Finanzen RWE AG

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703712

DE0007037129

RWE

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03.12.	Studie: Stromversorgung auch ohne durchlaufende Kraftwerke sicher	DP
03.12.	JPMorgan belässt RWE auf 'Overweight' - Ziel 47,50 Euro	DP

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: RWE AG

Steuerjahr: December	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	13’125	13’688	24’526	38’366	28’566	26’365	25’339	26’096
Veränderung	-	4.29%	79.18%	56.43%	-25.54%	-7.71%	-3.89%	2.99%
EBITDA ¹	2’489	3’235	3’650	6’310	8’378	5’463	4’985	5’487
Veränderung	-	29.97%	12.83%	72.88%	32.77%	-34.79%	-8.74%	10.05%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’267	1’771	2’185	4’568	6’349	3’456	2’809	3’145
Veränderung	-	39.78%	23.38%	109.06%	38.99%	-45.56%	-18.72%	11.95%
Gezahlte Zinsen ¹	-938	-	-13	827	-476	-529.6	-597	-680.9
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-752	1’196	1’522	715	4’006	3’008	2’278	2’476
Veränderung	-	-	27.26%	-53.02%	460.28%	-24.92%	-24.27%	8.73%
Nettoergebnis ¹	8’498	995	721	2’717	1’450	2’203	1’598	1’734
Veränderung	-	-88.29%	-27.54%	276.84%	-46.63%	51.93%	-27.46%	8.48%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	16.03.21	15.03.22	21.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz	3’803	2’672	2’963	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-29.74%	10.89%	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	1’312	495	417	883	868	1’253	1’460	1’269	2’183	2’798	1’742	1’610	2’228	1’709	1’190	1’077	1’585
Veränderung	-	-62.27%	-15.76%	111.75%	-1.7%	44.35%	16.52%	-13.08%	72.03%	28.17%	-37.74%	-7.58%	38.39%	-23.29%	-30.37%	-9.5%	47.18%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	955	133	57	548	494	846	1’098	861	1’603	2’303	1’203	1’120	1’723	1’220	708	582	1’077
Veränderung	-	-86.07%	-57.14%	861.4%	-9.85%	71.26%	29.79%	-21.58%	86.18%	43.67%	-47.76%	-6.9%	53.84%	-29.19%	-41.97%	-17.8%	85.07%
Charge d'intérêts ¹	-367	-	-91	96	-	-	-161	-	-	-329	-	-	-	-62	-	-394	-202
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	465	627	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veränderung	-	-	-	34.84%	-100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-	282	573	895	-	-	2’166	19	615	1’598	395	1’814	-2’357	-	2’092	1’159	614.4
Veränderung	-	-	103.19%	56.2%	-100%	-	-	-99.12%	3’136.84%	159.84%	-75.28%	359.24%	-	-100%	-	-44.6%	-46.99%
Datum der Veröffentlichung	14.05.20	13.08.20	12.11.20	12.05.21	12.08.21	15.03.22	12.05.22	10.11.22	21.03.23	11.05.23	10.08.23	14.11.23	14.03.24	14.05.24	14.08.24	13.11.24	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2023 S1	2024 S1
Umsatz	6’475	-	-	-	-
Veränderung	-	-100%	-	-	-
EBITDA ¹	1’807	1’751	2’858	4’540	2’899
Veränderung	-	-3.1%	63.22%	58.85%	-36.15%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1’088	1’042	2’104	3’506	1’928
Veränderung	-	-4.23%	101.92%	66.63%	-45.01%
Charge d'intérêts ¹	-304	53	-132	-	-154
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	1’522	-	-	-
Veränderung	-	-	-100%	-	-
Nettoergebnis	1’010	1’432	-	1’993	-
Veränderung	-	41.78%	-100%	-	-100%
Datum der Veröffentlichung	13.08.20	12.08.21	11.08.22	10.08.23	14.08.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: RWE AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	9’298	-3’795	3’929	547	2’387	10’244	13’273	16’730
Veränderung	-	-140.82%	3.53%	-86.08%	336.38%	329.16%	29.57%	26.05%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	16.03.21	15.03.22	21.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: RWE AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	1’771	3’358	3’769	4’484	9’979	7’623	6’623	6’765
Veränderung	-	89.61%	12.24%	18.97%	122.55%	-23.61%	-13.12%	2.14%
Free Cashflow (FCF) ¹	-3’294	817	3’505	-2’078	-5’744	-3’250	-2’587	-2’485
Veränderung	-	-124.8%	329.01%	-159.29%	176.42%	-43.42%	-20.4%	-3.94%
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	16.03.21	15.03.22	21.03.23	14.03.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: RWE AG

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	18.96%	23.63%	14.88%	16.45%	29.33%	20.72%	19.68%	21.02%
EBIT-Marge (%)	9.65%	12.94%	8.91%	11.91%	22.23%	13.11%	11.09%	12.05%
EBT-Marge (%)	-5.73%	8.74%	6.21%	1.86%	14.02%	11.41%	8.99%	9.49%
Nettogewinn (%)	64.75%	7.27%	2.94%	7.08%	5.08%	8.36%	6.31%	6.64%
FCF-Marge N (%)	-25.1%	5.97%	14.29%	-5.42%	-20.11%	-12.33%	-10.21%	-9.52%
FCF / Nettogewinn (%)	-38.76%	82.11%	486.13%	-76.48%	-396.14%	-147.53%	-161.88%	-143.35%
Rentabilität
ROA	11.78%	2.78%	1.54%	2.3%	3.7%	1.98%	1.42%	1.35%
ROE	63.84%	4.7%	9.75%	15.09%	15.34%	6.73%	4.76%	5.01%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.74x	-	1.08x	0.09x	0.28x	1.88x	2.66x	3.05x
Verschuldung / Free Cashflow	-2.82x	-	1.12x	-0.26x	-0.42x	-3.15x	-5.13x	-6.73x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	13.49%	24.53%	15.37%	11.69%	34.93%	28.91%	26.14%	25.92%
CAPEX / EBITDA (%)	71.15%	103.8%	103.26%	71.06%	119.11%	139.53%	132.85%	123.29%
CAPEX / FCF (%)	-53.76%	411.02%	107.53%	-215.78%	-173.73%	-234.55%	-256.01%	-272.22%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	-2.477	1.28	10.76	3.481	5.693	6.494	6.444	6.469
Veränderung	-	-151.67%	740.38%	-67.64%	63.57%	14.07%	-0.77%	0.39%
Dividende pro Aktie ¹	0.8	0.85	0.9	0.9	1	1.092	1.172	1.252
Veränderung	-	6.25%	5.88%	0%	11.11%	9.25%	7.31%	6.82%
Buchwert je Aktie ¹	27.56	25.41	22.56	39.89	42.44	44.88	46.22	48.32
Veränderung	-	-7.82%	-11.23%	76.84%	6.39%	5.74%	3%	4.54%
Gewinn pro Aktie ¹	13.82	1.56	1.07	3.93	1.95	2.989	2.222	2.329
Veränderung	-	-88.71%	-31.41%	267.29%	-50.38%	53.26%	-25.64%	4.79%
Anz. der Aktien (in Tausend)	614’434	675’900	675’928	676’216	743’419	743’295	743’295	743’295
Datum der Veröffentlichung	12.03.20	16.03.21	15.03.22	21.03.23	14.03.24	-	-	-