Cashflow SATS Ltd.

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Markt geschlossen - Singapore S.E. Andere Börsenplätze 10:04:15 22.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.520 ^SGD	-2.76%		-2.76%	-3.30%

10.01.	SATS sichert sich Fracht- und Bodenabfertigungsverträge von Air India	MT
27.11.	SATS Ltd. kündigt Auflösung des Executive Committee an	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SATS LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.94 Mrd.	970 Mio.	1.18 Mrd.	1.76 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamtumsatz	1.94 Mrd.	970 Mio.	1.18 Mrd.	1.76 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.31 Mrd.	672 Mio.	878 Mio.	1.28 Mrd.	3.42 Mrd.
Bruttogewinn	631 Mio.	298 Mio.	299 Mio.	474 Mio.	1.73 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	93.42 Mio.	65.27 Mio.	73.89 Mio.	124 Mio.	240 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	118 Mio.	130 Mio.	120 Mio.	176 Mio.	536 Mio.
Andere Betriebsausgaben	194 Mio.	112 Mio.	148 Mio.	222 Mio.	706 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	405 Mio.	308 Mio.	341 Mio.	522 Mio.	1.48 Mrd.
Betriebseinkommen	226 Mio.	-10.11 Mio.	-42.63 Mio.	-48.03 Mio.	244 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.6 Mio.	-20.51 Mio.	-17.06 Mio.	-18.64 Mio.	-258 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.86 Mio.	4.82 Mio.	3.28 Mio.	9.89 Mio.	21.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.74 Mio.	-15.69 Mio.	-13.78 Mio.	-8.74 Mio.	-236 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	11.76 Mio.	-47.99 Mio.	17.15 Mio.	45.44 Mio.	110 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	85’000	7.47 Mio.	4000	-727’000	800’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	234 Mio.	-66.32 Mio.	-39.25 Mio.	-12.07 Mio.	119 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-44.9 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-11.9 Mio.	-68.75 Mio.	28.86 Mio.	184’000	400’000
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-1.76 Mio.	4000	234’000	13.01 Mio.	-800’000
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.77 Mio.	-24.08 Mio.	-16.95 Mio.	-	-1.9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	13.69 Mio.	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	214 Mio.	-145 Mio.	-27.1 Mio.	-43.77 Mio.	116 Mio.
Einkommensteueraufwand	38.3 Mio.	-36.15 Mio.	-31.43 Mio.	-5.18 Mio.	55.8 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	176 Mio.	-109 Mio.	4.33 Mio.	-38.59 Mio.	60.5 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	3.2 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	176 Mio.	-109 Mio.	4.33 Mio.	-38.59 Mio.	63.7 Mio.
Minderheiteninteresse	-7.24 Mio.	30.37 Mio.	16.04 Mio.	12.09 Mio.	-7.3 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	168 Mio.	-78.93 Mio.	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	168 Mio.	-78.93 Mio.	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	168 Mio.	-78.93 Mio.	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	53.2 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.15	-0.07	0.02	-0.02	0.04
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.15	-0.07	0.02	-0.02	0.04
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.	1.49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.15	-0.07	0.02	-0.02	0.04
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.15	-0.07	0.02	-0.02	0.04
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.13 Mrd.	1.2 Mrd.	1.49 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.12	-0.01	-0.01	0	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.12	-0.01	-0.01	0	0.04
Dividende Pro Aktie	0.06	-	-	-	0.02
Ausschüttungsquote	126.19	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	319 Mio.	88.77 Mio.	45.06 Mio.	67.2 Mio.	436 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	236 Mio.	1.35 Mio.	-32.12 Mio.	-23.38 Mio.	295 Mio.
EBIT	226 Mio.	-10.11 Mio.	-42.63 Mio.	-48.03 Mio.	244 Mio.
German: EBITDAR	336 Mio.	100 Mio.	56.52 Mio.	79.17 Mio.	463 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.9	24.86	115.98	11.83	47.98
Gesamtlaufende Steuern	36.98 Mio.	11.41 Mio.	3.97 Mio.	4.35 Mio.	55.7 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	1.32 Mio.	-47.56 Mio.	-35.4 Mio.	-9.52 Mio.	100’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	139 Mio.	-11.08 Mio.	-8.49 Mio.	4.55 Mio.	66.82 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5.8 Mio.	5.45 Mio.	5.05 Mio.	7.23 Mio.	105 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	3.78 Mio.	4.29 Mio.	4.6 Mio.	6.78 Mio.	17 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	16.59 Mio.	11.6 Mio.	11.46 Mio.	11.97 Mio.	27 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	2.8 Mio.	2.54 Mio.	1.83 Mio.	1.54 Mio.	19.95 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	13.79 Mio.	9.06 Mio.	9.63 Mio.	10.43 Mio.	7.05 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	43.98 Mio.	30.68 Mio.	30.83 Mio.	43.55 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	10.76 Mio.	8.79 Mio.	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	10.76 Mio.	8.79 Mio.	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	115 Mio.	880 Mio.	786 Mio.	374 Mio.	659 Mio.
Kurzfristige Investitionen	434 Mio.	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	549 Mio.	880 Mio.	786 Mio.	374 Mio.	659 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	273 Mio.	204 Mio.	279 Mio.	395 Mio.	950 Mio.
Andere Forderungen	115 Mio.	87.72 Mio.	111 Mio.	87.63 Mio.	187 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203’000	563’000	265’000	2.49 Mio.	1.5 Mio.
Gesamtforderungen	389 Mio.	293 Mio.	390 Mio.	485 Mio.	1.14 Mrd.
Inventar	70.46 Mio.	130 Mio.	83.16 Mio.	68.69 Mio.	73 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	23.05 Mio.	20.15 Mio.	36.71 Mio.	20.55 Mio.	73.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	1.77 Mrd.	5.8 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.03 Mrd.	1.32 Mrd.	1.3 Mrd.	2.72 Mrd.	1.95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.01 Mrd.	2.02 Mrd.	2.73 Mrd.	2.79 Mrd.	4.78 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.2 Mrd.	-1.31 Mrd.	-1.83 Mrd.	-1.89 Mrd.	-2.66 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	808 Mio.	707 Mio.	902 Mio.	900 Mio.	2.12 Mrd.
Langfristige Investitionen	717 Mio.	593 Mio.	469 Mio.	459 Mio.	785 Mio.
German: Firmenwert	298 Mio.	276 Mio.	324 Mio.	300 Mio.	2.37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	125 Mio.	134 Mio.	229 Mio.	227 Mio.	1.14 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	2.15 Mio.	-	1.3 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	13.68 Mio.	34.31 Mio.	57.41 Mio.	55.63 Mio.	61.1 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	16.08 Mio.	23.96 Mio.	12.53 Mio.	9.37 Mio.	49 Mio.
Gesamtvermögen	3.01 Mrd.	3.09 Mrd.	3.29 Mrd.	4.67 Mrd.	8.48 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	192 Mio.	159 Mio.	261 Mio.	354 Mio.	837 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	172 Mio.	179 Mio.	181 Mio.	149 Mio.	177 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	11 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	112 Mio.	143 Mio.	102 Mio.	12.97 Mio.	1.1 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	19.44 Mio.	16.04 Mio.	41.37 Mio.	41.07 Mio.	255 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	46.46 Mio.	36.03 Mio.	18.18 Mio.	18.32 Mio.	53.4 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	5.7 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	20.36 Mio.	31.96 Mio.	27.17 Mio.	31.04 Mio.	352 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	562 Mio.	565 Mio.	631 Mio.	606 Mio.	2.79 Mrd.
Langfristige Schulden	302 Mio.	535 Mio.	409 Mio.	1.13 Mrd.	1.61 Mrd.
Langfristige Mietverträge	190 Mio.	179 Mio.	286 Mio.	291 Mio.	1.12 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	90.7 Mio.	68.68 Mio.	90.44 Mio.	88.26 Mio.	206 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	58.81 Mio.	44.96 Mio.	42.77 Mio.	39.88 Mio.	187 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.2 Mrd.	1.39 Mrd.	1.46 Mrd.	2.16 Mrd.	5.92 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	368 Mio.	368 Mio.	368 Mio.	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.44 Mrd.	1.36 Mrd.	1.38 Mrd.	1.36 Mrd.	1.4 Mrd.
Eigene Aktien	-26.02 Mio.	-18.8 Mio.	-8.48 Mio.	-854’000	-400’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-163 Mio.	-165 Mio.	-139 Mio.	-176 Mio.	-182 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.62 Mrd.	1.55 Mrd.	1.6 Mrd.	2.33 Mrd.	2.38 Mrd.
Minderheitsinteressen	188 Mio.	152 Mio.	231 Mio.	181 Mio.	184 Mio.
Eigenkapital	1.81 Mrd.	1.7 Mrd.	1.83 Mrd.	2.51 Mrd.	2.56 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.01 Mrd.	3.09 Mrd.	3.29 Mrd.	4.67 Mrd.	8.48 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.45	1.38	1.43	1.57	1.59
Sachbuchwert	1.19 Mrd.	1.14 Mrd.	1.05 Mrd.	1.81 Mrd.	-1.14 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.07	1.01	0.94	1.21	-0.76
Gesamtverschuldung	624 Mio.	873 Mio.	838 Mio.	1.48 Mrd.	4.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	75.24 Mio.	-6.42 Mio.	51.8 Mio.	1.1 Mrd.	3.44 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	133 Mio.	92.81 Mio.	91.7 Mio.	95.74 Mio.	216 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	188 Mio.	152 Mio.	231 Mio.	181 Mio.	184 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	689 Mio.	578 Mio.	454 Mio.	444 Mio.	784 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	796’000	445’000	961’000	983’000	600’000
Inventar - Andere	69.66 Mio.	130 Mio.	82.19 Mio.	67.71 Mio.	72.4 Mio.
Grundstück - (BS)	910 Mio.	899 Mio.	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.3 Mrd.
Maschinen, Gesamt	841 Mio.	852 Mio.	1.04 Mrd.	1.04 Mrd.	1.58 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	16’284	12’977	11’345	46’500	50’000
Teilzeitbeschäftigte	42	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.66 Mio.	13.63 Mio.	26.24 Mio.	10.04 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	168 Mio.	-78.93 Mio.	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	104 Mio.	115 Mio.	105 Mio.	144 Mio.	468 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10.09 Mio.	11.46 Mio.	10.5 Mio.	24.66 Mio.	50.9 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	114 Mio.	126 Mio.	115 Mio.	169 Mio.	519 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	3.78 Mio.	4.29 Mio.	4.6 Mio.	6.78 Mio.	17 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	1.76 Mio.	-4000	-234’000	-12.42 Mio.	800’000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	11.9 Mio.	68.75 Mio.	-28.86 Mio.	-184’000	-400’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	6.77 Mio.	24.08 Mio.	16.95 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-11.76 Mio.	47.99 Mio.	-17.15 Mio.	-45.44 Mio.	-110 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.76 Mio.	8.79 Mio.	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	13.68 Mio.	11.13 Mio.	178’000	-3.3 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	5.7 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-12.4 Mio.	-104 Mio.	-66.86 Mio.	-28.68 Mio.	105 Mio.
Änderung der Forderungen	-49.15 Mio.	71.76 Mio.	-79.3 Mio.	-90.43 Mio.	-287 Mio.
Veränderung der Vorräte	-10.56 Mio.	-60.92 Mio.	47.2 Mio.	12.85 Mio.	1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.31 Mio.	-9.61 Mio.	48.08 Mio.	69.23 Mio.	207 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-17.68 Mio.	5.49 Mio.	-16.28 Mio.	16.22 Mio.	-10.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	244 Mio.	118 Mio.	62.32 Mio.	79.55 Mio.	512 Mio.
Investitionsausgaben	-66.65 Mio.	-36.75 Mio.	-61.34 Mio.	-103 Mio.	-176 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	645’000	1.26 Mio.	347’000	25.45 Mio.	2.4 Mio.
Barkaufe	-52.92 Mio.	-	80.67 Mio.	-	139 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	58.4 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8.99 Mio.	-24.79 Mio.	-16.65 Mio.	-16.49 Mio.	-9.7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-26.07 Mio.	306’000	306’000	3.08 Mio.	-12.7 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	36.68 Mio.	31.59 Mio.	27.78 Mio.	-1.74 Mrd.	66.4 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-117 Mio.	-28.38 Mio.	31.11 Mio.	-1.83 Mrd.	68 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	305 Mio.	483 Mio.	21.08 Mio.	753 Mio.	2.33 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	305 Mio.	483 Mio.	21.08 Mio.	753 Mio.	2.33 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-20.74 Mio.	-238 Mio.	-208 Mio.	-167 Mio.	-2.61 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-20.74 Mio.	-238 Mio.	-208 Mio.	-167 Mio.	-2.61 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	790 Mio.	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-1.57 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-212 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-212 Mio.	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-5.22 Mio.	-3.4 Mio.	-2.4 Mio.	-36.1 Mio.	-13.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	66.52 Mio.	240 Mio.	-189 Mio.	1.34 Mrd.	-292 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	6.19 Mio.	1.75 Mio.	2.07 Mio.	741’000	-3.5 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	199 Mio.	331 Mio.	-93.81 Mio.	-412 Mio.	285 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.65 Mio.	20.47 Mio.	16.99 Mio.	19.56 Mio.	154 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	52.96 Mio.	21.2 Mio.	16.99 Mio.	2.74 Mio.	27.6 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	109 Mio.	71.44 Mio.	26.56 Mio.	-1.75 Mrd.	2.28 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	113 Mio.	84.25 Mio.	37.22 Mio.	-1.74 Mrd.	2.44 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	80.73 Mio.	-12.88 Mio.	-14.58 Mio.	1.77 Mrd.	-1.93 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	284 Mio.	244 Mio.	-187 Mio.	586 Mio.	-279 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.22	-0.21	-0.83	-0.75	2.32
Rendite auf das Gesamtkapital	6.51	-0.25	-1.02	-0.9	2.86
Eigenkapitalrendite %	9.69	-6.24	0.25	-1.78	2.38
Rendite auf Eigenkapital	10.31	-4.99	1.29	-1.35	2.26
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	32.51	30.72	25.39	26.95	33.53
SG&A Marge	4.81	6.73	6.28	7.06	4.67
EBITDA-Marge %	16.44	9.15	3.83	3.82	8.46
EBITA-Marge	12.17	0.14	-2.73	-1.33	5.73
EBIT-Marge %	11.65	-1.04	-3.62	-2.73	4.74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.05	-11.27	0.37	-2.19	1.17
Netto-Einkommensmarge %	8.67	-8.14	1.73	-1.51	1.1
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.67	-8.14	1.73	-1.51	1.03
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.17	-1.14	-0.72	0.26	1.3
Marge des gehebelten freien Cashflows	5.6	7.36	2.26	-99.52	44.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	5.84	8.69	3.16	-98.86	47.47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.72	0.32	0.37	0.44	0.78
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.8	1.28	1.46	1.95	3.41
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.91	4.06	4.87	5.22	7.66
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	27.65	6.81	8.24	16.92	48.31
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.83	2.34	2.06	4.49	0.7
Schnellverhältnis	1.67	2.07	1.86	1.41	0.64
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.43	0.21	0.1	0.13	0.18
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	52.99	89.91	74.91	69.92	47.8
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.24	53.62	44.32	21.57	7.58
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	49.05	87.2	94.87	88.43	63.16
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	17.18	56.34	24.36	3.07	-7.78
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	34.58	51.41	45.69	58.79	160.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital