Cashflow RTX Corporation

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RTX

Raumfahrt / Verteidigung

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Veröffentlichte Finanzdaten: RTX CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	64.39 Mrd.	67.07 Mrd.	68.92 Mrd.	80.74 Mrd.	88.6 Mrd.
Gesamtumsatz	64.39 Mrd.	67.07 Mrd.	68.92 Mrd.	80.74 Mrd.	88.6 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	51.86 Mrd.	53.41 Mrd.	56.83 Mrd.	65.33 Mrd.	70.81 Mrd.
Bruttogewinn	12.52 Mrd.	13.67 Mrd.	12.09 Mrd.	15.41 Mrd.	17.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	3.15 Mrd.	3.82 Mrd.	3.98 Mrd.	4.18 Mrd.	4.64 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	2.73 Mrd.	2.71 Mrd.	2.8 Mrd.	2.93 Mrd.	2.81 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-178 Mio.	-79 Mio.	-97 Mio.	-171 Mio.	-13 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	5.71 Mrd.	6.45 Mrd.	6.69 Mrd.	6.94 Mrd.	7.43 Mrd.
Betriebseinkommen	6.82 Mrd.	7.22 Mrd.	5.4 Mrd.	8.46 Mrd.	10.36 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.36 Mrd.	-1.3 Mrd.	-1.65 Mrd.	-1.97 Mrd.	-1.84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	36 Mio.	70 Mio.	100 Mio.	102 Mio.	98 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.32 Mrd.	-1.23 Mrd.	-1.55 Mrd.	-1.87 Mrd.	-1.74 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-24 Mio.	-	-79 Mio.	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-12 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.47 Mrd.	5.99 Mrd.	3.77 Mrd.	6.6 Mrd.	8.61 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-143 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-17 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	100 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	269 Mio.	-	68 Mio.	515 Mio.	300 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	100 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-918 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-649 Mio.	41 Mio.	-	-100 Mio.	-275 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.93 Mrd.	6.03 Mrd.	3.84 Mrd.	6.19 Mrd.	8.73 Mrd.
Einkommensteueraufwand	786 Mio.	700 Mio.	456 Mio.	1.18 Mrd.	1.66 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.14 Mrd.	5.33 Mrd.	3.38 Mrd.	5.01 Mrd.	7.07 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-33 Mio.	-19 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.11 Mrd.	5.31 Mrd.	3.38 Mrd.	5.01 Mrd.	7.07 Mrd.
Minderheiteninteresse	-248 Mio.	-111 Mio.	-185 Mio.	-239 Mio.	-337 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.86 Mrd.	5.2 Mrd.	3.2 Mrd.	4.77 Mrd.	6.73 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.86 Mrd.	5.2 Mrd.	3.2 Mrd.	4.77 Mrd.	6.73 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.9 Mrd.	5.22 Mrd.	3.2 Mrd.	4.77 Mrd.	6.73 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.57	3.52	2.24	3.58	5.02
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.6	3.54	2.24	3.58	5.02
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.5 Mrd.	1.48 Mrd.	1.43 Mrd.	1.33 Mrd.	1.34 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.56	3.5	2.23	3.55	4.96
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.58	3.51	2.23	3.55	4.96
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.51 Mrd.	1.49 Mrd.	1.44 Mrd.	1.34 Mrd.	1.36 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.11	2.46	1.52	2.92	3.76
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.1	2.44	1.51	2.89	3.72
Dividende Pro Aktie	2	2.16	2.32	2.48	2.67
Ausschüttungsquote	76.53	60.19	101.38	67.39	53.09
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11.37 Mrd.	11.32 Mrd.	9.61 Mrd.	12.83 Mrd.	14.74 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.26 Mrd.	9.17 Mrd.	7.48 Mrd.	10.66 Mrd.	12.46 Mrd.
EBIT	6.82 Mrd.	7.22 Mrd.	5.4 Mrd.	8.46 Mrd.	10.36 Mrd.
German: EBITDAR	11.9 Mrd.	11.8 Mrd.	10.07 Mrd.	13.25 Mrd.	15.23 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	64.39 Mrd.	67.07 Mrd.	68.92 Mrd.	80.74 Mrd.	88.6 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.94	11.61	11.89	19.07	19.05
Aktuelle Inlandsteuern	447 Mio.	1.85 Mrd.	283 Mio.	622 Mio.	158 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	427 Mio.	513 Mio.	575 Mio.	606 Mio.	717 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	874 Mio.	2.36 Mrd.	858 Mio.	1.23 Mrd.	875 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	15 Mio.	-1.56 Mrd.	-464 Mio.	58 Mio.	777 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-103 Mio.	-98 Mio.	62 Mio.	-105 Mio.	12 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-88 Mio.	-1.66 Mrd.	-402 Mio.	-47 Mio.	789 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.17 Mrd.	3.63 Mrd.	2.17 Mrd.	3.88 Mrd.	5.04 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-1.94 Mrd.	-1.88 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.18 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	7.22 Mrd.	7.09 Mrd.	7.26 Mrd.	7.66 Mrd.	7.69 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	525 Mio.	475 Mio.	463 Mio.	422 Mio.	495 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	169 Mio.	147 Mio.	154 Mio.	150 Mio.	175 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	356 Mio.	328 Mio.	309 Mio.	272 Mio.	320 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	790 Mio.	1.09 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	790 Mio.	1.09 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	7.83 Mrd.	6.22 Mrd.	6.59 Mrd.	5.58 Mrd.	7.44 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7.83 Mrd.	6.22 Mrd.	6.59 Mrd.	5.58 Mrd.	7.44 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	21.02 Mrd.	20.64 Mrd.	22.98 Mrd.	25.55 Mrd.	31.79 Mrd.
Gesamtforderungen	21.02 Mrd.	20.64 Mrd.	22.98 Mrd.	25.55 Mrd.	31.79 Mrd.
Inventar	9.18 Mrd.	10.62 Mrd.	11.78 Mrd.	12.77 Mrd.	13.36 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.02 Mrd.	4.96 Mrd.	7.08 Mrd.	7.24 Mrd.	7.74 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	42.05 Mrd.	42.44 Mrd.	48.42 Mrd.	51.13 Mrd.	60.33 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29.6 Mrd.	30.94 Mrd.	33.03 Mrd.	34.65 Mrd.	37.22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-12.66 Mrd.	-13.95 Mrd.	-15.64 Mrd.	-16.69 Mrd.	-18.47 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	16.93 Mrd.	17 Mrd.	17.39 Mrd.	17.95 Mrd.	18.76 Mrd.
German: Firmenwert	54.44 Mrd.	53.84 Mrd.	53.7 Mrd.	52.79 Mrd.	53.34 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	38.52 Mrd.	36.82 Mrd.	35.4 Mrd.	33.44 Mrd.	31.84 Mrd.
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing	2.85 Mrd.	2.6 Mrd.	2.39 Mrd.	2.25 Mrd.	2.13 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.97 Mrd.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.65 Mrd.	6.16 Mrd.	4.58 Mrd.	5.3 Mrd.	4.67 Mrd.
Gesamtvermögen	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.	171 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.75 Mrd.	9.9 Mrd.	10.7 Mrd.	12.9 Mrd.	15.9 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	12.11 Mrd.	12.66 Mrd.	16.88 Mrd.	16.63 Mrd.	16.94 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	134 Mio.	625 Mio.	189 Mio.	183 Mio.	204 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	24 Mio.	595 Mio.	1.28 Mrd.	2.35 Mrd.	3.41 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	411 Mio.	356 Mio.	348 Mio.	367 Mio.	450 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	13.72 Mrd.	14.6 Mrd.	17.18 Mrd.	18.62 Mrd.	21.62 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	386 Mio.	180 Mio.	451 Mio.	265 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	35.45 Mrd.	39.11 Mrd.	46.76 Mrd.	51.5 Mrd.	58.78 Mrd.
Langfristige Schulden	31.23 Mrd.	30.61 Mrd.	42.26 Mrd.	38.64 Mrd.	34.22 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.76 Mrd.	1.67 Mrd.	1.5 Mrd.	1.72 Mrd.	1.68 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	7.86 Mrd.	4.81 Mrd.	2.38 Mrd.	2.1 Mrd.	2.07 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10.42 Mrd.	8.45 Mrd.	7.51 Mrd.	6.94 Mrd.	7.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	86.7 Mrd.	84.65 Mrd.	100 Mrd.	101 Mrd.	104 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	37.48 Mrd.	37.94 Mrd.	37.06 Mrd.	37.43 Mrd.	38.13 Mrd.
Gewinnrücklagen	50.26 Mrd.	52.27 Mrd.	52.15 Mrd.	53.59 Mrd.	56.72 Mrd.
Eigene Aktien	-12.73 Mrd.	-15.53 Mrd.	-26.98 Mrd.	-27.11 Mrd.	-26.88 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.95 Mrd.	-2.05 Mrd.	-2.43 Mrd.	-3.76 Mrd.	-2.72 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	73.07 Mrd.	72.63 Mrd.	59.8 Mrd.	60.16 Mrd.	65.24 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	1.65 Mrd.	1.8 Mrd.	1.89 Mrd.
Eigenkapital	74.7 Mrd.	74.21 Mrd.	61.44 Mrd.	61.96 Mrd.	67.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	161 Mrd.	159 Mrd.	162 Mrd.	163 Mrd.	171 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.49 Mrd.	1.46 Mrd.	1.32 Mrd.	1.33 Mrd.	1.34 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.49 Mrd.	1.46 Mrd.	1.32 Mrd.	1.33 Mrd.	1.34 Mrd.
Buchwert / Aktie	49.17	49.71	45.14	45.16	48.61
Sachbuchwert	-19.88 Mrd.	-18.03 Mrd.	-29.3 Mrd.	-26.08 Mrd.	-19.94 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-13.38	-12.34	-22.12	-19.57	-14.86
Gesamtverschuldung	33.55 Mrd.	33.86 Mrd.	45.59 Mrd.	43.26 Mrd.	39.96 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	25.72 Mrd.	27.64 Mrd.	39 Mrd.	37.68 Mrd.	32.52 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.89 Mrd.	1.07 Mrd.	647 Mio.	-92 Mio.	-660 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.2 Mrd.	3.8 Mrd.	3.7 Mrd.	3.38 Mrd.	3.96 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.63 Mrd.	1.58 Mrd.	1.65 Mrd.	1.8 Mrd.	1.89 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
LIFO Reserve, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.02 Mrd.	3.48 Mrd.	3.91 Mrd.	4.16 Mrd.	4.67 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.08 Mrd.	3.84 Mrd.	4.16 Mrd.	4.49 Mrd.	4.55 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	3.07 Mrd.	3.3 Mrd.	3.7 Mrd.	4.11 Mrd.	4.14 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	765 Mio.	744 Mio.	743 Mio.	695 Mio.	710 Mio.
Gebäude, Gesamt	7.27 Mrd.	7.52 Mrd.	8.15 Mrd.	8.62 Mrd.	9.19 Mrd.
Maschinen, Gesamt	16.73 Mrd.	17.48 Mrd.	18.9 Mrd.	19.74 Mrd.	21.57 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	174’000	182’000	185’000	186’000	180’000
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	475 Mio.	452 Mio.	316 Mio.	289 Mio.	340 Mio.
Auftragsbestand	156 Mrd.	175 Mrd.	196 Mrd.	218 Mrd.	268 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.86 Mrd.	5.2 Mrd.	3.2 Mrd.	4.77 Mrd.	6.73 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	2.12 Mrd.	2.15 Mrd.	2.13 Mrd.	2.16 Mrd.	2.28 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.44 Mrd.	1.96 Mrd.	2.08 Mrd.	2.2 Mrd.	2.1 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.56 Mrd.	4.11 Mrd.	4.21 Mrd.	4.36 Mrd.	4.38 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-415 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	442 Mio.	420 Mio.	425 Mio.	437 Mio.	1.09 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-71 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.44 Mrd.	-3.08 Mrd.	-1.46 Mrd.	-916 Mio.	-361 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.16 Mrd.	203 Mio.	-2.56 Mrd.	-2.59 Mrd.	-5.88 Mrd.
Veränderung der Vorräte	163 Mio.	-1.58 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.47 Mrd.	-532 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917 Mio.	2.08 Mrd.	4.02 Mrd.	1.51 Mrd.	3.42 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	1.37 Mrd.	846 Mio.	2.32 Mrd.	1.87 Mrd.	2.77 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-566 Mio.	-1.03 Mrd.	-1.16 Mrd.	-402 Mio.	-1.06 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.07 Mrd.	7.17 Mrd.	7.88 Mrd.	7.16 Mrd.	10.57 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.13 Mrd.	-2.29 Mrd.	-2.42 Mrd.	-2.62 Mrd.	-2.63 Mrd.
Barkaufe	-1.09 Mrd.	-66 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	1.88 Mrd.	94 Mio.	6 Mio.	1.8 Mrd.	1.93 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-188 Mio.	-487 Mio.	-751 Mio.	-611 Mio.	-492 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	158 Mio.	29 Mio.	95 Mio.	-16 Mio.	-72 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	9 Mio.	-111 Mio.	26 Mio.	-77 Mio.	-5 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.36 Mrd.	-2.83 Mrd.	-3.04 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.26 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	518 Mio.	10.09 Mrd.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	4.06 Mrd.	1 Mio.	12.91 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	4.06 Mrd.	519 Mio.	23 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-113 Mio.	-29 Mio.	-10.52 Mrd.	-4 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.25 Mrd.	-3 Mio.	-578 Mio.	-2.5 Mrd.	-3.43 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.37 Mrd.	-32 Mio.	-11.1 Mrd.	-2.5 Mrd.	-3.43 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	7 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-2.33 Mrd.	-2.8 Mrd.	-12.87 Mrd.	-444 Mio.	-50 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.96 Mrd.	-3.13 Mrd.	-3.24 Mrd.	-3.22 Mrd.	-3.57 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.96 Mrd.	-3.13 Mrd.	-3.24 Mrd.	-3.22 Mrd.	-3.57 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.1 Mrd.	-415 Mio.	-317 Mio.	-452 Mio.	-433 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.68 Mrd.	-5.86 Mrd.	-4.53 Mrd.	-6.62 Mrd.	-7.49 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-1 Mio.	-42 Mio.	18 Mio.	-28 Mio.	48 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-979 Mio.	-1.56 Mrd.	335 Mio.	-1.02 Mrd.	1.86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.34 Mrd.	1.26 Mrd.	1.46 Mrd.	1.94 Mrd.	1.86 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.12 Mrd.	2.4 Mrd.	1.53 Mrd.	1.18 Mrd.	1.61 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6.76 Mrd.	6.1 Mrd.	5.61 Mrd.	5.91 Mrd.	6.46 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.6 Mrd.	6.92 Mrd.	6.64 Mrd.	7.14 Mrd.	7.6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-667 Mio.	-653 Mio.	-1.8 Mrd.	69 Mio.	1.22 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-305 Mio.	487 Mio.	11.9 Mrd.	-2.5 Mrd.	-3.43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.63	2.82	2.1	3.26	3.88
Rendite auf das Gesamtkapital	3.95	4.17	3.14	4.99	6.1
Eigenkapitalrendite %	5.58	7.15	4.98	8.12	10.95
Rendite auf Eigenkapital	5.37	7.16	4.83	7.96	10.74
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	19.45	20.38	17.54	19.09	20.08
SG&A Marge	4.9	5.7	5.78	5.18	5.23
EBITDA-Marge %	17.66	16.88	13.95	15.89	16.63
EBITA-Marge	14.38	13.68	10.86	13.21	14.06
EBIT-Marge %	10.59	10.76	7.84	10.48	11.69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.44	7.94	4.9	6.21	7.98
Netto-Einkommensmarge %	6	7.75	4.64	5.91	7.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.05	7.78	4.64	5.91	7.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.93	5.41	3.15	4.81	5.69
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.49	9.1	8.14	7.32	7.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.81	10.31	9.64	8.84	8.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.4	0.42	0.43	0.5	0.53
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.81	3.95	4.01	4.57	4.83
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.2	3.22	3.16	3.33	3.09
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.58	5.4	5.08	5.32	5.42
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.19	1.09	1.04	0.99	1.03
Schnellverhältnis	0.81	0.69	0.63	0.6	0.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.2	0.18	0.17	0.14	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	113.96	113.36	115.5	109.98	118.1
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	65.41	67.64	71.91	68.76	67.35
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	61.47	62.05	64.81	65.11	73.58
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	117.9	118.96	122.61	113.63	111.87
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	44.92	45.62	74.19	69.82	59.51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31	31.33	42.59	41.11	37.31
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44.16	43.5	71.23	65.14	53.46
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	30.47	29.87	40.89	38.36	33.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	53.72	53.28	62.04	61.96	60.76
EBIT / Zinsaufwand	5.02	5.55	3.27	4.3	5.64
EBITDA / Zinsaufwand	8.76	9.08	6.09	6.73	8.3
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.19	7.32	4.63	5.39	6.87
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.82	2.87	4.53	3.26	2.62
Netto-Schulden / EBITDA	2.16	2.34	3.87	2.84	2.14
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	3.44	3.56	5.95	4.07	3.17
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.63	2.91	5.09	3.55	2.58
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	13.79	4.17	2.75	17.15	9.74
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	45.3	9.42	-11.55	27.47	15.44
EBITDA, 1 J. Wachstum %	91.93	2.65	-16.61	32.26	15.98
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	137.64	2.91	-20.15	40.53	18.18
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	285.14	11.44	-27.19	54.22	24.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-241.56	28.52	-36.55	48.31	41.01
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-209.8	34.5	-38.52	49.42	41.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-21’600.85	21.41	-42.22	75.55	32.35
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-212.66	36.05	-36.47	59.19	39.72
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	9.58	-1.81	11.31	11.18	24.45
Inventar, 1 J. Wachstum %	-2.48	15.68	10.93	8.41	4.67
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.52	0.41	2.28	3.26	4.47
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.46	-1.57	1.89	0.61	5.05
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12.25	-9.32	62.5	-11	-23.52
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.25	-0.6	-17.67	0.6	8.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	96.09	1.37	9.97	-9.18	47.6
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	18.89	7.22	5.55	8.7	0.08
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-63.64	-5.22	-9.97	4.32	10.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-60.93	-4.88	-5.69	6.62	7.66
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-7.18	7.73	7.41	6.9	7.66
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	19.16	8.87	3.46	9.71	13.38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	7.04	26.58	-1.62	6.18	21.31
EBITDA, 2 J. KAGR %	16.07	38.29	-7.34	5.83	24.2
EBITA, 2 J. CAGR %	15.16	53.56	-9.18	6.82	29.39
EBIT, 2 J. CAGR %	9.03	102.2	-9.79	7.34	39.25
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	5.4	34.88	-9.7	-2.99	44.62
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16.46	21.53	-9.07	-4.16	45.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	14.34	715.22	-16.21	2.29	50.97
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-20.28	23.8	-7.03	0.57	49.14
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	26.17	3.73	4.55	11.25	17.63
Inventar, 2 J. CAGR %	0.72	6.21	13.28	9.66	6.52
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	20.94	0.46	1.34	2.77	3.86
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.52	-1.02	0.14	1.25	2.81
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	1.48	-10.8	21.39	20.26	-17.5
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	32.25	0.32	-9.54	-8.99	4.46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-10.78	40.99	5.59	-0.06	15.78
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	6.88	12.9	6.38	7.11	4.3
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18.78	-42.45	-7.4	-2.26	5.22
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-8.95	-40.17	-5.08	1.01	5.24
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-17.42	0	7.57	7.15	7.28
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22.88	13.94	6.79	7.83	9.72
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	20.07	7.73	12.32	7.25	9.18
EBITDA, 3 J. KAGR %	27.07	10.28	17.52	4.65	8.76
EBITA, 3 J. CAGR %	28.29	9.54	24.38	5.53	10.05
EBIT, 3 Jahre CAGR %	23.17	7.96	45.17	8.45	12.13
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	43.39	12.6	4.9	6.54	9.89
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-9.82	-2.09	-3.17	7.3	9.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	29.96	14.38	241.21	7.91	10.75
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	19.81	-4.74	-0.88	11.23	12.22
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	5.79	16.06	6.2	6.71	15.49
Inventar, 3 J. CAGR %	-3.09	5.48	7.76	11.63	7.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	11.25	13.67	1.07	1.97	3.33
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	6.34	4.4	-0.06	0.3	2.5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.02	-2.26	8.94	9.46	3.42
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	23.87	20.25	-6.07	-6.28	-3.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	3.8	-6.9	29.78	0.41	13.81
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	13.31	6.99	10.4	7.15	4.71
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	69.42	-15.85	-32.73	-3.33	1.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	52.89	-8.98	-29.95	-1.06	2.8
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-10.96	-9.77	2.41	7.34	7.32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	2.38	2.31	14.71	12.23	9.38
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.51	-2.65	10.81	7.11	15.83
EBITDA, 5 J. CAGR %	2.53	1.94	11.63	8.73	20
EBITA, 5 J. KAGR %	0.89	0.43	11.29	8.85	26.21
EBIT, 5 J. CAGR %	-3.34	-2.39	8.16	8.1	42.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-5.28	1.6	19.18	6.09	19.28
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-5.23	2.69	-9.52	-2.92	13.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5.15	-2.66	8.47	9.87	147.21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-15.89	-9.24	8.25	-2.65	16.72
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	12.86	10.39	5.29	14.11	10.63
Inventar, 5 J. KAGR %	1.07	1.45	3.15	7.13	7.27
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	13.08	10.79	7.17	9.18	2.18
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.47	10.39	3.82	3.13	1.08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	5.57	4.92	-4.08	6.19	-2.52
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	21.52	19.66	9.24	7.57	-2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	12.75	4.95	4.51	-4.22	23.99
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4.66	2.58	10.48	7.04	7.91
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	50.34	8.25	32.19	-10.42	-18.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	38.31	7.84	25.56	-4.89	-17.01
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.21	-4.51	-3.96	-3.35	4.33