Bilanz RTL Group S.A.

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06:44	ZDF erhält Bundesliga-Rechte für 'Sportstudio'	DP
01.12.	TV-Auktion: RTL löst Sport1 beim Zweitliga-Topspiel ab	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: RTL GROUP S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	6.65 Mrd.	6.02 Mrd.	6.64 Mrd.	7.22 Mrd.	6.23 Mrd.
Gesamtumsatz	6.65 Mrd.	6.02 Mrd.	6.64 Mrd.	7.22 Mrd.	6.23 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.31 Mrd.	2.14 Mrd.	2.64 Mrd.	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.
Bruttogewinn	4.34 Mrd.	3.87 Mrd.	4 Mrd.	4.17 Mrd.	3.52 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	202 Mio.	167 Mio.	189 Mio.	222 Mio.	213 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	8 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	264 Mio.	245 Mio.	209 Mio.	240 Mio.	239 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.78 Mrd.	2.66 Mrd.	2.5 Mrd.	2.66 Mrd.	2.47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.26 Mrd.	3.08 Mrd.	2.91 Mrd.	3.12 Mrd.	2.93 Mrd.
Betriebseinkommen	1.08 Mrd.	790 Mio.	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	590 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-37 Mio.	-33 Mio.	-24 Mio.	-24 Mio.	-43 Mio.
Zins- und Anlageerträge	5 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	13 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-32 Mio.	-29 Mio.	-19 Mio.	-19 Mio.	-30 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	14 Mio.	32 Mio.	27 Mio.	14 Mio.	61 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-10 Mio.	-19 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	27 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	-13 Mio.	23 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.09 Mrd.	794 Mio.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.	644 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-28 Mio.	-23 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-2 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert	-15 Mio.	-25 Mio.	-19 Mio.	-46 Mio.	-43 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-62 Mio.	-113 Mio.	-113 Mio.	-25 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	86 Mio.	172 Mio.	949 Mio.	107 Mio.	40 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-3 Mio.	-3 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-9 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.16 Mrd.	875 Mio.	1.88 Mrd.	932 Mio.	607 Mio.
Einkommensteueraufwand	292 Mio.	250 Mio.	427 Mio.	166 Mio.	124 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	864 Mio.	625 Mio.	1.45 Mrd.	766 Mio.	483 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	115 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	864 Mio.	625 Mio.	1.45 Mrd.	766 Mio.	598 Mio.
Minderheiteninteresse	-110 Mio.	-133 Mio.	-153 Mio.	-93 Mio.	-131 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	754 Mio.	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	754 Mio.	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	754 Mio.	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	352 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.91	3.2	8.41	4.35	3.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.91	3.2	8.41	4.35	2.27
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.91	3.2	8.41	4.35	3.01
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.91	3.2	8.41	4.35	2.27
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.71	2.37	3.42	3.47	1.75
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.71	2.37	3.42	3.47	1.75
Dividende Pro Aktie	-	2.5	3.5	3.5	2.75
Ausschüttungsquote	71.35	-	37.82	116.49	132.76
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.18 Mrd.	900 Mio.	1.2 Mrd.	1.18 Mrd.	739 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.12 Mrd.	839 Mio.	1.14 Mrd.	1.12 Mrd.	677 Mio.
EBIT	1.08 Mrd.	790 Mio.	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	590 Mio.
German: EBITDAR	1.22 Mrd.	925 Mio.	1.22 Mrd.	1.22 Mrd.	782 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.26	28.57	22.7	17.81	20.43
Gesamtlaufende Steuern	276 Mio.	242 Mio.	421 Mio.	177 Mio.	113 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	16 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	-11 Mio.	11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	569 Mio.	363 Mio.	530 Mio.	538 Mio.	272 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24.9 Mio.	24.2 Mio.	21.2 Mio.	21.2 Mio.	39 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	166 Mio.	142 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	166 Mio.	142 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	36 Mio.	25 Mio.	27 Mio.	38 Mio.	43 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.08 Mio.	5.57 Mio.	4.79 Mio.	7 Mio.	12.79 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	25.92 Mio.	19.43 Mio.	22.21 Mio.	31 Mio.	30.21 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	70 Mio.	75 Mio.	125 Mio.	160 Mio.	150 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	8 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	8 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	377 Mio.	436 Mio.	547 Mio.	589 Mio.	575 Mio.
Kurzfristige Investitionen	2 Mio.	5 Mio.	19 Mio.	6 Mio.	9 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	274 Mio.	127 Mio.	101 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	379 Mio.	441 Mio.	840 Mio.	722 Mio.	685 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.94 Mrd.	1.41 Mrd.	1.89 Mrd.	1.64 Mrd.	1.29 Mrd.
Andere Forderungen	211 Mio.	157 Mio.	441 Mio.	159 Mio.	122 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	-	1 Mio.
Gesamtforderungen	2.15 Mrd.	1.57 Mrd.	2.34 Mrd.	1.79 Mrd.	1.41 Mrd.
Inventar	13 Mio.	8 Mio.	15 Mio.	18 Mio.	9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	99 Mio.	120 Mio.	80 Mio.	93 Mio.	102 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.37 Mrd.	2.22 Mrd.	2.31 Mrd.	2.11 Mrd.	2.34 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4.01 Mrd.	4.36 Mrd.	5.58 Mrd.	4.74 Mrd.	4.55 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.39 Mrd.	1.33 Mrd.	1.22 Mrd.	1.28 Mrd.	1.2 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-697 Mio.	-709 Mio.	-672 Mio.	-670 Mio.	-669 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	695 Mio.	620 Mio.	547 Mio.	614 Mio.	527 Mio.
Langfristige Investitionen	388 Mio.	423 Mio.	409 Mio.	414 Mio.	453 Mio.
German: Firmenwert	3.09 Mrd.	2.87 Mrd.	3.04 Mrd.	3.33 Mrd.	3.15 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	295 Mio.	349 Mio.	479 Mio.	607 Mio.	574 Mio.
Langfristige Forderungen	45 Mio.	33 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	48 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	28 Mio.	37 Mio.	25 Mio.	13 Mio.	12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	332 Mio.	333 Mio.	322 Mio.	318 Mio.	302 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	69 Mio.	48 Mio.	40 Mio.	53 Mio.	57 Mio.
Gesamtvermögen	8.96 Mrd.	9.07 Mrd.	10.49 Mrd.	10.13 Mrd.	9.67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.81 Mrd.	1.6 Mrd.	1.69 Mrd.	1.37 Mrd.	1.25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	332 Mio.	248 Mio.	324 Mio.	470 Mio.	354 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	58 Mio.	59 Mio.	17 Mio.	23 Mio.	58 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	99 Mio.	65 Mio.	32 Mio.	524 Mio.	195 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	59 Mio.	60 Mio.	59 Mio.	85 Mio.	76 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24 Mio.	24 Mio.	41 Mio.	24 Mio.	18 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	301 Mio.	335 Mio.	457 Mio.	599 Mio.	502 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	774 Mio.	723 Mio.	988 Mio.	582 Mio.	407 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.46 Mrd.	3.12 Mrd.	3.6 Mrd.	3.68 Mrd.	2.86 Mrd.
Langfristige Schulden	631 Mio.	641 Mio.	635 Mio.	138 Mio.	689 Mio.
Langfristige Mietverträge	373 Mio.	324 Mio.	273 Mio.	300 Mio.	225 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	6 Mio.	4 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	7 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	489 Mio.	297 Mio.	287 Mio.	287 Mio.	318 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	20 Mio.	48 Mio.	54 Mio.	75 Mio.	69 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	156 Mio.	288 Mio.	361 Mio.	439 Mio.	402 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.13 Mrd.	4.72 Mrd.	5.22 Mrd.	4.92 Mrd.	4.57 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Eigene Aktien	-41 Mio.	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.14 Mrd.	3.51 Mrd.	4.35 Mrd.	4.23 Mrd.	4.06 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	3.29 Mrd.	3.71 Mrd.	4.54 Mrd.	4.42 Mrd.	4.25 Mrd.
Minderheitsinteressen	533 Mio.	647 Mio.	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.
Eigenkapital	3.82 Mrd.	4.35 Mrd.	5.27 Mrd.	5.21 Mrd.	5.1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.96 Mrd.	9.07 Mrd.	10.49 Mrd.	10.13 Mrd.	9.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Buchwert / Aktie	21.45	23.95	29.33	28.58	27.46
Sachbuchwert	-96 Mio.	486 Mio.	1.02 Mrd.	488 Mio.	528 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-0.63	3.14	6.57	3.15	3.41
Gesamtverschuldung	1.22 Mrd.	1.15 Mrd.	1.02 Mrd.	1.07 Mrd.	1.24 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	841 Mio.	708 Mio.	176 Mio.	348 Mio.	558 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	190 Mio.	184 Mio.	168 Mio.	154 Mio.	162 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	288 Mio.	200 Mio.	216 Mio.	304 Mio.	344 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	533 Mio.	647 Mio.	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	352 Mio.	384 Mio.	366 Mio.	376 Mio.	405 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	2.22 Mrd.	2.02 Mrd.	2.1 Mrd.	2.15 Mrd.	2.16 Mrd.
Grundstück - (BS)	395 Mio.	393 Mio.	386 Mio.	399 Mio.	394 Mio.
Maschinen, Gesamt	351 Mio.	362 Mio.	313 Mio.	298 Mio.	290 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	16’264	15’960	17’650	18’623	17’732

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	754 Mio.	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	125 Mio.	125 Mio.	114 Mio.	134 Mio.	143 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	40 Mio.	49 Mio.	46 Mio.	76 Mio.	87 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	165 Mio.	174 Mio.	160 Mio.	210 Mio.	230 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	113 Mio.	72 Mio.	68 Mio.	76 Mio.	61 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-84 Mio.	-171 Mio.	-949 Mio.	-107 Mio.	-40 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	115 Mio.	108 Mio.	25 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	35 Mio.	30 Mio.	16 Mio.	-33 Mio.	35 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	8 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	100 Mio.	251 Mio.	213 Mio.	34 Mio.	71 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-6 Mio.	80 Mio.	2 Mio.	-503 Mio.	-316 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.08 Mrd.	933 Mio.	932 Mio.	463 Mio.	537 Mio.
Investitionsausgaben	-107 Mio.	-118 Mio.	-107 Mio.	-133 Mio.	-120 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Barkaufe	-235 Mio.	-10 Mio.	-353 Mio.	53 Mio.	-44 Mio.
Veräußerungen	102 Mio.	120 Mio.	665 Mio.	194 Mio.	32 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-117 Mio.	-60 Mio.	-88 Mio.	-68 Mio.	-57 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	21 Mio.	-13 Mio.	-19 Mio.	57 Mio.	-6 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-23 Mio.	-533 Mio.	-214 Mio.	554 Mio.	220 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-355 Mio.	-612 Mio.	-114 Mio.	658 Mio.	26 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	134 Mio.	251 Mio.	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	134 Mio.	251 Mio.	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-298 Mio.	-330 Mio.	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-298 Mio.	-330 Mio.	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-538 Mio.	-	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-538 Mio.	-	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-77 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-69 Mio.	-95 Mio.	-70 Mio.	-183 Mio.	-124 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-771 Mio.	-174 Mio.	-759 Mio.	-1.09 Mrd.	-578 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	1 Mio.	-16 Mio.	4 Mio.	-11 Mio.	-
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-6 Mio.	-72 Mio.	-23 Mio.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-46 Mio.	59 Mio.	40 Mio.	18 Mio.	-15 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	27 Mio.	28 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	34 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	334 Mio.	248 Mio.	437 Mio.	293 Mio.	162 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	655 Mio.	-19.88 Mio.	444 Mio.	1 Mrd.	90.88 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	678 Mio.	750’000	459 Mio.	1.01 Mrd.	118 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	58 Mio.	566 Mio.	262 Mio.	-271 Mio.	369 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-164 Mio.	-79 Mio.	-120 Mio.	-125 Mio.	166 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.8	5.47	6.97	6.32	3.72
Rendite auf das Gesamtkapital	14.2	9.36	11.57	10.37	5.84
Eigenkapitalrendite %	23.42	15.28	30.21	14.57	9.36
Rendite auf Eigenkapital	23.79	14.06	31.56	15.02	8.12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	65.21	64.35	60.27	57.72	56.43
SG&A Marge	3.04	2.78	2.85	3.07	3.42
EBITDA-Marge %	17.82	14.96	18.01	16.33	11.85
EBITA-Marge	16.81	13.94	17.13	15.53	10.86
EBIT-Marge %	16.21	13.13	16.44	14.48	9.46
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.99	10.39	21.91	10.6	7.75
Netto-Einkommensmarge %	11.34	8.18	19.6	9.32	7.49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.34	8.18	19.6	9.32	5.65
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.56	6.04	7.98	7.44	4.36
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.84	-0.33	6.69	13.84	1.46
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.19	0.01	6.91	14.05	1.89
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.77	0.67	0.68	0.7	0.63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	12.95	9.15	11.37	12.44	10.93
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.55	3.59	4.01	4.09	4.27
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	192.83	204.29	229.3	185.09	201.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.16	1.4	1.55	1.29	1.59
Schnellverhältnis	0.73	0.65	0.88	0.68	0.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.31	0.3	0.26	0.13	0.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	102.95	102.01	90.96	89.15	85.51
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.89	1.79	1.59	1.97	1.81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	278.64	291.69	226.88	169.25	176.3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-173.79	-187.89	-134.33	-78.12	-88.97
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	31.9	26.4	19.27	20.53	24.37
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital