Gewinn- und Verlustrechnung Sabaf S.p.A.

Aktien

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SAB

Dauerhafte Haushaltsprodukte

Markt geschlossen - Borsa Italiana Andere Börsenplätze 17:44:59 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
18.25 ^EUR	0.00%		-1.62%	+5.13%

09.09.	Futures steigen; Chinesische Inflation steigt an	AN
06.09.	Börsen im Minus aufgrund von Befürchtungen über den Zustand der US-Wirtschaft	AN

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Veröffentlichte Finanzdaten: SABAF S.P.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	156 Mio.	185 Mio.	263 Mio.	253 Mio.	238 Mio.
Gesamtumsatz	156 Mio.	185 Mio.	263 Mio.	253 Mio.	238 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	93.71 Mio.	109 Mio.	162 Mio.	172 Mio.	157 Mio.
Bruttogewinn	62.21 Mio.	75.58 Mio.	101 Mio.	81.46 Mio.	80.45 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	37.1 Mio.	43.7 Mio.	53.96 Mio.	49.93 Mio.	58.16 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	15.18 Mio.	16.97 Mio.	16.87 Mio.	18.27 Mio.	20.07 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-1.59 Mio.	-4.21 Mio.	-6.76 Mio.	-8 Mio.	-6.76 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	50.7 Mio.	56.45 Mio.	64.08 Mio.	60.19 Mio.	71.47 Mio.
Betriebseinkommen	11.51 Mio.	19.13 Mio.	36.9 Mio.	21.27 Mio.	8.98 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-992’000	-1.08 Mio.	-736’000	-1.44 Mio.	-3.67 Mio.
Zins- und Anlageerträge	638’000	155’000	227’000	154’000	1.48 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-354’000	-926’000	-509’000	-1.29 Mio.	-2.19 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-39’000	8000	-	-48’000	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.38 Mio.	-4.81 Mio.	-7.4 Mio.	-515’000	-2.36 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-11’000	1.14 Mio.	454’000	1.75 Mio.	-1.25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.73 Mio.	14.54 Mio.	29.44 Mio.	21.17 Mio.	3.19 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	46’000	105’000	237’000	251’000	1.52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-141’000	-	-189’000	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-9.02 Mio.	-4.71 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9.78 Mio.	14.51 Mio.	29.68 Mio.	12.21 Mio.	-6000
Einkommensteueraufwand	-407’000	149’000	5 Mio.	-3.04 Mio.	-3.39 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.18 Mio.	14.36 Mio.	24.68 Mio.	15.25 Mio.	3.38 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.18 Mio.	14.36 Mio.	24.68 Mio.	15.25 Mio.	3.38 Mio.
Minderheiteninteresse	-268’000	-399’000	-780’000	-	-277’000
Nettoeinkommen - (GuV)	9.92 Mio.	13.96 Mio.	23.9 Mio.	15.25 Mio.	3.1 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-381’000	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	10.3 Mio.	13.96 Mio.	23.9 Mio.	15.25 Mio.	3.1 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	10.3 Mio.	13.96 Mio.	23.9 Mio.	15.25 Mio.	3.1 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.91	1.24	2.13	1.35	0.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.91	1.24	2.13	1.35	0.26
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.36 Mio.	11.26 Mio.	11.21 Mio.	11.26 Mio.	11.81 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.9	1.24	2.13	1.35	0.26
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.9	1.24	2.13	1.35	0.26
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.36 Mio.	11.26 Mio.	11.21 Mio.	11.26 Mio.	11.81 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.51	0.77	1.57	1.18	0.15
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.51	0.77	1.57	1.18	0.15
Dividende Pro Aktie	0.35	0.55	0.6	-	0.54
Ausschüttungsquote	61.12	28.11	25.82	43.87	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	25.62 Mio.	34.5 Mio.	51.98 Mio.	37.94 Mio.	27.1 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	12.86 Mio.	21.33 Mio.	38.87 Mio.	23.55 Mio.	11.56 Mio.
EBIT	11.51 Mio.	19.13 Mio.	36.9 Mio.	21.27 Mio.	8.98 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	160 Mio.	192 Mio.	272 Mio.	263 Mio.	247 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-4.16	1.03	16.84	-24.9	56’433.33
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	3.64 Mio.	7.62 Mio.	2.08 Mio.	690’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-4.26 Mio.	-2.97 Mio.	-4.93 Mio.	-4.37 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	5.81 Mio.	8.69 Mio.	17.62 Mio.	13.23 Mio.	1.72 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	102’000	112’000	138’000	105’000	219’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	371’000	431’000	375’000	376’000	696’000
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	4.38 Mio.	5.92 Mio.	7.97 Mio.	7.04 Mio.	6.88 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	681’000	658’000	805’000	1.13 Mio.	543’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	681’000	658’000	805’000	1.13 Mio.	543’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	18.69 Mio.	13.32 Mio.	43.65 Mio.	20.92 Mio.	36.35 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	1.71 Mio.	1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	18.69 Mio.	13.32 Mio.	43.65 Mio.	22.63 Mio.	37.36 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	46.93 Mio.	63.44 Mio.	68.04 Mio.	59.16 Mio.	55.83 Mio.
Andere Forderungen	4.93 Mio.	4.13 Mio.	8.44 Mio.	9.75 Mio.	12.34 Mio.
Gesamtforderungen	51.86 Mio.	67.56 Mio.	76.48 Mio.	68.91 Mio.	68.17 Mio.
Inventar	35.34 Mio.	39.22 Mio.	64.15 Mio.	64.43 Mio.	61.98 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	858’000
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.26 Mio.	2.95 Mio.	2.03 Mio.	2.69 Mio.	8.64 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	108 Mio.	123 Mio.	186 Mio.	159 Mio.	177 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	328 Mio.	337 Mio.	353 Mio.	394 Mio.	423 Mio.
kumulierte Abschreibung	-252 Mio.	-261 Mio.	-271 Mio.	-295 Mio.	-314 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	75.96 Mio.	76.54 Mio.	82.41 Mio.	99.71 Mio.	109 Mio.
Langfristige Investitionen	115’000	173’000	83’000	97’000	95’000
German: Firmenwert	27.07 Mio.	22.57 Mio.	17.59 Mio.	27.63 Mio.	29.01 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	22.21 Mio.	18.29 Mio.	14.46 Mio.	21.65 Mio.	22.12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.5 Mio.	8.08 Mio.	8.64 Mio.	13.14 Mio.	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	2.39 Mio.	2.16 Mio.	3.5 Mio.	4.88 Mio.	6.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.26 Mio.	3.73 Mio.	3.41 Mio.	3.63 Mio.	15.02 Mio.
Gesamtvermögen	247 Mio.	255 Mio.	316 Mio.	329 Mio.	358 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	27.56 Mio.	41.77 Mio.	54.84 Mio.	39.63 Mio.	42.52 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8.02 Mio.	9.15 Mio.	10.38 Mio.	9.75 Mio.	11.39 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.31 Mio.	13.3 Mio.	4.03 Mio.	6.78 Mio.	330’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	19.3 Mio.	24.29 Mio.	20.56 Mio.	21.64 Mio.	21.5 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.05 Mio.	1.39 Mio.	1.33 Mio.	1.03 Mio.	1.66 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	506’000	1.92 Mio.	3.45 Mio.	235’000	704’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.41 Mio.	3.17 Mio.	4.2 Mio.	5.72 Mio.	6.94 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	62.15 Mio.	95 Mio.	98.79 Mio.	84.78 Mio.	85.04 Mio.
Langfristige Schulden	47.95 Mio.	28.65 Mio.	83.56 Mio.	76.28 Mio.	76.47 Mio.
Langfristige Mietverträge	3.48 Mio.	3.51 Mio.	2.94 Mio.	2.06 Mio.	5.08 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.7 Mio.	3.51 Mio.	3.41 Mio.	3.66 Mio.	3.8 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	7.27 Mio.	4.7 Mio.	3.94 Mio.	5.83 Mio.	5.14 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	995’000	1.43 Mio.	1.33 Mio.	639’000	12.26 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	126 Mio.	137 Mio.	194 Mio.	173 Mio.	188 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	11.53 Mio.	11.53 Mio.	11.53 Mio.	11.53 Mio.	12.69 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	10 Mio.	26.16 Mio.
Gewinnrücklagen	12.22 Mio.	16.27 Mio.	26.21 Mio.	17.56 Mio.	5.41 Mio.
Eigene Aktien	-2.27 Mio.	-4.34 Mio.	-3.9 Mio.	-3.22 Mio.	-3.68 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	82.54 Mio.	79.54 Mio.	77.68 Mio.	120 Mio.	122 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	114 Mio.	113 Mio.	122 Mio.	156 Mio.	162 Mio.
Minderheitsinteressen	7.08 Mio.	4.81 Mio.	911’000	-	8.29 Mio.
Eigenkapital	121 Mio.	118 Mio.	122 Mio.	156 Mio.	170 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	247 Mio.	255 Mio.	316 Mio.	329 Mio.	358 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11.36 Mio.	11.19 Mio.	11.22 Mio.	11.32 Mio.	12.44 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11.36 Mio.	11.19 Mio.	11.22 Mio.	11.32 Mio.	12.44 Mio.
Buchwert / Aktie	10.03	10.1	10.83	13.8	13.03
Sachbuchwert	64.75 Mio.	72.14 Mio.	89.47 Mio.	107 Mio.	111 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.7	6.45	7.97	9.44	8.92
Gesamtverschuldung	75.08 Mio.	71.14 Mio.	112 Mio.	108 Mio.	105 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	56.39 Mio.	57.82 Mio.	68.78 Mio.	85.15 Mio.	67.68 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.08 Mio.	4.81 Mio.	911’000	-	8.29 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	81’000	89’000	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	14.79 Mio.	16.86 Mio.	26.77 Mio.	31.07 Mio.	29.08 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	9.02 Mio.	10.41 Mio.	15.13 Mio.	16.4 Mio.	15.41 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	14.85 Mio.	15.06 Mio.	25.65 Mio.	23.77 Mio.	22.92 Mio.
Grundstück - (BS)	6.66 Mio.	7.68 Mio.	8.61 Mio.	9.46 Mio.	9.56 Mio.
Gebäude, Gesamt	49.42 Mio.	49.55 Mio.	24.61 Mio.	57.21 Mio.	68.94 Mio.
Maschinen, Gesamt	216 Mio.	220 Mio.	228 Mio.	252 Mio.	268 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1035	1168	1278	1238	1641
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.53 Mio.	1.09 Mio.	1.1 Mio.	840’000	835’000

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	9.92 Mio.	13.96 Mio.	23.9 Mio.	15.25 Mio.	3.1 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	13.47 Mio.	14.33 Mio.	14.52 Mio.	15.62 Mio.	16.79 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.34 Mio.	2.2 Mio.	1.97 Mio.	2.28 Mio.	2.58 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	14.81 Mio.	16.54 Mio.	16.49 Mio.	17.89 Mio.	19.37 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	371’000	431’000	375’000	376’000	696’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-46’000	-105’000	-237’000	-251’000	-1.52 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	141’000	-	189’000	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	39’000	-8000	-	48’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	681’000	658’000	805’000	1.13 Mio.	543’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.79 Mio.	-2.75 Mio.	44’000	-7.76 Mio.	1.33 Mio.
Änderung der Forderungen	10.15 Mio.	-16.51 Mio.	-4.6 Mio.	10.31 Mio.	7.38 Mio.
Veränderung der Vorräte	9.09 Mio.	-3.88 Mio.	-24.93 Mio.	3.89 Mio.	4.08 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.9 Mio.	14.21 Mio.	13.06 Mio.	-17.16 Mio.	2.44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	1.61 Mio.	2.37 Mio.	-1.7 Mio.	373’000	2.43 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	40.93 Mio.	25.07 Mio.	23.22 Mio.	24.29 Mio.	39.85 Mio.
Investitionsausgaben	-11.51 Mio.	-16.62 Mio.	-22.8 Mio.	-19.15 Mio.	-16.8 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-1.02 Mio.	-1.1 Mio.	-2.11 Mio.	-3.15 Mio.	-2.71 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	2000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	512’000	424’000	1.16 Mio.	1.45 Mio.	2.57 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-12.01 Mio.	-17.3 Mio.	-23.75 Mio.	-20.86 Mio.	-16.94 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	18.27 Mio.	16.22 Mio.	94.73 Mio.	29.24 Mio.	25.55 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	18.27 Mio.	16.22 Mio.	94.73 Mio.	29.24 Mio.	25.55 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-29.68 Mio.	-18.41 Mio.	-47.38 Mio.	-37.96 Mio.	-33.67 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-29.68 Mio.	-18.41 Mio.	-47.38 Mio.	-37.96 Mio.	-33.67 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	3.15 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-2.07 Mio.	-	-1.86 Mio.	-462’000
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-6.06 Mio.	-3.92 Mio.	-6.17 Mio.	-6.69 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-6.06 Mio.	-3.92 Mio.	-6.17 Mio.	-6.69 Mio.	-
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	2.24 Mio.	61’000	60’000	385’000	-6.09 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.08 Mio.	-8.13 Mio.	41.23 Mio.	-16.89 Mio.	-14.67 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	482’000	-1.94 Mio.	-4.07 Mio.	-4.23 Mio.	-1.01 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-10.79 Mio.	-3.06 Mio.	-6.3 Mio.	-5.04 Mio.	8.2 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	6.53 Mio.	-5.37 Mio.	30.33 Mio.	-22.73 Mio.	15.43 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	992’000	1.24 Mio.	1.17 Mio.	2.1 Mio.	3.4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.95 Mio.	3 Mio.	5.3 Mio.	7.73 Mio.	3.76 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	22.2 Mio.	8.42 Mio.	-713’375	-1.4 Mio.	7 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	22.82 Mio.	9.1 Mio.	-253’375	-498’625	9.3 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12.28 Mio.	2.76 Mio.	16.08 Mio.	10.89 Mio.	-2.59 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-11.41 Mio.	-2.2 Mio.	47.34 Mio.	-8.72 Mio.	-8.12 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.03	4.77	8.08	4.12	1.63
Rendite auf das Gesamtkapital	3.73	6.21	10.88	5.33	2.08
Eigenkapitalrendite %	8.47	12.02	20.55	10.95	2.07
Rendite auf Eigenkapital	8.89	12.3	20.38	10.98	1.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	39.9	40.88	38.36	32.19	33.81
SG&A Marge	23.8	23.63	20.5	19.73	24.44
EBITDA-Marge %	16.43	18.66	19.74	14.99	11.39
EBITA-Marge	8.25	11.54	14.76	9.31	4.86
EBIT-Marge %	7.38	10.35	14.02	8.41	3.77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	6.53	7.77	9.38	6.03	1.42
Netto-Einkommensmarge %	6.36	7.55	9.08	6.03	1.3
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	6.6	7.55	9.08	6.03	1.3
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.73	4.7	6.69	5.23	0.72
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.24	4.55	-0.27	-0.55	2.94
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.63	4.92	-0.1	-0.2	3.91
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.66	0.74	0.92	0.78	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.13	2.42	3.31	2.78	2.28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.32	3.35	4	3.98	4.14
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.51	2.93	3.14	2.67	2.49
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades