SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED

Finanzen Samvardhana Motherson International Limited

Aktien

A0KFXH

INE775A01035

MOTHERSON

Auto / Truck - Teile

Verzögert Bombay S.E. Andere Börsenplätze 11:47:56 30.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
131.2 ^INR	+0.27%		+2.83%	+28.43%

27.04.	Samvardhana Motherson International Limited (BSE:517334) hat die Übernahme einer unbekannten Minderheitsbeteiligung an Irillic Private Limited abgeschlossen.	CI
31.03.	Samvardhana Motherson International Limited gibt das Ausscheiden von Gautam Mukherjee als unabhängiges Verwaltungsratsmitglied bekannt	CI

Bewertung

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	471’281	192’792	636’482	629’530	454’535	886’356	-	-
Unternehmenswert ¹	545’240	260’693	665’681	707’145	545’471	1’032’846	998’193	955’698
KGV	29.2 x	16.5 x	61.3 x	55.7 x	30.4 x	38.4 x	22.3 x	18.5 x
Rendite	1.01%	2.46%	0.74%	0.47%	0.97%	0.8%	1.21%	1.44%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.74 x	0.3 x	1.11 x	0.99 x	0.58 x	0.9 x	0.76 x	0.71 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.86 x	0.41 x	1.16 x	1.11 x	0.69 x	1.04 x	0.86 x	0.76 x
Unternehmenswert / EBITDA	10.2 x	5.01 x	15.3 x	15.9 x	8.79 x	11.8 x	8.99 x	7.84 x
Unternehmenswert / FCF	35.2 x	6.39 x	21.6 x	-1’557 x	22.5 x	-60.7 x	18.6 x	14.8 x
FCF Yield	2.84%	15.6%	4.63%	-0.06%	4.44%	-1.65%	5.39%	6.74%
Price to Book	4.3 x	1.71 x	5.07 x	3.06 x	2.02 x	3.65 x	3.23 x	2.85 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	4’736’491	4’736’901	4’736’901	6’776’421	6’776’011	6’776’421	-	-
Referenzkurs ²	99.50	40.70	134.4	92.90	67.08	130.8	130.8	130.8
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	02.06.20	02.06.21	26.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	635’229	635’369	573’699	635’360	787’007	989’816	1’162’284	1’250’611
EBITDA ¹	53’484	52’014	43’590	44’614	62’077	87’771	111’060	121’891
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	32’902	24’234	14’329	15’032	30’719	50’508	68’840	76’860
Umsatzrendite	5.18%	3.81%	2.5%	2.37%	3.9%	5.1%	5.92%	6.15%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	32’003	20’554	11’734	14’242	24’048	35’116	57’982	69’200
Nettoergebnis ¹	16’132	11’700	10’391	8’738	14’956	22’877	39’463	47’449
Nettomarge	2.54%	1.84%	1.81%	1.38%	1.9%	2.31%	3.4%	3.79%
Gewinn pro Aktie ²	3.407	2.473	2.193	1.667	2.210	3.410	5.864	7.073
Free Cash Flow ¹	15’497	40’779	30’812	-454.1	24’219	-17’007	53’788	64’367
FCF-Marge N	2.44%	6.42%	5.37%	-0.07%	3.08%	-1.72%	4.63%	5.15%
FCF Conversion (EBITDA)	28.98%	78.4%	70.69%	-	39.01%	-	48.43%	52.81%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	96.07%	348.53%	296.51%	-	161.94%	-	136.3%	135.66%
Dividende pro Aktie ²	1.000	1.000	1.000	0.4333	0.6500	1.050	1.587	1.889
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	02.06.20	02.06.21	26.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	170’924	169’719	161’574	140’764	161’175	171’848	176’147	182’608	202’262	224’768	224’622	231’734	252’077	263’745
EBITDA ¹	17’955	17’223	12’200	9’438	10’765	12’108	10’768	14’031	15’753	20’205	19’246	20’443	21’378	24’804
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	10’602	9’655	4’687	-	3’431	4’746	3’444	6’544	-	11’808	10’857	11’696	12’407	15’052
Umsatzrendite	6.2%	5.69%	2.9%	-	2.13%	2.76%	1.96%	3.58%	-	5.25%	4.83%	5.05%	4.92%	5.71%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	10’186	9’142	5’224	1’787	3’269	3’960	2’743	4’596	7’179	9’530	8’860	9’333	11’732	9’529
Nettoergebnis ¹	7’984	7’136	2’896	2’169	2’451	1’216	1’412	2’464	4’539	6’540	6’009	7’244	7’088	7’159
Nettomarge	4.67%	4.2%	1.79%	1.54%	1.52%	0.71%	0.8%	1.35%	2.24%	2.91%	2.68%	3.13%	2.81%	2.71%
Gewinn pro Aktie ²	1.687	1.507	0.6133	0.4533	0.5200	0.1800	0.2067	0.3600	-	0.9700	0.8900	1.200	1.100	1.100
Dividende pro Aktie	-	1.000	-	-	-	0.4333	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.02.21	02.06.21	10.08.21	12.11.21	11.02.22	26.05.22	08.08.22	10.11.22	08.02.23	26.05.23	10.08.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	73’960	67’902	29’200	77’615	90’936	146’490	111’837	69’342
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.383 x	1.305 x	0.6699 x	1.74 x	1.465 x	1.669 x	1.007 x	0.5689 x
Free Cash Flow ¹	15’497	40’779	30’812	-454	24’219	-17’007	53’788	64’367
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	15.5%	10.5%	8.72%	5.27%	6.95%	10%	15%	15.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	3.99%	2.63%	2.22%	1.67%	2.53%	4.16%	5.6%	6.1%
Aktiva ¹	404’139	444’129	467’904	521’764	590’605	550’452	704’249	778’491
Buchwert je Aktie ²	23.20	23.80	26.50	30.40	33.10	35.90	40.50	45.90
Cash Flow pro Aktie ²	9.100	13.40	10.70	4.700	6.860	9.140	15.00	14.90
Capex ¹	27’627	22’741	19’700	25’081	22’211	70’360	42’561	39’573
Capex / Umsatz	4.35%	3.58%	3.43%	3.95%	2.82%	7.11%	3.66%	3.16%
Datum der Veröffentlichung	27.05.19	02.06.20	02.06.21	26.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Samvardhana Motherson International Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

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Analystenschätzungen

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Durchschnittl. Empfehlung

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

130.8 INR

Mittleres Kursziel

131.7 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+0.69%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere

	% 1. Jan.	Kap.
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LIMITED	+28.43%	10.62 Mrd.
DENSO CORPORATION	+26.54%	51.22 Mrd.
WEICHAI POWER CO., LTD.	+23.47%	20.5 Mrd.
APTIV PLC	-19.29%	19.74 Mrd.
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO., LTD.	+30.52%	17.09 Mrd.
HYUNDAI MOBIS CO.,LTD	-3.16%	15.13 Mrd.
MAGNA INTERNATIONAL INC.	-13.78%	14.21 Mrd.
CONTINENTAL AG	-19.76%	13.06 Mrd.
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.	+35.95%	11.79 Mrd.
BOSCH LIMITED	+32.31%	10.35 Mrd.

Auto-, Lastwagen- und Motorradteile - Andere