Cashflow Sable Offshore Corp.

Aktien

A3D491

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SOC

Erdöl / Gas - Produktion

Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze 22:00:02 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
22.54 ^USD	+6.52%		+3.30%	+97.89%

13.08.	Sable Offshore Corp. meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
15.05.	Sable Offshore Corp. meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

cb7416c1.50aCSPCmZ_uShddc819AVhEQmXoS27LqLUw11pZz_8o.jjPqOJb1BILwzKEPqip3AEBnrUIrudG9ZTV2gNkyjqGyI9Aks9FQj9rd4w

Veröffentlichte Finanzdaten: SABLE OFFSHORE CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6628	1.68 Mio.	6.15 Mio.	4.92 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6628	1.68 Mio.	6.15 Mio.	4.92 Mio.
Betriebseinkommen	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	16’153	3.99 Mio.	4.42 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-	16’153	3.99 Mio.	4.42 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	5.94 Mio.	327’259	-30.76 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-1.83 Mio.	-31.27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-1.83 Mio.	-31.27 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	757’069	914’318
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	0.14	-0.07	-1.78
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	0.14	-0.07	-1.78
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.25 Mio.	31.61 Mio.	35.94 Mio.	18.06 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	0.14	-0.07	-1.78
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	0.14	-0.07	-1.78
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.25 Mio.	31.61 Mio.	35.94 Mio.	18.06 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	0.08	-0.03	-1.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	0.08	-0.03	-1.08
Zusätzliche Elemente
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.
EBIT	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-41.28	-2.92
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	757’069	914’318
Gesamtlaufende Steuern	-	-	757’069	914’318
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	0	0
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	0	0
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4143	2.67 Mio.	-1.15 Mio.	-19.54 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9014	322’768	100’256	267’816
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9014	322’768	100’256	267’816
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	521’878	88’212	96’601
Gesamt Umlaufvermögen	9014	844’646	188’468	364’417
Langfristige aufgeschobene Kosten	295’209	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	288 Mio.	291 Mio.	63.56 Mio.
Gesamtvermögen	304’223	288 Mio.	291 Mio.	63.92 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	275’500	4.63 Mio.	2.92 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	2.31 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	43’626	956’115	1.78 Mio.	7.51 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	330’151	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	237’254	-	-	4.04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	280’880	1.23 Mio.	6.74 Mio.	16.77 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	300 Mio.	302 Mio.	103 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	280’880	301 Mio.	309 Mio.	120 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	719	719	719	719
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24’281	-	-	-
Gewinnrücklagen	-1657	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.
Eigenkapital	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	304’223	288 Mio.	291 Mio.	63.92 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.25 Mio.	35.94 Mio.	15.62 Mio.	60.17 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.25 Mio.	35.94 Mio.	35.94 Mio.	13.29 Mio.
Buchwert / Aktie	0	-0.36	-0.51	-4.18
Sachbuchwert	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	-0.36	-0.51	-4.18
Gesamtverschuldung	43’626	956’115	1.78 Mio.	7.51 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	34’612	633’347	1.68 Mio.	7.24 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	106
Teilzeitbeschäftigte	2	2	5	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-5.96 Mio.	-4.32 Mio.	26.35 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	275’500	4.35 Mio.	2.33 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	330’151	-330’151
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4480	-600’508	512’296	-8389
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2148	-2.01 Mio.	-1.71 Mio.	-3.84 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-288 Mio.	786’918	232 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-288 Mio.	786’918	232 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	43’626	1.2 Mio.	705’000	2.56 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	174’504	1.2 Mio.	705’000	2.56 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-75’174	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-75’174	-	-
Ausgabe von Stammaktien	100’000	282 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-230 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-236’300	6.95 Mio.	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	38’204	290 Mio.	705’000	-228 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	36’056	313’754	-222’512	167’560
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	1.25 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-1.24 Mio.	1.27 Mio.	1.22 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-1.24 Mio.	1.27 Mio.	1.22 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	188’423	-5.11 Mio.	-4.3 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	174’504	1.12 Mio.	705’000	2.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-0.73	-1.33	-1.73
Rendite auf das Gesamtkapital	-	17.65	26.95	9.52
Eigenkapitalrendite %	-	-66.17	16.57	87.08
Rendite auf Eigenkapital	-	-66.17	16.57	87.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.03	0.69	0.03	0.02
Schnellverhältnis	0.03	0.26	0.01	0.02
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.01	-1.63	-0.25	-0.23
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	186.89	-7.39	-9.71	-13.51
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65.14	-7.98	-10.76	-15.62
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	92.33	104.49	106.3	186.95
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	25’289.5	265.47	-20.02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	25’289.5	265.47	-20.02
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-64’570.1	-160.63	1142.04
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-64’570.1	-160.63	1142.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-64’562.32	-142.92	1604.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-153.32	2371.85
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	94’711.84	0.86	-78.03
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-55’531.76	41.62	203.31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-55’531.76	41.62	203.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	93’374.12	-14.61	124.19
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-202.43	-3.68
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-202.43	-3.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	2946.16	70.97
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	2946.16	70.97
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	1877.14	174.43
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	1877.14	174.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	1563.29	170.5
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	263.06
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	2992.29	-52.92
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	2701.86	107.26
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	2701.86	107.26
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	2725.16	38.36
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-0.67
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-0.67
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	805.37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	805.37
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	1593.31
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	1593.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	1577.05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	494.5
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	1235.35
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	1235.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	1114.05