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50.78 USD | -0.57% | +2.11% | +18.04% |
11.04. | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : erhält Kaufen-Rating von Wells Fargo Securities | ZM |
04.03. | RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. : Bewertung von UBS zum Kaufen erhalten | ZM |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’435 | 4’664 | 5’089 | 6’062 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’638 | 5’623 | 6’194 | 7’033 | 6’675 | 6’222 |
KGV | -576 x | 79.8 x | 82.7 x | 40.5 x | 28 x | 19 x |
Rendite | - | - | - | 0.84% | 0.6% | 0.32% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 3.1 x | 2.7 x | 2.45 x | 2.45 x | 2.11 x | 1.76 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 3.93 x | 3.26 x | 2.98 x | 2.85 x | 2.33 x | 1.81 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 12.2 x | 10.9 x | 9.91 x | 9.13 x | 7.3 x | 5.63 x |
Unternehmenswert / FCF | -71 x | 18 x | 13.8 x | 14.5 x | 10.8 x | 8.32 x |
FCF Yield | -1.41% | 5.56% | 7.22% | 6.9% | 9.23% | 12% |
Price to Book | 30.3 x | 22.5 x | 20 x | 8.09 x | 6.15 x | 5.15 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 109’904 | 112’365 | 118’299 | 118’702 | - | - |
Referenzkurs 2 | 40.35 | 41.51 | 43.02 | 50.78 | 50.78 | 50.78 |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’018 | 1’433 | 1’725 | 2’078 | 2’470 | 2’870 | 3’439 |
EBITDA 1 | - | 460.2 | 517.4 | 624.7 | 770.4 | 914.9 | 1’106 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | - | 140.9 | 289.5 | 359.1 | 606.9 | 733.1 | 984.8 |
Umsatzrendite | - | 9.84% | 16.78% | 17.28% | 24.57% | 25.54% | 28.63% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | - | 61.56 | 179.2 | 237.9 | 374.2 | 544.8 | - |
Nettoergebnis 1 | 68.1 | -7.064 | 137.4 | 61.04 | 120.4 | 183 | - |
Nettomarge | 6.69% | -0.49% | 7.96% | 2.94% | 4.87% | 6.37% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | - | -0.0700 | 0.5200 | 0.5200 | 1.253 | 1.815 | 2.668 |
Free Cash Flow 1 | - | -79.45 | 312.8 | 447.4 | 485.4 | 616.4 | 748.3 |
FCF-Marge N | - | -5.54% | 18.13% | 21.54% | 19.65% | 21.48% | 21.76% |
FCF Conversion (EBITDA) | - | - | 60.45% | 71.62% | 63% | 67.37% | 67.66% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | - | - | 227.67% | 733.04% | 403.22% | 336.89% | - |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | 0.4283 | 0.3067 | 0.1600 |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.21 | 15.03.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 352.8 | 378.5 | 386.9 | 491.3 | 412 | 435 | 457.6 | 585.1 | 501.9 | 532.9 | 547.3 | 696.2 | 595.1 | 626.3 | 651.3 |
EBITDA 1 | 105 | 120.3 | 107.3 | 166.1 | 116.8 | 127.3 | 125 | 194.2 | 147 | 158.6 | 157.6 | 235.1 | 180.7 | 194.1 | 190.8 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | -0.73 | 54.48 | 80.4 | 105.5 | 61.34 | 79.25 | 70.09 | 122.8 | 69.82 | 96.34 | 117.6 | 193.5 | 140.8 | 155 | 190.1 |
Umsatzrendite | -0.21% | 14.39% | 20.78% | 21.48% | 14.89% | 18.22% | 15.32% | 20.99% | 13.91% | 18.08% | 21.48% | 27.79% | 23.66% | 24.74% | 29.19% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | -37.96 | 35.35 | 13.57 | 81.29 | 32.69 | 51.64 | 42.75 | 95.47 | 40.53 | 59.18 | 68.25 | 137.3 | 91.28 | 108.4 | - |
Nettoergebnis 1 | -32.59 | 10.53 | 6.911 | 24.5 | 11.74 | 38.72 | 13.16 | 30.08 | -5.047 | 22.85 | 22.8 | 41.93 | 31.38 | 38.57 | - |
Nettomarge | -9.24% | 2.78% | 1.79% | 4.99% | 2.85% | 8.9% | 2.88% | 5.14% | -1.01% | 4.29% | 4.17% | 6.02% | 5.27% | 6.16% | - |
Gewinn pro Aktie 2 | -0.1600 | 0.0900 | 0.0600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.2600 | -0.0400 | 0.1800 | 0.2096 | 0.4469 | 0.2623 | 0.3346 | 0.4067 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2275 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0600 |
Datum der Veröffentlichung | 11.11.21 | 15.03.22 | 12.05.22 | 11.08.22 | 10.11.22 | 28.02.23 | 04.05.23 | 03.08.23 | 02.11.23 | 27.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | 1’203 | 959 | 1’105 | 971 | 613 | 160 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | 2.614 x | 1.854 x | 1.769 x | 1.26 x | 0.6696 x | 0.145 x |
Free Cash Flow 1 | - | -79.4 | 313 | 447 | 485 | 616 | 748 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | - | 140% | 33.4% | 72.4% | 45.1% | 37.8% | 34.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | - | 5.81% | 2.32% | 5.51% | 25.4% | 25.2% | - |
Aktiva 1 | - | -121.6 | 5’921 | 1’108 | 473.9 | 726.1 | - |
Buchwert je Aktie 2 | - | 1.330 | 1.840 | 2.150 | 6.280 | 8.260 | 9.860 |
Cash Flow pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - |
Capex 1 | - | 9.78 | 15 | 29.8 | 28.8 | 32.8 | 38 |
Capex / Umsatz | - | 0.68% | 0.87% | 1.43% | 1.17% | 1.14% | 1.11% |
Datum der Veröffentlichung | 15.03.21 | 15.03.22 | 28.02.23 | 27.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+18.04% | 6.06 Mrd. | |
+6.12% | 61.89 Mrd. | |
+5.31% | 51.93 Mrd. | |
+9.65% | 26.96 Mrd. | |
+15.50% | 23.66 Mrd. | |
+23.57% | 9.09 Mrd. | |
-2.58% | 4.03 Mrd. | |
+3.75% | 2.02 Mrd. | |
+13.70% | 1.81 Mrd. | |
-20.58% | 1.51 Mrd. |
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