Cashflow Ringmetall Xetra

Aktien

600190

DE0006001902

HP3

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs Xetra Andere Börsenplätze 05.02.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.160 ^EUR	+0.64%		-5.39%	+3.27%

02.09.	Ringmetall sucht Akquisitionen	CI
02.09.	Ringmetall SE, H1 2024 Earnings Call, Sep 02, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: RINGMETALL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	121 Mio.	118 Mio.	172 Mio.	214 Mio.	182 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	306’000	22’000	37’000	34’000	61’000
Gesamtumsatz	121 Mio.	118 Mio.	172 Mio.	214 Mio.	182 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	65.13 Mio.	61.09 Mio.	92.31 Mio.	122 Mio.	91.33 Mio.
Bruttogewinn	55.76 Mio.	56.91 Mio.	80.06 Mio.	91.75 Mio.	90.31 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	31.06 Mio.	31.55 Mio.	38.03 Mio.	46.1 Mio.	47.67 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5.06 Mio.	6.19 Mio.	6.44 Mio.	7.02 Mio.	7.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben	14.94 Mio.	13.22 Mio.	16.36 Mio.	18.6 Mio.	23.59 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	51.07 Mio.	50.96 Mio.	60.83 Mio.	71.72 Mio.	79.13 Mio.
Betriebseinkommen	4.69 Mio.	5.94 Mio.	19.23 Mio.	20.03 Mio.	11.18 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.01 Mio.	-1.14 Mio.	-865’000	-704’000	-1.5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	14’000	14’000	5000	4000	86’000
Netto-Zinsaufwendungen	-994’000	-1.12 Mio.	-860’000	-700’000	-1.41 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	86’000	-42’000	-9000	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-21’000	-572’000	218’000	-29’000	-272’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-13’000	-	1.15 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	3.76 Mio.	4.2 Mio.	18.58 Mio.	20.46 Mio.	9.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	38’000	6000	68’000	25’000	55’000
Versicherungsabrechnungen	58’000	78’000	80’000	41’000	54’000
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	809’000	33’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.86 Mio.	4.28 Mio.	19.54 Mio.	20.55 Mio.	9.61 Mio.
Einkommensteueraufwand	837’000	1.54 Mio.	4.62 Mio.	4.63 Mio.	3.28 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.02 Mio.	2.74 Mio.	14.92 Mio.	15.92 Mio.	6.33 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.02 Mio.	2.74 Mio.	14.92 Mio.	15.92 Mio.	6.33 Mio.
Minderheiteninteresse	-315’000	-347’000	-471’000	-695’000	-510’000
Nettoeinkommen - (GuV)	2.71 Mio.	2.39 Mio.	14.45 Mio.	15.22 Mio.	5.82 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.71 Mio.	2.39 Mio.	14.45 Mio.	15.22 Mio.	5.82 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.71 Mio.	2.39 Mio.	14.45 Mio.	15.22 Mio.	5.82 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.09	0.08	0.5	0.52	0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.09	0.08	0.5	0.52	0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.09	0.08	0.5	0.52	0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.09	0.08	0.5	0.52	0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.07	0.08	0.38	0.42	0.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.07	0.08	0.38	0.42	0.19
Dividende Pro Aktie	0.06	0.06	0.09	0.1	0.1
Ausschüttungsquote	64.43	88.86	15.26	21.41	61.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.26 Mio.	8.8 Mio.	22.26 Mio.	23.51 Mio.	15.05 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	4.69 Mio.	5.94 Mio.	19.23 Mio.	20.03 Mio.	11.18 Mio.
EBIT	4.69 Mio.	5.94 Mio.	19.23 Mio.	20.03 Mio.	11.18 Mio.
German: EBITDAR	7.36 Mio.	8.9 Mio.	22.31 Mio.	23.58 Mio.	15.14 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	121 Mio.	118 Mio.	175 Mio.	219 Mio.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	21.69	36.1	23.64	22.55	34.12
Gesamtlaufende Steuern	1.64 Mio.	1.98 Mio.	4.02 Mio.	4.99 Mio.	3.68 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-802’000	-438’000	600’000	-354’000	-405’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	2.04 Mio.	2.28 Mio.	11.14 Mio.	12.09 Mio.	5.43 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	175’000	326’000	278’000	249’000	188’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Gesamte Nettomietkosten	108’000	93’000	47’000	74’000	81’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	36’048	25’945	9890	13’536	31’609
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	71’952	67’055	37’110	60’464	49’391

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.59 Mio.	6.22 Mio.	4.57 Mio.	8.12 Mio.	6.78 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.59 Mio.	6.22 Mio.	4.57 Mio.	8.12 Mio.	6.78 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	14.76 Mio.	15.58 Mio.	24.21 Mio.	21.64 Mio.	23.8 Mio.
Andere Forderungen	1.54 Mio.	1.38 Mio.	1.4 Mio.	1.04 Mio.	1.4 Mio.
Gesamtforderungen	16.3 Mio.	16.96 Mio.	25.61 Mio.	22.68 Mio.	25.2 Mio.
Inventar	14.11 Mio.	12.2 Mio.	21.73 Mio.	25.72 Mio.	19.14 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	215’000	258’000	2.06 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	34 Mio.	35.39 Mio.	52.13 Mio.	56.78 Mio.	53.18 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	69.5 Mio.	76.26 Mio.	82.29 Mio.	88.8 Mio.	85.82 Mio.
kumulierte Abschreibung	-42.35 Mio.	-45.65 Mio.	-48.9 Mio.	-53.46 Mio.	-50.68 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	27.15 Mio.	30.6 Mio.	33.4 Mio.	35.33 Mio.	35.14 Mio.
Langfristige Investitionen	318’000	66’000	57’000	-	-
German: Firmenwert	32.92 Mio.	32.3 Mio.	33.73 Mio.	34.14 Mio.	35.92 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	3.59 Mio.	2.92 Mio.	2.84 Mio.	3.71 Mio.	6.08 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.02 Mio.	2.13 Mio.	1.57 Mio.	1.1 Mio.	1.3 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1000	136’000	167’000	286’000	375’000
Gesamtvermögen	100 Mio.	104 Mio.	124 Mio.	131 Mio.	132 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.36 Mio.	10.15 Mio.	14.88 Mio.	10.71 Mio.	9.3 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.14 Mio.	2.86 Mio.	4.95 Mio.	4.6 Mio.	4.29 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20.58 Mio.	5.18 Mio.	5.7 Mio.	6.25 Mio.	10.28 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	2.19 Mio.	2.15 Mio.	2.28 Mio.	2.39 Mio.	1.81 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	698’000	789’000	1.99 Mio.	1.82 Mio.	1.46 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.38 Mio.	2.78 Mio.	3.29 Mio.	3.56 Mio.	2.94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	38.34 Mio.	23.91 Mio.	33.1 Mio.	29.33 Mio.	30.09 Mio.
Langfristige Schulden	2.12 Mio.	15.51 Mio.	13.63 Mio.	12.7 Mio.	12.49 Mio.
Langfristige Mietverträge	6.08 Mio.	11.34 Mio.	9.97 Mio.	8.66 Mio.	6.72 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	830’000	844’000	959’000	871’000	1.12 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.63 Mio.	2.35 Mio.	2.49 Mio.	2.26 Mio.	2.28 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	61’000	63’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	50 Mio.	53.96 Mio.	60.15 Mio.	53.88 Mio.	52.76 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	16.66 Mio.	16.66 Mio.	16.66 Mio.	16.66 Mio.	16.66 Mio.
Gewinnrücklagen	4.07 Mio.	4.71 Mio.	17.42 Mio.	30.02 Mio.	32.94 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-867’000	-1.73 Mio.	-440’000	643’000	-296’000
Gesamtes Eigenkapital	48.94 Mio.	48.72 Mio.	62.71 Mio.	76.4 Mio.	78.37 Mio.
Minderheitsinteressen	1.06 Mio.	869’000	1.04 Mio.	1.06 Mio.	844’000
Eigenkapital	50 Mio.	49.59 Mio.	63.75 Mio.	77.46 Mio.	79.22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	100 Mio.	104 Mio.	124 Mio.	131 Mio.	132 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.	29.07 Mio.
Buchwert / Aktie	1.68	1.68	2.16	2.63	2.7
Sachbuchwert	12.43 Mio.	13.5 Mio.	26.13 Mio.	38.56 Mio.	36.38 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.43	0.46	0.9	1.33	1.25
Gesamtverschuldung	30.97 Mio.	34.18 Mio.	31.58 Mio.	30 Mio.	31.3 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	27.38 Mio.	27.96 Mio.	27.01 Mio.	21.88 Mio.	24.52 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	864’000	744’000	376’000	592’000	648’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.06 Mio.	869’000	1.04 Mio.	1.06 Mio.	844’000
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	185’000	66’000	57’000	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	8.07 Mio.	6.9 Mio.	14.97 Mio.	15.97 Mio.	11.68 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.64 Mio.	1.7 Mio.	2 Mio.	3.58 Mio.	1.92 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	4.41 Mio.	3.82 Mio.	5.33 Mio.	7.4 Mio.	6.89 Mio.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	12.34 Mio.	12.31 Mio.	14.14 Mio.	17.03 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	46.33 Mio.	45.32 Mio.	49.27 Mio.	51.26 Mio.	67.6 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	685	698	748	814	867
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	258’000	128’000	156’000	159’000	218’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.71 Mio.	2.39 Mio.	14.45 Mio.	15.22 Mio.	5.82 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.45 Mio.	5.13 Mio.	5.26 Mio.	5.82 Mio.	6.04 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.45 Mio.	5.13 Mio.	5.26 Mio.	5.82 Mio.	6.04 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	606’000	1.06 Mio.	1.18 Mio.	1.2 Mio.	1.83 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-38’000	-6000	-68’000	-25’000	-55’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-86’000	42’000	9000	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	606’000	1.8 Mio.	2.98 Mio.	1.15 Mio.	1.32 Mio.
Veränderung der Vorräte	-3.5 Mio.	1.08 Mio.	-12.33 Mio.	28’000	4.06 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-245’000	252’000	1 Mio.	-4.4 Mio.	3.66 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	5.05 Mio.	436’000	1.59 Mio.	-555’000	-528’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.56 Mio.	12.18 Mio.	14.07 Mio.	18.44 Mio.	22.13 Mio.
Investitionsausgaben	-2.01 Mio.	-1.25 Mio.	-2.78 Mio.	-2.38 Mio.	-3.71 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	71’000	81’000	97’000	179’000	201’000
Barkaufe	-10.17 Mio.	-	-5.58 Mio.	-4.82 Mio.	-14.83 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-253’000	-396’000	-369’000	-258’000	-253’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.36 Mio.	-1.57 Mio.	-8.63 Mio.	-7.28 Mio.	-18.59 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	9.01 Mio.	3.87 Mio.	5.11 Mio.	6.07 Mio.	8.81 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	9.01 Mio.	3.87 Mio.	5.11 Mio.	6.07 Mio.	8.81 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-6.31 Mio.	-8.06 Mio.	-9.56 Mio.	-9.63 Mio.	-8.68 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-6.31 Mio.	-8.06 Mio.	-9.56 Mio.	-9.63 Mio.	-8.68 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.74 Mio.	-2.12 Mio.	-2.2 Mio.	-3.26 Mio.	-3.56 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.74 Mio.	-2.12 Mio.	-2.2 Mio.	-3.26 Mio.	-3.56 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.36 Mio.	-1.54 Mio.	-560’000	-729’000	-1.68 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-400’000	-7.84 Mio.	-7.22 Mio.	-7.55 Mio.	-5.11 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	36’000	-142’000	125’000	-82’000	-198’000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	816’000	-	-	25’000	431’000
Nettoveränderung der Liquidität	-2.34 Mio.	2.63 Mio.	-1.65 Mio.	3.55 Mio.	-1.34 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	1.55 Mio.	783’000	733’000	1.77 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.66 Mio.	1.8 Mio.	2.75 Mio.	4.91 Mio.	4.15 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	2.48 Mio.	9.8 Mio.	4.92 Mio.	10.93 Mio.	9.54 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	3.11 Mio.	10.51 Mio.	5.46 Mio.	11.37 Mio.	10.47 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.62 Mio.	-2.25 Mio.	9.85 Mio.	5.53 Mio.	424’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.7 Mio.	-4.18 Mio.	-4.45 Mio.	-3.56 Mio.	125’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.22	3.65	10.57	9.81	5.31
Rendite auf das Gesamtkapital	3.99	4.51	13.42	12.35	6.41
Eigenkapitalrendite %	6.13	5.49	26.32	22.55	8.08
Rendite auf Eigenkapital	5.61	4.89	25.93	21.89	7.52
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.13	48.23	46.45	42.96	49.72
SG&A Marge	25.7	26.74	22.06	21.59	26.24
EBITDA-Marge %	6	7.46	12.91	11.01	8.29
EBITA-Marge	3.88	5.04	11.16	9.38	6.15
EBIT-Marge %	3.88	5.04	11.16	9.38	6.15
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.5	2.32	8.65	7.46	3.48
Netto-Einkommensmarge %	2.24	2.02	8.38	7.13	3.2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.24	2.02	8.38	7.13	3.2
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.68	1.93	6.46	5.66	2.99
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.05	8.31	2.86	5.12	5.25
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.58	8.91	3.17	5.32	5.76
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.33	1.16	1.52	1.67	1.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.09	4.09	5.39	6.21	5.16
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	8.46	7.78	8.66	9.31	7.99
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.06	4.64	5.44	5.13	4.07
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.89	1.48	1.57	1.94	1.77
Schnellverhältnis	0.52	0.97	0.91	1.05	1.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.25	0.51	0.43	0.63	0.74
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	43.17	47.07	42.14	39.19	45.66
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.08	78.83	67.09	71.11	89.64
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	55.99	63.43	44.86	37.14	43.11
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	59.26	62.47	64.37	73.16	92.2
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	61.93	68.94	49.54	38.72	39.51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38.25	40.81	33.13	27.91	28.32
Langfristige Schulden / Eigenkapital	16.4	54.16	37.02	27.57