Finanzen Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Aktien

A0M4L4

CNE000001F70

600031

Konstruktion / Landwirtschaftliche Maschinen

Schlusskurs Shanghai S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 18.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
15.73 ^CNY	-2.36%		-1.38%	+14.23%

04.04.	Sany Heavy Industry verwirft geplante Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse	MT
29.03.	Nettogewinn von Sany Heavy Equipment springt 2023 um 16	MT

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktwert ¹	65’040	142’509	294’225	192’511	133’423	132’905	132’905	-
Unternehmenswert ¹	67’365	130’559	294’627	195’546	140’337	137’140	136’614	135’551
KGV	11.2 x	12.6 x	19 x	16 x	31.3 x	26.4 x	20.3 x	16.6 x
Rendite	3.12%	2.46%	1.72%	1.97%	1.01%	1.23%	1.54%	1.79%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.17 x	1.88 x	2.96 x	1.81 x	1.67 x	1.74 x	1.61 x	1.46 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.21 x	1.73 x	2.97 x	1.84 x	1.75 x	1.8 x	1.65 x	1.49 x
Unternehmenswert / EBITDA	6.87 x	8.27 x	14.4 x	12.4 x	19.6 x	15.9 x	12.1 x	11 x
Unternehmenswert / FCF	7.07 x	11.8 x	31.9 x	101 x	-97.5 x	29.4 x	27.6 x	30.5 x
FCF Yield	14.1%	8.51%	3.13%	0.99%	-1.03%	3.4%	3.62%	3.28%
Price to Book	2.09 x	3.23 x	5.24 x	3.04 x	2.07 x	1.95 x	1.81 x	1.67 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	7’798’543	8’358’320	8’411’246	8’443’458	8’444’514	8’449’125	8’449’125	-
Referenzkurs ²	8.340	17.05	34.98	22.80	15.80	15.73	15.73	15.73
Datum der Veröffentlichung	31.03.19	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz ¹	55’822	75’666	99’342	106’113	80’018	76’265	82’576	91’261
EBITDA ¹	9’811	15’796	20’452	15’717	7’154	8’626	11’308	12’304
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	7’878	13’775	18’548	13’807	4’747	5’699	7’881	9’805
Umsatzrendite	14.11%	18.21%	18.67%	13.01%	5.93%	7.47%	9.54%	10.74%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’550	13’454	18’531	13’856	4’832	5’929	7’708	9’396
Nettoergebnis ¹	6’116	11’207	15’431	12’033	4’273	5’057	6’599	8’048
Nettomarge	10.96%	14.81%	15.53%	11.34%	5.34%	6.63%	7.99%	8.82%
Gewinn pro Aktie ²	0.7466	1.352	1.837	1.428	0.5055	0.5964	0.7765	0.9479
Free Cash Flow ¹	9’524	11’108	9’230	1’928	-1’439	4’664	4’945	4’442
FCF-Marge N	17.06%	14.68%	9.29%	1.82%	-1.8%	6.12%	5.99%	4.87%
FCF Conversion (EBITDA)	97.08%	70.32%	45.13%	12.26%	-	54.07%	43.73%	36.11%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	155.71%	99.12%	59.81%	16.02%	-	92.23%	74.93%	55.2%
Dividende pro Aktie ²	0.2600	0.4200	0.6000	0.4500	0.1600	0.1930	0.2420	0.2810
Datum der Veröffentlichung	31.03.19	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 Q2	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Umsatz ¹	49’188	33’800	-	20’590	18’395	20’077	19’596	-	18’888	21’457	17’788	21’709	39’497	16’025	17’542	32’427	16’524	20’271	15’792	-
EBITDA	-	5’406	-	2’870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-	5’266	-	2’799	-849.5	1’764	1’326	-	1’060	596.7	1’736	2’252	3’988	788.5	1’022	2’447	1’187	1’745	925.4	-
Umsatzrendite	-	15.58%	-	13.59%	-4.62%	8.79%	6.77%	-	5.61%	2.78%	9.76%	10.37%	10.1%	4.92%	5.83%	7.55%	7.18%	8.61%	5.86%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1’724	-	-	-	1’120	1’906	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	8’468	4’536	10’074	2’493	-533.4	1’590	1’044	2’634	-	-	1’512	-	-	-	1’010	1’658	-	-	-	-
Nettomarge	17.22%	13.42%	-	12.11%	-2.9%	7.92%	5.33%	-	-	-	8.5%	-	-	-	5.76%	5.11%	-	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-	0.5400	1.196	0.2900	-0.0600	0.1885	0.1200	-	0.1200	0.0800	0.1786	0.2200	-	0.0800	0.1000	0.1900	0.1600	0.1700	0.0700	0.1500
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	27.08.20	29.08.21	29.08.21	28.10.21	22.04.22	28.04.22	30.08.22	30.08.22	28.10.22	31.03.23	25.04.23	30.08.23	30.08.23	30.10.23	-	-	-	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuld ¹	2’325	-	402	3’035	6’914	4’235	3’709	2’647
Nettoliquidität ¹	-	11’950	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0.237 x	-	0.0197 x	0.1931 x	0.9665 x	0.491 x	0.328 x	0.2151 x
Free Cash Flow ¹	9’524	11’108	9’230	1’928	-1’439	4’664	4’945	4’442
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	21.5%	28.7%	29.6%	20%	6.65%	7.48%	9.13%	10.2%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	9.27%	13.6%	13.7%	9.08%	2.87%	3.27%	4.21%	4.86%
Aktiva ¹	66’008	82’160	112’745	132’520	148’655	154’515	156’840	165’483
Buchwert je Aktie ²	3.990	5.270	6.670	7.500	7.650	8.080	8.690	9.410
Cash Flow pro Aktie ²	1.350	1.570	1.580	1.400	0.4800	1.060	1.480	1.540
Capex ¹	1’003	2’157	4’133	9’977	5’538	3’825	4’124	3’825
Capex / Umsatz	1.8%	2.85%	4.16%	9.4%	6.92%	5.02%	4.99%	4.19%
Datum der Veröffentlichung	31.03.19	23.04.20	30.03.21	22.04.22	31.03.23	-	-	-

¹CNY in Millionen²CNY

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sany Heavy Industry Co.,Ltd

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

15.73 CNY

Mittleres Kursziel

15.34 CNY

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-2.50%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Baumaschinen

	% 1. Jan.	Kap.
SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD	+14.23%	18.36 Mrd.
CATERPILLAR INC.	+21.06%	179 Mrd.
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.	+41.19%	10.31 Mrd.
DOOSAN BOBCAT INC.	+2.78%	3.77 Mrd.
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION HEAVY INDUSTRY CORPORATION LIMITED	+3.27%	3.02 Mrd.
GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO., LTD.	+63.06%	2.96 Mrd.
ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED	+68.09%	1.99 Mrd.
SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.	+75.91%	1.8 Mrd.
TAKEUCHI MFG. CO., LTD.	+33.96%	1.76 Mrd.
SUNWARD INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD.	+24.96%	1.14 Mrd.

Baumaschinen