Cashflow Samsung Biologics Co.,Ltd.

Aktien

A207940

KR7207940008

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Pharmazeutika

Schlusskurs Korea S.E. Andere Börsenplätze 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
1’692’000.00 ^KRW	+1.38%		+69.20%	+69.20%

12.12.	Südkoreanische Aktien verzeichnen dritte Woche in Folge Gewinne	RE
12.12.	Südkoreanische Aktien steuern auf dritten Wochengewinn in Folge zu	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAMSUNG BIOLOGICS CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1’165 Mrd.	1’568 Mrd.	3’001 Mrd.	3’695 Mrd.	4’547 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-10	-	-
Gesamtumsatz	1’165 Mrd.	1’568 Mrd.	3’001 Mrd.	3’695 Mrd.	4’547 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	751 Mrd.	845 Mrd.	1’541 Mrd.	1’900 Mrd.	2’273 Mrd.
Bruttogewinn	414 Mrd.	723 Mrd.	1’461 Mrd.	1’795 Mrd.	2’274 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	105 Mrd.	171 Mrd.	380 Mrd.	535 Mrd.	759 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	4.86 Mrd.	22.41 Mrd.	21.51 Mrd.	-6.38 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.11 Mrd.	-	45.88 Mrd.	81.59 Mrd.	145 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	5.05 Mrd.	4.22 Mrd.	13.25 Mrd.	21.99 Mrd.	32.57 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	3.95 Mrd.	4.57 Mrd.	7.7 Mrd.	9.98 Mrd.	13.63 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.79 Mrd.	1.8 Mrd.	7.45 Mrd.	10.34 Mrd.	11.14 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	121 Mrd.	186 Mrd.	477 Mrd.	681 Mrd.	954 Mrd.
Betriebseinkommen	293 Mrd.	537 Mrd.	984 Mrd.	1’114 Mrd.	1’320 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-16.09 Mrd.	-14.71 Mrd.	-64.06 Mrd.	-81.6 Mrd.	-50.06 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	13.14 Mrd.	9.66 Mrd.	53.29 Mrd.	95.65 Mrd.	63.84 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.95 Mrd.	-5.05 Mrd.	-10.77 Mrd.	14.05 Mrd.	13.78 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-17.77 Mrd.	13.85 Mrd.	91.68 Mrd.	-499 Mio.	2.66 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-3.2 Mrd.	17.87 Mrd.	-63.5 Mrd.	-11.19 Mrd.	77.14 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3.96 Mio.	4.49 Mrd.	2.35 Mrd.	2.65 Mrd.	19.79 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	269 Mrd.	568 Mrd.	1’003 Mrd.	1’119 Mrd.	1’433 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	304 Mio.	269 Mio.	8.23 Mrd.	5.15 Mrd.	597 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.84 Mrd.	-7.47 Mrd.	-2.59 Mrd.	-3.87 Mrd.	-2.2 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.35 Mrd.	-	-	-	-61.77 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	266 Mrd.	561 Mrd.	1’009 Mrd.	1’120 Mrd.	1’370 Mrd.
Einkommensteueraufwand	25.02 Mrd.	168 Mrd.	211 Mrd.	262 Mrd.	287 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5599.75	9146.19	17’592.79	18’528.27	23’402.33
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5599.75	9146.19	17’592.79	18’528.27	23’402.33
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43.03 Mio.	43.03 Mio.	45.36 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5599.75	9146.19	17’577.11	18’528.27	23’402.33
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5599.75	9146.19	17’577.11	18’528.27	23’402.33
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43.03 Mio.	43.03 Mio.	45.4 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3905.16	8256.42	13’824.38	15’104.2	19’353.45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3905.16	8256.42	13’811.92	15’104.2	19’353.45
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	436 Mrd.	699 Mrd.	1’292 Mrd.	1’603 Mrd.	1’919 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	299 Mrd.	544 Mrd.	1’107 Mrd.	1’341 Mrd.	1’615 Mrd.
EBIT	293 Mrd.	537 Mrd.	984 Mrd.	1’114 Mrd.	1’320 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.41	29.88	20.91	23.42	20.93
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	168 Mrd.	355 Mrd.	627 Mrd.	699 Mrd.	896 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	81.09 Mio.	4.26 Mrd.	18.93 Mrd.	29.72 Mrd.	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	463 Mio.	-438 Mio.	-534’000	-1.81 Mrd.	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	4.4 Mrd.	5.35 Mrd.	8.83 Mrd.	11.92 Mrd.	17.04 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	33.06 Mrd.	69.67 Mrd.	95.42 Mrd.	168 Mrd.	278 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	10.32 Mrd.	12.42 Mrd.	30.4 Mrd.	38.58 Mrd.	67.63 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.11 Mrd.	-	45.88 Mrd.	81.59 Mrd.	145 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.49 Mrd.	3.1 Mrd.	7.68 Mrd.	8.26 Mrd.	16.67 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	28.85 Mrd.	47.41 Mrd.	891 Mrd.	368 Mrd.	391 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	323 Mrd.	474 Mrd.	2’204 Mrd.	1’688 Mrd.	940 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	500 Mrd.	850 Mrd.	98.51 Mrd.	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	852 Mrd.	1’371 Mrd.	3’194 Mrd.	2’056 Mrd.	1’331 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	100	-	-
Andere Forderungen	-	-	-	-	-
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	400 Mio.	-	-	-	-
Gesamtforderungen	400 Mio.	-	100	-	-
Inventar	646 Mrd.	1’013 Mrd.	2’376 Mrd.	2’641 Mrd.	2’818 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	7.12 Mrd.	8.58 Mrd.	23.2 Mrd.	26.83 Mrd.	28.25 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	246 Mrd.	430 Mrd.	865 Mrd.	798 Mrd.	1’340 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	1’751 Mrd.	2’823 Mrd.	6’458 Mrd.	5’522 Mrd.	5’518 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2’267 Mrd.	2’875 Mrd.	4’689 Mrd.	5’400 Mrd.	7’168 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-507 Mrd.	-647 Mrd.	-818 Mrd.	-1’057 Mrd.	-1’330 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1’761 Mrd.	2’228 Mrd.	3’871 Mrd.	4’342 Mrd.	5’837 Mrd.
Langfristige Investitionen	2’635 Mrd.	2’661 Mrd.	38.11 Mrd.	47.44 Mrd.	59.61 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	1’678 Mrd.	1’678 Mrd.	1’678 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23.34 Mrd.	32.17 Mrd.	1’542 Mrd.	1’580 Mrd.	1’295 Mrd.
Langfristige Forderungen	-350	380	-60	280	320
Langfristige Forderungen aus Darlehen	300 Mio.	-	-	26.3 Mio.	31.31 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	165 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	2’742 Mrd.	2’574 Mrd.	2’593 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	254 Mrd.	225 Mrd.	254 Mrd.	302 Mrd.	356 Mrd.
Gesamtvermögen	6’424 Mrd.	7’970 Mrd.	16’582 Mrd.	16’046 Mrd.	17’336 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	54.98 Mrd.	32.25 Mrd.	59.62 Mrd.	208 Mrd.	178 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	64.36 Mrd.	74.32 Mrd.	207 Mrd.	281 Mrd.	545 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	30 Mrd.	50 Mrd.	583 Mrd.	654 Mrd.	207 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	161 Mrd.	110 Mrd.	556 Mrd.	733 Mrd.	120 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	6.53 Mrd.	7.54 Mrd.	142 Mrd.	144 Mrd.	139 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	23.26 Mrd.	110 Mrd.	223 Mrd.	191 Mrd.	375 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	433 Mrd.	400 Mrd.	400 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	249 Mrd.	723 Mrd.	1’977 Mrd.	1’545 Mrd.	1’889 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	589 Mrd.	1’107 Mrd.	4’182 Mrd.	4’158 Mrd.	3’853 Mrd.
Langfristige Schulden	571 Mrd.	1’115 Mrd.	965 Mrd.	240 Mrd.	1’013 Mrd.
Langfristige Mietverträge	16.01 Mrd.	10.67 Mrd.	268 Mrd.	138 Mrd.	7.89 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	-
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	5.12 Mrd.	5.55 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	450 Mrd.	488 Mrd.	1’214 Mrd.	1’184 Mrd.	972 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	199 Mrd.	259 Mrd.	969 Mrd.	491 Mrd.	580 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’825 Mrd.	2’979 Mrd.	7’598 Mrd.	6’216 Mrd.	6’432 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	165 Mrd.	165 Mrd.	178 Mrd.	178 Mrd.	178 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2’487 Mrd.	2’487 Mrd.	5’663 Mrd.	5’663 Mrd.	5’663 Mrd.
Gewinnrücklagen	1’954 Mrd.	2’347 Mrd.	3’146 Mrd.	4’003 Mrd.	5’087 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7.54 Mrd.	-8.81 Mrd.	-2.17 Mrd.	-13.85 Mrd.	-22.98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	4’599 Mrd.	4’991 Mrd.	8’984 Mrd.	9’830 Mrd.	10’905 Mrd.
Eigenkapital	4’599 Mrd.	4’991 Mrd.	8’984 Mrd.	9’830 Mrd.	10’905 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6’424 Mrd.	7’970 Mrd.	16’582 Mrd.	16’046 Mrd.	17’336 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	43.03 Mio.	43.03 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	43.03 Mio.	43.03 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.	46.29 Mio.
Buchwert / Aktie	106’866	115’983	194’087	212’363	235’568
Sachbuchwert	4’575 Mrd.	4’959 Mrd.	5’765 Mrd.	6’572 Mrd.	7’932 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	106’324	115’235	124’539	141’982	171’359
Gesamtverschuldung	785 Mrd.	1’293 Mrd.	2’514 Mrd.	1’909 Mrd.	1’486 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-67.15 Mrd.	-78.69 Mrd.	-680 Mrd.	-147 Mrd.	155 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-11.9 Mrd.	-3.57 Mrd.	-29.65 Mrd.	-15.47 Mrd.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	2’634 Mrd.	2’661 Mrd.	30.77 Mrd.	38.86 Mrd.	52.5 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	-	-	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	358 Mrd.	504 Mrd.	851 Mrd.	1’126 Mrd.	1’102 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	198 Mrd.	279 Mrd.	803 Mrd.	811 Mrd.	1’081 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	94.29 Mrd.	237 Mrd.	752 Mrd.	731 Mrd.	697 Mrd.
Inventar - Andere	440	70	320	80	-630
Grundstück - (BS)	-	-	141 Mrd.	141 Mrd.	141 Mrd.
Gebäude, Gesamt	793 Mrd.	833 Mrd.	1’376 Mrd.	1’944 Mrd.	1’957 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1’295 Mrd.	1’381 Mrd.	1’812 Mrd.	2’525 Mrd.	2’630 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2886	-	-	-	4770

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	241 Mrd.	394 Mrd.	798 Mrd.	858 Mrd.	1’083 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	138 Mrd.	155 Mrd.	184 Mrd.	263 Mrd.	304 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	6.11 Mrd.	6.73 Mrd.	124 Mrd.	227 Mrd.	295 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	144 Mrd.	162 Mrd.	308 Mrd.	490 Mrd.	599 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.84 Mrd.	7.47 Mrd.	2.59 Mrd.	3.87 Mrd.	2.2 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-304 Mio.	-269 Mio.	-72.65 Mrd.	-5.15 Mrd.	-597 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.35 Mrd.	726 Mio.	-	-	62.66 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	17.77 Mrd.	-13.85 Mrd.	-27.26 Mrd.	499 Mio.	-2.66 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	4.86 Mrd.	22.41 Mrd.	21.51 Mrd.	-6.38 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	305 Mio.	135 Mrd.	185 Mrd.	-712 Mio.	-33 Mrd.
Änderung der Forderungen	-61.48 Mrd.	-121 Mrd.	-305 Mrd.	30.13 Mrd.	-451 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-185 Mrd.	-371 Mrd.	-180 Mrd.	-274 Mrd.	-236 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	58.25 Mrd.	21.06 Mrd.	135 Mrd.	267 Mrd.	409 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	44.02 Mrd.	27.2 Mrd.	10.58 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-15.42 Mrd.	235 Mrd.	43.15 Mrd.	248 Mrd.	233 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	202 Mrd.	455 Mrd.	953 Mrd.	1’666 Mrd.	1’659 Mrd.
Investitionsausgaben	-140 Mrd.	-406 Mrd.	-957 Mrd.	-995 Mrd.	-1’304 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	47.69 Mio.	37.64 Mio.	64.01 Mio.	2.81 Mrd.	1.39 Mrd.
Barkaufe	-	-	-1’082 Mrd.	-1’072 Mrd.	-602 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8.9 Mrd.	-14.9 Mrd.	-52.39 Mrd.	-110 Mrd.	-73.95 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-270 Mrd.	-512 Mrd.	-1’016 Mrd.	608 Mrd.	734 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-26.64 Mio.	-1.23 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	0	-	179 Mio.	260	-10
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-419 Mrd.	-933 Mrd.	-3’106 Mrd.	-1’566 Mrd.	-1’244 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	30 Mrd.	50 Mrd.	594 Mrd.	758 Mrd.	237 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	500 Mrd.	648 Mrd.	212 Mrd.	45 Mrd.	893 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	530 Mrd.	698 Mrd.	806 Mrd.	804 Mrd.	1’130 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-150 Mrd.	-30 Mrd.	-497 Mrd.	-687 Mrd.	-684 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-257 Mrd.	-172 Mrd.	-497 Mrd.	-752 Mrd.	-879 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-407 Mrd.	-202 Mrd.	-994 Mrd.	-1’439 Mrd.	-1’563 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	3’201 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	10	-	-12.43 Mrd.	200 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	123 Mrd.	497 Mrd.	3’000 Mrd.	-635 Mrd.	-434 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2.21 Mrd.	831 Mio.	-3.24 Mrd.	12.24 Mrd.	41.59 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-96.25 Mrd.	18.56 Mrd.	843 Mrd.	-523 Mrd.	23.28 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15.63 Mrd.	18.59 Mrd.	33.94 Mrd.	63.49 Mrd.	62.09 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	38.43 Mrd.	42.37 Mrd.	188 Mrd.	319 Mrd.	307 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	41.36 Mrd.	62.86 Mrd.	21.98 Mrd.	-447 Mrd.	55.87 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	51.41 Mrd.	72.05 Mrd.	62.02 Mrd.	-396 Mrd.	87.16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	127 Mrd.	4.4 Mrd.	-148 Mrd.	476 Mrd.	-40.55 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	123 Mrd.	497 Mrd.	-188 Mrd.	-635 Mrd.	-434 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.97	4.67	5.01	4.27	4.94
Rendite auf das Gesamtkapital	3.52	5.76	6.91	5.99	6.84
Eigenkapitalrendite %	5.38	8.21	11.42	9.12	10.45
Rendite auf Eigenkapital	5.38	8.21	11.42	9.12	10.45
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	35.51	46.13	48.67	48.57	50.01
SG&A Marge	9.01	10.88	12.68	14.49	16.68
EBITDA-Marge %	37.47	44.59	43.04	43.4	42.2
EBITA-Marge	25.66	34.7	36.9	36.29	35.51
EBIT-Marge %	25.14	34.27	32.77	30.14	29.03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	20.69	25.1	26.59	23.21	23.82
Netto-Einkommensmarge %	20.69	25.1	26.59	23.21	23.82
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	20.69	25.1	26.59	23.21	23.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	14.43	22.66	20.89	18.92	19.7
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.55	4.01	0.73	-12.09	1.23
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	4.41	4.6	2.07	-10.71	1.92
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.19	0.22	0.24	0.23	0.27
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.67	0.79	0.98	0.9	0.89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	27.28 Mrd.	-	-
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.37	1.02	0.91	0.76	0.83
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.97	2.55	1.54	1.33	1.43
Schnellverhältnis	1.45	1.24	0.76	0.49	0.35
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.34	0.41	0.23	0.4	0.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	0	-	-
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	267.59	358.41	401.44	481.89	439.53
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	13.03	13.14	5.77	22.58	28.36
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	395.67	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	17.07	25.9	27.98	19.42	13.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14.58	20.57	21.86	16.26	11.99
Langfristige Schulden / Eigenkapital	12.77	22.55	13.72	3.84	9.36
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	10.91	17.91	10.72	3.21	8.24
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.41	37.38	45.82	38.74	37.1
EBIT / Zinsaufwand	18.2	36.53	15.35	13.65	26.37
EBITDA / Zinsaufwand	27.13	47.53	20.17	19.65	38.34
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	18.45	19.91	5.23	7.46	12.3
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.8	1.85	1.95	1.19	0.77
Netto-Schulden / EBITDA	-0.15	-0.11	-0.53	-0.09	0.08
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.64	4.41	7.5	3.14	2.41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.23	-0.27	-2.03	-0.24	0.25
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	66.02	34.62	91.41	23.1	23.08
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	115.94	74.9	101.95	22.85	26.73
EBITDA, 1 J. Wachstum %	94.31	60.17	84.79	24.12	19.69
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	204.89	82.02	103.56	21.06	20.45
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	219.14	83.52	83.07	13.22	18.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	18.76	63.33	102.76	7.47	26.31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	18.76	63.33	102.76	7.47	26.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	72.15	111.42	76.5	19.14	28.13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18.76	63.33	92.18	5.41	26.31
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	-16.67	-	-
Inventar, 1 J. Wachstum %	42.76	56.8	134.56	11.18	6.7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	2.43	26.52	73.79	12.17	34.43
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	8.67	24.06	108.06	-3.23	8.04
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	5.6	8.38	16.26	14.01	20.69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.61	8.53	80.01	9.42	10.93
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	1890.33	124.95	109.65	74.83	-0.42
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-27.57	190.88	135.53	4	31
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-115.74	51.99	-65.04	-2132.23	-112.51
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-120.83	40.15	-13.93	-737.96	-122.03
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	47.44	49.5	60.52	53.5	23.09
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	68.87	94.34	87.93	57.51	24.77
EBITDA, 2 J. KAGR %	75.71	76.42	72.04	51.45	21.88
EBITA, 2 J. CAGR %	131.35	135.57	92.49	56.98	20.75
EBIT, 2 J. CAGR %	129.31	142.01	83.29	43.97	15.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	3.69	39.28	81.98	47.62	16.51
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	3.69	39.28	81.98	47.62	16.51
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	76.81	90.78	93.18	40.28	23.56
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	3.69	39.28	77.17	42.33	15.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	-	-
Inventar, 2 J. CAGR %	46.16	49.62	91.78	61.49	8.91
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	1.24	13.84	48.28	39.62	22.79
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.64	16.11	60.66	41.89	2.25
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5.18	6.98	12.25	15.13	17.3
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.2	7.06	39.77	40.34	10.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	147.4	569.12	117.16	91.45	31.95
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-29.2	45.15	161.74	56.5	16.72
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-86.29	-51.09	-27.1	166.56	59.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-84.68	-45.97	9.83	134.33	18.55
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	35.85	43.04	62.33	46.93	42.61
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	46.54	70.86	96.84	63.1	46.5
EBITDA, 3 J. KAGR %	49.08	70.37	79.17	54.3	40.02
EBITA, 3 J. CAGR %	64.18	113.57	124.38	64.92	43.71
EBIT, 3 Jahre CAGR %	64.33	112.9	120.51	56.1	34.93
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	35.45	20.65	57.85	52.68	40.14
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	35.45	20.65	57.85	52.68	40.14
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	32.36	87.67	85.89	60.84	36.11
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	35.45	20.65	55.06	49.01	36.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-
Inventar, 3 J. CAGR %	45.44	49.63	73.81	59.91	40.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	5.18	9.05	31.08	35.11	37.87
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-3.65	10.05	41.03	35.68	29.57
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.96	6.24	9.99	12.83	16.95
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.97	6.3	27.31	28.82	29.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10.49	139.68	354.46	102.02	53.97
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-34.37	13.39	70.56	92.42	47.5
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-49.53	-69.43	-56.27	121.04	-3.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-45.53	-67.96	-36.89	97.43	6.55
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	66.41	39.71	45.22	47.13	45.32
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	74.53	95.2	61.88	65.39	64.03
EBITDA, 5 J. CAGR %	20.86	93.88	57.87	62.53	53.58
EBITA, 5 J. KAGR %	8.16	78.21	74.96	88.83	75.12
EBIT, 5 J. CAGR %	7.53	77.58	71.67	82.06	70.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-33.87	17.35	52.43	30.79	39.8
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-33.97	17.35	52.43	30.79	39.8
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-33.26	19.75	53.97	67.05	55.79
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-37.71	13.81	50.81	28.89	37.77
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-
Inventar, 5 J. KAGR %	40.22	43.89	62.45	54.26	44.17
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	14.61	15.35	20.67	20.38	27.7
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.51	1.13	18.21	21.82	24.01
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	10.63	4.04	7.81	9.71	12.86
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	10.63	4.1	17.71	18.79	20.15
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5.31	48.64	44.78	119.08	177.11
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-10.29	20.04	14.13	28.99	46.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-49	-2.27	-41.53	-27.3	-26.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-46.75	4.26	-27.89	-28.98	-18.79