Cashflow Rieter Holding AG

Aktien

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CH0003671440

RIEN

Industrielle Maschinen / Zubehör

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13.02.	Schweizer Textilmaschinenhersteller Rieter plant Preisänderungen ab März	MT
12.02.	Rieter erhöht Preise ab März 2026 wegen höherer Materialkosten	AW

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Veröffentlichte Finanzdaten: RIETER HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	573 Mio.	969 Mio.	1.51 Mrd.	1.42 Mrd.	859 Mio.
Gesamtumsatz	573 Mio.	969 Mio.	1.51 Mrd.	1.42 Mrd.	859 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	439 Mio.	693 Mio.	1.18 Mrd.	1.04 Mrd.	596 Mio.
Bruttogewinn	134 Mio.	276 Mio.	329 Mio.	380 Mio.	263 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	169 Mio.	198 Mio.	237 Mio.	235 Mio.	203 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	52.5 Mio.	58.4 Mio.	77.9 Mio.	76.8 Mio.	50 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-9.3 Mio.	-17.5 Mio.	-13.2 Mio.	-6.7 Mio.	-16.2 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	212 Mio.	238 Mio.	302 Mio.	305 Mio.	237 Mio.
Betriebseinkommen	-78.2 Mio.	38.1 Mio.	27 Mio.	75.3 Mio.	26.2 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-5 Mio.	-5.8 Mio.	-9.6 Mio.	-13.1 Mio.	-10.4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	600’000	2 Mio.	1 Mio.	1.4 Mio.	1.5 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-4.4 Mio.	-3.8 Mio.	-8.6 Mio.	-11.7 Mio.	-8.9 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-300’000	2 Mio.	2.4 Mio.	3.1 Mio.	2.9 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	1.1 Mio.	4.2 Mio.	7.2 Mio.	7.1 Mio.	-500’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.1 Mio.	-1.4 Mio.	-8.9 Mio.	-2.5 Mio.	-2.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-80.7 Mio.	39.1 Mio.	19.1 Mio.	71.3 Mio.	17.1 Mio.
Umstrukturierungskosten	-7.7 Mio.	1.6 Mio.	300’000	-53.5 Mio.	-4.7 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-4.4 Mio.	-2.4 Mio.	-	-100’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	3.3 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	400’000	900’000	300’000	73.9 Mio.	2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-200’000	-1.1 Mio.	-1.1 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	4.1 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-88 Mio.	41.3 Mio.	17.1 Mio.	90.6 Mio.	16.5 Mio.
Einkommensteueraufwand	1.8 Mio.	9.6 Mio.	5 Mio.	16.6 Mio.	6.1 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.4 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.4 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	100’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.5 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.5 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.5 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-20.05	7.05	2.69	16.48	2.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-20.05	7.05	2.69	16.48	2.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.48 Mio.	4.5 Mio.	4.49 Mio.	4.49 Mio.	4.51 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-20.05	7.03	2.69	16.47	2.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-20.05	7.03	2.69	16.47	2.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.48 Mio.	4.5 Mio.	4.5 Mio.	4.49 Mio.	4.51 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-11.26	5.44	2.66	9.93	2.39
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-11.26	5.43	2.65	9.92	2.39
Dividende Pro Aktie	-	4	1.5	3	2
Ausschüttungsquote	-22.38	-	148.76	9.05	128.57
ADR-Verhältnis	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-45 Mio.	72 Mio.	73.6 Mio.	120 Mio.	69.2 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-72.4 Mio.	44.2 Mio.	40.7 Mio.	88.7 Mio.	39.4 Mio.
EBIT	-78.2 Mio.	38.1 Mio.	27 Mio.	75.3 Mio.	26.2 Mio.
German: EBITDAR	-40.9 Mio.	76.1 Mio.	78.7 Mio.	125 Mio.	72.3 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-2.05	23.24	29.24	18.32	36.97
Gesamtlaufende Steuern	4.4 Mio.	14 Mio.	12.1 Mio.	28.7 Mio.	7.8 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.6 Mio.	-4.4 Mio.	-7.1 Mio.	-12.1 Mio.	-1.7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-50.44 Mio.	24.44 Mio.	11.94 Mio.	44.56 Mio.	10.79 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.4 Mio.	1.3 Mio.	1.5 Mio.	3.4 Mio.	4.8 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	100’000	800’000	200’000	700’000	500’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	52.5 Mio.	58.4 Mio.	77.9 Mio.	76.8 Mio.	50 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.1 Mio.	4.1 Mio.	5.1 Mio.	5 Mio.	3.1 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	899’114	582’462	897’314	1.33 Mio.	780’605
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.2 Mio.	3.52 Mio.	4.2 Mio.	3.67 Mio.	2.32 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.1 Mio.	2.9 Mio.	1.9 Mio.	1.4 Mio.	1.8 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.1 Mio.	2.9 Mio.	1.9 Mio.	1.4 Mio.	1.8 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	282 Mio.	249 Mio.	176 Mio.	136 Mio.	103 Mio.
Kurzfristige Investitionen	900’000	700’000	400’000	300’000	200’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	283 Mio.	249 Mio.	176 Mio.	136 Mio.	103 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	50.4 Mio.	122 Mio.	212 Mio.	139 Mio.	106 Mio.
Andere Forderungen	18.1 Mio.	42.9 Mio.	44.9 Mio.	52.9 Mio.	32.2 Mio.
Gesamtforderungen	68.5 Mio.	165 Mio.	257 Mio.	192 Mio.	139 Mio.
Inventar	192 Mio.	250 Mio.	363 Mio.	286 Mio.	259 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.1 Mio.	4.9 Mio.	5.4 Mio.	3.9 Mio.	3.7 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	9.4 Mio.	50.1 Mio.	42.1 Mio.	24.1 Mio.	8.8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	556 Mio.	719 Mio.	844 Mio.	642 Mio.	514 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	652 Mio.	693 Mio.	655 Mio.	639 Mio.	699 Mio.
kumulierte Abschreibung	-442 Mio.	-458 Mio.	-424 Mio.	-413 Mio.	-440 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	211 Mio.	234 Mio.	231 Mio.	226 Mio.	259 Mio.
Langfristige Investitionen	17 Mio.	18.1 Mio.	17.6 Mio.	20.8 Mio.	17.4 Mio.
German: Firmenwert	43.5 Mio.	91.6 Mio.	194 Mio.	184 Mio.	192 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46 Mio.	86.8 Mio.	140 Mio.	119 Mio.	109 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	10.6 Mio.	3.9 Mio.	1.8 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	22.1 Mio.	25.8 Mio.	36.6 Mio.	47 Mio.	46 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	68.6 Mio.	261 Mio.	67.6 Mio.	67 Mio.	79.7 Mio.
Gesamtvermögen	964 Mio.	1.44 Mrd.	1.54 Mrd.	1.31 Mrd.	1.22 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	47.7 Mio.	117 Mio.	162 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	33.6 Mio.	69.2 Mio.	112 Mio.	101 Mio.	76.1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	149 Mio.	205 Mio.	258 Mio.	192 Mio.	96.2 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.3 Mio.	4.4 Mio.	4.9 Mio.	6.5 Mio.	8.7 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24.9 Mio.	30.4 Mio.	30.6 Mio.	44.5 Mio.	43 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	17.7 Mio.	24.5 Mio.	51.2 Mio.	55.6 Mio.	35.7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	153 Mio.	294 Mio.	272 Mio.	216 Mio.	130 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	428 Mio.	745 Mio.	890 Mio.	717 Mio.	492 Mio.
Langfristige Schulden	78.6 Mio.	174 Mio.	176 Mio.	99.7 Mio.	176 Mio.
Langfristige Mietverträge	11.9 Mio.	27.3 Mio.	22.9 Mio.	29.3 Mio.	53.3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	32.3 Mio.	30.9 Mio.	25.6 Mio.	24 Mio.	25.9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	31.1 Mio.	34.9 Mio.	37.4 Mio.	38.1 Mio.	39.9 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	30.4 Mio.	28 Mio.	28.2 Mio.	25 Mio.	21.1 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	613 Mio.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	933 Mio.	807 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.
Gewinnrücklagen	473 Mio.	515 Mio.	517 Mio.	582 Mio.	587 Mio.
Eigene Aktien	-27.5 Mio.	-26.6 Mio.	-25 Mio.	-23.2 Mio.	-19.6 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-118 Mio.	-116 Mio.	-155 Mio.	-206 Mio.	-180 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	351 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	377 Mio.	411 Mio.
Minderheitsinteressen	300’000	300’000	100’000	100’000	-500’000
Eigenkapital	351 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	377 Mio.	410 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	964 Mio.	1.44 Mrd.	1.54 Mrd.	1.31 Mrd.	1.22 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.47 Mio.	4.49 Mio.	4.48 Mio.	4.49 Mio.	4.52 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.47 Mio.	4.49 Mio.	4.48 Mio.	4.49 Mio.	4.52 Mio.
Buchwert / Aktie	78.5	88.07	80.34	83.84	90.9
Sachbuchwert	261 Mio.	217 Mio.	26.5 Mio.	72.9 Mio.	110 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	58.46	48.38	5.92	16.23	24.38
Gesamtverschuldung	242 Mio.	411 Mio.	462 Mio.	327 Mio.	334 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-41.3 Mio.	162 Mio.	286 Mio.	191 Mio.	230 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-302 Mio.	-420 Mio.	-420 Mio.	-408 Mio.	-411 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32.8 Mio.	32.8 Mio.	40.8 Mio.	40 Mio.	24.8 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	300’000	300’000	100’000	100’000	-500’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	15.8 Mio.	17.1 Mio.	16.7 Mio.	18.8 Mio.	14.3 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	39.4 Mio.	48.5 Mio.	104 Mio.	71.8 Mio.	72.1 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.8 Mio.	22.4 Mio.	31.7 Mio.	7.2 Mio.	6.3 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	201 Mio.	231 Mio.	308 Mio.	282 Mio.	260 Mio.
Grundstück - (BS)	229 Mio.	219 Mio.	161 Mio.	158 Mio.	163 Mio.
Maschinen, Gesamt	396 Mio.	420 Mio.	434 Mio.	409 Mio.	437 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4416	4907	5629	5081	4785
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	3.2 Mio.	3 Mio.	5.6 Mio.	3.4 Mio.	3.8 Mio.
Auftragsbestand	560 Mio.	1.84 Mrd.	1.54 Mrd.	650 Mio.	530 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.	10.5 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30.2 Mio.	30.3 Mio.	37.8 Mio.	36.9 Mio.	38.2 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.8 Mio.	6.1 Mio.	13.7 Mio.	13.4 Mio.	13.2 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36 Mio.	36.4 Mio.	51.5 Mio.	50.3 Mio.	51.4 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	400’000	800’000	1.1 Mio.	2.4 Mio.	2.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-400’000	-900’000	-300’000	-73.9 Mio.	-2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.3 Mio.	200’000	200’000	6 Mio.	1.1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-9.7 Mio.	15.4 Mio.	-9.7 Mio.	2.9 Mio.	-2.1 Mio.
Änderung der Forderungen	19.3 Mio.	-99.2 Mio.	-87.9 Mio.	64.5 Mio.	63.8 Mio.
Veränderung der Vorräte	-16 Mio.	-38.9 Mio.	-105 Mio.	49.7 Mio.	39.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-19.4 Mio.	67.9 Mio.	47.1 Mio.	-52.7 Mio.	-3.1 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	28.5 Mio.	152 Mio.	14.9 Mio.	-53.9 Mio.	-125 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-49.8 Mio.	166 Mio.	-76.2 Mio.	69.3 Mio.	36.3 Mio.
Investitionsausgaben	-28.6 Mio.	-38.6 Mio.	-46.7 Mio.	-41.2 Mio.	-25.6 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.5 Mio.	1.8 Mio.	20.7 Mio.	91.9 Mio.	2.9 Mio.
Barkaufe	-	-315 Mio.	-7.8 Mio.	-	1.1 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	100’000	-100’000	-	200’000	500’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	-700’000	3.6 Mio.	-1.5 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25 Mio.	-353 Mio.	-30.2 Mio.	49.4 Mio.	-21.1 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	212 Mio.	152 Mio.	63.1 Mio.	-	69.9 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	212 Mio.	152 Mio.	63.1 Mio.	-	69.9 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-107 Mio.	-2.4 Mio.	-6.9 Mio.	-145 Mio.	-108 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-107 Mio.	-2.4 Mio.	-6.9 Mio.	-145 Mio.	-108 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	1.5 Mio.	-	-	1.3 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-6.3 Mio.	-	-3.3 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20.1 Mio.	-	-18 Mio.	-6.7 Mio.	-13.5 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20.1 Mio.	-	-18 Mio.	-6.7 Mio.	-13.5 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	78 Mio.	151 Mio.	34.9 Mio.	-152 Mio.	-50.3 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5 Mio.	2.2 Mio.	-1.5 Mio.	-7.2 Mio.	2.7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.8 Mio.	-33.6 Mio.	-73 Mio.	-40.1 Mio.	-32.4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.9 Mio.	3.3 Mio.	8.5 Mio.	13.3 Mio.	10.5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14.5 Mio.	8.2 Mio.	13.4 Mio.	12.7 Mio.	8.8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-46.2 Mio.	82.89 Mio.	-87.32 Mio.	105 Mio.	3.08 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-43.08 Mio.	86.51 Mio.	-81.32 Mio.	113 Mio.	9.58 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	3.1 Mio.	-61.2 Mio.	106 Mio.	-53.3 Mio.	36.8 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	104 Mio.	150 Mio.	56.2 Mio.	-145 Mio.	-38.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-5.02	1.98	1.13	3.3	1.3
Rendite auf das Gesamtkapital	-8.25	3.4	2.07	6.17	2.26
Eigenkapitalrendite %	-21.89	8.49	3.2	20.09	2.64
Rendite auf Eigenkapital	-21.92	8.49	3.2	20.1	2.67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	23.35	28.53	21.78	26.81	30.66
SG&A Marge	29.46	20.38	15.71	16.56	23.68
EBITDA-Marge %	-7.85	7.43	4.87	8.43	8.05
EBITA-Marge	-12.64	4.56	2.69	6.25	4.59
EBIT-Marge %	-13.65	3.93	1.79	5.31	3.05
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-15.67	3.27	0.8	5.22	1.21
Netto-Einkommensmarge %	-15.67	3.27	0.8	5.22	1.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-15.67	3.27	0.8	5.22	1.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	-8.8	2.52	0.79	3.14	1.26
Marge des gehebelten freien Cashflows	-8.06	8.55	-5.78	7.41	0.36
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-7.52	8.93	-5.38	7.98	1.11
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.59	0.81	1.01	1	0.68
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.73	4.36	6.49	6.2	3.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.66	11.24	9.04	8.09	7.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.34	3.13	3.86	3.2	2.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	0.97	0.95	0.89	1.04
Schnellverhältnis	0.82	0.56	0.49	0.46	0.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.12	0.22	-0.09	0.1	0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	37.88	32.46	40.36	45.14	52.23
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	156.42	116.48	94.55	114.11	167.39
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	47.54	40.14	39.28	50.01	65.6
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	146.75	108.8	95.62	109.24	154.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	68.94	103.84	128.25	86.83	81.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	40.81	50.94	56.19	46.48	44.85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	25.79	50.9	55.33	34.24	55.75
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.27	24.97	24.24	18.33	30.75
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	63.58	72.42	76.64	71.24	66.3
EBIT / Zinsaufwand	-15.64	6.57	2.81	5.75	2.52
EBITDA / Zinsaufwand	-8.44	12.84	8.18	9.59	7.46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-14.16	6.19	3.31	6.44	5
Gesamtverschuldung / EBITDA	-5.73	5.52	5.88	2.6	4.3
Netto-Schulden / EBITDA	0.98	2.17	3.64	1.52	2.97
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-3.42	11.46	14.52	3.88	6.42
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.58	4.51	8.98	2.27	4.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-24.61	69.14	55.89	-6.11	-39.44
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-36.32	106.65	18.99	15.59	-30.74
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-357.14	-260	2.22	62.5	-42.14
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	609.8	-161.05	-7.92	117.94	-55.58
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	388.75	-148.72	-29.13	178.89	-65.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-271.37	-135.3	-61.83	511.57	-85.95
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-271.37	-135.3	-61.83	511.57	-85.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	441.61	-148.45	-51.15	273.3	-75.79
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-272.07	-135.06	-61.68	511.33	-85.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-26.1	142.06	73.85	-34.56	-23.34
Inventar, 1 J. Wachstum %	5.25	29.66	45.9	-21.3	-9.41
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.43	11.21	-1.37	-2.21	14.42
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-1.98	49.07	7.28	-14.98	-7.04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-30.41	-16.74	-87.79	175.09	51.17
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-25.21	12.89	-9.07	4.64	9.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	8.97	-432.73	-145.99	-190.94	-47.62
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-9.49	34.96	20.98	-11.78	-37.86
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-3258.97	-279.41	-205.74	-218.96	-97.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-1078.98	-300.84	-194.33	-237.58	-91.55
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-62.5	100	-33.33
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-27	12.93	62.38	20.98	-24.59
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-32.37	14.72	56.81	17.28	-10.52
EBITDA, 2 J. KAGR %	-24.19	102.84	27.89	28.88	-3.04
EBITA, 2 J. CAGR %	22.31	108.17	-25.02	41.66	-1.61
EBIT, 2 J. CAGR %	35.49	54.31	-41.24	40.58	-1.49
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	67.52	-22.22	-63.29	52.79	-7.29
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	67.78	-22.22	-63.29	52.79	-6.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	45.08	61.99	-51.35	35.04	-4.94
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	68.51	-22.32	-63.34	53.06	-7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-20.73	33.75	105.14	6.66	-29.17
Inventar, 2 J. CAGR %	1.57	16.82	37.38	7.15	-15.57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-0.52	5.68	4.78	-1.79	5.78
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-1.95	20.88	26.46	-4.5	-11.1
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-13.37	-23.88	-68.14	-42.04	103.92
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-11.33	-8.12	1.32	-2.46	6.85
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-20.3	90.42	23.7	-35.33	-30.98
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1.03	10.52	27.78	3.31	-25.96
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-21.42	652.83	37.48	12.8	-81.34
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.51	343.42	37.4	14.62	-65.9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-5.72	-	-13.4	15.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-15.99	-3.4	25.74	35.28	-3.94
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-36.3	-1.86	16.12	41.65	-1.6
EBITDA, 3 J. KAGR %	-23.75	-2.76	61.42	38.52	-1.31
EBITA, 3 J. CAGR %	1.81	-2.98	58.61	7	-3.76
EBIT, 3 Jahre CAGR %	9.6	-3.65	19.06	-1.25	-11.73
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	89.01	-0.31	-38.65	-6.25	-31.03
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	89.48	-0.21	-38.65	-6.25	-30.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	15.45	0.66	8.63	-4.04	-23.86
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	90.27	-0.14	-38.62	-6.35	-30.8
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-17.05	15.01	45.97	40.17	-4.46
Inventar, 3 J. CAGR %	0.02	10.18	25.7	14.09	1.32
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3.26	3.25	3.31	2.4	3.34
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-2.77	12.74	16.16	10.78	-5.35
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.22	-14.51	-58.66	-34.64	-20.22
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-8.44	-3.9	-8.43	2.41	1.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	34.21	28.33	18.58	11.64	-39.72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.59	9.75	13.91	12.94	-12.79
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	153.46	3.48	290.85	31.51	-66.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	281.63	3.68	164.4	38.02	-51.93
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-7.17	-30.66	-	-20.63
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11.22	0.49	9.35	5.7	2.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-24.32	-11.11	-8.66	5.39	4.63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-15.54	-4.87	-6.23	8.84	31.65
EBITA, 5 J. KAGR %	0.68	-5.84	-9.91	12.88	31.03
EBIT, 5 J. CAGR %	3.9	-6.98	-14.59	12.07	10.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	12.51	-5.78	-1.87	18.25	-27.63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	12.56	-5.65	-1.73	18.33	-27.49
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	6.49	-5.77	-18.29	13.21	2.98
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12.94	-5.6	-1.53	18.46	-27.52
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4.58	15.48	19.16	11.59	9.3
Inventar, 5 J. KAGR %	0.1	8.87	13.56	8.91	7.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3.92	-0.25	-0.12	1.22	4.29
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.77	7.55	8.01	5.5	4.38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.4	-13.52	-40.28	-26.84	-21.73
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4.57	-2.94	-4.66	-3.32	-2.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-10.96	10.15	29.9	-2.44	-4.5
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-1.79	4.55	10.69	7.13	-4.12
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6.67	6.84	98.45	7.03	16.02
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-9.22	6.62	153.62	7.85	16.83
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-4.36	-21.4	-9.71	-14.97