Finanzen RENOVA, Inc.

Aktien

A2DLQT

JP3981200003

9519

Elektrizität

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’487 ^JPY	-3.75%		+8.94%	+25.06%

18.04.	Basic Energy Corporation unterzeichnet eine gemeinsame Entwicklungs- und Aktionärsvereinbarung mit RENOVA Inc.	CI
02.04.	MÄRKTE ASIEN/Breite Stabilisierung - HSI mit Nachholbedarf sehr fest	DJ

Bewertung

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	73’377	70’293	289’147	134’452	156’557	140’372	-	-
Unternehmenswert ¹	113’843	155’370	409’196	295’896	313’002	376’756	411’562	387’148
KGV	44 x	18.9 x	24.9 x	84.7 x	58.4 x	11.7 x	26.6 x	22.6 x
Rendite	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktkapitalisierung / Umsatz	5.2 x	3.61 x	14.1 x	4.6 x	4.66 x	3.18 x	1.69 x	1.51 x
Unternehmenswert / Umsatz	8.08 x	7.99 x	19.9 x	10.1 x	9.32 x	8.53 x	4.95 x	4.15 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.4 x	13.8 x	38.5 x	22.6 x	17.3 x	23.3 x	14.9 x	12.5 x
Unternehmenswert / FCF	46.9 x	-3.75 x	53.1 x	-46.5 x	392 x	18 x	26.4 x	26.2 x
FCF Yield	2.13%	-26.7%	1.88%	-2.15%	0.25%	5.56%	3.79%	3.81%
Price to Book	7.89 x	3.81 x	19 x	4.22 x	3.65 x	2.41 x	2.08 x	1.92 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	74’874	76’406	77’623	78’397	78’672	90’856	-	-
Referenzkurs ²	980.0	920.0	3’725	1’715	1’990	1’545	1’545	1’545
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	07.05.20	10.05.21	10.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	14’098	19’449	20’553	29’207	33’581	44’189	83’074	93’221
EBITDA ¹	7’893	11’225	10’620	13’087	18’101	16’157	27’589	30’997
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’025	7’153	4’605	874	8’870	4’264	9’740	12’014
Umsatzrendite	35.64%	36.78%	22.41%	2.99%	26.41%	9.65%	11.73%	12.89%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	3’722	6’600	12’908	5’015	4’829	13’413	9’408	9’598
Nettoergebnis ¹	1’659	3’674	11’507	1’581	2’678	10’377	4’731	5’509
Nettomarge	11.77%	18.89%	55.99%	5.41%	7.97%	23.48%	5.7%	5.91%
Gewinn pro Aktie ²	22.25	48.58	149.7	20.25	34.07	131.7	58.05	68.22
Free Cash Flow ¹	2’428	-41’457	7’709	-6’370	798	20’940	15’612	14’749
FCF-Marge N	17.22%	-213.16%	37.51%	-21.81%	2.38%	47.39%	18.79%	15.82%
FCF Conversion (EBITDA)	30.76%	-	72.59%	-	4.41%	129.61%	56.59%	47.58%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	146.35%	-	66.99%	-	29.8%	201.8%	329.96%	267.72%
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	07.05.20	10.05.21	10.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: März	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 S1	2025 Q3	2025 Q4
Umsatz ¹	8’860	10’589	10’776	7’252	13’368	7’746	8’093	8’525	8’813	17’338	7’463	8’780	9’596	8’955	18’551	11’276	15’067	19’009	21’632	43’700	21’188	23’050
EBITDA ¹	-	-	-	3’479	-	3’656	1’959	-	7’637	-	3’233	2’788	5’311	5’646	-	3’085	2’392	6’175	6’918	15’500	6’618	6’864
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	3’258	3’895	3’291	1’533	4’016	-3’021	-121	6’109	1’317	7’426	901	543	2’988	3’245	6’233	143	-1’745	1’656	2’400	6’500	2’099	2’246
Umsatzrendite	36.77%	36.78%	30.54%	21.14%	30.04%	-39%	-1.5%	71.66%	14.94%	42.83%	12.07%	6.18%	31.14%	36.24%	33.6%	1.27%	-11.58%	8.71%	11.1%	14.87%	9.91%	9.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’991	-	1’803	6’918	9’059	-3’186	-858	5’669	825	6’494	226	-1’891	2’640	2’706	5’346	3’580	5’513	1’382	2’875	3’500	2’424	2’420
Nettoergebnis ¹	1’475	-	524	5’927	7’237	-5’112	-544	4’637	183	4’820	-526	-1’616	1’354	1’464	2’818	3’166	3’258	1’048	2’186	2’500	1’000	300
Nettomarge	16.65%	-	4.86%	81.73%	54.14%	-66%	-6.72%	54.39%	2.08%	27.8%	-7.05%	-18.41%	14.11%	16.35%	15.19%	28.08%	21.62%	5.51%	10.11%	5.72%	4.72%	1.3%
Gewinn pro Aktie ²	19.59	-	6.860	76.05	92.90	-65.40	-6.990	59.04	2.320	61.36	-6.690	-20.59	17.21	18.56	35.77	40.13	27.70	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	01.11.19	07.05.20	06.11.20	04.11.21	04.11.21	08.02.22	10.05.22	08.08.22	07.11.22	07.11.22	09.02.23	09.05.23	07.08.23	07.11.23	07.11.23	07.02.24	-	-	-	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	40’466	85’077	120’049	161’444	156’445	236’384	271’190	246’776
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.127 x	7.579 x	11.3 x	12.34 x	8.643 x	14.63 x	9.83 x	7.961 x
Free Cash Flow ¹	2’428	-41’457	7’709	-6’370	798	20’940	15’612	14’749
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	19.5%	26.4%	81.7%	6.7%	7.2%	20%	12.9%	8.53%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	4.05%	7%	1.94%	1.61%	2.93%	1.9%	1.4%
Aktiva ¹	-	90’724	164’340	81’457	166’259	354’756	249’021	393’512
Buchwert je Aktie ²	124.0	242.0	196.0	406.0	546.0	642.0	744.0	806.0
Cash Flow pro Aktie	63.60	112.0	228.0	126.0	152.0	-	-	-
Capex ¹	7’627	48’560	4’760	15’440	10’064	6’070	5’237	5’237
Capex / Umsatz	54.1%	249.68%	23.16%	52.86%	29.97%	13.74%	6.3%	5.62%
Datum der Veröffentlichung	10.05.19	07.05.20	10.05.21	10.05.22	09.05.23	-	-	-

¹JPY in Millionen²JPY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für RENOVA, Inc.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

D-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

HALTEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’545 JPY

Mittleres Kursziel

1’508 JPY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.37%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Stromversorger - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
RENOVA, INC.	+25.06%	905 Mio.
NEXTERA ENERGY	+9.58%	137 Mrd.
SOUTHERN COMPANY	+5.41%	80.83 Mrd.
IBERDROLA, S.A.	-3.66%	77.52 Mrd.
DUKE ENERGY CORPORATION	+1.98%	76.34 Mrd.
ENEL S.P.A.	-9.93%	66.08 Mrd.
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION	+59.26%	58.66 Mrd.
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC.	+6.34%	45.48 Mrd.
DOMINION ENERGY, INC.	+9.00%	42.91 Mrd.
GE VERNOVA INC.	0.00%	39.77 Mrd.

Stromversorger - Andere