Cashflow Sable Offshore Corp.

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01.12.	Sable Offshore Corp informiert PHMSA über Interstate-Pipeline-Anlage	RE
26.11.	Sable Offshore Corp. kündigt Führungswechsel zum 20. November 2025 an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SABLE OFFSHORE CORP.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten der verkauften Waren	-	-	-	-	95.2 Mio.
Bruttogewinn	-	-	-	-	-95.2 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	6628	1.68 Mio.	6.15 Mio.	4.92 Mio.	143 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	12.36 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-4.06 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	6628	1.68 Mio.	6.15 Mio.	4.92 Mio.	152 Mio.
Betriebseinkommen	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.	-247 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-	-	-	-	-67.31 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	16’153	3.99 Mio.	4.42 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-	16’153	3.99 Mio.	4.42 Mio.	-67.31 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	5.94 Mio.	327’259	-30.76 Mio.	-227 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-1.83 Mio.	-31.27 Mio.	-542 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-17.5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-70 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-1.83 Mio.	-31.27 Mio.	-629 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	757’069	914’318	-48’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-629 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-629 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-629 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-11.79 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-617 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-617 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-	0.14	-0.07	-1.78	-9.21
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-	0.14	-0.07	-1.78	-9.21
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.25 Mio.	31.61 Mio.	35.94 Mio.	18.06 Mio.	67.02 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-	0.14	-0.07	-1.78	-9.21
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-	0.14	-0.07	-1.78	-9.21
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.25 Mio.	31.61 Mio.	35.94 Mio.	18.06 Mio.	67.02 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-	0.08	-0.03	-1.08	-5.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-	0.08	-0.03	-1.08	-5.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-234 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.	-237 Mio.
EBIT	-6628	-1.68 Mio.	-6.15 Mio.	-4.92 Mio.	-247 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-230 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-41.28	-2.92	0.01
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	757’069	914’318	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	757’069	914’318	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	0	0	-48’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	0	0	-48’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-4143	2.67 Mio.	-1.15 Mio.	-19.54 Mio.	-339 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	67.31 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	143 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	4.62 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	5.8 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-1.18 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	5.04 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	86.56 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	91.61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9014	322’768	100’256	267’816	300 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	9014	322’768	100’256	267’816	300 Mio.
Inventar	-	-	-	-	15.34 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	521’878	88’212	96’601	4.17 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	35.39 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	9014	844’646	188’468	364’417	355 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	1.21 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	-	-	-	-	1.21 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	295’209	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	288 Mio.	291 Mio.	63.56 Mio.	16.21 Mio.
Gesamtvermögen	304’223	288 Mio.	291 Mio.	63.92 Mio.	1.58 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	-	275’500	4.63 Mio.	2.92 Mio.	16.81 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	2.31 Mio.	67.91 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	43’626	956’115	1.78 Mio.	7.51 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	-	-	918’000
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	330’151	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	237’254	-	-	4.04 Mio.	35.04 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	280’880	1.23 Mio.	6.74 Mio.	16.77 Mio.	121 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	834 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	-	-	-	16.99 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	1.16 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	300 Mio.	302 Mio.	103 Mio.	227 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	280’880	301 Mio.	309 Mio.	120 Mio.	1.2 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	719	719	719	719	8000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	24’281	-	-	-	1.08 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1657	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.	-698 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.	384 Mio.
Eigenkapital	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.	384 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	304’223	288 Mio.	291 Mio.	63.92 Mio.	1.58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.25 Mio.	35.94 Mio.	15.62 Mio.	60.17 Mio.	89.41 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.25 Mio.	35.94 Mio.	35.94 Mio.	13.29 Mio.	89.31 Mio.
Buchwert / Aktie	0	-0.36	-0.51	-4.18	4.3
Sachbuchwert	23’343	-12.94 Mio.	-18.33 Mio.	-55.58 Mio.	384 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0	-0.36	-0.51	-4.18	4.3
Gesamtverschuldung	43’626	956’115	1.78 Mio.	7.51 Mio.	851 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	34’612	633’347	1.68 Mio.	7.24 Mio.	551 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	36.95 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	106	161
Teilzeitbeschäftigte	2	2	5	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-6628	4.27 Mio.	-2.59 Mio.	-32.18 Mio.	-629 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	-	-	-	-	3.82 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	9.61 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	13.43 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	1.01 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	-	-	-	-	91.61 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-	-5.96 Mio.	-4.32 Mio.	26.35 Mio.	71.26 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	7.26 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	275’500	4.35 Mio.	2.33 Mio.	46.05 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-	-	330’151	-330’151	-
Änderung der latenten Steuern	-	-	-	-	-48’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4480	-600’508	512’296	-8389	213 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2148	-2.01 Mio.	-1.71 Mio.	-3.84 Mio.	-185 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-	-	-72.3 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-204 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-288 Mio.	786’918	232 Mio.	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-288 Mio.	786’918	232 Mio.	-276 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	43’626	1.2 Mio.	705’000	2.56 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	174’504	1.2 Mio.	705’000	2.56 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-75’174	-	-	-1.13 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-18.75 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-75’174	-	-	-19.88 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	100’000	282 Mio.	-	-	796 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-230 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-236’300	6.95 Mio.	-	-	-32.23 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	38’204	290 Mio.	705’000	-228 Mio.	744 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	36’056	313’754	-222’512	167’560	282 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	1.25 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	-	-1.24 Mio.	1.27 Mio.	1.22 Mio.	-98.28 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-	-1.24 Mio.	1.27 Mio.	1.22 Mio.	-57.22 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-	188’423	-5.11 Mio.	-4.3 Mio.	-64.32 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	174’504	1.12 Mio.	705’000	2.56 Mio.	-19.88 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-	-0.73	-1.33	-1.73	-13.45
Rendite auf das Gesamtkapital	-	17.65	26.95	9.52	-19.52
Eigenkapitalrendite %	-	-66.17	16.57	87.08	-173.97
Rendite auf Eigenkapital	-	-66.17	16.57	87.08	-170.71
Umschlag von Vermögenswerten
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	6.03
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.03	0.69	0.03	0.02	2.94
Schnellverhältnis	0.03	0.26	0.01	0.02	2.49
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.01	-1.63	-0.25	-0.23	-1.54
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	-	-	60.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	-	-	38.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	186.89	-7.39	-9.71	-13.51	221.62
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	65.14	-7.98	-10.76	-15.62	68.91
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-	-	-	-	221.39
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	-	-	-	-	68.83
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	92.33	104.49	106.3	186.95	75.73
EBIT / Zinsaufwand	-	-	-	-	-3.67
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-3.41
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-4.49
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-3.7
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	-	-2.4
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-2.82
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-1.82
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-	-	-	-	56.85
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	222.74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-	25’289.5	265.47	-20.02	220.98
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-	25’289.5	265.47	-20.02	163.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-64’570.1	-160.63	1142.04	571.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-	-64’570.1	-160.63	1142.04	571.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-	-64’562.32	-142.92	1604.92	478.2
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-	-	-153.32	2371.85	77.56
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-5.4
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-	-	-	74.25
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-	94’711.84	0.86	-78.03	122.49
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-	-55’531.76	41.62	203.31	13.32
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-	-55’531.76	41.62	203.31	13.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-	93’374.12	-14.61	124.19	164.55
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	-	-202.43	-3.68	134.81
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	-	-202.43	-3.68	36.71
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-	2946.16	70.97	521.08
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-	2946.16	70.97	533.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-	1877.14	174.43	1458.19
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-	1877.14	174.43	1458.19
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-	1563.29	170.5	1618.54
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	263.06	1030.31
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-	2992.29	-52.92	133.29
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-	2701.86	107.26	357.87
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-	2701.86	107.26	357.87
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-	2725.16	38.36	940.03
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-0.67	779.57
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-0.67	571.14
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-	805.37	420.45
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	805.37	427.39
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-	1593.31	428.02
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-	1593.31	428.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	1577.05	402.32
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	308.42
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-	494.5	76.4
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	1235.35	209.65
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-	1235.35	209.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	1114.05	352.02
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	329.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	258.66