Gewinn- und Verlustrechnung Sabre Corporation

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05.09.	Sabre Corporation kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI
21.08.	Sabre und Delta schließen mehrjährige Vertragsverlängerung ab, um Reisebüros mit Angeboten zu verbinden	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SABRE CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.97 Mrd.	1.33 Mrd.	1.69 Mrd.	2.54 Mrd.	2.91 Mrd.
Gesamtumsatz	3.97 Mrd.	1.33 Mrd.	1.69 Mrd.	2.54 Mrd.	2.91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.04 Mrd.	560 Mio.	691 Mio.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.
Bruttogewinn	940 Mio.	774 Mio.	997 Mio.	1.5 Mrd.	1.73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	560 Mio.	567 Mio.	596 Mio.	631 Mio.	589 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	1.12 Mrd.	1.05 Mrd.	1.1 Mrd.	1.01 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	560 Mio.	1.69 Mrd.	1.65 Mrd.	1.73 Mrd.	1.6 Mrd.
Betriebseinkommen	380 Mio.	-913 Mio.	-651 Mio.	-231 Mio.	132 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-156 Mio.	-235 Mio.	-258 Mio.	-295 Mio.	-448 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-156 Mio.	-235 Mio.	-258 Mio.	-295 Mio.	-448 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	2.04 Mio.	-2.53 Mio.	-264’000	686’000	2.04 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-9.43 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-12.96 Mio.	-6.75 Mio.	-10.36 Mio.	15.34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	216 Mio.	-1.16 Mrd.	-916 Mio.	-536 Mio.	-298 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-86 Mio.	-	-	-72 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-41.04 Mio.	-46 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	15 Mio.	-26 Mio.	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	10 Mio.	-	180 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-9 Mio.	-	-5.15 Mio.	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	24.58 Mio.	1.92 Mio.	-22.26 Mio.	-31.71 Mio.	-12.84 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-21.63 Mio.	-15.07 Mio.	-4.47 Mio.	-109 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	200 Mio.	-1.31 Mrd.	-938 Mio.	-423 Mio.	-494 Mio.
Einkommensteueraufwand	35.33 Mio.	-39.91 Mio.	-14.61 Mio.	8.67 Mio.	34.73 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	164 Mio.	-1.27 Mrd.	-924 Mio.	-432 Mio.	-528 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-1.77 Mio.	2.79 Mio.	-2.53 Mio.	-679’000	308’000
Nettoeinkommen des Unternehmens	163 Mio.	-1.27 Mrd.	-926 Mio.	-433 Mio.	-528 Mio.
Minderheiteninteresse	-3.95 Mio.	-1.2 Mio.	-2.16 Mio.	-2.67 Mio.	332’000
Nettoeinkommen - (GuV)	159 Mio.	-1.27 Mrd.	-928 Mio.	-435 Mio.	-528 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	7.66 Mio.	21.6 Mio.	21.38 Mio.	14.26 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	159 Mio.	-1.28 Mrd.	-950 Mio.	-457 Mio.	-542 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	160 Mio.	-1.28 Mrd.	-948 Mio.	-456 Mio.	-542 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.58	-4.42	-2.96	-1.4	-1.56
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.58	-4.43	-2.95	-1.4	-1.56
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	274 Mio.	290 Mio.	321 Mio.	327 Mio.	347 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.57	-4.42	-2.96	-1.4	-1.56
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.58	-4.43	-2.95	-1.4	-1.56
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	276 Mio.	290 Mio.	321 Mio.	327 Mio.	347 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.48	-2.51	-1.79	-1.03	-0.54
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.47	-2.51	-1.79	-1.03	-0.54
Dividende Pro Aktie	0.56	0.14	-	-	-
Ausschüttungsquote	96.79	-3.49	-2.33	-4.91	-3.04
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	514 Mio.	-789 Mio.	-556 Mio.	-158 Mio.	192 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	444 Mio.	-847 Mio.	-587 Mio.	-180 Mio.	173 Mio.
EBIT	380 Mio.	-913 Mio.	-651 Mio.	-231 Mio.	132 Mio.
German: EBITDAR	543 Mio.	-764 Mio.	-527 Mio.	-136 Mio.	210 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.7	3.04	1.56	-2.05	-7.04
Aktuelle Inlandsteuern	8.27 Mio.	-5.5 Mio.	-2.28 Mio.	14.66 Mio.	1.71 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	49.98 Mio.	11.82 Mio.	15.19 Mio.	11.31 Mio.	10.73 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	58.25 Mio.	6.32 Mio.	12.9 Mio.	25.97 Mio.	12.44 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-15.91 Mio.	-38.83 Mio.	-1.66 Mio.	-2.8 Mio.	16.88 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-7.02 Mio.	-7.41 Mio.	-25.86 Mio.	-14.51 Mio.	5.4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-22.92 Mio.	-46.23 Mio.	-27.52 Mio.	-17.31 Mio.	22.29 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	131 Mio.	-728 Mio.	-575 Mio.	-338 Mio.	-186 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	5.08 Mio.	2.51 Mio.	1.6 Mio.	2.23 Mio.	5.74 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	453’000	28.66 Mio.	15.82 Mio.	15.6 Mio.	15.72 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	4.9 Mio.	24.52 Mio.	11.57 Mio.	9.53 Mio.	-408’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	19 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	10 Mio.	11 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.19 Mrd.	1.16 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.04 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	29 Mio.	25.44 Mio.	28.93 Mio.	21.59 Mio.	17.5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	10.96 Mio.	11.73 Mio.	12.32 Mio.	10.62 Mio.	13.05 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	18.04 Mio.	13.71 Mio.	16.61 Mio.	10.97 Mio.	4.45 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	28 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	38.89 Mio.	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	52.02 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	66.88 Mio.	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	52.02 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	436 Mio.	1.5 Mrd.	978 Mio.	795 Mio.	648 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	54.3 Mio.	51.97 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	2.41 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	436 Mio.	1.5 Mrd.	978 Mio.	849 Mio.	703 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	547 Mio.	255 Mio.	260 Mio.	354 Mio.	343 Mio.
Andere Forderungen	39.38 Mio.	30.78 Mio.	33.12 Mio.	26.95 Mio.	30 Mio.
Gesamtforderungen	586 Mio.	286 Mio.	293 Mio.	381 Mio.	373 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	77.33 Mio.	77.23 Mio.	71.16 Mio.	94.34 Mio.	42.86 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	21.04 Mio.	21.04 Mio.	21.04 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	22.5 Mio.	24.96 Mio.	38.66 Mio.	16.38 Mio.	18.66 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.12 Mrd.	1.89 Mrd.	1.4 Mrd.	1.36 Mrd.	1.16 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.52 Mrd.	2.48 Mrd.	2.26 Mrd.	2.25 Mrd.	2.15 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.82 Mrd.	-2 Mrd.	-1.91 Mrd.	-1.94 Mrd.	-1.85 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	706 Mio.	489 Mio.	349 Mio.	315 Mio.	304 Mio.
Langfristige Investitionen	27.49 Mio.	24.26 Mio.	22.67 Mio.	22.4 Mio.	22.34 Mio.
German: Firmenwert	2.63 Mrd.	2.64 Mrd.	2.47 Mrd.	2.54 Mrd.	2.55 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	574 Mio.	511 Mio.	441 Mio.	410 Mio.	376 Mio.
Langfristige Forderungen	144 Mio.	125 Mio.	106 Mio.	72.58 Mio.	62.8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	21.81 Mio.	24.18 Mio.	27.06 Mio.	38.89 Mio.	10.2 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	328 Mio.	273 Mio.	194 Mio.	150 Mio.	131 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	135 Mio.	107 Mio.	279 Mio.	50.33 Mio.	53.5 Mio.
Gesamtvermögen	5.69 Mrd.	6.08 Mrd.	5.29 Mrd.	4.96 Mrd.	4.67 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	187 Mio.	115 Mio.	123 Mio.	171 Mio.	232 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	571 Mio.	231 Mio.	331 Mio.	440 Mio.	494 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	82.83 Mio.	41.22 Mio.	29.29 Mio.	23.48 Mio.	4.04 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	27.74 Mio.	38.78 Mio.	21.11 Mio.	17.16 Mio.	16.12 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	84.66 Mio.	99.47 Mio.	81.06 Mio.	66.5 Mio.	108 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	71.91 Mio.	96 Mio.	131 Mio.	97 Mio.	61 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.03 Mrd.	622 Mio.	717 Mio.	816 Mio.	915 Mio.
Langfristige Schulden	3.27 Mrd.	4.64 Mrd.	4.72 Mrd.	4.72 Mrd.	4.83 Mrd.
Langfristige Mietverträge	50.05 Mio.	97.4 Mio.	79.37 Mio.	68.07 Mio.	56.28 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	74.65 Mio.	69.93 Mio.	45.73 Mio.	40.39 Mio.	50.53 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	128 Mio.	128 Mio.	85.67 Mio.	83.08 Mio.	74.29 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	107 Mio.	72.74 Mio.	38.34 Mio.	38.63 Mio.	30.74 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	87.15 Mio.	85.44 Mio.	102 Mio.	72.88 Mio.	73.49 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	4.74 Mrd.	5.72 Mrd.	5.79 Mrd.	5.84 Mrd.	6.03 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	33’000	33’000	33’000	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	33’000	33’000	33’000	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.94 Mio.	3.39 Mio.	3.46 Mio.	3.53 Mio.	4.06 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.32 Mrd.	3.05 Mrd.	3.12 Mrd.	3.2 Mrd.	3.25 Mrd.
Gewinnrücklagen	-763 Mio.	-2.09 Mrd.	-3.05 Mrd.	-3.51 Mrd.	-4.05 Mrd.
Eigene Aktien	-469 Mio.	-475 Mio.	-498 Mio.	-514 Mio.	-520 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-149 Mio.	-136 Mio.	-80.29 Mio.	-65.73 Mio.	-73.92 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	939 Mio.	356 Mio.	-509 Mio.	-884 Mio.	-1.39 Mrd.
Minderheitsinteressen	8.59 Mio.	7.03 Mio.	9.19 Mio.	11.5 Mio.	27.04 Mio.
Eigenkapital	948 Mio.	363 Mio.	-500 Mio.	-873 Mio.	-1.36 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.69 Mrd.	6.08 Mrd.	5.29 Mrd.	4.96 Mrd.	4.67 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	274 Mio.	317 Mio.	324 Mio.	329 Mio.	379 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	274 Mio.	317 Mio.	324 Mio.	329 Mio.	380 Mio.
Buchwert / Aktie	3.43	1.12	-1.57	-2.69	-3.66
Sachbuchwert	-2.27 Mrd.	-2.79 Mrd.	-3.42 Mrd.	-3.84 Mrd.	-4.32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.28	-8.8	-10.57	-11.68	-11.38
Gesamtverschuldung	3.43 Mrd.	4.82 Mrd.	4.85 Mrd.	4.83 Mrd.	4.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.99 Mrd.	3.32 Mrd.	3.88 Mrd.	3.98 Mrd.	4.21 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	125 Mio.	124 Mio.	84.17 Mio.	83.19 Mio.	73.35 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	232 Mio.	204 Mio.	231 Mio.	173 Mio.	140 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8.59 Mio.	7.03 Mio.	9.19 Mio.	11.5 Mio.	27.04 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	27.49 Mio.	24.26 Mio.	22.67 Mio.	22.4 Mio.	22.34 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Gebäude, Gesamt	164 Mio.	37.77 Mio.	38.79 Mio.	27.36 Mio.	28 Mio.
Maschinen, Gesamt	436 Mio.	429 Mio.	354 Mio.	314 Mio.	153 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	9250	7531	7583	7461	6232
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	58 Mio.	97.57 Mio.	59.65 Mio.	38.82 Mio.	34.34 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	159 Mio.	-1.27 Mrd.	-928 Mio.	-435 Mio.	-528 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	69.57 Mio.	57.65 Mio.	31.29 Mio.	22.4 Mio.	19.41 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	64.6 Mio.	66 Mio.	64.14 Mio.	51.25 Mio.	40.24 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	134 Mio.	124 Mio.	95.44 Mio.	73.65 Mio.	59.64 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	367 Mio.	334 Mio.	236 Mio.	171 Mio.	147 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-180 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-14.53 Mio.	26 Mio.	2.4 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	8.68 Mio.	-	5.15 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-2.04 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	66.88 Mio.	69.95 Mio.	121 Mio.	82.87 Mio.	52.02 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	20.56 Mio.	65.71 Mio.	-7.79 Mio.	-285’000	5.87 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-2.38 Mio.	-2.93 Mio.	-3.5 Mio.	-3.26 Mio.	-425’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-13.08 Mio.	30.48 Mio.	4.91 Mio.	4.29 Mio.	181 Mio.
Änderung der Forderungen	-33.91 Mio.	205 Mio.	-17.88 Mio.	-122 Mio.	-1.45 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-27.23 Mio.	-304 Mio.	70.35 Mio.	131 Mio.	60.53 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-12.48 Mio.	15.36 Mio.	-4.52 Mio.	-15.51 Mio.	52.18 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-77.56 Mio.	-45.96 Mio.	30.64 Mio.	-16.94 Mio.	25.23 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	579 Mio.	-773 Mio.	-418 Mio.	-280 Mio.	55.81 Mio.
Investitionsausgaben	-115 Mio.	-65.42 Mio.	-54.3 Mio.	-69.49 Mio.	-87.42 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	68.5 Mio.	-	-	-
Barkaufe	-107 Mio.	-	-	-68.8 Mio.	-12.02 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	24.87 Mio.	312 Mio.	-11.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-20.4 Mio.	-4.38 Mio.	-	-	664’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-243 Mio.	-1.29 Mio.	-29.43 Mio.	174 Mio.	-110 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	45 Mio.	2.98 Mrd.	1.07 Mrd.	1.82 Mrd.	1.75 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	45 Mio.	2.98 Mrd.	1.07 Mrd.	1.82 Mrd.	1.75 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-107 Mio.	-1.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.68 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-107 Mio.	-1.53 Mrd.	-1.06 Mrd.	-1.82 Mrd.	-1.68 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	275 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-77.64 Mio.	-6 Mio.	-	-	-5.54 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	323 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-154 Mio.	-38.54 Mio.	-	-	-
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-5.85 Mio.	-21.63 Mio.	-21.38 Mio.	-16.04 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-154 Mio.	-44.39 Mio.	-21.63 Mio.	-21.38 Mio.	-16.04 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-117 Mio.	-158 Mio.	-35.72 Mio.	-49.9 Mio.	-139 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-410 Mio.	1.84 Mrd.	-50.56 Mio.	-75.37 Mio.	-94.22 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	781’000	216’000	-2.14 Mio.	-2.36 Mio.	1.71 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-73.09 Mio.	1.06 Mrd.	-500 Mio.	-183 Mio.	-147 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	158 Mio.	186 Mio.	247 Mio.	286 Mio.	395 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	55.14 Mio.	24.5 Mio.	14.66 Mio.	15.62 Mio.	24.33 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	547 Mio.	-331 Mio.	-81.14 Mio.	-50.46 Mio.	145 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	641 Mio.	-203 Mio.	68.01 Mio.	118 Mio.	402 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	46.04 Mio.	75.73 Mio.	-88.68 Mio.	-20.45 Mio.	-171 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-61.56 Mio.	1.45 Mrd.	6.79 Mio.	-4.08 Mio.	66.74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.13	-9.7	-7.16	-2.82	1.72
Rendite auf das Gesamtkapital	5.42	-11.94	-8.54	-3.48	2.21