Bilanz Rolls-Royce Holdings plc

Aktien

A1H81L

GB00B63H8491

RR.

Raumfahrt / Verteidigung

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09.12.	FTSE 100 nahezu unverändert - Anleger warten auf US-Zinsentscheid	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11.82 Mrd.	11.22 Mrd.	13.52 Mrd.	16.49 Mrd.	18.91 Mrd.
Gesamtumsatz	11.82 Mrd.	11.22 Mrd.	13.52 Mrd.	16.49 Mrd.	18.91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	10.73 Mrd.	9.08 Mrd.	10.76 Mrd.	12.84 Mrd.	14.68 Mrd.
Bruttogewinn	1.09 Mrd.	2.14 Mrd.	2.76 Mrd.	3.65 Mrd.	4.23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	809 Mio.	893 Mio.	1.08 Mrd.	1.08 Mrd.	1.22 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	773 Mio.	778 Mio.	891 Mio.	739 Mio.	599 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.58 Mrd.	1.67 Mrd.	1.97 Mrd.	1.81 Mrd.	1.82 Mrd.
Betriebseinkommen	-492 Mio.	465 Mio.	787 Mio.	1.83 Mrd.	2.42 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-255 Mio.	-172 Mio.	-153 Mio.	-368 Mio.	-322 Mio.
Zins- und Anlageerträge	22 Mio.	7 Mio.	35 Mio.	164 Mio.	269 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-233 Mio.	-165 Mio.	-118 Mio.	-204 Mio.	-53 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	191 Mio.	45 Mio.	48 Mio.	173 Mio.	172 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-327 Mio.	55 Mio.	-365 Mio.	393 Mio.	190 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-169 Mio.	-132 Mio.	-166 Mio.	-269 Mio.	-168 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.03 Mrd.	268 Mio.	186 Mio.	1.92 Mrd.	2.56 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-102 Mio.	-234 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-24 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-14 Mio.	56 Mio.	81 Mio.	1 Mio.	16 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-481 Mio.	-	-	8 Mio.	547 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1.38 Mrd.	-618 Mio.	-1.77 Mrd.	595 Mio.	-631 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-2.91 Mrd.	-294 Mio.	-1.5 Mrd.	2.43 Mrd.	2.23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	259 Mio.	-418 Mio.	-308 Mio.	23 Mio.	-250 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-3.17 Mrd.	124 Mio.	-1.19 Mrd.	2.4 Mrd.	2.48 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-3 Mio.	-80 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-3.17 Mrd.	121 Mio.	-1.27 Mrd.	2.4 Mrd.	2.48 Mrd.
Minderheiteninteresse	-1 Mio.	-1 Mio.	5 Mio.	8 Mio.	37 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.	2.52 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.	2.52 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-3.17 Mrd.	123 Mio.	-1.19 Mrd.	2.41 Mrd.	2.52 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.53	0.01	-0.15	0.29	0.3
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.53	0.01	-0.14	0.29	0.3
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.99 Mrd.	8.33 Mrd.	8.35 Mrd.	8.36 Mrd.	8.39 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.53	0.01	-0.15	0.29	0.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.53	0.01	-0.14	0.29	0.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.99 Mrd.	8.35 Mrd.	8.35 Mrd.	8.4 Mrd.	8.44 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.11	0.02	0.01	0.14	0.2
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.11	0.02	0.01	0.14	0.19
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	0.06
Ausschüttungsquote	-2.87	2.5	-	0.04	0.04
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	112 Mio.	996 Mio.	1.28 Mrd.	2.32 Mrd.	2.85 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-377 Mio.	553 Mio.	855 Mio.	1.91 Mrd.	2.47 Mrd.
EBIT	-492 Mio.	465 Mio.	787 Mio.	1.83 Mrd.	2.42 Mrd.
German: EBITDAR	131 Mio.	1.01 Mrd.	1.32 Mrd.	2.37 Mrd.	2.89 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8.9	142.18	20.51	0.95	-11.19
Aktuelle Inlandsteuern	12 Mio.	19 Mio.	13 Mio.	19 Mio.	32 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	140 Mio.	163 Mio.	151 Mio.	258 Mio.	361 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	152 Mio.	182 Mio.	164 Mio.	277 Mio.	393 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	438 Mio.	-515 Mio.	-423 Mio.	-187 Mio.	-599 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-331 Mio.	-85 Mio.	-49 Mio.	-67 Mio.	-44 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	107 Mio.	-600 Mio.	-472 Mio.	-254 Mio.	-643 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-645 Mio.	166 Mio.	121 Mio.	1.21 Mrd.	1.64 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	74 Mio.	63 Mio.	68 Mio.	85 Mio.	83 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-67 Mio.	26 Mio.	29 Mio.	53 Mio.	58 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.61 Mrd.	1.14 Mrd.	1.25 Mrd.	1.29 Mrd.	903 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	19 Mio.	18 Mio.	30 Mio.	54 Mio.	46 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.87 Mio.	3.22 Mio.	5.26 Mio.	26.61 Mio.	21.29 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.13 Mio.	14.78 Mio.	24.74 Mio.	27.39 Mio.	24.71 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.45 Mrd.	2.62 Mrd.	2.61 Mrd.	3.78 Mrd.	5.58 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	8 Mio.	11 Mio.	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	42 Mio.	-	2 Mio.	8 Mio.	148 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.49 Mrd.	2.63 Mrd.	2.62 Mrd.	3.79 Mrd.	5.72 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	4.35 Mrd.	3.67 Mrd.	3.9 Mrd.	4.01 Mrd.	4.87 Mrd.
Andere Forderungen	1.83 Mrd.	2.28 Mrd.	2.79 Mrd.	2.87 Mrd.	3.01 Mrd.
Gesamtforderungen	6.18 Mrd.	5.94 Mrd.	6.69 Mrd.	6.88 Mrd.	7.88 Mrd.
Inventar	3.69 Mrd.	3.67 Mrd.	4.71 Mrd.	4.85 Mrd.	5.09 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	837 Mio.	950 Mio.	1.78 Mrd.	2.45 Mrd.	2.59 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	415 Mio.	2.13 Mrd.	218 Mio.	251 Mio.	349 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	14.62 Mrd.	15.32 Mrd.	16.01 Mrd.	18.22 Mrd.	21.63 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.33 Mrd.	10.57 Mrd.	11.05 Mrd.	10.83 Mrd.	11.08 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.41 Mrd.	-5.45 Mrd.	-6.05 Mrd.	-6.19 Mrd.	-6.59 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.92 Mrd.	5.12 Mrd.	5 Mrd.	4.63 Mrd.	4.48 Mrd.
Langfristige Investitionen	671 Mio.	616 Mio.	894 Mio.	764 Mio.	707 Mio.
German: Firmenwert	1.07 Mrd.	1.03 Mrd.	1.1 Mrd.	1.07 Mrd.	1.01 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.78 Mrd.	874 Mio.	819 Mio.	693 Mio.	627 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.83 Mrd.	2.25 Mrd.	2.73 Mrd.	3 Mrd.	3.66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.3 Mrd.	2.14 Mrd.	2.18 Mrd.	2.25 Mrd.	2.77 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.34 Mrd.	1.33 Mrd.	719 Mio.	888 Mio.	806 Mio.
Gesamtvermögen	29.52 Mrd.	28.67 Mrd.	29.45 Mrd.	31.51 Mrd.	35.69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2 Mrd.	1.76 Mrd.	2.3 Mrd.	2.15 Mrd.	2.02 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.45 Mrd.	1.4 Mrd.	1.56 Mrd.	1.23 Mrd.	2.61 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	307 Mio.	7 Mio.	2 Mio.	53 Mio.	2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	745 Mio.	27 Mio.	27 Mio.	514 Mio.	822 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	259 Mio.	270 Mio.	355 Mio.	278 Mio.	296 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	154 Mio.	101 Mio.	104 Mio.	143 Mio.	117 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.2 Mrd.	3.63 Mrd.	4.85 Mrd.	6.13 Mrd.	6.34 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.81 Mrd.	4.69 Mrd.	4.72 Mrd.	4.43 Mrd.	4.57 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.93 Mrd.	11.88 Mrd.	13.92 Mrd.	14.93 Mrd.	16.76 Mrd.
Langfristige Schulden	4.39 Mrd.	6.1 Mrd.	4.2 Mrd.	3.64 Mrd.	2.89 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.78 Mrd.	1.47 Mrd.	1.49 Mrd.	1.38 Mrd.	1.26 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6.31 Mrd.	6.75 Mrd.	7.38 Mrd.	8.49 Mrd.	9.47 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.58 Mrd.	1.37 Mrd.	1.03 Mrd.	1.04 Mrd.	981 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	494 Mio.	451 Mio.	286 Mio.	330 Mio.	231 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.91 Mrd.	5.28 Mrd.	7.16 Mrd.	5.34 Mrd.	4.98 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	34.39 Mrd.	33.31 Mrd.	35.47 Mrd.	35.14 Mrd.	36.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.68 Mrd.	1.7 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.
Gewinnrücklagen	-8.91 Mrd.	-8.52 Mrd.	-9.82 Mrd.	-7.21 Mrd.	-4.44 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.33 Mrd.	1.18 Mrd.	1.08 Mrd.	835 Mio.	810 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	-4.9 Mrd.	-4.66 Mrd.	-6.05 Mrd.	-3.68 Mrd.	-912 Mio.
Minderheitsinteressen	22 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.	31 Mio.
Eigenkapital	-4.88 Mrd.	-4.64 Mrd.	-6.02 Mrd.	-3.63 Mrd.	-881 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	29.52 Mrd.	28.67 Mrd.	29.45 Mrd.	31.51 Mrd.	35.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.33 Mrd.	8.34 Mrd.	8.36 Mrd.	8.36 Mrd.	8.4 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.33 Mrd.	8.34 Mrd.	8.36 Mrd.	8.36 Mrd.	8.4 Mrd.
Buchwert / Aktie	-0.59	-0.56	-0.72	-0.44	-0.11
Sachbuchwert	-7.75 Mrd.	-6.56 Mrd.	-7.97 Mrd.	-5.44 Mrd.	-2.55 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.93	-0.79	-0.95	-0.65	-0.3
Gesamtverschuldung	7.48 Mrd.	7.88 Mrd.	6.08 Mrd.	5.87 Mrd.	5.27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.99 Mrd.	5.25 Mrd.	3.46 Mrd.	2.08 Mrd.	-457 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	217 Mio.	-175 Mio.	87 Mio.	-65 Mio.	-121 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	152 Mio.	144 Mio.	240 Mio.	432 Mio.	368 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	22 Mio.	26 Mio.	34 Mio.	52 Mio.	31 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	394 Mio.	404 Mio.	422 Mio.	479 Mio.	592 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	417 Mio.	376 Mio.	479 Mio.	516 Mio.	544 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.	1.63 Mrd.	1.68 Mrd.	1.72 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.11 Mrd.	2.15 Mrd.	2.59 Mrd.	2.65 Mrd.	2.83 Mrd.
Inventar - Andere	23 Mio.	9 Mio.	3 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	1.99 Mrd.	1.86 Mrd.	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.	1.88 Mrd.
Maschinen, Gesamt	6.47 Mrd.	6.03 Mrd.	6.22 Mrd.	5.97 Mrd.	6.01 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	48’200	44’000	41’800	41’400	42’400
Auftragsbestand	53.7 Mrd.	50.6 Mrd.	60.2 Mrd.	68.5 Mrd.	82.1 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-3.17 Mrd.	120 Mio.	-1.27 Mrd.	2.41 Mrd.	2.52 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	835 Mio.	715 Mio.	700 Mio.	669 Mio.	632 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	115 Mio.	88 Mio.	68 Mio.	82 Mio.	54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	950 Mio.	803 Mio.	768 Mio.	751 Mio.	686 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	208 Mio.	193 Mio.	184 Mio.	197 Mio.	201 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	37 Mio.	9 Mio.	18 Mio.	18 Mio.	38 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	24 Mio.	7 Mio.	75 Mio.	-	4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.3 Mrd.	13 Mio.	52 Mio.	81 Mio.	-342 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-191 Mio.	-45 Mio.	-48 Mio.	-119 Mio.	-172 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	25 Mio.	28 Mio.	47 Mio.	66 Mio.	136 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-43 Mio.	86 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	546 Mio.	-55 Mio.	1.98 Mrd.	-908 Mio.	180 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.4 Mrd.	-641 Mio.	1.7 Mrd.	1.36 Mrd.	1.58 Mrd.
Veränderung der Vorräte	588 Mio.	-169 Mio.	-887 Mio.	-200 Mio.	-323 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-927 Mio.	-479 Mio.	-857 Mio.	-1.17 Mrd.	-732 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.01 Mrd.	-259 Mio.	1.85 Mrd.	2.48 Mrd.	3.78 Mrd.
Investitionsausgaben	-585 Mio.	-328 Mio.	-359 Mio.	-429 Mio.	-519 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	23 Mio.	61 Mio.	48 Mio.	10 Mio.	5 Mio.
Barkaufe	-106 Mio.	-	-	-14 Mio.	-
Veräußerungen	23 Mio.	99 Mio.	1.4 Mrd.	-4 Mio.	62 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-347 Mio.	-226 Mio.	-229 Mio.	-280 Mio.	-362 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18 Mio.	-22 Mio.	-32 Mio.	-9 Mio.	-17 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-12 Mio.	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.01 Mrd.	-428 Mio.	826 Mio.	-726 Mio.	-831 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.77 Mrd.	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.	7 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.77 Mrd.	2 Mrd.	1 Mio.	2 Mio.	7 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-3.17 Mrd.	-1.34 Mrd.	-2.24 Mrd.	-292 Mio.	-774 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.17 Mrd.	-1.34 Mrd.	-2.24 Mrd.	-292 Mio.	-774 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1.97 Mrd.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-1 Mio.	-	-1 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-91 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-91 Mio.	-3 Mio.	-	-1 Mio.	-1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-462 Mio.	-751 Mio.	-624 Mio.	-258 Mio.	-279 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	3.02 Mrd.	-88 Mio.	-2.87 Mrd.	-549 Mio.	-1.05 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	56 Mio.	-82 Mio.	156 Mio.	-84 Mio.	-62 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-939 Mio.	-857 Mio.	-34 Mio.	1.13 Mrd.	1.84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	162 Mio.	269 Mio.	303 Mio.	281 Mio.	283 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	231 Mio.	185 Mio.	174 Mio.	172 Mio.	381 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.33 Mrd.	-1.95 Mrd.	2.78 Mrd.	730 Mio.	1.54 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.18 Mrd.	-1.84 Mrd.	2.88 Mrd.	960 Mio.	1.74 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.12 Mrd.	2.6 Mrd.	-1.97 Mrd.	490 Mio.	-87 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.61 Mrd.	666 Mio.	-2.24 Mrd.	-290 Mio.	-767 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1	1	1.69	3.76	4.5
Rendite auf das Gesamtkapital	-12.35	9.93	29.72	99.48	45.65
Eigenkapitalrendite %	77.02	-2.61	22.42	-49.85	-110.16
Rendite auf Eigenkapital	76.63	-2.57	22.2	-49.57	-109.78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	9.22	19.04	20.39	22.12	22.39
SG&A Marge	6.84	7.96	7.98	6.52	6.43
EBITDA-Marge %	0.95	8.88	9.5	14.07	15.06
EBITA-Marge	-3.19	4.93	6.32	11.61	13.08
EBIT-Marge %	-4.16	4.15	5.82	11.11	12.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-26.8	1.11	-8.83	14.58	13.14
Netto-Einkommensmarge %	-26.81	1.07	-9.39	14.63	13.33
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-26.81	1.1	-8.79	14.63	13.33
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5.45	1.48	0.9	7.35	8.66
Marge des gehebelten freien Cashflows	-11.29	-17.35	20.57	4.43	8.14
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-9.94	-16.4	21.28	5.82	9.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.38	0.39	0.47	0.54	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.86	2.03	2.67	3.42	4.15
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.66	2.93	3.57	4.17	4.26
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.68	2.47	2.57	2.69	2.95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.05	1.29	1.15	1.22	1.29
Schnellverhältnis	0.69	0.72	0.67	0.71	0.81
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.22	-0.02	0.13	0.17	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	137.36	124.54	102.13	87.52	85.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	136.56	147.82	141.99	135.82	123.95
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	87.35	75.74	62.77	62.6	51.13
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	186.57	196.62	181.35	160.75	158.71
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-153.48	-170.04	-101.05	-161.7	-597.73
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	287	242.78	9649.21	262.08	120.09
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-126.58	-163.48	-94.66	-138.41	-470.6
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	236.71	233.42	9039.68	224.34	94.55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	116.52	116.17	120.43	111.52	102.47
EBIT / Zinsaufwand	-1.93	2.7	5.14	4.98	7.51
EBITDA / Zinsaufwand	1.8	7.37	10.16	7.02	9.64
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.5	5.47	7.82	5.85	8.03
Gesamtverschuldung / EBITDA	16.34	6.22	3.91	2.27	1.7
Netto-Schulden / EBITDA	8.71	4.14	2.22	0.8	-0.15
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-58.91	8.39	5.08	2.72	2.04
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-31.4	5.59	2.89	0.96	-0.18
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-28.72	-2.38	20.52	21.94	14.7
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	15.71	91.91	29.07	35.74	16.13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-132.56	348.65	29.02	85.16	22.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-54.85	-307.12	54.61	132.56	29.21
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-47.27	-221.73	69.25	142.65	32.04
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	141.72	-104	-1062.9	-301.34	3.33
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	141.06	-103.79	-1157.5	-290.07	4.52
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	0.21	-128.94	4.08	623.06	35.16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-23.34	-102.84	-1068.79	-301.53	4.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-3.87	-8.1	6.38	2.72	21.52
Inventar, 1 J. Wachstum %	-14.58	-0.65	28.42	2.97	5.03
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-13.09	-13.51	-2.4	-7.28	-3.19
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-8.52	-2.86	2.71	7	13.25
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	25.87	-15.3	21.43	-31.73	-53.16
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	45.05	-4.8	29.77	-39.16	-75.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-231	-91.39	-814.29	63.06	52.19
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-21.69	-43.93	9.45	19.5	20.98
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	86.14	53.92	-202.26	-73.56	110.91
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	92.04	66.2	-212.27	-66.4	81.34
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-13.3	-17.76	8.47	21.23	18.26
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-4.61	50.58	57.39	30.65	25.55
EBITDA, 2 J. KAGR %	-52.62	70.16	140.59	52.62	50.76
EBITA, 2 J. CAGR %	-39	-18.62	78.95	86.04	73.35
EBIT, 2 J. CAGR %	-34.36	-29.4	43.53	98.49	79
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	15.08	-69.25	-37.95	340.31	44.24
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14.9	-69.79	-36.73	348.33	40.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-6.25	-49.13	-54.09	222.43	212.62
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-35.97	-85.41	-47.57	341.86	44.83
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.17	-9.99	-1.12	4.53	11.72
Inventar, 2 J. CAGR %	-7.22	-7.88	12.95	15	4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	9.59	-13.3	-8.13	-4.87	-5.26
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-3.74	-5.73	-0.11	4.83	10.08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	38.79	3.25	1.42	-8.95	-43.45
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	113.53	17.51	11.15	-11.14	-61.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	16.26	-66.42	-21.59	209.75	57.53
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-19.6	-33.74	-21.66	14.36	20.24
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	11.25	64.77	48.28	-48.19	-25.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.79	73.35	61.23	-38.79	-21.94
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-7.1	-10.65	-6.59	12.79	19.01
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-23.37	21.26	43.04	48.52	25.62
EBITDA, 3 J. KAGR %	-51.57	25.91	55.16	118.63	41.94
EBITA, 3 J. CAGR %	-11.4	-18.27	0.79	92.82	64.75
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.12	-25.88	-5.51	68.64	73.27
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-2.15	-62.72	-3.07	-8.14	171.59
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-2.13	-63.16	-1.18	-8.71	175.93
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	22.05	-39	-42.67	28.16	141.31
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-33.96	-77.51	-40.92	-17.87	172.88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-2.23	-8.19	-4.83	0.14	9.91
Inventar, 3 J. CAGR %	-1	-5.08	2.91	9.52	11.57
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	8.32	1.28	-9.81	-7.85	-4.32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	1.86	-3.45	-3	2.2	7.56
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	43.11	17.72	8.99	-11.12	-27.05
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	73.97	63.13	21.46	-9.08	-41.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25.78	-51.18	-6.96	-6.18	144.42
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-7.12	-28.7	-21.67	-9.82	16.53
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-20.01	21.76	57.11	-16.74	-17.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-23.73	22.05	67.5	-4.63	-12.09
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-2.94	-5.59	-1.72	0.94	2.66
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-19.76	-7.05	2.62	24.93	35.06
EBITDA, 5 J. CAGR %	-43.49	1.4	5.44	35.98	52.61
EBITA, 5 J. KAGR %	-24.82	1.83	9.55	13.57	24.25
EBIT, 5 J. CAGR %	-19.23	3.53	11.24	9.91	20.99
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	106.69	-50.16	-18.8	0.09	13.63
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	107.2	-50.49	-17.8	0.09	13.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-6.74	1.44	-19.32	10.55	20.54
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	63.88	-63.28	-40.04	-25.98	-15.44
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.91	-7.65	-3.47	-3.3	1.47
Inventar, 5 J. KAGR %	6.95	3.5	4.36	2.49	3.34
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.15	4.47	1.41	-1.23	-8.02
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	5.74	2.34	1.07	-0.22	2.04
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.87	38.73	24.7	6.23	-16.17
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.47	20.15	45.43	27.94	-23.03
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	22.43	-28.76	4.12	2.23	10.49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.74	-10.93	-13.23	-13.87	-7.02
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	39.25	43.83	1.3	-7.51	16.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	31.46	38.24	1.66	-1.04	23.25
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	5.46