Finanzkennzahlen Rieter Holding AG

Aktien

869929

CH0003671440

RIEN

Industrielle Maschinen / Zubehör

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97.90 ^CHF	+2.09%		+13.18%	+15.31%

11.12.	Rieter ernennt Chief Human Resources Officer	MT
10.12.	Rieter beruft Emmanuelle Gmür zur Personalchefin und Mitglied der GL	AW

10f42e4ef4f00911e01.UkCsu_jOIuB7xxHSzrPoE1siRCCDHp5aqyX73esGas4.EDL7i6-JZY4xiCOA-_2eYBRVIUS7KM0ZxlKhu7hDBJYYd8vcoPhNlQqPKQ

Veröffentlichte Finanzdaten: RIETER HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	760 Mio.	573 Mio.	969 Mio.	1.51 Mrd.	1.42 Mrd.
Gesamtumsatz	760 Mio.	573 Mio.	969 Mio.	1.51 Mrd.	1.42 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	550 Mio.	439 Mio.	693 Mio.	1.18 Mrd.	1.04 Mrd.
Bruttogewinn	210 Mio.	134 Mio.	276 Mio.	329 Mio.	380 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	189 Mio.	169 Mio.	198 Mio.	237 Mio.	235 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	53.2 Mio.	52.5 Mio.	58.4 Mio.	77.9 Mio.	76.8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-16.2 Mio.	-9.3 Mio.	-17.5 Mio.	-13.2 Mio.	-6.7 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	226 Mio.	212 Mio.	238 Mio.	302 Mio.	305 Mio.
Betriebseinkommen	-16 Mio.	-78.2 Mio.	38.1 Mio.	27 Mio.	75.3 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.7 Mio.	-5 Mio.	-5.8 Mio.	-9.6 Mio.	-13.1 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3 Mio.	600’000	2 Mio.	1 Mio.	1.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.7 Mio.	-4.4 Mio.	-3.8 Mio.	-8.6 Mio.	-11.7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	900’000	-300’000	2 Mio.	2.4 Mio.	3.1 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	600’000	1.1 Mio.	4.2 Mio.	7.2 Mio.	7.1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.3 Mio.	1.1 Mio.	-1.4 Mio.	-8.9 Mio.	-2.5 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-14.9 Mio.	-80.7 Mio.	39.1 Mio.	19.1 Mio.	71.3 Mio.
Umstrukturierungskosten	300’000	-7.7 Mio.	1.6 Mio.	300’000	-53.5 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-4.4 Mio.	-2.4 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	97 Mio.	400’000	900’000	300’000	73.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-200’000	-1.1 Mio.
Rechtliche Regelungen	3 Mio.	-	4.1 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	85.4 Mio.	-88 Mio.	41.3 Mio.	17.1 Mio.	90.6 Mio.
Einkommensteueraufwand	33 Mio.	1.8 Mio.	9.6 Mio.	5 Mio.	16.6 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	11.65	-20.05	7.05	2.69	16.48
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	11.65	-20.05	7.05	2.69	16.48
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.5 Mio.	4.48 Mio.	4.5 Mio.	4.49 Mio.	4.49 Mio.
Netto EPS - Verwässert	11.65	-20.05	7.03	2.69	16.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	11.65	-20.05	7.03	2.69	16.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.5 Mio.	4.48 Mio.	4.5 Mio.	4.5 Mio.	4.49 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.07	-11.26	5.44	2.66	9.93
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.07	-11.26	5.43	2.65	9.92
Dividende Pro Aktie	4.5	-	4	1.5	3
Ausschüttungsquote	42.94	-22.38	-	148.76	9.05
ADR-Verhältnis	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	17.5 Mio.	-45 Mio.	72 Mio.	73.6 Mio.	120 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-10.2 Mio.	-72.4 Mio.	44.2 Mio.	40.7 Mio.	88.7 Mio.
EBIT	-16 Mio.	-78.2 Mio.	38.1 Mio.	27 Mio.	75.3 Mio.
German: EBITDAR	21.6 Mio.	-40.9 Mio.	76.1 Mio.	78.7 Mio.	125 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38.64	-2.05	23.24	29.24	18.32
Gesamtlaufende Steuern	36 Mio.	4.4 Mio.	14 Mio.	12.1 Mio.	28.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-3 Mio.	-2.6 Mio.	-4.4 Mio.	-7.1 Mio.	-12.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-9.31 Mio.	-50.44 Mio.	24.44 Mio.	11.94 Mio.	44.56 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.7 Mio.	1.4 Mio.	1.3 Mio.	1.5 Mio.	3.4 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	0	100’000	800’000	200’000	700’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	53.2 Mio.	52.5 Mio.	58.4 Mio.	77.9 Mio.	76.8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.1 Mio.	4.1 Mio.	4.1 Mio.	5.1 Mio.	5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.34 Mio.	899’114	582’462	897’314	1.33 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	2.76 Mio.	3.2 Mio.	3.52 Mio.	4.2 Mio.	3.67 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	1.7 Mio.	1.1 Mio.	2.9 Mio.	1.9 Mio.	1.4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.7 Mio.	1.1 Mio.	2.9 Mio.	1.9 Mio.	1.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	284 Mio.	282 Mio.	249 Mio.	176 Mio.	136 Mio.
Kurzfristige Investitionen	900’000	900’000	700’000	400’000	300’000
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	285 Mio.	283 Mio.	249 Mio.	176 Mio.	136 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	68.2 Mio.	50.4 Mio.	122 Mio.	212 Mio.	139 Mio.
Andere Forderungen	22 Mio.	18.1 Mio.	42.9 Mio.	44.9 Mio.	52.9 Mio.
Gesamtforderungen	90.2 Mio.	68.5 Mio.	165 Mio.	257 Mio.	192 Mio.
Inventar	183 Mio.	192 Mio.	250 Mio.	363 Mio.	286 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.2 Mio.	2.1 Mio.	4.9 Mio.	5.4 Mio.	3.9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.9 Mio.	9.4 Mio.	50.1 Mio.	42.1 Mio.	24.1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	567 Mio.	556 Mio.	719 Mio.	844 Mio.	642 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	657 Mio.	652 Mio.	693 Mio.	655 Mio.	639 Mio.
kumulierte Abschreibung	-448 Mio.	-442 Mio.	-458 Mio.	-424 Mio.	-413 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	210 Mio.	211 Mio.	234 Mio.	231 Mio.	226 Mio.
Langfristige Investitionen	17.1 Mio.	17 Mio.	18.1 Mio.	17.6 Mio.	20.8 Mio.
German: Firmenwert	43.5 Mio.	43.5 Mio.	91.6 Mio.	194 Mio.	184 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	50.1 Mio.	46 Mio.	86.8 Mio.	140 Mio.	119 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	10.6 Mio.	3.9 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1 Mio.	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	24.1 Mio.	22.1 Mio.	25.8 Mio.	36.6 Mio.	47 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	70.3 Mio.	68.6 Mio.	261 Mio.	67.6 Mio.	67 Mio.
Gesamtvermögen	983 Mio.	964 Mio.	1.44 Mrd.	1.54 Mrd.	1.31 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	68.9 Mio.	47.7 Mio.	117 Mio.	162 Mio.	102 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	44.9 Mio.	33.6 Mio.	69.2 Mio.	112 Mio.	101 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	119 Mio.	149 Mio.	205 Mio.	258 Mio.	192 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2 Mio.	2.3 Mio.	4.4 Mio.	4.9 Mio.	6.5 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	38 Mio.	24.9 Mio.	30.4 Mio.	30.6 Mio.	44.5 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	19.9 Mio.	17.7 Mio.	24.5 Mio.	51.2 Mio.	55.6 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	118 Mio.	153 Mio.	294 Mio.	272 Mio.	216 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	411 Mio.	428 Mio.	745 Mio.	890 Mio.	717 Mio.
Langfristige Schulden	-	78.6 Mio.	174 Mio.	176 Mio.	99.7 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.9 Mio.	11.9 Mio.	27.3 Mio.	22.9 Mio.	29.3 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	33.2 Mio.	32.3 Mio.	30.9 Mio.	25.6 Mio.	24 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	34.6 Mio.	31.1 Mio.	34.9 Mio.	37.4 Mio.	38.1 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	33 Mio.	30.4 Mio.	28 Mio.	28.2 Mio.	25 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	513 Mio.	613 Mio.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	933 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.	23.4 Mio.
Gewinnrücklagen	574 Mio.	473 Mio.	515 Mio.	517 Mio.	582 Mio.
Eigene Aktien	-23.6 Mio.	-27.5 Mio.	-26.6 Mio.	-25 Mio.	-23.2 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-105 Mio.	-118 Mio.	-116 Mio.	-155 Mio.	-206 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	469 Mio.	351 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	377 Mio.
Minderheitsinteressen	800’000	300’000	300’000	100’000	100’000
Eigenkapital	470 Mio.	351 Mio.	396 Mio.	360 Mio.	377 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	983 Mio.	964 Mio.	1.44 Mrd.	1.54 Mrd.	1.31 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.51 Mio.	4.47 Mio.	4.49 Mio.	4.48 Mio.	4.49 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.51 Mio.	4.47 Mio.	4.49 Mio.	4.48 Mio.	4.49 Mio.
Buchwert / Aktie	103.85	78.5	88.07	80.34	83.84
Sachbuchwert	375 Mio.	261 Mio.	217 Mio.	26.5 Mio.	72.9 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	83.11	58.46	48.38	5.92	16.23
Gesamtverschuldung	123 Mio.	242 Mio.	411 Mio.	462 Mio.	327 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-162 Mio.	-41.3 Mio.	162 Mio.	286 Mio.	191 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-267 Mio.	-302 Mio.	-420 Mio.	-420 Mio.	-408 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	32.8 Mio.	32.8 Mio.	32.8 Mio.	40.8 Mio.	40 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	800’000	300’000	300’000	100’000	100’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16.2 Mio.	15.8 Mio.	17.1 Mio.	16.7 Mio.	18.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	30.6 Mio.	39.4 Mio.	48.5 Mio.	104 Mio.	71.8 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.4 Mio.	6.8 Mio.	22.4 Mio.	31.7 Mio.	7.2 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	188 Mio.	201 Mio.	231 Mio.	308 Mio.	282 Mio.
Grundstück - (BS)	228 Mio.	229 Mio.	219 Mio.	161 Mio.	158 Mio.
Maschinen, Gesamt	412 Mio.	396 Mio.	420 Mio.	434 Mio.	409 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	4591	4416	4907	5629	5081
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	4.7 Mio.	3.2 Mio.	3 Mio.	5.6 Mio.	3.4 Mio.
Auftragsbestand	500 Mio.	560 Mio.	1.84 Mrd.	1.54 Mrd.	650 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	52.4 Mio.	-89.8 Mio.	31.7 Mio.	12.1 Mio.	74 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	30.4 Mio.	30.2 Mio.	30.3 Mio.	37.8 Mio.	36.9 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	5.8 Mio.	5.8 Mio.	6.1 Mio.	13.7 Mio.	13.4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	36.2 Mio.	36 Mio.	36.4 Mio.	51.5 Mio.	50.3 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	300’000	400’000	800’000	1.1 Mio.	2.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-97 Mio.	-400’000	-900’000	-300’000	-73.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.7 Mio.	1.3 Mio.	200’000	200’000	6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.1 Mio.	-9.7 Mio.	15.4 Mio.	-9.7 Mio.	2.9 Mio.
Änderung der Forderungen	25.2 Mio.	19.3 Mio.	-99.2 Mio.	-87.9 Mio.	64.5 Mio.
Veränderung der Vorräte	200’000	-16 Mio.	-38.9 Mio.	-105 Mio.	49.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-26.4 Mio.	-19.4 Mio.	67.9 Mio.	47.1 Mio.	-52.7 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-48.4 Mio.	28.5 Mio.	152 Mio.	14.9 Mio.	-53.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-45.7 Mio.	-49.8 Mio.	166 Mio.	-76.2 Mio.	69.3 Mio.
Investitionsausgaben	-31.6 Mio.	-28.6 Mio.	-38.6 Mio.	-46.7 Mio.	-41.2 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	121 Mio.	1.5 Mio.	1.8 Mio.	20.7 Mio.	91.9 Mio.
Barkaufe	-	-	-315 Mio.	-7.8 Mio.	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	400’000	100’000	-100’000	-	200’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.4 Mio.	2 Mio.	-700’000	3.6 Mio.	-1.5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	88 Mio.	-25 Mio.	-353 Mio.	-30.2 Mio.	49.4 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.5 Mio.	212 Mio.	152 Mio.	63.1 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12.5 Mio.	212 Mio.	152 Mio.	63.1 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.6 Mio.	-107 Mio.	-2.4 Mio.	-6.9 Mio.	-145 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.6 Mio.	-107 Mio.	-2.4 Mio.	-6.9 Mio.	-145 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	2.8 Mio.	-	1.5 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-6.3 Mio.	-	-3.3 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-22.5 Mio.	-20.1 Mio.	-	-18 Mio.	-6.7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-22.5 Mio.	-20.1 Mio.	-	-18 Mio.	-6.7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.8 Mio.	78 Mio.	151 Mio.	34.9 Mio.	-152 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-4.6 Mio.	-5 Mio.	2.2 Mio.	-1.5 Mio.	-7.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	27.9 Mio.	-1.8 Mio.	-33.6 Mio.	-73 Mio.	-40.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.9 Mio.	3.9 Mio.	3.3 Mio.	8.5 Mio.	13.3 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	25.7 Mio.	14.5 Mio.	8.2 Mio.	13.4 Mio.	12.7 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.46 Mio.	-46.2 Mio.	82.89 Mio.	-87.32 Mio.	105 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.4 Mio.	-43.08 Mio.	86.51 Mio.	-81.32 Mio.	113 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.8 Mio.	3.1 Mio.	-61.2 Mio.	106 Mio.	-53.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	9.9 Mio.	104 Mio.	150 Mio.	56.2 Mio.	-145 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.01	-5.02	1.98	1.13	3.3
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.75	-8.25	3.4	2.07	6.17
Eigenkapitalrendite %	11.44	-21.89	8.49	3.2	20.09
Rendite auf Eigenkapital	11.46	-21.92	8.49	3.2	20.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	27.64	23.35	28.53	21.78	26.81
SG&A Marge	24.88	29.46	20.38	15.71	16.56
EBITDA-Marge %	2.3	-7.85	7.43	4.87	8.43
EBITA-Marge	-1.34	-12.64	4.56	2.69	6.25
EBIT-Marge %	-2.11	-13.65	3.93	1.79	5.31
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.89	-15.67	3.27	0.8	5.22
Netto-Einkommensmarge %	6.89	-15.67	3.27	0.8	5.22
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.89	-15.67	3.27	0.8	5.22
Normalisierte Nettogewinnmarge	-1.23	-8.8	2.52	0.79	3.14
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.19	-8.06	8.55	-5.78	7.41
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.58	-7.52	8.93	-5.38	7.98
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.77	0.59	0.81	1.01	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.6	2.73	4.36	6.49	6.2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.24	9.66	11.24	9.04	8.09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.98	2.34	3.13	3.86	3.2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.38	1.3	0.97	0.95	0.89
Schnellverhältnis	0.91	0.82	0.56	0.49	0.46
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.11	-0.12	0.22	-0.09	0.1
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	35.64	37.88	32.46	40.36	45.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	122.63	156.42	116.48	94.55	114.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55.2	47.54	40.14	39.28	50.01
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103.07	146.75	108.8	95.62	109.24
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26.17	68.94	103.84	128.25	86.83
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	20.74	40.81	50.94	56.19	46.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.4	25.79	50.9	55.33	34.24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.32	15.27	24.97	24.24	18.33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.23	63.58	72.42	76.64	71.24