Cashflow Rio Tinto plc

Aktien

852147

GB0007188757

RIO

Integrierter Bergbau

Markt geschlossen - London S.E. Andere Börsenplätze 17:35:13 14.05.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
8’154.00 ^GBX	-1.43%		+6.12%	+36.04%

14.05.	EGA in fortgeschrittenen Gesprächen über Beteiligung an Sohar Aluminium, so Insider	RE
14.05.	Rio Tinto ernennt stellvertretende BP-Chefjuristin zur neuen Leiterin der Rechtsabteilung	MT

21d3bff1d8d.Cs1_ZxzN6eUZ6UcRYp94r_MSwMtpgwYRAYzmeNX5Z9A.Q7tNEnKihrEhuhYhF9cg-spYuIlaz2FrS8rUCYHBX59pgjgPWfmRkH2Mfw

Veröffentlichte Finanzdaten: RIO TINTO PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.	53.66 Mrd.	57.64 Mrd.
Gesamtumsatz	63.5 Mrd.	55.55 Mrd.	54.04 Mrd.	53.66 Mrd.	57.64 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	32.15 Mrd.	34.25 Mrd.	36.74 Mrd.	37.48 Mrd.	41.43 Mrd.
Bruttogewinn	31.34 Mrd.	21.3 Mrd.	17.3 Mrd.	16.18 Mrd.	16.21 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	538 Mio.	516 Mio.	312 Mio.	266 Mio.	356 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.	936 Mio.	577 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	2 Mio.	-	-139 Mio.	38 Mio.	-
Andere Betriebsausgaben	649 Mio.	1.94 Mrd.	1.03 Mrd.	949 Mio.	756 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.92 Mrd.	3.36 Mrd.	2.43 Mrd.	2.19 Mrd.	1.69 Mrd.
Betriebseinkommen	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.	13.99 Mrd.	14.52 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-178 Mio.	-346 Mio.	-980 Mio.	-772 Mio.	-1.05 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	24 Mio.	72 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-176 Mio.	-343 Mio.	-976 Mio.	-748 Mio.	-979 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	1.04 Mrd.	777 Mio.	675 Mio.	838 Mio.	1.48 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	802 Mio.	253 Mio.	-251 Mio.	322 Mio.	-493 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	66 Mio.	187 Mio.	545 Mio.	499 Mio.	382 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	31.16 Mrd.	18.82 Mrd.	14.86 Mrd.	14.9 Mrd.	14.91 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-202 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7 Mio.	-105 Mio.	-	576 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-267 Mio.	150 Mio.	-1.08 Mrd.	-500 Mio.	-341 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-69 Mio.	-	-	638 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30.83 Mrd.	18.66 Mrd.	13.78 Mrd.	15.62 Mrd.	14.57 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8.26 Mrd.	5.59 Mrd.	3.83 Mrd.	4.04 Mrd.	4.32 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.	11.57 Mrd.	10.25 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22.58 Mrd.	13.08 Mrd.	9.95 Mrd.	11.57 Mrd.	10.25 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1.48 Mrd.	-656 Mio.	105 Mio.	-22 Mio.	-283 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.	9.97 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.	9.97 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.	9.97 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	13.03	7.67	6.2	7.12	6.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	13.03	7.67	6.2	7.12	6.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	12.95	7.62	6.16	7.07	6.08
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	12.95	7.62	6.16	7.07	6.08
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.63 Mrd.	1.64 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	11.12	6.86	5.79	5.72	5.56
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	11.05	6.82	5.76	5.69	5.52
Dividende Pro Aktie	7.82	4.9	4.35	4.02	4.02
Ausschüttungsquote	51.89	86.5	64.33	60.81	61.66
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	33.59 Mrd.	22.35 Mrd.	19.45 Mrd.	19.06 Mrd.	20.28 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	29.61 Mrd.	18.1 Mrd.	14.99 Mrd.	14.13 Mrd.	14.83 Mrd.
EBIT	29.43 Mrd.	17.94 Mrd.	14.87 Mrd.	13.99 Mrd.	14.52 Mrd.
German: EBITDAR	34.13 Mrd.	22.87 Mrd.	19.76 Mrd.	19.32 Mrd.	20.64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.78	29.93	27.8	25.88	29.65
Gesamtlaufende Steuern	8.14 Mrd.	4.85 Mrd.	5.09 Mrd.	4.43 Mrd.	4.02 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	114 Mio.	735 Mio.	-1.26 Mrd.	-393 Mio.	302 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18 Mrd.	11.11 Mrd.	9.39 Mrd.	9.29 Mrd.	9.04 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	358 Mio.	416 Mio.	279 Mio.	424 Mio.	411 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	47 Mio.	49 Mio.	50 Mio.	70 Mio.	74 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	46 Mio.	25 Mio.	-81 Mio.	31 Mio.	33 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	65 Mio.	76 Mio.	245 Mio.	398 Mio.	524 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	726 Mio.	896 Mio.	1.23 Mrd.	936 Mio.	577 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	538 Mio.	516 Mio.	312 Mio.	266 Mio.	356 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	169 Mio.	244 Mio.	236 Mio.	175 Mio.	219 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	369 Mio.	272 Mio.	75.93 Mio.	91.02 Mio.	137 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.	172 Mio.	237 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	126 Mio.	122 Mio.	144 Mio.	172 Mio.	237 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12.81 Mrd.	6.78 Mrd.	9.67 Mrd.	8.5 Mrd.	8.87 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	80 Mio.	2.13 Mrd.	1.08 Mrd.	158 Mio.	548 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	2.4 Mrd.	-	-	212 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	15.29 Mrd.	8.91 Mrd.	10.75 Mrd.	8.86 Mrd.	9.42 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.32 Mrd.	2.18 Mrd.	2.46 Mrd.	2.34 Mrd.	2.66 Mrd.
Andere Forderungen	795 Mio.	1.19 Mrd.	1.01 Mrd.	1.18 Mrd.	1.61 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	3.12 Mrd.	3.37 Mrd.	3.47 Mrd.	3.52 Mrd.	4.26 Mrd.
Inventar	5.44 Mrd.	6.21 Mrd.	6.66 Mrd.	5.86 Mrd.	6.97 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	529 Mio.	455 Mio.	589 Mio.	825 Mio.	891 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	62 Mio.	28 Mio.	40 Mio.	49 Mio.	26 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	24.43 Mrd.	18.97 Mrd.	21.51 Mrd.	19.12 Mrd.	21.57 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	126 Mrd.	127 Mrd.	134 Mrd.	136 Mrd.	160 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-61.43 Mrd.	-62.02 Mrd.	-67.9 Mrd.	-67.46 Mrd.	-75.76 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	64.93 Mrd.	64.73 Mrd.	66.47 Mrd.	68.57 Mrd.	84.31 Mrd.
Langfristige Investitionen	3.82 Mrd.	3.66 Mrd.	4.79 Mrd.	5.36 Mrd.	6.48 Mrd.
German: Firmenwert	879 Mio.	826 Mio.	797 Mio.	727 Mio.	2.95 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.83 Mrd.	3.64 Mrd.	4.39 Mrd.	2.8 Mrd.	5.23 Mrd.
Langfristige Forderungen	2 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	509 Mio.	800 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.38 Mrd.	2.77 Mrd.	3.62 Mrd.	4.02 Mrd.	4.29 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.63 Mrd.	2.14 Mrd.	1.97 Mrd.	1.68 Mrd.	2.48 Mrd.
Gesamtvermögen	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.45 Mrd.	3.37 Mrd.	3.28 Mrd.	3.21 Mrd.	3.6 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	3.24 Mrd.	3.49 Mrd.	3.92 Mrd.	3.65 Mrd.	5.1 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	11 Mio.	7 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	810 Mio.	922 Mio.	823 Mio.	197 Mio.	726 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	324 Mio.	292 Mio.	345 Mio.	354 Mio.	524 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1.41 Mrd.	223 Mio.	542 Mio.	585 Mio.	587 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	404 Mio.	333 Mio.	280 Mio.	338 Mio.	493 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.99 Mrd.	2.98 Mrd.	3.55 Mrd.	3.39 Mrd.	3.9 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	12.63 Mrd.	11.6 Mrd.	12.74 Mrd.	11.74 Mrd.	14.93 Mrd.
Langfristige Schulden	11.36 Mrd.	10.15 Mrd.	12.18 Mrd.	12.6 Mrd.	21.43 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.04 Mrd.	908 Mio.	1.01 Mrd.	1.06 Mrd.	1.06 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	205 Mio.	114 Mio.	103 Mio.	118 Mio.	428 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.03 Mrd.	1.23 Mrd.	1.12 Mrd.	995 Mio.	990 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	3.5 Mrd.	3.6 Mrd.	2.58 Mrd.	2.64 Mrd.	4.09 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	15.54 Mrd.	16.86 Mrd.	17.47 Mrd.	15.67 Mrd.	18.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46.31 Mrd.	44.47 Mrd.	47.21 Mrd.	44.82 Mrd.	61.08 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.78 Mrd.	3.54 Mrd.	3.58 Mrd.	3.27 Mrd.	3.5 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.	4.32 Mrd.	4.33 Mrd.	4.33 Mrd.
Gewinnrücklagen	33.34 Mrd.	34.51 Mrd.	38.35 Mrd.	42.54 Mrd.	46.58 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	10 Mrd.	7.8 Mrd.	8.33 Mrd.	5.11 Mrd.	7.79 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	51.43 Mrd.	50.18 Mrd.	54.59 Mrd.	55.25 Mrd.	62.2 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.	2.72 Mrd.	4.82 Mrd.
Eigenkapital	56.59 Mrd.	52.27 Mrd.	56.34 Mrd.	57.96 Mrd.	67.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	103 Mrd.	96.74 Mrd.	104 Mrd.	103 Mrd.	128 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.	1.62 Mrd.
Buchwert / Aktie	31.79	30.98	33.67	34.03	38.28
Sachbuchwert	47.72 Mrd.	45.7 Mrd.	49.4 Mrd.	51.72 Mrd.	54.03 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29.49	28.22	30.47	31.85	33.25
Gesamtverschuldung	13.53 Mrd.	12.27 Mrd.	14.35 Mrd.	14.22 Mrd.	23.75 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-1.76 Mrd.	3.36 Mrd.	3.6 Mrd.	5.36 Mrd.	14.33 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	194 Mio.	-153 Mio.	29 Mio.	32 Mio.	-87 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.3 Mrd.	4.13 Mrd.	2.5 Mrd.	2.13 Mrd.	2.85 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.16 Mrd.	2.1 Mrd.	1.76 Mrd.	2.72 Mrd.	4.82 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	3.5 Mrd.	3.3 Mrd.	4.41 Mrd.	4.84 Mrd.	5.88 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Grundstück - (BS)	12.03 Mrd.	12.8 Mrd.	14.74 Mrd.	14.82 Mrd.	17.52 Mrd.
Maschinen, Gesamt	73.42 Mrd.	74.56 Mrd.	80.99 Mrd.	78.3 Mrd.	89.04 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47’414	52’043	55’064	54’859	56’890
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	21.09 Mrd.	12.42 Mrd.	10.06 Mrd.	11.55 Mrd.	9.97 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.32 Mrd.	4.6 Mrd.	4.99 Mrd.	5.37 Mrd.	5.96 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	178 Mio.	159 Mio.	124 Mio.	138 Mio.	312 Mio.
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	2 Mio.	-	-139 Mio.	38 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.5 Mrd.	4.76 Mrd.	4.98 Mrd.	5.54 Mrd.	6.27 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	201 Mio.	246 Mio.	216 Mio.	411 Mio.	303 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-1.09 Mrd.	-421 Mio.	-462 Mio.	-477 Mio.	-314 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	105 Mio.	-	-576 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	202 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	267 Mio.	-150 Mio.	1.08 Mrd.	500 Mio.	341 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1.04 Mrd.	-777 Mio.	-675 Mio.	-838 Mio.	-1.48 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	2.98 Mrd.	1.45 Mrd.	1.12 Mrd.	-453 Mio.	1.8 Mrd.
Änderung der Forderungen	-367 Mio.	20 Mio.	-418 Mio.	-202 Mio.	-460 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.4 Mrd.	-1.18 Mrd.	-422 Mio.	205 Mio.	-377 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	685 Mio.	700 Mio.	-86 Mio.	54 Mio.	593 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-480 Mio.	-1.24 Mrd.	-228 Mio.	-122 Mio.	179 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	25.34 Mrd.	16.13 Mrd.	15.16 Mrd.	15.6 Mrd.	16.83 Mrd.
Investitionsausgaben	-7.38 Mrd.	-6.75 Mrd.	-7.09 Mrd.	-9.62 Mrd.	-12.34 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	61 Mio.	-	9 Mio.	30 Mio.	50 Mio.
Barkaufe	-	-850 Mio.	-834 Mio.	-346 Mio.	-6.02 Mrd.
Veräußerungen	4 Mio.	80 Mio.	-	427 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	75 Mio.	762 Mio.	1.04 Mrd.	-220 Mio.	-831 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	85 Mio.	51 Mio.	-88 Mio.	136 Mio.	-197 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.16 Mrd.	-6.71 Mrd.	-6.96 Mrd.	-9.59 Mrd.	-19.34 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.	261 Mio.	16.02 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.49 Mrd.	321 Mio.	1.83 Mrd.	261 Mio.	16.02 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.	-1.32 Mrd.	-8.71 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.06 Mrd.	-1.16 Mrd.	-736 Mio.	-1.32 Mrd.	-8.71 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.	-7.02 Mrd.	-6.14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10.95 Mrd.	-10.74 Mrd.	-6.47 Mrd.	-7.02 Mrd.	-6.14 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-4.44 Mrd.	-984 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	100 Mio.	-2.9 Mrd.	96 Mio.	985 Mio.	1.63 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-15.86 Mrd.	-15.47 Mrd.	-5.28 Mrd.	-7.09 Mrd.	2.79 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	100 Mio.	15 Mio.	-23 Mio.	-99 Mio.	95 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.42 Mrd.	-6.03 Mrd.	2.9 Mrd.	-1.19 Mrd.	381 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8.49 Mrd.	6.91 Mrd.	4.63 Mrd.	4.16 Mrd.	4.22 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	14.84 Mrd.	7.36 Mrd.	7.43 Mrd.	5.08 Mrd.	3.5 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	14.95 Mrd.	7.57 Mrd.	8.04 Mrd.	5.56 Mrd.	4.15 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	879 Mio.	2.02 Mrd.	-493 Mio.	-312 Mio.	-598 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-577 Mio.	-843 Mio.	1.1 Mrd.	-1.05 Mrd.	7.31 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	18.37	11.24	9.28	8.48	7.86
Rendite auf das Gesamtkapital	27.08	16.66	13.69	12.2	11.14
Eigenkapitalrendite %	41.62	24.02	18.25	20.25	16.4
Rendite auf Eigenkapital	42.84	24.45	19.12	21.04	16.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	49.36	38.34	32.01	30.15	28.12
SG&A Marge	0.85	0.93	0.58	0.5	0.62
EBITDA-Marge %	52.91	40.24	36	35.52	35.19
EBITA-Marge	46.63	32.59	27.74	26.33	25.73
EBIT-Marge %	46.35	32.3	27.51	26.07	25.19
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	35.55	23.54	18.42	21.57	17.78
Netto-Einkommensmarge %	33.22	22.36	18.61	21.53	17.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	33.22	22.36	18.61	21.53	17.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	28.34	19.99	17.38	17.32	15.68
Marge des gehebelten freien Cashflows	23.38	13.24	13.74	9.47	6.06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.55	13.63	14.87	10.37	7.2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.63	0.56	0.54	0.52	0.5
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.99	0.86	0.82	0.79	0.75
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	25.88	25.14	23.29	22.33	23.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.88	5.88	5.71	5.99	6.46
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.93	1.64	1.69	1.63	1.44
Schnellverhältnis	1.46	1.06	1.12	1.05	0.92
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.01	1.39	1.19	1.33	1.13
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	14.1	14.52	15.67	16.39	15.84
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	53.09	62.06	63.94	61.13	56.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35.91	35.51	32.6	32.36	29.14
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	31.28	41.07	47.01	45.15	43.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	23.91	23.47	25.47	24.54	35.43
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	19.3	19.01	20.3	19.7	26.16
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.9	21.15	23.4	23.57	33.56
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.68	17.13	18.65	18.92	24.78
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	45	45.97	45.59	43.61	47.68
EBIT / Zinsaufwand	165.33	51.86	15.17	18.12	13.82
EBITDA / Zinsaufwand	190.6	65.63	20.25	25.3	19.79
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	149.11	46.12	13.02	12.84	8.05
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.4	0.54	0.72	0.73	1.14
Netto-Schulden / EBITDA	-0.05	0.15	0.18	0.27	0.69
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.51	0.77	1.12	1.43	2.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.07	0.21	0.28	0.54	1.69
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	42.33	-12.51	-2.72	-0.71	7.42
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	67.59	-32.04	-18.77	-6.49	0.19
EBITDA, 1 J. Wachstum %	59.64	-33.48	-12.97	-2.04	6.44
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	73.48	-38.86	-17.88	-5.76	4.99
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	74.08	-39.04	-17.84	-5.9	3.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	117.07	-42.08	-23.72	16.29	-11.45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	115.93	-41.12	-18.83	14.85	-13.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	88.23	-38.3	-16.14	-1.08	-2.76
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	115.91	-41.15	-18.92	14.71	-13.97
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-10.17	-2.77	12.94	-4.75	13.4
Inventar, 1 J. Wachstum %	38.78	14.29	7.18	-12	18.91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	3.25	-0.3	2.68	3.17	22.95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5.65	-5.98	7	-0.74	24.63
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.08	-4.23	7.01	4.69	4.47
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	9.3	-2.44	7.8	1.21	12.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	59.65	-36.34	-6.04	2.9	7.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	19.31	-8.59	4.98	35.77	28.21
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	69.87	-50.45	1.72	-29.68	-31.19
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	67.88	-49.38	6.94	-29.02	-25.35
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	67.68	-37.3	-11.31	-7.59	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	21.28	11.59	-7.74	-1.72	3.27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	39.1	6.72	-25.7	-12.84	-3.2
EBITDA, 2 J. KAGR %	32.88	1.94	-24.28	-8.39	1.1
EBITA, 2 J. CAGR %	40.89	2.5	-28.85	-12.02	-0.83
EBIT, 2 J. CAGR %	41.1	2.04	-28.93	-12.07	-1.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	79.94	12.13	-33.63	-5.82	1.48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	62.28	12.76	-30.98	-3.45	-0.46
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	31.91	6.64	-27.76	-8.92	-2.22
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	62.93	12.72	-31.04	-3.56	-0.66
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	4.02	-8.19	4.79	3.72	3.93
Inventar, 2 J. CAGR %	25.29	25.94	10.68	-2.88	2.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	6.38	1.46	1.18	2.92	12.62
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8.25	-0.33	0.32	3.06	11.23
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	13.61	2.68	1.74	5.84	4.58
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	12.65	3.26	3.02	4.46	6.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	30.37	0.81	-22.66	-1.67	5.37
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15.99	4.43	-2.04	19.39	31.94
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	33.53	-7.6	-29.28	-16.58	-30.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.34	-7.16	-26.7	-13.97	-27.05
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	40.11	2.54	-25.44	-9.61	-3.87
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16.15	8.77	6.6	-5.46	1.24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	30.22	9.55	-2.56	-19.78	-8.7
EBITDA, 3 J. KAGR %	27.09	5.52	-3.3	-17.5	-3.69
EBITA, 3 J. CAGR %	32.88	6.67	-4.54	-21.86	-6.68
EBIT, 3 Jahre CAGR %	33.08	6.68	-4.8	-21.96	-7.07
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17.47	23.32	-1.45	-19.99	-7.73
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	15.65	15.74	0.98	-18.21	-7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	30.24	2.4	-1.29	-19.78	-6.91
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.03	16.04	0.92	-18.29	-7.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.55	0.51	-1.63	1.51	6.85
Inventar, 3 J. CAGR %	16.4	21.51	19.35	2.54	3.9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.83	4.11	1.87	1.84	9.21
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.2	3.29	2.07	-0.04	9.8
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.06	7.32	4.45	2.72	5.38
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.59	7.37	5.07	2.41	7.1
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28.95	2.66	-1.52	-14.94	1.42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	10.79	7.14	4.61	9.22	22.26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	35.19	-4.04	-4.84	-30.06	-21.76
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	33.34	-4.41	-2.92	-28.09	-17.95
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	38.14	7.17	-2.3	-19.9	-6.51
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	13.45	6.77	5.93	4.45	5.26
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	35.03	9.38	4.04	-0.03	-2.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	25.68	5.89	3.52	0.03	-1.17
EBITA, 5 J. KAGR %	36.06	7.81	3.51	-1.08	-2.95
EBIT, 5 J. CAGR %	36.89	7.93	3.55	-1.1	-3.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36.43	8.12	-6.5	10.67	-0.29
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	35.51	7.23	-5.91	7.6	0.4
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	36.38	9.29	2.89	-2.12	-1.54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	38.37	9.37	-4.78	7.71	0.29
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.07	-1.45	2.11	1.78	0.56
Inventar, 5 J. KAGR %	13.1	12.34	14.08	11.09	12.21
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.98	0.84	3.35	3.63	6.04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.88	0.21	2.63	3.2	5.64
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.36	2.42	4.31	6.94	4.5
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	5.53	2.33	4.56	6.39	5.74
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	24.52	3.05	5.1	0.9	1.18
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	19.64	8.53	5.47	11.88	14.79
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	21.72	-3.36	4.33	-9.41	-16.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.85	-3.61	4.97	-8.49	-13.92
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36.36	11.28	7.95	0.18	-2.93