Cashflow Rio Tinto Group Australian S.E.

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855018

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RIO

Integrierter Bergbau

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137.03 ^AUD	-0.11%		+1.48%	+16.66%

08:38	JPMorgan belässt Rio Tinto auf 'Overweight' - Ziel 6950 Pence	DP
04:04	Eisenerzpreise setzen Talfahrt fort: Simandou-Projekt nimmt Lieferungen auf	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: RIO TINTO GROUP

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	44.61 Mrd.	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.	53.66 Mrd.
Gesamtumsatz	44.61 Mrd.	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.	53.66 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	25.91 Mrd.	32.15 Mrd.	34.26 Mrd.	36.74 Mrd.	37.48 Mrd.
Bruttogewinn	18.7 Mrd.	31.34 Mrd.	21.3 Mrd.	17.3 Mrd.	16.18 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	345 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	309 Mio.	263 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	625 Mio.	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.	936 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	327 Mio.	2 Mio.	-	-139 Mio.	38 Mio.
Andere Betriebsausgaben	500 Mio.	649 Mio.	1.94 Mrd.	1.03 Mrd.	949 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	3.35 Mrd.	2.43 Mrd.	2.19 Mrd.
Betriebseinkommen	16.9 Mrd.	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.	13.99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-271 Mio.	-178 Mio.	-346 Mio.	-980 Mio.	-772 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	24 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-267 Mio.	-176 Mio.	-343 Mio.	-976 Mio.	-748 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	652 Mio.	1.04 Mrd.	777 Mio.	675 Mio.	838 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.12 Mrd.	802 Mio.	253 Mio.	-251 Mio.	322 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	140 Mio.	66 Mio.	187 Mio.	545 Mio.	499 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	16.31 Mrd.	31.16 Mrd.	18.82 Mrd.	14.86 Mrd.	14.9 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-339 Mio.	-	-202 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1 Mio.	7 Mio.	-105 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-577 Mio.	-267 Mio.	150 Mio.	-1.08 Mrd.	-500 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-69 Mio.	-	-	1.21 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	15.39 Mrd.	30.83 Mrd.	18.66 Mrd.	13.78 Mrd.	15.62 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4.99 Mrd.	8.26 Mrd.	5.59 Mrd.	3.83 Mrd.	4.04 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.4 Mrd.	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.	11.57 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.4 Mrd.	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.	11.57 Mrd.
Minderheiteninteresse	-631 Mio.	-1.48 Mrd.	-656 Mio.	105 Mio.	-22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.04	13.03	7.67	6.2	7.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.04	13.03	7.67	6.2	7.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	6	12.95	7.62	6.16	7.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6	12.95	7.62	6.16	7.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.91	11.12	6.86	5.79	5.72
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.87	11.05	6.82	5.76	5.69
Dividende Pro Aktie	4.66	7.82	4.9	4.35	4.02
Ausschüttungsquote	62.77	51.89	86.5	64.33	60.81
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	21.04 Mrd.	33.59 Mrd.	22.35 Mrd.	19.45 Mrd.	19.06 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	17.07 Mrd.	29.61 Mrd.	18.1 Mrd.	14.99 Mrd.	14.13 Mrd.
EBIT	16.9 Mrd.	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.	13.99 Mrd.
German: EBITDAR	21.39 Mrd.	34.13 Mrd.	22.87 Mrd.	19.76 Mrd.	19.32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	32.43	26.78	29.93	27.8	25.88
Gesamtlaufende Steuern	5.17 Mrd.	8.14 Mrd.	4.85 Mrd.	5.09 Mrd.	-393 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-178 Mio.	114 Mio.	735 Mio.	-1.26 Mrd.	4.43 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.56 Mrd.	18 Mrd.	11.11 Mrd.	9.39 Mrd.	9.29 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	340 Mio.	358 Mio.	416 Mio.	279 Mio.	424 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	50 Mio.	47 Mio.	49 Mio.	50 Mio.	70 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	41 Mio.	46 Mio.	25 Mio.	-81 Mio.	31 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	45 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	245 Mio.	398 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	625 Mio.	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.	936 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	345 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	309 Mio.	263 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	121 Mio.	169 Mio.	243 Mio.	234 Mio.	173 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	224 Mio.	369 Mio.	272 Mio.	75.2 Mio.	89.99 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	138 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.	172 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	143 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.	172 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	10.38 Mrd.	12.81 Mrd.	6.78 Mrd.	9.67 Mrd.	8.5 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	139 Mio.	80 Mio.	2.13 Mrd.	1.08 Mrd.	158 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.54 Mrd.	2.4 Mrd.	-	-	212 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13.06 Mrd.	15.29 Mrd.	8.91 Mrd.	10.75 Mrd.	8.86 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.58 Mrd.	2.32 Mrd.	2.18 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.
Andere Forderungen	816 Mio.	795 Mio.	1.19 Mrd.	1.01 Mrd.	1.18 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	40 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3.44 Mrd.	3.12 Mrd.	3.37 Mrd.	3.47 Mrd.	3.52 Mrd.
Inventar	3.92 Mrd.	5.44 Mrd.	6.21 Mrd.	6.66 Mrd.	5.86 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	305 Mio.	529 Mio.	455 Mio.	589 Mio.	825 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	134 Mio.	62 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	49 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	20.86 Mrd.	24.43 Mrd.	18.97 Mrd.	21.51 Mrd.	19.12 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	123 Mrd.	126 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.	136 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-59.73 Mrd.	-61.43 Mrd.	-62.02 Mrd.	-67.9 Mrd.	-67.46 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	62.88 Mrd.	64.93 Mrd.	64.73 Mrd.	66.47 Mrd.	68.57 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.06 Mrd.	3.82 Mrd.	3.66 Mrd.	4.79 Mrd.	5.36 Mrd.
German: Firmenwert	946 Mio.	879 Mio.	826 Mio.	797 Mio.	727 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.76 Mrd.	2.83 Mrd.	3.64 Mrd.	4.39 Mrd.	2.8 Mrd.
Langfristige Forderungen	30 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	1 Mio.	-	-	-	509 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.38 Mrd.	3.38 Mrd.	2.77 Mrd.	3.62 Mrd.	4.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.48 Mrd.	2.63 Mrd.	2.14 Mrd.	1.97 Mrd.	1.68 Mrd.
Gesamtvermögen	97.39 Mrd.	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.18 Mrd.	3.45 Mrd.	3.37 Mrd.	3.28 Mrd.	3.21 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.32 Mrd.	3.24 Mrd.	3.49 Mrd.	3.92 Mrd.	3.65 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	351 Mio.	810 Mio.	922 Mio.	823 Mio.	197 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	233 Mio.	324 Mio.	292 Mio.	345 Mio.	354 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.85 Mrd.	1.41 Mrd.	223 Mio.	542 Mio.	585 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	350 Mio.	404 Mio.	333 Mio.	280 Mio.	338 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.33 Mrd.	2.99 Mrd.	2.98 Mrd.	3.55 Mrd.	3.39 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.61 Mrd.	12.63 Mrd.	11.6 Mrd.	12.74 Mrd.	11.74 Mrd.
Langfristige Schulden	12.3 Mrd.	11.36 Mrd.	10.15 Mrd.	12.18 Mrd.	12.6 Mrd.
Langfristige Mietverträge	945 Mio.	1.04 Mrd.	908 Mio.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	204 Mio.	205 Mio.	114 Mio.	103 Mio.	118 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.98 Mrd.	2.03 Mrd.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.	995 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.24 Mrd.	3.5 Mrd.	3.6 Mrd.	2.58 Mrd.	2.64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.2 Mrd.	15.54 Mrd.	16.86 Mrd.	17.47 Mrd.	15.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	45.49 Mrd.	46.31 Mrd.	44.47 Mrd.	47.21 Mrd.	44.82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.99 Mrd.	3.78 Mrd.	3.54 Mrd.	3.58 Mrd.	3.27 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.31 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.	4.33 Mrd.
Gewinnrücklagen	26.79 Mrd.	33.34 Mrd.	34.51 Mrd.	38.35 Mrd.	42.54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	11.96 Mrd.	10 Mrd.	7.8 Mrd.	8.33 Mrd.	5.11 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	47.05 Mrd.	51.43 Mrd.	50.18 Mrd.	54.59 Mrd.	55.25 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.85 Mrd.	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.	2.72 Mrd.
Eigenkapital	51.9 Mrd.	56.59 Mrd.	52.27 Mrd.	56.34 Mrd.	57.96 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	97.39 Mrd.	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Buchwert / Aktie	29.1	31.79	30.98	33.67	34.03
Sachbuchwert	43.35 Mrd.	47.72 Mrd.	45.7 Mrd.	49.4 Mrd.	51.72 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	26.81	29.49	28.22	30.47	31.85
Gesamtverschuldung	13.83 Mrd.	13.53 Mrd.	12.27 Mrd.	14.35 Mrd.	14.22 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	773 Mio.	-1.76 Mrd.	3.36 Mrd.	3.6 Mrd.	5.36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.3 Mrd.	194 Mio.	-153 Mio.	29 Mio.	32 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.76 Mrd.	4.3 Mrd.	4.12 Mrd.	2.47 Mrd.	2.1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.85 Mrd.	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.	2.72 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.76 Mrd.	3.5 Mrd.	3.3 Mrd.	4.41 Mrd.	4.84 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	12.18 Mrd.	12.03 Mrd.	12.8 Mrd.	14.74 Mrd.	14.82 Mrd.
Maschinen, Gesamt	71.6 Mrd.	73.42 Mrd.	74.56 Mrd.	80.99 Mrd.	78.3 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47’500	49’000	54’000	57’000	60’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	3.97 Mrd.	4.32 Mrd.	4.6 Mrd.	4.99 Mrd.	5.37 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	161 Mio.	178 Mio.	159 Mio.	124 Mio.	138 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	327 Mio.	2 Mio.	-	-139 Mio.	38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.46 Mrd.	4.5 Mrd.	4.76 Mrd.	4.98 Mrd.	5.54 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	145 Mio.	201 Mio.	246 Mio.	216 Mio.	411 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-683 Mio.	-1.09 Mrd.	-421 Mio.	-462 Mio.	-477 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	105 Mio.	-	-576 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	339 Mio.	-	202 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	577 Mio.	267 Mio.	-150 Mio.	1.08 Mrd.	500 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-652 Mio.	-1.04 Mrd.	-777 Mio.	-675 Mio.	-838 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.2 Mrd.	2.98 Mrd.	1.45 Mrd.	1.12 Mrd.	-453 Mio.
Änderung der Forderungen	-562 Mio.	-367 Mio.	20 Mio.	-418 Mio.	-202 Mio.
Veränderung der Vorräte	-281 Mio.	-1.4 Mrd.	-1.18 Mrd.	-422 Mio.	205 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	558 Mio.	685 Mio.	700 Mio.	-86 Mio.	54 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-480 Mio.	-1.24 Mrd.	-228 Mio.	-122 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.88 Mrd.	25.34 Mrd.	16.13 Mrd.	15.16 Mrd.	15.6 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.19 Mrd.	-7.38 Mrd.	-6.75 Mrd.	-7.09 Mrd.	-9.62 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	45 Mio.	61 Mio.	-	9 Mio.	30 Mio.
Barkaufe	-	-	-850 Mio.	-834 Mio.	-346 Mio.
Veräußerungen	10 Mio.	4 Mio.	80 Mio.	-	427 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	15 Mio.	75 Mio.	762 Mio.	1.04 Mrd.	-220 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-437 Mio.	85 Mio.	51 Mio.	-88 Mio.	136 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.56 Mrd.	-7.16 Mrd.	-6.71 Mrd.	-6.96 Mrd.	-9.59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	125 Mio.	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.	261 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	125 Mio.	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.	261 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.04 Mrd.	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.	-1.32 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.04 Mrd.	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.	-1.32 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-208 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.13 Mrd.	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.	-7.02 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.13 Mrd.	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.	-7.02 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-4.44 Mrd.	-984 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	130 Mio.	100 Mio.	-2.9 Mrd.	96 Mio.	985 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-7.13 Mrd.	-15.86 Mrd.	-15.47 Mrd.	-5.28 Mrd.	-7.09 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	165 Mio.	100 Mio.	15 Mio.	-23 Mio.	-99 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.35 Mrd.	2.42 Mrd.	-6.03 Mrd.	2.9 Mrd.	-1.19 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	5.29 Mrd.	8.49 Mrd.	6.91 Mrd.	4.63 Mrd.	4.16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.74 Mrd.	14.84 Mrd.	7.36 Mrd.	7.43 Mrd.	5.08 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.91 Mrd.	14.95 Mrd.	7.57 Mrd.	8.04 Mrd.	5.56 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	213 Mio.	879 Mio.	2.02 Mrd.	-493 Mio.	-312 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-920 Mio.	-577 Mio.	-843 Mio.	1.1 Mrd.	-1.05 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	11.41	18.37	11.24	9.28	8.48
Rendite auf das Gesamtkapital	16.89	27.08	16.66	13.69	12.2
Eigenkapitalrendite %	21.41	41.62	24.02	18.25	20.25
Rendite auf Eigenkapital	22.31	42.84	24.45	19.12	21.04
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.92	49.36	38.34	32.01	30.15
SG&A Marge	0.77	0.85	0.93	0.57	0.49
EBITDA-Marge %	47.17	52.91	40.24	36	35.52
EBITA-Marge	38.26	46.63	32.59	27.74	26.33
EBIT-Marge %	37.89	46.35	32.3	27.51	26.07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23.31	35.55	23.54	18.42	21.57
Netto-Einkommensmarge %	21.9	33.22	22.36	18.61	21.53
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	21.9	33.22	22.36	18.61	21.53
Normalisierte Nettogewinnmarge	21.43	28.34	19.99	17.38	17.32
Marge des gehebelten freien Cashflows	19.6	23.38	13.24	13.74	9.47
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.98	23.55	13.63	14.87	10.37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.48	0.63	0.56	0.54	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.74	0.99	0.86	0.82	0.79
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.86	25.88	25.14	23.29	22.33
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.02	6.88	5.88	5.71	5.99
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.8	1.93	1.64	1.69	1.63
Schnellverhältnis	1.42	1.46	1.06	1.12	1.05
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.37	2.01	1.39	1.19	1.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	19.41	14.1	14.52	15.67	16.39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	52.13	53.09	62.06	63.93	61.12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	42.58	35.91	35.51	32.59	32.36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	28.95	31.28	41.07	47.01	45.15
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26.65	23.91	23.47	25.47	24.54
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	21.04	19.3	19.01	20.3	19.7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	25.52	21.9	21.15	23.4	23.57
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20.15	17.68	17.13	18.65	18.92
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	46.71	45	45.97	45.59	43.61
EBIT / Zinsaufwand	62.38	165.33	51.86	15.17	18.12
EBITDA / Zinsaufwand	78.84	190.6	65.63	20.25	25.3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	56	149.11	46.12	13.02	12.84
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.65	0.4	0.54	0.72	0.73
Netto-Schulden / EBITDA	0.04	-0.05	0.15	0.18	0.27
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.91	0.51	0.77	1.12	1.43
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.05	-0.07	0.21	0.28	0.54
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	3.35	42.33	-12.51	-2.72	-0.71
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15.44	67.59	-32.04	-18.78	-6.49
EBITDA, 1 J. Wachstum %	12.2	59.64	-33.48	-12.97	-2.04
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	25.71	73.48	-38.86	-17.88	-5.76
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	25.75	74.08	-39.04	-17.84	-5.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	49.17	117.07	-42.08	-23.72	16.29
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21.96	115.93	-41.12	-18.83	14.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.58	88.23	-38.3	-16.14	-1.08
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	22.96	115.91	-41.15	-18.92	14.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	20.46	-10.17	-2.77	12.94	-4.75
Inventar, 1 J. Wachstum %	13.11	38.78	14.29	7.18	-12
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9.6	3.25	-0.3	2.68	3.17
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	10.92	5.65	-5.98	7	-0.74
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	17.26	10.08	-4.23	7.01	4.69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	16.09	9.3	-2.44	7.8	1.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	6.46	59.65	-36.34	-6.04	2.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	12.77	19.31	-8.59	4.98	35.77
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-0.98	69.87	-50.45	1.72	-29.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-2.85	67.88	-49.38	6.94	-29.02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	17.07	67.68	-37.3	-11.31	-7.59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	4.92	21.28	11.59	-7.74	-1.72
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	14.79	39.1	6.72	-25.71	-12.85
EBITDA, 2 J. KAGR %	13.39	32.88	1.94	-24.28	-8.39
EBITA, 2 J. CAGR %	16.3	40.89	2.5	-28.85	-12.02
EBIT, 2 J. CAGR %	16.36	41.1	2.04	-28.93	-12.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-13.58	79.94	12.13	-33.63	-5.82
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-15.37	62.28	12.76	-30.98	-3.45
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	8.33	31.91	6.64	-27.76	-8.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-12.73	62.93	12.72	-31.04	-3.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.98	4.02	-8.19	4.79	3.72
Inventar, 2 J. CAGR %	6.6	25.29	25.94	10.68	-2.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.63	6.38	1.46	1.18	2.92
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.48	8.25	-0.33	0.32	3.06
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.11	13.61	2.68	1.74	5.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.78	12.65	3.26	3.02	4.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15.89	30.37	0.81	-22.66	-1.67
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6.76	15.99	4.43	-2.04	19.39
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	20.64	33.53	-7.6	-29.28	-16.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.86	31.34	-7.16	-26.7	-13.97
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	25.38	40.11	2.54	-25.44	-9.61
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	3.68	16.15	8.77	6.6	-5.46
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	11.2	30.22	9.55	-2.57	-19.79
EBITDA, 3 J. KAGR %	7.82	27.09	5.52	-3.3	-17.5
EBITA, 3 J. CAGR %	11.15	32.88	6.67	-4.54	-21.86
EBIT, 3 Jahre CAGR %	11.33	33.08	6.68	-4.8	-21.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	5.52	17.47	23.32	-1.45	-19.99
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	3.69	15.65	15.74	0.98	-18.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	10.31	30.24	2.4	-1.29	-19.78
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	7.2	18.03	16.04	0.92	-18.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.32	1.55	0.51	-1.63	1.51
Inventar, 3 J. CAGR %	4.1	16.4	21.51	19.35	2.54
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	0.42	4.83	4.11	1.87	1.84
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	0.58	4.2	3.29	2.07	-0.04
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.25	6.06	7.32	4.45	2.72
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	1.72	5.59	7.37	5.07	2.41
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.57	28.95	2.66	-1.52	-14.94
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	11.36	10.79	7.14	4.61	9.22
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	0.06	35.19	-4.04	-4.84	-30.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.7	33.34	-4.41	-2.92	-28.09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	17.53	38.14	7.17	-2.3	-19.9
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	5.08	13.45	6.77	5.93	4.45
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	22.06	35.03	9.38	4.03	-0.03
EBITDA, 5 J. CAGR %	15.29	25.68	5.89	3.52	0.03
EBITA, 5 J. KAGR %	31.74	36.06	7.81	3.51	-1.08
EBIT, 5 J. CAGR %	32.8	36.89	7.93	3.55	-1.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	43.33	36.43	8.12	-6.5	10.67
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	62.36	35.51	7.23	-5.91	7.6
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	61.33	36.38	9.29	2.89	-2.12
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	66.06	38.37	9.37	-4.78	7.71
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.18	0.07	-1.45	2.11	1.78
Inventar, 5 J. KAGR %	4.34	13.1	12.34	14.08	11.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	0.59	1.98	0.84	3.35	3.63
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.24	2.88	0.21	2.63	3.2
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.53	6.36	2.42	4.31	6.94
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.73	5.53	2.33	4.56	6.39
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	11.09	24.52	3.05	5.1	0.9
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	5.73	19.64	8.53	5.47	11.88
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	14.63	21.72	-3.36	4.33	-9.41
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.85	19.85	-3.61	4.97	-8.49
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	17.18	36.36	11.28	7.95	0.18