Finanzkennzahlen San Miguel Food and Beverage, Inc.

Aktien

A2JHT0

PHY7510J1668

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Lebensmittel

Markt geschlossen - Philippines S.E. Andere Börsenplätze 07:52:24 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
50.50 ^PHP	-0.20%		-0.98%	-4.27%

14.11.	San Miguel Food and Beverage, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2024	CI
06.11.	San Miguel Food and Beverage, Inc. kündigt Änderungen in der Geschäftsführung an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	244 Mrd.	216 Mrd.	238 Mrd.	276 Mrd.	289 Mrd.
Gesamtumsatz	244 Mrd.	216 Mrd.	238 Mrd.	276 Mrd.	289 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	146 Mrd.	138 Mrd.	149 Mrd.	179 Mrd.	189 Mrd.
Bruttogewinn	98.09 Mrd.	78.55 Mrd.	89.89 Mrd.	96.86 Mrd.	100 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	50.31 Mrd.	45.14 Mrd.	46.2 Mrd.	48.14 Mrd.	51.61 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-1.57 Mrd.	-1.59 Mrd.	-235 Mio.	28 Mio.	-3.05 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	48.73 Mrd.	43.55 Mrd.	45.96 Mrd.	48.17 Mrd.	48.56 Mrd.
Betriebseinkommen	49.36 Mrd.	35 Mrd.	43.93 Mrd.	48.68 Mrd.	51.46 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.84 Mrd.	-3.57 Mrd.	-3.2 Mrd.	-3.29 Mrd.	-4.34 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	1.13 Mrd.	734 Mio.	468 Mio.	821 Mio.	3.07 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.7 Mrd.	-2.84 Mrd.	-2.74 Mrd.	-2.47 Mrd.	-1.27 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-238 Mio.	-	-	-	-
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	31 Mio.	23 Mio.	-226 Mio.	105 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-283 Mio.	-370 Mio.	-155 Mio.	-250 Mio.	-415 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	47.12 Mrd.	31.82 Mrd.	41.06 Mrd.	45.74 Mrd.	49.88 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-386 Mio.	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3 Mio.	-36 Mio.	196 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.02 Mrd.	-	-31 Mio.	31 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-38 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	46.11 Mrd.	31.79 Mrd.	40.8 Mrd.	45.77 Mrd.	49.88 Mrd.
Einkommensteueraufwand	13.83 Mrd.	9.39 Mrd.	9.38 Mrd.	11.1 Mrd.	11.77 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	32.28 Mrd.	22.4 Mrd.	31.42 Mrd.	34.66 Mrd.	38.1 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	32.28 Mrd.	22.4 Mrd.	31.42 Mrd.	34.66 Mrd.	38.1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-14 Mrd.	-9.92 Mrd.	-11.63 Mrd.	-12.4 Mrd.	-14.99 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	18.28 Mrd.	12.48 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	849 Mio.	212 Mio.	2 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	17.43 Mrd.	12.26 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	17.43 Mrd.	12.26 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.95	2.08	3.35	3.77	3.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.95	2.08	3.35	3.77	3.91
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.95	2.08	3.35	3.77	3.91
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.95	2.08	3.35	3.77	3.91
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.62	1.69	2.38	2.74	2.74
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.62	1.69	2.38	2.74	2.74
Dividende Pro Aktie	1.6	1.6	1.6	1.6	1.65
Ausschüttungsquote	103.17	142.04	87.52	84.22	114.1
ADR-Verhältnis	2	2	2	2	2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	56.66 Mrd.	43.35 Mrd.	52.28 Mrd.	57.71 Mrd.	61.86 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	49.36 Mrd.	35.02 Mrd.	43.94 Mrd.	48.7 Mrd.	51.48 Mrd.
EBIT	49.36 Mrd.	35 Mrd.	43.93 Mrd.	48.68 Mrd.	51.46 Mrd.
German: EBITDAR	59.78 Mrd.	46.53 Mrd.	54.96 Mrd.	60.37 Mrd.	64.64 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	29.99	29.53	23	24.26	23.6
Gesamtlaufende Steuern	13.68 Mrd.	9.82 Mrd.	9.16 Mrd.	11.04 Mrd.	11.92 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	147 Mio.	-428 Mio.	229 Mio.	65 Mio.	-150 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	15.45 Mrd.	9.96 Mrd.	14.04 Mrd.	16.19 Mrd.	16.19 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	586 Mio.	488 Mio.	545 Mio.	753 Mio.	1.16 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.57 Mrd.	3.71 Mrd.	3.64 Mrd.	3.82 Mrd.	5.02 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	79 Mio.	83 Mio.	1.77 Mrd.	98 Mio.	255 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	8.53 Mrd.	5.16 Mrd.	5.62 Mrd.	6.02 Mrd.	6.68 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	8.53 Mrd.	5.16 Mrd.	5.62 Mrd.	6.02 Mrd.	6.68 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	608 Mio.	382 Mio.	480 Mio.	578 Mio.	632 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	3.12 Mrd.	3.18 Mrd.	2.68 Mrd.	2.66 Mrd.	2.78 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.39 Mrd.	1.4 Mrd.	968 Mio.	915 Mio.	1.18 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.73 Mrd.	1.78 Mrd.	1.71 Mrd.	1.75 Mrd.	1.6 Mrd.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	2.21 Mrd.	1.77 Mrd.	1.84 Mrd.	1.75 Mrd.	2.22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	36.45 Mrd.	37.01 Mrd.	41.58 Mrd.	41.1 Mrd.	57.01 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	36.45 Mrd.	37.01 Mrd.	41.58 Mrd.	41.1 Mrd.	57.01 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	22.4 Mrd.	18.22 Mrd.	20.61 Mrd.	20.42 Mrd.	24.28 Mrd.
Andere Forderungen	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.	2.25 Mrd.	1.69 Mrd.	1.59 Mrd.
Gesamtforderungen	24.2 Mrd.	20.03 Mrd.	22.86 Mrd.	22.11 Mrd.	25.87 Mrd.
Inventar	37.92 Mrd.	38.79 Mrd.	47.54 Mrd.	64.16 Mrd.	46.61 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	428 Mio.	667 Mio.	774 Mio.	803 Mio.	921 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.12 Mrd.	6.53 Mrd.	5.58 Mrd.	4.78 Mrd.	5.48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	106 Mrd.	103 Mrd.	118 Mrd.	133 Mrd.	136 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	143 Mrd.	155 Mrd.	166 Mrd.	188 Mrd.	204 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-59.73 Mrd.	-63.04 Mrd.	-67.99 Mrd.	-73.6 Mrd.	-78.23 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	83.13 Mrd.	91.8 Mrd.	98.08 Mrd.	114 Mrd.	125 Mrd.
Langfristige Investitionen	117 Mio.	4.86 Mrd.	5.16 Mrd.	17.14 Mrd.	17.13 Mrd.
German: Firmenwert	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.	996 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	39.75 Mrd.	39.54 Mrd.	39.16 Mrd.	39.36 Mrd.	39.44 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	2.53 Mrd.	2.86 Mrd.	2.14 Mrd.	2.51 Mrd.	3.21 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	26.31 Mrd.	25.36 Mrd.	25.82 Mrd.	24.46 Mrd.	24.91 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	7.01 Mrd.	7.83 Mrd.	7.95 Mrd.	7.59 Mrd.	8.9 Mrd.
Gesamtvermögen	266 Mrd.	276 Mrd.	298 Mrd.	339 Mrd.	356 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	22.36 Mrd.	21.88 Mrd.	24.27 Mrd.	29.7 Mrd.	28.92 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.85 Mrd.	10.78 Mrd.	5.19 Mrd.	21.06 Mrd.	14.68 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	234 Mio.	12.62 Mrd.	7.18 Mrd.	506 Mio.	12.87 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	670 Mio.	379 Mio.	412 Mio.	432 Mio.	418 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	6.5 Mrd.	6.04 Mrd.	5.6 Mrd.	5.47 Mrd.	9.67 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.46 Mrd.	32.6 Mrd.	36.6 Mrd.	32.9 Mrd.	36.45 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	73.07 Mrd.	84.31 Mrd.	79.26 Mrd.	90.07 Mrd.	103 Mrd.
Langfristige Schulden	44.42 Mrd.	54.48 Mrd.	66.22 Mrd.	77.73 Mrd.	69.94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	3.86 Mrd.	4.4 Mrd.	4.42 Mrd.	5.04 Mrd.	4.76 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	1.3 Mrd.	1.17 Mrd.	2.18 Mrd.	3.5 Mrd.	5.48 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	26 Mio.	26 Mio.	26 Mio.	23 Mio.	26 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	109 Mio.	80 Mio.	48 Mio.	4.04 Mrd.	3.45 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	123 Mrd.	144 Mrd.	152 Mrd.	180 Mrd.	187 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.	300 Mio.
Bevorzugte Aktien - Andere	14.41 Mrd.	-587 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.	-587 Mio.
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	14.71 Mrd.	-287 Mio.	-287 Mio.	-287 Mio.	-287 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.	5.95 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.	337 Mrd.
Gewinnrücklagen	66.96 Mrd.	69.74 Mrd.	79.49 Mrd.	89.23 Mrd.	96.39 Mrd.
Eigene Aktien	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.	-182 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-330 Mrd.	-330 Mrd.	-329 Mrd.	-329 Mrd.	-330 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	80.38 Mrd.	82.69 Mrd.	93.72 Mrd.	104 Mrd.	109 Mrd.
Minderheitsinteressen	48.09 Mrd.	49.41 Mrd.	52.02 Mrd.	55.79 Mrd.	59.92 Mrd.
Eigenkapital	143 Mrd.	132 Mrd.	145 Mrd.	159 Mrd.	169 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	266 Mrd.	276 Mrd.	298 Mrd.	339 Mrd.	356 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.	5.91 Mrd.
Buchwert / Aktie	13.6	13.99	15.86	17.53	18.53
Sachbuchwert	39.63 Mrd.	42.16 Mrd.	53.57 Mrd.	63.21 Mrd.	69.04 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.71	7.13	9.07	10.7	11.68
Gesamtverschuldung	65.04 Mrd.	82.66 Mrd.	83.43 Mrd.	105 Mrd.	103 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	28.58 Mrd.	45.65 Mrd.	41.85 Mrd.	63.67 Mrd.	45.66 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	1.29 Mrd.	1 Mrd.	1.31 Mrd.	3.49 Mrd.	5.48 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	24.94 Mrd.	25.46 Mrd.	21.44 Mrd.	21.3 Mrd.	22.25 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	48.09 Mrd.	49.41 Mrd.	52.02 Mrd.	55.79 Mrd.	59.92 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	58 Mio.	4 Mio.	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	22.92 Mrd.	25.01 Mrd.	31.18 Mrd.	45.39 Mrd.	27.76 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.15 Mrd.	3.4 Mrd.	3.11 Mrd.	3.42 Mrd.	3.52 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	11.5 Mrd.	11 Mrd.	13.83 Mrd.	15.81 Mrd.	15.88 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	15.81 Mrd.	16.37 Mrd.	16.26 Mrd.	16.59 Mrd.	18.68 Mrd.
Gebäude, Gesamt	24.87 Mrd.	29.6 Mrd.	31.29 Mrd.	36.44 Mrd.	40.38 Mrd.
Maschinen, Gesamt	69.66 Mrd.	78.23 Mrd.	81.61 Mrd.	89.19 Mrd.	97.92 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’067	10’646	10’371	10’460	11’107
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	987 Mio.	1.55 Mrd.	1.38 Mrd.	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	18.28 Mrd.	12.48 Mrd.	19.79 Mrd.	22.26 Mrd.	23.12 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	8.09 Mrd.	9.15 Mrd.	9.02 Mrd.	9.77 Mrd.	11.06 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	15 Mio.	15 Mio.	17 Mio.	17 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	8.09 Mrd.	9.16 Mrd.	9.03 Mrd.	9.79 Mrd.	11.07 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.04 Mrd.	2.84 Mrd.	3.15 Mrd.	4.23 Mrd.	5.21 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-790 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	3 Mio.	36 Mio.	-196 Mio.	2 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.02 Mrd.	-	455 Mio.	-31 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	238 Mio.	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	674 Mio.	716 Mio.	95 Mio.	1.04 Mrd.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	14.49 Mrd.	10 Mrd.	13.98 Mrd.	11.39 Mrd.	11.66 Mrd.
Änderung der Forderungen	-4.6 Mrd.	3.45 Mrd.	-2.8 Mrd.	801 Mio.	-3.76 Mrd.
Veränderung der Vorräte	4.91 Mrd.	-943 Mio.	-9.03 Mrd.	-16.92 Mrd.	17.35 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.06 Mrd.	4.38 Mrd.	5.72 Mrd.	3.38 Mrd.	8.25 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10.02 Mrd.	436 Mio.	573 Mio.	275 Mio.	-725 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	43.17 Mrd.	42.55 Mrd.	40.77 Mrd.	36.22 Mrd.	71.39 Mrd.
Investitionsausgaben	-28.18 Mrd.	-6.46 Mrd.	-17.46 Mrd.	-36.32 Mrd.	-30.9 Mrd.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-1.23 Mrd.	-	-79 Mio.	-7 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	960 Mio.	-18.74 Mrd.	276 Mio.	31 Mio.	135 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	123 Mio.	137 Mio.	3.08 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28.45 Mrd.	-25.2 Mrd.	-17.14 Mrd.	-36.16 Mrd.	-27.69 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	264 Mrd.	103 Mrd.	87.28 Mrd.	101 Mrd.	227 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21.84 Mrd.	23.24 Mrd.	18.86 Mrd.	11.91 Mrd.	4.96 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	286 Mrd.	127 Mrd.	106 Mrd.	112 Mrd.	232 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-270 Mrd.	-108 Mrd.	-92.87 Mrd.	-84.68 Mrd.	-234 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-14.26 Mrd.	-1.63 Mrd.	-13.24 Mrd.	-7.79 Mrd.	-1.03 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-285 Mrd.	-110 Mrd.	-106 Mrd.	-92.46 Mrd.	-235 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-15 Mrd.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-17.32 Mrd.	-18.75 Mrd.	-26.38 Mrd.
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-18.86 Mrd.	-17.72 Mrd.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-18.86 Mrd.	-17.72 Mrd.	-17.32 Mrd.	-18.75 Mrd.	-26.38 Mrd.
Sonderdividende Bezahlt	-	-	-1.08 Mrd.	-2.62 Mrd.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	84 Mio.	-12 Mio.	-1.14 Mrd.	-	1.07 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-17.33 Mrd.	-16.18 Mrd.	-19.52 Mrd.	-1.38 Mrd.	-27.75 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-370 Mio.	-609 Mio.	452 Mio.	830 Mio.	-39 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.97 Mrd.	562 Mio.	4.57 Mrd.	-482 Mio.	15.91 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.29 Mrd.	4.3 Mrd.	4.16 Mrd.	4.32 Mrd.	5.44 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	12.78 Mrd.	9.8 Mrd.	8.95 Mrd.	11.38 Mrd.	11.38 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	11.07 Mrd.	33.04 Mrd.	15.41 Mrd.	-7.44 Mrd.	34.77 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	12.81 Mrd.	35.18 Mrd.	17.32 Mrd.	-5.49 Mrd.	37.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	941 Mio.	-7.85 Mrd.	4.77 Mrd.	13.51 Mrd.	-19.93 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.45 Mrd.	16.55 Mrd.	24 Mio.	19.99 Mrd.	-2.44 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	12.23	8.07	9.57	9.55	9.25
Rendite auf das Gesamtkapital	15.58	10.35	12.39	12.35	12.01
Eigenkapitalrendite %	23.62	16.29	22.66	22.77	23.22
Rendite auf Eigenkapital	22.74	15.04	22.43	22.57	21.7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	40.13	36.29	37.7	35.09	34.61
SG&A Marge	20.58	20.85	19.38	17.44	17.86
EBITDA-Marge %	23.18	20.03	21.93	20.91	21.4
EBITA-Marge	20.19	16.18	18.43	17.64	17.81
EBIT-Marge %	20.19	16.17	18.42	17.64	17.81
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.21	10.35	13.18	12.56	13.18
Netto-Einkommensmarge %	7.48	5.76	8.3	8.07	8
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.13	5.67	8.3	8.07	8
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.32	4.6	5.89	5.86	5.6
Marge des gehebelten freien Cashflows	4.53	15.26	6.46	-2.69	12.03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.24	16.26	7.27	-1.99	12.93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.97	0.8	0.83	0.87	0.83
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.31	2.47	2.51	2.6	2.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)