Cashflow Samsung Electronics Co., Ltd.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.	300’871 Mrd.	333’606 Mrd.
Gesamtumsatz	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.	300’871 Mrd.	333’606 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	166’411 Mrd.	190’042 Mrd.	180’389 Mrd.	186’562 Mrd.	202’236 Mrd.
Bruttogewinn	113’193 Mrd.	112’190 Mrd.	78’547 Mrd.	114’309 Mrd.	131’370 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	37’085 Mrd.	41’655 Mrd.	41’302 Mrd.	44’179 Mrd.	47’476 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	22’402 Mrd.	24’919 Mrd.	28’340 Mrd.	34’998 Mrd.	37’740 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1’530 Mrd.	1’575 Mrd.	1’649 Mrd.	1’689 Mrd.	1’739 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	544 Mrd.	664 Mrd.	689 Mrd.	717 Mrd.	814 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	61’560 Mrd.	68’813 Mrd.	71’980 Mrd.	81’583 Mrd.	87’769 Mrd.
Betriebseinkommen	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.	32’726 Mrd.	43’601 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-432 Mrd.	-763 Mrd.	-930 Mrd.	-904 Mrd.	-606 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1’414 Mrd.	3’135 Mrd.	4’522 Mrd.	4’954 Mrd.	4’716 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	983 Mrd.	2’372 Mrd.	3’592 Mrd.	4’050 Mrd.	4’110 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	730 Mrd.	1’091 Mrd.	888 Mrd.	751 Mrd.	683 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	39.58 Mrd.	-272 Mrd.	-102 Mrd.	-363 Mrd.	16.23 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-299 Mrd.	-225 Mrd.	43.3 Mrd.	408 Mrd.	1’013 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	53’087 Mrd.	46’343 Mrd.	10’987 Mrd.	37’572 Mrd.	49’423 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	265 Mrd.	97.87 Mrd.	18.86 Mrd.	-42.37 Mrd.	58.54 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	53’352 Mrd.	46’440 Mrd.	11’006 Mrd.	37’530 Mrd.	49’481 Mrd.
Einkommensteueraufwand	13’444 Mrd.	-9’214 Mrd.	-4’481 Mrd.	3’078 Mrd.	4’275 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.	34’451 Mrd.	45’207 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.	34’451 Mrd.	45’207 Mrd.
Minderheiteninteresse	-664 Mrd.	-924 Mrd.	-1’014 Mrd.	-830 Mrd.	-946 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.	44’261 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.	44’261 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.	44’261 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75	6605.14
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75	6605.14
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.7 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75	6603.4
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75	6603.4
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.7 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4786.88	4127.99	861.73	3334.92	4468.52
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4786.88	4127.99	861.73	3334.92	4467.34
Dividende Pro Aktie	1444	1444	1444	1446	1668
Ausschüttungsquote	52.26	17.93	68.16	32.39	22.36
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	84’827 Mrd.	81’285 Mrd.	44’034 Mrd.	74’140 Mrd.	89’259 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	54’274 Mrd.	46’380 Mrd.	9’616 Mrd.	35’707 Mrd.	46’922 Mrd.
EBIT	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.	32’726 Mrd.	43’601 Mrd.
German: EBITDAR	84’957 Mrd.	81’496 Mrd.	44’192 Mrd.	74’300 Mrd.	89’383 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	25.2	-19.84	-40.71	8.2	8.64
Gesamtlaufende Steuern	10’940 Mrd.	6’889 Mrd.	4’935 Mrd.	7’374 Mrd.	9’312 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2’504 Mrd.	-16’103 Mrd.	-9’416 Mrd.	-4’295 Mrd.	-5’037 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	32’516 Mrd.	28’040 Mrd.	5’853 Mrd.	22’653 Mrd.	29’943 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	24.91 Mrd.	41.63 Mrd.	205 Mrd.	516 Mrd.	558 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	107 Mrd.	140 Mrd.	197 Mrd.	740 Mrd.	797 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-31.76 Mrd.	-70.9 Mrd.	-340 Mrd.	-212 Mrd.	-88.81 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	11’662 Mrd.	13’224 Mrd.	12’108 Mrd.	12’729 Mrd.	14’237 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	17’855 Mrd.	20’681 Mrd.	20’862 Mrd.	21’537 Mrd.	24’056 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	22’723 Mrd.	25’071 Mrd.	28’425 Mrd.	34’998 Mrd.	37’740 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	130 Mrd.	211 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.	124 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	24.53 Mrd.	94.69 Mrd.	125 Mrd.	113 Mrd.	51.78 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	105 Mrd.	117 Mrd.	33.43 Mrd.	46.26 Mrd.	72.18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	39’031 Mrd.	49’681 Mrd.	69’081 Mrd.	53’706 Mrd.	57’856 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	85’078 Mrd.	65’517 Mrd.	23’299 Mrd.	58’909 Mrd.	67’965 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	40.76 Mrd.	29.08 Mrd.	27.11 Mrd.	36.88 Mrd.	25.72 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	124’150 Mrd.	115’227 Mrd.	92’407 Mrd.	112’652 Mrd.	125’847 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	40’713 Mrd.	35’722 Mrd.	36’647 Mrd.	43’623 Mrd.	51’128 Mrd.
Andere Forderungen	4’497 Mrd.	6’149 Mrd.	6’633 Mrd.	9’623 Mrd.	7’481 Mrd.
Gesamtforderungen	45’211 Mrd.	41’871 Mrd.	43’281 Mrd.	53’246 Mrd.	58’609 Mrd.
Inventar	41’384 Mrd.	52’188 Mrd.	51’626 Mrd.	51’755 Mrd.	52’637 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2’336 Mrd.	2’868 Mrd.	3’366 Mrd.	3’363 Mrd.	3’627 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	5’082 Mrd.	6’317 Mrd.	5’257 Mrd.	6’047 Mrd.	6’965 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	218’163 Mrd.	218’471 Mrd.	195’937 Mrd.	227’062 Mrd.	247’685 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	377’472 Mrd.	427’595 Mrd.	473’188 Mrd.	535’096 Mrd.	578’667 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-227’543 Mrd.	-259’550 Mrd.	-285’932 Mrd.	-329’151 Mrd.	-363’362 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	149’929 Mrd.	168’045 Mrd.	187’256 Mrd.	205’945 Mrd.	215’305 Mrd.
Langfristige Investitionen	24’423 Mrd.	23’696 Mrd.	20’680 Mrd.	24’349 Mrd.	31’348 Mrd.
German: Firmenwert	5’844 Mrd.	6’014 Mrd.	6’458 Mrd.	7’169 Mrd.	11’105 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14’155 Mrd.	14’118 Mrd.	16’284 Mrd.	16’570 Mrd.	18’375 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4’261 Mrd.	5’101 Mrd.	10’212 Mrd.	14’236 Mrd.	18’841 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	237 Mrd.	85.02 Mrd.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	9’609 Mrd.	12’893 Mrd.	19’079 Mrd.	19’201 Mrd.	24’284 Mrd.
Gesamtvermögen	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.	514’532 Mrd.	566’942 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	13’453 Mrd.	10’645 Mrd.	11’320 Mrd.	12’370 Mrd.	13’039 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	27’928 Mrd.	29’211 Mrd.	26’013 Mrd.	29’613 Mrd.	32’707 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	13’688 Mrd.	5’147 Mrd.	7’115 Mrd.	13’173 Mrd.	17’575 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	518 Mrd.	215 Mrd.	310 Mrd.	1’107 Mrd.	9.07 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	812 Mrd.	874 Mrd.	998 Mrd.	1’101 Mrd.	1’168 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6’749 Mrd.	4’250 Mrd.	3’359 Mrd.	4’340 Mrd.	7’037 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	24’969 Mrd.	28’002 Mrd.	26’604 Mrd.	31’623 Mrd.	34’875 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	88’117 Mrd.	78’345 Mrd.	75’719 Mrd.	93’326 Mrd.	106’411 Mrd.
Langfristige Schulden	510 Mrd.	570 Mrd.	538 Mrd.	21.07 Mrd.	2’813 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2’865 Mrd.	3’527 Mrd.	3’725 Mrd.	3’929 Mrd.	3’674 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	466 Mrd.	268 Mrd.	457 Mrd.	521 Mrd.	559 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	23’198 Mrd.	5’111 Mrd.	621 Mrd.	528 Mrd.	709 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6’566 Mrd.	5’854 Mrd.	11’169 Mrd.	14’014 Mrd.	16’456 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	121’721 Mrd.	93’675 Mrd.	92’228 Mrd.	112’340 Mrd.	130’622 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	-	-	-	119 Mrd.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	-	-	-	119 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	778 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.
Gewinnrücklagen	293’065 Mrd.	337’946 Mrd.	346’652 Mrd.	370’513 Mrd.	402’136 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-1’812 Mrd.	-6’606 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-2’128 Mrd.	1’938 Mrd.	1’280 Mrd.	17’685 Mrd.	23’483 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	296’238 Mrd.	345’186 Mrd.	353’234 Mrd.	391’688 Mrd.	424’194 Mrd.
Minderheitsinteressen	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.	10’504 Mrd.	12’007 Mrd.
Eigenkapital	304’900 Mrd.	354’750 Mrd.	363’678 Mrd.	402’192 Mrd.	436’320 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.	514’532 Mrd.	566’942 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.76 Mrd.	6.63 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.76 Mrd.	6.63 Mrd.
Buchwert / Aktie	43’611.38	50’817.45	52’002.2	57’951.22	63’979.23
Sachbuchwert	276’238 Mrd.	325’053 Mrd.	330’492 Mrd.	367’949 Mrd.	394’713 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	40’667.13	47’853.56	48’654.2	54’439.03	59’532.81
Gesamtverschuldung	18’392 Mrd.	10’333 Mrd.	12’686 Mrd.	19’330 Mrd.	25’239 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-105’758 Mrd.	-104’894 Mrd.	-79’721 Mrd.	-93’322 Mrd.	-100’608 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-2’344 Mrd.	-5’584 Mrd.	-4’449 Mrd.	-2’568 Mrd.	-3’713 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1’037 Mrd.	1’690 Mrd.	1’267 Mrd.	1’274 Mrd.	992 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.	10’504 Mrd.	12’007 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8’932 Mrd.	10’894 Mrd.	11’767 Mrd.	12’592 Mrd.	13’772 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	16’310 Mrd.	17’368 Mrd.	16’400 Mrd.	16’868 Mrd.	17’721 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	13’967 Mrd.	21’613 Mrd.	26’502 Mrd.	24’808 Mrd.	26’775 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	13’000 Mrd.	17’526 Mrd.	16’120 Mrd.	15’062 Mrd.	13’983 Mrd.
Grundstück - (BS)	9’944 Mrd.	10’025 Mrd.	10’158 Mrd.	10’435 Mrd.	10’680 Mrd.
Gebäude, Gesamt	62’651 Mrd.	67’714 Mrd.	73’690 Mrd.	82’415 Mrd.	90’289 Mrd.
Maschinen, Gesamt	274’910 Mrd.	303’001 Mrd.	328’561 Mrd.	373’276 Mrd.	404’233 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.	44’261 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	31’285 Mrd.	35’952 Mrd.	35’532 Mrd.	39’650 Mrd.	43’606 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2’641 Mrd.	3’004 Mrd.	3’049 Mrd.	2’981 Mrd.	3’321 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	33’926 Mrd.	38’956 Mrd.	38’582 Mrd.	42’631 Mrd.	46’927 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	322 Mrd.	152 Mrd.	85.02 Mrd.	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-265 Mrd.	-97.87 Mrd.	-18.86 Mrd.	42.37 Mrd.	-58.54 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-730 Mrd.	-1’091 Mrd.	-888 Mrd.	-751 Mrd.	-683 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	17.99 Mrd.	8.78 Mrd.	62.96 Mrd.	61.7 Mrd.	145 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	8’878 Mrd.	-13’478 Mrd.	-2’700 Mrd.	-1’055 Mrd.	4’338 Mrd.
Änderung der Forderungen	-7’303 Mrd.	7’856 Mrd.	-90.24 Mrd.	-2’496 Mrd.	-4’551 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-9’712 Mrd.	-13’311 Mrd.	-3’207 Mrd.	2’541 Mrd.	-3’591 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1’027 Mrd.	-5’299 Mrd.	318 Mrd.	-2’574 Mrd.	-2’301 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-299 Mrd.	-6’246 Mrd.	-2’480 Mrd.	961 Mrd.	829 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	65’105 Mrd.	62’181 Mrd.	44’137 Mrd.	72’983 Mrd.	85’315 Mrd.
Investitionsausgaben	-47’122 Mrd.	-49’430 Mrd.	-57’611 Mrd.	-51’406 Mrd.	-47’522 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	1’019 Mrd.	218 Mrd.	98.34 Mrd.	156 Mrd.	150 Mrd.
Barkaufe	-5.93 Mrd.	-31.38 Mrd.	-357 Mrd.	-142 Mrd.	-3’132 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	102 Mrd.	418 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2’705 Mrd.	-3’673 Mrd.	-2’911 Mrd.	-2’319 Mrd.	-4’617 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	15’758 Mrd.	21’727 Mrd.	44’772 Mrd.	-31’789 Mrd.	-15’305 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	8.13 Mrd.	-413 Mrd.	-914 Mrd.	17.11 Mrd.	1’496 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-33’048 Mrd.	-31’603 Mrd.	-16’923 Mrd.	-85’382 Mrd.	-68’512 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	2’145 Mrd.	5’871 Mrd.	4’655 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	58.28 Mrd.	272 Mrd.	355 Mrd.	405 Mrd.	2’807 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	58.28 Mrd.	272 Mrd.	2’500 Mrd.	6’276 Mrd.	7’462 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-2’617 Mrd.	-8’339 Mrd.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-895 Mrd.	-1’508 Mrd.	-1’220 Mrd.	-1’365 Mrd.	-2’853 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3’512 Mrd.	-9’848 Mrd.	-1’220 Mrd.	-1’365 Mrd.	-2’853 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-1’812 Mrd.	-8’189 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.	-10’889 Mrd.	-9’897 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.	-10’889 Mrd.	-9’897 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27.27 Mrd.	-6 Mio.	-9.12 Mrd.	-8.51 Mrd.	-973 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-23’991 Mrd.	-19’390 Mrd.	-8’593 Mrd.	-7’797 Mrd.	-13’478 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1’582 Mrd.	-539 Mrd.	793 Mrd.	4’821 Mrd.	826 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	139 Mio.	-	-14.15 Mrd.	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	9’649 Mrd.	10’649 Mrd.	19’400 Mrd.	-15’375 Mrd.	4’151 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	434 Mrd.	715 Mrd.	845 Mrd.	675 Mrd.	470 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	8’842 Mrd.	11’499 Mrd.	6’621 Mrd.	6’450 Mrd.	7’137 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	10’736 Mrd.	2’417 Mrd.	-23’431 Mrd.	8’563 Mrd.	23’944 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	11’006 Mrd.	2’893 Mrd.	-22’850 Mrd.	9’128 Mrd.	24’323 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5’686 Mrd.	10’221 Mrd.	5’098 Mrd.	231 Mrd.	-2’285 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3’453 Mrd.	-9’576 Mrd.	1’281 Mrd.	4’912 Mrd.	4’609 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.02	6.2	0.91	4.22	5.04
Rendite auf das Gesamtkapital	10.42	7.88	1.11	5.13	6.17
Eigenkapitalrendite %	13.74	16.87	4.31	9	10.78
Rendite auf Eigenkapital	13.92	17.07	4.14	9.03	10.85
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40.48	37.12	30.33	37.99	39.38
SG&A Marge	13.26	13.78	15.95	14.68	14.23
EBITDA-Marge %	30.34	26.89	17.01	24.64	26.76
EBITA-Marge	19.41	15.35	3.71	11.87	14.06
EBIT-Marge %	18.47	14.35	2.54	10.88	13.07
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	14.27	18.41	5.98	11.45	13.55
Netto-Einkommensmarge %	14.04	18.11	5.59	11.17	13.27
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	14.04	18.11	5.59	11.17	13.27
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.63	9.28	2.26	7.53	8.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	3.84	0.8	-9.05	2.85	7.18
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.94	0.96	-8.82	3.03	7.29
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.69	0.69	0.57	0.62	0.62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.01	1.9	1.46	1.53	1.58
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.8	7.91	7.16	7.5	7.04
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.53	4.06	3.48	3.61	3.87
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.48	2.79	2.59	2.43	2.33
Schnellverhältnis	1.92	2.01	1.79	1.78	1.73
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.79	0.58	0.78	0.8
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	46.78	46.15	51.01	48.82	51.83
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	80.53	89.86	105.03	101.41	94.2
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	24.08	21.9	22.29	23.22	22.83
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103.23	114.12	133.74	127.01	123.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.03	2.91	3.49	4.81	5.78
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.69	2.83	3.37	4.59	5.47
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.11	1.15	1.17	0.98	1.49
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1.04	1.12	1.13	0.94	1.41
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	28.53	20.89	20.23	21.83	23.04
EBIT / Zinsaufwand	119.65	56.85	7.06	36.2	71.97
EBITDA / Zinsaufwand	198.27	107.9	48.53	83.37	149.44
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	89.07	43.12	-13.4	26.5	70.99
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.21	0.13	0.28	0.26	0.28
Netto-Schulden / EBITDA	-1.24	-1.27	-1.77	-1.24	-1.11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.48	0.31	-1.02	0.81	0.59
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.75	-3.19	6.4	-3.9	-2.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	18.07	8.09	-14.33	16.2	10.88
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	22.61	-0.89	-29.99	45.53	14.93
EBITDA, 1 J. Wachstum %	30.63	-4.18	-45.83	68.37	20.39
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	40.03	-14.54	-79.27	271.32	31.41
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	43.45	-15.99	-84.86	398.34	33.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	51.12	39.46	-72.17	122.45	31.22
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	50.41	39.46	-73.56	132.3	31.65
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	45.44	-13.76	-79.12	287	32.19
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	50.41	39.46	-73.56	132.3	33.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	31.48	-12.26	2.59	19.03	17.2
Inventar, 1 J. Wachstum %	29.15	26.11	-1.08	0.25	1.7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	16.27	12.08	11.43	9.98	4.54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12.79	5.11	1.67	12.86	10.19
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.68	17.67	1.67	11.33	7.31
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	10.67	16.52	2.33	10.89	8.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.28	-4.49	-29.02	65.35	16.9
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	25.35	4.9	16.55	-10.77	-7.56
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-48.97	-77.49	-1069.6	-136.55	179.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-48.58	-73.71	-889.7	-139.95	166.46
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.98	0	0	0.14	15.35
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	10.16	12.97	-3.77	-0.23	13.51
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	16.67	10.24	-16.7	0.94	29.33
EBITDA, 2 J. KAGR %	22.75	11.88	-27.95	-4.5	42.38
EBITA, 2 J. CAGR %	33.37	9.39	-57.91	-12.26	120.9
EBIT, 2 J. CAGR %	36.36	9.78	-64.34	-13.14	157.67
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	35.49	45.17	-37.7	-21.32	70.85
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	35.09	44.83	-39.27	-21.62	74.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	32.02	11.99	-57.57	-10.12	126.18
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	35.09	44.83	-39.27	-21.62	76.04
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	7.65	7.41	-5.12	10.51	18.12
Inventar, 2 J. CAGR %	24.34	27.62	11.69	-0.42	0.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	11.86	14.16	11.76	10.7	7.23
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	10	8.88	3.38	7.12	11.51
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	8.43	14.12	9.38	6.39	9.28
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.8	13.56	9.2	6.52	9.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.77	-2.41	-17.66	8.34	39.03
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	36.29	14.67	10.57	1.98	-9.18
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-6.23	-66.11	47.73	88.24	1.09
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.69	-63.23	44.09	77.62	3.17
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0.98	0.98	0	0.07	7.48
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.68	9.47	3.02	2.47	3.35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.54	10.5	-5.24	0.33	5.4
EBITDA, 3 J. KAGR %	-0.05	13.02	-12.15	-4.39	3.17
EBITA, 3 J. CAGR %	-3.17	14.98	-37.16	-13.03	0.39
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-4.29	16.03	-43.28	-14.1	0.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-3.45	36.8	-16.3	-4.78	-6.7
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-3.66	36.53	-17.83	-5.02	-6.83
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-4.7	14.55	-36.03	-11.35	2.21
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-3.66	36.53	-17.83	-5.02	-6.42
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	6.33	0.56	5.78	2.33	12.7
Inventar, 3 J. CAGR %	12.6	24.93	17.23	7.74	0.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	9.11	11.93	13.24	11.16	8.61
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.93	8.35	6.42	6.44	8.13
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.94	11.43	9.81	10.03	6.69
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.26	10.63	9.69	9.76	7.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0.97	11.07	-12.23	3.88	11.12
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	16.82	24.9	15.29	2.94	-1.3
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-26.14	-41.72	3.66	-7.26	114.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-25.91	-38.83	2.21	-6.04	103.33
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0.65	0.65	0.65	0.05	4.92
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	6.73	4.76	1.21	5.48	7.09
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	6.77	0.34	-6.75	6.57	7.31
EBITDA, 5 J. CAGR %	11.51	1.6	-12.31	5.66	6.57
EBITA, 5 J. KAGR %	12.67	-3.17	-30.61	3.19	3.9
EBIT, 5 J. CAGR %	12.04	-4.16	-35.51	3.34	3.91
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	11.92	5.7	-18.97	9.65	11.35
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	11.85	5.77	-19.9	9.35	11.15
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	12.47	-3.92	-31.05	3.96	6.02
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	12.86	6.11	-19.9	9.35	11.45
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	10.89	5.22	1.59	4.42	10.55
Inventar, 5 J. KAGR %	17.66	15.87	12.24	14.1	10.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.39	8.52	10.16	11.44	10.8
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	10.23	8.24	6.08	7.85	8.43
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.67	10.96	7.91	9.39	9.6
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.71	10.75	8.03	8.97	9.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.56	0.01	-8.02	9.97	5.5
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14.31	2.93	14.28	15.17	4.8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-6.6	-26.55	-2.53	-6.85	2.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.58	-24.4	-3.33	-6.3	2.59
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	20.43	11.18	0.39	0.42	3.33