Cashflow San Miguel Food and Beverage, Inc.

Aktien

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PHY7510J1668

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Lebensmittel

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51.90 ^PHP	+1.37%		+0.78%	-1.61%

06.06.	San Miguel Food and Beverage, Inc. - Shareholder/Analyst Call
05.06.	San Miguel Food and Beverage, Inc. genehmigt Ernennungen von Führungskräften und Änderungen in Ausschüssen	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	216 Mrd.	238 Mrd.	276 Mrd.	289 Mrd.	302 Mrd.
Gesamtumsatz	216 Mrd.	238 Mrd.	276 Mrd.	289 Mrd.	302 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	138 Mrd.	149 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.	192 Mrd.
Bruttogewinn	78.55 Mrd.	89.89 Mrd.	96.86 Mrd.	100 Mrd.	110 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	45.14 Mrd.	46.2 Mrd.	48.14 Mrd.	51.61 Mrd.	54.5 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-1.59 Mrd.	-235 Mio.	28 Mio.	-3.05 Mrd.	-417 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	43.55 Mrd.	45.96 Mrd.	48.17 Mrd.	48.56 Mrd.	54.08 Mrd.
Betriebseinkommen	35 Mrd.	43.93 Mrd.	48.68 Mrd.	51.46 Mrd.	56.21 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.57 Mrd.	-3.2 Mrd.	-3.29 Mrd.	-4.34 Mrd.	-4.27 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	734 Mio.	468 Mio.	821 Mio.	3.07 Mrd.	3.79 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-2.84 Mrd.	-2.74 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.27 Mrd.	-482 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	31 Mio.	23 Mio.	-226 Mio.	105 Mio.	-83 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-370 Mio.	-155 Mio.	-250 Mio.	-415 Mio.	-539 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	31.82 Mrd.	41.06 Mrd.	45.74 Mrd.	49.88 Mrd.	55.1 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-386 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-36 Mio.	196 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	19 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-31 Mio.	31 Mio.	-	-1.46 Mrd.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-38 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	31.79 Mrd.	40.8 Mrd.	45.77 Mrd.	49.88 Mrd.	53.67 Mrd.
Einkommensteueraufwand	9.39 Mrd.	9.38 Mrd.	11.1 Mrd.	11.77 Mrd.	12.73 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	22.4 Mrd.	31.42 Mrd.	34.66 Mrd.	38.1 Mrd.	40.93 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	22.4 Mrd.	31.42 Mrd.	34.66 Mrd.	38.1 Mrd.	40.93 Mrd.
Minderheiteninteresse	-9.92 Mrd.	-11.63 Mrd.	-12.4 Mrd.	-14.99 Mrd.	-15.19 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	12.48 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.	25.74 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	212 Mio.	2 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12.26 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.	25.74 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.26 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.	25.74 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.08	3.35	3.77	3.91	4.36
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.08	3.35	3.77	3.91	4.36
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.08	3.35	3.77	3.91	4.36
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.08	3.35	3.77	3.91	4.36
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.69	2.38	2.74	2.74	3.26
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.69	2.38	2.74	2.74	3.26
Dividende Pro Aktie	1.6	1.6	1.6	1.65	1.85
Ausschüttungsquote	142.04	87.52	84.22	114.1	119.7
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	43.35 Mrd.	52.28 Mrd.	57.71 Mrd.	61.86 Mrd.	66.62 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	35.02 Mrd.	43.94 Mrd.	48.7 Mrd.	51.48 Mrd.	56.23 Mrd.
EBIT	35 Mrd.	43.93 Mrd.	48.68 Mrd.	51.46 Mrd.	56.21 Mrd.
German: EBITDAR	46.53 Mrd.	54.96 Mrd.	60.37 Mrd.	64.64 Mrd.	69.19 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.53	23	24.26	23.6	23.73
Gesamtlaufende Steuern	9.82 Mrd.	9.16 Mrd.	11.04 Mrd.	11.92 Mrd.	13.11 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-428 Mio.	229 Mio.	65 Mio.	-150 Mio.	-375 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	9.96 Mrd.	14.04 Mrd.	16.19 Mrd.	16.19 Mrd.	19.25 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	488 Mio.	545 Mio.	753 Mio.	1.16 Mrd.	1.41 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.71 Mrd.	3.64 Mrd.	3.82 Mrd.	5.02 Mrd.	5.28 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	83 Mio.	1.77 Mrd.	98 Mio.	255 Mio.	351 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	5.16 Mrd.	5.62 Mrd.	6.02 Mrd.	6.68 Mrd.	7.23 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	5.16 Mrd.	5.62 Mrd.	6.02 Mrd.	6.68 Mrd.	7.23 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	382 Mio.	480 Mio.	578 Mio.	632 Mio.	665 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.66 Mrd.	2.78 Mrd.	2.57 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.4 Mrd.	968 Mio.	915 Mio.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.78 Mrd.	1.71 Mrd.	1.75 Mrd.	1.6 Mrd.	1.44 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.77 Mrd.	1.84 Mrd.	1.75 Mrd.	2.22 Mrd.	2.66 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	37.01 Mrd.	41.58 Mrd.	41.1 Mrd.	57.01 Mrd.	58.22 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37.01 Mrd.	41.58 Mrd.	41.1 Mrd.	57.01 Mrd.	58.22 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	18.22 Mrd.	20.61 Mrd.	20.42 Mrd.	24.28 Mrd.	28.14 Mrd.
Andere Forderungen	1.81 Mrd.	2.25 Mrd.	1.69 Mrd.	1.59 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamtforderungen	20.03 Mrd.	22.86 Mrd.	22.11 Mrd.	25.87 Mrd.	29.46 Mrd.
Inventar	38.79 Mrd.	47.54 Mrd.	64.16 Mrd.	46.61 Mrd.	50.82 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	667 Mio.	774 Mio.	803 Mio.	921 Mio.	797 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	228 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	6.53 Mrd.	5.58 Mrd.	4.78 Mrd.	5.48 Mrd.	4.67 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	103 Mrd.	118 Mrd.	133 Mrd.	136 Mrd.	144 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	155 Mrd.	166 Mrd.	188 Mrd.	204 Mrd.	221 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-63.04 Mrd.	-67.99 Mrd.	-73.6 Mrd.	-78.23 Mrd.	-85.2 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	91.8 Mrd.	98.08 Mrd.	114 Mrd.	125 Mrd.	136 Mrd.
Langfristige Investitionen	4.86 Mrd.	5.16 Mrd.	17.14 Mrd.	17.13 Mrd.	17.39 Mrd.
German: Firmenwert	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	39.54 Mrd.	39.16 Mrd.	39.36 Mrd.	39.44 Mrd.	39.66 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.86 Mrd.	2.14 Mrd.	2.51 Mrd.	3.21 Mrd.	3.66 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	25.36 Mrd.	25.82 Mrd.	24.46 Mrd.	24.91 Mrd.	26.87 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.83 Mrd.	7.95 Mrd.	7.59 Mrd.	8.9 Mrd.	8.17 Mrd.
Gesamtvermögen	276 Mrd.	298 Mrd.	339 Mrd.	356 Mrd.	377 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	21.88 Mrd.	24.27 Mrd.	29.7 Mrd.	28.92 Mrd.	32.53 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	10.78 Mrd.	5.19 Mrd.	21.06 Mrd.	14.68 Mrd.	17.1 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	12.62 Mrd.	7.18 Mrd.	506 Mio.	12.87 Mrd.	12.33 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	379 Mio.	412 Mio.	432 Mio.	418 Mio.	735 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.04 Mrd.	5.6 Mrd.	5.47 Mrd.	9.67 Mrd.	10.04 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	32.6 Mrd.	36.6 Mrd.	32.9 Mrd.	36.45 Mrd.	43.97 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	84.31 Mrd.	79.26 Mrd.	90.07 Mrd.	103 Mrd.	117 Mrd.
Langfristige Schulden	54.48 Mrd.	66.22 Mrd.	77.73 Mrd.	69.94 Mrd.	67.65 Mrd.
Langfristige Mietverträge	4.4 Mrd.	4.42 Mrd.	5.04 Mrd.	4.76 Mrd.	4.86 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.17 Mrd.	2.18 Mrd.	3.5 Mrd.	5.48 Mrd.	5.75 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26 Mio.	26 Mio.	23 Mio.	26 Mio.	23 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	80 Mio.	48 Mio.	4.04 Mrd.	3.45 Mrd.	1.92 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	144 Mrd.	152 Mrd.	180 Mrd.	187 Mrd.	197 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Bevorzugte Aktien - Andere	-587 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-287 Mio.	-287 Mio.	-287 Mio.	-287 Mio.	-287 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.
Gewinnrücklagen	69.74 Mrd.	79.49 Mrd.	89.23 Mrd.	96.39 Mrd.	103 Mrd.
Eigene Aktien	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-330 Mrd.	-329 Mrd.	-329 Mrd.	-330 Mrd.	-330 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	82.69 Mrd.	93.72 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.	116 Mrd.
Minderheitsinteressen	49.41 Mrd.	52.02 Mrd.	55.79 Mrd.	59.92 Mrd.	64.08 Mrd.
Eigenkapital	132 Mrd.	145 Mrd.	159 Mrd.	169 Mrd.	180 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	276 Mrd.	298 Mrd.	339 Mrd.	356 Mrd.	377 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.99	15.86	17.53	18.53	19.7
Sachbuchwert	42.16 Mrd.	53.57 Mrd.	63.21 Mrd.	69.04 Mrd.	75.74 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	7.13	9.07	10.7	11.68	12.82
Gesamtverschuldung	82.66 Mrd.	83.43 Mrd.	105 Mrd.	103 Mrd.	103 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	45.65 Mrd.	41.85 Mrd.	63.67 Mrd.	45.66 Mrd.	44.46 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1 Mrd.	1.31 Mrd.	3.49 Mrd.	5.48 Mrd.	5.74 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	25.46 Mrd.	21.44 Mrd.	21.3 Mrd.	22.25 Mrd.	20.59 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	49.41 Mrd.	52.02 Mrd.	55.79 Mrd.	59.92 Mrd.	64.08 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	4 Mio.	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	25.01 Mrd.	31.18 Mrd.	45.39 Mrd.	27.76 Mrd.	33.78 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.4 Mrd.	3.11 Mrd.	3.42 Mrd.	3.52 Mrd.	3.24 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11 Mrd.	13.83 Mrd.	15.81 Mrd.	15.88 Mrd.	14.3 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	16.37 Mrd.	16.26 Mrd.	16.59 Mrd.	18.68 Mrd.	19.65 Mrd.
Gebäude, Gesamt	29.6 Mrd.	31.29 Mrd.	36.44 Mrd.	40.38 Mrd.	46.42 Mrd.
Maschinen, Gesamt	78.23 Mrd.	81.61 Mrd.	89.19 Mrd.	97.92 Mrd.	106 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	10’646	10’371	10’460	11’107	11’574
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.55 Mrd.	1.38 Mrd.	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.14 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12.48 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.	25.74 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	9.15 Mrd.	9.02 Mrd.	9.77 Mrd.	11.06 Mrd.	11.25 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15 Mio.	15 Mio.	17 Mio.	17 Mio.	18 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.16 Mrd.	9.03 Mrd.	9.79 Mrd.	11.07 Mrd.	11.27 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	2.84 Mrd.	3.15 Mrd.	4.23 Mrd.	5.21 Mrd.	5.75 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-790 Mio.	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	36 Mio.	-196 Mio.	2 Mio.	-	-15 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	455 Mio.	-31 Mio.	-	1.46 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	716 Mio.	95 Mio.	1.04 Mrd.	-	304 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	10 Mrd.	13.98 Mrd.	11.39 Mrd.	11.66 Mrd.	10.62 Mrd.
Änderung der Forderungen	3.45 Mrd.	-2.8 Mrd.	801 Mio.	-3.76 Mrd.	-7.54 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-943 Mio.	-9.03 Mrd.	-16.92 Mrd.	17.35 Mrd.	-4.5 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.38 Mrd.	5.72 Mrd.	3.38 Mrd.	8.25 Mrd.	14.44 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	436 Mio.	573 Mio.	275 Mio.	-725 Mio.	529 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	42.55 Mrd.	40.77 Mrd.	36.22 Mrd.	71.39 Mrd.	58.06 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.46 Mrd.	-17.46 Mrd.	-36.32 Mrd.	-30.9 Mrd.	-29.21 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-79 Mio.	-7 Mio.	-	-3 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-18.74 Mrd.	276 Mio.	31 Mio.	135 Mio.	26 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	123 Mio.	137 Mio.	3.08 Mrd.	3.84 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-25.2 Mrd.	-17.14 Mrd.	-36.16 Mrd.	-27.69 Mrd.	-25.35 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	103 Mrd.	87.28 Mrd.	101 Mrd.	227 Mrd.	305 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	23.24 Mrd.	18.86 Mrd.	11.91 Mrd.	4.96 Mrd.	9.92 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	127 Mrd.	106 Mrd.	112 Mrd.	232 Mrd.	315 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-108 Mrd.	-92.87 Mrd.	-84.68 Mrd.	-234 Mrd.	-302 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.63 Mrd.	-13.24 Mrd.	-7.79 Mrd.	-1.03 Mrd.	-13.62 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-110 Mrd.	-106 Mrd.	-92.46 Mrd.	-235 Mrd.	-316 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-15 Mrd.	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-17.32 Mrd.	-18.75 Mrd.	-26.38 Mrd.	-30.82 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-17.72 Mrd.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-17.72 Mrd.	-17.32 Mrd.	-18.75 Mrd.	-26.38 Mrd.	-30.82 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-1.08 Mrd.	-2.62 Mrd.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-12 Mio.	-1.14 Mrd.	-	1.07 Mrd.	16 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-16.18 Mrd.	-19.52 Mrd.	-1.38 Mrd.	-27.75 Mrd.	-32.08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-609 Mio.	452 Mio.	830 Mio.	-39 Mio.	588 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	562 Mio.	4.57 Mrd.	-482 Mio.	15.91 Mrd.	1.21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	4.3 Mrd.	4.16 Mrd.	4.32 Mrd.	5.44 Mrd.	5.87 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	9.8 Mrd.	8.95 Mrd.	11.38 Mrd.	11.38 Mrd.	11.82 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	33.04 Mrd.	15.41 Mrd.	-7.44 Mrd.	34.77 Mrd.	24.69 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	35.18 Mrd.	17.32 Mrd.	-5.49 Mrd.	37.36 Mrd.	27.23 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-7.85 Mrd.	4.77 Mrd.	13.51 Mrd.	-19.93 Mrd.	-4.42 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	16.55 Mrd.	24 Mio.	19.99 Mrd.	-2.44 Mrd.	-1.28 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	8.07	9.57	9.55	9.25	9.59
Rendite auf das Gesamtkapital	10.35	12.39	12.35	12.01	12.67
Eigenkapitalrendite %	16.29	22.66	22.77	23.22	23.44
Rendite auf Eigenkapital	15.04	22.43	22.57	21.7	22.79
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	36.29	37.7	35.09	34.61	36.49
SG&A Marge	20.85	19.38	17.44	17.86	18.03
EBITDA-Marge %	20.03	21.93	20.91	21.4	22.04
EBITA-Marge	16.18	18.43	17.64	17.81	18.6
EBIT-Marge %	16.17	18.42	17.64	17.81	18.6
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	10.35	13.18	12.56	13.18	13.54
Netto-Einkommensmarge %	5.76	8.3	8.07	8	8.52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.67	8.3	8.07	8	8.52
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.6	5.89	5.86	5.6	6.37
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.26	6.46	-2.69	12.03	8.17
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.26	7.27	-1.99	12.93	9.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.8	0.83	0.87	0.83	0.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.47	2.51	2.6	2.41	2.31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.66	12.28	13.45	12.93	11.53
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.59	3.44	3.21	3.41	3.94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.22	1.49	1.48	1.32	1.24
Schnellverhältnis	0.68	0.81	0.7	0.8	0.75
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.5	0.51	0.4	0.69	0.5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	34.35	29.72	27.13	28.23	31.74
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	101.81	106.07	113.77	106.98	92.88
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	58.34	53.55	50.3	62.4	57.32
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	77.82	82.23	90.59	72.8	67.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	62.71	57.36	65.86	60.71	56.99
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	38.54	36.45	39.71	37.78	36.3
Langfristige Schulden / Eigenkapital	44.67	48.57	52.04	44.17	40.24
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27.45	30.86	31.37	27.48	25.64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	52.29	51.13	53.14	52.47	52.22
EBIT / Zinsaufwand	9.8	13.71	14.81	11.87	13.16
EBITDA / Zinsaufwand	12.37	16.53	17.78	14.42	15.8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	10.56	11.08	6.74	7.29	8.96
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.87	1.58	1.79	1.64	1.52
Netto-Schulden / EBITDA	1.03	0.79	1.09	0.73	0.66
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.19	2.35	4.73	3.25	2.68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.21	1.18	2.87	1.44	1.16
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11.44	10.16	15.77	4.7	4.58
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19.92	14.44	7.75	3.27	10.26
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-23.15	20.61	10.38	7.18	7.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-29.08	25.5	10.82	5.7	9.23
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-29.09	25.51	10.82	5.7	9.23
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-30.6	40.25	10.34	9.92	7.42
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-31.74	58.63	12.49	3.84	11.35
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-35.51	40.86	15.3	0.02	18.92
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-29.63	61.36	12.5	3.85	11.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-18.67	13.11	-0.91	18.88	15.91
Inventar, 1 J. Wachstum %	2.3	22.53	34.98	-27.36	9.04
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	10.43	6.84	16.7	9.48	8.67
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.88	7.72	14.06	4.8	6
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	6.38	27.06	18	9.22	9.7
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	2.88	13.34	10.51	5.7	6.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-0.85	-4.19	-11.15	101.12	-18.68
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-76.86	170.12	108.05	-14.93	92.75
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	198.32	-53.35	-148.25	-567.05	-51.13
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	174.66	-50.76	-131.69	-779.74	-48.72
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	3.12	12.12
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-13.06	-12.41	12.93	-3.41	-8.22
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-7.39	-4.27	11.04	5.49	6.71
EBITDA, 2 J. KAGR %	-11	-6.18	11.89	5.72	3.31
EBITA, 2 J. CAGR %	-12.79	-5.64	17.96	8.25	7.47
EBIT, 2 J. CAGR %	-12.77	-5.66	17.94	8.23	7.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-14.35	-1.34	24.4	10.13	8.67
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-17.31	4.06	33.58	8.08	7.53
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-19.08	-4.69	27.45	7.39	9.06
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-16.04	6.56	34.73	8.08	7.54
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.82	-4.09	5.87	8.53	17.38
Inventar, 2 J. CAGR %	2.79	11.96	28.61	-0.98	-11
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	19.06	8.62	11.66	13.03	9.07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	7.63	5.78	10.85	9.33	5.4
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	16.74	16.26	22.45	13.52	9.46
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.52	7.98	11.92	8.08	6.01
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	7.49	-2.53	-7.73	33.06	27.89
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-25.98	28.03	20.01	32.75	72.11
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	22.66	-26.27	-27.85	50.58	13.94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.97	-24.12	-42.2	47.19	13.97
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6.9	0	0	1.55	7.53
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4.89	-5.92	-3.87	10.12	-0.82
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.69	-0.62	-0.42	8.39	7.05
EBITDA, 3 J. KAGR %	-4.73	-1.51	-0.96	10.3	6.38
EBITA, 3 J. CAGR %	-6.26	-1.54	-0.44	13.72	8.57
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-6.27	-1.52	-0.46	13.71	8.56
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-7.42	0.96	2.41	19.37	9.22
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-10.33	2.75	6.8	22.83	9.16
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-11.4	-2.66	1.56	17.55	11.1
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-9.34	4.39	8.5	23.53	9.16
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-0.03	5.45	-3.04	10.04	10.94
Inventar, 3 J. CAGR %	8.59	8.99	19.16	6.31	2.25
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	19.48	14.83	11.25	10.93	11.56
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	9.78	7.66	8.47	8.79	8.21
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	23.86	20.08	16.84	17.87	12.24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	8.93	8.75	8.82	9.8	7.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	1.33	3.45	-5.49	18.82	12.92
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-32.18	13.96	50.53	7.01	18.54
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	26.26	-11.13	-35.99	34.51	17.21
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	25.07	-9.86	-43.28	31.5	16.45
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	35.02	4.55	0	1.03	4.96
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	15.16	0.96	1.87	0.18	-0.56
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	28.24	3.77	3.22	1.78	2.37
EBITDA, 5 J. CAGR %	32.99	3.16	2.86	2.48	2.32
EBITA, 5 J. KAGR %	36.53	3.6	2.76	2.26	2.64
EBIT, 5 J. CAGR %	36.52	3.6	2.75	2.27	2.63
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	36.36	5.53	4.2	4.53	4.86
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	22.63	6.07	5.17	4.85	7.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	18.86	3.14	2.47	1.24	4.49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-0.59	7.34	6.23	5.85	8.11
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	14.76	15.29	2.29	6.67	4.66
Inventar, 5 J. KAGR %	16.2	18.35	16.19	4.89	6.03
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	44.42	37.53	16.29	14.11	10.37
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	35.25	34.74	10.2	8.33	7.23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.16	18.95	23.29	17.42	13.83
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	29.67	28.61	10.12	8.48	7.69
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	28.82	6.83	-2.4	14.15	6.23
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	3.88	4.71	11.88	21.24	22.36
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	41.38	2.58	-14.64	9.63	-2.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	42.21	2.27	-21.13	9.58	-1.97
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	27.23	21.67	19.74	3.34	2.95