio.	5.58 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50.9 Mio.	45.64 Mio.	34.09 Mio.	40.95 Mio.	33.21 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.69 Mio.	711’000	527’000	1.08 Mio.	2.43 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	966’000	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	966’000	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	16.88 Mio.	20.72 Mio.	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	21.04 Mio.	61.5 Mio.	399 Mio.	365 Mio.	40.14 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.73 Mio.	-	-	-	8.62 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	213 Mio.	224 Mio.	354 Mio.	227 Mio.	358 Mio.
Andere Forderungen	55.76 Mio.	16.18 Mio.	20.26 Mio.	66.21 Mio.	75.84 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	268 Mio.	240 Mio.	375 Mio.	293 Mio.	433 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	3.92 Mio.	2.45 Mio.	8.54 Mio.	5.13 Mio.	7.19 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	100 Mio.	208 Mio.	74.12 Mio.	1.05 Mrd.	542 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	395 Mio.	512 Mio.	856 Mio.	1.71 Mrd.	1.03 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	128 Mio.	133 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	135 Mio.
kumulierte Abschreibung	-1.93 Mio.	-5.44 Mio.	-6.24 Mio.	-10.96 Mio.	-13.44 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mio.	127 Mio.	120 Mio.	128 Mio.	121 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	114 Mio.	44.93 Mio.	35.25 Mio.	52.39 Mio.	90.92 Mio.
German: Firmenwert	5.97 Mio.	5.37 Mio.	4.76 Mio.	4.52 Mio.	2.77 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.21 Mrd.	4.13 Mrd.	4.12 Mrd.	4.08 Mrd.	4.12 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	341 Mio.	326 Mio.	345 Mio.	407 Mio.	353 Mio.
Langfristige Forderungen	155’000	576’000	1.78 Mio.	3.28 Mio.	2.29 Mio.
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	93.67 Mio.	92.58 Mio.	96.67 Mio.	69.8 Mio.	53.44 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	13.78 Mio.	9.86 Mio.	6.07 Mio.	179’000	6.16 Mio.
Gesamtvermögen	5.31 Mrd.	5.25 Mrd.	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	149 Mio.	165 Mio.	252 Mio.	219 Mio.	352 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	5.19 Mio.	25.35 Mio.	32.11 Mio.	25.54 Mio.	6.58 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	523’000	330’000	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	755 Mio.	561 Mio.	374 Mio.	638 Mio.	718 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.49 Mio.	1.58 Mio.	1.48 Mio.	1.43 Mio.	1.72 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	16.37 Mio.	8.64 Mio.	26.64 Mio.	-	18.85 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	16.43 Mio.	19.95 Mio.	19.77 Mio.	28.91 Mio.	36.81 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	183 Mio.	144 Mio.	341 Mio.	1.61 Mrd.	387 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.13 Mrd.	925 Mio.	1.05 Mrd.	2.52 Mrd.	1.52 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.13 Mrd.	2.29 Mrd.	2.41 Mrd.	1.77 Mrd.	2.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.39 Mio.	3.21 Mio.	2.73 Mio.	2.42 Mio.	3.28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	244 Mio.	261 Mio.	303 Mio.	342 Mio.	423 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	103 Mio.	101 Mio.	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.86 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	142 Mio.	145 Mio.	108 Mio.	115 Mio.	108 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	105 Mio.	119 Mio.	213 Mio.	119 Mio.	67.26 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.86 Mrd.	3.84 Mrd.	4.18 Mrd.	4.93 Mrd.	4.27 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.
Gewinnrücklagen	481 Mio.	475 Mio.	461 Mio.	489 Mio.	529 Mio.
Eigene Aktien	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	192 Mio.	159 Mio.	176 Mio.	255 Mio.	210 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.45 Mrd.	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.
Eigenkapital	1.45 Mrd.	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.31 Mrd.	5.25 Mrd.	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Buchwert / Aktie	2.18	2.12	2.13	2.29	2.28
Sachbuchwert	-2.77 Mrd.	-2.73 Mrd.	-2.72 Mrd.	-2.56 Mrd.	-2.61 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.18	-4.11	-4.1	-3.87	-3.94
Gesamtverschuldung	2.89 Mrd.	2.85 Mrd.	2.79 Mrd.	2.41 Mrd.	2.79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.87 Mrd.	2.79 Mrd.	2.39 Mrd.	2.04 Mrd.	2.75 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	103 Mio.	101 Mio.	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.85 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	172 Mio.	159 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	172 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.92 Mio.	2.46 Mio.	8.55 Mio.	5.13 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	1.21 Mio.	-	-
Maschinen, Gesamt	106 Mio.	99.06 Mio.	94.63 Mio.	123 Mio.	116 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	670	692	697	716	743
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.96 Mio.	2.95 Mio.	2.95 Mio.	2.9 Mio.	4.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	119 Mio.	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	236 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	3.63 Mio.	253 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	246 Mio.	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	236 Mio.	241 Mio.	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-10.36 Mio.	25.85 Mio.	361 Mio.	252 Mio.	-772 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	344 Mio.	376 Mio.	700 Mio.	613 Mio.	-370 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-5.28 Mio.	-13.98 Mio.	-4.84 Mio.	-6.27 Mio.	-5.13 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-171 Mio.	-157 Mio.	-197 Mio.	-202 Mio.	-245 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	-162 Mio.	220’000	184’000	21.94 Mio.	-5.77 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	21.18 Mio.	49.85 Mio.	41.75 Mio.	83.89 Mio.	91.01 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-317 Mio.	-121 Mio.	-160 Mio.	-102 Mio.	-164 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.09 Mrd.	2.43 Mrd.	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	5.09 Mrd.	2.43 Mrd.	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.96 Mrd.	-2.47 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-4.96 Mrd.	-2.47 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-113 Mio.	-113 Mio.	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-113 Mio.	-113 Mio.	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-59.71 Mio.	-53.2 Mio.	-39.75 Mio.	-40.57 Mio.	-61.78 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-40.98 Mio.	-215 Mio.	-202 Mio.	-546 Mio.	212 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-190’000	-29’000	-1.22 Mio.	716’000	-2.31 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	151’000	-1000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-13.58 Mio.	40.65 Mio.	338 Mio.	-33.47 Mio.	-325 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	59.71 Mio.	53.2 Mio.	39.75 Mio.	40.57 Mio.	65.22 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16.89 Mio.	11.46 Mio.	74.25 Mio.	77.97 Mio.	31.37 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	132 Mio.	-48.42 Mio.	-48.38 Mio.	-360 Mio.	375 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	205 Mio.	75.36 Mio.	436 Mio.	470 Mio.	-613 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	244 Mio.	111 Mio.	464 Mio.	501 Mio.	-572 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-42.84 Mio.	86.28 Mio.	-302 Mio.	-327 Mio.	722 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.69	2.4	2.25	2.19	2.4
Rendite auf das Gesamtkapital	3.31	2.94	2.88	3.25	3.57
Eigenkapitalrendite %	8.17	7.66	6.9	7.64	9.85
Rendite auf Eigenkapital	8.17	7.66	6.9	7.64	9.85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70.1	70.93	62.75	67.29	59.65
SG&A Marge	7.4	7.79	7.12	7.57	6.87
EBITDA-Marge %	61.32	61.14	54.26	58.49	51.44
EBITA-Marge	30.02	27.89	24.22	58.03	24.77
EBIT-Marge %	30.02	27.89	24.22	26.82	24.77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.79	15.06	12.06	14.2	15.72
Netto-Einkommensmarge %	15.79	15.06	12.06	14.2	15.72
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.79	15.06	12.06	14.2	15.72
Normalisierte Nettogewinnmarge	16.65	15.69	13.78	15.52	14.73
Marge des gehebelten freien Cashflows	27.21	10.39	54.12	59.72	-64.58
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	32.39	15.26	57.68	63.63	-60.24
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.14	0.15	0.13	0.16
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	11.93	5.74	6.53	6.36	7.63
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.97	3.32	2.78	2.7	3.24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74.85	66.21	54.56	37.64	62.15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.35	0.55	0.82	0.68	0.68
Schnellverhältnis	0.26	0.33	0.74	0.26	0.32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.41	0.67	0.24	-0.24
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	122.78	110.26	131.24	134.97	112.52
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.88	5.53	6.69	9.7	5.87
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	287.79	274.44	248.45	338.52	270.68
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-160.14	-158.65	-110.52	-193.85	-152.29
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	200.14	202.65	197.84	158.66	184.79
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66.68	66.96	66.42	61.34	64.89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	147.78	162.68	171.22	116.56	137.21
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	49.24	53.75	57.49	45.06	48.18
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	72.74	73.18	74.77	76.48	73.85
EBIT / Zinsaufwand	3.62	3.58	4.26	4.29	3.57
EBITDA / Zinsaufwand	7.4	7.84	9.53	9.35	7.4
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.31	7.6	9.43	9.23	7.33
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.27	6.43	6.38	5.23	5.72
Netto-Schulden / EBITDA	6.22	6.29	5.47	4.44	5.62
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.34	6.64	6.45	5.3	5.78
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.29	6.5	5.53	4.5	5.68
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	8.87	-3.65	11.03	-2.26	20.62
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-0.42	-2.51	-1.77	4.81	6.91
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-0.89	-3.84	-1.46	5.35	6.09
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2.05