Finanzen S-Oil Corporation

Aktien

A010950

KR7010950004

A010950

Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
76’000 ^KRW	-1.17%		+0.93%	+9.20%

05.04.	S-Oil erhält Zertifizierungen für die Produktion von nachhaltigem Flugbenzin	MT
05.04.	Südkoreanische Aktien sinken aufgrund falscher Fed-Kommentare	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	10’937’919	7’938’678	9’858’659	9’596’265	8’024’776	8’743’195	-	-
Unternehmenswert ²	16’763	12’667	13’468	13’242	11’887	13’757	14’882	14’247
KGV	170 x	-10.1 x	7.24 x	4.61 x	8.54 x	6.64 x	6.9 x	6.45 x
Rendite	0.21%	-	4.43%	3.6%	-	3.33%	3.6%	3.19%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.45 x	0.47 x	0.36 x	0.23 x	0.22 x	0.24 x	0.24 x	0.24 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.69 x	0.75 x	0.49 x	0.31 x	0.33 x	0.37 x	0.42 x	0.38 x
Unternehmenswert / EBITDA	16.9 x	-24 x	4.82 x	3.27 x	5.73 x	5.09 x	5.45 x	4.92 x
Unternehmenswert / FCF	-113 x	11.7 x	11.2 x	19.5 x	24.3 x	89.9 x	-32.7 x	53.2 x
FCF Yield	-0.88%	8.56%	8.95%	5.14%	4.11%	1.11%	-3.06%	1.88%
Price to Book	1.65 x	1.37 x	1.38 x	1.15 x	-	0.86 x	0.78 x	0.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	116’421	116’421	116’421	116’421	116’421	116’421	-	-
Referenzkurs ³	95’300	69’200	85’700	83’400	69’600	76’000	76’000	76’000
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	28.01.21	27.01.22	01.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Millionen²KRW in Milliarden³KRW

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	24’394	16’830	27’464	42’446	35’727	37’006	35’751	37’060
EBITDA ¹	992	-527.7	2’793	4’055	2’074	2’700	2’728	2’896
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	449.2	-1’099	2’306	3’408	1’419	1’926	1’934	1’926
Umsatzrendite	1.84%	-6.53%	8.4%	8.03%	3.97%	5.21%	5.41%	5.2%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	139.5	-1’168	2’043	2’902	1’132	1’694	1’758	1’834
Nettoergebnis ¹	86.5	-796.1	1’500	2’107	948.8	1’350	1’290	1’415
Nettomarge	0.35%	-4.73%	5.46%	4.96%	2.66%	3.65%	3.61%	3.82%
Gewinn pro Aktie ²	561.0	-6’839	11’840	18’075	8’149	11’439	11’009	11’780
Free Cash Flow ³	-147’897	1’083’872	1’205’198	680’166	488’509	153’086	-455’601	267’950
FCF-Marge N	-606.28%	6’440.24%	4’388.3%	1’602.43%	1’367.33%	413.68%	-1’274.37%	723.01%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	43’154.6%	16’773.44%	23’556.79%	5’669%	-	9’251.48%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	80’341.23%	32’284.76%	51’484.43%	11’339.96%	-	18’939.84%
Dividende pro Aktie ²	200.0	-	3’800	3’000	-	2’532	2’739	2’427
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	28.01.21	27.01.22	01.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW³KRW in Millionen

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	7’117	8’291	-	9’287	11’442	11’123	10’594	9’078	7’820	9’000	9’830	9’502	9’517	9’301	9’201	7’553
EBITDA ¹	711.2	569.2	-	1’493	1’884	669.8	7.704	684.6	209.2	1’043	137	628.4	638	638.7	658.7	502.2
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	549.4	556.7	-	1’332	1’722	511.7	-157.5	515.7	36.42	858.9	7.57	504.7	500.1	464.2	461.4	419.1
Umsatzrendite	7.72%	6.71%	-	14.34%	15.05%	4.6%	-1.49%	5.68%	0.47%	9.54%	0.08%	5.31%	5.25%	4.99%	5.02%	5.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	473.1	554.4	-	1’196	1’399	-26.44	332.6	354.9	-33.83	737	73.64	426.3	418.7	347	442.2	616.5
Nettoergebnis ¹	334.5	410.1	-	870.8	1’014	-9.593	231.3	265.3	-22.43	545.4	343.4	332.7	353.3	320.4	369	345.8
Nettomarge	4.7%	4.95%	-	9.38%	8.86%	-0.09%	2.18%	2.92%	-0.29%	6.06%	3.49%	3.5%	3.71%	3.44%	4.01%	4.58%
Gewinn pro Aktie ²	2’880	2’478	-	7’486	8’712	-83.00	1’966	2’279	-193.0	4’685	1’378	2’444	2’800	2’523	3’120	2’035
Dividende pro Aktie ²	-	2’800	2’800	-	2’500	-	500.0	-	200.0	-	-	-	200.0	-	2’810	-
Datum der Veröffentlichung	28.10.21	27.01.22	27.01.22	27.04.22	28.07.22	26.10.22	01.02.23	27.04.23	28.07.23	29.10.23	02.02.24	-	-	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	5’825	4’728	3’609	3’645	3’862	5’014	6’139	5’503
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	5.872 x	-8.961 x	1.292 x	0.899 x	1.862 x	1.857 x	2.25 x	1.9 x
Free Cash Flow ²	-147’897	1’083’872	1’205’198	680’166	488’509	153’086	-455’601	267’950
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	1.3%	-12.9%	23.5%	27.2%	11.4%	14.4%	14.2%	11.7%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.53%	-4.92%	8.02%	5.49%	-	6.24%	6.04%	6.02%
Aktiva ¹	16’220	16’185	18’708	38’350	-	21’647	21’356	23’514
Buchwert je Aktie ³	57’705	50’474	62’070	72’784	-	88’328	97’135	103’906
Cash Flow pro Aktie ³	6’035	14’487	13’121	11’360	22’434	20’645	20’051	27’021
Capex ¹	648	547	272	599	2’037	2’762	2’574	2’101
Capex / Umsatz	2.66%	3.25%	0.99%	1.41%	5.7%	7.46%	7.2%	5.67%
Datum der Veröffentlichung	31.01.20	28.01.21	27.01.22	01.02.23	02.02.24	-	-	-

¹KRW in Milliarden²KRW in Millionen³KRW

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für S-Oil Corporation

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

76’000 KRW

Mittleres Kursziel

100’262 KRW

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+31.92%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
S-OIL CORPORATION	+9.20%	6.43 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.96%	221 Mrd.
BP PLC	+12.90%	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+16.63%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.05%	71.76 Mrd.
PHILLIPS 66	+18.08%	67.03 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27.77%	55.02 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+28.63%	37.84 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31.07%	27.89 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10.78%	21.26 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC