REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Cashflow REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Aktien

A0MVJA

PTREL0AM0008

RENE

Elektrizität

Markt geschlossen - Euronext Lisbonne Andere Börsenplätze 17:55:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3.220 ^EUR	0.00%		-0.62%	+41.23%

27.11.	REN Genehmigt Bruttodividende von 0,064 Euro je Aktie	RE
26.11.	REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. meldet Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 30. September 2025	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	724 Mio.	804 Mio.	786 Mio.	948 Mio.	983 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.16 Mio.	1.77 Mio.	1.43 Mio.	1.45 Mio.	8.22 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	725 Mio.	805 Mio.	787 Mio.	949 Mio.	991 Mio.
Betrieb und Wartung	20.72 Mio.	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.	16.25 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	241 Mio.	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.	255 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	260 Mio.	347 Mio.	308 Mio.	443 Mio.	503 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	523 Mio.	610 Mio.	576 Mio.	714 Mio.	775 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	202 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.	216 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-56.53 Mio.	-45.83 Mio.	-49.22 Mio.	-65.96 Mio.	-81.34 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	10.23 Mio.	10.9 Mio.	16.64 Mio.	36.96 Mio.	30.38 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-46.3 Mio.	-34.93 Mio.	-32.58 Mio.	-29 Mio.	-50.96 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	7.5 Mio.	6.43 Mio.	11.81 Mio.	12.85 Mio.	11.83 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-	-2.32 Mio.	1.05 Mio.	-3.07 Mio.	-1.31 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	18.65 Mio.	13.39 Mio.	4.14 Mio.	7.76 Mio.	14.52 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	182 Mio.	178 Mio.	195 Mio.	224 Mio.	190 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-377’000	-377’000	-377’000	-377’000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	464’000	-936’000	-1.06 Mio.	-3.1 Mio.	61’000
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-28.1 Mio.	-27.04 Mio.	-28.02 Mio.	-28.36 Mio.	-22.69 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	154 Mio.	149 Mio.	166 Mio.	192 Mio.	168 Mio.
Einkommensteueraufwand	44.86 Mio.	52.08 Mio.	54.26 Mio.	42.66 Mio.	15.01 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.16	0.15	0.17	0.22	0.23
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.16	0.15	0.17	0.22	0.23
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.16	0.15	0.17	0.22	0.23
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.16	0.15	0.17	0.22	0.23
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.17	0.17	0.18	0.21	0.18
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.17	0.17	0.18	0.21	0.18
Dividende Pro Aktie	0.17	0.15	0.15	0.15	0.16
Ausschüttungsquote	103.82	116.75	129.37	68.45	66.98
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	554 Mio.	557 Mio.	578 Mio.	643 Mio.	619 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	204 Mio.	282 Mio.	246 Mio.	348 Mio.	413 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	443 Mio.	437 Mio.	460 Mio.	488 Mio.	471 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	202 Mio.	195 Mio.	457 Mio.	235 Mio.	217 Mio.
EBIT	202 Mio.	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.	216 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	758 Mio.	838 Mio.	825 Mio.	991 Mio.	1.03 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.11	34.9	32.68	22.23	8.96
Gesamtlaufende Steuern	41.19 Mio.	103 Mio.	48.45 Mio.	20.18 Mio.	8.96 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	10.1 Mio.	-48.1 Mio.	8.89 Mio.	24.16 Mio.	6.01 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	114 Mio.	111 Mio.	122 Mio.	140 Mio.	119 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2.39 Mio.	3.53 Mio.	2.79 Mio.	5.58 Mio.	7.38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	45.64 Mio.	34.09 Mio.	40.95 Mio.	33.21 Mio.	36.7 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	711’000	527’000	1.08 Mio.	2.43 Mio.	2.45 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	942’000	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20.72 Mio.	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.	16.25 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	61.5 Mio.	399 Mio.	365 Mio.	40.14 Mio.	40.48 Mio.
Kurzfristige Investitionen - (Nutzungsmodelle / Versicherungsvorlagen)	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	8.62 Mio.	1.55 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	224 Mio.	354 Mio.	227 Mio.	358 Mio.	391 Mio.
Andere Forderungen	16.18 Mio.	20.26 Mio.	66.21 Mio.	75.84 Mio.	444’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	240 Mio.	375 Mio.	293 Mio.	433 Mio.	391 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	2.45 Mio.	8.54 Mio.	5.13 Mio.	7.19 Mio.	2.54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	208 Mio.	74.12 Mio.	1.05 Mrd.	542 Mio.	97.01 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	512 Mio.	856 Mio.	1.71 Mrd.	1.03 Mrd.	533 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	133 Mio.	126 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	139 Mio.
kumulierte Abschreibung	-5.44 Mio.	-6.24 Mio.	-10.96 Mio.	-13.44 Mio.	-15.44 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	127 Mio.	120 Mio.	128 Mio.	121 Mio.	124 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	44.93 Mio.	35.25 Mio.	52.39 Mio.	90.92 Mio.	74.05 Mio.
German: Firmenwert	5.37 Mio.	4.76 Mio.	4.52 Mio.	2.77 Mio.	2.27 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.13 Mrd.	4.12 Mrd.	4.08 Mrd.	4.12 Mrd.	4.22 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	326 Mio.	345 Mio.	407 Mio.	353 Mio.	349 Mio.
Langfristige Forderungen	576’000	1.78 Mio.	3.28 Mio.	2.29 Mio.	574’000
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	92.58 Mio.	96.67 Mio.	69.8 Mio.	53.44 Mio.	47.61 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	9.86 Mio.	6.07 Mio.	179’000	6.16 Mio.	6.02 Mio.
Gesamtvermögen	5.25 Mrd.	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.	5.36 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	165 Mio.	252 Mio.	219 Mio.	352 Mio.	194 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	25.35 Mio.	32.11 Mio.	25.54 Mio.	6.58 Mio.	69.02 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	330’000	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	561 Mio.	374 Mio.	638 Mio.	718 Mio.	916 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.58 Mio.	1.48 Mio.	1.43 Mio.	1.72 Mio.	2.19 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.64 Mio.	26.64 Mio.	-	18.85 Mio.	2.09 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	19.95 Mio.	19.77 Mio.	28.91 Mio.	36.81 Mio.	49.72 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	144 Mio.	341 Mio.	1.61 Mrd.	387 Mio.	157 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	925 Mio.	1.05 Mrd.	2.52 Mrd.	1.52 Mrd.	1.39 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.29 Mrd.	2.41 Mrd.	1.77 Mrd.	2.07 Mrd.	1.64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.21 Mio.	2.73 Mio.	2.42 Mio.	3.28 Mio.	4.48 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	261 Mio.	303 Mio.	342 Mio.	423 Mio.	523 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	101 Mio.	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.86 Mio.	72.85 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	145 Mio.	108 Mio.	115 Mio.	108 Mio.	104 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	119 Mio.	213 Mio.	119 Mio.	67.26 Mio.	67.18 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.84 Mrd.	4.18 Mrd.	4.93 Mrd.	4.27 Mrd.	3.8 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.
Gewinnrücklagen	475 Mio.	461 Mio.	489 Mio.	529 Mio.	582 Mio.
Eigene Aktien	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	159 Mio.	176 Mio.	255 Mio.	210 Mio.	197 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.	1.55 Mrd.
Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.	1.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.25 Mrd.	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.	5.36 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Buchwert / Aktie	2.12	2.13	2.29	2.28	2.34
Sachbuchwert	-2.73 Mrd.	-2.72 Mrd.	-2.56 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.11	-4.1	-3.87	-3.94	-4.03
Gesamtverschuldung	2.85 Mrd.	2.79 Mrd.	2.41 Mrd.	2.79 Mrd.	2.57 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.79 Mrd.	2.39 Mrd.	2.04 Mrd.	2.75 Mrd.	2.52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	101 Mio.	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.85 Mio.	72.85 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	159 Mio.	169 Mio.	181 Mio.	172 Mio.	182 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.46 Mio.	8.55 Mio.	5.13 Mio.	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	1.21 Mio.	-	-	-
Maschinen, Gesamt	99.06 Mio.	94.63 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	113 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	692	697	716	743	769
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.95 Mio.	2.95 Mio.	2.9 Mio.	4.2 Mio.	3.41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	109 Mio.	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	241 Mio.	242 Mio.	3.63 Mio.	253 Mio.	254 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	246 Mio.	-	561’000
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	241 Mio.	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.	255 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	25.85 Mio.	361 Mio.	252 Mio.	-772 Mio.	214 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	376 Mio.	700 Mio.	613 Mio.	-370 Mio.	621 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-13.98 Mio.	-4.84 Mio.	-6.27 Mio.	-5.13 Mio.	-11.34 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	3000
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-157 Mio.	-197 Mio.	-202 Mio.	-245 Mio.	-288 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	220’000	184’000	21.94 Mio.	-5.77 Mio.	400’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	49.85 Mio.	41.75 Mio.	83.89 Mio.	91.01 Mio.	81.82 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-121 Mio.	-160 Mio.	-102 Mio.	-164 Mio.	-217 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.43 Mrd.	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.	6.27 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2.43 Mrd.	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.	6.27 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.47 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.	-6.49 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.47 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.	-6.49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-113 Mio.	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.	-102 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-113 Mio.	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.	-102 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-53.2 Mio.	-39.75 Mio.	-40.57 Mio.	-61.78 Mio.	-83.5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-215 Mio.	-202 Mio.	-546 Mio.	212 Mio.	-402 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-29’000	-1.22 Mio.	716’000	-2.31 Mio.	-1.98 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1000	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	40.65 Mio.	338 Mio.	-33.47 Mio.	-325 Mio.	-167’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	53.2 Mio.	39.75 Mio.	40.57 Mio.	65.22 Mio.	70.55 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	11.46 Mio.	74.25 Mio.	77.97 Mio.	31.37 Mio.	-20.75 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-48.42 Mio.	-48.38 Mio.	-360 Mio.	375 Mio.	-216 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	75.36 Mio.	436 Mio.	470 Mio.	-613 Mio.	200 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	111 Mio.	464 Mio.	501 Mio.	-572 Mio.	251 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	86.28 Mio.	-302 Mio.	-327 Mio.	722 Mio.	-161 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.4	2.25	2.19	2.4	2.42
Rendite auf das Gesamtkapital	2.94	2.88	3.25	3.57	3.21
Eigenkapitalrendite %	7.66	6.9	7.64	9.85	9.96
Rendite auf Eigenkapital	7.66	6.9	7.64	9.85	9.96
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	70.93	62.75	67.29	59.65	55.98
SG&A Marge	7.79	7.12	7.57	6.87	6.94
EBITDA-Marge %	61.14	54.26	58.49	51.44	47.5
EBITA-Marge	27.89	24.22	58.03	24.77	21.86
EBIT-Marge %	27.89	24.22	26.82	24.77	21.8
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.06	12.06	14.2	15.72	15.39
Netto-Einkommensmarge %	15.06	12.06	14.2	15.72	15.39
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.06	12.06	14.2	15.72	15.39
Normalisierte Nettogewinnmarge	15.69	13.78	15.52	14.73	11.99
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.39	54.12	59.72	-64.58	20.21
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.26	57.68	63.63	-60.24	25.34
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.14	0.15	0.13	0.16	0.18
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.74	6.53	6.36	7.63	8.1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.32	2.78	2.7	3.24	2.63
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	66.21	54.56	37.64	62.15	89.68
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.55	0.82	0.68	0.68	0.38
Schnellverhältnis	0.33	0.74	0.26	0.32	0.31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.41	0.67	0.24	-0.24	0.45
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	110.26	131.24	134.97	112.52	139.4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.53	6.69	9.7	5.87	4.08
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	274.44	248.45	338.52	270.68	231.31
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-158.65	-110.52	-193.85	-152.29	-87.83
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	202.65	197.84	158.66	184.79	165.35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66.96	66.42	61.34	64.89	62.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	162.68	171.22	116.56	137.21	106.2
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	53.75	57.49	45.06	48.18	40.02
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.18	74.77	76.48	73.85	71.03
EBIT / Zinsaufwand	3.58	4.26	4.29	3.57	2.66
EBITDA / Zinsaufwand	7.84	9.53	9.35	7.4	5.79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.6	9.43	9.23	7.33	5.65
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.43	6.38	5.23	5.72	5.45
Netto-Schulden / EBITDA	6.29	5.47	4.44	5.62	5.36
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.64	6.45	5.3	5.78	5.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	6.5	5.53	4.5	5.68	5.49
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.65	11.03	-2.26	20.62	4.39
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2.51	-1.77	4.81	6.91	-2.05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3.84	-1.46	5.35	6.09	-3.61
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-10.32	-3.58	5.35	11.42	-8.04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-10.32	-3.58	8.23	11.42	-8.12
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.12	-11.07	15.05	33.52	2.2
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8.12	-11.07	15.05	33.52	2.2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.12	-11.07	15.05	33.52	2.2
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-9.01	-2.49	10.08	14.44	-15.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.17	-5.95	6.91	-5.25	2.04
Inventar, 1 J. Wachstum %	-37.48	248.78	-39.92	40.11	-64.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	5.1	58.44	-35.99	57.7	9.35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.07	6.48	15.44	-10.38	-7.36
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-1.68	-0.38	-5.65	1.83	2.29
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	9.33	86.05	-12.37	-160.31	-267.84
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	164.92	-65.39	29.46	-18.1	120.99
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-63.16	478.35	7.85	-230.43	-132.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-54.56	319.63	7.82	-214.19	-143.92
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	-9.94	0	0	1.95
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.66	0.15	7.64	-0.36	2.63
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.42	3.43	4.17	8.57	12.21
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.47	-2.14	1.46	5.85	2.34
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.42	-2.66	1.89	5.72	1.13
EBITA, 2 J. CAGR %	-6.36	-7.01	50.27	-26.35	1.31
EBIT, 2 J. CAGR %	-6.36	-7.01	2.15	9.81	1.18
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-2.83	-9.61	1.15	23.94	16.81
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-2.83	-9.61	1.15	23.94	16.81
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-2.83	-9.61	1.15	23.94	16.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3.68	-5.8	3.61	12.24	-1.38
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1405.3	-2.46	0.27	0.65	-1.67
Inventar, 2 J. CAGR %	8.14	47.66	44.76	-8.25	-29.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12.44	29.05	0.71	0.47	31.32
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	0.55	2.63	10.87	1.72	-8.88
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.94	-1.26	3.83	3.56	1.13
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-0.08	-1.03	-3.05	-1.98	2.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-2.45	42.62	27.69	-27.3	0.61
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	846.82	-4.25	-33.06	2.97	34.53
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-36.96	45.96	149.75	18.6	-34.71
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-30.76	38.09	112.71	10.96	-29.18
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	-5.1	-5.1	0	0.97
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	0.36	5.21	1.5	9.39	7.16
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.73	-1.57	0.12	3.25	3.16
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.59	-2.1	-0.06	3.27	2.51
EBITA, 3 J. CAGR %	-5.97	-5.44	26.52	5.15	-20.65
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.97	-5.44	-2.19	5.15	3.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-4.62	-5.66	-2.04	10.96	16.22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-4.62	-5.66	-2.04	10.96	16.22
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-4.62	-5.66	-2.04	10.96	16.22
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3.9	-3.28	-0.78	7.1	2.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	240.25	497.31	0.57	-1.6	1.11
Inventar, 3 J. CAGR %	-6.09	59.78	9.42	43.19	-33.28
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17.17	6.7	2.15	16.95	3.35
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.73	2.49	6.74	3.28	-1.4
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.5	-1.25	1.62	2.41	3.25
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.97	-0.18	-2.59	-1.45	-0.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7.74	20.97	21.25	-0.56	-3.92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	266.11	214.22	5.88	-28.41	32.82
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-30.92	31.96	31.96	101.12	-22.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-26.07	26.24	27.16	72.87	-18.53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	-3.43	-3.43	-3.43	0.65
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.41	2.32	1.87	6.54	5.65
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	0.02	-0.53	0.14	1.33	1.01
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.34	-0.91	-0.21	0.95	0.41
EBITA, 5 J. KAGR %	-3.51	-15.66	13.42	0.39	-0.8
EBIT, 5 J. CAGR %	-3.51	-4.27	-2.8	0.39	-0.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-1.21	-0.61	-2.36	5.22	5.11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-1.21	-0.61	-2.36	5.22	5.11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-5.54	-4.97	-2.36	5.22	5.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	2.36	-0.46	-0.97	2.65	-1.02
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	183.43	190.49	108.72	192.98	-0.33
Inventar, 5 J. KAGR %	-3.87	52.74	11.66	27.98	-8.32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.05	4.11	-10.44	4.16	12.95
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.72	4.2	3.76	2.18	0.19
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.92	3.99	1.21	0.65	1.42
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.12	0.36	-2.4	-0.9	-0.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	9.46	17.34	5.07	-1.32	12.53
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	487.39	199.75	85.54	101.11	16.53
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	37.39	194.41	15.5	26.45	-0.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	16.14	52.12	12.83	19.89	0.62
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	-2.07	-2.07	-2.07	-1.69