Cashflow SAMCO Inc.

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Verzögert Japan Exchange Andere Börsenplätze 06:25:21 10.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
3’465.00 ^JPY	-0.29%		-9.46%	-17.78%

12.06.	Samcos Neun-Monats-Gewinn steigt dank besserem Nettoumsatz leicht an	MT
14.03.	Samco steigert Gewinn im ersten Halbjahr dank höherer Umsätze; Aktien fallen um 5%	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAMCO INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.94 Mrd.	5.87 Mrd.	5.75 Mrd.	6.4 Mrd.	7.83 Mrd.
Gesamtumsatz	4.94 Mrd.	5.87 Mrd.	5.75 Mrd.	6.4 Mrd.	7.83 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.67 Mrd.	3.01 Mrd.	2.82 Mrd.	3.21 Mrd.	3.96 Mrd.
Bruttogewinn	2.27 Mrd.	2.86 Mrd.	2.93 Mrd.	3.19 Mrd.	3.87 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.64 Mrd.	1.63 Mrd.	1.56 Mrd.	1.44 Mrd.	1.61 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	20 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	170 Mio.	205 Mio.	264 Mio.	255 Mio.	242 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	41 Mio.	37 Mio.	38 Mio.	35 Mio.	28 Mio.
Andere Betriebsausgaben	89 Mio.	84 Mio.	83 Mio.	91 Mio.	106 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.94 Mrd.	1.96 Mrd.	1.94 Mrd.	1.82 Mrd.	2.01 Mrd.
Betriebseinkommen	328 Mio.	902 Mio.	989 Mio.	1.37 Mrd.	1.86 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	-4 Mio.
Zins- und Anlageerträge	10 Mio.	7 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	7 Mio.	4 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	19 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-41 Mio.	-8 Mio.	30 Mio.	87 Mio.	30 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	10 Mio.	28 Mio.	23 Mio.	21 Mio.	19 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	304 Mio.	926 Mio.	1.04 Mrd.	1.48 Mrd.	1.93 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-17 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	304 Mio.	909 Mio.	1.04 Mrd.	1.48 Mrd.	1.93 Mrd.
Einkommensteueraufwand	89 Mio.	275 Mio.	288 Mio.	428 Mio.	561 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	215 Mio.	634 Mio.	755 Mio.	1.05 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	215 Mio.	634 Mio.	755 Mio.	1.05 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	215 Mio.	634 Mio.	755 Mio.	1.05 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	215 Mio.	634 Mio.	755 Mio.	1.05 Mrd.	1.37 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	215 Mio.	634 Mio.	755 Mio.	1.05 Mrd.	1.37 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	26.76	78.92	94	130.98	170.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	26.76	78.92	94	130.98	170.07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.
Netto EPS - Verwässert	26.76	78.92	94	130.98	170.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	26.76	78.92	94	130.98	170.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	23.65	72.05	81.16	115.16	149.95
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	23.65	72.05	81.16	115.16	149.95
Ausschüttungsquote	74.42	25.24	26.49	22.81	20.57
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	420 Mio.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	1.45 Mrd.	1.92 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	328 Mio.	902 Mio.	989 Mio.	1.37 Mrd.	1.86 Mrd.
EBIT	328 Mio.	902 Mio.	989 Mio.	1.37 Mrd.	1.86 Mrd.
German: EBITDAR	514 Mio.	1.1 Mrd.	1.18 Mrd.	1.52 Mrd.	1.99 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.28	30.25	27.61	28.92	29.11
Normalisiertes Nettoeinkommen	190 Mio.	579 Mio.	652 Mio.	925 Mio.	1.2 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	44 Mio.	40 Mio.	38 Mio.	43 Mio.	51 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	114 Mio.	121 Mio.	117 Mio.	116 Mio.	120 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	170 Mio.	205 Mio.	264 Mio.	255 Mio.	242 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	94 Mio.	96 Mio.	97 Mio.	77 Mio.	78 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	3.09 Mio.	3.19 Mio.	3.27 Mio.	2.32 Mio.	2.89 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	90.91 Mio.	92.81 Mio.	93.73 Mio.	74.68 Mio.	75.11 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.81 Mrd.	5.32 Mrd.	4.83 Mrd.	5.83 Mrd.	5.3 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.81 Mrd.	5.32 Mrd.	4.83 Mrd.	5.83 Mrd.	5.3 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.33 Mrd.	1.61 Mrd.	1.91 Mrd.	606 Mio.	1.62 Mrd.
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	1.33 Mrd.	1.61 Mrd.	1.91 Mrd.	606 Mio.	1.62 Mrd.
Inventar	1.1 Mrd.	628 Mio.	850 Mio.	1.58 Mrd.	2.17 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10 Mio.	11 Mio.	15 Mio.	12 Mio.	9 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	41 Mio.	79 Mio.	113 Mio.	811 Mio.	1.07 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	7.28 Mrd.	7.65 Mrd.	7.71 Mrd.	8.84 Mrd.	10.18 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.04 Mrd.	3 Mrd.	3.65 Mrd.	3.82 Mrd.	3.86 Mrd.
Langfristige Investitionen	286 Mio.	450 Mio.	574 Mio.	578 Mio.	610 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	15 Mio.	12 Mio.	8 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	32 Mio.	29 Mio.	23 Mio.	19 Mio.	12 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	130 Mio.	130 Mio.	100 Mio.	121 Mio.	129 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	10.78 Mrd.	11.27 Mrd.	12.07 Mrd.	13.38 Mrd.	14.8 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	494 Mio.	246 Mio.	646 Mio.	780 Mio.	862 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	59 Mio.	85 Mio.	90 Mio.	91 Mio.	98 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	700 Mio.	700 Mio.	700 Mio.	700 Mio.	700 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	39 Mio.	39 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	10 Mio.	8 Mio.	6 Mio.	2 Mio.	-
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	125 Mio.	420 Mio.	301 Mio.	368 Mio.	537 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	290 Mio.	192 Mio.	78 Mio.	334 Mio.	440 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.68 Mrd.	1.65 Mrd.	1.82 Mrd.	2.31 Mrd.	2.68 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	143 Mio.	103 Mio.
Langfristige Mietverträge	17 Mio.	9 Mio.	2 Mio.	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	805 Mio.	824 Mio.	835 Mio.	863 Mio.	870 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	3 Mio.	3 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.5 Mrd.	2.49 Mrd.	2.66 Mrd.	3.32 Mrd.	3.65 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.	1.66 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.08 Mrd.	2.08 Mrd.	2.08 Mrd.	2.08 Mrd.	2.08 Mrd.
Gewinnrücklagen	4.49 Mrd.	4.96 Mrd.	5.52 Mrd.	6.18 Mrd.	7.26 Mrd.
Eigene Aktien	-10 Mio.	-11 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.	-13 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	61 Mio.	94 Mio.	163 Mio.	148 Mio.	151 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	8.28 Mrd.	8.79 Mrd.	9.41 Mrd.	10.06 Mrd.	11.14 Mrd.
Eigenkapital	8.28 Mrd.	8.79 Mrd.	9.41 Mrd.	10.06 Mrd.	11.14 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	10.78 Mrd.	11.27 Mrd.	12.07 Mrd.	13.38 Mrd.	14.8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.	8.03 Mio.
Buchwert / Aktie	1030.75	1093.86	1171.56	1251.99	1387.33
Sachbuchwert	8.26 Mrd.	8.78 Mrd.	9.4 Mrd.	10.05 Mrd.	11.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1028.88	1092.37	1170.57	1251.49	1386.83
Gesamtverschuldung	727 Mio.	717 Mio.	708 Mio.	884 Mio.	842 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-4.08 Mrd.	-4.6 Mrd.	-4.12 Mrd.	-4.94 Mrd.	-4.46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	428 Mio.	437 Mio.	460 Mio.	479 Mio.	476 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	752 Mio.	768 Mio.	776 Mio.	616 Mio.	624 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.	25 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	182 Mio.	186 Mio.	171 Mio.	308 Mio.	428 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	912 Mio.	442 Mio.	679 Mio.	1.27 Mrd.	1.74 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	7 Mio.	-
Inventar - Andere	1 Mio.	-	-	2 Mio.	1 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	170	171	178	173	175
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	-	-	-	20 Mio.
Auftragsbestand	2.08 Mrd.	1.53 Mrd.	2.6 Mrd.	5.03 Mrd.	5.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	305 Mio.	910 Mio.	1.04 Mrd.	1.48 Mrd.	1.93 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	92 Mio.	105 Mio.	94 Mio.	75 Mio.	57 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	92 Mio.	105 Mio.	94 Mio.	75 Mio.	57 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-203 Mio.	-39 Mio.	-387 Mio.	-298 Mio.	-422 Mio.
Änderung der Forderungen	862 Mio.	-279 Mio.	-299 Mio.	-619 Mio.	-1.04 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-239 Mio.	466 Mio.	-222 Mio.	-525 Mio.	-667 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-54 Mio.	-246 Mio.	400 Mio.	133 Mio.	81 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	94 Mio.	-49 Mio.	-137 Mio.	934 Mio.	-127 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	857 Mio.	868 Mio.	493 Mio.	1.18 Mrd.	-189 Mio.
Investitionsausgaben	-69 Mio.	-43 Mio.	-780 Mio.	-234 Mio.	-18 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-355 Mio.	201 Mio.	-19 Mio.	-14 Mio.	-45 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	25 Mio.	-14 Mio.	5 Mio.	53 Mio.	13 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	3 Mio.	-111 Mio.	-21 Mio.	-19 Mio.	-25 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-396 Mio.	33 Mio.	-815 Mio.	-214 Mio.	-75 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	183 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	183 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-	-	-39 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-39 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1 Mio.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-160 Mio.	-160 Mio.	-200 Mio.	-240 Mio.	-281 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-160 Mio.	-160 Mio.	-200 Mio.	-240 Mio.	-281 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-11 Mio.	-11 Mio.	-10 Mio.	-7 Mio.	-4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-171 Mio.	-171 Mio.	-210 Mio.	-64 Mio.	-325 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-22 Mio.	-6 Mio.	21 Mio.	51 Mio.	45 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	-1 Mio.	-	-	-1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	267 Mio.	723 Mio.	-511 Mio.	954 Mio.	-545 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	4 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	202 Mio.	40 Mio.	387 Mio.	299 Mio.	422 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	763 Mio.	748 Mio.	-458 Mio.	1.03 Mrd.	-298 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	765 Mio.	750 Mio.	-456 Mio.	1.03 Mrd.	-295 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-537 Mio.	-124 Mio.	388 Mio.	-332 Mio.	1.5 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	-	183 Mio.	-39 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juli	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.89	5.11	5.3	6.73	8.25
Rendite auf das Gesamtkapital	2.28	6.09	6.3	8.14	10.14
Eigenkapitalrendite %	2.6	7.43	8.3	10.81	12.89
Rendite auf Eigenkapital	2.6	7.43	8.3	10.81	12.89
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.99	48.68	51.01	49.82	49.41
SG&A Marge	33.27	27.76	27.1	22.45	20.61
EBITDA-Marge %	8.51	17.16	18.85	22.59	24.47
EBITA-Marge	6.64	15.37	17.21	21.42	23.74
EBIT-Marge %	6.64	15.37	17.21	21.42	23.74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	4.36	10.8	13.14	16.43	17.45
Netto-Einkommensmarge %	4.36	10.8	13.14	16.43	17.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	4.36	10.8	13.14	16.43	17.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	3.85	9.86	11.34	14.45	15.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.46	12.74	-7.97	16.06	-3.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.5	12.77	-7.93	16.09	-3.77
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.46	0.53	0.49	0.5	0.56
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.62	1.94	1.73	1.72	2.04
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.8	3.99	3.26	5.09	7.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.75	3.5	3.81	2.64	2.11
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.34	4.63	4.24	3.82	3.8
Schnellverhältnis	3.66	4.2	3.7	2.78	2.59
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.51	0.53	0.27	0.51	-0.07
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	130.29	91.7	111.8	71.73	51.98
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	132.6	104.68	95.82	138.35	173.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65.15	53.21	53.6	65.93	65.92
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	197.74	143.18	154.02	144.15	159.07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8.78	8.16	7.52	8.79	7.56
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	8.07	7.54	7	8.08	7.03
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.21	0.1	0.02	1.42	0.92
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.19	0.09	0.02	1.31	0.86
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	23.22	22.06	22.03	24.84	24.68
EBIT / Zinsaufwand	109.33	300.67	329.67	457	464.75
EBITDA / Zinsaufwand	140	335.67	361	482	479
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	117	321.33	101	404	474.5
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.73	0.71	0.65	0.61	0.44
Netto-Schulden / EBITDA	-9.71	-4.57	-3.8	-3.42	-2.33
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.07	0.74	2.34	0.73	0.44
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-11.62	-4.78	-13.59	-4.08