Cashflow RTL Group S.A.

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Veröffentlichte Finanzdaten: RTL GROUP S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6.02 Mrd.	6.64 Mrd.	7.22 Mrd.	6.23 Mrd.	6.25 Mrd.
Gesamtumsatz	6.02 Mrd.	6.64 Mrd.	7.22 Mrd.	6.23 Mrd.	6.25 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.14 Mrd.	2.64 Mrd.	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.	2.87 Mrd.
Bruttogewinn	3.87 Mrd.	4 Mrd.	4.17 Mrd.	3.52 Mrd.	3.39 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	167 Mio.	189 Mio.	222 Mio.	213 Mio.	213 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	245 Mio.	209 Mio.	240 Mio.	239 Mio.	283 Mio.
Andere Betriebsausgaben	2.66 Mrd.	2.5 Mrd.	2.66 Mrd.	2.47 Mrd.	2.28 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.08 Mrd.	2.91 Mrd.	3.12 Mrd.	2.93 Mrd.	2.78 Mrd.
Betriebseinkommen	790 Mio.	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	590 Mio.	606 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-33 Mio.	-24 Mio.	-24 Mio.	-43 Mio.	-63 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	13 Mio.	17 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-29 Mio.	-19 Mio.	-19 Mio.	-30 Mio.	-46 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	32 Mio.	27 Mio.	14 Mio.	61 Mio.	46 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-10 Mio.	-19 Mio.	-	-1 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1 Mio.	3 Mio.	-13 Mio.	23 Mio.	20 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	794 Mio.	1.09 Mrd.	1.01 Mrd.	644 Mio.	625 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-28 Mio.	-23 Mio.	-	-21 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-2 Mio.	-	-3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-25 Mio.	-19 Mio.	-46 Mio.	-43 Mio.	-54 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-62 Mio.	-113 Mio.	-113 Mio.	-25 Mio.	34 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	172 Mio.	949 Mio.	107 Mio.	40 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-3 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-1 Mio.	-	-	-9 Mio.	-1 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	875 Mio.	1.88 Mrd.	932 Mio.	607 Mio.	580 Mio.
Einkommensteueraufwand	250 Mio.	427 Mio.	166 Mio.	124 Mio.	152 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	625 Mio.	1.45 Mrd.	766 Mio.	483 Mio.	428 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	115 Mio.	127 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	625 Mio.	1.45 Mrd.	766 Mio.	598 Mio.	555 Mio.
Minderheiteninteresse	-133 Mio.	-153 Mio.	-93 Mio.	-131 Mio.	-95 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	352 Mio.	333 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.2	8.41	4.35	3.02	2.97
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.2	8.41	4.35	2.27	2.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Netto EPS - Verwässert	3.2	8.41	4.35	3.01	2.97
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3.2	8.41	4.35	2.27	2.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	154 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.37	3.42	3.47	1.75	1.91
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.37	3.42	3.47	1.75	1.91
Dividende Pro Aktie	2.5	3.5	3.5	2.75	2.5
Ausschüttungsquote	-	37.82	116.49	132.76	92.61
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	900 Mio.	1.2 Mrd.	1.18 Mrd.	739 Mio.	712 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	839 Mio.	1.14 Mrd.	1.12 Mrd.	677 Mio.	696 Mio.
EBIT	790 Mio.	1.09 Mrd.	1.05 Mrd.	590 Mio.	606 Mio.
German: EBITDAR	925 Mio.	1.22 Mrd.	1.22 Mrd.	782 Mio.	756 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.57	22.7	17.81	20.43	26.21
Gesamtlaufende Steuern	242 Mio.	421 Mio.	177 Mio.	113 Mio.	91 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	8 Mio.	6 Mio.	-11 Mio.	11 Mio.	61 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	363 Mio.	530 Mio.	538 Mio.	272 Mio.	296 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24.2 Mio.	21.2 Mio.	21.2 Mio.	39 Mio.	10 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	-1 Mio.	6 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	142 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.	163 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	142 Mio.	161 Mio.	180 Mio.	164 Mio.	163 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	25 Mio.	27 Mio.	38 Mio.	43 Mio.	44 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.57 Mio.	4.79 Mio.	7 Mio.	12.79 Mio.	16.62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	19.43 Mio.	22.21 Mio.	31 Mio.	30.21 Mio.	27.38 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	75 Mio.	125 Mio.	160 Mio.	150 Mio.	149 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	436 Mio.	547 Mio.	589 Mio.	575 Mio.	587 Mio.
Kurzfristige Investitionen	5 Mio.	19 Mio.	6 Mio.	9 Mio.	3 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	274 Mio.	127 Mio.	101 Mio.	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	441 Mio.	840 Mio.	722 Mio.	685 Mio.	594 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.41 Mrd.	1.89 Mrd.	1.64 Mrd.	1.29 Mrd.	1.54 Mrd.
Andere Forderungen	157 Mio.	441 Mio.	159 Mio.	122 Mio.	195 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1 Mio.	3 Mio.	-	1 Mio.	-
Gesamtforderungen	1.57 Mrd.	2.34 Mrd.	1.79 Mrd.	1.41 Mrd.	1.74 Mrd.
Inventar	8 Mio.	15 Mio.	18 Mio.	9 Mio.	9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	120 Mio.	80 Mio.	93 Mio.	102 Mio.	101 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.22 Mrd.	2.31 Mrd.	2.11 Mrd.	2.34 Mrd.	2.39 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	4.36 Mrd.	5.58 Mrd.	4.74 Mrd.	4.55 Mrd.	4.83 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.33 Mrd.	1.22 Mrd.	1.28 Mrd.	1.2 Mrd.	1.26 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-709 Mio.	-672 Mio.	-670 Mio.	-669 Mio.	-682 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	620 Mio.	547 Mio.	614 Mio.	527 Mio.	581 Mio.
Langfristige Investitionen	423 Mio.	409 Mio.	414 Mio.	453 Mio.	429 Mio.
German: Firmenwert	2.87 Mrd.	3.04 Mrd.	3.33 Mrd.	3.15 Mrd.	3.36 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	349 Mio.	479 Mio.	607 Mio.	574 Mio.	640 Mio.
Langfristige Forderungen	33 Mio.	41 Mio.	46 Mio.	48 Mio.	59 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	37 Mio.	25 Mio.	13 Mio.	12 Mio.	10 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	333 Mio.	322 Mio.	318 Mio.	302 Mio.	249 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	48 Mio.	40 Mio.	53 Mio.	57 Mio.	73 Mio.
Gesamtvermögen	9.07 Mrd.	10.49 Mrd.	10.13 Mrd.	9.67 Mrd.	10.23 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.6 Mrd.	1.69 Mrd.	1.37 Mrd.	1.25 Mrd.	1.26 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	248 Mio.	324 Mio.	470 Mio.	354 Mio.	347 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	59 Mio.	17 Mio.	23 Mio.	58 Mio.	51 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	65 Mio.	32 Mio.	524 Mio.	195 Mio.	315 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	60 Mio.	59 Mio.	85 Mio.	76 Mio.	74 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	24 Mio.	41 Mio.	24 Mio.	18 Mio.	10 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	335 Mio.	457 Mio.	599 Mio.	502 Mio.	437 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	723 Mio.	988 Mio.	582 Mio.	407 Mio.	782 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.12 Mrd.	3.6 Mrd.	3.68 Mrd.	2.86 Mrd.	3.28 Mrd.
Langfristige Schulden	641 Mio.	635 Mio.	138 Mio.	689 Mio.	713 Mio.
Langfristige Mietverträge	324 Mio.	273 Mio.	300 Mio.	225 Mio.	273 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	4 Mio.	2 Mio.	5 Mio.	7 Mio.	8 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	297 Mio.	287 Mio.	287 Mio.	318 Mio.	329 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	48 Mio.	54 Mio.	75 Mio.	69 Mio.	93 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	288 Mio.	361 Mio.	439 Mio.	402 Mio.	345 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.72 Mrd.	5.22 Mrd.	4.92 Mrd.	4.57 Mrd.	5.04 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.	192 Mio.
Gewinnrücklagen	-	-	-	-	4.13 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.51 Mrd.	4.35 Mrd.	4.23 Mrd.	4.06 Mrd.	-19 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	3.71 Mrd.	4.54 Mrd.	4.42 Mrd.	4.25 Mrd.	4.31 Mrd.
Minderheitsinteressen	647 Mio.	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.	887 Mio.
Eigenkapital	4.35 Mrd.	5.27 Mrd.	5.21 Mrd.	5.1 Mrd.	5.19 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.07 Mrd.	10.49 Mrd.	10.13 Mrd.	9.67 Mrd.	10.23 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	155 Mio.
Buchwert / Aktie	23.95	29.33	28.58	27.46	27.83
Sachbuchwert	486 Mio.	1.02 Mrd.	488 Mio.	528 Mio.	303 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.14	6.57	3.15	3.41	1.96
Gesamtverschuldung	1.15 Mrd.	1.02 Mrd.	1.07 Mrd.	1.24 Mrd.	1.43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	708 Mio.	176 Mio.	348 Mio.	558 Mio.	832 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	184 Mio.	168 Mio.	154 Mio.	162 Mio.	164 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	200 Mio.	216 Mio.	304 Mio.	344 Mio.	352 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	647 Mio.	734 Mio.	791 Mio.	850 Mio.	887 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	384 Mio.	366 Mio.	376 Mio.	405 Mio.	386 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Filmvertrag & Rundfunkrechte - Langfristig, Gesamt	2.02 Mrd.	2.1 Mrd.	2.15 Mrd.	2.16 Mrd.	2.26 Mrd.
Grundstück - (BS)	393 Mio.	386 Mio.	399 Mio.	394 Mio.	395 Mio.
Maschinen, Gesamt	362 Mio.	313 Mio.	298 Mio.	290 Mio.	298 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	15’960	17’650	18’623	17’732	12’941

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	492 Mio.	1.3 Mrd.	673 Mio.	467 Mio.	460 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	125 Mio.	114 Mio.	134 Mio.	143 Mio.	93 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	49 Mio.	46 Mio.	76 Mio.	87 Mio.	90 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	174 Mio.	160 Mio.	210 Mio.	230 Mio.	183 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	72 Mio.	68 Mio.	76 Mio.	61 Mio.	100 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-171 Mio.	-949 Mio.	-107 Mio.	-40 Mio.	8 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	115 Mio.	108 Mio.	25 Mio.	-34 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	30 Mio.	16 Mio.	-33 Mio.	35 Mio.	74 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	251 Mio.	213 Mio.	34 Mio.	71 Mio.	87 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	80 Mio.	2 Mio.	-503 Mio.	-316 Mio.	-121 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	933 Mio.	932 Mio.	463 Mio.	537 Mio.	761 Mio.
Investitionsausgaben	-118 Mio.	-107 Mio.	-133 Mio.	-120 Mio.	-122 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	8 Mio.
Barkaufe	-10 Mio.	-353 Mio.	53 Mio.	-44 Mio.	-208 Mio.
Veräußerungen	120 Mio.	665 Mio.	194 Mio.	32 Mio.	1 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-60 Mio.	-88 Mio.	-68 Mio.	-57 Mio.	-52 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-13 Mio.	-19 Mio.	57 Mio.	-6 Mio.	162 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-533 Mio.	-214 Mio.	554 Mio.	220 Mio.	89 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-612 Mio.	-114 Mio.	658 Mio.	26 Mio.	-122 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	251 Mio.	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.	191 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	251 Mio.	56 Mio.	35 Mio.	293 Mio.	191 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-330 Mio.	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.	-212 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-330 Mio.	-176 Mio.	-160 Mio.	-127 Mio.	-212 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.	-426 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-492 Mio.	-784 Mio.	-620 Mio.	-426 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-77 Mio.	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-95 Mio.	-70 Mio.	-183 Mio.	-124 Mio.	-190 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-174 Mio.	-759 Mio.	-1.09 Mrd.	-578 Mio.	-637 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-16 Mio.	4 Mio.	-11 Mio.	-	9 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-72 Mio.	-23 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	59 Mio.	40 Mio.	18 Mio.	-15 Mio.	11 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	28 Mio.	26 Mio.	24 Mio.	34 Mio.	58 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	248 Mio.	437 Mio.	293 Mio.	162 Mio.	154 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-19.88 Mio.	444 Mio.	1 Mrd.	90.88 Mio.	389 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	750’000	459 Mio.	1.01 Mrd.	118 Mio.	429 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	566 Mio.	262 Mio.	-271 Mio.	369 Mio.	63 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-79 Mio.	-120 Mio.	-125 Mio.	166 Mio.	-21 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.47	6.97	6.32	3.72	3.81
Rendite auf das Gesamtkapital	9.36	11.57	10.37	5.84	5.84
Eigenkapitalrendite %	15.28	30.21	14.57	9.36	8.32
Rendite auf Eigenkapital	14.06	31.56	15.02	8.12	7.78
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	64.35	60.27	57.72	56.43	54.16
SG&A Marge	2.78	2.85	3.07	3.42	3.41
EBITDA-Marge %	14.96	18.01	16.33	11.85	11.38
EBITA-Marge	13.94	17.13	15.53	10.86	11.13
EBIT-Marge %	13.13	16.44	14.48	9.46	9.69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.39	21.91	10.6	7.75	6.84
Netto-Einkommensmarge %	8.18	19.6	9.32	7.49	7.36
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.18	19.6	9.32	5.65	5.32
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.04	7.98	7.44	4.36	4.73
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.33	6.69	13.84	1.46	6.23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.01	6.91	14.05	1.89	6.86
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.67	0.68	0.7	0.63	0.63
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	9.15	11.37	12.44	10.93	11.29
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.59	4.01	4.09	4.27	4.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	204.29	229.3	185.09	201.19	318.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.4	1.55	1.29	1.59	1.47
Schnellverhältnis	0.65	0.88	0.68	0.73	0.71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.3	0.26	0.13	0.19	0.23
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	102.01	90.96	89.15	85.51	82.78
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.79	1.59	1.97	1.81	1.15
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	291.69	226.88	169.25	176.3	160.21
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-187.89	-134.33	-78.12	-88.97	-76.28
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	26.4	19.27	20.53	24.37	27.46
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	20.88	16.16	17.03	19.6	21.54
Langfristige Schulden / Eigenkapital	22.17	17.22	8.4	17.92	18.99
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	17.54	14.44	6.97	14.41	14.9
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.01	49.73	48.55	47.24	49.25
EBIT / Zinsaufwand	23.94	45.46	43.58	13.72	9.62
EBITDA / Zinsaufwand	29.21	52.12	52.33	19.07	12.52
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	25.64	47.67	46.79	16.28	10.59
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.19	0.81	0.85	1.52	1.81
Netto-Schulden / EBITDA	0.73	0.14	0.28	0.68	1.05
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.36	0.89	0.95	1.78	2.14
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.84	0.15	0.31	0.8	1.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-9.53	10.3	8.84	-5.39	0.32
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-10.27	3.31	4.25	-7.2	1.47
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-23.99	28.77	-1.26	-25.8	-3.78
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-24.89	31.6	-1.32	-27.9	-3.47
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-26.65	33.86	-4.12	-31.63	-4.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-27.66	132.64	-47.32	-24.77	-11.39
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-34.75	164.43	-48.27	-30.61	-1.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-39.46	39.3	1.53	-35.66	-1.13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34.83	162.73	-48.27	-36.02	-5.29
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-27.11	33.95	-13.67	-21.35	19.98
Inventar, 1 J. Wachstum %	-38.46	87.5	20	-50	0
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-10.79	-11.77	12.25	-14.17	10.25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1	15.63	-3.9	-4.75	5.85
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-567.31	109.05	-49.22	9.54	-42.61
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	12.58	22.45	-2.56	-3.89	1.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-11.56	-0.11	-50.32	15.98	41.71
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	10.28	-9.32	24.3	-9.77	1.67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-103.12	-	125.23	-89.85	416.58
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-99.89	2268.39	121.14	-87.07	319.32
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	40	0	-21.43	-9.09
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-3.82	-0.11	9.57	-3.08	-2.58
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-5.47	-3.72	3.78	-6.22	-5.48
EBITDA, 2 J. KAGR %	-13.07	0.46	12.76	-21.36	-15.45
EBITA, 2 J. CAGR %	-13.53	0.89	13.96	-22.84	-13.91
EBIT, 2 J. CAGR %	-14.39	0.65	13.29	-26.46	-16.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10.77	29.73	10.71	-42.36	-18.35
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-14.18	31.36	16.96	-40.09	-17.33
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-21.11	-6.06	18.93	-28.39	-16.3
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-14.23	30.86	16.58	-48.04	-22.15
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-11.66	-1.19	7.53	-17.6	-2.85
Inventar, 2 J. CAGR %	-14.72	7.42	50	-22.54	-29.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	36.66	-11.28	-0.49	-1.85	-2.72
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.38	8.07	5.69	-4.24	0.41
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	74.83	212.56	0.21	-25.88	-20.71
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10.28	17.41	9.23	-3.23	-1.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.38	-6.01	-29.56	-24.09	28.2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-1.25	0	6.17	5.9	-4.22
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-79.58	-16.46	-	-54.75	-34.06
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-96.11	-16.56	623.7	-49.34	-31.37
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-20.94	-	18.32	-11.36	-15.48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.9	0.67	2.79	1.19	-1.96
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-3.21	-2.63	-1.13	-3.15	-5.39
EBITDA, 3 J. KAGR %	-9.14	0.11	-0.11	-7.31	-15.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-9.42	0.44	0.15	-7.81	-15.09
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-10.06	0.4	-0.97	-10.21	-17.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-9.28	22.81	-3.93	-8.23	-33.48
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-12.68	24.88	-3.72	-1.72	-29.29
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-15.82	-3.19	-3.59	-10.61	-17.66
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-12.7	24.56	-3.96	-10.82	-36.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.39	1.49	-5.54	-3.11	-6.6
Inventar, 3 J. CAGR %	-20.63	10.89	11.46	4	-15.66
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	20.77	18.11	-4.05	-5.27	2.03
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.7	8.01	4.11	2.15	-0.99
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.08	85.57	67.42	2.8	-31.94
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.72	14.2	10.34	4.67	-1.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-3.02	2.2	-24.01	-16.82	-6.53
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-6.64	-4.02	7.52	0.56	4.47
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-70.61	-2.34	16.27	-	-4.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-90.2	-2.48	15.47	82.49	-2.24
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-14.5	-4.35	-	3.23	-10.61
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-0.04	1.25	2.54	-0.85	-1.22
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-0.42	-0.52	-0.47	-4.08	-4.73
EBITDA, 5 J. CAGR %	-5.23	0.38	-0.34	-9.1	-9.67
EBITA, 5 J. KAGR %	-5.5	0.49	-0.12	-9.61	-9.03
EBIT, 5 J. CAGR %	-6.1	0.34	-0.75	-11.36	-10.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-6.25	12.25	-1.76	-9.26	-13.11
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-9.01	12.56	-1.85	-6.91	-9.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-10.44	-3.77	-2.46	-14.19	-13.2
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9.03	12.39	-1.99	-12.2	-15.22
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-3.63	2.49	0.84	-6.63	-4.48
Inventar, 5 J. KAGR %	-15.89	0	2.38	-3.93	-7.09
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	11.99	13.53	11.77	9.68	-3.52
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.04	4.79	5.1	3.04	2.65
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.5	31.85	4.86	27.13	23.85
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.64	8.08	8.32	6.88	5.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1.04	-3.37	-14.66	-9.26	-6.32
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.17	-4.54	-1.71	-0.17	2.66
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-47.99	-5.76	5.02	-28.21	-9.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-73.16	-5.54	4.98	-24.96	-8.24
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.58	-2.64	-2.64	-7.22	-