Cashflow Sanyo Shokai Ltd.

Aktien

863482

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8011

Kleidung und Accessoires

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 07:30:00 12.12.2025			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
3’615.00 ^JPY	+1.26%		+0.28%	+22.71%

05.11.	Sapphireterra Capital fordert On-Market-Aktienrückkauf durch Sanyo Shokai	CI
05.11.	Sapphireterra Capital fordert Sanyo Shokai-Vorstand zu Aktienrückkauf im Wert von 4 Milliarden Yen auf	RE

9d.IRbiIthGbKUkTWN0dA9b3bLQvIwi_lEN8APwa_i8qJ8.QkbWEY8TOZIWOS5ZPkM9s96x7eNErmU7mGHEGa_rxexiRaBbtAwi4Ud0Uw

Veröffentlichte Finanzdaten: SANYO SHOKAI LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	37.94 Mrd.	38.64 Mrd.	58.27 Mrd.	61.35 Mrd.	60.53 Mrd.
Gesamtumsatz	37.94 Mrd.	38.64 Mrd.	58.27 Mrd.	61.35 Mrd.	60.53 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	23.42 Mrd.	20.1 Mrd.	22.16 Mrd.	23.18 Mrd.	22.72 Mrd.
Bruttogewinn	14.52 Mrd.	18.55 Mrd.	36.11 Mrd.	38.17 Mrd.	37.81 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	22.58 Mrd.	18.98 Mrd.	33.34 Mrd.	34.54 Mrd.	35.09 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	697 Mio.	627 Mio.	531 Mio.	580 Mio.	-
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	153 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	23.43 Mrd.	19.6 Mrd.	33.87 Mrd.	35.12 Mrd.	35.09 Mrd.
Betriebseinkommen	-8.91 Mrd.	-1.06 Mrd.	2.24 Mrd.	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-79 Mio.	-82 Mio.	-98 Mio.	-101 Mio.	-114 Mio.
Zins- und Anlageerträge	227 Mio.	152 Mio.	188 Mio.	224 Mio.	270 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	148 Mio.	70 Mio.	90 Mio.	123 Mio.	156 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-314 Mio.	-92 Mio.	-12 Mio.	11 Mio.	25 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7 Mio.	58 Mio.	53 Mio.	-	-20 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	49 Mio.	285 Mio.	69 Mio.	1 Mio.	-53 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-9.04 Mrd.	-737 Mio.	2.44 Mrd.	3.18 Mrd.	2.82 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	206 Mio.	501 Mio.	-301 Mio.	-	1.92 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	7.09 Mrd.	1 Mio.	-	44 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.14 Mrd.	-408 Mio.	-853 Mio.	-182 Mio.	-160 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-20 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2.08 Mrd.	1.34 Mrd.	66 Mio.	-1 Mio.	-27 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-4.95 Mrd.	699 Mio.	1.35 Mrd.	3.04 Mrd.	4.53 Mrd.
Einkommensteueraufwand	39 Mio.	38 Mio.	-664 Mio.	255 Mio.	524 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-4.99 Mrd.	661 Mio.	2.01 Mrd.	2.79 Mrd.	4.01 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-4.99 Mrd.	661 Mio.	2.01 Mrd.	2.79 Mrd.	4.01 Mrd.
Minderheiteninteresse	3 Mio.	-	142 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-4.99 Mrd.	661 Mio.	2.16 Mrd.	2.79 Mrd.	4.01 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-4.99 Mrd.	661 Mio.	2.16 Mrd.	2.79 Mrd.	4.01 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-4.99 Mrd.	661 Mio.	2.16 Mrd.	2.79 Mrd.	4.01 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-412.03	54.51	178.66	238.9	351.46
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-412.03	54.51	178.66	238.9	351.46
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.11 Mio.	12.13 Mio.	12.06 Mio.	11.67 Mio.	11.4 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-412.03	54.13	171.73	238.9	351.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-412.03	54.13	171.73	238.9	351.46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.11 Mio.	12.23 Mio.	12.55 Mio.	11.67 Mio.	11.4 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-466.36	-37.99	138.05	170.36	154.64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-466.36	-37.67	132.69	170.36	154.64
Dividende Pro Aktie	-	-	55	88	129
Ausschüttungsquote	-5.57	-	-	23	25.48
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-7.89 Mrd.	-19 Mio.	3.19 Mrd.	3.98 Mrd.	3.73 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-8.76 Mrd.	-1.06 Mrd.	2.24 Mrd.	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.
EBIT	-8.91 Mrd.	-1.06 Mrd.	2.24 Mrd.	3.05 Mrd.	2.72 Mrd.
German: EBITDAR	-5.95 Mrd.	1.86 Mrd.	5.11 Mrd.	5.94 Mrd.	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.79	5.44	-49.22	8.38	11.56
Normalisiertes Nettoeinkommen	-5.65 Mrd.	-461 Mio.	1.67 Mrd.	1.99 Mrd.	1.76 Mrd.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-30 Mio.	-204 Mio.	155 Mio.	48 Mio.	57 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	1.72 Mrd.	1.35 Mrd.	1.85 Mrd.	1.96 Mrd.	-
Vertriebs- und Marketingkosten	1.72 Mrd.	1.35 Mrd.	15.65 Mrd.	16.38 Mrd.	14.08 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	1.94 Mrd.	1.88 Mrd.	1.92 Mrd.	1.96 Mrd.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	146 Mio.	171 Mio.	197 Mio.	215 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.8 Mrd.	1.71 Mrd.	1.73 Mrd.	1.74 Mrd.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	19.65 Mrd.	18.77 Mrd.	20.9 Mrd.	23.28 Mrd.	23.71 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	19.65 Mrd.	18.77 Mrd.	20.9 Mrd.	23.28 Mrd.	23.71 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.33 Mrd.	2.65 Mrd.	3.36 Mrd.	3.31 Mrd.	3.41 Mrd.
Gesamtforderungen	3.33 Mrd.	2.65 Mrd.	3.36 Mrd.	3.31 Mrd.	3.41 Mrd.
Inventar	9.81 Mrd.	8.25 Mrd.	8.48 Mrd.	7.82 Mrd.	9.61 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.16 Mrd.	959 Mio.	2 Mrd.	1.8 Mrd.	1.48 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	33.95 Mrd.	30.63 Mrd.	34.72 Mrd.	36.21 Mrd.	38.22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.36 Mrd.	8.66 Mrd.	8.56 Mrd.	8.6 Mrd.	8.68 Mrd.
Langfristige Investitionen	7.44 Mrd.	8.39 Mrd.	7.9 Mrd.	10.84 Mrd.	7.37 Mrd.
German: Firmenwert	1.25 Mrd.	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	919 Mio.	3.95 Mrd.	3.23 Mrd.	3.11 Mrd.	2.75 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	2 Mio.
Gesamtvermögen	52.93 Mrd.	51.63 Mrd.	54.41 Mrd.	58.76 Mrd.	57.02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.88 Mrd.	4.18 Mrd.	5.26 Mrd.	4.44 Mrd.	5.38 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.38 Mrd.	1.83 Mrd.	2.64 Mrd.	2.44 Mrd.	2.37 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.2 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	20 Mio.	2.8 Mrd.	553 Mio.	2.87 Mrd.	3.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	266 Mio.	195 Mio.	150 Mio.	121 Mio.	174 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	990 Mio.	600 Mio.	713 Mio.	634 Mio.	649 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	841 Mio.	1.64 Mrd.	417 Mio.	385 Mio.	325 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14.57 Mrd.	14.24 Mrd.	12.74 Mrd.	10.88 Mrd.	12.04 Mrd.
Langfristige Schulden	2.8 Mrd.	1.55 Mrd.	3.8 Mrd.	3.93 Mrd.	3.79 Mrd.
Langfristige Mietverträge	422 Mio.	208 Mio.	64 Mio.	236 Mio.	522 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	235 Mio.	164 Mio.	201 Mio.	244 Mio.	288 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.3 Mrd.	1.44 Mrd.	1.05 Mrd.	2.08 Mrd.	958 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	135 Mio.	104 Mio.	131 Mio.	124 Mio.	122 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	19.46 Mrd.	17.71 Mrd.	17.98 Mrd.	17.5 Mrd.	17.72 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.	15 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	9.69 Mrd.	9.66 Mrd.	9.63 Mrd.	9.63 Mrd.	9.64 Mrd.
Gewinnrücklagen	6.11 Mrd.	6.77 Mrd.	8.93 Mrd.	11.05 Mrd.	14.03 Mrd.
Eigene Aktien	-1.04 Mrd.	-994 Mio.	-1.61 Mrd.	-1.59 Mrd.	-4.37 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.71 Mrd.	3.33 Mrd.	4.46 Mrd.	7.14 Mrd.	4.98 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	33.46 Mrd.	33.76 Mrd.	36.42 Mrd.	41.24 Mrd.	39.28 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	156 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Eigenkapital	33.46 Mrd.	33.92 Mrd.	36.43 Mrd.	41.26 Mrd.	39.3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	52.93 Mrd.	51.63 Mrd.	54.41 Mrd.	58.76 Mrd.	57.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.11 Mio.	12.13 Mio.	11.66 Mio.	11.67 Mio.	10.67 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.11 Mio.	12.13 Mio.	11.66 Mio.	11.67 Mio.	10.67 Mio.
Buchwert / Aktie	2763.23	2782.5	3124.25	3534.02	3681.75
Sachbuchwert	31.3 Mrd.	29.81 Mrd.	33.19 Mrd.	38.13 Mrd.	36.53 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	2584.28	2457.05	2847.51	3267.7	3423.82
Gesamtverschuldung	6.71 Mrd.	7.76 Mrd.	7.57 Mrd.	7.16 Mrd.	7.63 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-12.94 Mrd.	-11.01 Mrd.	-13.33 Mrd.	-16.13 Mrd.	-16.09 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-638 Mio.	-2.12 Mrd.	198 Mio.	233 Mio.	276 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	15.56 Mrd.	15.04 Mrd.	15.38 Mrd.	15.65 Mrd.	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	156 Mio.	13 Mio.	16 Mio.	18 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	249 Mio.	237 Mio.	279 Mio.	289 Mio.	324 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	155 Mio.	191 Mio.	176 Mio.	229 Mio.	216 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	9.41 Mrd.	7.82 Mrd.	8.02 Mrd.	7.3 Mrd.	9.07 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	1572	1235	1179	1150	1149
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	12 Mio.	6 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-4.95 Mrd.	700 Mio.	1.35 Mrd.	3.04 Mrd.	4.53 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	869 Mio.	1.04 Mrd.	953 Mio.	933 Mio.	1.02 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	153 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.02 Mrd.	1.04 Mrd.	953 Mio.	933 Mio.	1.02 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-5.96 Mrd.	408 Mio.	853 Mio.	138 Mio.	160 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-206 Mio.	-501 Mio.	184 Mio.	-	-1.92 Mrd.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	314 Mio.	92 Mio.	12 Mio.	-11 Mio.	-25 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.11 Mrd.	-855 Mio.	73 Mio.	-318 Mio.	-515 Mio.
Änderung der Forderungen	834 Mio.	618 Mio.	-701 Mio.	49 Mio.	-107 Mio.
Veränderung der Vorräte	4.25 Mrd.	1.54 Mrd.	-231 Mio.	662 Mio.	-1.79 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.72 Mrd.	299 Mio.	1.03 Mrd.	-872 Mio.	1.01 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.86 Mrd.	-4.97 Mrd.	697 Mio.	793 Mio.	315 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.66 Mrd.	-1.64 Mrd.	4.22 Mrd.	4.42 Mrd.	2.68 Mrd.
Investitionsausgaben	-466 Mio.	-176 Mio.	-346 Mio.	-439 Mio.	-207 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	12.59 Mrd.	-	-	194 Mio.	-
Barkaufe	-10 Mio.	-	-	-	-
Veräußerungen	-	1.29 Mrd.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-471 Mio.	-1.68 Mrd.	-1.18 Mrd.	-384 Mio.	-160 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	3.66 Mrd.	-988 Mio.	444 Mio.	-1.7 Mrd.	2.13 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-389 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	848 Mio.	200 Mio.	28 Mio.	-8 Mio.	-131 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	15.76 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.05 Mrd.	-2.34 Mrd.	1.63 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	2.2 Mrd.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	12.8 Mrd.	1 Mrd.	2.8 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	15 Mrd.	1 Mrd.	2.8 Mrd.	3 Mrd.	3 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-200 Mio.	-	-3 Mrd.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-18.03 Mrd.	-	-2.8 Mrd.	-553 Mio.	-2.87 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-18.03 Mrd.	-200 Mio.	-2.8 Mrd.	-3.55 Mrd.	-2.87 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-662 Mio.	-2 Mio.	-2.82 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-278 Mio.	-	-	-641 Mio.	-1.02 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-278 Mio.	-	-	-641 Mio.	-1.02 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-966 Mio.	-273 Mio.	-258 Mio.	-199 Mio.	-159 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.28 Mrd.	527 Mio.	-920 Mio.	-1.4 Mrd.	-3.87 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	16 Mio.	-59 Mio.	-118 Mio.	1 Mio.	-5 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	32 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-
Nettoveränderung der Liquidität	5.84 Mrd.	-2.49 Mrd.	2.13 Mrd.	687 Mio.	431 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	87 Mio.	82 Mio.	101 Mio.	100 Mio.	115 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	90 Mio.	-28 Mio.	42 Mio.	321 Mio.	476 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-1.16 Mrd.	-1.93 Mrd.	-413 Mio.	1.71 Mrd.	1.53 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-1.11 Mrd.	-1.88 Mrd.	-352 Mio.	1.78 Mrd.	1.6 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-4.38 Mrd.	401 Mio.	1.18 Mrd.	240 Mio.	748 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-3.03 Mrd.	800 Mio.	0	-553 Mio.	130 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-9.66	-1.26	2.64	3.37	2.93
Rendite auf das Gesamtkapital	-12.51	-1.62	3.26	4.12	3.56
Eigenkapitalrendite %	-13.81	1.96	5.72	7.18	9.95
Rendite auf Eigenkapital	-13.83	1.97	6.14	7.18	9.95
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.26	48	61.97	62.22	62.47
SG&A Marge	59.51	49.11	57.22	56.3	57.98
EBITDA-Marge %	-20.8	-0.05	5.47	6.49	6.17
EBITA-Marge	-23.09	-2.74	3.84	4.97	4.49
EBIT-Marge %	-23.5	-2.74	3.84	4.97	4.49
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-13.16	1.71	3.45	4.55	6.62
Netto-Einkommensmarge %	-13.15	1.71	3.7	4.54	6.62
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13.15	1.71	3.7	4.54	6.62
Normalisierte Nettogewinnmarge	-14.88	-1.19	2.86	3.24	2.91
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.05	-4.99	-0.71	2.79	2.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-2.92	-4.86	-0.6	2.89	2.64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.66	0.74	1.1	1.08	1.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.12	4.29	6.77	7.15	7.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	10.14	12.92	19.4	18.42	18.01
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.96	2.23	2.65	2.85	2.61
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.33	2.15	2.73	3.33	3.18
Schnellverhältnis	1.58	1.5	1.9	2.44	2.25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.39	-0.12	0.33	0.41	0.22
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	36.01	28.25	18.82	19.87	20.26
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	186	163.99	137.74	128.63	139.99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	100.13	79.29	76.94	78.83	73.09
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	121.88	112.95	79.61	69.68	87.16
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	20.05	22.87	20.77	17.35	19.4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	16.7	18.61	17.2	14.78	16.25
Langfristige Schulden / Eigenkapital	9.63	5.19	10.61	10.1	10.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	8.02	4.23	8.78	8.6	9.19
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	36.78	34.3	33.04	29.78	31.07
EBIT / Zinsaufwand	-112.84	-12.9	22.83	30.18	23.82
EBITDA / Zinsaufwand	-99.9	-0.23	32.55	39.42	32.74
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-105.8	-2.38	29.02	35.07	30.92
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.85	-408.21	2.37	1.8	2.04
Netto-Schulden / EBITDA	1.64	579.53	-4.18	-4.05	-4.31
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.8	-39.77	2.66	2.02	2.16
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.55	56.47	-4.69	-4.55	-4.56
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-35.73	1.85	50.8	5.29	-1.35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-46.97	27.78	94.7	5.7	-0.95
EBITDA, 1 J. Wachstum %	454.66	-99.76	-16’889.47	24.8	-6.25
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	278.98	-87.92	-311.44	36.25	-10.89
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	261.6	-88.13	-311.44	36.25	-10.89
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	118.82	-113.24	204.54	38.55	43.74
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	116.73	-113.25	226.02	29.33	43.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	258.66	-91.84	-461.49	19.35	-11.29
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	119.38	-113.14	217.25	39.11	47.12
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19.92	-20.31	26.46	-1.46	3.27
Inventar, 1 J. Wachstum %	-30.24	-15.93	2.81	-7.82	22.95
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-37.36	-7.49	-1.19	0.46	0.94
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-15.16	-2.45	5.39	7.99	-2.96
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-12.36	-4.73	11.34	14.88	-4.2
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-13.51	0.9	7.87	13.24	-4.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	144.94	-71.04	-357.33	4.84	-39.33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-69.8	-62.23	96.59	26.88	-52.85
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-	66.97	-78.59	-514.37	-10.78
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-	69.79	-81.27	-604.44	-9.94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	60	46.59
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-	-19.09	23.93	26.01	1.91
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-	-17.68	57.73	43.46	2.32
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-88.44	-36.42	1347.5	8.16
EBITA, 2 J. CAGR %	-	-32.35	-49.47	69.73	10.19
EBIT, 2 J. CAGR %	-	-34.49	-49.9	69.73	10.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-	-46.17	-36.49	105.41	41.12
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-	-46.41	-34.27	105.34	36.36
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-	-45.91	-45.69	107.71	2.9
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-	-46.31	-35.44	110.08	43.06
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-20.11	0.39	11.63	0.88
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-23.42	-7.03	-2.65	6.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-23.88	-4.39	-0.37	0.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-	-9.03	1.4	6.68	2.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-	-8.62	2.99	13.1	4.91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-	-6.59	4.33	10.52	3.86
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-	-15.78	-13.67	64.25	-20.25
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-	-66.23	-13.83	57.93	-22.65
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-	-	-40.21	-5.81	92.27
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-43.6	-2.79	113.14
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	53.15
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-	-	-0.43	17.38	16.13
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-	-	9.68	38.03	26.8
EBITDA, 3 J. KAGR %	-	-	30.88	-20.4	481.29
EBITA, 3 J. CAGR %	-	-	-1.09	-29.67	36.92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-	-	-3.19	-30.07	36.92
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-	-	-4.08	-17.63	82.37
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-	-	-2.17	-17.64	82.34
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-	-	1.89	-29.39	56.42
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-2.94	-16.61	86.56
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-6.9	-0.23	8.77
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-	-15.52	-7.29	5.23
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-16.96	-2.8	0.07
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-	-	-4.46	3.55	3.36
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-2.4	6.81	7.01
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-	-	-2	7.22	5.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-	-	22.21	-7.9	17.85
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-	-	-39.24	-1.97	5.56
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-	-	-	13.99	-7.5
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	17.07	-5.23
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	40.78	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	0.5
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	6.67
EBITDA, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	21.27
EBITA, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	3.28
EBIT, 5 J. CAGR %	-	-	-	-	1.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	11.94
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	11.73
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-	-	-	-	2.29
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	13.35
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-3.86
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-	-	-	-7.33
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-10.3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-1.78
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	0.46
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-	-	-	-	0.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	3.03
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	-33.08
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-	-	-	-	-
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	-
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-	-	45.6