Cashflow Roche Holding AG

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08:46	Aktien Schweiz Vorbörse: Nach US-Angriff auf Irans Atomanlagen tiefer erwartet	AW
07:33	Roches Hämophilie-Medikament zeigt Potenzial zur hämostatischen Normalisierung in frühphasiger Studie	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROCHE HOLDING AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	58.72 Mrd.	60.5 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	1.72 Mrd.	1.9 Mrd.
Gesamtumsatz	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	60.44 Mrd.	62.4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.86 Mrd.	19.36 Mrd.	18.6 Mrd.	15.6 Mrd.	15.73 Mrd.
Bruttogewinn	44.48 Mrd.	46.49 Mrd.	47.83 Mrd.	44.84 Mrd.	46.66 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	11.95 Mrd.	11.98 Mrd.	12.05 Mrd.	13.49 Mrd.	13.67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	12.57 Mrd.	14.02 Mrd.	14.4 Mrd.	13.54 Mrd.	13.37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	265 Mio.	238 Mio.	192 Mio.	34 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.78 Mrd.	26.24 Mrd.	26.64 Mrd.	27.06 Mrd.	27.05 Mrd.
Betriebseinkommen	19.7 Mrd.	20.25 Mrd.	21.19 Mrd.	17.78 Mrd.	19.62 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-438 Mio.	-342 Mio.	-608 Mio.	-828 Mio.	-1.25 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	16 Mio.	-	40 Mio.	195 Mio.	260 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-422 Mio.	-342 Mio.	-568 Mio.	-633 Mio.	-988 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1 Mio.	-2 Mio.	-41 Mio.	-32 Mio.	-45 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-206 Mio.	-232 Mio.	-278 Mio.	-243 Mio.	-291 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5 Mio.	3 Mio.	-90 Mio.	-14 Mio.	-20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	19.06 Mrd.	19.68 Mrd.	20.21 Mrd.	16.86 Mrd.	18.27 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-909 Mio.	-1.36 Mrd.	-969 Mio.	-2.04 Mrd.	-1.89 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-9 Mio.	-55 Mio.	38 Mio.	-25 Mio.	-79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-247 Mio.	-	-	-591 Mio.	-3.21 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	171 Mio.	-89 Mio.	-85 Mio.	5 Mio.	35 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	569 Mio.	384 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-435 Mio.	-634 Mio.	-2.87 Mrd.	-637 Mio.	-1.47 Mrd.
Rechtliche Regelungen	345 Mio.	-122 Mio.	45 Mio.	172 Mio.	-83 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-14 Mio.	-20 Mio.	-43 Mio.	-233 Mio.	-163 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	17.96 Mrd.	17.4 Mrd.	16.33 Mrd.	14.08 Mrd.	11.79 Mrd.
Einkommensteueraufwand	2.9 Mrd.	2.46 Mrd.	2.8 Mrd.	1.72 Mrd.	2.61 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	15.07 Mrd.	14.94 Mrd.	13.53 Mrd.	12.36 Mrd.	9.19 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	15.07 Mrd.	14.94 Mrd.	13.53 Mrd.	12.36 Mrd.	9.19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-773 Mio.	-1 Mrd.	-1.11 Mrd.	-860 Mio.	-910 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.	8.28 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.	8.28 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.	8.28 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	16.72	16.39	15.53	14.39	10.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	16.72	16.39	15.53	14.39	10.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	855 Mio.	850 Mio.	800 Mio.	799 Mio.	797 Mio.
Netto EPS - Verwässert	16.52	16.2	15.37	14.31	10.31
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	16.52	16.2	15.37	14.31	10.31
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	865 Mio.	860 Mio.	808 Mio.	804 Mio.	802 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	13.03	13.29	14.4	12.11	13.19
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	12.88	13.13	14.26	12.03	13.11
Dividende Pro Aktie	9.1	9.3	9.5	9.6	9.7
Ausschüttungsquote	53.86	55.8	59.95	66.01	92.42
ADR-Verhältnis	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	23.9 Mrd.	24.33 Mrd.	24.69 Mrd.	20.92 Mrd.	22.72 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	21.45 Mrd.	21.81 Mrd.	22.12 Mrd.	18.5 Mrd.	20.36 Mrd.
EBIT	19.7 Mrd.	20.25 Mrd.	21.19 Mrd.	17.78 Mrd.	19.62 Mrd.
German: EBITDAR	23.99 Mrd.	24.42 Mrd.	24.78 Mrd.	21 Mrd.	22.8 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	60.34 Mrd.	65.85 Mrd.	66.43 Mrd.	60.44 Mrd.	62.4 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.13	14.16	17.12	12.22	22.1
Gesamtlaufende Steuern	3.51 Mrd.	2.62 Mrd.	4.45 Mrd.	2.83 Mrd.	4.32 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-610 Mio.	-156 Mio.	-1.66 Mrd.	-1.11 Mrd.	-1.72 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	11.14 Mrd.	11.3 Mrd.	11.52 Mrd.	9.68 Mrd.	10.51 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	27 Mio.	24 Mio.	20 Mio.	31 Mio.	49 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	77 Mio.	23 Mio.	45 Mio.	123 Mio.	119 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	9.39 Mrd.	9.48 Mrd.	9.58 Mrd.	-	-
Allgemeine und Verwaltungskosten	2.46 Mrd.	2.42 Mrd.	2.39 Mrd.	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	13.01 Mrd.	14.8 Mrd.	16.02 Mrd.	14.2 Mrd.	15.3 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	87 Mio.	87 Mio.	82 Mio.	80 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	21.25 Mio.	9.92 Mio.	14.28 Mio.	18.88 Mio.	23.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	72.75 Mio.	77.08 Mio.	72.72 Mio.	63.12 Mio.	56.24 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	110 Mio.	106 Mio.	106 Mio.	86 Mio.	94 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	300 Mio.	277 Mio.	330 Mio.	385 Mio.	394 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	151 Mio.	140 Mio.	155 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	152 Mio.	140 Mio.	147 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	359 Mio.	367 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	713 Mio.	663 Mio.	738 Mio.	830 Mio.	855 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.73 Mrd.	6.85 Mrd.	4.99 Mrd.	5.38 Mrd.	6.98 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6.6 Mrd.	6.18 Mrd.	4.78 Mrd.	5.13 Mrd.	10.34 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	20 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	16 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12.34 Mrd.	13.03 Mrd.	9.77 Mrd.	10.51 Mrd.	17.33 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	10.54 Mrd.	11.35 Mrd.	12.21 Mrd.	11.55 Mrd.	11.92 Mrd.
Andere Forderungen	1.16 Mrd.	1.23 Mrd.	1.43 Mrd.	1.32 Mrd.	1.47 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	45 Mio.	33 Mio.	55 Mio.	66 Mio.
Gesamtforderungen	11.7 Mrd.	12.63 Mrd.	13.67 Mrd.	12.92 Mrd.	13.46 Mrd.
Inventar	7.19 Mrd.	7.72 Mrd.	8.6 Mrd.	7.75 Mrd.	7.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.15 Mrd.	1.87 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.22 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	23 Mio.	198 Mio.	61 Mio.	22 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	553 Mio.	359 Mio.	376 Mio.	1.06 Mrd.	387 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	32.94 Mrd.	35.63 Mrd.	33.82 Mrd.	33.45 Mrd.	40.04 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	45.66 Mrd.	48.2 Mrd.	49.41 Mrd.	46.2 Mrd.	49.38 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-22.39 Mrd.	-23.79 Mrd.	-25.2 Mrd.	-23.26 Mrd.	-25.64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	23.27 Mrd.	24.41 Mrd.	24.21 Mrd.	22.94 Mrd.	23.74 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.28 Mrd.	1.07 Mrd.	971 Mio.	789 Mio.	858 Mio.
German: Firmenwert	9.25 Mrd.	10.81 Mrd.	10.82 Mrd.	9.39 Mrd.	7.88 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12.02 Mrd.	12.12 Mrd.	9.68 Mrd.	14.83 Mrd.	17.3 Mrd.
Langfristige Forderungen	37 Mio.	36 Mio.	26 Mio.	19 Mio.	31 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	8 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	5.46 Mrd.	5.58 Mrd.	6.43 Mrd.	6.88 Mrd.	8.57 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.88 Mrd.	2.66 Mrd.	2.19 Mrd.	2.17 Mrd.	3.38 Mrd.
Gesamtvermögen	86.14 Mrd.	92.32 Mrd.	88.15 Mrd.	90.47 Mrd.	102 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.32 Mrd.	4.12 Mrd.	4.13 Mrd.	3.78 Mrd.	4.35 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	7.87 Mrd.	9.11 Mrd.	12.25 Mrd.	11.43 Mrd.	12.8 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.58 Mrd.	500 Mio.	1.76 Mrd.	848 Mio.	180 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.42 Mrd.	14.62 Mrd.	2.36 Mrd.	3.62 Mrd.	3.78 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	319 Mio.	329 Mio.	302 Mio.	291 Mio.	325 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	3.68 Mrd.	3 Mrd.	3.19 Mrd.	2.26 Mrd.	2.92 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	439 Mio.	560 Mio.	601 Mio.	614 Mio.	809 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.78 Mrd.	6.18 Mrd.	2.65 Mrd.	1.98 Mrd.	1.86 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25.4 Mrd.	38.42 Mrd.	27.24 Mrd.	24.82 Mrd.	27.02 Mrd.
Langfristige Schulden	10.22 Mrd.	16.08 Mrd.	21.39 Mrd.	24.81 Mrd.	30.72 Mrd.
Langfristige Mietverträge	876 Mio.	1.02 Mrd.	891 Mio.	1.28 Mrd.	1.38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	156 Mio.	246 Mio.	254 Mio.	227 Mio.	160 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.83 Mrd.	6.1 Mrd.	4.56 Mrd.	4.38 Mrd.	4.38 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	353 Mio.	628 Mio.	645 Mio.	593 Mio.	832 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.53 Mrd.	1.48 Mrd.	1.16 Mrd.	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	46.36 Mrd.	63.97 Mrd.	56.14 Mrd.	57.2 Mrd.	65.64 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	160 Mio.	160 Mio.	107 Mio.	107 Mio.	107 Mio.
Gewinnrücklagen	45.57 Mrd.	34.16 Mrd.	38.94 Mrd.	42.35 Mrd.	43.84 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-9.39 Mrd.	-9.83 Mrd.	-11.05 Mrd.	-13.14 Mrd.	-12.18 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	36.34 Mrd.	24.49 Mrd.	27.99 Mrd.	29.32 Mrd.	31.77 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.43 Mrd.	3.86 Mrd.	4.02 Mrd.	3.95 Mrd.	4.39 Mrd.
Eigenkapital	39.77 Mrd.	28.34 Mrd.	32.02 Mrd.	33.26 Mrd.	36.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	86.14 Mrd.	92.32 Mrd.	88.15 Mrd.	90.47 Mrd.	102 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	853 Mio.	800 Mio.	799 Mio.	797 Mio.	795 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	853 Mio.	800 Mio.	799 Mio.	797 Mio.	795 Mio.
Buchwert / Aktie	42.6	30.6	35.03	36.77	39.94
Sachbuchwert	15.08 Mrd.	1.56 Mrd.	7.49 Mrd.	5.1 Mrd.	6.59 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	17.67	1.95	9.37	6.39	8.28
Gesamtverschuldung	15.41 Mrd.	32.55 Mrd.	26.7 Mrd.	30.85 Mrd.	36.38 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.07 Mrd.	19.52 Mrd.	16.93 Mrd.	20.34 Mrd.	19.05 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.16 Mrd.	4 Mrd.	1.59 Mrd.	1.94 Mrd.	1.74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	696 Mio.	696 Mio.	656 Mio.	640 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.43 Mrd.	3.86 Mrd.	4.02 Mrd.	3.95 Mrd.	4.39 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2 Mio.	331 Mio.	300 Mio.	242 Mio.	258 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.35 Mrd.	1.55 Mrd.	1.95 Mrd.	1.7 Mrd.	1.61 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.46 Mrd.	5.84 Mrd.	6.39 Mrd.	5.62 Mrd.	5.12 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.96 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.18 Mrd.	1.57 Mrd.
Grundstück - (BS)	1.35 Mrd.	1.32 Mrd.	1.25 Mrd.	1.11 Mrd.	1.16 Mrd.
Gebäude, Gesamt	17.46 Mrd.	18.18 Mrd.	19.81 Mrd.	17.93 Mrd.	20.67 Mrd.
Maschinen, Gesamt	15.62 Mrd.	16.36 Mrd.	16.78 Mrd.	14.36 Mrd.	15.11 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	101’465	100’920	103’613	103’605	103’249
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	5.51 Mrd.	5.64 Mrd.	5.72 Mrd.	5.56 Mrd.	6.05 Mrd.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-3.83 Mrd.	-4.01 Mrd.	-4.16 Mrd.	-3.98 Mrd.	-4.26 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	515 Mio.	538 Mio.	490 Mio.	440 Mio.	453 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	14.3 Mrd.	13.93 Mrd.	12.42 Mrd.	11.5 Mrd.	8.28 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.81 Mrd.	2.89 Mrd.	2.91 Mrd.	2.75 Mrd.	2.68 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.75 Mrd.	1.56 Mrd.	938 Mio.	716 Mio.	742 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.56 Mrd.	4.44 Mrd.	3.84 Mrd.	3.46 Mrd.	3.42 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-239 Mio.	-496 Mio.	-612 Mio.	-558 Mio.	-616 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-171 Mio.	89 Mio.	85 Mio.	-5 Mio.	-35 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.15 Mrd.	1.45 Mrd.	2.89 Mrd.	2.23 Mrd.	5.74 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1 Mio.	2 Mio.	41 Mio.	32 Mio.	45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	713 Mio.	663 Mio.	738 Mio.	830 Mio.	855 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	54 Mio.	44 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	34 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	258 Mio.	1.84 Mrd.	1.42 Mrd.	-305 Mio.	1.2 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.06 Mrd.	-994 Mio.	-2.42 Mrd.	-1.11 Mrd.	1.16 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	18.57 Mrd.	20.98 Mrd.	18.42 Mrd.	16.1 Mrd.	20.09 Mrd.
Investitionsausgaben	-3.53 Mrd.	-3.69 Mrd.	-3.45 Mrd.	-3.74 Mrd.	-3.53 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	70 Mio.	61 Mio.	82 Mio.	173 Mio.	61 Mio.
Barkaufe	-1.18 Mrd.	-2.36 Mrd.	-245 Mio.	-6.22 Mrd.	-3.12 Mrd.
Veräußerungen	-	7 Mio.	1 Mio.	559 Mio.	1.43 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3.16 Mrd.	-856 Mio.	-1.1 Mrd.	-907 Mio.	-1.48 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-994 Mio.	363 Mio.	1.13 Mrd.	-707 Mio.	-5 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-274 Mio.	-73 Mio.	51 Mio.	201 Mio.	246 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.07 Mrd.	-6.55 Mrd.	-3.54 Mrd.	-10.64 Mrd.	-11.39 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	318 Mio.	-	1.29 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	341 Mio.	20.31 Mrd.	8.44 Mrd.	8.34 Mrd.	7.92 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	659 Mio.	20.31 Mrd.	9.74 Mrd.	8.34 Mrd.	7.92 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-1.13 Mrd.	-	-806 Mio.	-709 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-369 Mio.	-2.83 Mrd.	-15.84 Mrd.	-2.09 Mrd.	-3.74 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-369 Mio.	-3.96 Mrd.	-15.84 Mrd.	-2.9 Mrd.	-4.45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	37 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2.14 Mrd.	-20.4 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.13 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.7 Mrd.	-7.77 Mrd.	-7.45 Mrd.	-7.59 Mrd.	-7.65 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.7 Mrd.	-7.77 Mrd.	-7.45 Mrd.	-7.59 Mrd.	-7.65 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-157 Mio.	-1.29 Mrd.	-1.47 Mrd.	-951 Mio.	-1.51 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.67 Mrd.	-13.11 Mrd.	-16.28 Mrd.	-4.24 Mrd.	-6.82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-181 Mio.	-193 Mio.	-463 Mio.	-828 Mio.	-283 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-348 Mio.	1.12 Mrd.	-1.86 Mrd.	385 Mio.	1.6 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	422 Mio.	405 Mio.	557 Mio.	770 Mio.	1.14 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.24 Mrd.	3.34 Mrd.	4.1 Mrd.	3.62 Mrd.	3.73 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	8.42 Mrd.	12.89 Mrd.	11.32 Mrd.	8.6 Mrd.	13.67 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	8.68 Mrd.	13.1 Mrd.	11.69 Mrd.	9.11 Mrd.	14.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	2.21 Mrd.	116 Mio.	1.58 Mrd.	1.64 Mrd.	-2.91 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	290 Mio.	16.35 Mrd.	-6.1 Mrd.	5.45 Mrd.	3.47 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	14.55	14.19	14.68	12.44	12.75
Rendite auf das Gesamtkapital	23.09	21.81	22.14	18.09	17.94
Eigenkapitalrendite %	39.84	43.85	44.83	37.86	26.47
Rendite auf Eigenkapital	41.38	45.8	47.34	40.13	27.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	73.72	70.6	72	74.19	74.79
SG&A Marge	19.81	18.19	18.14	22.31	21.92
EBITDA-Marge %	39.6	36.95	37.17	34.61	36.41
EBITA-Marge	35.54	33.12	33.31	30.6	32.63
EBIT-Marge %	32.64	30.76	31.9	29.42	31.44
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	24.97	22.68	20.37	20.45	14.72
Netto-Einkommensmarge %	23.69	21.15	18.7	19.02	13.27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23.69	21.15	18.7	19.02	13.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.46	17.15	17.34	16.01	16.85
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.95	19.58	17.04	14.24	21.9
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.39	19.89	17.6	15.08	23.14
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	0.74	0.74	0.68	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.59	2.76	2.73	2.56	2.67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.64	6.02	5.64	4.94	5.15
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.39	2.6	2.28	1.91	2.05
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.3	0.93	1.24	1.35	1.48
Schnellverhältnis	0.95	0.67	0.86	0.94	1.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.73	0.55	0.68	0.65	0.74
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	64.91	60.67	64.73	73.83	71
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	152.86	140.54	160.15	191.36	178.63
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	69.9	71.17	77.23	98	95.51
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	147.88	130.04	147.64	167.19	154.11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	38.75	114.84	83.4	92.75	100.6
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.93	53.45	45.47	48.12	50.15
Langfristige Schulden / Eigenkapital	27.9	60.33	69.6	78.44	88.76
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	20.11	28.08	37.95	40.7	44.25
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53.83	69.3	63.68	63.23	64.48
EBIT / Zinsaufwand	44.97	59.22	34.85	21.47	15.72
EBITDA / Zinsaufwand	55.38	72.21	41.17	25.66	18.46
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	47.32	61.41	35.5	21.14	15.63
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.64	1.32	1.07	1.45	1.58
Netto-Schulden / EBITDA	0.13	0.79	0.68	0.96	0.83
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.74	1.55	1.24	1.76	1.86
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.15	0.93	0.78	1.16	0.98
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.35	9.13	0.87	-8.16	3.23
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-4.06	4.51	2.88	-6.33	4.06
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-4.31	1.82	1.47	-13.1	8.6
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-4.95	1.69	1.45	-14	10.08
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-6.35	2.82	4.61	-13.56	10.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	6.8	-0.88	-9.4	-8.67	-25.66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	5.91	-2.55	-10.83	-7.43	-28.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7.6	1.34	1.99	-13.11	8.63
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	5.8	-1.99	-5.1	-6.9	-27.95
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.01	7.72	7.52	-5.4	3.25
Inventar, 1 J. Wachstum %	18.81	7.24	11.54	-9.95	-1.85
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-0.21	4.91	-0.84	-5.24	3.49
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.67	7.17	-4.51	2.63	12.53
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	28.84	-89.63	379.01	-31.92	29.25
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10.98	-32.61	14.3	4.73	8.36
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-17.06	12.98	-12.21	-9.59	24.85
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0.71	4.68	-6.61	8.5	-5.69
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-40.98	53.17	-12.08	-21.29	58.83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-40.68	50.87	-10.59	-19.4	58.41
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.11	2.2	2.15	1.05	1.04
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	0.71	1.63	4.92	-4.2	-2.63
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.74	0.13	3.69	-1.79	-1.27
EBITDA, 2 J. KAGR %	3.05	-1.29	1.64	-7.28	-2.86
EBITA, 2 J. CAGR %	3.01	-1.69	1.57	-7.91	-2.71
EBIT, 2 J. CAGR %	2.04	-1.87	3.71	-6.31	-2.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	17.76	2.89	-5.24	-9.04	-17.6
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	16.68	1.59	-6.78	-9.15	-18.37
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	0.77	-3.21	1.67	-7.45	-2.84
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	16.34	1.83	-3.55	-6	-18.1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.42	2.22	7.62	0.86	-1.17
Inventar, 2 J. CAGR %	4.24	12.88	9.37	0.22	-5.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	3.27	2.32	2	-3.06	-0.97
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.74	5.41	1.16	-1.01	7.46
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	27.13	-63.45	-29.53	80.58	-6.2
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	14.7	-13.52	-12.24	9.41	6.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-3.6	-3.2	-0.41	-12.4	6.24
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-6.59	2.68	-1.13	0.66	1.15
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-17.53	-4.92	15.95	-18.25	11.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.46	-5.4	16.05	-16.52	13
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.27	1.65	2.17	1.6	1.05
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.68	3.44	1.38	0.05	-1.78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	3.73	2.65	1.04	0.27	0.12
EBITDA, 3 J. KAGR %	4.1	2.64	-0.38	-4.34	-2.26
EBITA, 3 J. CAGR %	4.14	2.57	-0.65	-4.82	-2.27
EBIT, 3 Jahre CAGR %	4.42	2.3	0.24	-3.36	-1.06
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.52	11.19	-1.38	-6.4	-14.95
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	18.31	9.88	-2.73	-7	-15.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3.06	0.97	-1.5	-4.61	-2.37
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.08	9.88	-0.53	-4.68	-13.98
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.54	3.48	3.96	3.09	1.65
Inventar, 3 J. CAGR %	-0.97	5.23	12.43	2.51	-0.47
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.63	3.82	1.26	-0.48	-0.93
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.95	5.55	1.99	1.65	3.31
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.54	-44.87	-13.83	-30.33	61.53
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.18	-3.93	-5.1	-6.91	9.06
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0.99	1.64	-6.3	-4.65	-1.42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0.18	-2.97	-0.52	1.98	-1.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-12.07	1.37	-7.42	0.73	2.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-12	0.92	-7.21	1.63	3.35
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.11	2.25	1.82	1.8	1.41
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.67	4.58	3.57	0.32	-0.43
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	4.23	4.36	3.71	0.85	0.13
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.64	3.33	3.11	-1.45	-1.88
EBITA, 5 J. KAGR %	4.6	3.2	3.1	-1.76	-2.04
EBIT, 5 J. CAGR %	4.97	3.75	4.14	-1.24	-1.38
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	10.72	8.94	8.92	2.61	-8.22
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	10.03	7.78	7.55	1.83	-9.32
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.24	2.84	2.51	-2.48	-2.71
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	9.96	7.78	8.9	3.23	-7.97
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.14	5.61	3.93	2.42	1.87
Inventar, 5 J. KAGR %	-1.22	-0.54	3.04	3.2	4.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	4.73	4.11	2.97	1.01	0.36
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.6	3.74	2.83	2.87	4.15
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.62	21.8	-1.31	-11.39	-10.85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.62	0.48	1.15	1.2	-0.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	4.01	6.94	0.43	-4.23	-2.14
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.34	-2.28	-0.34	-1.54	0.15
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-4.01	9.2	-1.78	-7.01	-0.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.38	8.46	-1.7	-6.49	-0.27
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.36	2.55	2.74	1.99	1.51