Cashflow Samsung Electronics Co., Ltd.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	230’401 Mrd.	236’807 Mrd.	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.
Gesamtumsatz	230’401 Mrd.	236’807 Mrd.	279’605 Mrd.	302’231 Mrd.	258’935 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	147’240 Mrd.	144’488 Mrd.	166’411 Mrd.	190’042 Mrd.	180’389 Mrd.
Bruttogewinn	83’161 Mrd.	92’319 Mrd.	113’193 Mrd.	112’190 Mrd.	78’547 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	33’445 Mrd.	33’128 Mrd.	37’085 Mrd.	41’655 Mrd.	41’302 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	19’907 Mrd.	21’111 Mrd.	22’402 Mrd.	24’919 Mrd.	28’340 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	1’571 Mrd.	1’593 Mrd.	1’530 Mrd.	1’575 Mrd.	1’649 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	469 Mrd.	492 Mrd.	544 Mrd.	664 Mrd.	689 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	55’393 Mrd.	56’325 Mrd.	61’560 Mrd.	68’813 Mrd.	71’980 Mrd.
Betriebseinkommen	27’769 Mrd.	35’994 Mrd.	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-686 Mrd.	-583 Mrd.	-432 Mrd.	-763 Mrd.	-930 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	2’815 Mrd.	2’127 Mrd.	1’414 Mrd.	3’135 Mrd.	4’522 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	2’128 Mrd.	1’544 Mrd.	983 Mrd.	2’372 Mrd.	3’592 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	413 Mrd.	507 Mrd.	730 Mrd.	1’091 Mrd.	888 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-83.41 Mrd.	-599 Mrd.	39.58 Mrd.	-272 Mrd.	-102 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.11 Mrd.	-1’210 Mrd.	-299 Mrd.	-225 Mrd.	43.3 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	30’224 Mrd.	36’236 Mrd.	53’087 Mrd.	46’343 Mrd.	10’987 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	48.34 Mrd.	42.68 Mrd.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	160 Mrd.	66.58 Mrd.	265 Mrd.	97.87 Mrd.	18.86 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	30’432 Mrd.	36’345 Mrd.	53’352 Mrd.	46’440 Mrd.	11’006 Mrd.
Einkommensteueraufwand	8’693 Mrd.	9’937 Mrd.	13’444 Mrd.	-9’214 Mrd.	-4’481 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	21’739 Mrd.	26’408 Mrd.	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	21’739 Mrd.	26’408 Mrd.	39’907 Mrd.	55’654 Mrd.	15’487 Mrd.
Minderheiteninteresse	-234 Mrd.	-317 Mrd.	-664 Mrd.	-924 Mrd.	-1’014 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	21’505 Mrd.	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	21’505 Mrd.	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	21’505 Mrd.	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3165.92	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3165.92	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	3165.92	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	3165.92	3841.03	5777.37	8057.22	2130.74
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2746.55	3287.43	4786.88	4127.99	861.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2746.55	3287.43	4786.88	4127.99	861.73
Dividende Pro Aktie	1416	1416	1444	1444	1444
Ausschüttungsquote	44.82	37.09	52.26	17.93	68.16
ADR-Verhältnis	25	25	25	25	25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	57’086 Mrd.	64’939 Mrd.	84’827 Mrd.	81’285 Mrd.	44’034 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	30’513 Mrd.	38’758 Mrd.	54’274 Mrd.	46’380 Mrd.	9’616 Mrd.
EBIT	27’769 Mrd.	35’994 Mrd.	51’634 Mrd.	43’377 Mrd.	6’567 Mrd.
German: EBITDAR	57’320 Mrd.	65’059 Mrd.	84’957 Mrd.	81’496 Mrd.	44’192 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.57	27.34	25.2	-19.84	-40.71
Gesamtlaufende Steuern	5’736 Mrd.	7’701 Mrd.	10’940 Mrd.	6’889 Mrd.	4’935 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	2’957 Mrd.	2’236 Mrd.	2’504 Mrd.	-16’103 Mrd.	-9’416 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	18’656 Mrd.	22’330 Mrd.	32’516 Mrd.	28’040 Mrd.	5’853 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6.33 Mrd.	3.9 Mrd.	24.91 Mrd.	41.63 Mrd.	205 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	107 Mrd.	140 Mrd.	197 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6.15 Mrd.	-5.23 Mrd.	-31.76 Mrd.	-70.9 Mrd.	-340 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	11’293 Mrd.	10’131 Mrd.	11’662 Mrd.	13’224 Mrd.	12’108 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	19’774 Mrd.	15’810 Mrd.	17’855 Mrd.	20’681 Mrd.	20’862 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	20’187 Mrd.	21’567 Mrd.	22’723 Mrd.	25’071 Mrd.	28’425 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	233 Mrd.	120 Mrd.	130 Mrd.	211 Mrd.	158 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	78.22 Mrd.	29.21 Mrd.	24.53 Mrd.	94.69 Mrd.	125 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	155 Mrd.	90.94 Mrd.	105 Mrd.	117 Mrd.	33.43 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	26’886 Mrd.	29’383 Mrd.	39’031 Mrd.	49’681 Mrd.	69’081 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	80’111 Mrd.	95’199 Mrd.	85’078 Mrd.	65’517 Mrd.	23’299 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1’727 Mrd.	71.45 Mrd.	40.76 Mrd.	29.08 Mrd.	27.11 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	108’725 Mrd.	124’653 Mrd.	124’150 Mrd.	115’227 Mrd.	92’407 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35’131 Mrd.	30’965 Mrd.	40’713 Mrd.	35’722 Mrd.	36’647 Mrd.
Andere Forderungen	4’179 Mrd.	3’605 Mrd.	4’497 Mrd.	6’149 Mrd.	6’633 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	39’310 Mrd.	34’570 Mrd.	45’211 Mrd.	41’871 Mrd.	43’281 Mrd.
Inventar	26’766 Mrd.	32’043 Mrd.	41’384 Mrd.	52’188 Mrd.	51’626 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2’406 Mrd.	2’266 Mrd.	2’336 Mrd.	2’868 Mrd.	3’366 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	4’177 Mrd.	4’684 Mrd.	5’082 Mrd.	6’317 Mrd.	5’257 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	181’385 Mrd.	198’216 Mrd.	218’163 Mrd.	218’471 Mrd.	195’937 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	304’076 Mrd.	328’606 Mrd.	377’472 Mrd.	427’595 Mrd.	473’188 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-184’250 Mrd.	-199’653 Mrd.	-227’543 Mrd.	-259’550 Mrd.	-285’932 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	119’825 Mrd.	128’953 Mrd.	149’929 Mrd.	168’045 Mrd.	187’256 Mrd.
Langfristige Investitionen	17’561 Mrd.	21’855 Mrd.	24’423 Mrd.	23’696 Mrd.	20’680 Mrd.
German: Firmenwert	6’250 Mrd.	5’674 Mrd.	5’844 Mrd.	6’014 Mrd.	6’458 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13’712 Mrd.	12’423 Mrd.	14’155 Mrd.	14’118 Mrd.	16’284 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	4’505 Mrd.	4’275 Mrd.	4’261 Mrd.	5’101 Mrd.	10’212 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	741 Mrd.	371 Mrd.	237 Mrd.	85.02 Mrd.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8’584 Mrd.	6’469 Mrd.	9’609 Mrd.	12’893 Mrd.	19’079 Mrd.
Gesamtvermögen	352’564 Mrd.	378’236 Mrd.	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8’718 Mrd.	9’739 Mrd.	13’453 Mrd.	10’645 Mrd.	11’320 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	19’360 Mrd.	24’330 Mrd.	27’928 Mrd.	29’211 Mrd.	26’013 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	14’393 Mrd.	16’553 Mrd.	13’688 Mrd.	5’147 Mrd.	7’115 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	41.02 Mrd.	5.32 Mrd.	518 Mrd.	215 Mrd.	310 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	805 Mrd.	711 Mrd.	812 Mrd.	874 Mrd.	998 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	1’388 Mrd.	4’430 Mrd.	6’749 Mrd.	4’250 Mrd.	3’359 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	19’078 Mrd.	19’835 Mrd.	24’969 Mrd.	28’002 Mrd.	26’604 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	63’783 Mrd.	75’604 Mrd.	88’117 Mrd.	78’345 Mrd.	75’719 Mrd.
Langfristige Schulden	975 Mrd.	948 Mrd.	510 Mrd.	570 Mrd.	538 Mrd.
Langfristige Mietverträge	2’197 Mrd.	2’000 Mrd.	2’865 Mrd.	3’527 Mrd.	3’725 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	471 Mrd.	464 Mrd.	466 Mrd.	268 Mrd.	457 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	17’054 Mrd.	18’811 Mrd.	23’198 Mrd.	5’111 Mrd.	621 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5’204 Mrd.	4’460 Mrd.	6’566 Mrd.	5’854 Mrd.	11’169 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	89’684 Mrd.	102’288 Mrd.	121’721 Mrd.	93’675 Mrd.	92’228 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.	898 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.	4’404 Mrd.
Gewinnrücklagen	254’583 Mrd.	271’068 Mrd.	293’065 Mrd.	337’946 Mrd.	346’652 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4’969 Mrd.	-8’699 Mrd.	-2’128 Mrd.	1’938 Mrd.	1’280 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	254’915 Mrd.	267’670 Mrd.	296’238 Mrd.	345’186 Mrd.	353’234 Mrd.
Minderheitsinteressen	7’965 Mrd.	8’278 Mrd.	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.
Eigenkapital	262’880 Mrd.	275’948 Mrd.	304’900 Mrd.	354’750 Mrd.	363’678 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	352’564 Mrd.	378’236 Mrd.	426’621 Mrd.	448’425 Mrd.	455’906 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.	6.79 Mrd.
Buchwert / Aktie	37’528.03	39’405.77	43’611.38	50’817.45	52’002.2
Sachbuchwert	234’953 Mrd.	249’573 Mrd.	276’238 Mrd.	325’053 Mrd.	330’492 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	34’589.16	36’741.55	40’667.13	47’853.56	48’654.2
Gesamtverschuldung	18’412 Mrd.	20’217 Mrd.	18’392 Mrd.	10’333 Mrd.	12’686 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-90’313 Mrd.	-104’435 Mrd.	-105’758 Mrd.	-104’894 Mrd.	-79’721 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-119 Mrd.	-891 Mrd.	-2’344 Mrd.	-5’584 Mrd.	-4’449 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1’868 Mrd.	961 Mrd.	1’037 Mrd.	1’690 Mrd.	1’267 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7’965 Mrd.	8’278 Mrd.	8’662 Mrd.	9’563 Mrd.	10’444 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	7’592 Mrd.	8’077 Mrd.	8’932 Mrd.	10’894 Mrd.	11’767 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	9’306 Mrd.	11’511 Mrd.	16’310 Mrd.	17’368 Mrd.	16’400 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	10’425 Mrd.	12’145 Mrd.	13’967 Mrd.	21’613 Mrd.	26’502 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8’461 Mrd.	9’712 Mrd.	13’000 Mrd.	17’526 Mrd.	16’120 Mrd.
Grundstück - (BS)	9’828 Mrd.	9’851 Mrd.	9’944 Mrd.	10’025 Mrd.	10’158 Mrd.
Gebäude, Gesamt	48’839 Mrd.	55’026 Mrd.	62’651 Mrd.	67’714 Mrd.	73’690 Mrd.
Maschinen, Gesamt	211’416 Mrd.	233’057 Mrd.	274’910 Mrd.	303’001 Mrd.	328’561 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	282’874	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21’505 Mrd.	26’091 Mrd.	39’244 Mrd.	54’730 Mrd.	14’473 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	26’574 Mrd.	27’116 Mrd.	31’285 Mrd.	35’952 Mrd.	35’532 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2’744 Mrd.	2’764 Mrd.	2’641 Mrd.	3’004 Mrd.	3’049 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	29’318 Mrd.	29’880 Mrd.	33’926 Mrd.	38’956 Mrd.	38’582 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	280 Mrd.	456 Mrd.	322 Mrd.	152 Mrd.	85.02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-160 Mrd.	-66.58 Mrd.	-265 Mrd.	-97.87 Mrd.	-18.86 Mrd.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-48.34 Mrd.	-42.68 Mrd.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-413 Mrd.	-507 Mrd.	-730 Mrd.	-1’091 Mrd.	-888 Mrd.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-183 Mrd.	40.01 Mrd.	17.99 Mrd.	8.78 Mrd.	62.96 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2’370 Mrd.	9’314 Mrd.	8’878 Mrd.	-13’478 Mrd.	-2’700 Mrd.
Änderung der Forderungen	2’588 Mrd.	1’270 Mrd.	-7’303 Mrd.	7’856 Mrd.	-90.24 Mrd.
Veränderung der Vorräte	2’135 Mrd.	-7’541 Mrd.	-9’712 Mrd.	-13’311 Mrd.	-3’207 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1’269 Mrd.	3’886 Mrd.	1’027 Mrd.	-5’299 Mrd.	318 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-5’999 Mrd.	2’507 Mrd.	-299 Mrd.	-6’246 Mrd.	-2’480 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	45’383 Mrd.	65’287 Mrd.	65’105 Mrd.	62’181 Mrd.	44’137 Mrd.
Investitionsausgaben	-25’368 Mrd.	-37’592 Mrd.	-47’122 Mrd.	-49’430 Mrd.	-57’611 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	513 Mrd.	377 Mrd.	1’019 Mrd.	218 Mrd.	98.34 Mrd.
Barkaufe	-1’019 Mrd.	-49.42 Mrd.	-5.93 Mrd.	-31.38 Mrd.	-357 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-3’243 Mrd.	-2’673 Mrd.	-2’705 Mrd.	-3’673 Mrd.	-2’911 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-10’878 Mrd.	-13’634 Mrd.	15’758 Mrd.	21’727 Mrd.	44’772 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	46.05 Mrd.	-57.2 Mrd.	8.13 Mrd.	-413 Mrd.	-914 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-39’948 Mrd.	-53’629 Mrd.	-33’048 Mrd.	-31’603 Mrd.	-16’923 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	866 Mrd.	2’191 Mrd.	-	-	2’145 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	14.5 Mrd.	58.28 Mrd.	272 Mrd.	355 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	866 Mrd.	2’206 Mrd.	58.28 Mrd.	272 Mrd.	2’500 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-2’617 Mrd.	-8’339 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-709 Mrd.	-865 Mrd.	-895 Mrd.	-1’508 Mrd.	-1’220 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-709 Mrd.	-865 Mrd.	-3’512 Mrd.	-9’848 Mrd.	-1’220 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-9’639 Mrd.	-9’677 Mrd.	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-9’639 Mrd.	-9’677 Mrd.	-20’510 Mrd.	-9’814 Mrd.	-9’864 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-1.7 Mrd.	8.19 Mrd.	-27.27 Mrd.	-6 Mio.	-9.12 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9’485 Mrd.	-8’328 Mrd.	-23’991 Mrd.	-19’390 Mrd.	-8’593 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	595 Mrd.	-834 Mrd.	1’582 Mrd.	-539 Mrd.	793 Mrd.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-139 Mio.	139 Mio.	-	-14.15 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-3’455 Mrd.	2’497 Mrd.	9’649 Mrd.	10’649 Mrd.	19’400 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	580 Mrd.	555 Mrd.	434 Mrd.	715 Mrd.	845 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	13’221 Mrd.	4’770 Mrd.	8’842 Mrd.	11’499 Mrd.	6’621 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	12’155 Mrd.	21’037 Mrd.	10’736 Mrd.	2’417 Mrd.	-23’431 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12’584 Mrd.	21’401 Mrd.	11’006 Mrd.	2’893 Mrd.	-22’850 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	5’758 Mrd.	-8’834 Mrd.	5’686 Mrd.	10’221 Mrd.	5’098 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	156 Mrd.	1’341 Mrd.	-3’453 Mrd.	-9’576 Mrd.	1’281 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.02	6.16	8.02	6.2	0.91
Rendite auf das Gesamtkapital	6.38	7.79	10.42	7.88	1.11
Eigenkapitalrendite %	8.51	9.8	13.74	16.87	4.31
Rendite auf Eigenkapital	8.69	9.99	13.92	17.07	4.14
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.09	38.98	40.48	37.12	30.33
SG&A Marge	14.52	13.99	13.26