Bilanz Rolls-Royce Holdings plc

Aktien

A1H81L

GB00B63H8491

RR.

Raumfahrt / Verteidigung

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603.40 ^GBX	+1.58%		+7.10%	+6.12%

22.01.	Jefferies hebt Ziel für Rolls-Royce auf 800 Pence - 'Buy'	DP
22.01.	JPMorgan hebt Aviva an, Jefferies senkt Amedeo	AN

eb25.A_60fwPdG_kOPEoDITTz4Pm207ROOfY2sXkVhYeUAJI.Z6iNS1uIeMBEbQ4zVnu21LLPmeMnYb4G_Btzz-rgbN1Eh_YHSJ5Ys0hGOQ

Veröffentlichte Finanzdaten: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	16.59 Mrd.	11.82 Mrd.	11.22 Mrd.	13.52 Mrd.	16.49 Mrd.
Gesamtumsatz	16.59 Mrd.	11.82 Mrd.	11.22 Mrd.	13.52 Mrd.	16.49 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	15.64 Mrd.	10.73 Mrd.	9.08 Mrd.	10.76 Mrd.	12.84 Mrd.
Bruttogewinn	942 Mio.	1.09 Mrd.	2.14 Mrd.	2.76 Mrd.	3.65 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.1 Mrd.	809 Mio.	893 Mio.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	770 Mio.	773 Mio.	778 Mio.	891 Mio.	739 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.88 Mrd.	1.58 Mrd.	1.67 Mrd.	1.97 Mrd.	1.81 Mrd.
Betriebseinkommen	-933 Mio.	-492 Mio.	465 Mio.	787 Mio.	1.83 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-168 Mio.	-255 Mio.	-172 Mio.	-153 Mio.	-368 Mio.
Zins- und Anlageerträge	31 Mio.	22 Mio.	7 Mio.	35 Mio.	164 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-137 Mio.	-233 Mio.	-165 Mio.	-118 Mio.	-204 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	104 Mio.	191 Mio.	45 Mio.	48 Mio.	173 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	101 Mio.	-327 Mio.	55 Mio.	-365 Mio.	393 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-158 Mio.	-169 Mio.	-132 Mio.	-166 Mio.	-269 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.02 Mrd.	-1.03 Mrd.	268 Mio.	186 Mio.	1.92 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-102 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	139 Mio.	-14 Mio.	56 Mio.	81 Mio.	1 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-481 Mio.	-	-	8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-7 Mio.	-1.38 Mrd.	-618 Mio.	-1.77 Mrd.	595 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-891 Mio.	-2.91 Mrd.	-294 Mio.	-1.5 Mrd.	2.43 Mrd.
Einkommensteueraufwand	420 Mio.	259 Mio.	-418 Mio.	-308 Mio.	23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.31 Mrd.	-3.17 Mrd.	124 Mio.	-1.19 Mrd.	2.4 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-3 Mio.	-80 Mio.	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.31 Mrd.	-3.17 Mrd.	121 Mio.	-1.27 Mrd.	2.4 Mrd.
Minderheiteninteresse	-4 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	5 Mio.	8 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.32 Mrd.	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.32 Mrd.	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.32 Mrd.	-3.17 Mrd.	123 Mio.	-1.19 Mrd.	2.41 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.69	-0.53	0.01	-0.15	0.29
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.69	-0.53	0.01	-0.14	0.29
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.9 Mrd.	5.99 Mrd.	8.33 Mrd.	8.35 Mrd.	8.36 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.69	-0.53	0.01	-0.15	0.29
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.69	-0.53	0.01	-0.14	0.29
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.9 Mrd.	5.99 Mrd.	8.35 Mrd.	8.35 Mrd.	8.4 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.34	-0.11	0.02	0.01	0.14
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.34	-0.11	0.02	0.01	0.14
Dividende Pro Aktie	0.05	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-16.73	-2.87	2.5	-	0.04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-344 Mio.	112 Mio.	996 Mio.	1.28 Mrd.	2.32 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-835 Mio.	-377 Mio.	553 Mio.	855 Mio.	1.91 Mrd.
EBIT	-933 Mio.	-492 Mio.	465 Mio.	787 Mio.	1.83 Mrd.
German: EBITDAR	-320 Mio.	131 Mio.	1.01 Mrd.	1.32 Mrd.	2.37 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-47.14	-8.9	142.18	20.51	0.95
Aktuelle Inlandsteuern	11 Mio.	12 Mio.	19 Mio.	13 Mio.	19 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	225 Mio.	140 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	258 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	236 Mio.	152 Mio.	182 Mio.	164 Mio.	277 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	223 Mio.	438 Mio.	-515 Mio.	-423 Mio.	-187 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-39 Mio.	-331 Mio.	-85 Mio.	-49 Mio.	-67 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	184 Mio.	107 Mio.	-600 Mio.	-472 Mio.	-254 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-643 Mio.	-645 Mio.	166 Mio.	121 Mio.	1.21 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	88 Mio.	74 Mio.	63 Mio.	68 Mio.	85 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	199 Mio.	-67 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	53 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	770 Mio.	1.61 Mrd.	1.14 Mrd.	1.25 Mrd.	1.29 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	24 Mio.	19 Mio.	18 Mio.	30 Mio.	54 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	6.19 Mio.	5.87 Mio.	3.22 Mio.	5.26 Mio.	26.61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	17.81 Mio.	13.13 Mio.	14.78 Mio.	24.74 Mio.	27.39 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	30 Mio.	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	30 Mio.	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.44 Mrd.	3.45 Mrd.	2.62 Mrd.	2.61 Mrd.	3.78 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	6 Mio.	-	8 Mio.	11 Mio.	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	49 Mio.	42 Mio.	-	2 Mio.	8 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.5 Mrd.	3.49 Mrd.	2.63 Mrd.	2.62 Mrd.	3.79 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.63 Mrd.	4.35 Mrd.	3.67 Mrd.	3.9 Mrd.	4.01 Mrd.
Andere Forderungen	1.92 Mrd.	1.83 Mrd.	2.28 Mrd.	2.79 Mrd.	2.87 Mrd.
Gesamtforderungen	6.55 Mrd.	6.18 Mrd.	5.94 Mrd.	6.69 Mrd.	6.88 Mrd.
Inventar	4.32 Mrd.	3.69 Mrd.	3.67 Mrd.	4.71 Mrd.	4.85 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	604 Mio.	837 Mio.	950 Mio.	1.78 Mrd.	2.45 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	98 Mio.	415 Mio.	2.13 Mrd.	218 Mio.	251 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	16.07 Mrd.	14.62 Mrd.	15.32 Mrd.	16.01 Mrd.	18.22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.18 Mrd.	11.33 Mrd.	10.57 Mrd.	11.05 Mrd.	10.83 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-4.37 Mrd.	-5.41 Mrd.	-5.45 Mrd.	-6.05 Mrd.	-6.19 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	6.81 Mrd.	5.92 Mrd.	5.12 Mrd.	5 Mrd.	4.63 Mrd.
Langfristige Investitionen	619 Mio.	671 Mio.	616 Mio.	894 Mio.	764 Mio.
German: Firmenwert	994 Mio.	1.07 Mrd.	1.03 Mrd.	1.1 Mrd.	1.07 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.78 Mrd.	1.78 Mrd.	874 Mio.	819 Mio.	693 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.89 Mrd.	1.83 Mrd.	2.25 Mrd.	2.73 Mrd.	3 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.66 Mrd.	2.3 Mrd.	2.14 Mrd.	2.18 Mrd.	2.25 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.43 Mrd.	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.	719 Mio.	888 Mio.
Gesamtvermögen	32.27 Mrd.	29.52 Mrd.	28.67 Mrd.	29.45 Mrd.	31.51 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.1 Mrd.	2 Mrd.	1.76 Mrd.	2.3 Mrd.	2.15 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.88 Mrd.	1.45 Mrd.	1.4 Mrd.	1.56 Mrd.	1.23 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	8 Mio.	307 Mio.	7 Mio.	2 Mio.	53 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	458 Mio.	745 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	514 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	340 Mio.	259 Mio.	270 Mio.	355 Mio.	278 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	172 Mio.	154 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	143 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.24 Mrd.	4.2 Mrd.	3.63 Mrd.	4.85 Mrd.	6.13 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.8 Mrd.	4.81 Mrd.	4.69 Mrd.	4.72 Mrd.	4.43 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14.99 Mrd.	13.93 Mrd.	11.88 Mrd.	13.92 Mrd.	14.93 Mrd.
Langfristige Schulden	2.9 Mrd.	4.39 Mrd.	6.1 Mrd.	4.2 Mrd.	3.64 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2.01 Mrd.	1.78 Mrd.	1.47 Mrd.	1.49 Mrd.	1.38 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6.68 Mrd.	6.31 Mrd.	6.75 Mrd.	7.38 Mrd.	8.49 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.38 Mrd.	1.58 Mrd.	1.37 Mrd.	1.03 Mrd.	1.04 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	618 Mio.	494 Mio.	451 Mio.	286 Mio.	330 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	7.03 Mrd.	5.91 Mrd.	5.28 Mrd.	7.16 Mrd.	5.34 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	35.62 Mrd.	34.39 Mrd.	33.31 Mrd.	35.47 Mrd.	35.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	386 Mio.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.68 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	319 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.
Gewinnrücklagen	-5.3 Mrd.	-8.91 Mrd.	-8.52 Mrd.	-9.82 Mrd.	-7.21 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.22 Mrd.	1.33 Mrd.	1.18 Mrd.	1.08 Mrd.	835 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-3.38 Mrd.	-4.9 Mrd.	-4.66 Mrd.	-6.05 Mrd.	-3.68 Mrd.
Minderheitsinteressen	22 Mio.	22 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.
Eigenkapital	-3.35 Mrd.	-4.88 Mrd.	-4.64 Mrd.	-6.02 Mrd.	-3.63 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	32.27 Mrd.	29.52 Mrd.	28.67 Mrd.	29.45 Mrd.	31.51 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.92 Mrd.	8.33 Mrd.	8.34 Mrd.	8.36 Mrd.	8.36 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.92 Mrd.	8.33 Mrd.	8.34 Mrd.	8.36 Mrd.	8.36 Mrd.
Buchwert / Aktie	-1.76	-0.59	-0.56	-0.72	-0.44
Sachbuchwert	-6.16 Mrd.	-7.75 Mrd.	-6.56 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.44 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-3.21	-0.93	-0.79	-0.95	-0.65
Gesamtverschuldung	5.72 Mrd.	7.48 Mrd.	7.88 Mrd.	6.08 Mrd.	5.87 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.23 Mrd.	3.99 Mrd.	5.25 Mrd.	3.46 Mrd.	2.08 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-212 Mio.	217 Mio.	-175 Mio.	87 Mio.	-65 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	192 Mio.	152 Mio.	144 Mio.	240 Mio.	432 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22 Mio.	22 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	402 Mio.	394 Mio.	404 Mio.	422 Mio.	479 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	522 Mio.	417 Mio.	376 Mio.	479 Mio.	516 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.65 Mrd.	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.63 Mrd.	1.68 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.12 Mrd.	2.11 Mrd.	2.15 Mrd.	2.59 Mrd.	2.65 Mrd.
Inventar - Andere	27 Mio.	23 Mio.	9 Mio.	3 Mio.	-
Grundstück - (BS)	2.02 Mrd.	1.99 Mrd.	1.86 Mrd.	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6.37 Mrd.	6.47 Mrd.	6.03 Mrd.	6.22 Mrd.	5.97 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	51’700	48’200	44’000	41’800	41’400
Auftragsbestand	60.9 Mrd.	53.7 Mrd.	50.6 Mrd.	60.2 Mrd.	68.5 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-1.32 Mrd.	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	890 Mio.	835 Mio.	715 Mio.	700 Mio.	669 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	98 Mio.	115 Mio.	88 Mio.	68 Mio.	82 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	988 Mio.	950 Mio.	803 Mio.	768 Mio.	751 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	220 Mio.	208 Mio.	193 Mio.	184 Mio.	197 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-13 Mio.	37 Mio.	9 Mio.	18 Mio.	18 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	1 Mio.	24 Mio.	7 Mio.	75 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	107 Mio.	1.3 Mrd.	13 Mio.	52 Mio.	81 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-104 Mio.	-191 Mio.	-45 Mio.	-48 Mio.	-119 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	30 Mio.	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-43 Mio.	86 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	265 Mio.	546 Mio.	-55 Mio.	1.98 Mrd.	-908 Mio.
Änderung der Forderungen	-651 Mio.	-2.4 Mrd.	-641 Mio.	1.7 Mrd.	1.36 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-43 Mio.	588 Mio.	-169 Mio.	-887 Mio.	-200 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	683 Mio.	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.78 Mrd.	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	351 Mio.	-927 Mio.	-479 Mio.	-857 Mio.	-1.17 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.3 Mrd.	-3.01 Mrd.	-259 Mio.	1.85 Mrd.	2.48 Mrd.
Investitionsausgaben	-747 Mio.	-585 Mio.	-328 Mio.	-359 Mio.	-429 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	50 Mio.	23 Mio.	61 Mio.	48 Mio.	10 Mio.
Barkaufe	-43 Mio.	-106 Mio.	-	-	-14 Mio.
Veräußerungen	453 Mio.	23 Mio.	99 Mio.	1.4 Mrd.	-4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-627 Mio.	-347 Mio.	-226 Mio.	-229 Mio.	-280 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-4 Mio.	-18 Mio.	-22 Mio.	-32 Mio.	-9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-12 Mio.	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-918 Mio.	-1.01 Mrd.	-428 Mio.	826 Mio.	-726 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	22 Mio.	4.77 Mrd.	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	22 Mio.	4.77 Mrd.	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.41 Mrd.	-3.17 Mrd.	-1.34 Mrd.	-2.24 Mrd.	-292 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.41 Mrd.	-3.17 Mrd.	-1.34 Mrd.	-2.24 Mrd.	-292 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	24 Mio.	1.97 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-15 Mio.	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-220 Mio.	-91 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-220 Mio.	-91 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-196 Mio.	-462 Mio.	-751 Mio.	-624 Mio.	-258 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.79 Mrd.	3.02 Mrd.	-88 Mio.	-2.87 Mrd.	-549 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-104 Mio.	56 Mio.	-82 Mio.	156 Mio.	-84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-517 Mio.	-939 Mio.	-857 Mio.	-34 Mio.	1.13 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	192 Mio.	162 Mio.	269 Mio.	303 Mio.	281 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	175 Mio.	231 Mio.	185 Mio.	174 Mio.	172 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-717 Mio.	-1.33 Mrd.	-1.95 Mrd.	2.78 Mrd.	730 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-612 Mio.	-1.18 Mrd.	-1.84 Mrd.	2.88 Mrd.	960 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-107 Mio.	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	-1.97 Mrd.	490 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.38 Mrd.	1.61 Mrd.	666 Mio.	-2.24 Mrd.	-290 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.82	-1	1	1.69	3.76
Rendite auf das Gesamtkapital	-19.39	-12.35	9.93	29.72	99.48
Eigenkapitalrendite %	59.51	77.02	-2.61	22.42	-49.85
Rendite auf Eigenkapital	59.1	76.63	-2.57	22.2	-49.57
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	5.68	9.22	19.04	20.39	22.12
SG&A Marge	6.66	6.84	7.96	7.98	6.52
EBITDA-Marge %	-2.07	0.95	8.88	9.5	14.07
EBITA-Marge	-5.03	-3.19	4.93	6.32	11.61
EBIT-Marge %	-5.62	-4.16	4.15	5.82	11.11
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-7.9	-26.8	1.11	-8.83	14.58
Netto-Einkommensmarge %	-7.93	-26.81	1.07	-9.39	14.63
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-7.93	-26.81	1.1	-8.79	14.63
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3.88	-5.45	1.48	0.9	7.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	-4.32	-11.29	-17.35	20.57	4.43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-3.69	-9.94	-16.4	21.28	5.82
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.38	0.39	0.47	0.54
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.83	1.86	2.03	2.67	3.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.54	2.66	2.93	3.57	4.17
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.64	2.68	2.47	2.57	2.69
Kurzfristige Liquidität