Cashflow Sanofi

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SAN

Pharmazeutika

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09:52	Europas wichtigste Unternehmen - Telenor steigt um 8,1 Prozent	FW
08:05	Jefferies belässt Sanofi auf 'Buy' - Ziel 100 Euro	DP

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Veröffentlichte Finanzdaten: SANOFI

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	36.04 Mrd.	37.76 Mrd.	43 Mrd.	43.07 Mrd.	41.08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.33 Mrd.	1.41 Mrd.	2.39 Mrd.	2.96 Mrd.	3.2 Mrd.
Gesamtumsatz	37.37 Mrd.	39.18 Mrd.	45.39 Mrd.	46.03 Mrd.	44.29 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	12.1 Mrd.	12.25 Mrd.	13.69 Mrd.	14.22 Mrd.	13.2 Mrd.
Bruttogewinn	25.26 Mrd.	26.92 Mrd.	31.7 Mrd.	31.82 Mrd.	31.09 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.45 Mrd.	9.6 Mrd.	10.54 Mrd.	10.76 Mrd.	9.25 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	5.53 Mrd.	5.69 Mrd.	6.71 Mrd.	6.73 Mrd.	7.39 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	1.68 Mrd.	1.58 Mrd.	1.83 Mrd.	2.17 Mrd.	1.75 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	997 Mio.	1.48 Mrd.	1.59 Mrd.	2.95 Mrd.	3.83 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	17.66 Mrd.	18.35 Mrd.	20.66 Mrd.	22.62 Mrd.	22.22 Mrd.
Betriebseinkommen	7.61 Mrd.	8.58 Mrd.	11.04 Mrd.	9.2 Mrd.	8.87 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-459 Mio.	-362 Mio.	-394 Mio.	-527 Mio.	-641 Mio.
Zins- und Anlageerträge	37 Mio.	3 Mio.	173 Mio.	546 Mio.	413 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-422 Mio.	-359 Mio.	-221 Mio.	19 Mio.	-228 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	359 Mio.	39 Mio.	68 Mio.	-115 Mio.	60 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-6 Mio.	2 Mio.	-4 Mio.	-2 Mio.	6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	144 Mio.	70 Mio.	37 Mio.	-665 Mio.	-268 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.68 Mrd.	8.33 Mrd.	10.92 Mrd.	8.44 Mrd.	8.44 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.06 Mrd.	-820 Mio.	-1.34 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.4 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-82 Mio.	-17 Mio.	-3 Mio.	-20 Mio.	-10 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7.39 Mrd.	3 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	443 Mio.	418 Mio.	655 Mio.	688 Mio.	539 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-330 Mio.	-192 Mio.	228 Mio.	-896 Mio.	-248 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-470 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	124 Mio.	115 Mio.	27 Mio.	318 Mio.	-96 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	14.16 Mrd.	7.84 Mrd.	10.49 Mrd.	7.04 Mrd.	6.76 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.81 Mrd.	1.56 Mrd.	2.01 Mrd.	1.6 Mrd.	1.2 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	12.35 Mrd.	6.28 Mrd.	8.48 Mrd.	5.44 Mrd.	5.55 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	64 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	12.35 Mrd.	6.28 Mrd.	8.48 Mrd.	5.44 Mrd.	5.62 Mrd.
Minderheiteninteresse	-36 Mio.	-56 Mio.	-113 Mio.	-36 Mio.	-58 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	12.31 Mrd.	6.22 Mrd.	8.37 Mrd.	5.4 Mrd.	5.56 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	12.31 Mrd.	6.22 Mrd.	8.37 Mrd.	5.4 Mrd.	5.56 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	12.31 Mrd.	6.22 Mrd.	8.37 Mrd.	5.4 Mrd.	5.5 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9.82	4.97	6.69	4.31	4.44
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9.82	4.97	6.69	4.31	4.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9.77	4.95	6.66	4.3	4.44
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9.77	4.95	6.66	4.3	4.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.	1.26 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.8	4.11	5.36	4.19	4.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.78	4.09	5.34	4.17	4.15
Dividende Pro Aktie	3.2	3.33	3.56	3.76	3.92
Ausschüttungsquote	31.97	64.41	49.79	82.48	84.6
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	10.5 Mrd.	11.26 Mrd.	14.06 Mrd.	12.52 Mrd.	11.66 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.32 Mrd.	10.2 Mrd.	12.91 Mrd.	11.43 Mrd.	10.96 Mrd.
EBIT	7.61 Mrd.	8.58 Mrd.	11.04 Mrd.	9.2 Mrd.	8.87 Mrd.
German: EBITDAR	10.52 Mrd.	11.29 Mrd.	14.09 Mrd.	12.54 Mrd.	11.68 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.8	19.88	19.12	22.76	17.82
Gesamtlaufende Steuern	1.91 Mrd.	1.91 Mrd.	2.77 Mrd.	2.56 Mrd.	2.15 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-99 Mio.	-350 Mio.	-768 Mio.	-958 Mio.	-948 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.77 Mrd.	5.15 Mrd.	6.71 Mrd.	5.24 Mrd.	5.22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	11 Mio.	14 Mio.	17 Mio.	26 Mio.	51 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	49 Mio.	49 Mio.	57 Mio.	65 Mio.	93 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-142 Mio.	49 Mio.	-25 Mio.	50 Mio.	-38 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	5.86 Mrd.	5.69 Mrd.	6.71 Mrd.	6.73 Mrd.	7.39 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	27 Mio.	25 Mio.	26 Mio.	19 Mio.	16 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	4.09 Mio.	3.26 Mio.	3.92 Mio.	4.24 Mio.	4.88 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	22.91 Mio.	21.74 Mio.	22.08 Mio.	14.76 Mio.	11.12 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	274 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	283 Mio.	278 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	274 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	283 Mio.	278 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	13.92 Mrd.	10.1 Mrd.	12.74 Mrd.	8.71 Mrd.	7.44 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	11 Mio.	-	-	115 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	13.92 Mrd.	10.11 Mrd.	12.74 Mrd.	8.71 Mrd.	7.56 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.49 Mrd.	7.57 Mrd.	8.42 Mrd.	8.43 Mrd.	7.68 Mrd.
Andere Forderungen	2.46 Mrd.	2.22 Mrd.	2.32 Mrd.	2.61 Mrd.	2.95 Mrd.
Gesamtforderungen	9.95 Mrd.	9.79 Mrd.	10.75 Mrd.	11.04 Mrd.	10.63 Mrd.
Inventar	8.35 Mrd.	8.72 Mrd.	8.96 Mrd.	9.67 Mrd.	9.43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	525 Mio.	615 Mio.	714 Mio.	768 Mio.	895 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.04 Mrd.	1.43 Mrd.	955 Mio.	486 Mio.	14.08 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	33.79 Mrd.	30.65 Mrd.	34.11 Mrd.	30.67 Mrd.	42.59 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	24.88 Mrd.	27.56 Mrd.	26.8 Mrd.	27.44 Mrd.	26.67 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-14.32 Mrd.	-15.58 Mrd.	-15.11 Mrd.	-15.63 Mrd.	-15.07 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	10.56 Mrd.	11.98 Mrd.	11.68 Mrd.	11.81 Mrd.	11.6 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.13 Mrd.	2.42 Mrd.	2.76 Mrd.	2.67 Mrd.	3.26 Mrd.
German: Firmenwert	44.36 Mrd.	48.06 Mrd.	49.89 Mrd.	49.4 Mrd.	43.38 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	12.33 Mrd.	13.68 Mrd.	15.41 Mrd.	18.28 Mrd.	14.26 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	537 Mio.	485 Mio.	452 Mio.	591 Mio.	502 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	4.21 Mrd.	4.6 Mrd.	5.38 Mrd.	6.43 Mrd.	7.97 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	6.09 Mrd.	7.73 Mrd.	6.23 Mrd.	6.04 Mrd.	8.37 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	517 Mio.	642 Mio.	797 Mio.	573 Mio.	868 Mio.
Gesamtvermögen	115 Mrd.	120 Mrd.	127 Mrd.	126 Mrd.	133 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	5.3 Mrd.	6.18 Mrd.	6.81 Mrd.	7.33 Mrd.	7.55 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.39 Mrd.	2.55 Mrd.	2.58 Mrd.	2.5 Mrd.	2.37 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	285 Mio.	189 Mio.	164 Mio.	203 Mio.	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.48 Mrd.	3 Mrd.	4.01 Mrd.	1.84 Mrd.	4.02 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	232 Mio.	269 Mio.	277 Mio.	275 Mio.	261 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	604 Mio.	309 Mio.	574 Mio.	597 Mio.	697 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	252 Mio.	319 Mio.	264 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	7.74 Mrd.	8.48 Mrd.	9.29 Mrd.	11.46 Mrd.	14.07 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	19.28 Mrd.	21.3 Mrd.	23.97 Mrd.	24.21 Mrd.	29.16 Mrd.
Langfristige Schulden	19.74 Mrd.	17.12 Mrd.	14.86 Mrd.	14.35 Mrd.	11.79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	931 Mio.	1.84 Mrd.	1.9 Mrd.	1.76 Mrd.	1.64 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	3.5 Mrd.	2.95 Mrd.	2.04 Mrd.	2.21 Mrd.	1.99 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.77 Mrd.	1.62 Mrd.	1.84 Mrd.	1.86 Mrd.	2.17 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	6.16 Mrd.	6.39 Mrd.	6.96 Mrd.	7.73 Mrd.	8.18 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	51.38 Mrd.	51.21 Mrd.	51.57 Mrd.	52.11 Mrd.	54.94 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	2.52 Mrd.	2.53 Mrd.	2.52 Mrd.	2.53 Mrd.	2.53 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	362 Mio.	532 Mio.	125 Mio.	313 Mio.	-
Eigene Aktien	-705 Mio.	-939 Mio.	-706 Mio.	-1.18 Mrd.	-840 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	60.83 Mrd.	66.56 Mrd.	72.84 Mrd.	72.38 Mrd.	75.82 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	63 Mrd.	68.68 Mrd.	74.78 Mrd.	74.04 Mrd.	77.51 Mrd.
Minderheitsinteressen	146 Mio.	350 Mio.	368 Mio.	313 Mio.	350 Mio.
Eigenkapital	63.15 Mrd.	69.03 Mrd.	75.15 Mrd.	74.35 Mrd.	77.86 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	115 Mrd.	120 Mrd.	127 Mrd.	126 Mrd.	133 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Buchwert / Aktie	50.37	54.83	59.7	59.17	61.83
Sachbuchwert	6.31 Mrd.	6.95 Mrd.	9.48 Mrd.	6.36 Mrd.	19.86 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	5.04	5.55	7.57	5.08	15.84
Gesamtverschuldung	23.68 Mrd.	22.42 Mrd.	21.21 Mrd.	18.42 Mrd.	17.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.76 Mrd.	12.31 Mrd.	8.48 Mrd.	9.71 Mrd.	10.36 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	3.32 Mrd.	2.52 Mrd.	1.75 Mrd.	1.94 Mrd.	1.83 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	216 Mio.	200 Mio.	208 Mio.	152 Mio.	128 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	146 Mio.	350 Mio.	368 Mio.	313 Mio.	350 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	201 Mio.	250 Mio.	677 Mio.	424 Mio.	316 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.05 Mrd.	1.34 Mrd.	1.61 Mrd.	1.68 Mrd.	1.59 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	5.4 Mrd.	5.58 Mrd.	5.66 Mrd.	5.87 Mrd.	5.78 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	2.74 Mrd.	2.7 Mrd.	2.75 Mrd.	3.04 Mrd.	2.9 Mrd.
Grundstück - (BS)	236 Mio.	240 Mio.	237 Mio.	228 Mio.	201 Mio.
Gebäude, Gesamt	6.83 Mrd.	7.17 Mrd.	7.33 Mrd.	7.68 Mrd.	7.44 Mrd.
Maschinen, Gesamt	13.65 Mrd.	14.3 Mrd.	13.36 Mrd.	13.41 Mrd.	12.84 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	99’412	95’442	91’573	86’088	82’878
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	142 Mio.	137 Mio.	113 Mio.	95 Mio.	100 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	12.31 Mrd.	6.22 Mrd.	8.37 Mrd.	5.4 Mrd.	5.56 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.48 Mrd.	1.38 Mrd.	1.49 Mrd.	1.38 Mrd.	1.02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.71 Mrd.	1.62 Mrd.	1.87 Mrd.	2.22 Mrd.	2.09 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	3.19 Mrd.	3 Mrd.	3.36 Mrd.	3.61 Mrd.	3.11 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	125 Mio.	119 Mio.	97 Mio.	120 Mio.	106 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	36 Mio.	56 Mio.	113 Mio.	36 Mio.	58 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.01 Mrd.	-357 Mio.	-573 Mio.	-226 Mio.	-298 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-6.88 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	373 Mio.	231 Mio.	-42 Mio.	1.06 Mrd.	370 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-339 Mio.	-15 Mio.	-48 Mio.	295 Mio.	82 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	274 Mio.	244 Mio.	245 Mio.	283 Mio.	278 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	474 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-303 Mio.	-389 Mio.	-295 Mio.	-1.09 Mrd.	-44 Mio.
Änderung der Forderungen	-134 Mio.	185 Mio.	-777 Mio.	-397 Mio.	-28 Mio.
Veränderung der Vorräte	-593 Mio.	-357 Mio.	-927 Mio.	-840 Mio.	-477 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	86 Mio.	451 Mio.	452 Mio.	402 Mio.	789 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	316 Mio.	1.13 Mrd.	545 Mio.	1.6 Mrd.	-899 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	7.45 Mrd.	10.52 Mrd.	10.53 Mrd.	10.26 Mrd.	9.08 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.25 Mrd.	-1.48 Mrd.	-1.61 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.73 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	918 Mio.	718 Mio.	1.49 Mrd.	1.02 Mrd.	1.46 Mrd.
Barkaufe	-5.34 Mrd.	-5.59 Mrd.	-992 Mio.	-3.87 Mrd.	-1.9 Mrd.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-860 Mio.	-564 Mio.	-595 Mio.	-1.3 Mrd.	-1.46 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	10.23 Mrd.	-311 Mio.	-354 Mio.	-92 Mio.	-623 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-113 Mio.	-68 Mio.	-16 Mio.	-229 Mio.	-149 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	3.59 Mrd.	-7.3 Mrd.	-2.08 Mrd.	-6.2 Mrd.	-4.41 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	282 Mio.	-	215 Mio.	765 Mio.	59 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	2.02 Mrd.	-	1.55 Mrd.	48 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	2.3 Mrd.	-	1.76 Mrd.	813 Mio.	59 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-414 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-4.19 Mrd.	-2.39 Mrd.	-3.01 Mrd.	-3.95 Mrd.	-953 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-4.19 Mrd.	-2.8 Mrd.	-3.01 Mrd.	-3.95 Mrd.	-953 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	203 Mio.	186 Mio.	188 Mio.	195 Mio.	187 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-822 Mio.	-382 Mio.	-497 Mio.	-593 Mio.	-302 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-3.94 Mrd.	-4.01 Mrd.	-4.17 Mrd.	-4.45 Mrd.	-4.7 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-3.94 Mrd.	-4.01 Mrd.	-4.17 Mrd.	-4.45 Mrd.	-4.7 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-44 Mio.	-48 Mio.	-99 Mio.	-64 Mio.	-50 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-6.48 Mrd.	-7.06 Mrd.	-5.82 Mrd.	-8.05 Mrd.	-5.76 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-64 Mio.	15 Mio.	8 Mio.	-32 Mio.	-13 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-167 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	4.49 Mrd.	-3.82 Mrd.	2.64 Mrd.	-4.03 Mrd.	-1.27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	315 Mio.	334 Mio.	380 Mio.	559 Mio.	587 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.05 Mrd.	1.28 Mrd.	2.45 Mrd.	2.62 Mrd.	3.29 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6.28 Mrd.	7.34 Mrd.	9.01 Mrd.	8.19 Mrd.	-4.94 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6.57 Mrd.	7.57 Mrd.	9.25 Mrd.	8.52 Mrd.	-4.54 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-345 Mio.	-888 Mio.	-850 Mio.	-1.78 Mrd.	10.38 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.88 Mrd.	-2.8 Mrd.	-1.24 Mrd.	-3.14 Mrd.	-894 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.18	4.57	5.59	4.54	4.28
Rendite auf das Gesamtkapital	5.53	6.01	7.35	6.08	5.88
Eigenkapitalrendite %	20.2	9.49	11.77	7.27	7.3
Rendite auf Eigenkapital	20.2	9.44	11.67	7.26	7.25
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	67.61	68.73	69.83	69.12	70.2
SG&A Marge	25.29	24.5	23.22	23.39	20.88
EBITDA-Marge %	28.09	28.75	30.98	27.2	26.34
EBITA-Marge	24.93	26.03	28.45	24.82	24.76
EBIT-Marge %	20.36	21.9	24.32	19.99	20.03
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	33.05	16.03	18.69	11.81	12.54
Netto-Einkommensmarge %	32.95	15.89	18.44	11.73	12.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	32.95	15.89	18.44	11.73	12.41
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.76	13.15	14.78	11.38	11.78
Marge des gehebelten freien Cashflows	16.82	18.75	19.85	17.79	-11.16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	17.59	19.32	20.39	18.5	-10.26
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.33	0.33	0.37	0.36	0.34
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.46	3.48	3.84	3.92	3.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.67	5.02	5.38	5.11	5.1
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.48	1.44	1.55	1.53	1.38
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.75	1.44	1.42	1.27	1.46
Schnellverhältnis	1.24	0.93	0.98	0.82	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.39	0.49	0.44	0.42	0.31
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	78.34	72.78	67.88	71.43	71.76
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	247.13	254.24	235.59	239.11	264.85
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	155.77	166.02	170.14	172.95	210.1
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	169.7	161	133.33	137.59	126.52
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	37.49	32.47	28.23	24.78	23.01
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	27.27	24.51	22.01	19.86	18.7
Langfristige Schulden / Eigenkapital	32.74	27.47	22.3	21.66	17.26
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	23.81	20.74	17.39	17.36	14.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44.86	42.59	40.7	41.21	41.37
EBIT / Zinsaufwand	16.58	23.7	28.02	17.46	13.84
EBITDA / Zinsaufwand	23.52	31.99	36.56	24.31	18.69
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	20.79	27.9	32.48	21.05	15.98
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.19	1.94	1.47	1.44	1.5
Netto-Schulden / EBITDA	0.9	1.06	0.59	0.76	0.86
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.48	2.22	1.66	1.66	1.75
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.02	1.22	0.66	0.88	1.01
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-0.7	4.83	15.86	1.42	7.73
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-1.53	6.57	17.73	0.38	9.13
EBITDA, 1 J. Wachstum %	3.34	7.55	24.98	-10.97	5.31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	3.36	9.75	26.75	-11.49	5.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	11.15	13.08	28.87	-16.63	9.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	320.35	-49.08	35.12	-35.93	8.94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	338.85	-49.38	34.52	-35.49	2.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	11.57	8.38	30.51	-21.94	14.5
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	322.94	-49.28	34.55	-35.44	8.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-5.62	1.03	11.31	0.11	-8.96
Inventar, 1 J. Wachstum %	4.48	4.35	2.81	7.88	-2.43
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-4.12	13.38	-2.44	1.11	-1.8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.59	5.09	5.39	-0.2	5.01
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	3463.84	7.01	36.41	-32.95	212.56
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.9	8.83	8.89	-0.99	4.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3.81	41.84	0.04	-2.55	-11.47
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-5.22	17.94	8.59	7.04	7.04
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	22.85	16.79	22.8	-9.1	-168.92
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	20.45	15.13	22.38	-7.96	-160.25
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	1.59	4.06	6.91	5.62	4.26
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.34	2.03	10.21	8.4	4.82
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.85	2.44	12.01	8.71	4.57
EBITDA, 2 J. KAGR %	5.88	5.54	15.91	5.49	-5.61
EBITA, 2 J. CAGR %	6.51	6.64	17.91	5.92	-5.41
EBIT, 2 J. CAGR %	12.39	12.3	20.68	3.65	-7.57
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	67.1	47.5	-17.05	-6.95	-17.11
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	69.11	50.32	-17.48	-6.85	-18.5
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11.84	10.15	18.89	0.93	-8.98
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	68.53	47.67	-17.39	-6.8	-16.85
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.58	-2.35	6.04	5.56	-4.54
Inventar, 2 J. CAGR %	5.69	4.41	3.58	5.31	2.59
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.62	4.26	5.17	-0.68	-0.36
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.39	3.32	5.24	2.55	2.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	58.72	338.1	20.82	-4.36	44.77
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	3.44	7.84	8.86	3.83	1.8
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	15.88	16.78	19.12	-1.26	-7.12
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-5.86	5.73	13.17	7.85	6.46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	22.8	19.88	19.73	5.65	-23.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21.36	17.85	18.68	6.13	-28.01
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.1	2.82	5.48	6.26	4.93
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	1.05	3.17	6.45	7.2	4.17
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.66	3.4	7.3	7.99	4.91
EBITDA, 3 J. KAGR %	0.7	6.36	11.61	6.16	1.21
EBITA, 3 J. CAGR %	0.57	7.49	12.91	7.16	2.48
EBIT, 3 Jahre CAGR %	1.52	12.5	17.51	6.68	1.17
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	46.92	12.39	43.25	-23.89	-4.01
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	13.53	13.06	44.86	-23.98	-3.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	2.98	10.56	16.5	3.33	0.48
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	48.56	12.9	43.16	-23.91	-3.92
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.25	1.39	2	4.03	0.48
Inventar, 3 J. CAGR %	7	5.24	3.88	4.99	2.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	3.31	7.46	1.98	3.8	-1.05
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	4.69	2.58	4.01	3.39	3.37
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0.57	40.52	196.94	-0.71	41.93
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	2.75	5.27	8.19	5.47	4.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	0.32	23.79	10.91	11.41	-4.79
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-3.33	1.49	6.67	11.09	5.45
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-16.6	20.79	20.8	9.23	-12.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-15.91	19.27	19.3	9.04	-15.62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	1.84	2.75	4.16	5.52	5.59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.4	2.46	4.62	5.23	3.31
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.08	2.33	5.05	5.49	3.92
EBITDA, 5 J. CAGR %	0.51	1.69	6.47	5.98	2.89
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.64	2.02	7.11	6.83	4.1
EBIT, 5 J. CAGR %	1.77	2.67	8.7	8.84	5.45
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	22.31	6.96	16.85	4.21	13.99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	23.49	5.73	-0.11	4.63	15.09
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	3.5	3.09	8.98	6.57	4.21
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	23.95	7.87	17.45	4.56	14.1
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.28	0.69	3.14	3.04	-0.66
Inventar, 5 J. KAGR %	5.09	4.79	5.62	5.27	3.36
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	1.22	3.63	4.05	4.13	1.04
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.28	2.81	4.89	2.57	3.35
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.69	-2.15	8.86	20.47	122.78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	1.65	3.6	5.19	4.69	5.59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-3.54	6.07	7.36	13.08	3.31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	0.83	3.94	2.96	3.97	5.55
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	22.55	5.03	-3.62	14.46	-0.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	21	4.86	-3.48	13.81	-3.58
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	1.78	2.38	3.28	4.14	4.47