Cashflow Rio Tinto plc

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GB0007188757

RIO

Integrierter Bergbau

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5’054.50 ^GBX	-0.72%		+2.81%	+7.05%

08:21	MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Country Garden haussieren zur Wiederaufnahme	DJ
08:14	Ein weiteres Mega-M&A-Gespräch rückt in den Vordergrund

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Veröffentlichte Finanzdaten: RIO TINTO PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	43.16 Mrd.	44.61 Mrd.	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.
Gesamtumsatz	43.16 Mrd.	44.61 Mrd.	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	26.96 Mrd.	25.91 Mrd.	32.15 Mrd.	34.26 Mrd.	36.74 Mrd.
Bruttogewinn	16.2 Mrd.	18.7 Mrd.	31.34 Mrd.	21.3 Mrd.	17.3 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	343 Mio.	345 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	309 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	624 Mio.	625 Mio.	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	1.34 Mrd.	327 Mio.	2 Mio.	-	-139 Mio.
Andere Betriebsausgaben	452 Mio.	500 Mio.	649 Mio.	1.94 Mrd.	1.03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.76 Mrd.	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	3.35 Mrd.	2.43 Mrd.
Betriebseinkommen	13.44 Mrd.	16.9 Mrd.	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-550 Mio.	-271 Mio.	-178 Mio.	-346 Mio.	-980 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-546 Mio.	-267 Mio.	-176 Mio.	-343 Mio.	-976 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	301 Mio.	652 Mio.	1.04 Mrd.	777 Mio.	675 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	58 Mio.	-1.12 Mrd.	802 Mio.	253 Mio.	-251 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	292 Mio.	140 Mio.	66 Mio.	187 Mio.	545 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	13.55 Mrd.	16.31 Mrd.	31.16 Mrd.	18.82 Mrd.	14.86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-339 Mio.	-	-202 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-281 Mio.	1 Mio.	7 Mio.	-105 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.15 Mrd.	-577 Mio.	-267 Mio.	150 Mio.	-1.08 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-69 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	11.12 Mrd.	15.39 Mrd.	30.83 Mrd.	18.66 Mrd.	13.78 Mrd.
Einkommensteueraufwand	4.15 Mrd.	4.99 Mrd.	8.26 Mrd.	5.59 Mrd.	3.83 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	6.97 Mrd.	10.4 Mrd.	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	6.97 Mrd.	10.4 Mrd.	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.
Minderheiteninteresse	1.04 Mrd.	-631 Mio.	-1.48 Mrd.	-656 Mio.	105 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.01 Mrd.	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	8.01 Mrd.	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	8.01 Mrd.	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.91	6.04	13.03	7.67	6.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.91	6.04	13.03	7.67	6.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.63 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	4.88	6	12.95	7.62	6.16
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.88	6	12.95	7.62	6.16
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.64 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.83	5.91	11.12	6.86	5.79
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.79	5.87	11.05	6.82	5.76
Dividende Pro Aktie	3.98	4.66	7.82	4.9	4.35
Ausschüttungsquote	67.38	62.77	51.89	86.5	64.33
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	18.76 Mrd.	21.04 Mrd.	33.59 Mrd.	22.35 Mrd.	19.45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	13.58 Mrd.	17.07 Mrd.	29.61 Mrd.	18.1 Mrd.	14.99 Mrd.
EBIT	13.44 Mrd.	16.9 Mrd.	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.
German: EBITDAR	19.1 Mrd.	21.39 Mrd.	34.13 Mrd.	22.87 Mrd.	19.76 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	37.3	32.43	26.78	29.93	27.8
Gesamtlaufende Steuern	4.44 Mrd.	5.17 Mrd.	8.14 Mrd.	4.85 Mrd.	5.09 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-289 Mio.	-178 Mio.	114 Mio.	735 Mio.	-1.26 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.51 Mrd.	9.56 Mrd.	18 Mrd.	11.11 Mrd.	9.39 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	321 Mio.	340 Mio.	358 Mio.	416 Mio.	279 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	50 Mio.	47 Mio.	49 Mio.	50 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-15 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	25 Mio.	-81 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	45 Mio.	45 Mio.	65 Mio.	76 Mio.	245 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	624 Mio.	625 Mio.	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	343 Mio.	345 Mio.	538 Mio.	515 Mio.	309 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	178 Mio.	121 Mio.	169 Mio.	243 Mio.	234 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	165 Mio.	224 Mio.	369 Mio.	272 Mio.	75.2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	123 Mio.	138 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	3 Mio.	5 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	126 Mio.	143 Mio.	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8.03 Mrd.	10.38 Mrd.	12.81 Mrd.	6.78 Mrd.	9.67 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	28 Mio.	139 Mio.	80 Mio.	2.13 Mrd.	1.08 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.58 Mrd.	2.54 Mrd.	2.4 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.64 Mrd.	13.06 Mrd.	15.29 Mrd.	8.91 Mrd.	10.75 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.15 Mrd.	2.58 Mrd.	2.32 Mrd.	2.18 Mrd.	2.46 Mrd.
Andere Forderungen	778 Mio.	816 Mio.	795 Mio.	1.19 Mrd.	1.01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	40 Mio.	-	-	-
Gesamtforderungen	2.92 Mrd.	3.44 Mrd.	3.12 Mrd.	3.37 Mrd.	3.47 Mrd.
Inventar	3.46 Mrd.	3.92 Mrd.	5.44 Mrd.	6.21 Mrd.	6.66 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	219 Mio.	305 Mio.	529 Mio.	455 Mio.	589 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	58 Mio.	134 Mio.	62 Mio.	28 Mio.	40 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	17.3 Mrd.	20.86 Mrd.	24.43 Mrd.	18.97 Mrd.	21.51 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	114 Mrd.	123 Mrd.	126 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-56.25 Mrd.	-59.73 Mrd.	-61.43 Mrd.	-62.02 Mrd.	-67.9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	57.37 Mrd.	62.88 Mrd.	64.93 Mrd.	64.73 Mrd.	66.47 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.26 Mrd.	4.06 Mrd.	3.82 Mrd.	3.66 Mrd.	4.79 Mrd.
German: Firmenwert	922 Mio.	946 Mio.	879 Mio.	826 Mio.	797 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.64 Mrd.	2.76 Mrd.	2.83 Mrd.	3.64 Mrd.	4.39 Mrd.
Langfristige Forderungen	53 Mio.	30 Mio.	2 Mio.	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	39 Mio.	1 Mio.	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	3.1 Mrd.	3.38 Mrd.	3.38 Mrd.	2.77 Mrd.	3.62 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.12 Mrd.	2.48 Mrd.	2.63 Mrd.	2.14 Mrd.	1.97 Mrd.
Gesamtvermögen	87.8 Mrd.	97.39 Mrd.	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.96 Mrd.	3.18 Mrd.	3.45 Mrd.	3.37 Mrd.	3.28 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.88 Mrd.	3.32 Mrd.	3.24 Mrd.	3.49 Mrd.	3.92 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	720 Mio.	351 Mio.	810 Mio.	922 Mio.	823 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	302 Mio.	233 Mio.	324 Mio.	292 Mio.	345 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.87 Mrd.	1.85 Mrd.	1.41 Mrd.	223 Mio.	542 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	205 Mio.	350 Mio.	404 Mio.	333 Mio.	280 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.18 Mrd.	2.33 Mrd.	2.99 Mrd.	2.98 Mrd.	3.55 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.12 Mrd.	11.61 Mrd.	12.63 Mrd.	11.6 Mrd.	12.74 Mrd.
Langfristige Schulden	12.09 Mrd.	12.3 Mrd.	11.36 Mrd.	10.15 Mrd.	12.18 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.01 Mrd.	945 Mio.	1.04 Mrd.	908 Mio.	1.01 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	214 Mio.	204 Mio.	205 Mio.	114 Mio.	103 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.64 Mrd.	2.98 Mrd.	2.03 Mrd.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.22 Mrd.	3.24 Mrd.	3.5 Mrd.	3.6 Mrd.	2.58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	12.27 Mrd.	14.2 Mrd.	15.54 Mrd.	16.86 Mrd.	17.47 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	42.56 Mrd.	45.49 Mrd.	46.31 Mrd.	44.47 Mrd.	47.21 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.66 Mrd.	3.99 Mrd.	3.78 Mrd.	3.54 Mrd.	3.58 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.31 Mrd.	4.31 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.
Gewinnrücklagen	23.39 Mrd.	26.79 Mrd.	33.34 Mrd.	34.51 Mrd.	38.35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9.18 Mrd.	11.96 Mrd.	10 Mrd.	7.8 Mrd.	8.33 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	40.53 Mrd.	47.05 Mrd.	51.43 Mrd.	50.18 Mrd.	54.59 Mrd.
Minderheitsinteressen	4.71 Mrd.	4.85 Mrd.	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.
Eigenkapital	45.24 Mrd.	51.9 Mrd.	56.59 Mrd.	52.27 Mrd.	56.34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	87.8 Mrd.	97.39 Mrd.	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Buchwert / Aktie	25.03	29.1	31.79	30.98	33.67
Sachbuchwert	36.97 Mrd.	43.35 Mrd.	47.72 Mrd.	45.7 Mrd.	49.4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	22.83	26.81	29.49	28.22	30.47
Gesamtverschuldung	14.12 Mrd.	13.83 Mrd.	13.53 Mrd.	12.27 Mrd.	14.35 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.48 Mrd.	773 Mio.	-1.76 Mrd.	3.36 Mrd.	3.6 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	831 Mio.	1.3 Mrd.	194 Mio.	-153 Mio.	29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.74 Mrd.	2.76 Mrd.	4.3 Mrd.	4.12 Mrd.	2.47 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	4.71 Mrd.	4.85 Mrd.	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.97 Mrd.	3.76 Mrd.	3.5 Mrd.	3.3 Mrd.	4.41 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	11.52 Mrd.	12.18 Mrd.	12.03 Mrd.	12.8 Mrd.	14.74 Mrd.
Maschinen, Gesamt	66.7 Mrd.	71.6 Mrd.	73.42 Mrd.	74.56 Mrd.	80.99 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	46’000	47’500	49’000	54’000	57’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	8.01 Mrd.	9.77 Mrd.	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.11 Mrd.	3.97 Mrd.	4.32 Mrd.	4.6 Mrd.	4.99 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	133 Mio.	161 Mio.	178 Mio.	159 Mio.	124 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	1.34 Mrd.	327 Mio.	2 Mio.	-	-139 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	5.58 Mrd.	4.46 Mrd.	4.5 Mrd.	4.76 Mrd.	4.98 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	139 Mio.	145 Mio.	201 Mio.	246 Mio.	216 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-376 Mio.	-683 Mio.	-1.09 Mrd.	-421 Mio.	-462 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	291 Mio.	-	-	105 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	339 Mio.	-	202 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.15 Mrd.	577 Mio.	267 Mio.	-150 Mio.	1.08 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-301 Mio.	-652 Mio.	-1.04 Mrd.	-777 Mio.	-675 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-583 Mio.	2.2 Mrd.	2.98 Mrd.	1.45 Mrd.	1.12 Mrd.
Änderung der Forderungen	163 Mio.	-562 Mio.	-367 Mio.	20 Mio.	-418 Mio.
Veränderung der Vorräte	28 Mio.	-281 Mio.	-1.4 Mrd.	-1.18 Mrd.	-422 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-191 Mio.	558 Mio.	685 Mio.	700 Mio.	-86 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-	-480 Mio.	-1.24 Mrd.	-228 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.91 Mrd.	15.88 Mrd.	25.34 Mrd.	16.13 Mrd.	15.16 Mrd.
Investitionsausgaben	-5.49 Mrd.	-6.19 Mrd.	-7.38 Mrd.	-6.75 Mrd.	-7.09 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	49 Mio.	45 Mio.	61 Mio.	-	9 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-850 Mio.	-834 Mio.
Veräußerungen	-80 Mio.	10 Mio.	4 Mio.	80 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	7 Mio.	15 Mio.	75 Mio.	762 Mio.	1.04 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	11 Mio.	-437 Mio.	85 Mio.	51 Mio.	-88 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.5 Mrd.	-6.56 Mrd.	-7.16 Mrd.	-6.71 Mrd.	-6.96 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	80 Mio.	125 Mio.	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	80 Mio.	125 Mio.	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-518 Mio.	-1.04 Mrd.	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-518 Mio.	-1.04 Mrd.	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-1.55 Mrd.	-208 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-5.4 Mrd.	-6.13 Mrd.	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-5.4 Mrd.	-6.13 Mrd.	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-4.94 Mrd.	-	-4.44 Mrd.	-984 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	105 Mio.	130 Mio.	100 Mio.	-2.9 Mrd.	96 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.22 Mrd.	-7.13 Mrd.	-15.86 Mrd.	-15.47 Mrd.	-5.28 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-54 Mio.	165 Mio.	100 Mio.	15 Mio.	-23 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.86 Mrd.	2.35 Mrd.	2.42 Mrd.	-6.03 Mrd.	2.9 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4.55 Mrd.	5.29 Mrd.	8.49 Mrd.	6.91 Mrd.	4.63 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.83 Mrd.	8.74 Mrd.	14.84 Mrd.	7.36 Mrd.	7.43 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	9.17 Mrd.	8.91 Mrd.	14.95 Mrd.	7.57 Mrd.	8.04 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-411 Mio.	213 Mio.	879 Mio.	2.02 Mrd.	-493 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-438 Mio.	-920 Mio.	-577 Mio.	-843 Mio.	1.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	9.4	11.41	18.37	11.24	9.28
Rendite auf das Gesamtkapital	13.78	16.89	27.08	16.66	13.69
Eigenkapitalrendite %	14.67	21.41	41.62	24.02	18.25
Rendite auf Eigenkapital	19.02	22.31	42.84	24.45	19.12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	37.53	41.92	49.36	38.34	32.01
SG&A Marge	0.79	0.77	0.85	0.93	0.57
EBITDA-Marge %	43.45	47.17	52.91	40.24	36
EBITA-Marge	31.45	38.26	46.63	32.59	27.74
EBIT-Marge %	31.14	37.89	46.35	32.3	27.51
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	16.15	23.31	35.55	23.54	18.42
Netto-Einkommensmarge %	18.56	21.9	33.22	22.36	18.61
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	18.56	21.9	33.22	22.36	18.61
Normalisierte Nettogewinnmarge	22.02	21.43	28.34	19.99	17.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.46	19.6	23.38	13.24	13.74
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	21.25	19.98	23.55	13.63	14.87
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.48	0.48	0.63	0.56	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.76	0.74	0.99	0.86	0.82
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	19.79	18.86	25.88	25.14	23.29
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.8	7.02	6.88	5.88	5.71
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.56	1.8	1.93	1.64	1.69
Schnellverhältnis	1.22	1.42	1.46	1.06	1.12
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.34	1.37	2.01	1.39	1.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	18.45	19.41	14.1	14.52	15.67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	46.77	52.13	53.09	62.06	63.93
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	41.98	42.58	35.91	35.51	32.59
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	23.24	28.95	31.28	41.07	47.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital