Gewinn- und Verlustrechnung Sabre Corporation

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16.06.	Sabre Hospitality Corporation präsentiert neueste Fortschritte bei SynXis Concierge.AI und erweitert KI-Funktionen auf SynXis Booking Engine	CI
09.06.	Vietravel Airlines verlängert Vertrag mit Sabre über das Passagierservicemodell Radixx um fünf Jahre	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SABRE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.33 Mrd.	1.69 Mrd.	2.54 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.
Gesamtumsatz	1.33 Mrd.	1.69 Mrd.	2.54 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	560 Mio.	691 Mio.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	1.24 Mrd.
Bruttogewinn	774 Mio.	997 Mio.	1.5 Mrd.	1.73 Mrd.	1.79 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	567 Mio.	596 Mio.	631 Mio.	589 Mio.	611 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.12 Mrd.	1.05 Mrd.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.	853 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.69 Mrd.	1.65 Mrd.	1.73 Mrd.	1.6 Mrd.	1.46 Mrd.
Betriebseinkommen	-913 Mio.	-651 Mio.	-231 Mio.	132 Mio.	324 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-235 Mio.	-258 Mio.	-295 Mio.	-448 Mio.	-510 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-235 Mio.	-258 Mio.	-295 Mio.	-448 Mio.	-510 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-2.53 Mio.	-264’000	686’000	2.04 Mio.	2.61 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-12.96 Mio.	-6.75 Mio.	-10.36 Mio.	15.34 Mio.	-3.6 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-1.16 Mrd.	-916 Mio.	-536 Mio.	-298 Mio.	-187 Mio.
Umstrukturierungskosten	-86 Mio.	-	-	-72 Mio.	-31 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-46 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	15 Mio.	-26 Mio.	-2 Mio.	3.23 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	10 Mio.	-	180 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-9 Mio.	-	-5.15 Mio.	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	1.92 Mio.	-22.26 Mio.	-31.71 Mio.	-12.84 Mio.	-6.88 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-21.63 Mio.	-15.07 Mio.	-4.47 Mio.	-109 Mio.	-58.99 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.31 Mrd.	-938 Mio.	-423 Mio.	-494 Mio.	-280 Mio.
Einkommensteueraufwand	-39.91 Mio.	-14.61 Mio.	8.67 Mio.	34.73 Mio.	-1.78 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.27 Mrd.	-924 Mio.	-432 Mio.	-528 Mio.	-279 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	2.79 Mio.	-2.53 Mio.	-679’000	308’000	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.27 Mrd.	-926 Mio.	-433 Mio.	-528 Mio.	-279 Mio.
Minderheiteninteresse	-1.2 Mio.	-2.16 Mio.	-2.67 Mio.	332’000	-76’000
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.27 Mrd.	-928 Mio.	-435 Mio.	-528 Mio.	-279 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	7.66 Mio.	21.6 Mio.	21.38 Mio.	14.26 Mio.	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.28 Mrd.	-950 Mio.	-457 Mio.	-542 Mio.	-279 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.28 Mrd.	-948 Mio.	-456 Mio.	-542 Mio.	-279 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.42	-2.96	-1.4	-1.56	-0.73
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4.43	-2.95	-1.4	-1.56	-0.73
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	290 Mio.	321 Mio.	327 Mio.	347 Mio.	384 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.42	-2.96	-1.4	-1.56	-0.73
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4.43	-2.95	-1.4	-1.56	-0.73
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	290 Mio.	321 Mio.	327 Mio.	347 Mio.	384 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.51	-1.79	-1.03	-0.54	-0.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.51	-1.79	-1.03	-0.54	-0.3
Dividende Pro Aktie	0.14	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-3.49	-2.33	-4.91	-3.04	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-789 Mio.	-556 Mio.	-158 Mio.	192 Mio.	382 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-847 Mio.	-587 Mio.	-180 Mio.	173 Mio.	368 Mio.
EBIT	-913 Mio.	-651 Mio.	-231 Mio.	132 Mio.	324 Mio.
German: EBITDAR	-764 Mio.	-527 Mio.	-136 Mio.	210 Mio.	399 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	3.04	1.56	-2.05	-7.04	0.63
Aktuelle Inlandsteuern	-5.5 Mio.	-2.28 Mio.	14.66 Mio.	1.71 Mio.	4.04 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	11.82 Mio.	15.19 Mio.	11.31 Mio.	10.73 Mio.	-2.92 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	6.32 Mio.	12.9 Mio.	25.97 Mio.	12.44 Mio.	1.11 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-38.83 Mio.	-1.66 Mio.	-2.8 Mio.	16.88 Mio.	1.8 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7.41 Mio.	-25.86 Mio.	-14.51 Mio.	5.4 Mio.	-4.69 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-46.23 Mio.	-27.52 Mio.	-17.31 Mio.	22.29 Mio.	-2.89 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-728 Mio.	-575 Mio.	-338 Mio.	-186 Mio.	-117 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	2.51 Mio.	1.6 Mio.	2.23 Mio.	5.74 Mio.	8.06 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	28.66 Mio.	15.82 Mio.	15.6 Mio.	15.72 Mio.	20.32 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	24.52 Mio.	11.57 Mio.	9.53 Mio.	-408’000	216’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	11 Mio.	9 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.04 Mrd.	866 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	25.44 Mio.	28.93 Mio.	21.59 Mio.	17.5 Mio.	16.83 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	11.73 Mio.	12.32 Mio.	10.62 Mio.	13.05 Mio.	13.87 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.71 Mio.	16.61 Mio.	10.97 Mio.	4.45 Mio.	2.95 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	52.02 Mio.	54.57 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	52.02 Mio.	54.57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.5 Mrd.	978 Mio.	795 Mio.	648 Mio.	724 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	54.3 Mio.	51.97 Mio.	555’000
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	2.41 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.5 Mrd.	978 Mio.	849 Mio.	703 Mio.	725 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	255 Mio.	260 Mio.	354 Mio.	343 Mio.	340 Mio.
Andere Forderungen	30.78 Mio.	33.12 Mio.	26.95 Mio.	30 Mio.	24.7 Mio.
Gesamtforderungen	286 Mio.	293 Mio.	381 Mio.	373 Mio.	365 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	77.23 Mio.	71.16 Mio.	94.34 Mio.	42.86 Mio.	38.78 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	21.04 Mio.	21.04 Mio.	21.04 Mio.	21.04 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24.96 Mio.	38.66 Mio.	16.38 Mio.	18.66 Mio.	13.68 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.89 Mrd.	1.4 Mrd.	1.36 Mrd.	1.16 Mrd.	1.16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.48 Mrd.	2.26 Mrd.	2.25 Mrd.	2.15 Mrd.	2.21 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.85 Mrd.	-1.9 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	489 Mio.	349 Mio.	315 Mio.	304 Mio.	316 Mio.
Langfristige Investitionen	24.26 Mio.	22.67 Mio.	22.4 Mio.	22.34 Mio.	22.47 Mio.
German: Firmenwert	2.64 Mrd.	2.47 Mrd.	2.54 Mrd.	2.55 Mrd.	2.55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	511 Mio.	441 Mio.	410 Mio.	376 Mio.	338 Mio.
Langfristige Forderungen	125 Mio.	106 Mio.	72.58 Mio.	62.8 Mio.	46.71 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	24.18 Mio.	27.06 Mio.	38.89 Mio.	10.2 Mio.	8.11 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	273 Mio.	194 Mio.	150 Mio.	131 Mio.	128 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	107 Mio.	279 Mio.	50.33 Mio.	53.5 Mio.	59.97 Mio.
Gesamtvermögen	6.08 Mrd.	5.29 Mrd.	4.96 Mrd.	4.67 Mrd.	4.63 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	115 Mio.	123 Mio.	171 Mio.	232 Mio.	264 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	231 Mio.	331 Mio.	440 Mio.	555 Mio.	559 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41.22 Mio.	29.29 Mio.	23.48 Mio.	4.04 Mio.	232 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	38.78 Mio.	21.11 Mio.	17.16 Mio.	16.12 Mio.	15.67 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	99.47 Mio.	81.06 Mio.	66.5 Mio.	108 Mio.	72.11 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	96 Mio.	131 Mio.	97 Mio.	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	622 Mio.	717 Mio.	816 Mio.	915 Mio.	1.14 Mrd.
Langfristige Schulden	4.64 Mrd.	4.72 Mrd.	4.72 Mrd.	4.83 Mrd.	4.84 Mrd.
Langfristige Mietverträge	97.4 Mio.	79.37 Mio.	68.07 Mio.	56.28 Mio.	52.62 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	69.93 Mio.	45.73 Mio.	40.39 Mio.	50.53 Mio.	56.53 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	128 Mio.	85.67 Mio.	83.08 Mio.	74.29 Mio.	61.99 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	72.74 Mio.	38.34 Mio.	38.63 Mio.	30.74 Mio.	37.24 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	85.44 Mio.	102 Mio.	72.88 Mio.	73.49 Mio.	41.09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.72 Mrd.	5.79 Mrd.	5.84 Mrd.	6.03 Mrd.	6.23 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	33’000	33’000	33’000	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	33’000	33’000	33’000	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	3.39 Mio.	3.46 Mio.	3.53 Mio.	4.06 Mio.	4.15 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	3.05 Mrd.	3.12 Mrd.	3.2 Mrd.	3.25 Mrd.	3.3 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.09 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.51 Mrd.	-4.05 Mrd.	-4.33 Mrd.
Eigene Aktien	-475 Mio.	-498 Mio.	-514 Mio.	-520 Mio.	-527 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-136 Mio.	-80.29 Mio.	-65.73 Mio.	-73.92 Mio.	-73.75 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	356 Mio.	-509 Mio.	-884 Mio.	-1.39 Mrd.	-1.62 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.03 Mio.	9.19 Mio.	11.5 Mio.	27.04 Mio.	27.3 Mio.
Eigenkapital	363 Mio.	-500 Mio.	-873 Mio.	-1.36 Mrd.	-1.59 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.08 Mrd.	5.29 Mrd.	4.96 Mrd.	4.67 Mrd.	4.63 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	317 Mio.	324 Mio.	329 Mio.	379 Mio.	386 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	317 Mio.	324 Mio.	329 Mio.	380 Mio.	386 Mio.
Buchwert / Aktie	1.12	-1.57	-2.69	-3.66	-4.2
Sachbuchwert	-2.79 Mrd.	-3.42 Mrd.	-3.84 Mrd.	-4.32 Mrd.	-4.51 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.8	-10.57	-11.68	-11.38	-11.69
Gesamtverschuldung	4.82 Mrd.	4.85 Mrd.	4.83 Mrd.	4.91 Mrd.	5.14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.32 Mrd.	3.88 Mrd.	3.98 Mrd.	4.21 Mrd.	4.41 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	124 Mio.	84.17 Mio.	83.19 Mio.	73.35 Mio.	63.12 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	204 Mio.	231 Mio.	173 Mio.	140 Mio.	135 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.03 Mio.	9.19 Mio.	11.5 Mio.	27.04 Mio.	27.3 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	24.26 Mio.	22.67 Mio.	22.4 Mio.	22.34 Mio.	22.47 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	37.77 Mio.	38.79 Mio.	27.36 Mio.	28 Mio.	25.6 Mio.
Maschinen, Gesamt	429 Mio.	354 Mio.	314 Mio.	153 Mio.	152 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	7531	7583	7461	6232	6253
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	97.57 Mio.	59.65 Mio.	38.82 Mio.	34.34 Mio.	25.79 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1.27 Mrd.	-928 Mio.	-435 Mio.	-528 Mio.	-279 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	57.65 Mio.	31.29 Mio.	22.4 Mio.	19.41 Mio.	13.65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	66 Mio.	64.14 Mio.	51.25 Mio.	40.24 Mio.	44.27 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	124 Mio.	95.44 Mio.	73.65 Mio.	59.64 Mio.	57.92 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	334 Mio.	236 Mio.	171 Mio.	147 Mio.	135 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-180 Mio.	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-14.53 Mio.	26 Mio.	2.4 Mio.	-3.23 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	8.68 Mio.	-	5.15 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	52.02 Mio.	54.57 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	65.71 Mio.	-7.79 Mio.	-285’000	5.87 Mio.	2.06 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-2.93 Mio.	-3.5 Mio.	-3.26 Mio.	-425’000	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	30.48 Mio.	4.91 Mio.	4.29 Mio.	181 Mio.	158 Mio.
Änderung der Forderungen	205 Mio.	-17.88 Mio.	-122 Mio.	-1.45 Mio.	13.33 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-304 Mio.	70.35 Mio.	131 Mio.	60.53 Mio.	32.71 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	15.36 Mio.	-4.52 Mio.	-15.51 Mio.	52.18 Mio.	-38.28 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-45.96 Mio.	30.64 Mio.	-16.94 Mio.	25.23 Mio.	-62.24 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-773 Mio.	-418 Mio.	-280 Mio.	55.81 Mio.	70.59 Mio.
Investitionsausgaben	-65.42 Mio.	-54.3 Mio.	-69.49 Mio.	-87.42 Mio.	-84.15 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	68.5 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-68.8 Mio.	-12.02 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	24.87 Mio.	312 Mio.	-11.2 Mio.	54.83 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4.38 Mio.	-	-	664’000	-300’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.29 Mio.	-29.43 Mio.	174 Mio.	-110 Mio.	-29.61 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.98 Mrd.	1.07 Mrd.	1.82 Mrd.	1.75 Mrd.	1.94 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.98 Mrd.	1.07 Mrd.	1.82 Mrd.	1.75 Mrd.	1.94 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1.84 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.68 Mrd.	-1.84 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	275 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-6 Mio.	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	323 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-38.54 Mio.	-	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-5.85 Mio.	-21.63 Mio.	-21.38 Mio.	-16.04 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-44.39 Mio.	-21.63 Mio.	-21.38 Mio.	-16.04 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-158 Mio.	-35.72 Mio.	-49.9 Mio.	-145 Mio.	-56.99 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.84 Mrd.	-50.56 Mio.	-75.37 Mio.	-94.22 Mio.	39.57 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	216’000	-2.14 Mio.	-2.36 Mio.	1.71 Mio.	-4.28 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.06 Mrd.	-500 Mio.	-183 Mio.	-147 Mio.	76.27 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	186 Mio.	247 Mio.	286 Mio.	395 Mio.	383 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	24.5 Mio.	14.66 Mio.	15.62 Mio.	24.33 Mio.	18.32 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-331 Mio.	-81.14 Mio.	-50.46 Mio.	145 Mio.	67.18 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-203 Mio.	68.01 Mio.	118 Mio.	402 Mio.	357 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	75.73 Mio.	-88.68 Mio.	-20.45 Mio.	-171 Mio.	-19.98 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.45 Mrd.	6.79 Mio.	-4.08 Mio.	66.74 Mio.	96.56 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9.7	-7.16	-2.82	1.72	4.35
Rendite auf das Gesamtkapital	-11.94	-8.54	-3.48	2.21	5.71
Eigenkapitalrendite %	-194.51	861.08	62.96	47.29	18.87
Rendite auf Eigenkapital	-198.23	820.92	65.48	47.71	18.54
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	58.02	59.06	58.97	59.54	59.01
SG&A Marge	42.52	35.28	24.88	20.26	20.17
EBITDA-Marge %	-59.16	-32.91	-6.21	6.6	12.6
EBITA-Marge	-63.49	-34.76	-7.09	5.94	12.15
EBIT-Marge %	-68.43	-38.56	-9.11	4.55	10.69
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-95.52	-54.7	-17.03	-18.17	-9.2
Netto-Einkommensmarge %	-95.4	-54.98	-17.16	-18.14	-9.2
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-96.18	-56.1	-17.98	-18.65	-9.2
Normalisierte Nettogewinnmarge	-54.6	-34.03	-13.31	-6.4	-3.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	-24.84	-4.8	-1.99	4.98	2.22
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-15.24	4.03	4.65	13.82	11.77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.23	0.3	0.49	0.6	0.65
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.23	4.03	7.64	9.41	9.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.33	6.55	8.27	8.34	8.87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.04	1.96	1.67	1.27	1.02
Schnellverhältnis	2.87	1.77	1.51	1.18	0.95
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-1.24	-0.58	-0.34	0.06	0.06
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	110.01	55.69	44.13	43.75	41.28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	98.82	62.86	51.55	62.48	73.02
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	1328.39	-971.24	-552.89	-360.65	-322.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	93	111.48	122.08	138.37	144.92
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1306.33	-961.15	-548.24	-359.17	-307.08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	91.45	110.32	121.05	137.8	137.93
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	94.03	109.44	117.59	129.14	134.34
EBIT / Zinsaufwand	-3.88	-2.53	-0.78	0.3	0.64
EBITDA / Zinsaufwand	-3.25	-2.04	-0.46	0.47	0.78
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-3.53	-2.25	-0.7	0.27	0.62
Gesamtverschuldung / EBITDA	-6.31	-9.21	-35.49	23.43	12.89
Netto-Schulden / EBITDA	-4.34	-7.36	-29.25	20.08	11.07
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-5.81	-8.35	-23.49	40.21	16.33
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-4	-6.67	-19.35	34.46	14.03
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-66.44	26.59	50.22	14.61	4.19
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-65.58	28.85	50.01	15.7	3.27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-266.87	-29.59	-71.65	-219.96	213.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-309.93	-30.68	-69.35	-194.6	239.02
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-369.44	-28.67	-64.5	-156.64	422.81
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-875.56	-28.05	-53.22	22.25	-47.24
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-902.53	-27.6	-53.1	21.16	-47.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-790.71	-20.47	-41.23	-44.73	-49.15
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-863.79	-33.8	-52.58	11.74	-53.34
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-53.26	1.75	36.03	-2.87	-1.01
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-30.78	-28.49	-9.94	-3.52	4
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.81	-12.94	-6.21	-5.86	-0.8
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	23.13	19.17	12.19	12.56	4.43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-62.14	-283.01	73.76	57	16.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-233.56	-45.92	-33.11	-119.95	26.48
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.2	-16.99	27.98	25.8	-3.75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-163.57	-75.77	-37.82	-406.97	-31.61
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-133.07	-133.44	73.56	231.12	0.33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-75	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-41.26	-34.82	37.9	31.21	9.28
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-40.85	-33.4	40.77	31.74	9.31
EBITDA, 2 J. KAGR %	5.74	8.4	-57.35	-41.41	52
EBITA, 2 J. CAGR %	15.19	20.63	-55.87	-45.94	40.06
EBIT, 2 J. CAGR %	26.52	38.63	-51.67	-55.04	16.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	93.34	137.11	-41.99	-24.38	-19.69
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	94.18	141.96	-41.73	-24.62	-19.99
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	72.61	133.44	-34.28	-43.17	-41.46
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	91.34	125.62	-43.97	-27.21	-27.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-29.09	-31.04	17.65	14.95	-1.94
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-21.37	-29.65	-19.75	-6.79	0.17
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.31	-3.57	-9.64	-6.03	-3.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	12.7	22.8	15.62	12.38	8.42
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-39.36	-26.38	78.33	65.17	35.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.42	-15.01	-39.85	-63.47	-49.76
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-52	-31.33	3.07	26.88	10.04
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-18.04	-60.55	-63.7	31.73	15.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-41.16	-66.75	-31.49	147.17	73.73
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-50	-	-	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-28.16	-24.13	-13.9	29.65	21.5
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10.98	-23.32	-12.7	31.86	21.47
EBITDA, 3 J. KAGR %	3.07	-7.66	-30.68	-39.48	-11.96
EBITA, 3 J. CAGR %	8.73	-2.75	-23.59	-42.83	-14.58
EBIT, 3 Jahre CAGR %	17.48	4.52	-11.96	-48.86	-20.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	72.2	39.41	38.03	-25.62	-32.93
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	73.78	40.12	40.03	-25.62	-33.04
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	36.85	32.96	47.4	-38.04	-41.24
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	71.39	34.63	34.14	-29.48	-37.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-19.55	-20.02	-13.51	10.37	9.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-15.13	-23.82	-23.61	-14.67	-3.32
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	2.47	-3.05	-4.46	-8.39	-4.32
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.14	15.87	19.16	14.59	9.66
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-19.96	-19.26	-1.98	70.92	47.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.72	-16.68	-21.53	-58.36	-44.73
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-40.87	-42.39	-15.5	10.15	15.72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	7.44	-45.21	-54.08	-27.71	-6.95
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.14	-51.26	-42.32	16.91	75.67
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-37	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-14.74	-12.92	-6.75	-5.54	-5.29
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-5.31	-1.91	6.4	-4.79	-4.48
EBITDA, 5 J. CAGR %	3.95	-5.06	-26.22	-22.92	-4.2
EBITA, 5 J. KAGR %	6.9	-2.4	-22.86	-23.01	-1.82
EBIT, 5 J. CAGR %	12.79	4.62	-16.31	-25.33	-0.9
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	40.28	30.79	11.6	9.15	11.14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	18.47	30.79	12.42	9.35	11.94
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	28.13	20.38	3.51	-5.32	2.07
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	39.79	28.58	9.73	5.27	4.71
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-7.43	-8.29	-6.34	-7.54	-9.06
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-4.88	-14.24	-17.01	-17.42	-14.86
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.42	-1.56	-2.56	-4.25	-4.02
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-0.01	4.83	8.56	14.46	14.74
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5.93	-3.96	4.99	7.5	11.51
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	7.87	-9.26	-16.11	-40.09	-34.35
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-25.59	-30.2	-26.15	-20.99	-6.08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1.88	-32.43	-28.35	-21.75	-33.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.28	-36.63	-19.88	-7.31	-10.33
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.21	-	-	-	-