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Stärken
- Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
- Der Konzern generiert erhebliche Margen und ist folgerichtig sehr profitabel.
- Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
- Die Vorhersagen zum Unternehmensumsatz wurden im Konsensus der für das Unternehmen zuständigen Analysten jüngst nach oben revidiert.
- In den letzten vier Monaten wurde das durchschnittliche Kursziel der Analysten deutlich nach oben korrigiert.
Schwächen
- Die erwartete Umsatzentwicklung führt zum Rückschluss einer durschnittlichen Wachstumsrate über die kommenden Geschäftsjahre.
- Das Potenzial für ein Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) in den kommenden Jahren scheint nach den aktuellen Analystenschätzungen begrenzt.
- Mit einem KGV 2024 von 28.83 X Unternehmensgewinn befindet sich das Unternehmen auf einem relativ hohen Bewertungsniveau.
- Gemäss dem Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz, berechnet durch 4.09 X Jahresumsatz des Unternehmens, ist die Bewertung relativ hoch.
- In Relation zum Wert der Sachanlagen erscheint die Bewertung des Unternehmens relativ hoch.
- Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
- In den vergangenen 12 Monate haben die Analysten regelmäßig ihre Gewinnschätzungen nach unten korrigiert.
- Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
Rating Chart - Surperformance
Chart ESG Refinitiv
Sektor: Industrielle Maschinen / Zubehör
% 1. Jan. | Kap. | Investm. Rating | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+12.77% | 3.74 Mrd. | B | ||
+2.68% | 33.83 Mrd. | C+ | ||
+8.96% | 7.7 Mrd. | C | ||
-7.31% | 6.74 Mrd. | C | ||
+15.62% | 4.49 Mrd. | C | ||
+29.65% | 4.16 Mrd. | - | ||
-8.90% | 3.91 Mrd. | C- | ||
-1.82% | 3.17 Mrd. | B- | ||
-15.68% | 2.51 Mrd. | C | ||
-32.66% | 2.25 Mrd. | - |
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