Cashflow Roche Holding AG

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ROG

Pharmazeutika

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13.09.	FDA genehmigt Roches Behandlung von Multipler Sklerose mit Halozyme Delivery System	MT
13.09.	Roche-Tochter erhält FDA-Zulassung für Multiple-Sklerose-Behandlung	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROCHE HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	63.75 Mrd.	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	58.72 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	1.72 Mrd.
Gesamtumsatz	63.75 Mrd.	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	60.44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17.38 Mrd.	15.86 Mrd.	19.36 Mrd.	18.6 Mrd.	15.6 Mrd.
Bruttogewinn	46.37 Mrd.	44.48 Mrd.	46.49 Mrd.	47.83 Mrd.	44.84 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	13.75 Mrd.	11.95 Mrd.	11.98 Mrd.	12.05 Mrd.	13.49 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	11.92 Mrd.	12.57 Mrd.	14.02 Mrd.	14.4 Mrd.	13.54 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	227 Mio.	265 Mio.	238 Mio.	192 Mio.	34 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	25.9 Mrd.	24.78 Mrd.	26.24 Mrd.	26.64 Mrd.	27.06 Mrd.
Betriebseinkommen	20.46 Mrd.	19.7 Mrd.	20.25 Mrd.	21.19 Mrd.	17.78 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-620 Mio.	-438 Mio.	-342 Mio.	-608 Mio.	-828 Mio.
Zins- und Anlageerträge	100 Mio.	16 Mio.	-	40 Mio.	195 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-520 Mio.	-422 Mio.	-342 Mio.	-568 Mio.	-633 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-15 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	-41 Mio.	-32 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-205 Mio.	-206 Mio.	-232 Mio.	-278 Mio.	-243 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-24 Mio.	-5 Mio.	3 Mio.	-90 Mio.	-14 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19.7 Mrd.	19.06 Mrd.	19.68 Mrd.	20.21 Mrd.	16.86 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.25 Mrd.	-909 Mio.	-1.36 Mrd.	-969 Mio.	-2.04 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	43 Mio.	-9 Mio.	-55 Mio.	38 Mio.	-25 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-779 Mio.	-247 Mio.	-	-	-591 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	189 Mio.	171 Mio.	-89 Mio.	-85 Mio.	5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	569 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.22 Mrd.	-435 Mio.	-634 Mio.	-2.87 Mrd.	-637 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	345 Mio.	-122 Mio.	45 Mio.	172 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-73 Mio.	-14 Mio.	-20 Mio.	-43 Mio.	-233 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	16.61 Mrd.	17.96 Mrd.	17.4 Mrd.	16.33 Mrd.	14.08 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.51 Mrd.	2.9 Mrd.	2.46 Mrd.	2.8 Mrd.	1.72 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	14.11 Mrd.	15.07 Mrd.	14.94 Mrd.	13.53 Mrd.	12.36 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	14.11 Mrd.	15.07 Mrd.	14.94 Mrd.	13.53 Mrd.	12.36 Mrd.
Minderheiteninteresse	-611 Mio.	-773 Mio.	-1 Mrd.	-1.11 Mrd.	-860 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	13.5 Mrd.	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	13.5 Mrd.	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	13.5 Mrd.	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	15.77	16.72	16.39	15.53	14.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	15.77	16.72	16.39	15.53	14.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	856 Mio.	855 Mio.	850 Mio.	800 Mio.	799 Mio.
Netto EPS - Verwässert	15.62	16.52	16.2	15.37	14.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	15.62	16.52	16.2	15.37	14.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	864 Mio.	865 Mio.	860 Mio.	808 Mio.	804 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13.67	13.03	13.29	14.4	12.11
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	13.54	12.88	13.13	14.26	12.03
Dividende Pro Aktie	9	9.1	9.3	9.5	9.6
Ausschüttungsquote	55.19	53.86	55.8	59.95	66.01
ADR-Verhältnis	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	24.41 Mrd.	23.9 Mrd.	24.33 Mrd.	24.69 Mrd.	20.92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	22 Mrd.	21.45 Mrd.	21.81 Mrd.	22.12 Mrd.	18.5 Mrd.
EBIT	20.46 Mrd.	19.7 Mrd.	20.25 Mrd.	21.19 Mrd.	17.78 Mrd.
German: EBITDAR	24.53 Mrd.	23.99 Mrd.	24.42 Mrd.	24.78 Mrd.	21 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	63.75 Mrd.	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	60.44 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.08	16.13	14.16	17.12	12.22
Gesamtlaufende Steuern	3.68 Mrd.	3.51 Mrd.	2.62 Mrd.	4.45 Mrd.	2.83 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.18 Mrd.	-610 Mio.	-156 Mio.	-1.66 Mrd.	-1.11 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11.7 Mrd.	11.14 Mrd.	11.3 Mrd.	11.52 Mrd.	9.68 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	30 Mio.	27 Mio.	24 Mio.	20 Mio.	31 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	129 Mio.	77 Mio.	23 Mio.	45 Mio.	123 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	10.55 Mrd.	9.39 Mrd.	9.48 Mrd.	9.58 Mrd.	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	3.06 Mrd.	2.46 Mrd.	2.42 Mrd.	2.39 Mrd.	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	12.77 Mrd.	13.01 Mrd.	14.8 Mrd.	16.02 Mrd.	14.2 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	122 Mio.	94 Mio.	87 Mio.	87 Mio.	82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	35.21 Mio.	21.25 Mio.	9.92 Mio.	14.28 Mio.	18.88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	86.79 Mio.	72.75 Mio.	77.08 Mio.	72.72 Mio.	63.12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	103 Mio.	110 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	86 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	233 Mio.	300 Mio.	277 Mio.	330 Mio.	385 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	136 Mio.	151 Mio.	140 Mio.	155 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	125 Mio.	152 Mio.	140 Mio.	147 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	359 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	597 Mio.	713 Mio.	663 Mio.	738 Mio.	830 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.08 Mrd.	5.73 Mrd.	6.85 Mrd.	4.99 Mrd.	5.38 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	5.77 Mrd.	6.6 Mrd.	6.18 Mrd.	4.78 Mrd.	5.13 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	21 Mio.	20 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.87 Mrd.	12.34 Mrd.	13.03 Mrd.	9.77 Mrd.	10.51 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.87 Mrd.	10.54 Mrd.	11.35 Mrd.	12.21 Mrd.	11.55 Mrd.
Andere Forderungen	1.05 Mrd.	1.16 Mrd.	1.23 Mrd.	1.43 Mrd.	1.32 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51 Mio.	-	45 Mio.	33 Mio.	55 Mio.
Gesamtforderungen	11.96 Mrd.	11.7 Mrd.	12.63 Mrd.	13.67 Mrd.	12.92 Mrd.
Inventar	6.06 Mrd.	7.19 Mrd.	7.72 Mrd.	8.6 Mrd.	7.75 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	795 Mio.	1.15 Mrd.	1.87 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	23 Mio.	198 Mio.	61 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	574 Mio.	553 Mio.	359 Mio.	376 Mio.	1.06 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	31.25 Mrd.	32.94 Mrd.	35.63 Mrd.	33.82 Mrd.	33.45 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45.04 Mrd.	45.66 Mrd.	48.2 Mrd.	49.41 Mrd.	46.2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-21.72 Mrd.	-22.39 Mrd.	-23.79 Mrd.	-25.2 Mrd.	-23.26 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23.32 Mrd.	23.27 Mrd.	24.41 Mrd.	24.21 Mrd.	22.94 Mrd.
Langfristige Investitionen	739 Mio.	1.28 Mrd.	1.07 Mrd.	971 Mio.	789 Mio.
German: Firmenwert	12.46 Mrd.	9.25 Mrd.	10.81 Mrd.	10.82 Mrd.	9.39 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	8.36 Mrd.	12.02 Mrd.	12.12 Mrd.	9.68 Mrd.	14.83 Mrd.
Langfristige Forderungen	38 Mio.	37 Mio.	36 Mio.	26 Mio.	19 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8 Mio.	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5.21 Mrd.	5.46 Mrd.	5.58 Mrd.	6.43 Mrd.	6.88 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.71 Mrd.	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.19 Mrd.	2.17 Mrd.
Gesamtvermögen	83.09 Mrd.	86.14 Mrd.	92.32 Mrd.	88.15 Mrd.	90.47 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.39 Mrd.	3.32 Mrd.	4.12 Mrd.	4.13 Mrd.	3.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11.28 Mrd.	7.87 Mrd.	9.11 Mrd.	12.25 Mrd.	11.43 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.41 Mrd.	1.58 Mrd.	500 Mio.	1.76 Mrd.	848 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	289 Mio.	2.42 Mrd.	14.62 Mrd.	2.36 Mrd.	3.62 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	340 Mio.	319 Mio.	329 Mio.	302 Mio.	291 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.84 Mrd.	3.68 Mrd.	3 Mrd.	3.19 Mrd.	2.26 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	487 Mio.	439 Mio.	560 Mio.	601 Mio.	614 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	3.09 Mrd.	5.78 Mrd.	6.18 Mrd.	2.65 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	24.12 Mrd.	25.4 Mrd.	38.42 Mrd.	27.24 Mrd.	24.82 Mrd.
Langfristige Schulden	12.67 Mrd.	10.22 Mrd.	16.08 Mrd.	21.39 Mrd.	24.81 Mrd.
Langfristige Mietverträge	879 Mio.	876 Mio.	1.02 Mrd.	891 Mio.	1.28 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	172 Mio.	156 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	227 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.48 Mrd.	7.83 Mrd.	6.1 Mrd.	4.56 Mrd.	4.38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	298 Mio.	353 Mio.	628 Mio.	645 Mio.	593 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.61 Mrd.	1.53 Mrd.	1.48 Mrd.	1.16 Mrd.	1.09 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	47.22 Mrd.	46.36 Mrd.	63.97 Mrd.	56.14 Mrd.	57.2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	160 Mio.	160 Mio.	160 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Gewinnrücklagen	40.52 Mrd.	45.57 Mrd.	34.16 Mrd.	38.94 Mrd.	42.35 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7.94 Mrd.	-9.39 Mrd.	-9.83 Mrd.	-11.05 Mrd.	-13.14 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	32.75 Mrd.	36.34 Mrd.	24.49 Mrd.	27.99 Mrd.	29.32 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.12 Mrd.	3.43 Mrd.	3.86 Mrd.	4.02 Mrd.	3.95 Mrd.
Eigenkapital	35.87 Mrd.	39.77 Mrd.	28.34 Mrd.	32.02 Mrd.	33.26 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	83.09 Mrd.	86.14 Mrd.	92.32 Mrd.	88.15 Mrd.	90.47 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	852 Mio.	853 Mio.	800 Mio.	799 Mio.	797 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	852 Mio.	853 Mio.	800 Mio.	799 Mio.	797 Mio.
Buchwert / Aktie	38.43	42.6	30.6	35.03	36.77
Sachbuchwert	11.93 Mrd.	15.08 Mrd.	1.56 Mrd.	7.49 Mrd.	5.1 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	14.01	17.67	1.95	9.37	6.39
Gesamtverschuldung	15.58 Mrd.	15.41 Mrd.	32.55 Mrd.	26.7 Mrd.	30.85 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.72 Mrd.	3.07 Mrd.	19.52 Mrd.	16.93 Mrd.	20.34 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	5.75 Mrd.	6.16 Mrd.	4 Mrd.	1.59 Mrd.	1.94 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	976 Mio.	752 Mio.	696 Mio.	696 Mio.	656 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.12 Mrd.	3.43 Mrd.	3.86 Mrd.	4.02 Mrd.	3.95 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	331 Mio.	300 Mio.	242 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.3 Mrd.	1.35 Mrd.	1.55 Mrd.	1.95 Mrd.	1.7 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.06 Mrd.	4.46 Mrd.	5.84 Mrd.	6.39 Mrd.	5.62 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.43 Mrd.	1.96 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.18 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.43 Mrd.	1.35 Mrd.	1.32 Mrd.	1.25 Mrd.	1.11 Mrd.
Gebäude, Gesamt	17.35 Mrd.	17.46 Mrd.	18.18 Mrd.	19.81 Mrd.	17.93 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15.69 Mrd.	15.62 Mrd.	16.36 Mrd.	16.78 Mrd.	14.36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	97’735	101’465	100’920	103’613	103’605
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5.5 Mrd.	5.51 Mrd.	5.64 Mrd.	5.72 Mrd.	5.56 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-3.7 Mrd.	-3.83 Mrd.	-4.01 Mrd.	-4.16 Mrd.	-3.98 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	532 Mio.	515 Mio.	538 Mio.	490 Mio.	440 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	13.5 Mrd.	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.76 Mrd.	2.81 Mrd.	2.89 Mrd.	2.91 Mrd.	2.75 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.53 Mrd.	1.75 Mrd.	1.56 Mrd.	938 Mio.	716 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.29 Mrd.	4.56 Mrd.	4.44 Mrd.	3.84 Mrd.	3.46 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	12 Mio.	9 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	8 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-490 Mio.	-239 Mio.	-496 Mio.	-612 Mio.	-558 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-189 Mio.	-171 Mio.	89 Mio.	85 Mio.	-5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.73 Mrd.	1.15 Mrd.	1.45 Mrd.	2.89 Mrd.	2.23 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	15 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	41 Mio.	32 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	597 Mio.	713 Mio.	663 Mio.	738 Mio.	830 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	33 Mio.	54 Mio.	44 Mio.	3 Mio.	6 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.74 Mrd.	258 Mio.	1.84 Mrd.	1.42 Mrd.	-305 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	149 Mio.	-2.06 Mrd.	-994 Mio.	-2.42 Mrd.	-1.11 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	22.38 Mrd.	18.57 Mrd.	20.98 Mrd.	18.42 Mrd.	16.1 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.5 Mrd.	-3.53 Mrd.	-3.69 Mrd.	-3.45 Mrd.	-3.74 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	71 Mio.	70 Mio.	61 Mio.	82 Mio.	173 Mio.
Barkaufe	-4.71 Mrd.	-1.18 Mrd.	-2.36 Mrd.	-245 Mio.	-6.22 Mrd.
Veräußerungen	3 Mio.	-	7 Mio.	1 Mio.	559 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.39 Mrd.	-3.16 Mrd.	-856 Mio.	-1.1 Mrd.	-907 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	827 Mio.	-994 Mio.	363 Mio.	1.13 Mrd.	-707 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	65 Mio.	-274 Mio.	-73 Mio.	51 Mio.	201 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-8.63 Mrd.	-9.07 Mrd.	-6.55 Mrd.	-3.54 Mrd.	-10.64 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	858 Mio.	318 Mio.	-	1.29 Mrd.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	153 Mio.	341 Mio.	20.31 Mrd.	8.44 Mrd.	8.34 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.01 Mrd.	659 Mio.	20.31 Mrd.	9.74 Mrd.	8.34 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-1.13 Mrd.	-	-806 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.79 Mrd.	-369 Mio.	-2.83 Mrd.	-15.84 Mrd.	-2.09 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.79 Mrd.	-369 Mio.	-3.96 Mrd.	-15.84 Mrd.	-2.9 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	87 Mio.	37 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1.01 Mrd.	-2.14 Mrd.	-20.4 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.14 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.45 Mrd.	-7.7 Mrd.	-7.77 Mrd.	-7.45 Mrd.	-7.59 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.45 Mrd.	-7.7 Mrd.	-7.77 Mrd.	-7.45 Mrd.	-7.59 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.03 Mrd.	-157 Mio.	-1.29 Mrd.	-1.47 Mrd.	-951 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-14.17 Mrd.	-9.67 Mrd.	-13.11 Mrd.	-16.28 Mrd.	-4.24 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-184 Mio.	-181 Mio.	-193 Mio.	-463 Mio.	-828 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-606 Mio.	-348 Mio.	1.12 Mrd.	-1.86 Mrd.	385 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	624 Mio.	422 Mio.	405 Mio.	557 Mio.	770 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.54 Mrd.	3.24 Mrd.	3.34 Mrd.	4.1 Mrd.	3.62 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow