Cashflow Salzgitter AG

Aktien

620200

DE0006202005

SZG

Stahl

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:37:47 17.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.90 ^EUR	0.00%		+2.45%	+0.38%

16.01.	Merz: Bin Befürworter einer grünen Stahlproduktion	DP
14.01.	Kritik an Merz-Äußerungen zu grüner Stahlproduktion	RE

1a4290062cddffcf1cee4480d5b4.G1LmTsMA4CG02h17djiewKIhwete_W_pKLMjfuMOR1o.dweheLlY0hT6hXsSJU3Qn9ERrIkPrwe7QeRPSqBfdipVHK4Ji3CBZ5mqfg

Veröffentlichte Finanzdaten: SALZGITTER AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8.55 Mrd.	7.09 Mrd.	9.77 Mrd.	12.55 Mrd.	10.79 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	8.55 Mrd.	7.09 Mrd.	9.77 Mrd.	12.55 Mrd.	10.79 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.61 Mrd.	4.74 Mrd.	6.22 Mrd.	8.39 Mrd.	7.42 Mrd.
Bruttogewinn	2.94 Mrd.	2.35 Mrd.	3.54 Mrd.	4.16 Mrd.	3.37 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.85 Mrd.	1.69 Mrd.	1.79 Mrd.	1.91 Mrd.	1.95 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	344 Mio.	295 Mio.	300 Mio.	286 Mio.	318 Mio.
Andere Betriebsausgaben	766 Mio.	692 Mio.	703 Mio.	1.3 Mrd.	1.06 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.96 Mrd.	2.67 Mrd.	2.8 Mrd.	3.49 Mrd.	3.33 Mrd.
Betriebseinkommen	-27.4 Mio.	-321 Mio.	746 Mio.	671 Mio.	45.4 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-41.3 Mio.	-58.3 Mio.	-37.7 Mio.	-50.7 Mio.	-97.6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19.5 Mio.	17.3 Mio.	15.3 Mio.	15.3 Mio.	45.9 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-21.8 Mio.	-41 Mio.	-22.4 Mio.	-35.4 Mio.	-51.7 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	125 Mio.	95.6 Mio.	160 Mio.	185 Mio.	92.5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-144 Mio.	13.6 Mio.	-3.9 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	34 Mio.	35.8 Mio.	174 Mio.	432 Mio.	180 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	110 Mio.	-230 Mio.	914 Mio.	1.27 Mrd.	262 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-25.1 Mio.	-29.2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	63.3 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-198 Mio.	-	-208 Mio.	-19.9 Mio.	-23.5 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-141 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-253 Mio.	-196 Mio.	706 Mio.	1.25 Mrd.	238 Mio.
Einkommensteueraufwand	-16 Mio.	77.5 Mio.	120 Mio.	160 Mio.	34.3 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-237 Mio.	-274 Mio.	586 Mio.	1.09 Mrd.	204 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-237 Mio.	-274 Mio.	586 Mio.	1.09 Mrd.	204 Mio.
Minderheiteninteresse	-3.8 Mio.	-3.5 Mio.	-5 Mio.	-3.9 Mio.	-4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-241 Mio.	-277 Mio.	581 Mio.	1.08 Mrd.	200 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-241 Mio.	-277 Mio.	581 Mio.	1.08 Mrd.	200 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-241 Mio.	-277 Mio.	581 Mio.	1.08 Mrd.	200 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.46	-5.13	10.74	20	3.7
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4.46	-5.13	10.74	20	3.7
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.46	-5.13	10.74	20	3.7
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4.46	-5.13	10.74	20	3.7
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.2	-2.73	10.47	14.55	2.95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.2	-2.73	10.47	14.55	2.95
Dividende Pro Aktie	-	-	0.75	1	0.45
Ausschüttungsquote	-12.31	-	-	3.75	27.04
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	292 Mio.	-52.6 Mio.	1.02 Mrd.	950 Mio.	332 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.1 Mio.	-306 Mio.	763 Mio.	687 Mio.	64.4 Mio.
EBIT	-27.4 Mio.	-321 Mio.	746 Mio.	671 Mio.	45.4 Mio.
German: EBITDAR	304 Mio.	-44.4 Mio.	1.03 Mrd.	961 Mio.	342 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	6.31	-39.48	16.95	12.85	14.39
Aktuelle Inlandsteuern	6.2 Mio.	70.6 Mio.	59.8 Mio.	98 Mio.	8.2 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	23.4 Mio.	5.6 Mio.	43.6 Mio.	42.7 Mio.	33.1 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	29.6 Mio.	76.2 Mio.	103 Mio.	141 Mio.	41.3 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-45.6 Mio.	1.3 Mio.	16.3 Mio.	19.4 Mio.	-7 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	64.95 Mio.	-148 Mio.	566 Mio.	787 Mio.	160 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.9 Mio.	3.7 Mio.	3.2 Mio.	3.4 Mio.	4.3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	36 Mio.	32.1 Mio.	24.9 Mio.	26.6 Mio.	64.1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	97.9 Mio.	91.1 Mio.	82.4 Mio.	87.8 Mio.	86.7 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	12.6 Mio.	8.2 Mio.	7.2 Mio.	10.9 Mio.	10.5 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.66 Mio.	3.32 Mio.	1.58 Mio.	2.75 Mio.	5.47 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	7.94 Mio.	4.88 Mio.	5.62 Mio.	8.15 Mio.	5.03 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	400’000	1 Mio.	800’000	1.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	400’000	1 Mio.	800’000	1.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	700 Mio.	621 Mio.	742 Mio.	988 Mio.	940 Mio.
Kurzfristige Investitionen	50.9 Mio.	-	49.7 Mio.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	751 Mio.	621 Mio.	792 Mio.	988 Mio.	940 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.3 Mrd.	1.22 Mrd.	1.78 Mrd.	1.86 Mrd.	1.59 Mrd.
Andere Forderungen	214 Mio.	212 Mio.	314 Mio.	242 Mio.	266 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.52 Mrd.	1.44 Mrd.	2.09 Mrd.	2.1 Mrd.	1.86 Mrd.
Inventar	2.25 Mrd.	1.93 Mrd.	3.12 Mrd.	3.47 Mrd.	2.87 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-100’000	1.7 Mio.	400’000	27 Mio.	265 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	4.52 Mrd.	3.99 Mrd.	6 Mrd.	6.59 Mrd.	5.93 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.13 Mrd.	9.37 Mrd.	9.62 Mrd.	9.93 Mrd.	9.95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-7.34 Mrd.	-7.48 Mrd.	-7.84 Mrd.	-7.98 Mrd.	-7.92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.79 Mrd.	1.9 Mrd.	1.78 Mrd.	1.95 Mrd.	2.03 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.1 Mrd.	1.19 Mrd.	1.35 Mrd.	1.59 Mrd.	1.53 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	203 Mio.	201 Mio.	187 Mio.	165 Mio.	186 Mio.
Langfristige Forderungen	18.4 Mio.	11 Mio.	8.3 Mio.	3.5 Mio.	2.6 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	41.2 Mio.	32.7 Mio.	24.4 Mio.	9.7 Mio.	2.1 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	492 Mio.	482 Mio.	492 Mio.	393 Mio.	325 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	456 Mio.	428 Mio.	404 Mio.	400 Mio.	496 Mio.
Gesamtvermögen	8.62 Mrd.	8.24 Mrd.	10.25 Mrd.	11.1 Mrd.	10.5 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	915 Mio.	802 Mio.	1.73 Mrd.	1.33 Mrd.	1.25 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	220 Mio.	233 Mio.	326 Mio.	336 Mio.	246 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	407 Mio.	463 Mio.	873 Mio.	1.1 Mrd.	921 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	22.9 Mio.	25 Mio.	20.6 Mio.	21.4 Mio.	19.8 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.6 Mio.	5.5 Mio.	36.1 Mio.	51.2 Mio.	26 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	201 Mio.	273 Mio.	354 Mio.	412 Mio.	447 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	451 Mio.	280 Mio.	312 Mio.	298 Mio.	407 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.23 Mrd.	2.08 Mrd.	3.65 Mrd.	3.55 Mrd.	3.31 Mrd.
Langfristige Schulden	535 Mio.	635 Mio.	506 Mio.	457 Mio.	239 Mio.
Langfristige Mietverträge	102 Mio.	114 Mio.	116 Mio.	122 Mio.	121 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.36 Mrd.	2.3 Mrd.	2.18 Mrd.	1.62 Mrd.	1.67 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	72 Mio.	73.9 Mio.	147 Mio.	195 Mio.	98.4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	388 Mio.	354 Mio.	300 Mio.	311 Mio.	227 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.68 Mrd.	5.56 Mrd.	6.9 Mrd.	6.25 Mrd.	5.67 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	162 Mio.	162 Mio.	162 Mio.	162 Mio.	162 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.	115 Mio.
Gewinnrücklagen	2.86 Mrd.	2.59 Mrd.	3.22 Mrd.	4.65 Mrd.	4.69 Mrd.
Eigene Aktien	-370 Mio.	-370 Mio.	-370 Mio.	-370 Mio.	-370 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	165 Mio.	168 Mio.	224 Mio.	287 Mio.	232 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.93 Mrd.	2.67 Mrd.	3.35 Mrd.	4.84 Mrd.	4.83 Mrd.
Minderheitsinteressen	9.6 Mio.	9.1 Mio.	10.7 Mio.	10.2 Mio.	7.6 Mio.
Eigenkapital	2.94 Mrd.	2.68 Mrd.	3.36 Mrd.	4.85 Mrd.	4.83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	8.62 Mrd.	8.24 Mrd.	10.25 Mrd.	11.1 Mrd.	10.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.	54.09 Mio.
Buchwert / Aktie	54.15	49.36	61.87	89.49	89.24
Sachbuchwert	2.73 Mrd.	2.47 Mrd.	3.16 Mrd.	4.67 Mrd.	4.64 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	50.41	45.64	58.41	86.43	85.81
Gesamtverschuldung	1.07 Mrd.	1.24 Mrd.	1.51 Mrd.	1.7 Mrd.	1.3 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	316 Mio.	616 Mio.	723 Mio.	710 Mio.	361 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.36 Mrd.	2.3 Mrd.	2.18 Mrd.	1.62 Mrd.	1.67 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	101 Mio.	65.6 Mio.	57.6 Mio.	87.2 Mio.	84 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	9.6 Mio.	9.1 Mio.	10.7 Mio.	10.2 Mio.	7.6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.07 Mrd.	1.17 Mrd.	1.33 Mrd.	1.57 Mrd.	1.51 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	762 Mio.	700 Mio.	969 Mio.	1.17 Mrd.	1.02 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	631 Mio.	556 Mio.	859 Mio.	989 Mio.	761 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	840 Mio.	663 Mio.	1.28 Mrd.	1.27 Mrd.	1.06 Mrd.
Inventar - Andere	14.5 Mio.	13.9 Mio.	20.1 Mio.	45.3 Mio.	27.6 Mio.
Grundstück - (BS)	1.78 Mrd.	1.81 Mrd.	1.85 Mrd.	1.89 Mrd.	1.92 Mrd.
Maschinen, Gesamt	7.35 Mrd.	7.38 Mrd.	7.57 Mrd.	7.82 Mrd.	7.8 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	23’963	23’181	22’994	23’934	24’551
Teilzeitbeschäftigte	493	548	590	635	632

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-241 Mio.	-277 Mio.	581 Mio.	1.08 Mrd.	200 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	328 Mio.	280 Mio.	282 Mio.	291 Mio.	297 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15.3 Mio.	14.9 Mio.	16.8 Mio.	16.1 Mio.	19 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	344 Mio.	295 Mio.	299 Mio.	307 Mio.	316 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	2.4 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	11.2 Mio.	-57.4 Mio.	-14.4 Mio.	5.7 Mio.	18.7 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	198 Mio.	-	208 Mio.	-1.1 Mio.	3.5 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-148 Mio.	164 Mio.	166 Mio.	162 Mio.	168 Mio.
Änderung der Forderungen	221 Mio.	43.1 Mio.	-577 Mio.	-47.2 Mio.	91.2 Mio.
Veränderung der Vorräte	84 Mio.	302 Mio.	-1.17 Mrd.	-353 Mio.	443 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-217 Mio.	-195 Mio.	1.04 Mrd.	-323 Mio.	-123 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	-255 Mio.	-200 Mio.	-236 Mio.	-228 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	251 Mio.	18.3 Mio.	329 Mio.	596 Mio.	892 Mio.
Investitionsausgaben	-444 Mio.	-374 Mio.	-343 Mio.	-442 Mio.	-752 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	245 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	223 Mio.	49.5 Mio.	-50 Mio.	50 Mio.	-600’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-83.1 Mio.	90.7 Mio.	26.8 Mio.	24.8 Mio.	76.6 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-305 Mio.	-234 Mio.	-367 Mio.	-368 Mio.	-430 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	652 Mio.	373 Mio.	504 Mio.	1.14 Mrd.	529 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	652 Mio.	373 Mio.	504 Mio.	1.14 Mrd.	529 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-398 Mio.	-195 Mio.	-301 Mio.	-993 Mio.	-879 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-398 Mio.	-195 Mio.	-301 Mio.	-993 Mio.	-879 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-29.7 Mio.	-	-	-40.6 Mio.	-54.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-29.7 Mio.	-	-	-40.6 Mio.	-54.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-29.9 Mio.	-26.8 Mio.	-56.7 Mio.	-92.4 Mio.	-93.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	195 Mio.	151 Mio.	146 Mio.	11.3 Mio.	-498 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	3.9 Mio.	-14.4 Mio.	11.3 Mio.	5.9 Mio.	-11.3 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	400’000	200’000	-	600’000	-600’000
Nettoveränderung der Liquidität	145 Mio.	-79.1 Mio.	120 Mio.	247 Mio.	-48.7 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	29.8 Mio.	26.7 Mio.	56.7 Mio.	92.4 Mio.	93.8 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	49.8 Mio.	83.5 Mio.	54.9 Mio.	102 Mio.	80 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	220 Mio.	-122 Mio.	-278 Mio.	-467 Mio.	91.78 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	246 Mio.	-85.1 Mio.	-255 Mio.	-435 Mio.	153 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-364 Mio.	-194 Mio.	678 Mio.	720 Mio.	-557 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	254 Mio.	178 Mio.	203 Mio.	144 Mio.	-350 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.2	-2.38	5.05	3.93	0.26
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.43	-5.06	10.62	7.34	0.45
Eigenkapitalrendite %	-7.57	-9.75	19.42	26.45	4.21
Rendite auf Eigenkapital	-7.72	-9.91	19.32	26.42	4.14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	34.36	33.19	36.29	33.17	31.26
SG&A Marge	21.7	23.79	18.37	15.23	18.09
EBITDA-Marge %	3.41	-0.74	10.43	7.57	3.07
EBITA-Marge	-0.14	-4.31	7.81	5.47	0.6
EBIT-Marge %	-0.32	-4.52	7.64	5.34	0.42
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.78	-3.86	6	8.65	1.89
Netto-Einkommensmarge %	-2.82	-3.91	5.95	8.62	1.85
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.82	-3.91	5.95	8.62	1.85
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.76	-2.08	5.8	6.27	1.48
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.58	-1.71	-2.85	-3.72	0.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.88	-1.2	-2.61	-3.46	1.42
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.98	0.84	1.06	1.18	1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.6	3.84	5.31	6.74	5.43
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6	5.61	6.51	6.9	6.25
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.45	2.27	2.46	2.54	2.34
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.03	1.92	1.64	1.86	1.79
Schnellverhältnis	1.02	0.99	0.79	0.87	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.11	0.01	0.09	0.17	0.27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	60.79	65.26	56.05	52.89	58.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	148.83	161.54	148.3	143.52	156.03
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67.48	71.07	62.32	63.91	69.12
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	142.13	155.74	142.03	132.5	145.35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	36.32	46.2	45.12	35.02	26.91
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	26.64	31.6	31.09	25.93	21.2
Langfristige Schulden / Eigenkapital	21.68	27.97	18.51	11.94	7.45
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	15.9	19.13	12.76	8.85	5.87
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	65.9	67.48	67.26	56.32	53.97
EBIT / Zinsaufwand	-0.66	-5.5	19.8