Cashflow San Miguel Corporation

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Schlusskurs Philippines S.E. Andere Börsenplätze 12.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
95.00 ^PHP	-0.99%		-1.25%	-6.95%

15.08.	San Miguel Corporation meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
08.08.	San Miguel Corporation wählt Felipe M. Medalla zum unabhängigen Direktor	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAN MIGUEL CORPORATION

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	1’021 Mrd.	726 Mrd.	941 Mrd.	1’507 Mrd.	1’447 Mrd.
Gesamtumsatz	1’021 Mrd.	726 Mrd.	941 Mrd.	1’507 Mrd.	1’447 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	822 Mrd.	579 Mrd.	749 Mrd.	1’292 Mrd.	1’212 Mrd.
Bruttogewinn	198 Mrd.	146 Mrd.	192 Mrd.	215 Mrd.	234 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	65.61 Mrd.	57.13 Mrd.	59.74 Mrd.	63.98 Mrd.	71.13 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	152 Mio.	50 Mio.	38 Mio.	45 Mio.	80 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	11.17 Mrd.	11.54 Mrd.	10.5 Mrd.	11.4 Mrd.	12.47 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	4.02 Mrd.	4.19 Mrd.	8.41 Mrd.	26.56 Mrd.	3.96 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	80.96 Mrd.	72.91 Mrd.	78.69 Mrd.	102 Mrd.	87.65 Mrd.
Betriebseinkommen	117 Mrd.	73.48 Mrd.	113 Mrd.	113 Mrd.	147 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-52.87 Mrd.	-49.01 Mrd.	-45.52 Mrd.	-57.09 Mrd.	-86.84 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	12.56 Mrd.	7.53 Mrd.	6.26 Mrd.	8.46 Mrd.	14.05 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-40.31 Mrd.	-41.49 Mrd.	-39.26 Mrd.	-48.63 Mrd.	-72.79 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	105 Mio.	417 Mio.	1.04 Mrd.	1.2 Mrd.	1.73 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	5.42 Mrd.	5.44 Mrd.	-4.85 Mrd.	-21.52 Mrd.	2.48 Mrd.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.15 Mrd.	-4.81 Mrd.	-4.03 Mrd.	-3.82 Mrd.	-4.78 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	79.21 Mrd.	33.04 Mrd.	66.26 Mrd.	40.11 Mrd.	73.21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-789 Mio.	-188 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	490 Mio.	403 Mio.	-	733 Mio.	83 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	167 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-2.62 Mrd.	-35 Mio.	-472 Mio.	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	4 Mrd.	-	22 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	77.09 Mrd.	37.41 Mrd.	65.95 Mrd.	40.08 Mrd.	73.11 Mrd.
Einkommensteueraufwand	28.51 Mrd.	15.53 Mrd.	17.79 Mrd.	13.32 Mrd.	28.41 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	48.57 Mrd.	21.88 Mrd.	48.16 Mrd.	26.76 Mrd.	44.7 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	48.57 Mrd.	21.88 Mrd.	48.16 Mrd.	26.76 Mrd.	44.7 Mrd.
Minderheiteninteresse	-27.24 Mrd.	-18.91 Mrd.	-34.23 Mrd.	-39.73 Mrd.	-44.5 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	21.33 Mrd.	2.97 Mrd.	13.92 Mrd.	-12.97 Mrd.	198 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	7.19 Mrd.	6.94 Mrd.	8.01 Mrd.	6.45 Mrd.	6.19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	14.14 Mrd.	-3.97 Mrd.	5.92 Mrd.	-19.42 Mrd.	-5.99 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	14.14 Mrd.	-3.97 Mrd.	5.92 Mrd.	-19.42 Mrd.	-5.99 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.93	-1.66	2.48	-8.15	-2.51
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.93	-1.66	2.48	-8.15	-2.51
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	5.93	-1.66	2.48	-8.15	-2.51
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.93	-1.66	2.48	-8.15	-2.51
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	9.34	0.73	3.01	-6.15	0.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	9.34	0.73	3.01	-6.15	0.53
Dividende Pro Aktie	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Ausschüttungsquote	49.64	327.31	84.42	-74.65	4567.17
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	151 Mrd.	105 Mrd.	147 Mrd.	155 Mrd.	192 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	122 Mrd.	78.23 Mrd.	119 Mrd.	120 Mrd.	154 Mrd.
EBIT	117 Mrd.	73.48 Mrd.	113 Mrd.	113 Mrd.	147 Mrd.
German: EBITDAR	154 Mrd.	108 Mrd.	150 Mrd.	157 Mrd.	194 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	36.99	41.52	26.98	33.23	38.86
Gesamtlaufende Steuern	22.69 Mrd.	15.54 Mrd.	14.26 Mrd.	19.44 Mrd.	21.68 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	5.82 Mrd.	-9 Mio.	3.54 Mrd.	-6.12 Mrd.	6.73 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	22.26 Mrd.	1.75 Mrd.	7.18 Mrd.	-14.66 Mrd.	1.26 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	3.1 Mrd.	2.32 Mrd.	2.04 Mrd.	4.11 Mrd.	3.88 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	45.5 Mrd.	44.19 Mrd.	43.82 Mrd.	53.49 Mrd.	75.28 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	210 Mio.	213 Mio.	1.89 Mrd.	377 Mio.	634 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	9.68 Mrd.	5.38 Mrd.	5.59 Mrd.	5.88 Mrd.	7.02 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	23.11 Mrd.	16.59 Mrd.	18.3 Mrd.	19.46 Mrd.	20.08 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	7.8 Mrd.	7.69 Mrd.	7.1 Mrd.	9.8 Mrd.	12.25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	509 Mio.	344 Mio.	436 Mio.	305 Mio.	591 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.46 Mrd.	3.45 Mrd.	2.26 Mrd.	2.03 Mrd.	1.89 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.6 Mrd.	1.4 Mrd.	810 Mio.	785 Mio.	947 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.86 Mrd.	2.05 Mrd.	1.45 Mrd.	1.24 Mrd.	941 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	8.23 Mrd.	8.06 Mrd.	8.13 Mrd.	8.97 Mrd.	11.69 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	286 Mrd.	347 Mrd.	300 Mrd.	318 Mrd.	261 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	109 Mio.	185 Mio.	593 Mio.	532 Mio.	554 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	284 Mio.	275 Mio.	298 Mio.	1.35 Mrd.	1.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	287 Mrd.	348 Mrd.	301 Mrd.	320 Mrd.	263 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	75.34 Mrd.	61.92 Mrd.	87.84 Mrd.	160 Mrd.	176 Mrd.
Andere Forderungen	61.14 Mrd.	64.14 Mrd.	75.37 Mrd.	79.3 Mrd.	88.37 Mrd.
Gesamtforderungen	136 Mrd.	126 Mrd.	163 Mrd.	240 Mrd.	265 Mrd.
Inventar	132 Mrd.	106 Mrd.	144 Mrd.	194 Mrd.	166 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	73.49 Mrd.	83.38 Mrd.	88.59 Mrd.	101 Mrd.	114 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	6.26 Mrd.	3.11 Mrd.	10.87 Mrd.	17.41 Mrd.	14.08 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.45 Mrd.	5.98 Mrd.	6.94 Mrd.	12.27 Mrd.	9.78 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	641 Mrd.	672 Mrd.	715 Mrd.	884 Mrd.	831 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	858 Mrd.	928 Mrd.	1’008 Mrd.	1’131 Mrd.	1’205 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-206 Mrd.	-236 Mrd.	-267 Mrd.	-296 Mrd.	-329 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	652 Mrd.	692 Mrd.	742 Mrd.	835 Mrd.	876 Mrd.
Langfristige Investitionen	67.94 Mrd.	63.03 Mrd.	64.64 Mrd.	42.03 Mrd.	43.13 Mrd.
German: Firmenwert	130 Mrd.	130 Mrd.	130 Mrd.	184 Mrd.	183 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	149 Mrd.	170 Mrd.	191 Mrd.	249 Mrd.	307 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	18.05 Mrd.	20.95 Mrd.	17.14 Mrd.	22.55 Mrd.	19.63 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	43.4 Mrd.	42.18 Mrd.	46.36 Mrd.	48.27 Mrd.	17.48 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	116 Mrd.	122 Mrd.	146 Mrd.	126 Mrd.	182 Mrd.
Gesamtvermögen	1’818 Mrd.	1’912 Mrd.	2’052 Mrd.	2’392 Mrd.	2’459 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	103 Mrd.	68.6 Mrd.	91.64 Mrd.	111 Mrd.	104 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	9.32 Mrd.	9.76 Mrd.	10.15 Mrd.	11.57 Mrd.	12 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	169 Mrd.	141 Mrd.	191 Mrd.	268 Mrd.	215 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	43.81 Mrd.	74.52 Mrd.	88.88 Mrd.	170 Mrd.	237 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	24.98 Mrd.	25.76 Mrd.	23.42 Mrd.	21.02 Mrd.	19.63 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	21.18 Mrd.	21 Mrd.	23.1 Mrd.	37.69 Mrd.	46.25 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	54 Mio.	65 Mio.	57 Mio.	60 Mio.	58 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	67.53 Mrd.	79.03 Mrd.	97.02 Mrd.	109 Mrd.	111 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	440 Mrd.	419 Mrd.	525 Mrd.	728 Mrd.	745 Mrd.
Langfristige Schulden	640 Mrd.	693 Mrd.	726 Mrd.	919 Mrd.	954 Mrd.
Langfristige Mietverträge	117 Mrd.	91.28 Mrd.	71.57 Mrd.	54.46 Mrd.	36.94 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	6.48 Mrd.	6.73 Mrd.	6.84 Mrd.	9.54 Mrd.	10.65 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	25.26 Mrd.	27.75 Mrd.	28.74 Mrd.	26.3 Mrd.	29.5 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	14.94 Mrd.	18.62 Mrd.	12.67 Mrd.	16.19 Mrd.	17.65 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1’243 Mrd.	1’257 Mrd.	1’370 Mrd.	1’753 Mrd.	1’794 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.
Bevorzugte Aktien, die nicht eingelöst werden können	-	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.	10.19 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	16.44 Mrd.	16.44 Mrd.	16.44 Mrd.	16.44 Mrd.	16.44 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	178 Mrd.	178 Mrd.	178 Mrd.	178 Mrd.	177 Mrd.
Gewinnrücklagen	230 Mrd.	222 Mrd.	224 Mrd.	200 Mrd.	190 Mrd.
Eigene Aktien	-116 Mrd.	-110 Mrd.	-144 Mrd.	-157 Mrd.	-110 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	14.39 Mrd.	38.3 Mrd.	42.31 Mrd.	36.96 Mrd.	31.56 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	322 Mrd.	345 Mrd.	316 Mrd.	275 Mrd.	306 Mrd.
Minderheitsinteressen	242 Mrd.	300 Mrd.	355 Mrd.	354 Mrd.	349 Mrd.
Eigenkapital	574 Mrd.	655 Mrd.	681 Mrd.	639 Mrd.	665 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1’818 Mrd.	1’912 Mrd.	2’052 Mrd.	2’392 Mrd.	2’459 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.	2.38 Mrd.
Buchwert / Aktie	135.19	144.59	132.74	115.19	128.38
Sachbuchwert	43.18 Mrd.	45.41 Mrd.	-4.62 Mrd.	-159 Mrd.	-183 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	18.11	19.05	-1.94	-66.62	-76.93
Gesamtverschuldung	995 Mrd.	1’026 Mrd.	1’100 Mrd.	1’432 Mrd.	1’462 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	708 Mrd.	678 Mrd.	799 Mrd.	1’112 Mrd.	1’200 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.4 Mrd.	2.55 Mrd.	1.03 Mrd.	9.62 Mrd.	10.71 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	27.7 Mrd.	27.61 Mrd.	18.11 Mrd.	16.23 Mrd.	15.1 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	242 Mrd.	300 Mrd.	355 Mrd.	354 Mrd.	349 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	25.88 Mrd.	21.27 Mrd.	22.67 Mrd.	23.11 Mrd.	23.71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	43.24 Mrd.	46.01 Mrd.	58.2 Mrd.	82.62 Mrd.	63.64 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.15 Mrd.	3.4 Mrd.	3.11 Mrd.	3.42 Mrd.	3.52 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	86.16 Mrd.	58.43 Mrd.	84.51 Mrd.	109 Mrd.	100 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	36.71 Mrd.	41.96 Mrd.	43.86 Mrd.	53.86 Mrd.	55.02 Mrd.
Gebäude, Gesamt	48.01 Mrd.	58.55 Mrd.	61.64 Mrd.	77.38 Mrd.	93.45 Mrd.
Maschinen, Gesamt	476 Mrd.	523 Mrd.	552 Mrd.	641 Mrd.	689 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	47’730	45’522	45’614	50’496	53’184
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12.69 Mrd.	13.74 Mrd.	13.27 Mrd.	12.91 Mrd.	13.12 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	21.33 Mrd.	2.97 Mrd.	13.92 Mrd.	-12.97 Mrd.	198 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	35.7 Mrd.	34.34 Mrd.	35.56 Mrd.	41.72 Mrd.	43.58 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.87 Mrd.	4.75 Mrd.	5.94 Mrd.	7.15 Mrd.	7.78 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	40.57 Mrd.	39.08 Mrd.	41.5 Mrd.	48.87 Mrd.	51.37 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.46 Mrd.	4.54 Mrd.	5.18 Mrd.	3.2 Mrd.	8.24 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-167 Mio.	-733 Mio.	-83 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	237 Mio.	491 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-105 Mio.	-417 Mio.	-1.04 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.73 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10.61 Mrd.	-6.56 Mrd.	34.35 Mrd.	44.21 Mrd.	30.48 Mrd.
Änderung der Forderungen	-10.54 Mrd.	8.59 Mrd.	-34.5 Mrd.	-66.5 Mrd.	-24.1 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-8.95 Mrd.	26.5 Mrd.	-36.75 Mrd.	-43.9 Mrd.	27.79 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.45 Mrd.	-20.3 Mrd.	37.52 Mrd.	16.74 Mrd.	-2.03 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-2.89 Mrd.	1.21 Mrd.	3.13 Mrd.	19.82 Mrd.	6.88 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	6.03 Mrd.	-5.26 Mrd.	-13.01 Mrd.	-19.93 Mrd.	-13.93 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	92.2 Mrd.	50.85 Mrd.	50.14 Mrd.	-12.39 Mrd.	83.1 Mrd.
Investitionsausgaben	-64.38 Mrd.	-62.56 Mrd.	-72.9 Mrd.	-75.04 Mrd.	-70.85 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	1.35 Mrd.	253 Mio.	1.31 Mrd.
Barkaufe	-1.41 Mrd.	1.05 Mrd.	-	-	-
Veräußerungen	-626 Mio.	-	-	385 Mio.	418 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-2.42 Mrd.	-1.27 Mrd.	-8.07 Mrd.	-5.36 Mrd.	-5.77 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-26.01 Mrd.	-58.16 Mrd.	-64.68 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-1.3 Mrd.	-3.12 Mrd.	-4.82 Mrd.	20.08 Mrd.	-5.28 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-41.9 Mrd.	-16.73 Mrd.	-17.13 Mrd.	-83.69 Mrd.	-10.6 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-112 Mrd.	-82.63 Mrd.	-128 Mrd.	-202 Mrd.	-155 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1’406 Mrd.	813 Mrd.	761 Mrd.	1’149 Mrd.	1’146 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	159 Mrd.	160 Mrd.	141 Mrd.	353 Mrd.	293 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1’565 Mrd.	974 Mrd.	902 Mrd.	1’502 Mrd.	1’439 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-1’417 Mrd.	-842 Mrd.	-711 Mrd.	-1’074 Mrd.	-1’198 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-107 Mrd.	-83.74 Mrd.	-140 Mrd.	-142 Mrd.	-212 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1’523 Mrd.	-926 Mrd.	-851 Mrd.	-1’216 Mrd.	-1’410 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	61.76 Mrd.	-	-	46.75 Mrd.
Rückkauf von Vorzugsaktien	-6.78 Mrd.	-27.66 Mrd.	-34.22 Mrd.	-12.3 Mrd.	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-10.59 Mrd.	-9.73 Mrd.	-11.76 Mrd.	-9.68 Mrd.	-9.04 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-10.59 Mrd.	-9.73 Mrd.	-11.76 Mrd.	-9.68 Mrd.	-9.04 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	42.55 Mrd.	29.5 Mrd.	16.26 Mrd.	-39.78 Mrd.	-51.36 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	66.76 Mrd.	102 Mrd.	21.1 Mrd.	224 Mrd.	15.3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-3.6 Mrd.	-9.45 Mrd.	9.16 Mrd.	7.81 Mrd.	202 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	43.31 Mrd.	60.75 Mrd.	-47.18 Mrd.	18.18 Mrd.	-56.86 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen