Finanzen RWS Holdings plc

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Bewertung

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’607	1’555	2’439	1’246	915.3	663.6	-	-
Unternehmenswert ¹	1’643	1’570	2’394	1’174	891.7	672.6	616.9	571.5
KGV	35.8 x	33.4 x	57.5 x	20 x	-33.8 x	16.1 x	12.9 x	9.89 x
Rendite	1.48%	1.59%	1.68%	3.67%	5.09%	7.04%	7.56%	8.21%
Marktkapitalisierung / Umsatz	4.52 x	4.37 x	3.51 x	1.66 x	1.25 x	0.88 x	0.84 x	0.8 x
Unternehmenswert / Umsatz	4.62 x	4.41 x	3.45 x	1.57 x	1.22 x	0.89 x	0.78 x	0.69 x
Unternehmenswert / EBITDA	20.2 x	20.7 x	19.2 x	6.82 x	5.62 x	4.11 x	3.54 x	3.08 x
Unternehmenswert / FCF	28.2 x	22 x	38.8 x	12 x	13.3 x	12.5 x	6.99 x	6.07 x
FCF Yield	3.55%	4.54%	2.58%	8.34%	7.54%	7.97%	14.3%	16.5%
Price to Book	4.06 x	3.8 x	2.35 x	1.09 x	0.94 x	0.69 x	0.68 x	0.66 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	273’696	275’188	389’340	389’408	381’673	368’687	-	-
Referenzkurs ²	5.870	5.650	6.265	3.200	2.398	1.800	1.800	1.800
Datum der Veröffentlichung	10.12.19	10.12.20	14.12.21	15.12.22	12.12.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	355.7	355.8	694.5	749.2	733.8	757	789.9	825.6
EBITDA ¹	81.42	75.83	124.7	172.1	158.6	163.7	174.4	185.4
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	78.4	72.88	118.5	138.5	123.8	126.6	135.8	145.5
Umsatzrendite	22.04%	20.48%	17.06%	18.49%	16.87%	16.73%	17.2%	17.63%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	58.67	55	83.2	-10.9	60.8	82.5	98.5
Nettoergebnis ¹	45.14	46.43	41.2	62.7	-27.7	41.85	51.55	67
Nettomarge	12.69%	13.05%	5.93%	8.37%	-3.77%	5.53%	6.53%	8.12%
Gewinn pro Aktie ²	0.1640	0.1690	0.1090	0.1600	-0.0710	0.1120	0.1400	0.1820
Free Cash Flow ¹	58.33	71.3	61.7	97.9	67.2	53.6	88.2	94.23
FCF-Marge N	16.4%	20.04%	8.88%	13.07%	9.16%	7.08%	11.17%	11.41%
FCF Conversion (EBITDA)	71.64%	94.03%	49.48%	56.89%	42.37%	32.75%	50.58%	50.82%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	129.22%	153.57%	149.76%	156.14%	-	128.08%	171.1%	140.65%
Dividende pro Aktie ²	0.0870	0.0900	0.1050	0.1175	0.1220	0.1267	0.1360	0.1478
Datum der Veröffentlichung	10.12.19	10.12.20	14.12.21	15.12.22	12.12.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: September	2022 S1	2023 S1	2023 S2
Umsatz ¹	357.3	-	367.5
EBITDA	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	62	-	67.5
Umsatzrendite	17.35%	-	18.37%
Gewinn vor Steuern (EBT)	-	-	-
Nettoergebnis	-	20.9	-
Nettomarge	-	-	-
Gewinn pro Aktie	-	0.0540	-
Dividende pro Aktie	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	09.06.22	08.06.23	12.12.23

¹GBP in Millionen

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	36.8	15.1	-	-	-	9	-	-
Nettoliquidität ¹	-	-	45.3	71.9	23.6	-	46.7	92.1
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.4514 x	0.1996 x	-	-	-	0.055 x	-	-
Free Cash Flow ¹	58.3	71.3	61.7	97.9	67.2	53.6	88.2	94.2
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	14.7%	13.5%	12.8%	9.63%	8.5%	9.5%	10.2%	10.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	1.450	1.490	2.670	2.930	2.540	2.600	2.650	2.720
Cash Flow pro Aktie ²	0.2600	0.2900	0.2200	0.3300	0.2800	0.2400	0.2600	0.2700
Capex ¹	8.01	8.06	23.2	29.6	40.3	46.8	36.2	34.1
Capex / Umsatz	2.25%	2.27%	3.34%	3.95%	5.49%	6.19%	4.59%	4.13%
Datum der Veröffentlichung	10.12.19	10.12.20	14.12.21	15.12.22	12.12.23	-	-	-

¹GBP in Millionen²GBP

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für RWS Holdings plc

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1.8 GBP

Mittleres Kursziel

3.9 GBP

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+116.67%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Jahresgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
RWS HOLDINGS PLC	-28.23%	828 Mio.
CINTAS CORPORATION	+9.73%	67.21 Mrd.
JACOBS SOLUTIONS INC.	+10.81%	18.03 Mrd.
RB GLOBAL, INC.	+8.55%	13.25 Mrd.
BUREAU VERITAS SA	+19.72%	13.16 Mrd.
INTERTEK GROUP PLC	+15.54%	9.75 Mrd.
TELEPERFORMANCE SE	-33.72%	5.64 Mrd.
GENPACT LIMITED	-8.99%	5.57 Mrd.
MAXIMUS, INC.	-2.89%	4.88 Mrd.
EXLSERVICE HOLDINGS, INC.	-4.96%	4.83 Mrd.

Unterstützungsdienste für Unternehmen - NEC