Cashflow SAM Engineering & Equipment (M)

Aktien

SAM

MYL9822OO007

SAM

Industrielle Maschinen / Zubehör

Schlusskurs BURSA MALAYSIA Andere Börsenplätze 09.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.000 ^MYR	-4.53%		-25.23%	-1.48%

02.09.	Malaysische Aktien zu Wochenbeginn im Minus aufgrund schwacher Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe; Aktien von SAM Engineering & Equipment (M) brechen um 14% ein	MT
02.09.	SAM Engineering & Equipment (M) halbiert Gewinn im 1. Quartal; Aktien brechen um 12% ein	MT

09ef5c8183c4f5dc7826639fe.WKVUZ4G_XD2nrSa-Ql3sgO2Upb75qmF3TCtbJmnP6TE.aPc5CdfoCXD04R_MABnYwr_Rx_y60xcaAn9tFAa9kEUc8nkh0toeVu36RQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SAM ENGINEERING & EQUIPMENT (M)

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	939 Mio.	874 Mio.	1.15 Mrd.	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.
Gesamtumsatz	939 Mio.	874 Mio.	1.15 Mrd.	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	791 Mio.	787 Mio.	1.02 Mrd.	1.28 Mrd.	1.27 Mrd.
Bruttogewinn	148 Mio.	86.82 Mio.	129 Mio.	168 Mio.	231 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	42.4 Mio.	32.29 Mio.	44.77 Mio.	60.76 Mio.	82.56 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.84 Mio.	-2.32 Mio.	-75’000	-133’000	222’000
Andere Betriebsausgaben	-7.78 Mio.	-21.74 Mio.	-18.2 Mio.	-22.01 Mio.	-26.54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	37.46 Mio.	8.22 Mio.	26.5 Mio.	38.62 Mio.	56.25 Mio.
Betriebseinkommen	110 Mio.	78.6 Mio.	102 Mio.	129 Mio.	175 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.53 Mio.	-2.82 Mio.	-2.45 Mio.	-15.16 Mio.	-31.5 Mio.
Zins- und Anlageerträge	84’000	41’000	28’000	111’000	779’000
Netto-Zinsaufwendungen	-4.45 Mio.	-2.78 Mio.	-2.42 Mio.	-15.05 Mio.	-30.72 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	106 Mio.	75.82 Mio.	99.84 Mio.	114 Mio.	144 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-6.3 Mio.	5.8 Mio.	462’000	463’000	-649’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	45’000	222’000	146’000	125’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	99.65 Mio.	81.85 Mio.	100 Mio.	115 Mio.	144 Mio.
Einkommensteueraufwand	19.83 Mio.	22.15 Mio.	25 Mio.	26.12 Mio.	35.23 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.15	0.11	0.14	0.16	0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.15	0.11	0.14	0.16	0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	541 Mio.	541 Mio.	541 Mio.	542 Mio.	556 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.15	0.11	0.14	0.16	0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.15	0.11	0.14	0.16	0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	541 Mio.	541 Mio.	541 Mio.	542 Mio.	556 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.12	0.09	0.12	0.13	0.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.12	0.09	0.12	0.13	0.16
Dividende Pro Aktie	0.04	0.03	0.04	0.02	0.03
Ausschüttungsquote	29.51	33.42	19.79	21.33	12.47
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	153 Mio.	122 Mio.	151 Mio.	185 Mio.	238 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	110 Mio.	78.6 Mio.	102 Mio.	129 Mio.	175 Mio.
EBIT	110 Mio.	78.6 Mio.	102 Mio.	129 Mio.	175 Mio.
German: EBITDAR	154 Mio.	123 Mio.	151 Mio.	187 Mio.	240 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	19.9	27.06	24.88	22.72	24.5
Aktuelle Inlandsteuern	14.28 Mio.	24.34 Mio.	21.25 Mio.	30.95 Mio.	47.7 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	3.05 Mio.	93’000	-92’000	173’000	130’000
Gesamtlaufende Steuern	17.32 Mio.	24.43 Mio.	21.16 Mio.	31.13 Mio.	47.82 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2.5 Mio.	-2.28 Mio.	3.84 Mio.	-5 Mio.	-12.6 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	66.19 Mio.	47.39 Mio.	62.4 Mio.	71.49 Mio.	90.29 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	1.17 Mio.	1.72 Mio.	1.26 Mio.	1.5 Mio.	605’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	2.1 Mio.	1.22 Mio.	2.3 Mio.	3.75 Mio.	3.69 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	40.3 Mio.	31.07 Mio.	42.47 Mio.	57.01 Mio.	78.87 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.78 Mio.	1.71 Mio.	1.72 Mio.	1.65 Mio.	1.8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.55 Mio.	504’000	677’000	2.27 Mio.	1.94 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	499’645	90’998	73’024	736’295	1.18 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.05 Mio.	413’002	603’976	1.53 Mio.	756’558
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	664’000	819’000	446’000	230’000	1.75 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	664’000	819’000	446’000	230’000	1.75 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	14.79 Mio.	16.11 Mio.	31.06 Mio.	21.04 Mio.	36.24 Mio.
Kurzfristige Investitionen	1.42 Mio.	1.89 Mio.	4.6 Mio.	3.87 Mio.	5.11 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	16.21 Mio.	18 Mio.	35.66 Mio.	24.92 Mio.	41.35 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	334 Mio.	344 Mio.	421 Mio.	482 Mio.	692 Mio.
Andere Forderungen	5.78 Mio.	5.11 Mio.	8.59 Mio.	14.6 Mio.	20.35 Mio.
Gesamtforderungen	339 Mio.	349 Mio.	429 Mio.	496 Mio.	712 Mio.
Inventar	145 Mio.	177 Mio.	335 Mio.	481 Mio.	400 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	20.96 Mio.	17.66 Mio.	37.68 Mio.	38.92 Mio.	44.86 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	111’000	41’000	147’000	2.37 Mio.	209’000
Gesamt Umlaufvermögen	522 Mio.	562 Mio.	838 Mio.	1.04 Mrd.	1.2 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	722 Mio.	743 Mio.	768 Mio.	1.03 Mrd.	1.52 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-362 Mio.	-386 Mio.	-436 Mio.	-515 Mio.	-817 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	360 Mio.	357 Mio.	331 Mio.	515 Mio.	704 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	-	81.41 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.46 Mio.	2.14 Mio.	1.8 Mio.	3.06 Mio.	4.33 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4.1 Mio.	2.13 Mio.	4.8 Mio.	13.31 Mio.	26.66 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	11.44 Mio.	10.5 Mio.	8.9 Mio.	9.25 Mio.	25.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	15.25 Mio.	2.94 Mio.	22.71 Mio.	23.57 Mio.	27.55 Mio.
Gesamtvermögen	915 Mio.	936 Mio.	1.21 Mrd.	1.61 Mrd.	2.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	74.88 Mio.	109 Mio.	167 Mio.	155 Mio.	130 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	61.05 Mio.	38.3 Mio.	56.9 Mio.	81.15 Mio.	102 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	55.38 Mio.	71.19 Mio.	198 Mio.	393 Mio.	190 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	6.94 Mio.	6.65 Mio.	6.74 Mio.	11.63 Mio.	88.22 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	7.19 Mio.	7.55 Mio.	7.06 Mio.	10.88 Mio.	7.35 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	8.68 Mio.	10.3 Mio.	11.17 Mio.	13.64 Mio.	20.99 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.87 Mio.	5.56 Mio.	2.22 Mio.	207’000	4.16 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	14.96 Mio.	13.49 Mio.	15.24 Mio.	14 Mio.	31.01 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	236 Mio.	262 Mio.	464 Mio.	680 Mio.	573 Mio.
Langfristige Schulden	19.92 Mio.	12.43 Mio.	5.85 Mio.	74.92 Mio.	19.04 Mio.
Langfristige Mietverträge	35.66 Mio.	26.64 Mio.	20.41 Mio.	19.27 Mio.	12.71 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.57 Mio.	1.05 Mio.	8.27 Mio.	627’000	434’000
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11.31 Mio.	6.9 Mio.	13.47 Mio.	17.52 Mio.	24.66 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	316’000	220’000	193’000	812’000	3.86 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	305 Mio.	310 Mio.	512 Mio.	793 Mio.	634 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	213 Mio.	213 Mio.	214 Mio.	215 Mio.	702 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	303 Mio.	343 Mio.	404 Mio.	473 Mio.	568 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	93.9 Mio.	70.71 Mio.	77.19 Mio.	127 Mio.	163 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	610 Mio.	626 Mio.	695 Mio.	815 Mio.	1.43 Mrd.
Eigenkapital	610 Mio.	626 Mio.	695 Mio.	815 Mio.	1.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	915 Mio.	936 Mio.	1.21 Mrd.	1.61 Mrd.	2.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	541 Mio.	541 Mio.	541 Mio.	542 Mio.	677 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	541 Mio.	541 Mio.	541 Mio.	542 Mio.	677 Mio.
Buchwert / Aktie	1.13	1.16	1.28	1.5	2.12
Sachbuchwert	607 Mio.	624 Mio.	693 Mio.	812 Mio.	1.35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.12	1.15	1.28	1.5	1.99
Gesamtverschuldung	125 Mio.	124 Mio.	239 Mio.	510 Mio.	318 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	109 Mio.	106 Mio.	203 Mio.	485 Mio.	276 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	12.39 Mio.	4.03 Mio.	5.42 Mio.	18.17 Mio.	15.49 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	102 Mio.	134 Mio.	252 Mio.	356 Mio.	325 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	37.02 Mio.	40.46 Mio.	79.35 Mio.	102 Mio.	59.41 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.71 Mio.	1.93 Mio.	3.69 Mio.	22.78 Mio.	14.83 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	38.8 Mio.	40.83 Mio.
Gebäude, Gesamt	52.47 Mio.	50.26 Mio.	50.91 Mio.	112 Mio.	205 Mio.
Maschinen, Gesamt	607 Mio.	642 Mio.	680 Mio.	780 Mio.	1.15 Mrd.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	8.36 Mio.	2.26 Mio.	1.82 Mio.	1.47 Mio.	1.98 Mio.
Auftragsbestand	-	-	4.9 Mrd.	4.8 Mrd.	5.6 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	79.82 Mio.	59.7 Mio.	75.46 Mio.	88.85 Mio.	109 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	49.89 Mio.	51.78 Mio.	57.44 Mio.	66.11 Mio.	72.9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	49.89 Mio.	51.78 Mio.	57.44 Mio.	66.11 Mio.	72.9 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.77 Mio.	2.77 Mio.	2.73 Mio.	2.85 Mio.	3.31 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-45’000	-222’000	-146’000	-125’000	-19’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.14 Mio.	11’000	38’000	251’000	-227’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	664’000	819’000	446’000	230’000	1.75 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-8.12 Mio.	-537’000	-596’000	871’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.8 Mio.	-1.5 Mio.	-9.27 Mio.	3.14 Mio.	22.82 Mio.
Änderung der Forderungen	-34.55 Mio.	945’000	-97.42 Mio.	-56.44 Mio.	-84.43 Mio.
Veränderung der Vorräte	-31.74 Mio.	-30.87 Mio.	-159 Mio.	-147 Mio.	119 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.61 Mio.	12.98 Mio.	78.35 Mio.	10.54 Mio.	-6.42 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	6.74 Mio.	-1.01 Mio.	-653’000	-615’000	-68’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-45’000	-488’000	209’000	686’000	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	98.06 Mio.	86.79 Mio.	-52.19 Mio.	-32.44 Mio.	238 Mio.
Investitionsausgaben	-61 Mio.	-48.38 Mio.	-47.71 Mio.	-219 Mio.	-93.87 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	49’000	222’000	147’000	364’000	53’000
Barkaufe	-	-	-	-	-191 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-815’000	-2.06 Mio.	-680’000	-3.75 Mio.	-2.44 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	84’000	41’000	13.62 Mio.	111’000	779’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-61.68 Mio.	-50.18 Mio.	-34.62 Mio.	-222 Mio.	-287 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	15.81 Mio.	127 Mio.	195 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	73.96 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	15.81 Mio.	127 Mio.	268 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-12.52 Mio.	-	-	-	-198 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.87 Mio.	-14.63 Mio.	-14.68 Mio.	-9.82 Mio.	-192 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-24.4 Mio.	-14.63 Mio.	-14.68 Mio.	-9.82 Mio.	-390 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	487 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-23.56 Mio.	-19.95 Mio.	-14.93 Mio.	-18.95 Mio.	-13.54 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-23.56 Mio.	-19.95 Mio.	-14.93 Mio.	-18.95 Mio.	-13.54 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-15.71 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-4.53 Mio.	-2.82 Mio.	-2.45 Mio.	-15.16 Mio.	-31.5 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-68.2 Mio.	-21.59 Mio.	95.2 Mio.	225 Mio.	52.06 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	22.61 Mio.	-13.7 Mio.	6.56 Mio.	20.3 Mio.	11.74 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-9.2 Mio.	1.32 Mio.	14.96 Mio.	-10.02 Mio.	15.2 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.53 Mio.	2.82 Mio.	2.45 Mio.	15.16 Mio.	31.5 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17.43 Mio.	22.66 Mio.	25.02 Mio.	29.22 Mio.	40.22 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	17.57 Mio.	24.51 Mio.	-109 Mio.	-287 Mio.	-43.25 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	20.4 Mio.	26.27 Mio.	-107 Mio.	-277 Mio.	-23.57 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	40.08 Mio.	27.78 Mio.	183 Mio.	205 Mio.	115 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-24.4 Mio.	1.18 Mio.	113 Mio.	259 Mio.	-390 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.09	5.31	5.96	5.75	5.96
Rendite auf das Gesamtkapital	10.07	6.61	7.59	7.17	7.12
Eigenkapitalrendite %	13.94	9.66	11.42	11.77	9.66
Rendite auf Eigenkapital	13.94	9.66	11.42	11.77	9.66
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	15.75	9.94	11.22	11.63	15.45
SG&A Marge	4.52	3.7	3.9	4.2	5.51
EBITDA-Marge %	16.25	13.98	13.14	12.8	15.88
EBITA-Marge	11.76	9	8.91	8.96	11.7
EBIT-Marge %	11.76	9	8.91	8.96	11.7
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.5	6.83	6.57	6.15	7.25
Netto-Einkommensmarge %	8.5	6.83	6.57	6.15	7.25
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.5	6.83	6.57	6.15	7.25
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.05	5.42	5.44	4.95	6.03
Marge des gehebelten freien Cashflows	1.87	2.81	-9.47	-19.85	-2.89
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.17	3.01	-9.34	-19.19	-1.57
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.1	0.94	1.07	1.03	0.81
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.95	2.44	3.34	3.42	2.46
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.94	2.58	3	3.2	2.55
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.05	4.9	3.98	3.13	2.87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.21	2.14	1.8	1.54	2.09
Schnellverhältnis	1.51	1.4	1	0.77	1.31
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.42	0.33	-0.11	-0.05	0.42
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	124.62	141.6	121.63	113.93	143.4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	60.52	74.55	91.64	116.62	127.31
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen