Cashflow SATS Ltd.

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Veröffentlichte Finanzdaten: SATS LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz	1.18 Mrd.	1.76 Mrd.	5.15 Mrd.	5.82 Mrd.	6.35 Mrd.
Gesamtumsatz	1.18 Mrd.	1.76 Mrd.	5.15 Mrd.	5.82 Mrd.	6.35 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	878 Mio.	1.28 Mrd.	3.42 Mrd.	3.83 Mrd.	4.14 Mrd.
Bruttogewinn	299 Mio.	474 Mio.	1.73 Mrd.	1.99 Mrd.	2.2 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	73.89 Mio.	124 Mio.	240 Mio.	602 Mio.	639 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	120 Mio.	176 Mio.	536 Mio.	560 Mio.	603 Mio.
Andere Betriebsausgaben	148 Mio.	222 Mio.	706 Mio.	352 Mio.	418 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	341 Mio.	522 Mio.	1.48 Mrd.	1.52 Mrd.	1.66 Mrd.
Betriebseinkommen	-42.63 Mio.	-48.03 Mio.	244 Mio.	476 Mio.	543 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-17.06 Mio.	-18.64 Mio.	-258 Mio.	-245 Mio.	-240 Mio.
Zins- und Anlageerträge	3.28 Mio.	9.89 Mio.	21.4 Mio.	14.6 Mio.	12.2 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-13.78 Mio.	-8.74 Mio.	-236 Mio.	-230 Mio.	-227 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	17.15 Mio.	45.44 Mio.	110 Mio.	114 Mio.	114 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4000	-727’000	800’000	-100’000	1.1 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-39.25 Mio.	-12.07 Mio.	119 Mio.	359 Mio.	432 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-44.9 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	28.86 Mio.	184’000	400’000	-5.5 Mio.	-13.1 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	234’000	13.01 Mio.	-800’000	4.2 Mio.	-2.2 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-16.95 Mio.	-	-1.9 Mio.	1.6 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-27.1 Mio.	-43.77 Mio.	116 Mio.	360 Mio.	416 Mio.
Einkommensteueraufwand	-31.43 Mio.	-5.18 Mio.	55.8 Mio.	98.9 Mio.	111 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	4.33 Mio.	-38.59 Mio.	60.5 Mio.	261 Mio.	305 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	3.2 Mio.	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	4.33 Mio.	-38.59 Mio.	63.7 Mio.	261 Mio.	305 Mio.
Minderheiteninteresse	16.04 Mio.	12.09 Mio.	-7.3 Mio.	-17 Mio.	-19.9 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.	244 Mio.	285 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.	244 Mio.	285 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	53.2 Mio.	244 Mio.	285 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.02	-0.02	0.04	0.16	0.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.02	-0.02	0.04	0.16	0.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.02	-0.02	0.04	0.16	0.19
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.02	-0.02	0.04	0.16	0.19
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.13 Mrd.	1.2 Mrd.	1.49 Mrd.	1.5 Mrd.	1.51 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.01	0	0.04	0.14	0.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.01	0	0.04	0.14	0.17
Dividende Pro Aktie	-	-	0.02	0.05	0.07
Ausschüttungsquote	-	-	-	18.33	28.79
ADR-Verhältnis	10	10	10	10	10
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	45.06 Mio.	67.2 Mio.	436 Mio.	672 Mio.	744 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-32.12 Mio.	-23.38 Mio.	295 Mio.	527 Mio.	597 Mio.
EBIT	-42.63 Mio.	-48.03 Mio.	244 Mio.	476 Mio.	543 Mio.
German: EBITDAR	56.52 Mio.	79.17 Mio.	463 Mio.	705 Mio.	814 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	115.98	11.83	47.98	27.5	26.69
Gesamtlaufende Steuern	3.97 Mio.	4.35 Mio.	55.7 Mio.	98.3 Mio.	113 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-35.4 Mio.	-9.52 Mio.	100’000	600’000	-1.9 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-8.49 Mio.	4.55 Mio.	66.82 Mio.	208 Mio.	250 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	5.05 Mio.	7.23 Mio.	105 Mio.	117 Mio.	122 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	4.6 Mio.	6.78 Mio.	17 Mio.	15.5 Mio.	17.2 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	11.46 Mio.	11.97 Mio.	27 Mio.	33.5 Mio.	69.3 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.83 Mio.	1.54 Mio.	19.95 Mio.	15.74 Mio.	31.7 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	9.63 Mio.	10.43 Mio.	7.05 Mio.	17.76 Mio.	37.6 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	30.83 Mio.	43.55 Mio.	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.	45.3 Mio.	34.7 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.	45.3 Mio.	34.7 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	786 Mio.	374 Mio.	659 Mio.	694 Mio.	752 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	786 Mio.	374 Mio.	659 Mio.	694 Mio.	752 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	279 Mio.	395 Mio.	950 Mio.	982 Mio.	985 Mio.
Andere Forderungen	111 Mio.	87.63 Mio.	187 Mio.	183 Mio.	192 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	265’000	2.49 Mio.	1.5 Mio.	-	-
Gesamtforderungen	390 Mio.	485 Mio.	1.14 Mrd.	1.17 Mrd.	1.18 Mrd.
Inventar	83.16 Mio.	68.69 Mio.	73 Mio.	85.8 Mio.	88.3 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	36.71 Mio.	20.55 Mio.	73.5 Mio.	63.5 Mio.	52.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	1.77 Mrd.	5.8 Mio.	43 Mio.	-
Gesamt Umlaufvermögen	1.3 Mrd.	2.72 Mrd.	1.95 Mrd.	2.05 Mrd.	2.07 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	2.73 Mrd.	2.79 Mrd.	4.78 Mrd.	5.48 Mrd.	5.98 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.83 Mrd.	-1.89 Mrd.	-2.66 Mrd.	-2.99 Mrd.	-3.35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	902 Mio.	900 Mio.	2.12 Mrd.	2.49 Mrd.	2.63 Mrd.
Langfristige Investitionen	469 Mio.	459 Mio.	785 Mio.	768 Mio.	771 Mio.
German: Firmenwert	324 Mio.	300 Mio.	2.37 Mrd.	2.39 Mrd.	2.37 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	229 Mio.	227 Mio.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.	1.09 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	2.15 Mio.	-	1.3 Mio.	500’000	3.8 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	57.41 Mio.	55.63 Mio.	61.1 Mio.	65.2 Mio.	49.9 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.53 Mio.	9.37 Mio.	49 Mio.	41.9 Mio.	87.3 Mio.
Gesamtvermögen	3.29 Mrd.	4.67 Mrd.	8.48 Mrd.	8.88 Mrd.	9.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	261 Mio.	354 Mio.	837 Mio.	737 Mio.	498 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	181 Mio.	149 Mio.	466 Mio.	578 Mio.	810 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	11 Mio.	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	102 Mio.	12.97 Mio.	1.1 Mrd.	1.71 Mrd.	246 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41.37 Mio.	41.07 Mio.	255 Mio.	289 Mio.	307 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	18.18 Mio.	18.32 Mio.	53.4 Mio.	97.9 Mio.	117 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	5.7 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	27.17 Mio.	31.04 Mio.	63.4 Mio.	78.4 Mio.	164 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	631 Mio.	606 Mio.	2.79 Mrd.	3.49 Mrd.	2.14 Mrd.
Langfristige Schulden	409 Mio.	1.13 Mrd.	1.61 Mrd.	825 Mio.	2.13 Mrd.
Langfristige Mietverträge	286 Mio.	291 Mio.	1.12 Mrd.	1.42 Mrd.	1.45 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	-	-	-	-	6.6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	19.1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	90.44 Mio.	88.26 Mio.	206 Mio.	210 Mio.	195 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	42.77 Mio.	39.88 Mio.	187 Mio.	169 Mio.	191 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.46 Mrd.	2.16 Mrd.	5.92 Mrd.	6.11 Mrd.	6.14 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	368 Mio.	1.15 Mrd.	1.16 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.38 Mrd.	1.36 Mrd.	1.4 Mrd.	1.59 Mrd.	1.79 Mrd.
Eigene Aktien	-8.48 Mio.	-854’000	-400’000	-33.2 Mio.	-63.9 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-139 Mio.	-176 Mio.	-182 Mio.	-146 Mio.	-152 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.6 Mrd.	2.33 Mrd.	2.38 Mrd.	2.59 Mrd.	2.75 Mrd.
Minderheitsinteressen	231 Mio.	181 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	186 Mio.
Eigenkapital	1.83 Mrd.	2.51 Mrd.	2.56 Mrd.	2.77 Mrd.	2.94 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.29 Mrd.	4.67 Mrd.	8.48 Mrd.	8.88 Mrd.	9.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.12 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.12 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.43	1.57	1.59	1.74	1.86
Sachbuchwert	1.05 Mrd.	1.81 Mrd.	-1.14 Mrd.	-881 Mio.	-709 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.94	1.21	-0.76	-0.59	-0.48
Gesamtverschuldung	838 Mio.	1.48 Mrd.	4.1 Mrd.	4.24 Mrd.	4.14 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	51.8 Mio.	1.1 Mrd.	3.44 Mrd.	3.55 Mrd.	3.38 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	91.7 Mio.	95.74 Mio.	216 Mio.	268 Mio.	554 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	231 Mio.	181 Mio.	184 Mio.	182 Mio.	186 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	454 Mio.	444 Mio.	784 Mio.	767 Mio.	771 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	961’000	983’000	600’000	900’000	2 Mio.
Inventar - Andere	82.19 Mio.	67.71 Mio.	72.4 Mio.	84.9 Mio.	86.3 Mio.
Grundstück - (BS)	1.18 Mrd.	1.18 Mrd.	1.3 Mrd.	1.33 Mrd.	1.31 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.04 Mrd.	1.04 Mrd.	1.58 Mrd.	1.66 Mrd.	1.82 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	11’345	46’500	50’000	55’000	57’000
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	26.24 Mio.	10.04 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoergebnis - (CF)	20.37 Mio.	-26.51 Mio.	56.4 Mio.	244 Mio.	285 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	105 Mio.	144 Mio.	468 Mio.	494 Mio.	532 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	10.5 Mio.	24.66 Mio.	50.9 Mio.	51.2 Mio.	53.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	115 Mio.	169 Mio.	519 Mio.	545 Mio.	586 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.6 Mio.	6.78 Mio.	17 Mio.	15.5 Mio.	17.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-234’000	-12.42 Mio.	800’000	-4.2 Mio.	2.2 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-28.86 Mio.	-184’000	-400’000	15.6 Mio.	8.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16.95 Mio.	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-17.15 Mio.	-45.44 Mio.	-110 Mio.	-114 Mio.	-114 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	7.61 Mio.	8.94 Mio.	11.1 Mio.	45.3 Mio.	34.7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	11.13 Mio.	178’000	-3.3 Mio.	-2.5 Mio.	2.8 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	5.7 Mio.	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-66.86 Mio.	-28.68 Mio.	105 Mio.	188 Mio.	183 Mio.
Änderung der Forderungen	-79.3 Mio.	-90.43 Mio.	-287 Mio.	-44.9 Mio.	-57.5 Mio.
Veränderung der Vorräte	47.2 Mio.	12.85 Mio.	1 Mio.	-12.8 Mio.	-2.4 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.08 Mio.	69.23 Mio.	207 Mio.	6 Mio.	73.5 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-16.28 Mio.	16.22 Mio.	-10.1 Mio.	10.6 Mio.	11.1 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	62.32 Mio.	79.55 Mio.	512 Mio.	891 Mio.	1.03 Mrd.
Investitionsausgaben	-61.34 Mio.	-103 Mio.	-176 Mio.	-209 Mio.	-304 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	347’000	25.45 Mio.	2.4 Mio.	10.2 Mio.	3.5 Mio.
Barkaufe	80.67 Mio.	-	139 Mio.	-1.4 Mio.	-4.9 Mio.
Veräußerungen	-	-	58.4 Mio.	-	7.2 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-16.65 Mio.	-16.49 Mio.	-9.7 Mio.	-13.1 Mio.	-40.7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	306’000	3.08 Mio.	-12.7 Mio.	14.4 Mio.	21.2 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	20.4 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	27.78 Mio.	-1.74 Mrd.	66.4 Mio.	77.3 Mio.	87.1 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	31.11 Mio.	-1.83 Mrd.	68 Mio.	-101 Mio.	-231 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	21.08 Mio.	753 Mio.	2.33 Mrd.	308 Mio.	1.24 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	21.08 Mio.	753 Mio.	2.33 Mrd.	308 Mio.	1.24 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-11 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-208 Mio.	-167 Mio.	-2.61 Mrd.	-909 Mio.	-1.85 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-208 Mio.	-167 Mio.	-2.61 Mrd.	-920 Mio.	-1.85 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	790 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-33.1 Mio.	-56.5 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-44.7 Mio.	-82.1 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-44.7 Mio.	-82.1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.4 Mio.	-36.1 Mio.	-13.4 Mio.	-75.7 Mio.	7.4 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-189 Mio.	1.34 Mrd.	-292 Mio.	-765 Mio.	-740 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	2.07 Mio.	741’000	-3.5 Mio.	9.9 Mio.	-600’000
Nettoveränderung der Liquidität	-93.81 Mio.	-412 Mio.	285 Mio.	35 Mio.	58.5 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	16.99 Mio.	19.56 Mio.	154 Mio.	130 Mio.	130 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	16.99 Mio.	2.74 Mio.	27.6 Mio.	45.4 Mio.	82.8 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	26.56 Mio.	-1.75 Mrd.	2.28 Mrd.	528 Mio.	622 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	37.22 Mio.	-1.74 Mrd.	2.44 Mrd.	681 Mio.	771 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-14.58 Mio.	1.77 Mrd.	-1.93 Mrd.	500’000	-139 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-187 Mio.	586 Mio.	-279 Mio.	-612 Mio.	-609 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.83	-0.75	2.32	3.42	3.78
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.02	-0.9	2.86	4.35	4.82
Eigenkapitalrendite %	0.25	-1.78	2.38	9.79	10.69
Rendite auf Eigenkapital	1.29	-1.35	2.26	9.83	10.69
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	25.39	26.95	33.53	34.2	34.73
SG&A Marge	6.28	7.06	4.67	10.34	10.07
EBITDA-Marge %	3.83	3.82	8.46	11.54	11.73
EBITA-Marge	-2.73	-1.33	5.73	9.05	9.4
EBIT-Marge %	-3.62	-2.73	4.74	8.17	8.56
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	0.37	-2.19	1.17	4.48	4.81
Netto-Einkommensmarge %	1.73	-1.51	1.1	4.19	4.49
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.73	-1.51	1.03	4.19	4.49
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.72	0.26	1.3	3.57	3.94
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.26	-99.52	44.35	9.07	9.8
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	3.16	-98.86	47.47	11.7	12.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.37	0.44	0.78	0.67	0.71
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.46	1.95	3.41	2.52	2.48
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.87	5.22	7.66	6.02	6.45
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.24	16.92	48.31	48.24	47.58
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.06	4.49	0.7	0.59	0.97
Schnellverhältnis	1.86	1.41	0.64	0.53	0.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.1	0.13	0.18	0.26	0.48
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	74.91	69.92	47.8	60.59	56.57
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	44.32	21.57	7.58	7.57	7.67
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.87	88.43	63.16	74.49	40.57
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	24.36	3.07	-7.78	-6.34	23.67
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	45.69	58.79	160.31	153.28	140.84
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	31.36	37.02	61.58	60.52	58.48
Langfristige Schulden / Eigenkapital	37.89	56.64	106.93	80.97	122
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	26.01	35.67	41.08	31.97	50.66
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	44.3	46.19	69.82	68.83	67.64
EBIT / Zinsaufwand	-2.5	-2.58	0.95	1.94	2.27
EBITDA / Zinsaufwand	4.24	6.49	2.96	4.16	4.71
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	0.65	0.97	2.28	3.31	3.44
Gesamtverschuldung / EBITDA	11.57	12.22	5.37	4.16	3.66
Netto-Schulden / EBITDA	0.72	9.13	4.51	3.48	3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	75.45	81.83	6.98	5.23	5.01
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.66	61.11	5.86	4.37	4.1
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	21.32	49.42	192.87	13.04	9.01
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	0.26	58.58	264.46	21.53	10.69
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-49.24	49.14	547.4	54.21	10.76
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-2481.17	-27.23	-1361.11	78.55	13.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	321.59	12.68	-608.75	94.8	14.21
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-103.96	-991.09	-256.74	331.07	16.99
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-125.81	-230.12	-312.83	332.27	16.98
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-23.37	-153.54	1067.25	219.36	20.31
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-125.51	-223.48	-260.98	352.91	16.05
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	36.29	41.8	140.56	3.39	0.23
Inventar, 1 J. Wachstum %	-36.06	-17.4	6.26	17.53	2.91
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	27.58	-0.25	135.84	17.21	5.82
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	6.48	41.96	81.44	4.75	2.15
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-7.59	72.13	-162.9	-22.49	-19.51
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	3.64	45.61	1.77	8.91	6.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-47.08	27.64	543.34	74.01	15.61
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	66.91	67.78	70.94	18.59	45.73
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-62.83	-6689.71	-230.49	-76.89	17.79
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-55.82	-4770.15	-240.63	-72.15	13.28
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	233.33	40
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-22.14	34.64	109.19	81.95	11.01
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-31.19	26.09	140.41	104.98	15.98
EBITDA, 2 J. KAGR %	-62.42	-12.99	210.97	215.97	30.69
EBITA, 2 J. CAGR %	-63.13	316.27	203.1	374.52	42.21
EBIT, 2 J. CAGR %	-56.59	117.96	139.35	214.81	49.16
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-84.3	-40.58	273.75	159.93	124.57
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-65.22	-42.05	66.39	203.32	124.87
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-75.3	-35.95	180.54	502.22	96.01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-65.36	-43.87	40.97	170.01	129.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	0.94	39.02	84.68	57.7	1.8
Inventar, 2 J. CAGR %	11.08	-27.32	-6.3	11.75	9.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	5.67	12.81	53.38	66.26	11.37
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	4.57	22.95	60.49	37.86	3.44
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-6.1	26.12	4.05	-30.18	-21.01
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-0.46	22.84	21.74	5.28	7.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-49.46	-17.81	186.66	234.59	41.84
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.07	67.35	69.35	42.38	31.46
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-51.04	394.94	827.33	-45.09	-47.83
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-43.24	354.22	710.44	-37.42	-43.83
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	116.02
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-13.66	-3.24	74.45	70.39	53.39
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-20.61	-9.11	79.62	88.17	66.92
EBITDA, 3 J. KAGR %	-48.43	-40.51	69.95	146.14	122.79
EBITA, 3 J. CAGR %	-49.67	-53.75	502.54	154.08	194.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-44.33	-40.34	189.06	123.47	124.53
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-74.34	-39.65	-17.89	291.96	99.2
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-56.55	-46	-10.6	128.74	120.78
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-64.18	-68.04	82.03	190.26	252.05
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-56.72	-47.08	-20.26	108.01	103.77
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.17	13.05	66.89	52.21	35.59
Inventar, 3 J. CAGR %	50.66	0.64	-17.51	1.05	8.73
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	15.93	3.66	44.24	40.23	43.02
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	10.98	15.79	39.98	39.21	24.75
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.86	14.92	0.02	-5.68	-26.79
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-0.95	12.99	15.38	17.3	5.63
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-40.49	-31.17	63.23	142.72	134.78
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8.69	15.58	68.53	50.38	43.49
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-44.56	150.91	217.37	170.86	-29.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38.02	146.87	207.29	163.49	-23.73
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-7.41	0.39	23.02	24.56	45.59
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-11.4	-3.1	23.66	25.83	49.2
EBITDA, 5 J. CAGR %	-31.49	-25.93	5.81	16.06	53
EBITA, 5 J. KAGR %	-32.78	-36.69	3.22	17.39	238.19
EBIT, 5 J. CAGR %	-28.66	-26.66	-0.23	16.03	121.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-55.94	-32	-25.08	8.23	22.79
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-39.81	-36.73	-25.66	7.69	29.3
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-45.98	-52.3	-18.41	8.32	86.47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-39.92	-37.44	-30.59	1.55	21.65
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.96	6.32	26.91	29.15	36.95
Inventar, 5 J. KAGR %	30.57	24.98	24.59	4.95	-7.45
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	10.87	9.95	29.67	25.22	30.07
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	7.63	14.76	28.63	24.16	24.03
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.2	4.11	-2.64	-5.84	-8.99
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-0.01	7.39	7.57	9.85	12.21
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-27.4	-20.18	11.61	29.58	54.31
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.43	2.09	16.9	25.63	52.59
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-29.43	68.84	71.07	36.64	54.14
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.58	68.48	73.31	42.59	55.72
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-	-39.82	-3.58	-