Cashflow Rongsheng Petrochemical Co., Ltd.

Aktien

002493

CNE100000W60

002493

Chemie - Rohstoffe

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19.11.	Saudi Aramco unterzeichnet Vertrag zur Erweiterung des saudi-arabischen Raffinerieprojekts	MT
30.10.	Rongsheng Petrochemical's Q3 Gewinn bricht um 98% ein	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	82.25 Mrd.	107 Mrd.	176 Mrd.	288 Mrd.	324 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	255 Mio.	302 Mio.	674 Mio.	1.14 Mrd.	950 Mio.
Gesamtumsatz	82.5 Mrd.	107 Mrd.	177 Mrd.	289 Mrd.	325 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	76.91 Mrd.	86.16 Mrd.	130 Mrd.	258 Mrd.	288 Mrd.
Bruttogewinn	5.59 Mrd.	21.1 Mrd.	46.91 Mrd.	30.97 Mrd.	37.23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.17 Mrd.	588 Mio.	838 Mio.	991 Mio.	1.07 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	168’249	-8.59 Mio.	74.97 Mio.	15.2 Mio.	105 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	981 Mio.	1.96 Mrd.	3.92 Mrd.	4.37 Mrd.	6.56 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	508 Mio.	2.47 Mrd.	8.83 Mrd.	17.01 Mrd.	20.42 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.65 Mrd.	5.01 Mrd.	13.66 Mrd.	22.38 Mrd.	28.15 Mrd.
Betriebseinkommen	2.94 Mrd.	16.09 Mrd.	33.25 Mrd.	8.59 Mrd.	9.08 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-824 Mio.	-3.3 Mrd.	-3.6 Mrd.	-4.58 Mrd.	-7.35 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.05 Mrd.	2 Mrd.	920 Mio.	1.05 Mrd.	922 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	230 Mio.	-1.3 Mrd.	-2.68 Mrd.	-3.53 Mrd.	-6.43 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-135 Mio.	1.79 Mrd.	633 Mio.	-1.52 Mrd.	-988 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-137 Mio.	-189 Mio.	-243 Mio.	-289 Mio.	-324 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.9 Mrd.	16.39 Mrd.	30.96 Mrd.	3.25 Mrd.	1.34 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	61.54 Mio.	113 Mio.	147 Mio.	10.73 Mio.	156 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.77 Mio.	2.47 Mio.	10.56 Mio.	3.89 Mio.	3.71 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-620’750	-	-102’819	-156’295
Andere ungewöhnliche Posten	184 Mio.	179 Mio.	131 Mio.	2.35 Mrd.	52.75 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.14 Mrd.	16.68 Mrd.	31.25 Mrd.	5.62 Mrd.	1.55 Mrd.
Einkommensteueraufwand	187 Mio.	3.31 Mrd.	7.6 Mrd.	-751 Mio.	-50.58 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	2.96 Mrd.	13.37 Mrd.	23.65 Mrd.	6.37 Mrd.	1.6 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	2.96 Mrd.	13.37 Mrd.	23.65 Mrd.	6.37 Mrd.	1.6 Mrd.
Minderheiteninteresse	-750 Mio.	-6.06 Mrd.	-10.82 Mrd.	-3.03 Mrd.	-445 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	2.21 Mrd.	7.31 Mrd.	12.82 Mrd.	3.34 Mrd.	1.16 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	2.21 Mrd.	7.31 Mrd.	12.82 Mrd.	3.34 Mrd.	1.16 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	2.21 Mrd.	7.31 Mrd.	12.82 Mrd.	3.34 Mrd.	1.16 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.23	0.76	1.27	0.33	0.12
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.23	0.76	1.27	0.33	0.12
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.46 Mrd.	9.61 Mrd.	10.13 Mrd.	10.02 Mrd.	9.81 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.23	0.76	1.27	0.33	0.12
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.23	0.76	1.27	0.33	0.12
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.46 Mrd.	9.61 Mrd.	10.13 Mrd.	10.02 Mrd.	9.81 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.11	0.44	0.84	-0.1	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.11	0.44	0.84	-0.1	0.04
Dividende Pro Aktie	0.08	0.1	0.15	0.15	0.1
Ausschüttungsquote	206.05	81.58	61.18	267.73	837.59
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	4.72 Mrd.	21.42 Mrd.	40.12 Mrd.	19.85 Mrd.	23.77 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3 Mrd.	16.2 Mrd.	33.37 Mrd.	8.7 Mrd.	9.24 Mrd.
EBIT	2.94 Mrd.	16.09 Mrd.	33.25 Mrd.	8.59 Mrd.	9.08 Mrd.
German: EBITDAR	4.81 Mrd.	21.53 Mrd.	40.25 Mrd.	19.99 Mrd.	23.95 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	82.5 Mrd.	107 Mrd.	177 Mrd.	289 Mrd.	325 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	5.96	19.85	24.33	-13.36	-3.26
Gesamtlaufende Steuern	320 Mio.	764 Mio.	7.32 Mrd.	697 Mio.	597 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-133 Mio.	2.55 Mrd.	283 Mio.	-1.45 Mrd.	-648 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.06 Mrd.	4.18 Mrd.	8.53 Mrd.	-997 Mio.	393 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	3.35 Mrd.	2.32 Mrd.	3.49 Mrd.	2.98 Mrd.	812 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.35 Mrd.	2.43 Mrd.	3.65 Mrd.	3.07 Mrd.	888 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	778 Mio.	116 Mio.	155 Mio.	175 Mio.	160 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	388 Mio.	472 Mio.	683 Mio.	815 Mio.	909 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	981 Mio.	1.96 Mrd.	3.92 Mrd.	4.37 Mrd.	6.56 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	92.85 Mio.	109 Mio.	135 Mio.	142 Mio.	181 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	39.82 Mio.	44.88 Mio.	53.36 Mio.	49.63 Mio.	61.96 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	53.02 Mio.	64.34 Mio.	81.27 Mio.	91.91 Mio.	119 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	12.88 Mrd.	10.64 Mrd.	17.68 Mrd.	18.24 Mrd.	13.07 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	86.03 Mio.	128 Mio.	345 Mio.	188 Mio.	310 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	12.96 Mrd.	10.77 Mrd.	18.03 Mrd.	18.43 Mrd.	13.38 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.27 Mrd.	1.49 Mrd.	5.77 Mrd.	7.32 Mrd.	4.91 Mrd.
Andere Forderungen	1.2 Mrd.	2.11 Mrd.	3.42 Mrd.	4.26 Mrd.	4.51 Mrd.
Gesamtforderungen	3.47 Mrd.	3.6 Mrd.	9.19 Mrd.	11.58 Mrd.	9.42 Mrd.
Inventar	26.58 Mrd.	23.55 Mrd.	47.11 Mrd.	60.69 Mrd.	61.73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	958 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.58 Mrd.	14.14 Mrd.	15.21 Mrd.	5.03 Mrd.	5.83 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	55.6 Mrd.	52.05 Mrd.	89.54 Mrd.	95.72 Mrd.	91.33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	124 Mrd.	187 Mrd.	252 Mrd.	280 Mrd.	308 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-9.44 Mrd.	-13.03 Mrd.	-19.85 Mrd.	-31.22 Mrd.	-46.37 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	114 Mrd.	174 Mrd.	232 Mrd.	249 Mrd.	262 Mrd.
Langfristige Investitionen	6.73 Mrd.	8 Mrd.	7.59 Mrd.	8.73 Mrd.	9.18 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.02 Mrd.	5.81 Mrd.	5.7 Mrd.	6 Mrd.	7.13 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	316 Mio.	68.83 Mio.	226 Mio.	397 Mio.	691 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	3.59 Mio.	1.59 Mio.	185’020	117’159	45’701
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.46 Mrd.	1.39 Mrd.	1.97 Mrd.	3.22 Mrd.	4.87 Mrd.
Gesamtvermögen	183 Mrd.	242 Mrd.	337 Mrd.	363 Mrd.	375 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	40.35 Mrd.	26.44 Mrd.	60.48 Mrd.	72.49 Mrd.	53.94 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	922 Mio.	2.53 Mrd.	4.59 Mrd.	2.32 Mrd.	1.71 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30.04 Mrd.	45.69 Mrd.	38.95 Mrd.	27.36 Mrd.	45.6 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7.08 Mrd.	11.32 Mrd.	13.35 Mrd.	20.44 Mrd.	30.27 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	23.74 Mio.	22.29 Mio.	20.54 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	87.33 Mio.	128 Mio.	4.15 Mrd.	249 Mio.	61.74 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	897 Mio.	2.55 Mrd.	4.24 Mrd.	3.73 Mrd.	4.42 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.79 Mrd.	14.76 Mrd.	1.56 Mrd.	3.45 Mrd.	17.04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	81.17 Mrd.	103 Mrd.	127 Mrd.	130 Mrd.	153 Mrd.
Langfristige Schulden	59.4 Mrd.	65.47 Mrd.	111 Mrd.	133 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Mietverträge	-	-	234 Mio.	213 Mio.	193 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	200 Mio.	226 Mio.	214 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	244 Mio.	2.54 Mrd.	2.98 Mrd.	1.96 Mrd.	1.62 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	141 Mrd.	172 Mrd.	242 Mrd.	265 Mrd.	280 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	6.29 Mrd.	6.75 Mrd.	10.13 Mrd.	10.13 Mrd.	10.13 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	6.69 Mrd.	14.19 Mrd.	10.82 Mrd.	10.82 Mrd.	10.83 Mrd.
Gewinnrücklagen	9.54 Mrd.	16.09 Mrd.	27.91 Mrd.	30.15 Mrd.	29.83 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-3.98 Mrd.	-6.62 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	34.85 Mio.	-67.54 Mio.	-12.47 Mio.	139 Mio.	171 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	22.55 Mrd.	36.97 Mrd.	48.84 Mrd.	47.26 Mrd.	44.34 Mrd.
Minderheitsinteressen	19.01 Mrd.	32.89 Mrd.	46.4 Mrd.	49.91 Mrd.	50.33 Mrd.
Eigenkapital	41.57 Mrd.	69.86 Mrd.	95.24 Mrd.	97.17 Mrd.	94.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	183 Mrd.	242 Mrd.	337 Mrd.	363 Mrd.	375 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9.44 Mrd.	10.13 Mrd.	10.13 Mrd.	9.84 Mrd.	9.57 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9.44 Mrd.	10.13 Mrd.	10.13 Mrd.	9.84 Mrd.	9.57 Mrd.
Buchwert / Aktie	2.39	3.65	4.82	4.8	4.63
Sachbuchwert	18.53 Mrd.	31.16 Mrd.	43.13 Mrd.	41.26 Mrd.	37.21 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.96	3.08	4.26	4.19	3.89
Gesamtverschuldung	96.53 Mrd.	122 Mrd.	164 Mrd.	181 Mrd.	201 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	83.56 Mrd.	112 Mrd.	146 Mrd.	163 Mrd.	188 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	743 Mio.	874 Mio.	1.08 Mrd.	1.13 Mrd.	1.45 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	19.01 Mrd.	32.89 Mrd.	46.4 Mrd.	49.91 Mrd.	50.33 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	6.73 Mrd.	8 Mrd.	7.59 Mrd.	8.73 Mrd.	9.18 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	18.38 Mrd.	18.82 Mrd.	34.8 Mrd.	38.84 Mrd.	38.43 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	6.64 Mrd.	3.03 Mrd.	7.58 Mrd.	11.83 Mrd.	15.96 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.6 Mrd.	1.74 Mrd.	4.76 Mrd.	10.3 Mrd.	7.47 Mrd.
Gebäude, Gesamt	23.95 Mrd.	28.62 Mrd.	40.76 Mrd.	69.83 Mrd.	71.2 Mrd.
Maschinen, Gesamt	56.75 Mrd.	70.42 Mrd.	102 Mrd.	183 Mrd.	195 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	13’962	-	19’331	19’434	19’191
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	41.11 Mio.	28.72 Mio.	116 Mio.	129 Mio.	151 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	2.21 Mrd.	7.31 Mrd.	12.82 Mrd.	3.34 Mrd.	1.16 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.72 Mrd.	5.22 Mrd.	6.78 Mrd.	11.18 Mrd.	14.56 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	58.97 Mio.	108 Mio.	124 Mio.	107 Mio.	154 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.78 Mrd.	5.33 Mrd.	6.9 Mrd.	11.29 Mrd.	14.71 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	7.64 Mio.	5.93 Mio.	6.67 Mio.	7.25 Mio.	6.39 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.89 Mio.	-2.47 Mio.	-12.39 Mio.	-3.89 Mio.	-3.71 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-987 Mio.	-1.98 Mrd.	-956 Mio.	-1.12 Mrd.	-753 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	121’729	620’750	1.82 Mio.	298 Mio.	156’295
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	168’249	-8.59 Mio.	74.97 Mio.	-	105 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	1.7 Mrd.	7.44 Mrd.	14.03 Mrd.	9.32 Mrd.	9.07 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7.01 Mrd.	-2.96 Mrd.	-5.12 Mrd.	7.98 Mrd.	695 Mio.
Veränderung der Vorräte	-15.35 Mrd.	3 Mrd.	-23.21 Mrd.	-13.94 Mrd.	-1.17 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.48 Mrd.	2.42 Mrd.	30.84 Mrd.	3.34 Mrd.	4.72 Mrd.
Änderung der latenten Steuern	-133 Mio.	2.55 Mrd.	283 Mio.	-1.45 Mrd.	-648 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.74 Mrd.	-5.59 Mrd.	-2.09 Mrd.	-	177 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.05 Mrd.	17.51 Mrd.	33.56 Mrd.	19.06 Mrd.	28.08 Mrd.
Investitionsausgaben	-36.89 Mrd.	-55.85 Mrd.	-58.25 Mrd.	-29.46 Mrd.	-32.64 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	24.72 Mio.	4.56 Mio.	27.73 Mio.	129 Mio.	33.82 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	593 Mio.	-	379 Mio.	-	18.7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-843 Mio.	-806 Mio.	128 Mio.	-43.68 Mio.	1.94 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-100 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.95 Mrd.	363 Mio.	972 Mio.	407 Mio.	302 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.17 Mrd.	-56.28 Mrd.	-56.84 Mrd.	-28.97 Mrd.	-32.29 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	4.22 Mrd.	328 Mio.	7.28 Mrd.	20.61 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	88.08 Mrd.	102 Mrd.	144 Mrd.	93.6 Mrd.	138 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	88.08 Mrd.	107 Mrd.	145 Mrd.	101 Mrd.	159 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-5.69 Mrd.	-3.73 Mrd.	-5.97 Mrd.	-7.96 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-50.93 Mrd.	-75.23 Mrd.	-104 Mrd.	-77.04 Mrd.	-117 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-50.93 Mrd.	-80.92 Mrd.	-108 Mrd.	-83.01 Mrd.	-125 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	7.96 Mrd.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-3.98 Mrd.	-2.64 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-4.55 Mrd.	-5.96 Mrd.	-7.85 Mrd.	-8.94 Mrd.	-9.7 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-4.55 Mrd.	-5.96 Mrd.	-7.85 Mrd.	-8.94 Mrd.	-9.7 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.98 Mrd.	7.82 Mrd.	1.87 Mrd.	6.61 Mrd.	-20.29 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	35.58 Mrd.	35.58 Mrd.	30.84 Mrd.	11.56 Mrd.	1.2 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-53.67 Mio.	218 Mio.	185 Mio.	-528 Mio.	-967 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-1.69 Mrd.	-2.98 Mrd.	7.75 Mrd.	1.12 Mrd.	-3.97 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-2.81 Mrd.	-1.89 Mrd.	9.38 Mrd.	2.41 Mrd.	15.11 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	-41.31 Mrd.	-38.81 Mrd.	-34.43 Mrd.	-14.21 Mrd.	-22.56 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-40.8 Mrd.	-36.74 Mrd.	-32.18 Mrd.	-11.35 Mrd.	-17.96 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	7.54 Mrd.	-3.71 Mrd.	1.62 Mrd.	-1.45 Mrd.	5.72 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	37.15 Mrd.	25.75 Mrd.	36.81 Mrd.	17.87 Mrd.	33.84 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.21	4.74	7.18	1.53	1.54
Rendite auf das Gesamtkapital	1.58	6.09	9.21	2	1.98
Eigenkapitalrendite %	7.65	24	28.65	6.59	1.67
Rendite auf Eigenkapital	10.15	24.56	29.89	6.92	2.53
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	6.78	19.67	26.5	10.71	11.45
SG&A Marge	1.41	0.55	0.47	0.34	0.33
EBITDA-Marge %	5.72	19.97	22.66	6.87	7.31
EBITA-Marge	3.63	15.1	18.85	3.01	2.84
EBIT-Marge %	3.56	15	18.78	2.97	2.79
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.58	12.47	13.36	2.2	0.49
Netto-Einkommensmarge %	2.68	6.81	7.24	1.16	0.36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.68	6.81	7.24	1.16	0.36
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.29	3.9	4.82	-0.34	0.12
Marge des gehebelten freien Cashflows	-50.08	-36.18	-19.45	-4.91	-6.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-49.45	-34.26	-18.18	-3.92	-5.52
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.54	0.51	0.61	0.83	0.88
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.85	0.74	0.87	1.2	1.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	37.17	56.99	48.6	44.02	53.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.65	3.44	3.68	4.79	4.7
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.68	0.5	0.7	0.74	0.6
Schnellverhältnis	0.2	0.14	0.21	0.23	0.15
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.03	0.17	0.26	0.15	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	9.82	6.42	7.51	8.29	6.88
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	78.52	106.47	99.1	76.22	77.61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	118.29	128.02	119.76	89.31	79.86
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-29.96	-15.13	-13.15	-4.8	4.64
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	232.22	175.32	171.9	186.31	212.59
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital