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% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
| 26.88 EUR | +3.56% |
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+4.86% | -22.91% |
| 07:36 | JPMorgan hebt RTL auf 'Overweight' nach schwachem Lauf | DP |
| 07:02 | JPMorgan hebt RTL auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 38 Euro | DP |
Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz 1 | 6’651 | 6’017 | 6’637 | 7’224 | 6’234 | 6’471 | 6’713 | 6’997 |
| Veränderung | - | -9.53% | 10.3% | 8.84% | -13.7% | 3.8% | 3.74% | 4.24% |
| EBITDA 1 | 1’405 | 1’057 | 1’300 | 1’279 | 896 | 920 | 972.4 | 1’077 |
| Veränderung | - | -24.77% | 22.99% | -1.62% | -29.95% | 2.68% | 5.69% | 10.81% |
| Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’161 | 903 | 1’908 | 1’083 | 782 | 749 | 809.1 | 943.1 |
| Veränderung | - | -22.22% | 111.3% | -43.24% | -27.79% | -4.21% | 8.02% | 16.56% |
| Gezahlte Zinsen 1 | -37 | -28 | -27 | -55 | -13 | -14 | -15 | -12.5 |
| Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’156 | 875 | 1’881 | 932 | 607 | 885.2 | 929 | 780.1 |
| Veränderung | - | -24.31% | 114.97% | -50.45% | -34.87% | 45.83% | 4.95% | -16.02% |
| Nettoergebnis 1 | 754 | 492 | 1’301 | 673 | 467 | 585.8 | 412.8 | 447.4 |
| Veränderung | - | -34.75% | 164.43% | -48.27% | -30.61% | 25.44% | -29.53% | 8.37% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Vorläufige Bilanz: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoverschuldung 1 | 843 | -236 | -657 | -180 | 291 | -393 | 294 | 343 |
| Veränderung | - | -128% | -378.39% | -127.4% | 61.67% | -235.05% | -25.19% | 16.67% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Prognostizierter Cashflow: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX Investitionsaufwand 1 | 107 | 118 | 195 | 201 | 177 | 214.1 | 221.3 | 228 |
| Veränderung | - | 10.28% | 65.25% | 3.08% | -11.94% | 20.96% | 3.37% | 3.02% |
| Free Cashflow (FCF) 1 | 978 | 815 | 737 | 262 | 360 | 527 | 897.5 | 568 |
| Veränderung | - | -16.67% | -9.57% | -64.45% | 37.4% | 46.39% | 70.3% | -36.71% |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR in Millionen
Schätzungen
Voraussichtliche Finanzkennzahlen: RTL Group S.A.
| Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||
| EBITDA-Marge (%) | 21.12% | 17.57% | 19.59% | 17.7% | 14.37% | 14.22% | 14.49% | 15.4% |
| EBIT-Marge (%) | 17.46% | 15.01% | 28.75% | 14.99% | 12.54% | 11.58% | 12.05% | 13.48% |
| EBT-Marge (%) | 17.38% | 14.54% | 28.34% | 12.9% | 9.74% | 13.68% | 13.84% | 11.15% |
| Nettogewinn (%) | 11.34% | 8.18% | 19.6% | 9.32% | 7.49% | 9.05% | 6.15% | 6.39% |
| FCF-Marge N (%) | 14.7% | 13.54% | 11.1% | 3.63% | 5.77% | 8.14% | 13.37% | 8.12% |
| FCF / Nettogewinn (%) | 129.71% | 165.65% | 56.65% | 38.93% | 77.09% | 89.96% | 217.4% | 126.96% |
Rentabilität | ||||||||
| ROA | 8.73% | 5.45% | 7.33% | 6.57% | 4.81% | 8.72% | 4.5% | 5.21% |
| ROE | 23.79% | 14.06% | 17.39% | 13.26% | 10.77% | 9.81% | 10.07% | 10.68% |
Finanzielle Gesundheit | ||||||||
| Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.6x | - | - | - | 0.32x | - | 0.3x | 0.32x |
| Verschuldung / Free Cashflow | 0.86x | - | - | - | 0.81x | - | 0.33x | 0.6x |
Kapitalintensität | ||||||||
| CAPEX / Umsatz (%) | 1.61% | 1.96% | 2.94% | 2.78% | 2.84% | 3.31% | 3.3% | 3.26% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 7.62% | 11.16% | 15% | 15.72% | 19.75% | 23.27% | 22.76% | 21.16% |
| CAPEX / FCF (%) | 10.94% | 14.48% | 26.46% | 76.72% | 49.17% | 40.63% | 24.66% | 40.14% |
Elemente pro Aktie | ||||||||
| Cashflow pro Aktie 1 | 7.066 | 6.075 | 6.023 | 2.992 | 3.47 | 3.583 | 4.002 | 4.425 |
| Veränderung | - | -14.03% | -0.85% | -50.32% | 15.98% | 3.26% | 11.69% | 10.58% |
| Dividende pro Aktie 1 | 4 | 2.5 | 5 | 4 | 2.75 | 3.205 | 4.257 | 2.548 |
| Veränderung | - | -37.5% | 100% | -20% | -31.25% | 16.54% | 32.82% | -40.14% |
| Buchwert je Aktie 1 | 21.27 | 24.14 | 29.33 | 28.58 | 27.46 | 29.2 | 29.25 | 28.88 |
| Veränderung | - | 13.48% | 21.47% | -2.56% | -3.89% | 6.33% | 0.18% | -1.28% |
| Gewinn pro Aktie 1 | 4.91 | 3.2 | 8.41 | 4.35 | 3.02 | 3.854 | 2.813 | 2.937 |
| Veränderung | - | -34.83% | 162.81% | -48.28% | -30.57% | 27.63% | -27.02% | 4.4% |
| Anz. der Aktien (in Tausend) | 153’619 | 153’505 | 154’743 | 154’743 | 154’743 | 154’743 | 154’743 | 154’743 |
| Datum der Veröffentlichung | 12.03.20 | 12.03.21 | 17.03.22 | 16.03.23 | 14.03.24 | - | - | - |
1EUR
Schätzungen
| 2024 * | 2025 * | |
|---|---|---|
| KGV | 6.73x | 9.23x |
| KBV | 0.89x | 0.89x |
| EV / Sales | 0.56x | 0.64x |
| Rendite | 12.4% | 16.4% |
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