REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Cashflow REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Aktien

A0MVJA

PTREL0AM0008

RENE

Elektrizität

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07.05.	Ren: Nettogewinn im ersten Quartal bei 36,2 Mio. Euro	RE
07.05.	REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. veröffentlicht Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: REN - REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen - (Nutzungsmodell)	804 Mio.	786 Mio.	948 Mio.	983 Mio.	1.05 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.77 Mio.	1.43 Mio.	1.45 Mio.	8.22 Mio.	8.78 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	805 Mio.	787 Mio.	949 Mio.	991 Mio.	1.06 Mrd.
Betrieb und Wartung	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.	16.25 Mio.	20.86 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.	1.2 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.	255 Mio.	267 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	347 Mio.	308 Mio.	443 Mio.	503 Mio.	553 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	610 Mio.	576 Mio.	714 Mio.	775 Mio.	842 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.	216 Mio.	218 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-45.83 Mio.	-49.22 Mio.	-65.96 Mio.	-81.34 Mio.	-61.53 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	10.9 Mio.	16.64 Mio.	36.96 Mio.	30.38 Mio.	26.16 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-34.93 Mio.	-32.58 Mio.	-29 Mio.	-50.96 Mio.	-35.38 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen - (Modellspezifisch)	6.43 Mio.	11.81 Mio.	12.85 Mio.	11.83 Mio.	11.47 Mio.
Devisen Gewinne (Verluste) - (Modellspezifisch)	-2.32 Mio.	1.05 Mio.	-3.07 Mio.	-1.31 Mio.	4.62 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	13.39 Mio.	4.14 Mio.	7.76 Mio.	14.52 Mio.	8.66 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	178 Mio.	195 Mio.	224 Mio.	190 Mio.	207 Mio.
Restrukturierungskosten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-377’000	-377’000	-377’000	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	-936’000	-1.06 Mio.	-3.1 Mio.	61’000	-2.42 Mio.
Rechtliche Regelungen - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-27.04 Mio.	-28.02 Mio.	-28.36 Mio.	-22.69 Mio.	-28.46 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	149 Mio.	166 Mio.	192 Mio.	168 Mio.	176 Mio.
Einkommensteueraufwand	52.08 Mio.	54.26 Mio.	42.66 Mio.	15.01 Mio.	16.41 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.15	0.17	0.22	0.23	0.24
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.15	0.17	0.22	0.23	0.24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.15	0.17	0.22	0.23	0.24
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.15	0.17	0.22	0.23	0.24
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.17	0.18	0.21	0.18	0.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.17	0.18	0.21	0.18	0.2
Dividende Pro Aktie	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16
Ausschüttungsquote	116.75	129.37	68.45	66.98	65.16
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
Einnahmen aus öffentlichen Dienstleistungen	557 Mio.	578 Mio.	643 Mio.	619 Mio.	639 Mio.
Nicht-Nutzungs-Einnahmen	282 Mio.	246 Mio.	348 Mio.	413 Mio.	469 Mio.
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	437 Mio.	460 Mio.	488 Mio.	471 Mio.	485 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	195 Mio.	457 Mio.	235 Mio.	467 Mio.	479 Mio.
EBIT	195 Mio.	211 Mio.	235 Mio.	216 Mio.	218 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	838 Mio.	825 Mio.	991 Mio.	1.03 Mrd.	1.11 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	34.9	32.68	22.23	8.96	9.31
Gesamtlaufende Steuern	103 Mio.	48.45 Mio.	20.18 Mio.	8.96 Mio.	44.62 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-48.1 Mio.	8.89 Mio.	24.16 Mio.	6.01 Mio.	-20.26 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	111 Mio.	122 Mio.	140 Mio.	119 Mio.	129 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	3.53 Mio.	2.79 Mio.	5.58 Mio.	7.38 Mio.	5.71 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	34.09 Mio.	40.95 Mio.	33.21 Mio.	36.7 Mio.	25.45 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	527’000	1.08 Mio.	2.43 Mio.	2.45 Mio.	2.39 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgabenposten
Werbungskosten	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.	1.2 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	1.21 Mio.	1.08 Mio.	1.2 Mio.	1.15 Mio.	1.2 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	20.31 Mio.	17.77 Mio.	17.06 Mio.	16.25 Mio.	20.86 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	399 Mio.	365 Mio.	40.14 Mio.	40.48 Mio.	26.58 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	8.62 Mio.	1.55 Mio.	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	354 Mio.	227 Mio.	358 Mio.	391 Mio.	257 Mio.
Andere Forderungen	20.26 Mio.	66.21 Mio.	75.84 Mio.	444’000	12.58 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Zwischensumme) - (Modellspezifisch)	375 Mio.	293 Mio.	433 Mio.	391 Mio.	269 Mio.
Inventar - (Nutzungsvorlage)	8.54 Mio.	5.13 Mio.	7.19 Mio.	2.54 Mio.	2.4 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	74.12 Mio.	1.05 Mrd.	542 Mio.	97.01 Mio.	60.44 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	856 Mio.	1.71 Mrd.	1.03 Mrd.	533 Mio.	359 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	139 Mio.	172 Mio.
kumulierte Abschreibung	-6.24 Mio.	-10.96 Mio.	-13.44 Mio.	-15.44 Mio.	-19.94 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	120 Mio.	128 Mio.	121 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Regulierte Vermögenswerte	35.25 Mio.	52.39 Mio.	90.92 Mio.	74.05 Mio.	44.88 Mio.
German: Firmenwert	4.76 Mio.	4.52 Mio.	2.77 Mio.	2.27 Mio.	12.61 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	4.12 Mrd.	4.08 Mrd.	4.12 Mrd.	4.22 Mrd.	4.45 Mrd.
Langfristige Investitionen - (Nutzungsvorlage)	345 Mio.	407 Mio.	353 Mio.	349 Mio.	308 Mio.
Langfristige Forderungen	1.78 Mio.	3.28 Mio.	2.29 Mio.	574’000	573’000
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	96.67 Mio.	69.8 Mio.	53.44 Mio.	47.61 Mio.	46.22 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	6.07 Mio.	179’000	6.16 Mio.	6.02 Mio.	5.97 Mio.
Gesamtvermögen	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.	5.36 Mrd.	5.38 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	252 Mio.	219 Mio.	352 Mio.	194 Mio.	150 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	32.11 Mio.	25.54 Mio.	6.58 Mio.	69.02 Mio.	36.08 Mio.
Kurzfristige Kredite - (Modellspezifisch)	-	-	-	500’000	942’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	374 Mio.	638 Mio.	718 Mio.	915 Mio.	992 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.48 Mio.	1.43 Mio.	1.72 Mio.	2.19 Mio.	1.92 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	26.64 Mio.	-	18.85 Mio.	2.09 Mio.	32.9 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	19.77 Mio.	28.91 Mio.	36.81 Mio.	49.72 Mio.	44.16 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Bank / Utility Vorlage)	341 Mio.	1.61 Mrd.	387 Mio.	157 Mio.	215 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.05 Mrd.	2.52 Mrd.	1.52 Mrd.	1.39 Mrd.	1.47 Mrd.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	2.41 Mrd.	1.77 Mrd.	2.07 Mrd.	1.64 Mrd.	1.55 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.73 Mio.	2.42 Mio.	3.28 Mio.	4.48 Mio.	3.28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	303 Mio.	342 Mio.	423 Mio.	523 Mio.	598 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.86 Mio.	72.85 Mio.	71.56 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	108 Mio.	115 Mio.	108 Mio.	104 Mio.	89.22 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten, Gesamt	213 Mio.	119 Mio.	67.26 Mio.	67.18 Mio.	74.07 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.18 Mrd.	4.93 Mrd.	4.27 Mrd.	3.8 Mrd.	3.86 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.	667 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.	117 Mio.
Gewinnrücklagen	461 Mio.	489 Mio.	529 Mio.	582 Mio.	597 Mio.
Eigene Aktien	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.	-10.73 Mio.
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	176 Mio.	255 Mio.	210 Mio.	197 Mio.	154 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.	1.55 Mrd.	1.52 Mrd.
Eigenkapital	1.41 Mrd.	1.52 Mrd.	1.51 Mrd.	1.55 Mrd.	1.52 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.59 Mrd.	6.45 Mrd.	5.78 Mrd.	5.36 Mrd.	5.38 Mrd.
Ergänzende Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.	663 Mio.
Buchwert / Aktie	2.13	2.29	2.28	2.34	2.3
Sachbuchwert	-2.72 Mrd.	-2.56 Mrd.	-2.61 Mrd.	-2.67 Mrd.	-2.94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.1	-3.87	-3.94	-4.03	-4.44
Gesamtverschuldung	2.79 Mrd.	2.41 Mrd.	2.79 Mrd.	2.57 Mrd.	2.55 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.39 Mrd.	2.04 Mrd.	2.75 Mrd.	2.52 Mrd.	2.52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	94.11 Mio.	64.94 Mio.	75.85 Mio.	72.85 Mio.	71.56 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	169 Mio.	181 Mio.	172 Mio.	182 Mio.	161 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8.55 Mio.	5.13 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	1.21 Mio.	-	-	-	-
Maschinen, Gesamt	94.63 Mio.	123 Mio.	116 Mio.	113 Mio.	137 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	697	716	743	769	787
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.95 Mio.	2.9 Mio.	4.2 Mio.	3.41 Mio.	3.33 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	97.15 Mio.	112 Mio.	149 Mio.	153 Mio.	160 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	242 Mio.	3.63 Mio.	253 Mio.	4.05 Mio.	5.27 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	246 Mio.	-	251 Mio.	262 Mio.
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	242 Mio.	249 Mio.	253 Mio.	255 Mio.	267 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	361 Mio.	252 Mio.	-772 Mio.	214 Mio.	116 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	700 Mio.	613 Mio.	-370 Mio.	621 Mio.	543 Mio.
Kapitalaufwand - (Modellspezifisch)	-4.84 Mio.	-6.27 Mio.	-5.13 Mio.	-11.34 Mio.	-21.62 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	3000	-
Barkaufe	-	-	-	-	-116 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-197 Mio.	-202 Mio.	-245 Mio.	-288 Mio.	-362 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	184’000	21.94 Mio.	-5.77 Mio.	400’000	180’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	41.75 Mio.	83.89 Mio.	91.01 Mio.	81.82 Mio.	126 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-160 Mio.	-102 Mio.	-164 Mio.	-217 Mio.	-374 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.	6.27 Mrd.	6.45 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	2.04 Mrd.	1.16 Mrd.	3.76 Mrd.	6.27 Mrd.	6.45 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.	-6.49 Mrd.	-6.45 Mrd.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-2.08 Mrd.	-1.53 Mrd.	-3.38 Mrd.	-6.49 Mrd.	-6.45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.	-102 Mio.	-104 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-113 Mio.	-145 Mio.	-102 Mio.	-102 Mio.	-104 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-39.75 Mio.	-40.57 Mio.	-61.78 Mio.	-83.5 Mio.	-70.67 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-202 Mio.	-546 Mio.	212 Mio.	-402 Mio.	-180 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1.22 Mio.	716’000	-2.31 Mio.	-1.98 Mio.	-3.58 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	338 Mio.	-33.47 Mio.	-325 Mio.	-167’000	-14.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	39.75 Mio.	40.57 Mio.	65.22 Mio.	70.55 Mio.	71.37 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	74.25 Mio.	77.97 Mio.	31.37 Mio.	-20.75 Mio.	10.62 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-48.38 Mio.	-360 Mio.	375 Mio.	-216 Mio.	-5.14 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	436 Mio.	470 Mio.	-613 Mio.	200 Mio.	147 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	464 Mio.	501 Mio.	-572 Mio.	251 Mio.	186 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-302 Mio.	-327 Mio.	722 Mio.	-161 Mio.	-166 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.25	2.19	2.4	2.42	2.53
Rendite auf das Gesamtkapital	2.88	3.25	3.57	3.21	3.32
Eigenkapitalrendite %	6.9	7.64	9.85	9.96	10.39
Rendite auf Eigenkapital	6.9	7.64	9.85	9.96	10.39
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	62.75	67.29	59.65	55.98	53.66
SG&A Marge	7.12	7.57	6.87	6.94	6.84
EBITDA-Marge %	54.26	58.49	51.44	47.5	45.73
EBITA-Marge	24.22	58.03	24.77	47.09	45.23
EBIT-Marge %	24.22	26.82	24.77	21.8	20.54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.06	14.2	15.72	15.39	15.08
Netto-Einkommensmarge %	12.06	14.2	15.72	15.39	15.08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.06	14.2	15.72	15.39	15.08
Normalisierte Nettogewinnmarge	13.78	15.52	14.73	11.99	12.21
Marge des gehebelten freien Cashflows	54.12	59.72	-64.58	20.21	13.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	57.68	63.63	-60.24	25.34	17.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.15	0.13	0.16	0.18	0.2
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.53	6.36	7.63	8.1	7.69
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.78	2.7	3.24	2.63	3.25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	54.56	37.64	62.15	89.68	199.1
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.82	0.68	0.68	0.38	0.24
Schnellverhältnis	0.74	0.26	0.32	0.31	0.2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	0.24	-0.24	0.45	0.37
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	131.24	134.97	112.52	139.4	112.43
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.69	9.7	5.87	4.08	1.83
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	248.45	338.52	270.68	231.31	127.7
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-110.52	-193.85	-152.29	-87.83	-13.44
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	197.84	158.66	184.79	165.35	167.21
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	66.42	61.34	64.89	62.31	62.58
Langfristige Schulden / Eigenkapital	171.22	116.56	137.21	106.2	101.95
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.49	45.06	48.18	40.02	38.15
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	74.77	76.48	73.85	71.03	71.69
EBIT / Zinsaufwand	4.26	4.29	3.57	2.66	3.54
EBITDA / Zinsaufwand	9.53	9.35	7.4	5.79	7.88
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	9.43	9.23	7.33	5.65	7.53
Gesamtverschuldung / EBITDA	6.38	5.23	5.72	5.45	5.26
Netto-Schulden / EBITDA	5.47	4.44	5.62	5.36	5.2
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	6.45	5.3	5.78	5.59	5.5
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.53	4.5	5.68	5.49	5.45
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	11.03	-2.26	20.62	4.39	6.95
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.77	4.81	6.91	-2.05	2.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-1.46	5.35	6.09	-3.61	2.96
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-3.58	5.35	11.42	-3.56	2.73
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-3.58	8.23	11.42	-8.12	0.77
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11.07	15.05	33.52	2.2	4.79
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-11.07	15.05	33.52	2.2	4.79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-11.07	15.05	33.52	2.2	4.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-2.49	10.08	14.44	-15.01	8.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.95	6.91	-5.25	2.04	23.11
Inventar, 1 J. Wachstum %	248.78	-39.92	40.11	-64.72	-5.6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	58.44	-35.99	57.7	9.35	-34.39
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.48	15.44	-10.38	-7.36	0.51
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-0.38	-5.65	1.83	2.29	10.19
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	86.05	-12.37	-160.31	-267.84	-12.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-65.39	29.46	-18.1	120.99	90.66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	478.35	7.85	-230.43	-132.68	-26.49
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	319.63	7.82	-214.19	-143.92	-26.06
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-9.94	0	0	1.95	1.91
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	0.15	7.64	-0.36	2.63	-1.78
Zwei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	3.43	4.17	8.57	12.21	5.66
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-2.14	1.46	5.85	2.34	0.22
EBITDA, 2 J. KAGR %	-2.66	1.89	5.72	1.13	-0.38
EBITA, 2 J. CAGR %	-7.01	50.27	-26.35	48.7	-0.47
EBIT, 2 J. CAGR %	-7.01	2.15	9.81	1.18	-3.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-9.61	1.15	23.94	16.81	3.48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-9.61	1.15	23.94	16.81	3.48
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-9.61	1.15	23.94	16.81	3.48
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-5.8	3.61	12.24	-1.38	-3.78
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-2.46	0.27	0.65	-1.67	12.08
Inventar, 2 J. CAGR %	47.66	44.76	-8.25	-29.69	-42.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	29.05	0.71	0.47	31.32	-15.3
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.63	10.87	1.72	-8.88	-3.5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.26	3.83	3.56	1.13	0.4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.03	-3.05	-1.98	2.06	6.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	42.62	27.69	-27.3	0.61	21.11
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.25	-33.06	2.97	34.53	105.26
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	45.96	149.75	18.6	-34.71	-50.99
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.09	112.71	10.96	-29.18	-43.01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-5.1	-5.1	0	0.97	1.93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	5.21	1.5	9.39	7.16	10.43
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.57	0.12	3.25	3.16	2.41
EBITDA, 3 J. KAGR %	-2.1	-0.06	3.27	2.51	1.73
EBITA, 3 J. CAGR %	-5.44	26.52	5.15	2.49	31.45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-5.44	-2.19	5.15	3.48	1.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-5.66	-2.04	10.96	16.22	12.66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-5.66	-2.04	10.96	16.22	12.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-5.66	-2.04	10.96	16.22	12.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-3.28	-0.78	7.1	2.3	1.94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	497.31	0.57	-1.6	1.11	5.98
Inventar, 3 J. CAGR %	59.78	9.42	43.19	-33.28	-22.43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.7	2.15	16.95	3.35	4.2
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.49	6.74	3.28	-1.4	-5.85
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-1.25	1.62	2.41	3.25	0.15
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.18	-2.59	-1.45	-0.58	4.7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	20.97	21.25	-0.56	-3.92	-4
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	214.22	5.88	-28.41	32.82	51.12
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	31.96	31.96	101.12	-22.82	-32.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	26.24	27.16	72.87	-18.53	-28.15
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-3.43	-3.43	-3.43	0.65	1.28
Fünfjährige zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.32	1.87	6.54	5.65	7.88
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.53	0.14	1.33	1.01	2.03
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.91	-0.21	0.95	0.41	1.8
EBITA, 5 J. KAGR %	-15.66	13.42	0.39	15.66	18.84
EBIT, 5 J. CAGR %	-4.27	-2.8	0.39	-0.85	1.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-0.61	-2.36	5.22	5.11	7.9
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-0.61	-2.36	5.22	5.11	7.9
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-4.97	-2.36	5.22	5.11	7.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.46	-0.97	2.65	-1.02	2.61
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	190.49	108.72	192.98	-0.33	3.66
Inventar, 5 J. KAGR %	52.74	11.66	27.98	-8.32	-0.44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.11	-10.44	4.16	12.95	2.79
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	4.2	3.76	2.18	0.19	0.51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.99	1.21	0.65	1.42	1.6
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.36	-2.4	-0.9	-0.76	1.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	17.34	5.07	-1.32	12.53	7.6
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	199.75	85.54	101.11	16.53	9.11
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	194.41	15.5	26.45	-0.42	14.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.12	12.83	19.89	0.62	10.91
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.07	-2.07	-2.07	-1.69	-1.32