Cashflow SAP SE

Aktien

716460

DE0007164600

SAP

Software

Markt geschlossen - Xetra Andere Börsenplätze 17:41:39 16.01.2025			Nachbörslich 21:55:40
255.05 ^EUR	+0.57%		254.22	-0.32%

18:09	Starke Richemont-Zahlen sorgen für Kauflaune	DJ
15:55	Börsen halten die Gewinne	DJ

5d688441f9b3ff13f27e1d89.V7w0rfagaAqHCgm83FUwwTUVzyrP2YEQzm3gy0mtP9k.b-xu6YPLA0fuZ37m7GNdlHRdrUmiqMgm_Vm6mX33UbUfzmvVhvhfYNV7UA

Veröffentlichte Finanzdaten: SAP SE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	27.55 Mrd.	27.34 Mrd.	27.84 Mrd.	30.87 Mrd.	31.21 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-1 Mio.	-	-	-	-
Gesamtumsatz	27.55 Mrd.	27.34 Mrd.	27.84 Mrd.	30.87 Mrd.	31.21 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	8.36 Mrd.	7.88 Mrd.	7.72 Mrd.	8.7 Mrd.	8.6 Mrd.
Bruttogewinn	19.2 Mrd.	19.45 Mrd.	20.12 Mrd.	22.17 Mrd.	22.6 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.32 Mrd.	8.46 Mrd.	9.55 Mrd.	10.58 Mrd.	9.77 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	4.29 Mrd.	4.45 Mrd.	5.18 Mrd.	6.16 Mrd.	6.32 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-18 Mio.	110 Mio.	34 Mio.	186 Mio.	16 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.6 Mrd.	13.03 Mrd.	14.76 Mrd.	16.92 Mrd.	16.1 Mrd.
Betriebseinkommen	5.6 Mrd.	6.43 Mrd.	5.36 Mrd.	5.24 Mrd.	6.5 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-362 Mio.	-255 Mio.	-210 Mio.	-277 Mio.	-639 Mio.
Zins- und Anlageerträge	75 Mio.	113 Mio.	-	-	376 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-287 Mio.	-142 Mio.	-210 Mio.	-277 Mio.	-263 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-51 Mio.	-154 Mio.	49 Mio.	-151 Mio.	46 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	19 Mio.	-122 Mio.	-543 Mio.	-903 Mio.	-82 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	5.28 Mrd.	6.01 Mrd.	4.65 Mrd.	3.91 Mrd.	6.2 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.13 Mrd.	3 Mio.	-157 Mio.	-138 Mio.	-215 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-622 Mio.	-611 Mio.	-345 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	444 Mio.	1.02 Mrd.	2.9 Mrd.	-249 Mio.	-145 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	194 Mio.	77 Mio.	175 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-155 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	4.6 Mrd.	7.22 Mrd.	6.85 Mrd.	3.09 Mrd.	5.34 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.23 Mrd.	1.94 Mrd.	1.47 Mrd.	1.38 Mrd.	1.74 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.37 Mrd.	5.28 Mrd.	5.38 Mrd.	1.71 Mrd.	3.6 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	2.36 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.37 Mrd.	5.28 Mrd.	5.38 Mrd.	1.71 Mrd.	5.96 Mrd.
Minderheiteninteresse	-50 Mio.	-138 Mio.	-121 Mio.	576 Mio.	175 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.32 Mrd.	5.14 Mrd.	5.26 Mrd.	2.28 Mrd.	6.14 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.32 Mrd.	5.14 Mrd.	5.26 Mrd.	2.28 Mrd.	6.14 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.32 Mrd.	5.14 Mrd.	5.26 Mrd.	2.28 Mrd.	3.78 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.78	4.35	4.45	1.95	5.26
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.78	4.35	4.45	1.95	3.24
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.78	4.35	4.45	1.94	5.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.78	4.35	4.45	1.94	3.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.72	3.06	2.36	2.58	3.47
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.72	3.06	2.36	2.57	3.43
Dividende Pro Aktie	1.58	1.85	1.95	2.05	2.2
Ausschüttungsquote	53.9	36.23	41.51	125.44	39.01
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.71 Mrd.	7.56 Mrd.	6.47 Mrd.	6.41 Mrd.	7.33 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	6 Mrd.	6.85 Mrd.	5.77 Mrd.	5.7 Mrd.	6.81 Mrd.
EBIT	5.6 Mrd.	6.43 Mrd.	5.36 Mrd.	5.24 Mrd.	6.5 Mrd.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	27.55 Mrd.	27.34 Mrd.	27.84 Mrd.	30.87 Mrd.	31.21 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	26.67	26.84	21.48	44.72	32.59
Aktuelle Inlandsteuern	625 Mio.	895 Mio.	608 Mio.	539 Mio.	596 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.15 Mrd.	1 Mrd.	1.36 Mrd.	1.2 Mrd.	1.36 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	1.78 Mrd.	1.9 Mrd.	1.97 Mrd.	1.73 Mrd.	1.95 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-3 Mio.	-38 Mio.	109 Mio.	89 Mio.	74 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-549 Mio.	80 Mio.	-606 Mio.	-441 Mio.	-285 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-552 Mio.	42 Mio.	-497 Mio.	-352 Mio.	-211 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	3.25 Mrd.	3.62 Mrd.	2.79 Mrd.	3.02 Mrd.	4.05 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	55 Mio.	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	55 Mio.	93 Mio.	62 Mio.	22 Mio.	57 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	7.69 Mrd.	7.11 Mrd.	7.14 Mrd.	8.52 Mrd.	8.42 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	1.63 Mrd.	1.36 Mrd.	2.41 Mrd.	2.06 Mrd.	1.35 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.29 Mrd.	4.45 Mrd.	5.38 Mrd.	6.38 Mrd.	6.4 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	-	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	384 Mio.	270 Mio.	395 Mio.	419 Mio.	507 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	429 Mio.	296 Mio.	513 Mio.	625 Mio.	703 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	562 Mio.	360 Mio.	655 Mio.	773 Mio.	834 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	461 Mio.	157 Mio.	1.23 Mrd.	798 Mio.	175 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.84 Mrd.	1.08 Mrd.	2.79 Mrd.	2.62 Mrd.	2.22 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	5.31 Mrd.	5.31 Mrd.	8.9 Mrd.	9.01 Mrd.	8.12 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	105 Mio.	1.56 Mrd.	2.68 Mrd.	689 Mio.	3.16 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	5.42 Mrd.	6.87 Mrd.	11.58 Mrd.	9.7 Mrd.	11.28 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.56 Mrd.	6.2 Mrd.	5.89 Mrd.	5.78 Mrd.	5.89 Mrd.
Andere Forderungen	1.08 Mrd.	814 Mio.	1.09 Mrd.	985 Mio.	1.08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	97 Mio.	80 Mio.	76 Mio.	101 Mio.	101 Mio.
Gesamtforderungen	8.74 Mrd.	7.09 Mrd.	7.05 Mrd.	6.87 Mrd.	7.07 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	427 Mio.	495 Mio.	588 Mio.	828 Mio.	844 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	631 Mio.	616 Mio.	826 Mio.	1.13 Mrd.	1.38 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15.21 Mrd.	15.07 Mrd.	20.04 Mrd.	18.52 Mrd.	20.57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.46 Mrd.	4.94 Mrd.	4.9 Mrd.	4.79 Mrd.	4.11 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.04 Mrd.	3.2 Mrd.	5.97 Mrd.	5.29 Mrd.	5.1 Mrd.
German: Firmenwert	29.16 Mrd.	27.56 Mrd.	31.09 Mrd.	33.11 Mrd.	29.09 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.49 Mrd.	3.78 Mrd.	3.97 Mrd.	3.84 Mrd.	2.5 Mrd.
Langfristige Forderungen	21 Mio.	34 Mio.	1 Mio.	-	5 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	117 Mio.	151 Mio.	107 Mio.	129 Mio.	192 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.25 Mrd.	1.17 Mrd.	1.78 Mrd.	2.06 Mrd.	2.19 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.44 Mrd.	1.69 Mrd.	2.33 Mrd.	3.02 Mrd.	3.15 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.03 Mrd.	873 Mio.	982 Mio.	1.4 Mrd.	1.41 Mrd.
Gesamtvermögen	60.22 Mrd.	58.47 Mrd.	71.17 Mrd.	72.16 Mrd.	68.34 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.58 Mrd.	1.21 Mrd.	1.58 Mrd.	2.15 Mrd.	1.78 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.84 Mrd.	4.64 Mrd.	5.2 Mrd.	4.82 Mrd.	5.65 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.1 Mrd.	931 Mio.	931 Mio.	928 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.43 Mrd.	552 Mio.	2.83 Mrd.	3.06 Mrd.	1.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	389 Mio.	380 Mio.	407 Mio.	349 Mio.	294 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	255 Mio.	414 Mio.	304 Mio.	283 Mio.	266 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	4.27 Mrd.	4.15 Mrd.	4.43 Mrd.	5.31 Mrd.	4.98 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	601 Mio.	559 Mio.	451 Mio.	564 Mio.	533 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14.46 Mrd.	12.84 Mrd.	16.14 Mrd.	17.45 Mrd.	14.64 Mrd.
Langfristige Schulden	11.09 Mrd.	11.86 Mrd.	9.24 Mrd.	6.96 Mrd.	6.03 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.81 Mrd.	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.	1.79 Mrd.	1.33 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	89 Mio.	36 Mio.	13 Mio.	33 Mio.	33 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	82 Mio.	158 Mio.	291 Mio.	241 Mio.	265 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.86 Mrd.	1.91 Mrd.	2.23 Mrd.	2.83 Mrd.	2.64 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	29.39 Mrd.	28.54 Mrd.	29.65 Mrd.	29.31 Mrd.	24.93 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.	1.23 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	545 Mio.	545 Mio.	1.92 Mrd.	3.08 Mrd.	1.84 Mrd.
Gewinnrücklagen	28.78 Mrd.	32.03 Mrd.	37.02 Mrd.	36.42 Mrd.	42.46 Mrd.
Eigene Aktien	-1.58 Mrd.	-3.07 Mrd.	-3.07 Mrd.	-4.34 Mrd.	-4.74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.77 Mrd.	-1.01 Mrd.	1.76 Mrd.	3.8 Mrd.	2.37 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	30.75 Mrd.	29.72 Mrd.	38.85 Mrd.	40.19 Mrd.	43.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	76 Mio.	211 Mio.	2.67 Mrd.	2.66 Mrd.	249 Mio.
Eigenkapital	30.82 Mrd.	29.93 Mrd.	41.52 Mrd.	42.85 Mrd.	43.41 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	60.22 Mrd.	58.47 Mrd.	71.17 Mrd.	72.16 Mrd.	68.34 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.19 Mrd.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.
Buchwert / Aktie	25.76	25.19	32.94	34.43	36.97
Sachbuchwert	-2.91 Mrd.	-1.63 Mrd.	3.8 Mrd.	3.24 Mrd.	11.56 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.44	-1.38	3.22	2.78	9.91
Gesamtverschuldung	15.82 Mrd.	15.46 Mrd.	15.15 Mrd.	13.08 Mrd.	8.79 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10.4 Mrd.	8.6 Mrd.	3.57 Mrd.	3.39 Mrd.	-2.49 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	230 Mio.	241 Mio.	225 Mio.	114 Mio.	169 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	76 Mio.	211 Mio.	2.67 Mrd.	2.66 Mrd.	249 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	16 Mio.	14 Mio.	155 Mio.	151 Mio.	135 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Vollzeitmitarbeiter	100’330	102’430	107’415	111’961	107’602
Auftragsbestand	35.5 Mrd.	7.15 Mrd.	9.45 Mrd.	12.03 Mrd.	13.74 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	3.32 Mrd.	5.14 Mrd.	5.26 Mrd.	2.28 Mrd.	6.14 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.11 Mrd.	1.11 Mrd.	1.1 Mrd.	1.13 Mrd.	845 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	395 Mio.	420 Mio.	412 Mio.	458 Mio.	305 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.51 Mrd.	1.53 Mrd.	1.51 Mrd.	1.59 Mrd.	1.15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	365 Mio.	299 Mio.	266 Mio.	308 Mio.	223 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-596 Mio.	-1.02 Mrd.	-2.41 Mrd.	1.19 Mrd.	145 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	578 Mio.	-226 Mio.	1.67 Mrd.	1.43 Mrd.	1.13 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	122 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-953 Mio.	800 Mio.	-341 Mio.	-934 Mio.	-2.55 Mrd.
Änderung der Forderungen	-1.47 Mrd.	821 Mio.	414 Mio.	149 Mio.	-393 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	328 Mio.	293 Mio.	475 Mio.	163 Mio.	633 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	984 Mio.	128 Mio.	100 Mio.	685 Mio.	443 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-569 Mio.	-583 Mio.	-717 Mio.	-1.22 Mrd.	-710 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.5 Mrd.	7.19 Mrd.	6.22 Mrd.	5.65 Mrd.	6.33 Mrd.
Investitionsausgaben	-817 Mio.	-816 Mio.	-800 Mio.	-874 Mio.	-785 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	71 Mio.	88 Mio.	91 Mio.	60 Mio.	99 Mio.
Barkaufe	-6.22 Mrd.	-662 Mio.	-1.14 Mrd.	-679 Mio.	-1.17 Mrd.
Veräußerungen	61 Mio.	203 Mio.	-72 Mio.	289 Mio.	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-122 Mio.	-1.8 Mrd.	-1.14 Mrd.	1.87 Mrd.	-2.66 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	1 Mio.	5.42 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-7.02 Mrd.	-2.99 Mrd.	-3.06 Mrd.	667 Mio.	906 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.62 Mrd.	2.13 Mrd.	1.68 Mrd.	158 Mio.	13 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.62 Mrd.	2.13 Mrd.	1.68 Mrd.	158 Mio.	13 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.71 Mrd.	-2.81 Mrd.	-2.33 Mrd.	-1.87 Mrd.	-4.41 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.71 Mrd.	-2.81 Mrd.	-2.33 Mrd.	-1.87 Mrd.	-4.41 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1.49 Mrd.	-	-1.78 Mrd.	-949 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.79 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.4 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.79 Mrd.	-1.86 Mrd.	-2.18 Mrd.	-2.86 Mrd.	-2.4 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18 Mio.	35 Mio.	2.77 Mrd.	21 Mio.	10 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	102 Mio.	-4 Mrd.	-56 Mio.	-6.34 Mrd.	-7.73 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	110 Mio.	-214 Mio.	484 Mio.	134 Mio.	-388 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-1 Mio.	-1 Mio.	-2 Mio.	0
Nettoveränderung der Liquidität	-3.31 Mrd.	-4 Mio.	3.59 Mrd.	109 Mio.	-884 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	341 Mio.	244 Mio.	202 Mio.	248 Mio.	393 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.33 Mrd.	1.19 Mrd.	2.06 Mrd.	1.68 Mrd.	2.16 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	5.86 Mrd.	6.89 Mrd.	7.72 Mrd.	7.58 Mrd.	6.09 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	6.09 Mrd.	7.05 Mrd.	7.85 Mrd.	7.75 Mrd.	6.49 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	303 Mio.	-933 Mio.	-729 Mio.	-837 Mio.	380 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	1.91 Mrd.	-676 Mio.	-646 Mio.	-1.71 Mrd.	-4.4 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.27	6.77	5.17	4.57	5.78
Rendite auf das Gesamtkapital	8.07	8.73	6.56	5.82	7.52
Eigenkapitalrendite %	11.29	17.39	15.05	4.05	8.35
Rendite auf Eigenkapital	11.15	17.02	15.33	5.78	9.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	69.68	71.16	72.26	71.8	72.43
SG&A Marge	33.83	30.95	34.29	34.28	31.3
EBITDA-Marge %	24.36	27.66	23.23	20.77	23.48
EBITA-Marge	21.77	25.05	20.72	18.47	21.81
EBIT-Marge %	20.33	23.51	19.24	16.99	20.83
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	12.23	19.32	19.31	5.53	11.54
Netto-Einkommensmarge %	12.05	18.82	18.88	7.4	19.67
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	12.05	18.82	18.88	7.4	12.1
Normalisierte Nettogewinnmarge	11.8	13.23	10.01	9.79	12.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	21.28	25.2	27.71	24.55	19.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	22.1	25.78	28.18	25.11	20.8
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.49	0.46	0.43	0.43	0.44
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	6.27	5.26	5.66	6.37	7.01
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.01	3.97	4.61	5.29	5.35
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.05	1.17	1.24	1.06	1.4
Schnellverhältnis	0.97	1.08	1.15	0.94	1.25
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.24	0.56	0.39	0.32	0.43
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	91.03	92.11	79.22	68.99	68.28
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	67.1	64.84	69.63	78.12	83.34
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital