Cashflow Samsung Electronics Co., Ltd.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	236’807 Mrd.	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.	300’871 Mrd.
Gesamtumsatz	236’807 Mrd.	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.	300’871 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	144’488 Mrd.	166’411 Mrd.	190’042 Mrd.	180’389 Mrd.	186’562 Mrd.
Bruttogewinn	92’319 Mrd.	113’193 Mrd.	112’190 Mrd.	78’547 Mrd.	114’309 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	33’128 Mrd.	37’085 Mrd.	41’655 Mrd.	41’302 Mrd.	44’179 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	21’111 Mrd.	22’402 Mrd.	24’919 Mrd.	28’340 Mrd.	34’998 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1’593 Mrd.	1’530 Mrd.	1’575 Mrd.	1’649 Mrd.	1’689 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	492 Mrd.	544 Mrd.	664 Mrd.	689 Mrd.	717 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	56’325 Mrd.	61’560 Mrd.	68’813 Mrd.	71’980 Mrd.	81’583 Mrd.
Betriebseinkommen	35’994 Mrd.	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.	32’726 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-583 Mrd.	-432 Mrd.	-763 Mrd.	-930 Mrd.	-904 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2’127 Mrd.	1’414 Mrd.	3’135 Mrd.	4’522 Mrd.	4’954 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	1’544 Mrd.	983 Mrd.	2’372 Mrd.	3’592 Mrd.	4’050 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	507 Mrd.	730 Mrd.	1’091 Mrd.	888 Mrd.	751 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-599 Mrd.	39.58 Mrd.	-272 Mrd.	-102 Mrd.	-363 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1’210 Mrd.	-299 Mrd.	-225 Mrd.	43.3 Mrd.	408 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	36’236 Mrd.	53’087 Mrd.	46’343 Mrd.	10’987 Mrd.	37’572 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	42.68 Mrd.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	66.58 Mrd.	265 Mrd.	97.87 Mrd.	18.86 Mrd.	-42.37 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	36’345 Mrd.	53’352 Mrd.	46’440 Mrd.	11’006 Mrd.	37’530 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9’937 Mrd.	13’444 Mrd.	-9’214 Mrd.	-4’481 Mrd.	3’078 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	26’408 Mrd.	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.	34’451 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	26’408 Mrd.	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.	34’451 Mrd.
Minderheiteninteresse	-317 Mrd.	-664 Mrd.	-924 Mrd.	-1’014 Mrd.	-830 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74	4949.75
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3287.43	4786.88	4127.99	861.73	3334.92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3287.43	4786.88	4127.99	861.73	3334.92
Dividende Pro Aktie	1416	1444	1444	1444	1446
Ausschüttungsquote	37.09	52.26	17.93	68.16	32.39
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	64’939 Mrd.	84’827 Mrd.	81’285 Mrd.	44’034 Mrd.	74’140 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	38’758 Mrd.	54’274 Mrd.	46’380 Mrd.	9’616 Mrd.	35’707 Mrd.
EBIT	35’994 Mrd.	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.	32’726 Mrd.
German: EBITDAR	65’059 Mrd.	84’957 Mrd.	81’496 Mrd.	44’192 Mrd.	74’300 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	27.34	25.2	-19.84	-40.71	8.2
Gesamtlaufende Steuern	7’701 Mrd.	10’940 Mrd.	6’889 Mrd.	4’935 Mrd.	7’374 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2’236 Mrd.	2’504 Mrd.	-16’103 Mrd.	-9’416 Mrd.	-4’295 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22’330 Mrd.	32’516 Mrd.	28’040 Mrd.	5’853 Mrd.	22’653 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3.9 Mrd.	24.91 Mrd.	41.63 Mrd.	205 Mrd.	516 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	107 Mrd.	140 Mrd.	197 Mrd.	740 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-5.23 Mrd.	-31.76 Mrd.	-70.9 Mrd.	-340 Mrd.	-212 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10’131 Mrd.	11’662 Mrd.	13’224 Mrd.	12’108 Mrd.	12’729 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	15’810 Mrd.	17’855 Mrd.	20’681 Mrd.	20’862 Mrd.	21’537 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	21’567 Mrd.	22’723 Mrd.	25’071 Mrd.	28’425 Mrd.	34’998 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	120 Mrd.	130 Mrd.	211 Mrd.	158 Mrd.	159 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	29.21 Mrd.	24.53 Mrd.	94.69 Mrd.	125 Mrd.	113 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	90.94 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.	33.43 Mrd.	46.26 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	29’383 Mrd.	39’031 Mrd.	49’681 Mrd.	69’081 Mrd.	53’706 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	95’199 Mrd.	85’078 Mrd.	65’517 Mrd.	23’299 Mrd.	58’909 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	71.45 Mrd.	40.76 Mrd.	29.08 Mrd.	27.11 Mrd.	36.88 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	124’653 Mrd.	124’150 Mrd.	115’227 Mrd.	92’407 Mrd.	112’652 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	30’965 Mrd.	40’713 Mrd.	35’722 Mrd.	36’647 Mrd.	43’623 Mrd.
Andere Forderungen	3’605 Mrd.	4’497 Mrd.	6’149 Mrd.	6’633 Mrd.	9’623 Mrd.
Gesamtforderungen	34’570 Mrd.	45’211 Mrd.	41’871 Mrd.	43’281 Mrd.	53’246 Mrd.
Inventar	32’043 Mrd.	41’384 Mrd.	52’188 Mrd.	51’626 Mrd.	51’755 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2’266 Mrd.	2’336 Mrd.	2’868 Mrd.	3’366 Mrd.	3’363 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4’684 Mrd.	5’082 Mrd.	6’317 Mrd.	5’257 Mrd.	6’047 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	198’216 Mrd.	218’163 Mrd.	218’471 Mrd.	195’937 Mrd.	227’062 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	328’606 Mrd.	377’472 Mrd.	427’595 Mrd.	473’188 Mrd.	535’096 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-199’653 Mrd.	-227’543 Mrd.	-259’550 Mrd.	-285’932 Mrd.	-329’151 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	128’953 Mrd.	149’929 Mrd.	168’045 Mrd.	187’256 Mrd.	205’945 Mrd.
Langfristige Investitionen	21’855 Mrd.	24’423 Mrd.	23’696 Mrd.	20’680 Mrd.	24’349 Mrd.
German: Firmenwert	5’674 Mrd.	5’844 Mrd.	6’014 Mrd.	6’458 Mrd.	7’169 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12’423 Mrd.	14’155 Mrd.	14’118 Mrd.	16’284 Mrd.	16’570 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4’275 Mrd.	4’261 Mrd.	5’101 Mrd.	10’212 Mrd.	14’236 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	371 Mrd.	237 Mrd.	85.02 Mrd.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	6’469 Mrd.	9’609 Mrd.	12’893 Mrd.	19’079 Mrd.	19’201 Mrd.
Gesamtvermögen	378’236 Mrd.	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.	514’532 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	9’739 Mrd.	13’453 Mrd.	10’645 Mrd.	11’320 Mrd.	12’370 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	24’330 Mrd.	27’928 Mrd.	29’211 Mrd.	26’013 Mrd.	29’613 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	16’553 Mrd.	13’688 Mrd.	5’147 Mrd.	7’115 Mrd.	13’173 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5.32 Mrd.	518 Mrd.	215 Mrd.	310 Mrd.	1’107 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	711 Mrd.	812 Mrd.	874 Mrd.	998 Mrd.	1’101 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	4’430 Mrd.	6’749 Mrd.	4’250 Mrd.	3’359 Mrd.	4’340 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19’835 Mrd.	24’969 Mrd.	28’002 Mrd.	26’604 Mrd.	31’623 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	75’604 Mrd.	88’117 Mrd.	78’345 Mrd.	75’719 Mrd.	93’326 Mrd.
Langfristige Schulden	948 Mrd.	510 Mrd.	570 Mrd.	538 Mrd.	21.07 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2’000 Mrd.	2’865 Mrd.	3’527 Mrd.	3’725 Mrd.	3’929 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	464 Mrd.	466 Mrd.	268 Mrd.	457 Mrd.	521 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	18’811 Mrd.	23’198 Mrd.	5’111 Mrd.	621 Mrd.	528 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4’460 Mrd.	6’566 Mrd.	5’854 Mrd.	11’169 Mrd.	14’014 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	102’288 Mrd.	121’721 Mrd.	93’675 Mrd.	92’228 Mrd.	112’340 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.
Gewinnrücklagen	271’068 Mrd.	293’065 Mrd.	337’946 Mrd.	346’652 Mrd.	370’513 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-1’812 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-8’699 Mrd.	-2’128 Mrd.	1’938 Mrd.	1’280 Mrd.	17’685 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	267’670 Mrd.	296’238 Mrd.	345’186 Mrd.	353’234 Mrd.	391’688 Mrd.
Minderheitsinteressen	8’278 Mrd.	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.	10’504 Mrd.
Eigenkapital	275’948 Mrd.	304’900 Mrd.	354’750 Mrd.	363’678 Mrd.	402’192 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	378’236 Mrd.	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.	514’532 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.76 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.76 Mrd.
Buchwert / Aktie	39’405.77	43’611.38	50’817.45	52’002.2	57’951.22
Sachbuchwert	249’573 Mrd.	276’238 Mrd.	325’053 Mrd.	330’492 Mrd.	367’949 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	36’741.55	40’667.13	47’853.56	48’654.2	54’439.03
Gesamtverschuldung	20’217 Mrd.	18’392 Mrd.	10’333 Mrd.	12’686 Mrd.	19’330 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-104’435 Mrd.	-105’758 Mrd.	-104’894 Mrd.	-79’721 Mrd.	-93’322 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-891 Mrd.	-2’344 Mrd.	-5’584 Mrd.	-4’449 Mrd.	-2’568 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	961 Mrd.	1’037 Mrd.	1’690 Mrd.	1’267 Mrd.	1’274 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8’278 Mrd.	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.	10’504 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	8’077 Mrd.	8’932 Mrd.	10’894 Mrd.	11’767 Mrd.	12’592 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	11’511 Mrd.	16’310 Mrd.	17’368 Mrd.	16’400 Mrd.	16’868 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	12’145 Mrd.	13’967 Mrd.	21’613 Mrd.	26’502 Mrd.	24’808 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9’712 Mrd.	13’000 Mrd.	17’526 Mrd.	16’120 Mrd.	15’062 Mrd.
Grundstück - (BS)	9’851 Mrd.	9’944 Mrd.	10’025 Mrd.	10’158 Mrd.	10’435 Mrd.
Gebäude, Gesamt	55’026 Mrd.	62’651 Mrd.	67’714 Mrd.	73’690 Mrd.	82’415 Mrd.
Maschinen, Gesamt	233’057 Mrd.	274’910 Mrd.	303’001 Mrd.	328’561 Mrd.	373’276 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.	33’621 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	27’116 Mrd.	31’285 Mrd.	35’952 Mrd.	35’532 Mrd.	39’650 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2’764 Mrd.	2’641 Mrd.	3’004 Mrd.	3’049 Mrd.	2’981 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	29’880 Mrd.	33’926 Mrd.	38’956 Mrd.	38’582 Mrd.	42’631 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	456 Mrd.	322 Mrd.	152 Mrd.	85.02 Mrd.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-66.58 Mrd.	-265 Mrd.	-97.87 Mrd.	-18.86 Mrd.	42.37 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-42.68 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-507 Mrd.	-730 Mrd.	-1’091 Mrd.	-888 Mrd.	-751 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	40.01 Mrd.	17.99 Mrd.	8.78 Mrd.	62.96 Mrd.	61.7 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9’314 Mrd.	8’878 Mrd.	-13’478 Mrd.	-2’700 Mrd.	-1’055 Mrd.
Änderung der Forderungen	1’270 Mrd.	-7’303 Mrd.	7’856 Mrd.	-90.24 Mrd.	-2’496 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-7’541 Mrd.	-9’712 Mrd.	-13’311 Mrd.	-3’207 Mrd.	2’541 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3’886 Mrd.	1’027 Mrd.	-5’299 Mrd.	318 Mrd.	-2’574 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2’507 Mrd.	-299 Mrd.	-6’246 Mrd.	-2’480 Mrd.	961 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	65’287 Mrd.	65’105 Mrd.	62’181 Mrd.	44’137 Mrd.	72’983 Mrd.
Investitionsausgaben	-37’592 Mrd.	-47’122 Mrd.	-49’430 Mrd.	-57’611 Mrd.	-51’406 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	377 Mrd.	1’019 Mrd.	218 Mrd.	98.34 Mrd.	156 Mrd.
Barkaufe	-49.42 Mrd.	-5.93 Mrd.	-31.38 Mrd.	-357 Mrd.	-142 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	102 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2’673 Mrd.	-2’705 Mrd.	-3’673 Mrd.	-2’911 Mrd.	-2’319 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-13’634 Mrd.	15’758 Mrd.	21’727 Mrd.	44’772 Mrd.	-31’789 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-57.2 Mrd.	8.13 Mrd.	-413 Mrd.	-914 Mrd.	17.11 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-53’629 Mrd.	-33’048 Mrd.	-31’603 Mrd.	-16’923 Mrd.	-85’382 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2’191 Mrd.	-	-	2’145 Mrd.	5’871 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14.5 Mrd.	58.28 Mrd.	272 Mrd.	355 Mrd.	405 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2’206 Mrd.	58.28 Mrd.	272 Mrd.	2’500 Mrd.	6’276 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-2’617 Mrd.	-8’339 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-865 Mrd.	-895 Mrd.	-1’508 Mrd.	-1’220 Mrd.	-1’365 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-865 Mrd.	-3’512 Mrd.	-9’848 Mrd.	-1’220 Mrd.	-1’365 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-1’812 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9’677 Mrd.	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.	-10’889 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9’677 Mrd.	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.	-10’889 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	8.19 Mrd.	-27.27 Mrd.	-6 Mio.	-9.12 Mrd.	-8.51 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8’328 Mrd.	-23’991 Mrd.	-19’390 Mrd.	-8’593 Mrd.	-7’797 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-834 Mrd.	1’582 Mrd.	-539 Mrd.	793 Mrd.	4’821 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-139 Mio.	139 Mio.	-	-14.15 Mrd.	-
Nettoveränderung der Liquidität	2’497 Mrd.	9’649 Mrd.	10’649 Mrd.	19’400 Mrd.	-15’375 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	555 Mrd.	434 Mrd.	715 Mrd.	845 Mrd.	675 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	4’770 Mrd.	8’842 Mrd.	11’499 Mrd.	6’621 Mrd.	6’450 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	21’037 Mrd.	10’736 Mrd.	2’417 Mrd.	-23’431 Mrd.	8’563 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	21’401 Mrd.	11’006 Mrd.	2’893 Mrd.	-22’850 Mrd.	9’128 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-8’834 Mrd.	5’686 Mrd.	10’221 Mrd.	5’098 Mrd.	231 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1’341 Mrd.	-3’453 Mrd.	-9’576 Mrd.	1’281 Mrd.	4’912 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.16	8.02	6.2	0.91	4.22
Rendite auf das Gesamtkapital	7.79	10.42	7.88	1.11	5.13
Eigenkapitalrendite %	9.8	13.74	16.87	4.31	9
Rendite auf Eigenkapital	9.99	13.92	17.07	4.14	9.03
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.98	40.48	37.12	30.33	37.99
SG&A Marge	13.99	13.26	13.78	15.95	14.68
EBITDA-Marge %	27.42	30.34	26.89	17.01	24.64
EBITA-Marge	16.37	19.41	15.35	3.71	11.87
EBIT-Marge %	15.2	18.47	14.35	2.54	10.88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.15	14.27	18.41	5.98	11.45
Netto-Einkommensmarge %	11.02	14.04	18.11	5.59	11.17
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.02	14.04	18.11	5.59	11.17
Normalisierte Nettogewinnmarge	9.43	11.63	9.28	2.26	7.53
Marge des gehebelten freien Cashflows	8.88	3.84	0.8	-9.05	2.85
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.04	3.94	0.96	-8.82	3.03
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.65	0.69	0.69	0.57	0.62
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.9	2.01	1.9	1.46	1.53
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	7.17	7.8	7.91	7.16	7.5
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.91	4.53	4.06	3.48	3.61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.62	2.48	2.79	2.59	2.43
Schnellverhältnis	2.11	1.92	2.01	1.79	1.78
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.86	0.74	0.79	0.58	0.78
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	51.08	46.78	46.15	51.01	48.82
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	74.48	80.53	89.86	105.03	101.41
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	22.55	24.08	21.9	22.29	23.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	103.01	103.23	114.12	133.74	127.01
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	7.33	6.03	2.91	3.49	4.81
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	6.83	5.69	2.83	3.37	4.59
Langfristige Schulden / Eigenkapital	1.07	1.11	1.15	1.17	0.98
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	1	1.04	1.12	1.13	0.94
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	27.04	28.53	20.89	20.23	21.83
EBIT / Zinsaufwand	61.74	119.65	56.85	7.06	36.2
EBITDA / Zinsaufwand	112.99	198.27	107.9	48.53	83.37
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	48.51	89.07	43.12	-13.4	26.5
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.31	0.21	0.13	0.28	0.26
Netto-Schulden / EBITDA	-1.59	-1.24	-1.27	-1.77	-1.24
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.71	0.48	0.31	-1.02	0.81
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-3.69	-2.75	-3.19	6.4	-3.9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2.78	18.07	8.09	-14.33	16.2
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11.01	22.61	-0.89	-29.99	45.53
EBITDA, 1 J. Wachstum %	15.34	30.63	-4.18	-45.83	68.37
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	27.02	40.03	-14.54	-79.27	271.32
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	29.62	43.45	-15.99	-84.86	398.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	21.48	51.12	39.46	-72.17	122.45
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	21.32	50.41	39.46	-73.56	132.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	19.69	45.44	-13.76	-79.12	287
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	21.32	50.41	39.46	-73.56	132.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.86	31.48	-12.26	2.59	19.03
Inventar, 1 J. Wachstum %	19.71	29.15	26.11	-1.08	0.25
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	7.62	16.27	12.08	11.43	9.98
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	7.28	12.79	5.11	1.67	12.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.22	10.68	17.67	1.67	11.33
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5	10.67	16.52	2.33	10.89
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	43.86	-0.28	-4.49	-29.02	65.35
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	48.19	25.35	4.9	16.55	-10.77
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	72.29	-48.97	-77.49	-1069.6	-136.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	69.33	-48.58	-73.71	-889.7	-139.95
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	1.98	0	0	0.14
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.44	10.16	12.97	-3.77	-0.23
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-8.96	16.67	10.24	-16.7	0.94
EBITDA, 2 J. KAGR %	-12.57	22.75	11.88	-27.95	-4.5
EBITA, 2 J. CAGR %	-19.48	33.37	9.39	-57.91	-12.26
EBIT, 2 J. CAGR %	-21.82	36.36	9.78	-64.34	-13.14
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-22.83	35.49	45.17	-37.7	-21.32
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-22.9	35.09	44.83	-39.27	-21.62
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-22.9	32.02	11.99	-57.57	-10.12
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22.89	35.09	44.83	-39.27	-21.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.38	7.65	7.41	-5.12	10.51
Inventar, 2 J. CAGR %	5.14	24.34	27.62	11.69	-0.42
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.7	11.86	14.16	11.76	10.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.57	10	8.88	3.38	7.12
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	5.11	8.43	14.12	9.38	6.39
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	5.59	7.8	13.56	9.2	6.52
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-1.31	19.77	-2.41	-17.66	8.34
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	12.78	36.29	14.67	10.57	1.98
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-11.14	-6.23	-66.11	47.73	88.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.07	-6.69	-63.23	44.09	77.62
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0.98	0.98	0	0.07
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-0.39	4.68	9.47	3.02	2.47
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-5.76	0.54	10.5	-5.24	0.33
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.72	-0.05	13.02	-12.15	-4.39
EBITA, 3 J. CAGR %	-10.73	-3.17	14.98	-37.16	-13.03
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-12.45	-4.29	16.03	-43.28	-14.1
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14.46	-3.45	36.8	-16.3	-4.78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-14.23	-3.66	36.53	-17.83	-5.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-13.29	-4.7	14.55	-36.03	-11.35
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-13.77	-3.66	36.53	-17.83	-5.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	3.79	6.33	0.56	5.78	2.33
Inventar, 3 J. CAGR %	8.65	12.6	24.93	17.23	7.74
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	4.91	9.11	11.93	13.24	11.16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.82	7.93	8.35	6.42	6.44
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.89	6.94	11.43	9.81	10.03
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8.91	7.26	10.63	9.69	9.76
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.65	-0.97	11.07	-12.23	3.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-4.23	16.82	24.9	15.29	2.94
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	23	-26.14	-41.72	3.66	-7.26
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.25	-25.91	-38.83	2.21	-6.04
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	18.54	0.65	0.65	0.65	0.05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	3.37	6.73	4.76	1.21	5.48
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	3.65	6.77	0.34	-6.75	6.57
EBITDA, 5 J. CAGR %	6.8	11.51	1.6	-12.31	5.66
EBITA, 5 J. KAGR %	7.44	12.67	-3.17	-30.61	3.19
EBIT, 5 J. CAGR %	6.39	12.04	-4.16	-35.51	3.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	6.74	11.92	5.7	-18.97	9.65
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	6.89	11.85	5.77	-19.9	9.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	5.68	12.47	-3.92	-31.05	3.96
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	8.85	12.86	6.11	-19.9	9.35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.23	10.89	5.22	1.59	4.42
Inventar, 5 J. KAGR %	11.24	17.66	15.87	12.24	14.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	8.32	10.39	8.52	10.16	11.44
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	9.33	10.23	8.24	6.08	7.85
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.09	8.67	10.96	7.91	9.39
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.14	9.71	10.75	8.03	8.97
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	10.26	6.56	0.01	-8.02	9.97
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	7.75	14.31	2.93	14.28	15.17
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	26.48	-6.6	-26.55	-2.53	-6.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25.1	-6.58	-24.4	-3.33	-6.3
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.52	20.43	11.18	0.39	0.42